ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)⁄Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,258,015 | 11,044,891 |
| 投資信託受益証券 | 464,764,387 | 515,944,921 |
| 親投資信託受益証券 | 530,895 | 530,895 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 476,553,297 | 527,520,726 |
| 資産の部合計 | 476,553,297 | 527,520,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 817,363 | 88 |
| 未払受託者報酬 | 126,879 | 132,936 |
| 未払委託者報酬 | 3,679,566 | 3,855,134 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 6,529 | 6,850 |
| 流動負債計 | 4,630,341 | 3,995,008 |
| 負債の部合計 | 4,630,341 | 3,995,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,819,482 | 262,151,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,103,474 | 261,374,440 |
| （分配準備積立金） | 90,977,282 | 82,898,809 |
| 元本等合計 | 471,922,956 | 523,525,718 |
| 純資産の部合計 | 471,922,956 | 523,525,718 |
| 負債・純資産合計 | 476,553,297 | 527,520,726 |
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