投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,746,982 | 9,904,067 |
| 親投資信託受益証券 | 544,806,485 | 724,084,083 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,421,581 |
| 未収入金 | 10,933,279 | － |
| 流動資産計 | 572,486,746 | 745,409,731 |
| 資産の部合計 | 572,486,746 | 745,409,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,362 | 938,332 |
| 未払金 | 7,982,706 | － |
| 未払解約金 | 2,065,398 | 2,907,504 |
| 未払受託者報酬 | 138,966 | 166,131 |
| 未払委託者報酬 | 2,919,161 | 3,489,398 |
| その他未払費用 | 13,114 | 15,194 |
| 流動負債計 | 13,121,707 | 7,516,559 |
| 負債の部合計 | 13,121,707 | 7,516,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 528,966,306 | 666,394,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,398,733 | 71,498,879 |
| （分配準備積立金） | 8,536,053 | 15,830,115 |
| 元本等合計 | 559,365,039 | 737,893,172 |
| 純資産の部合計 | 559,365,039 | 737,893,172 |
| 負債・純資産合計 | 572,486,746 | 745,409,731 |
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