有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		令和1年7月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	244,354,937	603,532,258
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	609,876,331	808,635,027
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	220,624,785	483,830,153
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	111,395,952	410,705,735
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	884,073,093	1,181,033,244
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,636,948,677	6,464,833,845
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,102,974,789	1,263,457,620
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	1,026,593,590	2,010,275,567
親投資信託受益証券 合計		8,836,842,154	13,226,303,449
合計		8,836,842,154	13,226,303,449

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,292,310,851	4,913,037,006
株式	※2	268,142,003,270	255,087,906,650
派生商品評価勘定		158,349,508	47,585,176
未収入金		82,010,000	-
未収配当金		407,430,514	381,583,415
流動資産合計		274,082,104,143	260,430,112,247
資産合計		274,082,104,143	260,430,112,247
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,175,220	3,251,664
前受金		123,755,000	17,787,000
未払金		8,034,485,480	-
未払解約金		53,755,000	834,484,000
流動負債合計		8,221,170,700	855,522,664
負債合計		8,221,170,700	855,522,664
純資産の部
元本等
元本	※1	112,565,679,213	105,093,136,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		153,295,254,230	154,481,453,508
元本等合計		265,860,933,443	259,574,589,583
純資産合計		265,860,933,443	259,574,589,583
負債純資産合計		274,082,104,143	260,430,112,247

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	112,611,312,358円	112,565,679,213円
		同期中追加設定元本額	21,121,248,870円	13,644,584,572円
		同期中一部解約元本額	21,166,882,015円	21,117,127,710円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM DC 国内株式インデックスファンド	12,256,998,801円	13,241,614,465円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	2,386,874,810円	2,774,630,418円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	3,886,220円	3,161,298円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	8,201,981円	7,360,034円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	13,986,982円	12,114,705円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	29,125,646円	30,269,764円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	22,563,437円	19,656,275円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	16,943,092円	14,847,701円
		たわらノーロード TOPIX	382,451,857円	478,955,759円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	97,173,355円	186,918,049円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	2,768,469円	4,991,418円
		たわらノーロード バランス(標準型)	18,790,896円	34,902,734円
		たわらノーロード バランス(積極型)	37,831,498円	59,731,351円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	228,637円	382,921円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	9,300,086円	19,982,981円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	31,294,481円	57,541,347円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	23,577,333円	44,360,292円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	60,955,847円	107,805,387円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	74,040円	280,014円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	174,817円	599,186円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	1,095,745円	1,649,447円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	691,039円	1,083,709円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	2,411,837円	3,345,591円
		DIAM国内株式インデックスファンド	38,449,340,503円	37,799,529,212円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	930,601,954円	996,067,259円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,152,850,618円	3,288,639,230円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,152,192,254円	3,386,203,253円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	353,322,394円	375,253,708円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,167,901,061円	1,225,800,108円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,104,473,614円	1,150,355,129円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	40,917,509円	41,914,007円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,083,076,227円	1,122,667,639円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	25,501,335円	26,814,455円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	286,731,745円	315,726,619円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	194,305,090円	219,871,828円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	335,172,615円	380,568,614円
		投資のソムリエ	2,176,455,324円	2,330,785,591円
		クルーズコントロール	188,360,302円	278,945,492円
		投資のソムリエ	199,016,808円	244,354,937円
		DIAM 8資産バランスファンドN	222,726,425円	251,016,294円
		4資産分散投資・ハイクラス	270,071,033円	298,654,853円
		クルーズコントロール	120,118円	410,234円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	1,884,210円	3,430,634円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	3,452,430円	5,047,482円
		投資のソムリエリスク抑制型	27,709,254円	85,033,783円
		ダイナミック・ナビゲーション	474,143円	546,021円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	478,027,309円	1,166,155,599円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	1,678,361円	2,216,483円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	1,302,352円	1,870,434円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	172,989円	605,890円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,584,094円	2,810,942円
		4資産分散投資・スタンダード	15,567,413円	21,934,983円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	140,293,071円	176,144,529円
		9資産分散投資・スタンダード	18,666円	35,296,598円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	-円	375,930円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	-円	375,930円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	-円	375,930円
		4資産分散投資・ミドルクラス	-円	125,361円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	72,428,537円	70,055,528円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	24,452,480円	679,077,334円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	121,667,701円	109,413,294円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	288,407,783円	272,840,706円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	15,671,232円	15,505,897円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	66,509,812円	58,384,104円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	17,420,446円	16,580,518円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	14,049,764円	14,034,027円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	31,643,366円	32,336,451円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	57,429,940円	62,390,364円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,088,244,722円	985,364,008円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,015,093,457円	953,313,403円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,796,988,287円	2,672,479,679円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	199,320,662円	192,506,361円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	54,728,686円	52,605,140円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	585,876,895円	530,814,269円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	387,173,977円	279,805,676円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	10,313,671円	10,473,598円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	7,969,631円	3,389,647円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	52,147,134円	43,136,239円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	9,938,959,954円	4,733,197,994円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	195,148,097円	63,068,248円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,880,011,203円	904,582,818円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	10,784,276,752円	6,878,405,259円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	5,201,125円	5,084,371円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	118,453円	307,690円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	4,011,960円	294,829円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	9,606,107,157円	9,392,319,338円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	69,426,099円	64,552,277円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	29,836,616円	26,242,103円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	27,655,542円	27,057,655円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	109,220円	111,785円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	121,295円	125,891円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	426,124,037円	426,124,037円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	1,366,625,210円	1,335,152,689円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,837,729,242円	1,766,916,070円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	72,976,941円	72,976,941円
	計		112,565,679,213円	105,093,136,075円
2.	受益権の総数		112,565,679,213口	105,093,136,075口
3.	※2	差入代用有価証券	株式 3,410,500,000円	株式 3,432,500,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日	自 平成31年1月12日 至 令和1年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△34,734,987,130	1,624,841,507
合計	△34,734,987,130	1,624,841,507

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年2月8日から平成31年1月11日まで及び平成31年2月8日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成31年1月11日 現在				令和1年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	5,773,520,000	-	5,922,820,000	149,300,000	6,458,953,000	-	6,503,420,000	44,467,000
合計	5,773,520,000	-	5,922,820,000	149,300,000	6,458,953,000	-	6,503,420,000	44,467,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額	2.3618円	2.4699円
(1万口当たり純資産額)	(23,618円)	(24,699円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			令和1年7月11日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極洋	5,000	3,065.00	15,325,000
日本水産	153,300	711.00	108,996,300
マルハニチロ	22,200	3,290.00	73,038,000
ホウスイ	900	842.00	757,800
カネコ種苗	4,600	1,328.00	6,108,800
サカタのタネ	18,600	3,335.00	62,031,000
ホクト	12,800	1,879.00	24,051,200
ホクリヨウ	2,100	607.00	1,274,700
ヒノキヤグループ	4,400	2,160.00	9,504,000
ショーボンドホールディングス	21,800	3,915.00	85,347,000
ミライト・ホールディングス	43,200	1,682.00	72,662,400
タマホーム	7,500	1,254.00	9,405,000
サンヨーホームズ	2,400	690.00	1,656,000
日本アクア	4,000	636.00	2,544,000
ファーストコーポレーション	4,600	649.00	2,985,400
ベステラ	3,100	1,305.00	4,045,500
TATERU	19,200	207.00	3,974,400
スペースバリューホールディングス	19,000	517.00	9,823,000
住石ホールディングス	34,600	137.00	4,740,200
日鉄鉱業	3,600	4,680.00	16,848,000
三井松島ホールディングス	6,400	1,345.00	8,608,000
国際石油開発帝石	614,000	995.80	611,421,200
石油資源開発	22,000	2,522.00	55,484,000
K&Oエナジーグループ	7,400	1,588.00	11,751,200
ダイセキ環境ソリューション	3,200	667.00	2,134,400
第一カッター興業	1,900	1,787.00	3,395,300
安藤・間	98,300	746.00	73,331,800
東急建設	44,800	755.00	33,824,000
コムシスホールディングス	54,300	2,759.00	149,813,700
ミサワホーム	12,200	1,039.00	12,675,800
ビーアールホールディングス	13,000	351.00	4,563,000
高松コンストラクショングループ	9,500	2,302.00	21,869,000
東建コーポレーション	4,800	6,450.00	30,960,000
ソネック	1,700	809.00	1,375,300
ヤマウラ	6,200	847.00	5,251,400
大成建設	125,700	3,935.00	494,629,500
大林組	378,700	1,083.00	410,132,100
清水建設	386,500	894.00	345,531,000
飛島建設	10,800	1,314.00	14,191,200
長谷工コーポレーション	157,900	1,177.00	185,848,300
