投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/15-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 55,510,000 |
| コール・ローン | 1,929,357,330 | 2,752,762,888 |
| 親投資信託受益証券 | 39,744,773,150 | 39,735,964,586 |
| 派生商品評価勘定 | 160,583,316 | 14,430,139 |
| 差入委託証拠金 | 64,003,582 | 50,347,833 |
| 流動資産計 | 41,898,717,378 | 42,609,015,446 |
| 資産の部合計 | 41,898,717,378 | 42,609,015,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 91,393,096 | 281,250,477 |
| 未払解約金 | 11,589,683 | 42,747,720 |
| 未払受託者報酬 | 11,648,924 | 11,109,118 |
| 未払委託者報酬 | 244,628,512 | 233,292,279 |
| その他未払費用 | 615,238 | 586,362 |
| 流動負債計 | 359,875,453 | 568,985,956 |
| 負債の部合計 | 359,875,453 | 568,985,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,595,694,721 | 37,267,863,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,943,147,204 | 4,772,166,368 |
| （分配準備積立金） | 1,696,270,884 | 1,810,913,984 |
| 元本等合計 | 41,538,841,925 | 42,040,029,490 |
| 純資産の部合計 | 41,538,841,925 | 42,040,029,490 |
| 負債・純資産合計 | 41,898,717,378 | 42,609,015,446 |
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