投資のソムリエの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,149,820 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 10,149,820 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 435,108 |
| 親投資信託受益証券 | 9,705,790 |
| 派生商品評価勘定 | 8,922 |
| 流動資産計 | 10,149,820 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 24,052 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 80 |
| 未払受託者報酬 | 1,055 |
| 未払委託者報酬 | 22,842 |
| その他未払費用 | 75 |
| 流動負債計 | 24,052 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 10,125,768 |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 元本等合計 | 10,125,768 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,768 |
| （分配準備積立金） | 125,768 |
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