松井建設	13,800	639.00	8,818,200
錢高組	1,500	4,525.00	6,787,500
鹿島建設	296,100	1,476.00	437,043,600
不動テトラ	8,800	1,350.00	11,880,000
大末建設	4,700	948.00	4,455,600
鉄建建設	7,700	3,025.00	23,292,500
西松建設	27,100	2,141.00	58,021,100
三井住友建設	91,100	602.00	54,842,200
大豊建設	8,600	2,772.00	23,839,200
前田建設工業	90,000	869.00	78,210,000
佐田建設	8,300	382.00	3,170,600
ナカノフドー建設	9,900	435.00	4,306,500
奥村組	20,800	3,335.00	69,368,000
東鉄工業	15,100	3,030.00	45,753,000
イチケン	2,400	1,727.00	4,144,800
富士ピー・エス	4,300	489.00	2,102,700
淺沼組	4,600	3,550.00	16,330,000
戸田建設	146,700	614.00	90,073,800
熊谷組	18,000	3,115.00	56,070,000
青木あすなろ建設	6,100	884.00	5,392,400
北野建設	2,700	2,692.00	7,268,400
植木組	1,500	2,230.00	3,345,000
矢作建設工業	16,900	748.00	12,641,200
ピーエス三菱	13,600	610.00	8,296,000
日本ハウスホールディングス	24,400	443.00	10,809,200
大東建託	45,000	14,275.00	642,375,000
新日本建設	15,000	912.00	13,680,000
NIPPO	33,400	2,138.00	71,409,200
東亜道路工業	2,400	3,310.00	7,944,000
前田道路	39,500	2,327.00	91,916,500
日本道路	3,500	6,310.00	22,085,000
東亜建設工業	11,000	1,563.00	17,193,000
日本国土開発	21,100	539.00	11,372,900
若築建設	6,400	1,458.00	9,331,200
東洋建設	46,100	419.00	19,315,900
五洋建設	150,400	529.00	79,561,600
世紀東急工業	18,700	642.00	12,005,400
福田組	4,100	4,570.00	18,737,000
日本ドライケミカル	3,300	1,154.00	3,808,200
住友林業	89,300	1,314.00	117,340,200
日本基礎技術	13,500	346.00	4,671,000
巴コーポレーション	15,900	380.00	6,042,000
大和ハウス工業	349,800	3,203.00	1,120,409,400
ライト工業	24,400	1,456.00	35,526,400
積水ハウス	386,500	1,849.00	714,638,500
日特建設	11,100	606.00	6,726,600
北陸電気工事	6,100	901.00	5,496,100
ユアテック	20,100	774.00	15,557,400
四電工	1,900	2,715.00	5,158,500
中電工	16,100	2,357.00	37,947,700
関電工	57,300	937.00	53,690,100
きんでん	83,900	1,664.00	139,609,600
東京エネシス	13,000	951.00	12,363,000
トーエネック	3,600	3,380.00	12,168,000
住友電設	8,700	1,803.00	15,686,100
日本電設工業	21,500	2,191.00	47,106,500
協和エクシオ	49,500	2,655.00	131,422,500
新日本空調	10,600	1,743.00	18,475,800
日本工営	7,300	2,396.00	17,490,800
九電工	24,900	3,370.00	83,913,000
三機工業	28,500	1,226.00	34,941,000
日揮	108,800	1,525.00	165,920,000
中外炉工業	3,600	1,660.00	5,976,000
ヤマト	11,500	587.00	6,750,500
太平電業	8,500	2,303.00	19,575,500
高砂熱学工業	30,600	1,789.00	54,743,400
三晃金属工業	1,500	2,448.00	3,672,000
NECネッツエスアイ	12,200	2,816.00	34,355,200
朝日工業社	2,700	2,763.00	7,460,100
明星工業	22,700	741.00	16,820,700
大氣社	17,200	3,380.00	58,136,000
ダイダン	8,400	2,356.00	19,790,400
日比谷総合設備	11,400	1,911.00	21,785,400
東芝プラントシステム	27,300	2,025.00	55,282,500
日本製粉	35,700	1,779.00	63,510,300
日清製粉グループ本社	127,700	2,489.00	317,845,300
日東富士製粉	800	5,880.00	4,704,000
昭和産業	10,300	3,175.00	32,702,500
鳥越製粉	10,300	863.00	8,888,900
中部飼料	13,800	1,304.00	17,995,200
フィード・ワン	76,600	195.00	14,937,000
東洋精糖	1,800	1,020.00	1,836,000
日本甜菜製糖	6,300	2,085.00	13,135,500
三井製糖	8,900	2,299.00	20,461,100
塩水港精糖	12,800	212.00	2,713,600
日新製糖	5,200	2,006.00	10,431,200
LIFULL	37,800	513.00	19,391,400
ジェイエイシーリクルートメント	8,700	2,554.00	22,219,800
日本M&Aセンター	80,400	2,688.00	216,115,200
メンバーズ	3,800	1,951.00	7,413,800
中広	1,100	627.00	689,700
タケエイ	11,600	972.00	11,275,200
E・Jホールディングス	1,400	1,080.00	1,512,000
トラスト・テック	11,000	1,584.00	17,424,000
コシダカホールディングス	26,000	1,532.00	39,832,000
アルトナー	2,100	793.00	1,665,300
パソナグループ	13,200	1,622.00	21,410,400
CDS	2,900	1,340.00	3,886,000
リンクアンドモチベーション	20,100	611.00	12,281,100
GCA	11,200	720.00	8,064,000
エス・エム・エス	39,700	2,568.00	101,949,600
パーソルホールディングス	107,800	2,570.00	277,046,000
リニカル	6,100	1,064.00	6,490,400
クックパッド	34,700	339.00	11,763,300
エスクリ	3,300	759.00	2,504,700
アイ・ケイ・ケイ	5,500	711.00	3,910,500
森永製菓	28,400	5,400.00	153,360,000
中村屋	3,000	4,440.00	13,320,000
江崎グリコ	34,100	4,775.00	162,827,500
名糖産業	5,500	1,441.00	7,925,500
井村屋グループ	4,900	2,113.00	10,353,700
不二家	6,200	1,999.00	12,393,800
山崎製パン	92,600	1,687.00	156,216,200
第一屋製パン	2,000	990.00	1,980,000
モロゾフ	1,900	5,130.00	9,747,000
亀田製菓	7,000	5,040.00	35,280,000
寿スピリッツ	12,100	6,050.00	73,205,000
カルビー	51,500	3,060.00	157,590,000
森永乳業	22,700	4,410.00	100,107,000
六甲バター	8,300	1,833.00	15,213,900
ヤクルト本社	83,900	6,370.00	534,443,000
明治ホールディングス	80,200	7,650.00	613,530,000
雪印メグミルク	27,200	2,400.00	65,280,000
プリマハム	15,900	2,107.00	33,501,300
日本ハム	46,800	4,585.00	214,578,000
林兼産業	3,900	657.00	2,562,300
丸大食品	12,100	2,053.00	24,841,300
S Foods	10,200	3,865.00	39,423,000
伊藤ハム米久ホールディングス	72,500	742.00	53,795,000
学情	4,600	1,193.00	5,487,800
スタジオアリス	5,300	2,067.00	10,955,100
クロスキャット	3,100	998.00	3,093,800
シミックホールディングス	6,000	2,157.00	12,942,000
システナ	39,600	1,865.00	73,854,000
NJS	2,600	1,712.00	4,451,200
デジタルアーツ	5,900	10,270.00	60,593,000
日鉄ソリューションズ	16,600	3,505.00	58,183,000
綜合警備保障	43,000	5,020.00	215,860,000
キューブシステム	6,100	838.00	5,111,800
いちご	141,600	333.00	47,152,800
エイジア	2,400	1,228.00	2,947,200
日本駐車場開発	123,200	185.00	22,792,000
コア	4,900	1,652.00	8,094,800
カカクコム	80,800	2,253.00	182,042,400
アイロムグループ	4,200	1,702.00	7,148,400
セントケア・ホールディング	6,200	510.00	3,162,000
サイネックス	1,800	645.00	1,161,000
ルネサンス	6,000	1,794.00	10,764,000
ディップ	17,500	1,849.00	32,357,500
SBSホールディングス	11,200	1,540.00	17,248,000
オプトホールディング	6,600	1,718.00	11,338,800
新日本科学	14,800	740.00	10,952,000
ツクイ	25,500	538.00	13,719,000
キャリアデザインセンター	2,900	1,635.00	4,741,500
ベネフィット・ワン	30,000	1,893.00	56,790,000
エムスリー	226,900	2,047.00	464,464,300
ツカダ・グローバルホールディング	6,500	594.00	3,861,000
ブラス	800	724.00	579,200
アウトソーシング	57,000	1,363.00	77,691,000
ウェルネット	10,400	985.00	10,244,000
ワールドホールディングス	3,100	1,731.00	5,366,100
ディー・エヌ・エー	58,200	2,194.00	127,690,800
博報堂DYホールディングス	149,800	1,810.00	271,138,000
ぐるなび	15,300	675.00	10,327,500
タカミヤ	11,600	764.00	8,862,400
ジャパンベストレスキューシステム	7,400	1,503.00	11,122,200
ファンコミュニケーションズ	29,900	574.00	17,162,600
ライク	4,400	1,514.00	6,661,600
ビジネス・ブレークスルー	4,900	366.00	1,793,400
WDBホールディングス	4,900	2,771.00	13,577,900
ティア	5,300	650.00	3,445,000
CDG	1,000	1,394.00	1,394,000
バリューコマース	7,300	2,369.00	17,293,700
インフォマート	59,100	1,621.00	95,801,100
サッポロホールディングス	41,300	2,396.00	98,954,800
アサヒグループホールディングス	237,000	5,000.00	1,185,000,000
キリンホールディングス	511,800	2,344.00	1,199,659,200
宝ホールディングス	84,800	1,163.00	98,622,400
オエノンホールディングス	32,500	387.00	12,577,500
養命酒製造	3,500	2,031.00	7,108,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	86,600	2,751.00	238,236,600
サントリー食品インターナショナル	75,700	4,705.00	356,168,500
ダイドーグループホールディングス	6,300	4,745.00	29,893,500
伊藤園	34,500	5,110.00	176,295,000
キーコーヒー	11,100	2,175.00	24,142,500
ユニカフェ	3,300	982.00	3,240,600
ジャパンフーズ	1,700	1,220.00	2,074,000
日清オイリオグループ	14,600	3,120.00	45,552,000
不二製油グループ本社	27,600	3,370.00	93,012,000
かどや製油	1,200	4,130.00	4,956,000
J-オイルミルズ	5,800	4,065.00	23,577,000
ローソン	28,000	5,400.00	151,200,000
サンエー	8,400	4,580.00	38,472,000
カワチ薬品	8,600	2,037.00	17,518,200
エービーシー・マート	17,300	6,700.00	115,910,000
ハードオフコーポレーション	4,600	705.00	3,243,000
高千穂交易	4,500	1,066.00	4,797,000
アスクル	11,700	2,354.00	27,541,800
ゲオホールディングス	16,900	1,556.00	26,296,400
アダストリア	15,300	2,126.00	32,527,800
ジーフット	6,300	668.00	4,208,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,500	714.00	1,071,000
伊藤忠食品	2,800	4,765.00	13,342,000
くら寿司	6,500	4,375.00	28,437,500
キャンドゥ	5,400	1,666.00	8,996,400
エレマテック	10,300	1,054.00	10,856,200
パルグループホールディングス	5,600	3,615.00	20,244,000
JALUX	3,300	2,814.00	9,286,200
エディオン	47,000	1,063.00	49,961,000
あらた	8,200	3,790.00	31,078,000
サーラコーポレーション	22,400	619.00	13,865,600
ワッツ	3,900	698.00	2,722,200
トーメンデバイス	1,700	2,333.00	3,966,100
ハローズ	4,200	2,347.00	9,857,400
JPホールディングス	31,200	293.00	9,141,600
フジオフードシステム	4,700	2,583.00	12,140,100
あみやき亭	2,500	3,550.00	8,875,000
東京エレクトロン デバイス	4,100	2,011.00	8,245,100
ひらまつ	22,500	382.00	8,595,000
フィールズ	9,900	539.00	5,336,100
双日	613,400	351.00	215,303,400
アルフレッサ ホールディングス	123,300	2,777.00	342,404,100
大黒天物産	2,700	3,505.00	9,463,500
ハニーズホールディングス	9,900	1,375.00	13,612,500
ファーマライズホールディングス	2,800	524.00	1,467,200
キッコーマン	74,600	4,815.00	359,199,000
味の素	249,900	1,882.00	470,311,800
キユーピー	63,000	2,523.00	158,949,000
ハウス食品グループ本社	42,300	4,185.00	177,025,500
カゴメ	45,200	2,498.00	112,909,600
焼津水産化学工業	5,500	1,107.00	6,088,500
アリアケジャパン	10,300	7,010.00	72,203,000
ピエトロ	1,600	1,603.00	2,564,800
エバラ食品工業	2,700	2,159.00	5,829,300
ニチレイ	58,800	2,687.00	157,995,600
横浜冷凍	29,800	1,042.00	31,051,600
東洋水産	58,200	4,615.00	268,593,000
イートアンド	4,100	1,670.00	6,847,000
大冷	1,300	1,923.00	2,499,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3,300	935.00	3,085,500
日清食品ホールディングス	48,100	6,860.00	329,966,000
永谷園ホールディングス	5,900	2,147.00	12,667,300
一正蒲鉾	4,600	1,042.00	4,793,200
フジッコ	12,300	2,046.00	25,165,800
ロック・フィールド	12,300	1,460.00	17,958,000
日本たばこ産業	653,100	2,453.00	1,602,054,300
ケンコーマヨネーズ	6,300	2,380.00	14,994,000
わらべや日洋ホールディングス	7,400	1,809.00	13,386,600
なとり	6,300	1,622.00	10,218,600
イフジ産業	2,100	671.00	1,409,100
ピックルスコーポレーション	2,900	2,525.00	7,322,500
北の達人コーポレーション	44,600	619.00	27,607,400
ユーグレナ	48,500	1,040.00	50,440,000
スター・マイカ・ホールディングス	5,000	1,695.00	8,475,000
片倉工業	13,600	1,338.00	18,196,800
グンゼ	7,400	5,030.00	37,222,000
ヒューリック	232,000	920.00	213,440,000
神栄	1,600	791.00	1,265,600
ラサ商事	6,100	834.00	5,087,400
アルペン	8,400	1,593.00	13,381,200
ハブ	3,700	1,254.00	4,639,800
ラクーンホールディングス	5,500	653.00	3,591,500
クオールホールディングス	16,400	1,643.00	26,945,200
アルコニックス	11,900	1,381.00	16,433,900
神戸物産	16,800	5,430.00	91,224,000
ソリトンシステムズ	6,300	1,068.00	6,728,400
ジンズホールディングス	5,800	6,080.00	35,264,000
ビックカメラ	65,800	1,111.00	73,103,800
DCMホールディングス	59,900	1,098.00	65,770,200
ペッパーフードサービス	8,800	1,696.00	14,924,800
MonotaRO	70,300	2,470.00	173,641,000
東京一番フーズ	2,600	607.00	1,578,200
DDホールディングス	2,600	2,247.00	5,842,200
あい ホールディングス	15,900	1,775.00	28,222,500
ディーブイエックス	4,200	799.00	3,355,800
きちりホールディングス	3,200	725.00	2,320,000
アークランドサービスホールディングス	8,200	1,942.00	15,924,400
J.フロント リテイリング	141,900	1,292.00	183,334,800
ドトール・日レスホールディングス	19,500	2,084.00	40,638,000
マツモトキヨシホールディングス	45,900	3,400.00	156,060,000
ブロンコビリー	5,800	2,226.00	12,910,800
ZOZO	120,100	1,939.00	232,873,900
トレジャー・ファクトリー	3,600	1,048.00	3,772,800
物語コーポレーション	2,800	9,210.00	25,788,000
ココカラファイン	12,500	5,890.00	73,625,000
三越伊勢丹ホールディングス	207,600	906.00	188,085,600
東洋紡	46,600	1,340.00	62,444,000
ユニチカ	32,500	416.00	13,520,000
富士紡ホールディングス	5,700	2,383.00	13,583,100
日清紡ホールディングス	62,300	833.00	51,895,900
倉敷紡績	10,400	1,994.00	20,737,600
ダイワボウホールディングス	10,100	5,120.00	51,712,000
シキボウ	5,600	1,025.00	5,740,000
日東紡績	16,800	2,349.00	39,463,200
トヨタ紡織	39,400	1,440.00	56,736,000
マクニカ・富士エレホールディングス	30,800	1,523.00	46,908,400
Hamee	3,200	851.00	2,723,200
ラクト・ジャパン	4,900	3,600.00	17,640,000
ウエルシアホールディングス	29,400	5,110.00	150,234,000
クリエイトSDホールディングス	16,400	2,523.00	41,377,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20,800	1,041.00	21,652,800
八洲電機	8,800	859.00	7,559,200
メディアスホールディングス	6,500	705.00	4,582,500
レスターホールディングス	12,200	1,626.00	19,837,200
ジューテックホールディングス	2,700	977.00	2,637,900
丸善CHIホールディングス	12,800	393.00	5,030,400
大光	3,100	648.00	2,008,800
OCHIホールディングス	3,400	1,217.00	4,137,800
TOKAIホールディングス	58,600	939.00	55,025,400
黒谷	2,000	458.00	916,000
ミサワ	2,200	437.00	961,400
ティーライフ	1,600	920.00	1,472,000
Cominix	1,900	843.00	1,601,700
エー・ピーカンパニー	2,400	490.00	1,176,000
三洋貿易	5,600	2,422.00	13,563,200
