投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,466,438,716 | 5,596,788,522 |
| 親投資信託受益証券 | 28,639,284,891 | 31,558,942,796 |
| 派生商品評価勘定 | 41,350,550 | 152,634,219 |
| 未収入金 | － | 1,671,000,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 164,936,200 |
| 流動資産計 | 30,147,074,157 | 39,144,301,737 |
| 資産の部合計 | 30,147,074,157 | 39,144,301,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,220,660 | 184,343,582 |
| 未払解約金 | 57,619,874 | 42,096,969 |
| 未払受託者報酬 | 7,530,091 | 8,817,597 |
| 未払委託者報酬 | 158,132,772 | 185,170,480 |
| その他未払費用 | 462,173 | 510,159 |
| 流動負債計 | 234,965,570 | 420,938,787 |
| 負債の部合計 | 234,965,570 | 420,938,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,179,966,780 | 30,473,528,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,732,141,807 | 8,249,834,579 |
| （分配準備積立金） | 1,820,699,460 | 1,738,159,328 |
| 元本等合計 | 29,912,108,587 | 38,723,362,950 |
| 純資産の部合計 | 29,912,108,587 | 38,723,362,950 |
| 負債・純資産合計 | 30,147,074,157 | 39,144,301,737 |
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