投資のソムリエの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,904,067 | 44,521,013 |
| 親投資信託受益証券 | 724,084,083 | 1,101,854,615 |
| 派生商品評価勘定 | 11,421,581 | 1,579,824 |
| 流動資産計 | 745,409,731 | 1,147,955,452 |
| 資産の部合計 | 745,409,731 | 1,147,955,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 938,332 | 2,529,996 |
| 未払解約金 | 2,907,504 | 9,529,278 |
| 未払受託者報酬 | 166,131 | 256,352 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,398 | 5,384,331 |
| その他未払費用 | 15,194 | 22,994 |
| 流動負債計 | 7,516,559 | 17,722,951 |
| 負債の部合計 | 7,516,559 | 17,722,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,394,293 | 1,017,741,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,498,879 | 112,491,159 |
| （分配準備積立金） | 15,830,115 | 18,131,422 |
| 元本等合計 | 737,893,172 | 1,130,232,501 |
| 純資産の部合計 | 737,893,172 | 1,130,232,501 |
| 負債・純資産合計 | 745,409,731 | 1,147,955,452 |
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