チムニー	3,400	2,451.00	8,333,400
シュッピン	7,700	835.00	6,429,500
ビューティガレージ	1,800	1,705.00	3,069,000
ウイン・パートナーズ	7,200	1,193.00	8,589,600
ネクステージ	17,400	1,201.00	20,897,400
ジョイフル本田	32,300	1,258.00	40,633,400
鳥貴族	3,800	2,223.00	8,447,400
キリン堂ホールディングス	4,500	1,894.00	8,523,000
ホットランド	5,900	1,568.00	9,251,200
すかいらーくホールディングス	103,600	1,930.00	199,948,000
SFPホールディングス	4,800	1,904.00	9,139,200
綿半ホールディングス	4,200	2,423.00	10,176,600
日本毛織	36,000	852.00	30,672,000
ダイトウボウ	18,900	84.00	1,587,600
トーア紡コーポレーション	4,900	458.00	2,244,200
ダイドーリミテッド	13,700	291.00	3,986,700
ヨシックス	1,800	2,632.00	4,737,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	32,300	982.00	31,718,600
三栄建築設計	4,600	1,612.00	7,415,200
野村不動産ホールディングス	74,100	2,443.00	181,026,300
三重交通グループホールディングス	22,600	590.00	13,334,000
サムティ	15,400	1,739.00	26,780,600
ディア・ライフ	14,800	479.00	7,089,200
コーセーアールイー	3,600	772.00	2,779,200
エー・ディー・ワークス	340,600	37.00	12,602,200
日本商業開発	7,100	1,535.00	10,898,500
プレサンスコーポレーション	17,800	1,559.00	27,750,200
ユニゾホールディングス	16,800	2,890.00	48,552,000
THEグローバル社	5,400	522.00	2,818,800
日本管理センター	7,500	1,156.00	8,670,000
サンセイランディック	3,300	757.00	2,498,100
エストラスト	1,600	720.00	1,152,000
フージャースホールディングス	24,500	627.00	15,361,500
オープンハウス	16,200	4,505.00	72,981,000
東急不動産ホールディングス	299,100	647.00	193,517,700
飯田グループホールディングス	92,700	1,810.00	167,787,000
イーグランド	1,600	701.00	1,121,600
ムゲンエステート	8,000	583.00	4,664,000
帝国繊維	12,500	2,111.00	26,387,500
日本コークス工業	95,800	95.00	9,101,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	4,700	626.00	2,942,200
ミタチ産業	3,000	708.00	2,124,000
BEENOS	2,800	1,655.00	4,634,000
あさひ	9,300	1,275.00	11,857,500
日本調剤	4,000	3,375.00	13,500,000
コスモス薬品	4,900	18,930.00	92,757,000
シップヘルスケアホールディングス	23,200	4,945.00	114,724,000
トーエル	5,600	721.00	4,037,600
ソフトクリエイトホールディングス	4,900	1,650.00	8,085,000
オンリー	2,000	865.00	1,730,000
セブン&アイ・ホールディングス	465,300	3,802.00	1,769,070,600
薬王堂	4,900	2,501.00	12,254,900
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	30,000	1,425.00	42,750,000
明治電機工業	3,600	1,387.00	4,993,200
ツルハホールディングス	24,100	10,780.00	259,798,000
デリカフーズホールディングス	2,100	1,498.00	3,145,800
スターティアホールディングス	2,200	557.00	1,225,400
サンマルクホールディングス	8,700	2,410.00	20,967,000
フェリシモ	2,600	951.00	2,472,600
トリドールホールディングス	13,800	2,394.00	33,037,200
帝人	89,800	1,836.00	164,872,800
東レ	856,300	770.10	659,436,630
クラレ	186,200	1,257.00	234,053,400
旭化成	785,400	1,116.50	876,899,100
サカイオーベックス	2,800	1,748.00	4,894,400
TOKYO BASE	10,000	889.00	8,890,000
稲葉製作所	6,200	1,498.00	9,287,600
宮地エンジニアリンググループ	3,500	1,846.00	6,461,000
トーカロ	28,800	812.00	23,385,600
アルファ	4,100	1,250.00	5,125,000
SUMCO	123,300	1,349.00	166,331,700
川田テクノロジーズ	2,600	7,760.00	20,176,000
RS Technologies	2,400	3,110.00	7,464,000
信和	6,000	940.00	5,640,000
ビーロット	1,800	2,315.00	4,167,000
ファーストブラザーズ	3,200	1,023.00	3,273,600
ハウスドゥ	4,500	1,554.00	6,993,000
シーアールイー	3,000	1,111.00	3,333,000
プロパティエージェント	1,100	1,141.00	1,255,100
ケイアイスター不動産	3,200	1,753.00	5,609,600
アグレ都市デザイン	1,500	513.00	769,500
グッドコムアセット	2,000	1,523.00	3,046,000
ジェイ・エス・ビー	400	4,730.00	1,892,000
住江織物	3,300	3,010.00	9,933,000
日本フエルト	6,200	457.00	2,833,400
イチカワ	1,600	1,773.00	2,836,800
エコナックホールディングス	21,000	128.00	2,688,000
日東製網	1,400	1,472.00	2,060,800
芦森工業	2,500	1,645.00	4,112,500
アツギ	9,100	925.00	8,417,500
ウイルプラスホールディングス	1,100	812.00	893,200
ジャパンミート	5,600	1,927.00	10,791,200
コメダホールディングス	25,800	2,034.00	52,477,200
サツドラホールディングス	1,700	1,888.00	3,209,600
デファクトスタンダード	700	372.00	260,400
アレンザホールディングス	6,000	880.00	5,280,000
バロックジャパンリミテッド	9,000	914.00	8,226,000
クスリのアオキホールディングス	11,000	7,200.00	79,200,000
ダイニック	4,600	746.00	3,431,600
共和レザー	7,000	832.00	5,824,000
力の源ホールディングス	3,300	973.00	3,210,900
スシローグローバルホールディングス	12,300	6,870.00	84,501,000
LIXILビバ	9,300	1,253.00	11,652,900
セーレン	27,200	1,549.00	42,132,800
ソトー	4,500	978.00	4,401,000
東海染工	1,600	1,132.00	1,811,200
小松マテーレ	18,100	800.00	14,480,000
ワコールホールディングス	31,200	2,857.00	89,138,400
ホギメディカル	13,800	3,175.00	43,815,000
レナウン	33,100	104.00	3,442,400
クラウディアホールディングス	3,000	521.00	1,563,000
TSIホールディングス	40,700	639.00	26,007,300
マツオカコーポレーション	3,600	2,632.00	9,475,200
ワールド	14,500	2,145.00	31,102,500
TIS	36,800	5,800.00	213,440,000
ネオス	4,200	977.00	4,103,400
電算システム	4,400	3,475.00	15,290,000
グリー	77,000	527.00	40,579,000
コーエーテクモホールディングス	22,600	2,065.00	46,669,000
三菱総合研究所	4,500	3,500.00	15,750,000
ボルテージ	2,100	528.00	1,108,800
電算	1,300	2,028.00	2,636,400
AGS	6,400	665.00	4,256,000
ファインデックス	9,500	974.00	9,253,000
ブレインパッド	2,100	6,640.00	13,944,000
KLab	19,900	973.00	19,362,700
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	14,800	1,148.00	16,990,400
イーブックイニシアティブジャパン	1,800	2,134.00	3,841,200
ネクソン	282,200	1,692.00	477,482,400
アイスタイル	28,500	850.00	24,225,000
エムアップ	3,900	2,542.00	9,913,800
エイチーム	7,100	1,199.00	8,512,900
エニグモ	4,000	2,460.00	9,840,000
テクノスジャパン	9,700	589.00	5,713,300
enish	4,200	634.00	2,662,800
コロプラ	36,100	726.00	26,208,600
オルトプラス	7,200	277.00	1,994,400
ブロードリーフ	55,000	585.00	32,175,000
クロス・マーケティンググループ	3,400	388.00	1,319,200
デジタルハーツホールディングス	5,200	1,096.00	5,699,200
システム情報	5,700	1,100.00	6,270,000
メディアドゥホールディングス	3,500	3,650.00	12,775,000
じげん	12,200	827.00	10,089,400
ブイキューブ	6,100	596.00	3,635,600
サイバーリンクス	1,800	1,187.00	2,136,600
ディー・エル・イー	7,400	215.00	1,591,000
フィックスターズ	10,800	1,978.00	21,362,400
CARTA HOLDINGS	5,400	1,375.00	7,425,000
オプティム	4,900	3,155.00	15,459,500
セレス	3,700	1,863.00	6,893,100
特種東海製紙	7,000	3,965.00	27,755,000
ティーガイア	7,800	2,071.00	16,153,800
セック	1,800	3,665.00	6,597,000
日本アジアグループ	12,100	360.00	4,356,000
豆蔵ホールディングス	7,700	1,484.00	11,426,800
テクマトリックス	7,900	2,104.00	16,621,600
プロシップ	3,300	1,250.00	4,125,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	26,600	3,070.00	81,662,000
GMOペイメントゲートウェイ	18,200	7,130.00	129,766,000
ザッパラス	5,800	347.00	2,012,600
システムリサーチ	1,500	3,790.00	5,685,000
インターネットイニシアティブ	18,100	2,087.00	37,774,700
さくらインターネット	13,700	587.00	8,041,900
ヴィンクス	3,900	1,150.00	4,485,000
GMOクラウド	2,600	3,175.00	8,255,000
SRAホールディングス	5,800	2,635.00	15,283,000
MINORIソリューションズ	2,200	1,997.00	4,393,400
システムインテグレータ	3,400	777.00	2,641,800
朝日ネット	9,300	718.00	6,677,400
eBASE	6,800	1,188.00	8,078,400
アバント	3,300	2,049.00	6,761,700
アドソル日進	4,100	1,714.00	7,027,400
フリービット	6,600	1,068.00	7,048,800
コムチュア	6,200	4,275.00	26,505,000
サイバーコム	2,000	1,938.00	3,876,000
アステリア	5,700	1,070.00	6,099,000
王子ホールディングス	497,000	592.00	294,224,000
日本製紙	53,000	1,936.00	102,608,000
三菱製紙	17,800	601.00	10,697,800
北越コーポレーション	73,100	579.00	42,324,900
中越パルプ工業	4,800	1,611.00	7,732,800
巴川製紙所	3,900	909.00	3,545,100
大王製紙	53,800	1,296.00	69,724,800
阿波製紙	3,100	450.00	1,395,000
マークラインズ	4,000	1,929.00	7,716,000
メディカル・データ・ビジョン	9,900	1,190.00	11,781,000
gumi	13,800	572.00	7,893,600
ショーケース	2,600	585.00	1,521,000
モバイルファクトリー	3,200	1,522.00	4,870,400
テラスカイ	1,400	1,691.00	2,367,400
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,900	1,811.00	8,873,900
PCIホールディングス	2,000	2,263.00	4,526,000
パイプドHD	1,800	1,227.00	2,208,600
アイビーシー	1,900	1,322.00	2,511,800
ネオジャパン	2,200	970.00	2,134,000
PR TIMES	700	2,953.00	2,067,100
ランドコンピュータ	1,300	1,113.00	1,446,900
ダブルスタンダード	700	4,895.00	3,426,500
オープンドア	5,500	2,901.00	15,955,500
マイネット	3,700	726.00	2,686,200
アカツキ	4,000	7,060.00	28,240,000
ベネフィットジャパン	600	900.00	540,000
Ubicomホールディングス	2,100	1,767.00	3,710,700
LINE	33,900	3,165.00	107,293,500
カナミックネットワーク	1,700	2,316.00	3,937,200
ノムラシステムコーポレーション	900	996.00	896,400
レンゴー	113,900	835.00	95,106,500
トーモク	6,800	1,832.00	12,457,600
ザ・パック	8,400	3,405.00	28,602,000
チェンジ	1,500	2,431.00	3,646,500
シンクロ・フード	4,900	576.00	2,822,400
オークネット	5,900	1,326.00	7,823,400
AOI TYO HOLDINGS	12,200	689.00	8,405,800
マクロミル	19,700	1,279.00	25,196,300
ビーグリー	2,200	878.00	1,931,600
オロ	3,100	2,600.00	8,060,000
サインポスト	1,700	2,989.00	5,081,300
昭和電工	73,400	2,987.00	219,245,800
住友化学	868,300	491.00	426,335,300
住友精化	5,300	3,400.00	18,020,000
日産化学	67,300	4,610.00	310,253,000
ラサ工業	4,100	1,435.00	5,883,500
クレハ	10,200	7,160.00	73,032,000
多木化学	3,300	4,230.00	13,959,000
テイカ	9,000	2,469.00	22,221,000
石原産業	21,300	1,244.00	26,497,200
片倉コープアグリ	3,100	1,079.00	3,344,900
日本曹達	17,400	2,701.00	46,997,400
東ソー	170,600	1,491.00	254,364,600
トクヤマ	31,900	2,707.00	86,353,300
セントラル硝子	24,100	2,449.00	59,020,900
東亞合成	69,200	1,161.00	80,341,200
大阪ソーダ	12,000	2,643.00	31,716,000
関東電化工業	26,300	718.00	18,883,400
デンカ	43,400	3,195.00	138,663,000
イビデン	69,000	1,841.00	127,029,000
信越化学工業	194,500	9,790.00	1,904,155,000
日本カーバイド工業	3,900	1,374.00	5,358,600
堺化学工業	7,400	2,616.00	19,358,400
第一稀元素化学工業	12,100	862.00	10,430,200
エア・ウォーター	90,300	1,767.00	159,560,100
大陽日酸	91,000	2,156.00	196,196,000
日本化学工業	3,800	2,089.00	7,938,200
東邦アセチレン	1,700	1,311.00	2,228,700
日本パーカライジング	60,100	1,196.00	71,879,600
高圧ガス工業	17,400	898.00	15,625,200
チタン工業	1,400	2,999.00	4,198,600
四国化成工業	18,500	1,156.00	21,386,000
戸田工業	2,500	2,395.00	5,987,500
ステラ ケミファ	6,400	2,826.00	18,086,400
保土谷化学工業	3,900	2,772.00	10,810,800
日本触媒	18,500	7,090.00	131,165,000
大日精化工業	9,100	3,130.00	28,483,000
カネカ	28,500	4,020.00	114,570,000
協和キリン	132,200	1,914.00	253,030,800
三菱瓦斯化学	112,200	1,406.00	157,753,200
三井化学	100,100	2,559.00	256,155,900
JSR	110,800	1,635.00	181,158,000
東京応化工業	18,900	3,480.00	65,772,000
大阪有機化学工業	10,300	979.00	10,083,700
三菱ケミカルホールディングス	737,700	752.00	554,750,400
KHネオケム	16,800	2,807.00	47,157,600
ダイセル	162,600	947.00	153,982,200
住友ベークライト	19,100	3,580.00	68,378,000
積水化学工業	237,400	1,610.00	382,214,000
日本ゼオン	99,500	1,172.00	116,614,000
アイカ工業	33,100	3,615.00	119,656,500
宇部興産	55,600	2,206.00	122,653,600
積水樹脂	18,200	2,134.00	38,838,800
タキロンシーアイ	23,900	664.00	15,869,600
旭有機材	7,700	1,399.00	10,772,300
日立化成	51,100	2,989.00	152,737,900
ニチバン	5,800	2,041.00	11,837,800
リケンテクノス	30,200	542.00	16,368,400
大倉工業	5,600	1,744.00	9,766,400
積水化成品工業	16,600	764.00	12,682,400
群栄化学工業	2,900	2,428.00	7,041,200
タイガースポリマー	6,000	568.00	3,408,000
ミライアル	3,400	1,390.00	4,726,000
ダイキアクシス	4,100	868.00	3,558,800
ダイキョーニシカワ	23,300	914.00	21,296,200
竹本容器	4,100	1,256.00	5,149,600
森六ホールディングス	5,800	2,469.00	14,320,200
日本化薬	68,300	1,331.00	90,907,300
カーリットホールディングス	12,100	635.00	7,683,500
EPSホールディングス	16,300	1,732.00	28,231,600
ソルクシーズ	4,900	977.00	4,787,300
レッグス	2,900	1,856.00	5,382,400
プレステージ・インターナショナル	20,200	1,687.00	34,077,400
フェイス	4,200	842.00	3,536,400
プロトコーポレーション	10,000	1,086.00	10,860,000
ハイマックス	1,400	1,812.00	2,536,800
アミューズ	6,500	2,514.00	16,341,000
野村総合研究所	211,200	1,789.00	377,836,800
ドリームインキュベータ	3,400	1,411.00	4,797,400
サイバネットシステム	9,300	653.00	6,072,900
クイック	6,800	1,619.00	11,009,200
TAC	6,500	198.00	1,287,000
CEホールディングス	3,100	1,144.00	3,546,400
ケネディクス	94,700	575.00	54,452,500
日本システム技術	1,900	1,812.00	3,442,800
電通	131,300	3,885.00	510,100,500
インテージホールディングス	14,400	952.00	13,708,800
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,300	1,111.00	4,777,300
東邦システムサイエンス	3,500	1,067.00	3,734,500
ぴあ	3,100	4,850.00	15,035,000
イオンファンタジー	3,500	2,382.00	8,337,000
ソースネクスト	43,300	433.00	18,748,900
シーティーエス	12,400	700.00	8,680,000
ネクシィーズグループ	3,300	2,120.00	6,996,000
インフォコム	12,200	2,452.00	29,914,400
