投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 10,149,820 | 39,480,918 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 10,149,820 | 39,480,918 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 435,108 | 1,143,222 |
| 親投資信託受益証券 | 9,705,790 | 38,220,927 |
| 派生商品評価勘定 | 8,922 | 72,385 |
| 流動資産計 | 10,149,820 | 39,480,918 |
| 未収入金 | － | 44,384 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 24,052 | 248,775 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80 | 28 |
| 未払受託者報酬 | 1,055 | 5,160 |
| 未払委託者報酬 | 22,842 | 109,518 |
| その他未払費用 | 75 | 403 |
| 流動負債計 | 24,052 | 248,775 |
| 未払金 | － | 120,833 |
| 未払解約金 | － | 12,833 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 10,125,768 | 39,232,143 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 38,150,523 |
| 元本等合計 | 10,125,768 | 39,232,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,768 | 1,081,620 |
| （分配準備積立金） | 125,768 | 697,334 |
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