投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 44,384 | － |
| コール・ローン | 1,143,222 | 34,320,535 |
| 親投資信託受益証券 | 38,220,927 | 134,663,433 |
| 派生商品評価勘定 | 72,385 | 1,238,547 |
| 流動資産計 | 39,480,918 | 170,222,515 |
| 資産の部合計 | 39,480,918 | 170,222,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 120,833 | － |
| 未払解約金 | 12,833 | － |
| 派生商品評価勘定 | 28 | 2,448,850 |
| 未払受託者報酬 | 5,160 | 31,541 |
| 未払委託者報酬 | 109,518 | 663,464 |
| その他未払費用 | 403 | 2,908 |
| 流動負債計 | 248,775 | 3,146,763 |
| 負債の部合計 | 248,775 | 3,146,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,081,620 | 15,866,651 |
| （分配準備積立金） | 697,334 | 7,615,891 |
| 元本 | 38,150,523 | 151,209,101 |
| 元本等合計 | 39,232,143 | 167,075,752 |
| 純資産の部合計 | 39,232,143 | 167,075,752 |
| 負債・純資産合計 | 39,480,918 | 170,222,515 |
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