メディカルシステムネットワーク	12,100	563.00	6,812,300
日本精化	8,900	1,265.00	11,258,500
扶桑化学工業	11,200	2,075.00	23,240,000
トリケミカル研究所	2,600	4,655.00	12,103,000
FIG	10,200	340.00	3,468,000
ADEKA	54,400	1,599.00	86,985,600
日油	41,600	3,895.00	162,032,000
ミヨシ油脂	4,500	1,104.00	4,968,000
新日本理化	20,700	214.00	4,429,800
ハリマ化成グループ	9,200	1,081.00	9,945,200
アルテリア・ネットワークス	12,400	1,253.00	15,537,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,700	1,846.00	4,984,200
花王	273,600	8,303.00	2,271,700,800
第一工業製薬	4,200	3,405.00	14,301,000
石原ケミカル	2,900	1,641.00	4,758,900
日華化学	3,900	841.00	3,279,900
ニイタカ	1,800	1,442.00	2,595,600
三洋化成工業	7,400	5,530.00	40,922,000
武田薬品工業	984,100	3,931.00	3,868,497,100
アステラス製薬	991,500	1,562.50	1,549,218,750
大日本住友製薬	83,700	2,017.00	168,822,900
塩野義製薬	144,100	6,259.00	901,921,900
田辺三菱製薬	117,700	1,236.00	145,477,200
わかもと製薬	14,000	270.00	3,780,000
あすか製薬	14,000	1,306.00	18,284,000
日本新薬	29,600	8,050.00	238,280,000
ビオフェルミン製薬	1,800	2,300.00	4,140,000
中外製薬	117,500	7,260.00	853,050,000
科研製薬	19,300	5,560.00	107,308,000
エーザイ	134,900	6,123.00	825,992,700
理研ビタミン	5,300	3,495.00	18,523,500
ロート製薬	57,800	3,070.00	177,446,000
小野薬品工業	266,100	2,021.50	537,921,150
久光製薬	33,300	4,435.00	147,685,500
有機合成薬品工業	8,200	237.00	1,943,400
持田製薬	17,100	4,790.00	81,909,000
参天製薬	209,900	1,756.00	368,584,400
扶桑薬品工業	4,000	1,948.00	7,792,000
日本ケミファ	1,500	2,944.00	4,416,000
ツムラ	34,900	3,110.00	108,539,000
日医工	29,700	1,277.00	37,926,900
テルモ	319,000	3,284.00	1,047,596,000
みらかホールディングス	30,100	2,524.00	75,972,400
キッセイ薬品工業	19,800	2,755.00	54,549,000
生化学工業	21,900	1,293.00	28,316,700
栄研化学	19,800	1,794.00	35,521,200
日水製薬	4,800	1,242.00	5,961,600
鳥居薬品	6,000	2,790.00	16,740,000
JCRファーマ	8,000	6,570.00	52,560,000
東和薬品	16,300	2,891.00	47,123,300
富士製薬工業	7,700	1,485.00	11,434,500
沢井製薬	23,200	6,150.00	142,680,000
ゼリア新薬工業	22,400	2,114.00	47,353,600
第一三共	322,600	5,933.00	1,913,985,800
キョーリン製薬ホールディングス	24,800	1,889.00	46,847,200
大幸薬品	5,100	2,185.00	11,143,500
ダイト	6,500	3,510.00	22,815,000
大塚ホールディングス	214,700	3,848.00	826,165,600
大正製薬ホールディングス	25,200	8,400.00	211,680,000
ペプチドリーム	56,500	5,630.00	318,095,000
大日本塗料	12,400	1,045.00	12,958,000
日本ペイントホールディングス	91,100	4,365.00	397,651,500
関西ペイント	124,100	2,070.00	256,887,000
神東塗料	8,800	173.00	1,522,400
中国塗料	36,300	928.00	33,686,400
日本特殊塗料	8,400	1,397.00	11,734,800
藤倉化成	14,800	596.00	8,820,800
太陽ホールディングス	9,000	3,255.00	29,295,000
DIC	49,900	2,836.00	141,516,400
サカタインクス	24,200	1,032.00	24,974,400
東洋インキSCホールディングス	23,200	2,357.00	54,682,400
T&K TOKA	8,500	997.00	8,474,500
アルプス技研	10,400	1,654.00	17,201,600
サニックス	19,500	238.00	4,641,000
ダイオーズ	2,700	1,439.00	3,885,300
日本空調サービス	12,600	731.00	9,210,600
オリエンタルランド	127,200	13,815.00	1,757,268,000
フォーカスシステムズ	7,500	866.00	6,495,000
ダスキン	27,600	2,956.00	81,585,600
パーク24	64,900	2,473.00	160,497,700
明光ネットワークジャパン	12,800	991.00	12,684,800
ファルコホールディングス	6,000	1,672.00	10,032,000
クレスコ	3,400	3,885.00	13,209,000
フジ・メディア・ホールディングス	114,600	1,516.00	173,733,600
秀英予備校	2,600	426.00	1,107,600
田谷	2,100	604.00	1,268,400
ラウンドワン	33,500	1,584.00	53,064,000
リゾートトラスト	45,500	1,622.00	73,801,000
オービック	38,400	11,780.00	452,352,000
ジャストシステム	15,800	3,570.00	56,406,000
TDCソフト	10,000	887.00	8,870,000
ヤフー	722,200	340.00	245,548,000
ビー・エム・エル	14,000	3,085.00	43,190,000
ワタベウェディング	1,900	627.00	1,191,300
トレンドマイクロ	59,000	4,840.00	285,560,000
りらいあコミュニケーションズ	19,700	1,306.00	25,728,200
IDホールディングス	3,400	1,186.00	4,032,400
リソー教育	55,000	493.00	27,115,000
日本オラクル	22,400	8,700.00	194,880,000
早稲田アカデミー	3,300	774.00	2,554,200
アルファシステムズ	3,500	2,821.00	9,873,500
フューチャー	15,000	2,110.00	31,650,000
CAC Holdings	8,100	1,319.00	10,683,900
ソフトバンク・テクノロジー	4,800	2,353.00	11,294,400
トーセ	3,100	859.00	2,662,900
ユー・エス・エス	131,600	2,174.00	286,098,400
オービックビジネスコンサルタント	11,400	4,940.00	56,316,000
伊藤忠テクノソリューションズ	50,400	2,810.00	141,624,000
アイティフォー	13,600	888.00	12,076,800
東京個別指導学院	3,900	930.00	3,627,000
東計電算	1,600	3,115.00	4,984,000
サイバーエージェント	62,100	3,990.00	247,779,000
楽天	502,300	1,190.00	597,737,000
エックスネット	2,200	913.00	2,008,600
クリーク・アンド・リバー社	6,400	1,293.00	8,275,200
テー・オー・ダブリュー	9,800	790.00	7,742,000
大塚商会	59,800	4,385.00	262,223,000
サイボウズ	13,100	1,392.00	18,235,200
ソフトブレーン	9,000	520.00	4,680,000
山田コンサルティンググループ	5,200	2,099.00	10,914,800
セントラルスポーツ	4,100	3,255.00	13,345,500
パラカ	3,000	2,031.00	6,093,000
電通国際情報サービス	6,900	3,580.00	24,702,000
デジタルガレージ	21,600	3,690.00	79,704,000
イーエムシステムズ	9,100	1,650.00	15,015,000
ウェザーニューズ	3,800	3,190.00	12,122,000
CIJ	8,900	1,022.00	9,095,800
東洋ビジネスエンジニアリング	1,100	2,150.00	2,365,000
日本エンタープライズ	12,600	193.00	2,431,800
WOWOW	5,200	2,728.00	14,185,600
スカラ	8,000	948.00	7,584,000
インテリジェント ウェイブ	4,300	924.00	3,973,200
フルキャストホールディングス	10,800	2,348.00	25,358,400
エン・ジャパン	15,600	4,470.00	69,732,000
富士フイルムホールディングス	234,100	5,425.00	1,269,992,500
コニカミノルタ	246,200	1,086.00	267,373,200
資生堂	224,000	8,144.00	1,824,256,000
ライオン	157,000	2,111.00	331,427,000
高砂香料工業	7,800	2,961.00	23,095,800
マンダム	25,300	2,674.00	67,652,200
ミルボン	14,000	5,510.00	77,140,000
ファンケル	50,200	2,638.00	132,427,600
コーセー	19,100	17,850.00	340,935,000
コタ	5,900	1,193.00	7,038,700
シーボン	1,300	2,373.00	3,084,900
ポーラ・オルビスホールディングス	48,100	2,828.00	136,026,800
ノエビアホールディングス	10,700	5,860.00	62,702,000
アジュバンコスメジャパン	2,700	936.00	2,527,200
エステー	8,100	1,653.00	13,389,300
アグロ カネショウ	4,700	1,771.00	8,323,700
コニシ	19,900	1,550.00	30,845,000
長谷川香料	14,900	1,958.00	29,174,200
星光PMC	7,700	773.00	5,952,100
小林製薬	31,600	7,730.00	244,268,000
荒川化学工業	10,100	1,533.00	15,483,300
メック	7,900	1,067.00	8,429,300
日本高純度化学	3,300	2,350.00	7,755,000
タカラバイオ	29,600	2,162.00	63,995,200
JCU	14,700	2,049.00	30,120,300
新田ゼラチン	7,300	729.00	5,321,700
OATアグリオ	1,600	1,399.00	2,238,400
デクセリアルズ	29,000	712.00	20,648,000
アース製薬	8,500	4,800.00	40,800,000
北興化学工業	12,000	492.00	5,904,000
大成ラミック	3,700	2,895.00	10,711,500
クミアイ化学工業	46,600	777.00	36,208,200
日本農薬	20,200	433.00	8,746,600
富士興産	4,500	1,037.00	4,666,500
ニチレキ	14,500	1,060.00	15,370,000
ユシロ化学工業	5,800	1,333.00	7,731,400
ビーピー・カストロール	4,100	1,380.00	5,658,000
富士石油	28,100	276.00	7,755,600
MORESCO	4,300	1,476.00	6,346,800
出光興産	130,200	3,260.00	424,452,000
JXTGホールディングス	1,895,700	542.80	1,028,985,960
コスモエネルギーホールディングス	32,700	2,480.00	81,096,000
横浜ゴム	65,200	2,057.00	134,116,400
TOYO TIRE	58,000	1,541.00	89,378,000
ブリヂストン	346,500	4,230.00	1,465,695,000
住友ゴム工業	101,200	1,240.00	125,488,000
藤倉コンポジット	10,200	444.00	4,528,800
オカモト	7,500	4,985.00	37,387,500
アキレス	8,200	2,080.00	17,056,000
フコク	5,100	757.00	3,860,700
ニッタ	12,700	3,010.00	38,227,000
クリエートメディック	3,900	947.00	3,693,300
住友理工	21,700	836.00	18,141,200
三ツ星ベルト	14,800	2,038.00	30,162,400
バンドー化学	21,500	995.00	21,392,500
AGC	111,400	3,705.00	412,737,000
日本板硝子	54,000	717.00	38,718,000
石塚硝子	1,600	2,159.00	3,454,400
有沢製作所	17,800	895.00	15,931,000
日本山村硝子	4,800	1,415.00	6,792,000
日本電気硝子	48,700	2,751.00	133,973,700
オハラ	4,600	1,563.00	7,189,800
住友大阪セメント	22,800	4,145.00	94,506,000
太平洋セメント	71,200	3,230.00	229,976,000
リソルホールディングス	1,200	4,030.00	4,836,000
日本ヒューム	11,200	715.00	8,008,000
日本コンクリート工業	24,600	294.00	7,232,400
三谷セキサン	5,200	3,005.00	15,626,000
アジアパイルホールディングス	16,300	579.00	9,437,700
東海カーボン	102,600	1,070.00	109,782,000
日本カーボン	5,400	4,165.00	22,491,000
東洋炭素	6,600	2,235.00	14,751,000
ノリタケカンパニーリミテド	6,800	4,515.00	30,702,000
TOTO	86,600	4,320.00	374,112,000
日本碍子	137,300	1,565.00	214,874,500
日本特殊陶業	95,100	1,941.00	184,589,100
ダントーホールディングス	9,300	113.00	1,050,900
MARUWA	4,000	5,760.00	23,040,000
品川リフラクトリーズ	3,100	2,937.00	9,104,700
黒崎播磨	2,200	6,080.00	13,376,000
ヨータイ	10,100	585.00	5,908,500
イソライト工業	6,000	468.00	2,808,000
東京窯業	14,800	300.00	4,440,000
ニッカトー	5,300	676.00	3,582,800
フジミインコーポレーテッド	10,000	2,249.00	22,490,000
クニミネ工業	4,000	899.00	3,596,000
エーアンドエーマテリアル	2,400	1,027.00	2,464,800
ニチアス	30,900	1,945.00	60,100,500
日本製鉄	517,700	1,821.50	942,990,550
神戸製鋼所	203,700	697.00	141,978,900
中山製鋼所	15,200	512.00	7,782,400
合同製鐵	5,400	2,130.00	11,502,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	301,000	1,523.50	458,573,500
東京製鐵	59,800	831.00	49,693,800
共英製鋼	12,600	1,880.00	23,688,000
大和工業	23,700	3,090.00	73,233,000
東京鐵鋼	4,700	1,332.00	6,260,400
大阪製鐵	7,400	1,720.00	12,728,000
淀川製鋼所	14,800	2,073.00	30,680,400
丸一鋼管	39,500	2,831.00	111,824,500
モリ工業	3,400	2,008.00	6,827,200
大同特殊鋼	18,200	3,995.00	72,709,000
日本高周波鋼業	4,200	475.00	1,995,000
日本冶金工業	92,900	226.00	20,995,400
山陽特殊製鋼	14,100	1,443.00	20,346,300
愛知製鋼	6,100	3,240.00	19,764,000
日立金属	120,100	1,192.00	143,159,200
日本金属	2,700	922.00	2,489,400
大平洋金属	7,600	2,294.00	17,434,400
新日本電工	67,400	206.00	13,884,400
栗本鐵工所	5,500	1,531.00	8,420,500
虹 技	1,700	1,368.00	2,325,600
日本鋳鉄管	1,200	1,228.00	1,473,600
日本製鋼所	33,900	1,850.00	62,715,000
三菱製鋼	8,200	1,249.00	10,241,800
日亜鋼業	17,100	343.00	5,865,300
日本精線	1,600	2,651.00	4,241,600
エンビプロ・ホールディングス	2,600	666.00	1,731,600
大紀アルミニウム工業所	18,500	792.00	14,652,000
日本軽金属ホールディングス	303,600	230.00	69,828,000
三井金属鉱業	30,100	2,446.00	73,624,600
東邦亜鉛	6,100	2,481.00	15,134,100
三菱マテリアル	73,600	3,010.00	221,536,000
住友金属鉱山	152,700	3,088.00	471,537,600
DOWAホールディングス	26,000	3,395.00	88,270,000
古河機械金属	18,400	1,420.00	26,128,000
エス・サイエンス	51,100	63.00	3,219,300
大阪チタニウムテクノロジーズ	13,000	1,812.00	23,556,000
東邦チタニウム	20,000	1,027.00	20,540,000
UACJ	16,900	1,824.00	30,825,600
CKサンエツ	2,100	2,824.00	5,930,400
古河電気工業	32,200	3,190.00	102,718,000
住友電気工業	416,400	1,418.00	590,455,200
フジクラ	134,500	412.00	55,414,000
昭和電線ホールディングス	13,100	906.00	11,868,600
東京特殊電線	1,500	1,854.00	2,781,000
タツタ電線	22,200	523.00	11,610,600
カナレ電気	1,900	1,887.00	3,585,300
平河ヒューテック	4,700	1,255.00	5,898,500
リョービ	13,800	2,034.00	28,069,200
アーレスティ	14,100	571.00	8,051,100
アサヒホールディングス	21,100	2,264.00	47,770,400
東洋製罐グループホールディングス	71,000	2,055.00	145,905,000
ホッカンホールディングス	5,600	1,735.00	9,716,000
コロナ	5,900	1,085.00	6,401,500
横河ブリッジホールディングス	20,800	1,686.00	35,068,800
OSJBホールディングス	56,500	262.00	14,803,000
駒井ハルテック	2,100	1,663.00	3,492,300
高田機工	1,000	2,530.00	2,530,000
三和ホールディングス	115,100	1,133.00	130,408,300
文化シヤッター	32,900	860.00	28,294,000
三協立山	15,400	1,267.00	19,511,800
アルインコ	8,700	1,017.00	8,847,900
東洋シヤッター	3,000	695.00	2,085,000
LIXILグループ	164,300	1,796.00	295,082,800
日本フイルコン	8,800	486.00	4,276,800
ノーリツ	24,800	1,272.00	31,545,600
長府製作所	11,200	2,342.00	26,230,400
リンナイ	19,800	6,990.00	138,402,000
ユニプレス	21,900	1,780.00	38,982,000
ダイニチ工業	6,000	632.00	3,792,000
日東精工	15,500	596.00	9,238,000
三洋工業	1,500	1,810.00	2,715,000
岡部	22,700	937.00	21,269,900
ジーテクト	12,400	1,567.00	19,430,800
中国工業	1,900	587.00	1,115,300
東プレ	20,900	1,722.00	35,989,800
高周波熱錬	21,400	907.00	19,409,800
東京製綱	6,900	986.00	6,803,400
サンコール	6,500	531.00	3,451,500
モリテックスチール	8,900	374.00	3,328,600
パイオラックス	17,800	1,911.00	34,015,800
エイチワン	11,000	766.00	8,426,000
日本発条	111,000	841.00	93,351,000
中央発條	1,300	2,883.00	3,747,900
アドバネクス	1,500	1,717.00	2,575,500
三浦工業	48,300	3,175.00	153,352,500
タクマ	40,700	1,407.00	57,264,900
テクノプロ・ホールディングス	21,700	6,210.00	134,757,000
アトラ	2,400	290.00	696,000
インターワークス	2,400	719.00	1,725,600
アイ・アールジャパンホールディングス	3,500	2,672.00	9,352,000
