投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,320,535 | 70,275,707 |
| 親投資信託受益証券 | 134,663,433 | 339,648,929 |
| 派生商品評価勘定 | 1,238,547 | 20,768 |
| 未収入金 | － | 2,421,842 |
| 流動資産計 | 170,222,515 | 412,367,246 |
| 資産の部合計 | 170,222,515 | 412,367,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,448,850 | 312,062 |
| 未払金 | － | 5,754,634 |
| 未払解約金 | － | 9,035,104 |
| 未払受託者報酬 | 31,541 | 76,247 |
| 未払委託者報酬 | 663,464 | 1,602,089 |
| その他未払費用 | 2,908 | 7,166 |
| 流動負債計 | 3,146,763 | 16,787,302 |
| 負債の部合計 | 3,146,763 | 16,787,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,209,101 | 363,642,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,866,651 | 31,936,990 |
| （分配準備積立金） | 7,615,891 | 7,300,831 |
| 元本等合計 | 167,075,752 | 395,579,944 |
| 純資産の部合計 | 167,075,752 | 395,579,944 |
| 負債・純資産合計 | 170,222,515 | 412,367,246 |
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