半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,755,068 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,216 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,753,852 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,494,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1041 ( 1万口当たり 11,041 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,679,236,533 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 301,717 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,678,934,816 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,648,614,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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