KeePer技研	4,000	1,333.00	5,332,000
ファーストロジック	2,400	597.00	1,432,800
三機サービス	1,900	1,255.00	2,384,500
Gunosy	7,100	1,803.00	12,801,300
デザインワン・ジャパン	2,400	316.00	758,400
イー・ガーディアン	5,300	1,904.00	10,091,200
リブセンス	6,200	256.00	1,587,200
ジャパンマテリアル	29,600	1,547.00	45,791,200
ベクトル	13,300	1,058.00	14,071,400
ウチヤマホールディングス	5,600	545.00	3,052,000
チャーム・ケア・コーポレーション	3,600	1,753.00	6,310,800
ライクキッズネクスト	2,600	1,062.00	2,761,200
キャリアリンク	4,300	594.00	2,554,200
IBJ	7,400	969.00	7,170,600
アサンテ	4,500	2,149.00	9,670,500
N・フィールド	7,100	735.00	5,218,500
バリューHR	2,500	3,355.00	8,387,500
M&Aキャピタルパートナーズ	3,900	6,200.00	24,180,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,600	1,191.00	5,478,600
ERIホールディングス	3,300	826.00	2,725,800
アビスト	1,800	2,584.00	4,651,200
シグマクシス	5,300	1,345.00	7,128,500
ウィルグループ	7,200	903.00	6,501,600
エスクロー・エージェント・ジャパン	15,300	253.00	3,870,900
日本ビューホテル	3,700	1,436.00	5,313,200
リクルートホールディングス	771,700	3,581.00	2,763,457,700
エラン	7,500	1,780.00	13,350,000
ツガミ	25,200	962.00	24,242,400
オークマ	14,200	5,610.00	79,662,000
東芝機械	12,700	2,418.00	30,708,600
アマダホールディングス	167,300	1,208.00	202,098,400
アイダエンジニアリング	30,000	906.00	27,180,000
滝澤鉄工所	3,600	1,434.00	5,162,400
FUJI	44,500	1,408.00	62,656,000
牧野フライス製作所	13,100	4,385.00	57,443,500
オーエスジー	54,800	2,218.00	121,546,400
ダイジェット工業	1,300	1,637.00	2,128,100
旭ダイヤモンド工業	29,400	677.00	19,903,800
DMG森精機	70,500	1,599.00	112,729,500
ソディック	24,400	984.00	24,009,600
ディスコ	15,000	18,970.00	284,550,000
日東工器	6,000	2,156.00	12,936,000
日進工具	3,400	2,054.00	6,983,600
パンチ工業	7,900	601.00	4,747,900
冨士ダイス	5,000	686.00	3,430,000
土木管理総合試験所	4,900	472.00	2,312,800
日本郵政	882,600	1,195.00	1,054,707,000
ベルシステム24ホールディングス	18,100	1,707.00	30,896,700
鎌倉新書	8,000	1,515.00	12,120,000
一蔵	1,300	689.00	895,700
LITALICO	2,600	1,891.00	4,916,600
グローバルキッズCOMPANY	1,400	1,018.00	1,425,200
エボラブルアジア	4,800	2,585.00	12,408,000
アトラエ	2,900	2,737.00	7,937,300
ストライク	4,200	2,347.00	9,857,400
ソラスト	26,400	1,094.00	28,881,600
セラク	2,600	676.00	1,757,600
インソース	3,800	2,520.00	9,576,000
豊田自動織機	91,200	5,920.00	539,904,000
豊和工業	6,200	875.00	5,425,000
OKK	4,700	823.00	3,868,100
石川製作所	2,800	1,464.00	4,099,200
東洋機械金属	8,300	607.00	5,038,100
津田駒工業	2,500	1,586.00	3,965,000
エンシュウ	3,100	1,211.00	3,754,100
島精機製作所	15,300	3,120.00	47,736,000
オプトラン	10,900	2,578.00	28,100,200
NCホールディングス	3,900	493.00	1,922,700
イワキ	4,900	1,153.00	5,649,700
フリュー	9,000	1,157.00	10,413,000
ヤマシンフィルタ	19,500	637.00	12,421,500
日阪製作所	13,800	915.00	12,627,000
やまびこ	21,600	965.00	20,844,000
平田機工	5,200	6,390.00	33,228,000
ペガサスミシン製造	10,700	572.00	6,120,400
マルマエ	3,300	808.00	2,666,400
タツモ	3,700	856.00	3,167,200
ナブテスコ	61,400	2,995.00	183,893,000
三井海洋開発	11,900	3,005.00	35,759,500
レオン自動機	11,000	1,797.00	19,767,000
SMC	33,000	38,770.00	1,279,410,000
ヤマハモーターロボティクスホールディングス	8,700	446.00	3,880,200
ホソカワミクロン	4,000	4,525.00	18,100,000
ユニオンツール	4,800	3,105.00	14,904,000
オイレス工業	15,500	1,592.00	24,676,000
日精エー・エス・ビー機械	3,400	2,523.00	8,578,200
サトーホールディングス	13,500	2,720.00	36,720,000
技研製作所	9,800	3,255.00	31,899,000
日本エアーテック	3,800	584.00	2,219,200
カワタ	2,400	1,074.00	2,577,600
日精樹脂工業	9,400	1,054.00	9,907,600
オカダアイヨン	4,000	1,283.00	5,132,000
ワイエイシイホールディングス	4,700	961.00	4,516,700
小松製作所	510,200	2,507.50	1,279,326,500
住友重機械工業	64,400	3,620.00	233,128,000
日立建機	45,100	2,717.00	122,536,700
日工	3,200	2,968.00	9,497,600
巴工業	4,900	2,420.00	11,858,000
井関農機	11,100	1,594.00	17,693,400
TOWA	9,900	846.00	8,375,400
丸山製作所	2,500	1,134.00	2,835,000
北川鉄工所	5,000	2,218.00	11,090,000
シンニッタン	17,800	354.00	6,301,200
ローツェ	5,000	2,459.00	12,295,000
タカキタ	4,200	567.00	2,381,400
クボタ	603,900	1,755.00	1,059,844,500
荏原実業	3,400	2,005.00	6,817,000
東洋エンジニアリング	14,900	559.00	8,329,100
三菱化工機	4,000	1,681.00	6,724,000
月島機械	22,300	1,297.00	28,923,100
帝国電機製作所	8,000	1,240.00	9,920,000
東京機械製作所	4,700	421.00	1,978,700
新東工業	26,600	982.00	26,121,200
澁谷工業	9,800	3,035.00	29,743,000
アイチコーポレーション	19,400	729.00	14,142,600
小森コーポレーション	28,600	1,177.00	33,662,200
鶴見製作所	8,800	1,980.00	17,424,000
住友精密工業	1,900	2,779.00	5,280,100
酒井重工業	2,100	2,692.00	5,653,200
荏原製作所	49,900	2,945.00	146,955,500
石井鐵工所	1,800	2,015.00	3,627,000
酉島製作所	11,600	1,065.00	12,354,000
北越工業	11,700	1,247.00	14,589,900
千代田化工建設	91,500	305.00	27,907,500
ダイキン工業	153,800	14,045.00	2,160,121,000
オルガノ	4,100	3,635.00	14,903,500
トーヨーカネツ	4,300	2,148.00	9,236,400
栗田工業	61,000	2,754.00	167,994,000
椿本チエイン	14,700	3,520.00	51,744,000
大同工業	5,200	891.00	4,633,200
日機装	36,400	1,393.00	50,705,200
木村化工機	9,400	357.00	3,355,800
レイズネクスト	22,700	1,206.00	27,376,200
アネスト岩田	17,500	964.00	16,870,000
ダイフク	62,100	5,910.00	367,011,000
サムコ	3,300	916.00	3,022,800
加藤製作所	5,700	2,024.00	11,536,800
油研工業	1,900	1,736.00	3,298,400
タダノ	54,400	1,083.00	58,915,200
フジテック	40,900	1,409.00	57,628,100
CKD	31,500	1,120.00	35,280,000
キトー	8,600	1,662.00	14,293,200
平和	31,400	2,181.00	68,483,400
理想科学工業	9,900	1,769.00	17,513,100
SANKYO	28,100	3,900.00	109,590,000
日本金銭機械	12,600	1,102.00	13,885,200
マースグループホールディングス	7,100	2,067.00	14,675,700
福島工業	7,000	3,445.00	24,115,000
オーイズミ	4,900	383.00	1,876,700
ダイコク電機	5,200	1,364.00	7,092,800
竹内製作所	18,800	1,716.00	32,260,800
アマノ	32,200	3,055.00	98,371,000
JUKI	15,600	1,013.00	15,802,800
サンデンホールディングス	14,200	559.00	7,937,800
蛇の目ミシン工業	10,300	463.00	4,768,900
ブラザー工業	146,800	2,110.00	309,748,000
マックス	17,200	1,607.00	27,640,400
モリタホールディングス	19,700	1,902.00	37,469,400
グローリー	31,200	2,906.00	90,667,200
新晃工業	10,500	1,668.00	17,514,000
大和冷機工業	16,300	1,070.00	17,441,000
セガサミーホールディングス	111,800	1,373.00	153,501,400
日本ピストンリング	4,300	1,410.00	6,063,000
リケン	5,200	4,245.00	22,074,000
TPR	15,000	1,861.00	27,915,000
ツバキ・ナカシマ	17,100	1,835.00	31,378,500
ホシザキ	33,000	7,770.00	256,410,000
大豊工業	9,300	846.00	7,867,800
日本精工	231,500	942.00	218,073,000
NTN	241,900	316.00	76,440,400
ジェイテクト	108,000	1,327.00	143,316,000
不二越	10,400	4,500.00	46,800,000
ミネベアミツミ	209,300	1,816.00	380,088,800
日本トムソン	33,700	497.00	16,748,900
THK	70,400	2,582.00	181,772,800
ユーシン精機	8,800	1,011.00	8,896,800
前澤給装工業	4,500	2,059.00	9,265,500
イーグル工業	13,900	1,045.00	14,525,500
前澤工業	7,700	367.00	2,825,900
日本ピラー工業	11,600	1,052.00	12,203,200
キッツ	45,700	748.00	34,183,600
日立製作所	507,500	4,048.00	2,054,360,000
三菱電機	1,126,900	1,461.00	1,646,400,900
富士電機	73,200	3,690.00	270,108,000
東洋電機製造	4,600	1,362.00	6,265,200
安川電機	130,700	3,565.00	465,945,500
シンフォニア テクノロジー	15,600	1,281.00	19,983,600
明電舎	22,300	1,703.00	37,976,900
オリジン	3,200	1,483.00	4,745,600
山洋電気	5,400	4,270.00	23,058,000
デンヨー	10,400	1,567.00	16,296,800
ベイカレント・コンサルティング	7,700	4,230.00	32,571,000
アイモバイル	2,800	791.00	2,214,800
キャリアインデックス	3,900	802.00	3,127,800
MS-Japan	4,500	1,621.00	7,294,500
船場	1,800	970.00	1,746,000
グレイステクノロジー	3,100	2,571.00	7,970,100
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	8,500	2,704.00	22,984,000
フルテック	1,200	1,172.00	1,406,400
グリーンズ	2,700	1,537.00	4,149,900
ツナググループ・ホールディングス	1,000	613.00	613,000
ソウルドアウト	1,100	2,307.00	2,537,700
日総工産	5,400	1,526.00	8,240,400
キュービーネットホールディングス	6,500	2,414.00	15,691,000
RPAホールディングス	4,200	2,346.00	9,853,200
三櫻工業	14,800	463.00	6,852,400
マキタ	137,100	3,710.00	508,641,000
東芝テック	14,100	3,165.00	44,626,500
芝浦メカトロニクス	2,000	2,803.00	5,606,000
マブチモーター	31,200	3,780.00	117,936,000
日本電産	135,600	14,480.00	1,963,488,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,100	1,352.00	8,247,200
トレックス・セミコンダクター	4,000	1,195.00	4,780,000
東光高岳	5,600	1,235.00	6,916,000
ダブル・スコープ	16,500	1,396.00	23,034,000
宮越ホールディングス	4,300	919.00	3,951,700
ダイヘン	12,400	3,085.00	38,254,000
田淵電機	16,400	112.00	1,836,800
ヤーマン	16,400	949.00	15,563,600
JVCケンウッド	86,900	252.00	21,898,800
ミマキエンジニアリング	10,300	620.00	6,386,000
第一精工	4,800	1,296.00	6,220,800
日新電機	26,500	1,221.00	32,356,500
大崎電気工業	22,500	709.00	15,952,500
オムロン	119,900	5,530.00	663,047,000
日東工業	18,100	2,122.00	38,408,200
IDEC	15,100	2,041.00	30,819,100
不二電機工業	1,300	1,272.00	1,653,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,500	2,123.00	85,981,500
サクサホールディングス	2,900	1,973.00	5,721,700
メルコホールディングス	4,700	3,085.00	14,499,500
テクノメディカ	2,600	2,150.00	5,590,000
日本電気	145,800	4,355.00	634,959,000
富士通	108,600	7,758.00	842,518,800
沖電気工業	48,800	1,348.00	65,782,400
岩崎通信機	5,400	804.00	4,341,600
電気興業	5,900	2,959.00	17,458,100
サンケン電気	13,300	2,346.00	31,201,800
ナカヨ	2,100	1,638.00	3,439,800
アイホン	6,300	1,726.00	10,873,800
ルネサスエレクトロニクス	117,000	613.00	71,721,000
セイコーエプソン	139,700	1,754.00	245,033,800
ワコム	81,700	372.00	30,392,400
アルバック	22,500	3,670.00	82,575,000
アクセル	4,900	711.00	3,483,900
EIZO	10,300	4,060.00	41,818,000
ジャパンディスプレイ	267,500	79.00	21,132,500
日本信号	28,800	1,243.00	35,798,400
京三製作所	24,200	378.00	9,147,600
能美防災	14,900	2,346.00	34,955,400
ホーチキ	7,200	1,382.00	9,950,400
星和電機	4,200	531.00	2,230,200
エレコム	10,700	3,880.00	41,516,000
パナソニック	1,287,500	925.00	1,190,937,500
シャープ	111,900	1,412.00	158,002,800
アンリツ	72,600	1,858.00	134,890,800
富士通ゼネラル	34,500	1,694.00	58,443,000
ソニー	756,400	5,974.00	4,518,733,600
TDK	59,000	8,490.00	500,910,000
帝国通信工業	4,900	1,188.00	5,821,200
タムラ製作所	43,600	598.00	26,072,800
アルプスアルパイン	117,300	1,877.00	220,172,100
池上通信機	3,700	1,111.00	4,110,700
日本電波工業	10,400	501.00	5,210,400
鈴木	6,000	660.00	3,960,000
日本トリム	2,100	5,010.00	10,521,000
ローランド ディー.ジー.	5,600	2,494.00	13,966,400
フォスター電機	12,800	1,647.00	21,081,600
SMK	3,200	2,823.00	9,033,600
ヨコオ	8,100	2,198.00	17,803,800
ティアック	8,500	203.00	1,725,500
ホシデン	33,300	1,212.00	40,359,600
ヒロセ電機	16,200	12,080.00	195,696,000
日本航空電子工業	25,900	1,547.00	40,067,300
TOA	12,200	1,272.00	15,518,400
マクセルホールディングス	24,300	1,534.00	37,276,200
古野電気	14,600	1,022.00	14,921,200
ユニデンホールディングス	3,400	2,002.00	6,806,800
スミダコーポレーション	9,600	1,174.00	11,270,400
アイコム	6,100	2,486.00	15,164,600
リオン	5,200	2,174.00	11,304,800
本多通信工業	9,900	509.00	5,039,100
船井電機	11,700	815.00	9,535,500
横河電機	112,800	2,140.00	241,392,000
新電元工業	4,000	3,580.00	14,320,000
アズビル	71,100	2,648.00	188,272,800
東亜ディーケーケー	5,600	824.00	4,614,400
日本光電工業	49,700	2,964.00	147,310,800
チノー	4,000	1,434.00	5,736,000
共和電業	12,000	420.00	5,040,000
日本電子材料	4,700	533.00	2,505,100
堀場製作所	22,400	5,730.00	128,352,000
アドバンテスト	76,900	3,080.00	236,852,000
小野測器	5,200	563.00	2,927,600
エスペック	10,000	2,304.00	23,040,000
キーエンス	55,300	64,570.00	3,570,721,000
日置電機	5,800	3,585.00	20,793,000
シスメックス	87,800	7,454.00	654,461,200
日本マイクロニクス	18,700	983.00	18,382,100
メガチップス	8,900	1,444.00	12,851,600
OBARA GROUP	5,800	3,700.00	21,460,000
IMAGICA GROUP	9,600	652.00	6,259,200
澤藤電機	1,400	1,784.00	2,497,600
デンソー	248,200	4,602.00	1,142,216,400
原田工業	3,700	831.00	3,074,700
コーセル	14,300	1,151.00	16,459,300
イリソ電子工業	10,300	5,420.00	55,826,000
オプテックスグループ	19,800	1,369.00	27,106,200
千代田インテグレ	4,700	2,168.00	10,189,600
アイ・オー・データ機器	4,300	949.00	4,080,700
レーザーテック	23,200	4,445.00	103,124,000
スタンレー電気	79,800	2,668.00	212,906,400
岩崎電気	4,500	1,304.00	5,868,000
ウシオ電機	65,400	1,441.00	94,241,400
岡谷電機産業	8,300	388.00	3,220,400
ヘリオス テクノ ホールディング	10,700	649.00	6,944,300
エノモト	2,500	809.00	2,022,500
日本セラミック	11,500	2,986.00	34,339,000
遠藤照明	5,800	758.00	4,396,400
古河電池	8,300	654.00	5,428,200
双信電機	5,600	562.00	3,147,200
