投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月11日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,521,013 | 108,113,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,854,615 | 2,954,817,366 |
| 派生商品評価勘定 | 1,579,824 | 9,800,515 |
| 流動資産計 | 1,147,955,452 | 3,072,731,083 |
| 資産の部合計 | 1,147,955,452 | 3,072,731,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,529,996 | 39,950,650 |
| 未払解約金 | 9,529,278 | 2,715,521 |
| 未払受託者報酬 | 256,352 | 510,552 |
| 未払委託者報酬 | 5,384,331 | 10,722,340 |
| その他未払費用 | 22,994 | 45,862 |
| 流動負債計 | 17,722,951 | 53,944,925 |
| 負債の部合計 | 17,722,951 | 53,944,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,017,741,342 | 2,711,031,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,491,159 | 307,754,637 |
| （分配準備積立金） | 18,131,422 | 28,654,981 |
| 元本等合計 | 1,130,232,501 | 3,018,786,158 |
| 純資産の部合計 | 1,130,232,501 | 3,018,786,158 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,955,452 | 3,072,731,083 |
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