- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 211,137,488 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,981,714 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,155,774 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,565,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9392 | |
| (10,000口当たり) | (9,392 | ) |
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 211,137,488 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,981,714 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,155,774 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,565,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9392 | |
| (10,000口当たり) | (9,392 | ) |
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