山一電機	8,300	1,064.00	8,831,200
図研	7,300	1,781.00	13,001,300
日本電子	22,300	2,425.00	54,077,500
カシオ計算機	99,700	1,327.00	132,301,900
ファナック	107,100	19,605.00	2,099,695,500
日本シイエムケイ	28,800	625.00	18,000,000
エンプラス	5,000	3,200.00	16,000,000
大真空	4,200	1,186.00	4,981,200
ローム	54,000	7,380.00	398,520,000
浜松ホトニクス	80,800	4,165.00	336,532,000
三井ハイテック	12,600	1,212.00	15,271,200
新光電気工業	37,900	941.00	35,663,900
京セラ	171,800	7,203.00	1,237,475,400
協栄産業	1,300	1,460.00	1,898,000
太陽誘電	50,200	2,120.00	106,424,000
村田製作所	354,800	4,904.00	1,739,939,200
双葉電子工業	18,300	1,432.00	26,205,600
日東電工	77,700	5,247.00	407,691,900
北陸電気工業	4,300	1,086.00	4,669,800
東海理化電機製作所	29,700	1,813.00	53,846,100
ニチコン	35,400	897.00	31,753,800
日本ケミコン	8,000	1,686.00	13,488,000
KOA	17,000	1,408.00	23,936,000
三井E&Sホールディングス	40,800	950.00	38,760,000
日立造船	89,400	402.00	35,938,800
三菱重工業	188,900	4,788.00	904,453,200
川崎重工業	87,500	2,535.00	221,812,500
IHI	86,600	2,514.00	217,712,400
名村造船所	33,600	298.00	10,012,800
サノヤスホールディングス	15,600	210.00	3,276,000
スプリックス	3,200	1,679.00	5,372,800
日本車輌製造	4,200	2,519.00	10,579,800
三菱ロジスネクスト	13,500	1,139.00	15,376,500
近畿車輌	1,700	1,771.00	3,010,700
FPG	35,100	935.00	32,818,500
島根銀行	2,600	714.00	1,856,400
じもとホールディングス	77,600	107.00	8,303,200
全国保証	31,400	4,395.00	138,003,000
めぶきフィナンシャルグループ	576,700	284.00	163,782,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ	14,900	1,635.00	24,361,500
九州フィナンシャルグループ	182,300	444.00	80,941,200
かんぽ生命保険	39,400	1,795.00	70,723,000
ゆうちょ銀行	314,300	1,107.00	347,930,100
富山第一銀行	26,300	327.00	8,600,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ	697,400	419.00	292,210,600
ジェイリース	2,700	368.00	993,600
西日本フィナンシャルホールディングス	69,800	801.00	55,909,800
マーキュリアインベストメント	4,600	822.00	3,781,200
イントラスト	3,400	610.00	2,074,000
日本モーゲージサービス	1,600	1,213.00	1,940,800
CASA	4,000	1,145.00	4,580,000
アルヒ	10,200	2,060.00	21,012,000
プレミアグループ	6,400	1,950.00	12,480,000
日産自動車	1,329,100	776.30	1,031,780,330
いすゞ自動車	356,400	1,221.00	435,164,400
トヨタ自動車	1,256,100	6,865.00	8,623,126,500	*
日野自動車	140,700	859.00	120,861,300
三菱自動車工業	417,300	505.00	210,736,500
エフテック	8,100	742.00	6,010,200
レシップホールディングス	4,400	819.00	3,603,600
GMB	2,400	842.00	2,020,800
ファルテック	2,000	814.00	1,628,000
武蔵精密工業	27,400	1,419.00	38,880,600
日産車体	22,000	1,094.00	24,068,000
新明和工業	47,200	1,344.00	63,436,800
極東開発工業	22,400	1,367.00	30,620,800
日信工業	20,800	1,494.00	31,075,200
トピー工業	9,300	2,407.00	22,385,100
ティラド	4,200	1,906.00	8,005,200
曙ブレーキ工業	63,900	128.00	8,179,200
タチエス	18,500	1,376.00	25,456,000
NOK	60,300	1,649.00	99,434,700
フタバ産業	31,600	637.00	20,129,200
KYB	11,800	3,180.00	37,524,000
市光工業	17,000	725.00	12,325,000
大同メタル工業	18,500	663.00	12,265,500
プレス工業	56,000	491.00	27,496,000
ミクニ	14,800	381.00	5,638,800
太平洋工業	23,700	1,591.00	37,706,700
ケーヒン	25,900	1,511.00	39,134,900
河西工業	13,900	835.00	11,606,500
アイシン精機	92,900	3,690.00	342,801,000
マツダ	353,700	1,115.50	394,552,350
今仙電機製作所	10,600	933.00	9,889,800
本田技研工業	950,800	2,844.00	2,704,075,200
スズキ	206,300	4,590.00	946,917,000
SUBARU	350,000	2,747.00	961,450,000
安永	5,500	1,465.00	8,057,500
ヤマハ発動機	159,200	1,893.00	301,365,600
ショーワ	26,700	1,449.00	38,688,300
小糸製作所	67,500	5,870.00	396,225,000
TBK	13,800	402.00	5,547,600
エクセディ	15,200	2,240.00	34,048,000
ミツバ	20,900	630.00	13,167,000
豊田合成	36,400	2,074.00	75,493,600
愛三工業	17,500	685.00	11,987,500
盟和産業	1,800	1,043.00	1,877,400
日本プラスト	9,000	720.00	6,480,000
ヨロズ	10,600	1,371.00	14,532,600
エフ・シー・シー	20,400	2,166.00	44,186,400
新家工業	2,700	1,530.00	4,131,000
シマノ	45,400	15,860.00	720,044,000
テイ・エス テック	26,200	2,953.00	77,368,600
関西みらいフィナンシャルグループ	52,100	748.00	38,970,800
三十三フィナンシャルグループ	9,400	1,564.00	14,701,600
第四北越フィナンシャルグループ	19,200	2,844.00	54,604,800
ジャムコ	5,600	2,100.00	11,760,000
小野建	9,900	1,436.00	14,216,400
はるやまホールディングス	5,200	815.00	4,238,000
南陽	2,400	1,657.00	3,976,800
ノジマ	19,700	1,843.00	36,307,100
佐鳥電機	8,200	890.00	7,298,000
カッパ・クリエイト	15,500	1,427.00	22,118,500
エコートレーディング	2,700	544.00	1,468,800
伯東	7,500	1,249.00	9,367,500
コンドーテック	8,600	935.00	8,041,000
中山福	6,200	552.00	3,422,400
ライトオン	8,300	732.00	6,075,600
ナガイレーベン	16,000	2,414.00	38,624,000
ジーンズメイト	3,800	361.00	1,371,800
三菱食品	12,100	2,917.00	35,295,700
良品計画	15,600	19,570.00	305,292,000
三城ホールディングス	13,800	360.00	4,968,000
松田産業	8,100	1,538.00	12,457,800
第一興商	16,500	5,010.00	82,665,000
メディパルホールディングス	119,800	2,401.00	287,639,800
アドヴァン	17,000	1,138.00	19,346,000
SPK	2,600	2,530.00	6,578,000
萩原電気ホールディングス	4,200	2,941.00	12,352,200
アルビス	4,300	2,749.00	11,820,700
アズワン	8,000	9,170.00	73,360,000
スズデン	4,000	1,368.00	5,472,000
尾家産業	3,500	1,332.00	4,662,000
シモジマ	6,800	1,155.00	7,854,000
ドウシシャ	10,400	1,752.00	18,220,800
小津産業	2,600	1,744.00	4,534,400
コナカ	13,100	445.00	5,829,500
高速	6,500	1,239.00	8,053,500
ハウス オブ ローゼ	1,500	1,635.00	2,452,500
G-7ホールディングス	3,400	3,060.00	10,404,000
たけびし	3,900	1,428.00	5,569,200
イオン北海道	10,800	747.00	8,067,600
コジマ	17,000	512.00	8,704,000
ヒマラヤ	3,700	833.00	3,082,100
コーナン商事	14,600	2,352.00	34,339,200
ネットワンシステムズ	39,200	2,942.00	115,326,400
エコス	4,200	1,521.00	6,388,200
ワタミ	14,700	1,536.00	22,579,200
マルシェ	3,300	783.00	2,583,900
リックス	2,700	1,561.00	4,214,700
システムソフト	27,900	122.00	3,403,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	66,500	6,850.00	455,525,000
丸文	10,000	602.00	6,020,000
西松屋チェーン	24,300	874.00	21,238,200
ゼンショーホールディングス	52,500	2,315.00	121,537,500
ハピネット	9,300	1,341.00	12,471,300
幸楽苑ホールディングス	7,100	2,938.00	20,859,800
ハークスレイ	2,400	1,067.00	2,560,800
橋本総業ホールディングス	2,400	1,613.00	3,871,200
日本ライフライン	32,900	1,942.00	63,891,800
サイゼリヤ	18,300	2,648.00	48,458,400
タカショー	5,700	463.00	2,639,100
エクセル	4,200	1,644.00	6,904,800
VTホールディングス	50,500	421.00	21,260,500
マルカ	3,700	1,970.00	7,289,000
アルゴグラフィックス	9,400	2,452.00	23,048,800
魚力	3,200	1,514.00	4,844,800
IDOM	37,700	315.00	11,875,500
日本エム・ディ・エム	6,500	1,504.00	9,776,000
ポプラ	3,100	506.00	1,568,600
フジ・コーポレーション	2,400	2,090.00	5,016,000
ユナイテッドアローズ	12,800	3,330.00	42,624,000
進和	6,500	2,311.00	15,021,500
エスケイジャパン	2,900	600.00	1,740,000
ダイトロン	5,100	1,220.00	6,222,000
ハイデイ日高	16,000	2,058.00	32,928,000
シークス	14,100	1,374.00	19,373,400
京都きもの友禅	7,300	342.00	2,496,600
コロワイド	36,900	2,158.00	79,630,200
ピーシーデポコーポレーション	14,800	458.00	6,778,400
田中商事	3,800	619.00	2,352,200
オーハシテクニカ	6,400	1,502.00	9,612,800
壱番屋	7,800	4,930.00	38,454,000
白銅	3,800	1,441.00	5,475,800
トップカルチャー	4,600	358.00	1,646,800
PLANT	2,700	788.00	2,127,600
スギホールディングス	24,400	5,280.00	128,832,000
島津製作所	145,000	2,783.00	403,535,000
JMS	10,600	760.00	8,056,000
クボテック	2,700	437.00	1,179,900
長野計器	9,000	786.00	7,074,000
ブイ・テクノロジー	5,200	5,140.00	26,728,000
スター精密	19,200	1,428.00	27,417,600
東京計器	7,300	987.00	7,205,100
愛知時計電機	1,500	4,120.00	6,180,000
インターアクション	5,400	1,409.00	7,608,600
オーバル	11,200	264.00	2,956,800
東京精密	20,500	2,804.00	57,482,000
マニー	14,900	7,820.00	116,518,000
ニコン	196,300	1,577.00	309,565,100
トプコン	60,500	1,345.00	81,372,500
オリンパス	671,700	1,223.00	821,489,100
理研計器	9,900	2,019.00	19,988,100
SCREENホールディングス	19,500	5,100.00	99,450,000
キヤノン電子	10,200	1,936.00	19,747,200
タムロン	10,000	2,271.00	22,710,000
HOYA	226,900	8,155.00	1,850,369,500
シード	4,900	1,170.00	5,733,000
ノーリツ鋼機	8,900	2,076.00	18,476,400
エー・アンド・デイ	10,400	812.00	8,444,800
朝日インテック	95,600	2,759.00	263,760,400
キヤノン	606,700	3,217.00	1,951,753,900
リコー	338,700	1,057.00	358,005,900
シチズン時計	123,000	564.00	69,372,000
リズム時計工業	3,900	1,380.00	5,382,000
大研医器	9,000	646.00	5,814,000
メニコン	15,400	3,755.00	57,827,000
シンシア	1,800	618.00	1,112,400
中本パックス	3,400	1,532.00	5,208,800
スノーピーク	4,500	1,448.00	6,516,000
パラマウントベッドホールディングス	13,000	4,155.00	54,015,000
トランザクション	6,300	978.00	6,161,400
SHO‐BI	3,600	378.00	1,360,800
ニホンフラッシュ	4,900	2,848.00	13,955,200
前田工繊	12,500	1,969.00	24,612,500
永大産業	14,900	376.00	5,602,400
アートネイチャー	11,900	678.00	8,068,200
バンダイナムコホールディングス	116,500	6,190.00	721,135,000
アイフィスジャパン	2,800	633.00	1,772,400
共立印刷	19,600	188.00	3,684,800
SHOEI	5,400	4,600.00	24,840,000
フランスベッドホールディングス	15,800	999.00	15,784,200
マーベラス	16,900	812.00	13,722,800
パイロットコーポレーション	19,600	4,135.00	81,046,000
萩原工業	6,300	1,365.00	8,599,500
エイベックス	18,900	1,419.00	26,819,100
トッパン・フォームズ	24,100	928.00	22,364,800
フジシールインターナショナル	25,300	3,405.00	86,146,500
タカラトミー	47,200	1,314.00	62,020,800
廣済堂	10,600	704.00	7,462,400
エステールホールディングス	3,000	624.00	1,872,000
アーク	44,200	103.00	4,552,600
レック	12,200	1,210.00	14,762,000
タカノ	4,400	780.00	3,432,000
三光合成	9,400	361.00	3,393,400
プロネクサス	9,700	1,142.00	11,077,400
ホクシン	7,600	133.00	1,010,800
ウッドワン	3,900	1,036.00	4,040,400
大建工業	8,600	2,182.00	18,765,200
きもと	19,600	172.00	3,371,200
凸版印刷	159,000	1,770.00	281,430,000
大日本印刷	158,700	2,372.00	376,436,400
図書印刷	10,700	1,409.00	15,076,300
共同印刷	3,600	2,857.00	10,285,200
NISSHA	23,200	1,180.00	27,376,000
光村印刷	1,000	2,005.00	2,005,000
藤森工業	10,100	2,956.00	29,855,600
ヴィア・ホールディングス	13,900	623.00	8,659,700
宝印刷	5,600	1,682.00	9,419,200
前澤化成工業	7,700	1,126.00	8,670,200
未来工業	6,000	1,926.00	11,556,000
アシックス	106,300	1,186.00	126,071,800
ツツミ	3,600	2,050.00	7,380,000
ウェーブロックホールディングス	2,500	699.00	1,747,500
JSP	6,500	2,027.00	13,175,500
ニチハ	15,600	3,035.00	47,346,000
エフピコ	12,400	6,550.00	81,220,000
小松ウオール工業	3,500	1,881.00	6,583,500
ヤマハ	67,000	5,130.00	343,710,000
河合楽器製作所	3,600	3,185.00	11,466,000
クリナップ	10,400	584.00	6,073,600
ピジョン	68,100	4,000.00	272,400,000
天馬	7,800	1,895.00	14,781,000
兼松サステック	800	1,690.00	1,352,000
キングジム	9,400	838.00	7,877,200
象印マホービン	28,000	1,337.00	37,436,000
リンテック	26,700	2,259.00	60,315,300
信越ポリマー	20,200	740.00	14,948,000
東リ	27,900	252.00	7,030,800
イトーキ	20,600	468.00	9,640,800
任天堂	64,400	41,660.00	2,682,904,000
三菱鉛筆	18,500	1,730.00	32,005,000
松風	5,500	1,457.00	8,013,500
タカラスタンダード	23,200	1,741.00	40,391,200
コクヨ	54,100	1,516.00	82,015,600
ナカバヤシ	11,200	536.00	6,003,200
ニフコ	45,100	2,684.00	121,048,400
立川ブラインド工業	4,900	1,438.00	7,046,200
グローブライド	5,400	3,420.00	18,468,000
オカムラ	39,300	1,075.00	42,247,500
バルカー	9,200	2,251.00	20,709,200
MUTOHホールディングス	1,500	1,722.00	2,583,000
伊藤忠商事	776,500	2,094.50	1,626,379,250
丸紅	1,094,600	722.10	790,410,660
スクロール	17,300	353.00	6,106,900
高島	1,800	1,710.00	3,078,000
ヨンドシーホールディングス	12,400	2,632.00	32,636,800
三陽商会	6,600	1,592.00	10,507,200
長瀬産業	62,300	1,609.00	100,240,700
ナイガイ	4,500	464.00	2,088,000
蝶理	7,000	1,761.00	12,327,000
豊田通商	123,700	3,360.00	415,632,000
オンワードホールディングス	66,000	593.00	39,138,000
三共生興	18,700	539.00	10,079,300
兼松	44,500	1,245.00	55,402,500
美津濃	11,100	2,495.00	27,694,500
ツカモトコーポレーション	2,000	1,064.00	2,128,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	124,200	2,630.00	326,646,000
ルックホールディングス	4,200	1,280.00	5,376,000
三井物産	914,500	1,809.50	1,654,787,750
日本紙パルプ商事	6,200	3,770.00	23,374,000
東京エレクトロン	75,200	16,660.00	1,252,832,000
日立ハイテクノロジーズ	33,700	5,900.00	198,830,000
カメイ	14,500	1,193.00	17,298,500
東都水産	1,600	2,588.00	4,140,800
OUGホールディングス	1,800	2,690.00	4,842,000
スターゼン	4,200	4,355.00	18,291,000
セイコーホールディングス	17,300	2,300.00	39,790,000
山善	43,400	1,067.00	46,307,800
椿本興業	2,600	3,325.00	8,645,000
住友商事	656,600	1,646.50	1,081,091,900
日本ユニシス	34,600	3,705.00	128,193,000
