投資のソムリエの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,596,788,522 | 5,699,616,943 |
| 親投資信託受益証券 | 31,558,942,796 | 31,263,701,212 |
| 派生商品評価勘定 | 152,634,219 | 162,254,177 |
| 未収入金 | 1,671,000,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 164,936,200 | 532,489,451 |
| 流動資産計 | 39,144,301,737 | 37,658,061,783 |
| 資産の部合計 | 39,144,301,737 | 37,658,061,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 184,343,582 | 148,000,902 |
| 未払解約金 | 42,096,969 | 20,759,705 |
| 未払受託者報酬 | 8,817,597 | 10,265,354 |
| 未払委託者報酬 | 185,170,480 | 215,573,316 |
| その他未払費用 | 510,159 | 559,544 |
| 流動負債計 | 420,938,787 | 395,158,821 |
| 負債の部合計 | 420,938,787 | 395,158,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,473,528,371 | 32,101,936,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,249,834,579 | 5,160,966,700 |
| （分配準備積立金） | 1,738,159,328 | 1,638,898,453 |
| 元本等合計 | 38,723,362,950 | 37,262,902,962 |
| 純資産の部合計 | 38,723,362,950 | 37,262,902,962 |
| 負債・純資産合計 | 39,144,301,737 | 37,658,061,783 |
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