ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)⁄Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,400 |
| コール・ローン | 9,626,432 | 8,841,798 |
| 投資信託受益証券 | 440,824,063 | 452,569,415 |
| 親投資信託受益証券 | 530,895 | 530,895 |
| 未収入金 | － | 5,030,000 |
| 流動資産計 | 450,981,390 | 466,987,508 |
| 資産の部合計 | 450,981,390 | 466,987,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24 | 4,050,657 |
| 未払受託者報酬 | 124,021 | 122,368 |
| 未払委託者報酬 | 3,596,566 | 3,548,575 |
| 未払利息 | 22 | 31 |
| その他未払費用 | 6,384 | 6,297 |
| 流動負債計 | 3,727,017 | 7,727,928 |
| 負債の部合計 | 3,727,017 | 7,727,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,461,746 | 293,851,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,792,627 | 165,408,310 |
| （分配準備積立金） | 67,312,273 | 65,870,483 |
| 元本等合計 | 447,254,373 | 459,259,580 |
| 純資産の部合計 | 447,254,373 | 459,259,580 |
| 負債・純資産合計 | 450,981,390 | 466,987,508 |
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