内田洋行	4,800	3,710.00	17,808,000
三菱商事	779,000	2,921.50	2,275,848,500
第一実業	5,000	3,190.00	15,950,000
キヤノンマーケティングジャパン	31,700	2,390.00	75,763,000
西華産業	6,200	1,374.00	8,518,800
佐藤商事	9,900	919.00	9,098,100
菱洋エレクトロ	11,200	1,869.00	20,932,800
東京産業	11,200	515.00	5,768,000
ユアサ商事	11,400	3,230.00	36,822,000
神鋼商事	2,600	2,354.00	6,120,400
小林産業	6,900	318.00	2,194,200
阪和興業	19,200	2,952.00	56,678,400
正栄食品工業	7,800	3,305.00	25,779,000
カナデン	10,100	1,428.00	14,422,800
菱電商事	8,700	1,646.00	14,320,200
ニプロ	77,900	1,228.00	95,661,200
フルサト工業	6,000	1,424.00	8,544,000
岩谷産業	24,600	3,755.00	92,373,000
すてきナイスグループ	4,800	598.00	2,870,400
昭光通商	4,200	656.00	2,755,200
ニチモウ	1,800	1,758.00	3,164,400
極東貿易	3,500	1,588.00	5,558,000
イワキ	13,600	503.00	6,840,800
兼松エレクトロニクス	5,900	3,150.00	18,585,000
三愛石油	29,700	1,065.00	31,630,500
稲畑産業	26,600	1,399.00	37,213,400
GSIクレオス	3,000	1,281.00	3,843,000
明和産業	10,400	386.00	4,014,400
キムラタン	56,700	39.00	2,211,300
ゴールドウイン	10,000	13,800.00	138,000,000
ユニ・チャーム	239,000	3,187.00	761,693,000
デサント	26,900	1,767.00	47,532,300
キング	6,000	596.00	3,576,000
ワキタ	23,600	1,088.00	25,676,800
ヤマトインターナショナル	6,900	423.00	2,918,700
東邦ホールディングス	32,800	2,541.00	83,344,800
サンゲツ	32,900	2,077.00	68,333,300
ミツウロコグループホールディングス	14,700	851.00	12,509,700
シナネンホールディングス	4,600	1,940.00	8,924,000
伊藤忠エネクス	24,200	895.00	21,659,000
サンリオ	34,400	2,419.00	83,213,600
サンワ テクノス	6,800	919.00	6,249,200
リョーサン	12,300	2,582.00	31,758,600
新光商事	10,400	1,909.00	19,853,600
トーホー	5,000	2,109.00	10,545,000
三信電気	7,600	1,811.00	13,763,600
東陽テクニカ	12,800	1,007.00	12,889,600
モスフードサービス	14,600	2,401.00	35,054,600
加賀電子	11,000	1,697.00	18,667,000
三益半導体工業	9,400	1,622.00	15,246,800
ソーダニッカ	11,800	596.00	7,032,800
立花エレテック	8,100	1,733.00	14,037,300
木曽路	13,600	2,634.00	35,822,400
SRSホールディングス	13,300	1,025.00	13,632,500
千趣会	20,600	295.00	6,077,000
タカキュー	9,100	184.00	1,674,400
ケーヨー	20,500	490.00	10,045,000
上新電機	13,100	2,185.00	28,623,500
日本瓦斯	17,500	2,878.00	50,365,000
ロイヤルホールディングス	19,300	2,797.00	53,982,100
東天紅	800	1,218.00	974,400
いなげや	12,400	1,463.00	18,141,200
島忠	23,400	2,552.00	59,716,800
チヨダ	11,500	1,631.00	18,756,500
ライフコーポレーション	8,400	2,332.00	19,588,800
リンガーハット	13,800	2,387.00	32,940,600
MrMaxHD	15,500	489.00	7,579,500
テンアライド	10,900	430.00	4,687,000
AOKIホールディングス	22,000	1,068.00	23,496,000
オークワ	15,800	1,127.00	17,806,600
コメリ	17,100	2,262.00	38,680,200
青山商事	19,300	2,102.00	40,568,600
しまむら	12,900	8,220.00	106,038,000
はせがわ	6,000	404.00	2,424,000
高島屋	87,100	1,250.00	108,875,000
松屋	22,500	909.00	20,452,500
エイチ・ツー・オー リテイリング	56,800	1,286.00	73,044,800
近鉄百貨店	4,200	3,265.00	13,713,000
パルコ	10,600	1,173.00	12,433,800
丸井グループ	94,000	2,410.00	226,540,000
クレディセゾン	77,900	1,319.00	102,750,100
アクシアル リテイリング	9,200	3,970.00	36,524,000
井筒屋	5,800	255.00	1,479,000
イオン	427,200	1,880.00	803,136,000
イズミ	22,600	4,270.00	96,502,000
フォーバル	4,900	964.00	4,723,600
平和堂	22,500	2,047.00	46,057,500
フジ	13,400	1,877.00	25,151,800
ヤオコー	12,700	4,995.00	63,436,500
ゼビオホールディングス	13,400	1,284.00	17,205,600
ケーズホールディングス	115,500	1,063.00	122,776,500
PALTAC	20,000	6,100.00	122,000,000
三谷産業	13,800	285.00	3,933,000
Olympicグループ	6,600	692.00	4,567,200
日産東京販売ホールディングス	16,900	283.00	4,782,700
新生銀行	81,700	1,733.00	141,586,100
あおぞら銀行	62,200	2,643.00	164,394,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,652,400	526.30	4,027,458,120
りそなホールディングス	1,220,400	459.90	561,261,960
三井住友トラスト・ホールディングス	218,500	3,953.00	863,730,500
三井住友フィナンシャルグループ	783,600	3,828.00	2,999,620,800
千葉銀行	382,400	555.00	212,232,000
群馬銀行	222,000	388.00	86,136,000
武蔵野銀行	16,500	2,165.00	35,722,500
千葉興業銀行	31,200	277.00	8,642,400
筑波銀行	46,900	177.00	8,301,300
七十七銀行	34,900	1,595.00	55,665,500
青森銀行	8,600	2,733.00	23,503,800
秋田銀行	7,100	2,062.00	14,640,200
山形銀行	12,500	1,717.00	21,462,500
岩手銀行	7,700	2,889.00	22,245,300
東邦銀行	99,000	273.00	27,027,000
東北銀行	5,900	1,078.00	6,360,200
みちのく銀行	7,200	1,723.00	12,405,600
ふくおかフィナンシャルグループ	98,100	2,046.00	200,712,600
静岡銀行	275,300	818.00	225,195,400
十六銀行	14,800	2,400.00	35,520,000
スルガ銀行	114,000	415.00	47,310,000
八十二銀行	268,400	448.00	120,243,200
山梨中央銀行	13,400	1,174.00	15,731,600
大垣共立銀行	23,400	2,446.00	57,236,400
福井銀行	9,500	1,499.00	14,240,500
北國銀行	11,500	3,055.00	35,132,500
清水銀行	4,700	1,874.00	8,807,800
富山銀行	2,200	2,630.00	5,786,000
滋賀銀行	22,300	2,536.00	56,552,800
南都銀行	17,300	2,378.00	41,139,400
百五銀行	99,500	337.00	33,531,500
京都銀行	39,800	4,185.00	166,563,000
紀陽銀行	39,300	1,468.00	57,692,400
ほくほくフィナンシャルグループ	73,900	1,167.00	86,241,300
広島銀行	163,800	542.00	88,779,600
山陰合同銀行	65,800	698.00	45,928,400
中国銀行	95,600	995.00	95,122,000
鳥取銀行	4,000	1,431.00	5,724,000
伊予銀行	146,800	573.00	84,116,400
百十四銀行	11,700	2,263.00	26,477,100
四国銀行	15,800	967.00	15,278,600
阿波銀行	17,000	2,594.00	44,098,000
大分銀行	6,800	3,140.00	21,352,000
宮崎銀行	7,400	2,594.00	19,195,600
佐賀銀行	6,800	1,648.00	11,206,400
沖縄銀行	10,100	3,455.00	34,895,500
琉球銀行	25,700	1,156.00	29,709,200
セブン銀行	376,000	292.00	109,792,000
みずほフィナンシャルグループ	15,104,200	158.80	2,398,546,960
高知銀行	4,300	805.00	3,461,500
山口フィナンシャルグループ	138,700	778.00	107,908,600
芙蓉総合リース	12,700	6,310.00	80,137,000
興銀リース	20,900	2,685.00	56,116,500
東京センチュリー	22,400	4,630.00	103,712,000
SBIホールディングス	132,500	2,743.00	363,447,500
日本証券金融	49,200	575.00	28,290,000
アイフル	170,600	229.00	39,067,400
日本アジア投資	9,800	267.00	2,616,600
長野銀行	3,900	1,764.00	6,879,600
名古屋銀行	8,900	3,470.00	30,883,000
北洋銀行	167,300	256.00	42,828,800
愛知銀行	4,100	3,845.00	15,764,500
中京銀行	4,600	2,259.00	10,391,400
大光銀行	4,000	1,828.00	7,312,000
愛媛銀行	15,400	1,096.00	16,878,400
トマト銀行	4,600	1,066.00	4,903,600
京葉銀行	47,400	670.00	31,758,000
栃木銀行	57,800	184.00	10,635,200
北日本銀行	3,700	1,834.00	6,785,800
東和銀行	19,600	723.00	14,170,800
福島銀行	10,000	260.00	2,600,000
大東銀行	5,400	551.00	2,975,400
リコーリース	8,700	3,365.00	29,275,500
イオンフィナンシャルサービス	71,100	1,785.00	126,913,500
アコム	223,600	390.00	87,204,000
ジャックス	12,300	2,261.00	27,810,300
オリエントコーポレーション	301,000	128.00	38,528,000
日立キャピタル	26,200	2,313.00	60,600,600
アプラスフィナンシャル	54,800	74.00	4,055,200
オリックス	741,700	1,661.00	1,231,963,700
三菱UFJリース	250,500	589.00	147,544,500
ジャフコ	18,200	4,165.00	75,803,000
九州リースサービス	5,700	628.00	3,579,600
トモニホールディングス	85,800	378.00	32,432,400
大和証券グループ本社	891,400	472.90	421,543,060
野村ホールディングス	1,954,900	378.80	740,516,120
岡三証券グループ	94,000	407.00	38,258,000
丸三証券	33,100	569.00	18,833,900
東洋証券	39,900	124.00	4,947,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	132,400	331.00	43,824,400
光世証券	2,700	675.00	1,822,500
水戸証券	33,200	210.00	6,972,000
いちよし証券	23,300	765.00	17,824,500
松井証券	54,500	1,017.00	55,426,500
SOMPOホールディングス	195,900	4,400.00	861,960,000
だいこう証券ビジネス	4,800	497.00	2,385,600
日本取引所グループ	300,400	1,745.00	524,198,000
マネックスグループ	103,000	359.00	36,977,000
極東証券	14,900	912.00	13,588,800
岩井コスモホールディングス	11,500	1,194.00	13,731,000
藍澤證券	20,100	671.00	13,487,100
フィデアホールディングス	109,700	121.00	13,273,700
池田泉州ホールディングス	119,600	209.00	24,996,400
アニコム ホールディングス	9,200	3,740.00	34,408,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	290,600	3,571.00	1,037,732,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	91,400	2,595.00	237,183,000
マネーパートナーズグループ	13,700	299.00	4,096,300
スパークス・グループ	44,500	237.00	10,546,500
小林洋行	3,500	249.00	871,500
第一生命ホールディングス	628,900	1,637.50	1,029,823,750
東京海上ホールディングス	397,500	5,593.00	2,223,217,500
アドバンテッジリスクマネジメント	4,500	729.00	3,280,500
イー・ギャランティ	10,500	1,361.00	14,290,500
アサックス	4,900	583.00	2,856,700
NECキャピタルソリューション	4,600	1,957.00	9,002,200
T&Dホールディングス	343,800	1,197.50	411,700,500
アドバンスクリエイト	2,800	1,843.00	5,160,400
三井不動産	589,800	2,611.50	1,540,262,700
三菱地所	779,000	2,049.00	1,596,171,000
平和不動産	20,400	2,343.00	47,797,200
東京建物	121,500	1,302.00	158,193,000
ダイビル	32,700	1,050.00	34,335,000
京阪神ビルディング	19,900	1,046.00	20,815,400
住友不動産	249,900	3,987.00	996,351,300
太平洋興発	4,500	772.00	3,474,000
テーオーシー	25,400	713.00	18,110,200
東京楽天地	1,600	5,190.00	8,304,000
レオパレス21	137,400	250.00	34,350,000
スターツコーポレーション	15,000	2,658.00	39,870,000
フジ住宅	14,300	776.00	11,096,800
空港施設	12,700	516.00	6,553,200
明和地所	6,600	574.00	3,788,400
ゴールドクレスト	8,800	1,986.00	17,476,800
リログループ	58,900	2,899.00	170,751,100
日本エスリード	4,500	1,669.00	7,510,500
日神不動産	16,500	486.00	8,019,000
日本エスコン	20,200	713.00	14,402,600
タカラレーベン	50,900	398.00	20,258,200
サンヨーハウジング名古屋	6,300	956.00	6,022,800
イオンモール	55,600	1,741.00	96,799,600
ファースト住建	4,300	1,250.00	5,375,000
ランド	479,500	9.00	4,315,500
カチタス	12,500	4,120.00	51,500,000
東祥	6,800	2,709.00	18,421,200
トーセイ	15,300	1,150.00	17,595,000
穴吹興産	1,200	2,897.00	3,476,400
サンフロンティア不動産	15,400	1,117.00	17,201,800
エフ・ジェー・ネクスト	9,900	1,083.00	10,721,700
インテリックス	3,500	703.00	2,460,500
ランドビジネス	5,000	770.00	3,850,000
グランディハウス	10,200	480.00	4,896,000
東武鉄道	118,800	3,155.00	374,814,000
相鉄ホールディングス	38,600	2,977.00	114,912,200
東京急行電鉄	306,200	1,958.00	599,539,600
京浜急行電鉄	154,300	1,868.00	288,232,400
小田急電鉄	180,600	2,580.00	465,948,000
京王電鉄	63,100	7,130.00	449,903,000
京成電鉄	84,500	4,040.00	341,380,000
富士急行	15,300	4,145.00	63,418,500
新京成電鉄	3,000	2,043.00	6,129,000
東日本旅客鉄道	200,400	10,240.00	2,052,096,000
西日本旅客鉄道	101,000	8,883.00	897,183,000
東海旅客鉄道	100,900	21,840.00	2,203,656,000
西武ホールディングス	139,600	1,807.00	252,257,200
鴻池運輸	17,900	1,741.00	31,163,900
西日本鉄道	31,100	2,387.00	74,235,700
ハマキョウレックス	8,700	3,840.00	33,408,000
サカイ引越センター	5,900	6,680.00	39,412,000
近鉄グループホールディングス	106,800	5,250.00	560,700,000
阪急阪神ホールディングス	142,400	3,860.00	549,664,000
南海電気鉄道	47,600	2,663.00	126,758,800
京阪ホールディングス	47,600	4,615.00	219,674,000
神戸電鉄	2,900	4,020.00	11,658,000
名古屋鉄道	87,500	3,025.00	264,687,500
山陽電気鉄道	8,300	2,168.00	17,994,400
トランコム	3,100	6,400.00	19,840,000
日本通運	41,100	5,790.00	237,969,000
ヤマトホールディングス	187,200	2,210.50	413,805,600
山九	29,700	5,720.00	169,884,000
日新	9,200	1,839.00	16,918,800
丸運	6,100	286.00	1,744,600
丸全昭和運輸	8,700	3,440.00	29,928,000
センコーグループホールディングス	58,900	872.00	51,360,800
トナミホールディングス	2,600	5,840.00	15,184,000
ニッコンホールディングス	40,500	2,579.00	104,449,500
日本石油輸送	1,300	2,878.00	3,741,400
福山通運	13,700	4,055.00	55,553,500
セイノーホールディングス	80,000	1,419.00	113,520,000
エスライン	3,200	991.00	3,171,200
神奈川中央交通	2,700	3,830.00	10,341,000
日立物流	23,600	3,430.00	80,948,000
丸和運輸機関	5,600	4,575.00	25,620,000
C&Fロジホールディングス	10,800	1,360.00	14,688,000
日本郵船	89,200	1,818.00	162,165,600
商船三井	63,300	2,667.00	168,821,100
川崎汽船	33,000	1,457.00	48,081,000
NSユナイテッド海運	5,800	2,417.00	14,018,600
明治海運	11,400	324.00	3,693,600
飯野海運	50,300	367.00	18,460,100
共栄タンカー	800	1,448.00	1,158,400
九州旅客鉄道	89,600	3,165.00	283,584,000
SGホールディングス	100,900	3,020.00	304,718,000
日本航空	195,300	3,468.00	677,300,400
ANAホールディングス	195,100	3,658.00	713,675,800
パスコ	2,200	846.00	1,861,200
西本Wismettacホールディングス	2,600	3,810.00	9,906,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,419.00	1,277,100
Genky DrugStores	4,700	2,671.00	12,553,700
国際紙パルプ商事	20,000	326.00	6,520,000
総合メディカルホールディングス	9,700	1,737.00	16,848,900
ブックオフグループホールディングス	5,900	1,251.00	7,380,900
三菱倉庫	36,900	3,020.00	111,438,000
三井倉庫ホールディングス	13,200	1,565.00	20,658,000
住友倉庫	39,200	1,403.00	54,997,600
澁澤倉庫	5,800	1,772.00	10,277,600
ヤマタネ	5,600	1,409.00	7,890,400
東陽倉庫	19,700	326.00	6,422,200
乾汽船	9,800	879.00	8,614,200
日本トランスシティ	23,600	516.00	12,177,600
ケイヒン	2,000	1,254.00	2,508,000
中央倉庫	6,500	1,102.00	7,163,000
川西倉庫	2,200	1,059.00	2,329,800
安田倉庫	8,800	910.00	8,008,000
東洋埠頭	3,400	1,426.00	4,848,400
宇徳	9,400	500.00	4,700,000
上組	65,800	2,556.00	168,184,800
サンリツ	2,700	651.00	1,757,700
キムラユニティー	3,100	1,113.00	3,450,300
キユーソー流通システム	2,700	2,050.00	5,535,000
近鉄エクスプレス	20,100	1,427.00	28,682,700
東海運	6,200	277.00	1,717,400
エーアイテイー	7,100	1,061.00	7,533,100
内外トランスライン	3,600	1,334.00	4,802,400
日本コンセプト	3,200	1,283.00	4,105,600
東京放送ホールディングス	73,400	1,915.00	140,561,000
日本テレビホールディングス	101,500	1,681.00	170,621,500
朝日放送グループホールディングス	10,600	737.00	7,812,200
テレビ朝日ホールディングス	30,300	1,897.00	57,479,100
スカパーJSATホールディングス	72,800	434.00	31,595,200
テレビ東京ホールディングス	9,100	2,371.00	21,576,100
日本BS放送	4,000	1,074.00	4,296,000
ビジョン	3,500	4,990.00	17,465,000
スマートバリュー	3,400	733.00	2,492,200
USEN-NEXT HOLDINGS	4,300	831.00	3,573,300
ワイヤレスゲート	5,200	553.00	2,875,600
コネクシオ	7,800	1,428.00	11,138,400
日本通信	96,600	273.00	26,371,800
クロップス	2,100	617.00	1,295,700
日本電信電話	756,500	5,200.00	3,933,800,000
KDDI	906,700	2,883.50	2,614,469,450
ソフトバンク	1,172,900	1,442.00	1,691,321,800
光通信	13,100	23,800.00	311,780,000
NTTドコモ	700,100	2,605.00	1,823,760,500
エムティーアイ	10,900	791.00	8,621,900
GMOインターネット	40,400	1,929.00	77,931,600
アイドママーケティングコミュニケーション	2,600	680.00	1,768,000
KADOKAWA	32,400	1,466.00	47,498,400
学研ホールディングス	3,800	5,370.00	20,406,000
ゼンリン	22,100	1,978.00	43,713,800
昭文社	5,300	357.00	1,892,100
インプレスホールディングス	9,600	143.00	1,372,800
東京電力ホールディングス	900,000	553.00	497,700,000
中部電力	345,000	1,520.50	524,572,500
関西電力	460,000	1,283.50	590,410,000
中国電力	155,900	1,360.00	212,024,000
北陸電力	110,500	786.00	86,853,000
東北電力	263,800	1,095.00	288,861,000
四国電力	101,500	1,014.00	102,921,000
九州電力	232,400	1,084.00	251,921,600
北海道電力	105,700	604.00	63,842,800
沖縄電力	21,000	1,746.00	36,666,000
電源開発	89,600	2,500.00	224,000,000
エフオン	5,500	835.00	4,592,500
イーレックス	19,600	1,149.00	22,520,400
レノバ	18,600	807.00	15,010,200
東京瓦斯	221,100	2,674.50	591,331,950
大阪瓦斯	218,700	1,925.00	420,997,500
東邦瓦斯	55,800	3,965.00	221,247,000
北海道瓦斯	5,900	1,491.00	8,796,900
広島ガス	22,800	338.00	7,706,400
西部瓦斯	12,700	2,244.00	28,498,800
静岡ガス	34,600	830.00	28,718,000
メタウォーター	5,400	3,490.00	18,846,000
アイネット	6,200	1,232.00	7,638,400
松竹	7,300	12,750.00	93,075,000
東宝	72,800	4,805.00	349,804,000
エイチ・アイ・エス	19,200	2,659.00	51,052,800
東映	4,700	15,150.00	71,205,000
ラックランド	2,200	2,260.00	4,972,000
エヌ・ティ・ティ・データ	294,400	1,479.00	435,417,600
共立メンテナンス	16,500	4,815.00	79,447,500
イチネンホールディングス	11,200	1,148.00	12,857,600
建設技術研究所	7,600	1,549.00	11,772,400
スペース	6,900	1,202.00	8,293,800
長 大	4,400	769.00	3,383,600
アインホールディングス	14,800	6,530.00	96,644,000
燦ホールディングス	2,400	2,322.00	5,572,800
ピー・シー・エー	1,500	3,440.00	5,160,000
スバル興業	700	6,270.00	4,389,000
東京テアトル	4,500	1,350.00	6,075,000
タナベ経営	2,200	1,207.00	2,655,400
ビジネスブレイン太田昭和	1,900	2,318.00	4,404,200
ナガワ	3,100	5,040.00	15,624,000
よみうりランド	2,400	5,030.00	12,072,000
東京都競馬	7,100	3,295.00	23,394,500
常磐興産	4,500	1,676.00	7,542,000
カナモト	16,100	2,870.00	46,207,000
東京ドーム	40,300	1,029.00	41,468,700
DTS	25,000	2,316.00	57,900,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	51,500	3,830.00	197,245,000
シーイーシー	11,900	2,472.00	29,416,800
カプコン	47,400	2,248.00	106,555,200
西尾レントオール	10,900	3,100.00	33,790,000
アイ・エス・ビー	2,200	1,734.00	3,814,800
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	62,500	35.00	2,187,500
日本空港ビルデング	35,500	4,270.00	151,585,000
トランス・コスモス	12,000	2,420.00	29,040,000
乃村工藝社	50,400	1,415.00	71,316,000
ジャステック	6,400	1,104.00	7,065,600
SCSK	29,100	5,420.00	157,722,000
藤田観光	4,300	2,960.00	12,728,000
KNT-CTホールディングス	5,700	1,419.00	8,088,300
日本管財	11,700	1,870.00	21,879,000
トーカイ	10,400	2,300.00	23,920,000
白洋舎	1,200	2,885.00	3,462,000
セコム	114,200	9,102.00	1,039,448,400
日本システムウエア	3,700	2,700.00	9,990,000
セントラル警備保障	5,200	5,440.00	28,288,000
アイネス	14,100	1,153.00	16,257,300
丹青社	20,500	1,287.00	26,383,500
メイテック	13,400	5,630.00	75,442,000
TKC	9,400	4,845.00	45,543,000
富士ソフト	16,600	4,930.00	81,838,000
応用地質	11,700	1,130.00	13,221,000
船井総研ホールディングス	22,300	2,586.00	57,667,800
NSD	18,200	3,285.00	59,787,000
進学会ホールディングス	5,100	601.00	3,065,100
丸紅建材リース	1,100	1,737.00	1,910,700
オオバ	8,800	619.00	5,447,200
コナミホールディングス	45,200	4,930.00	222,836,000
いであ	2,400	1,203.00	2,887,200
学究社	3,800	1,327.00	5,042,600
ベネッセホールディングス	39,400	2,567.00	101,139,800
イオンディライト	13,300	3,190.00	42,427,000
ナック	6,900	1,003.00	6,920,700
福井コンピュータホールディングス	3,700	2,433.00	9,002,100
ニチイ学館	15,300	1,667.00	25,505,100
ダイセキ	18,100	2,770.00	50,137,000
ステップ	4,000	1,485.00	5,940,000
日鉄物産	7,900	4,480.00	35,392,000
泉州電業	3,700	2,826.00	10,456,200
元気寿司	3,200	3,280.00	10,496,000
トラスコ中山	23,200	2,309.00	53,568,800
ヤマダ電機	338,000	503.00	170,014,000
オートバックスセブン	44,100	1,807.00	79,688,700
モリト	8,100	822.00	6,658,200
アークランドサカモト	18,700	1,369.00	25,600,300
ニトリホールディングス	48,100	14,765.00	710,196,500
グルメ杵屋	8,100	1,168.00	9,460,800
愛眼	9,400	255.00	2,397,000
ケーユーホールディングス	5,800	917.00	5,318,600
吉野家ホールディングス	38,900	2,142.00	83,323,800
加藤産業	17,300	3,290.00	56,917,000
北恵	2,200	871.00	1,916,200
イノテック	6,600	910.00	6,006,000
イエローハット	21,000	1,429.00	30,009,000
松屋フーズホールディングス	5,300	3,455.00	18,311,500
JBCCホールディングス	8,800	1,450.00	12,760,000
JKホールディングス	10,000	590.00	5,900,000
サガミホールディングス	14,900	1,352.00	20,144,800
日伝	9,200	1,935.00	17,802,000
関西スーパーマーケット	8,400	1,131.00	9,500,400
ミロク情報サービス	11,000	3,380.00	37,180,000
北沢産業	8,700	267.00	2,322,900
杉本商事	6,000	2,154.00	12,924,000
因幡電機産業	15,800	4,765.00	75,287,000
王将フードサービス	8,200	6,540.00	53,628,000
プレナス	12,400	1,821.00	22,580,400
ミニストップ	8,200	1,575.00	12,915,000
アークス	20,800	2,269.00	47,195,200
バローホールディングス	24,000	2,330.00	55,920,000
東テク	3,800	2,359.00	8,964,200
ミスミグループ本社	139,100	2,488.00	346,080,800
藤久	900	730.00	657,000
アルテック	8,600	217.00	1,866,200
ベルク	5,400	5,450.00	29,430,000
大 庄	5,900	1,607.00	9,481,300
タキヒヨー	3,400	1,854.00	6,303,600
ファーストリテイリング	14,800	67,650.00	1,001,220,000
ソフトバンクグループ	924,600	5,241.00	4,845,828,600
蔵王産業	1,800	1,346.00	2,422,800
スズケン	50,600	6,350.00	321,310,000
サンドラッグ	41,800	3,080.00	128,744,000
サックスバー ホールディングス	9,400	986.00	9,268,400
ジェコス	7,600	1,006.00	7,645,600
ヤマザワ	2,400	1,671.00	4,010,400
やまや	1,900	2,237.00	4,250,300
グローセル	10,300	457.00	4,707,100
ベルーナ	27,300	745.00	20,338,500
合計	132,905,400		255,087,906,650

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘 柄	株 式 数
トヨタ自動車	500,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,665,269,969	1,807,193,800
国債証券		249,079,246,900	225,834,094,600
地方債証券		22,258,855,068	21,713,988,270
特殊債券		18,733,640,508	18,040,308,421
社債券		14,924,593,070	13,159,474,160
未収利息		582,607,024	509,939,747
前払費用		30,975,267	20,060,046
流動資産合計		310,275,187,806	281,085,059,044
資産合計		310,275,187,806	281,085,059,044
負債の部
流動負債
未払解約金		4,426,743,000	1,466,133,000
流動負債合計		4,426,743,000	1,466,133,000
負債合計		4,426,743,000	1,466,133,000
純資産の部
元本等
元本	※1	235,499,717,802	210,886,282,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		70,348,727,004	68,732,643,380
元本等合計		305,848,444,806	279,618,926,044
純資産合計		305,848,444,806	279,618,926,044
負債純資産合計		310,275,187,806	281,085,059,044

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	265,317,226,510円	235,499,717,802円
		同期中追加設定元本額	65,375,386,237円	57,275,574,767円
		同期中一部解約元本額	95,192,894,945円	81,889,009,905円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	17,996,235,320円	19,637,666,236円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	108,081,600円	92,780,551円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	82,802,762円	78,080,655円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	25,181,286円	22,556,909円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	810,160,816円	888,494,976円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	227,772,315円	209,370,246円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	30,531,946円	27,618,876円
		たわらノーロード 国内債券	5,300,114,866円	7,265,389,120円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	170,314,416円	333,194,981円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	43,778,367円	82,280,525円
		たわらノーロード バランス(標準型)	79,403,926円	152,802,880円
		たわらノーロード バランス(積極型)	13,097,187円	21,340,393円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	5,342,959円	8,812,844円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	97,570,005円	179,795,943円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	128,691,152円	216,450,718円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	33,191,904円	59,322,736円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	18,064,952円	17,407,298円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,862,270円	5,696,187円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,270,410円	3,359,862円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	3,572,067円	4,528,075円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	613,753円	805,182円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	17,517円	17,517円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,967,075,063円	13,458,325,770円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	5,919,885,310円	6,225,337,779円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	8,202,301,648円	8,584,327,097円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,408,620,510円	3,414,554,922円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,805,683,819円	1,779,642,841円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,999,358,879円	1,963,720,077円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	316,274,220円	303,597,011円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	87,494,470円	88,911,335円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,320,757,716円	2,380,276,474円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	2,827,451円	2,490,772円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	3,136,906,696円	3,299,169,376円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	750,943,777円	838,025,492円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	161,069,244円	175,362,247円
		投資のソムリエ	4,610,531,799円	5,820,503,576円
		クルーズコントロール	397,524,317円	529,226,407円
		投資のソムリエ	420,762,180円	609,876,331円
		DIAM 8資産バランスファンドN	2,285,488,089円	2,636,179,699円
		4資産分散投資・ハイクラス	281,787,055円	307,514,498円
		クルーズコントロール	255,346円	781,654円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	1,255,528円	2,155,856円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	2,413,600円	3,200,970円
		投資のソムリエリスク抑制型	451,953,189円	830,376,910円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,704,726円	1,742,663円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	7,797,597,987円	11,373,967,887円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	1,679,916円	2,292,925円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	1,314,061円	1,942,253円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,812,984円	5,904,395円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,675,959円	4,053,835円
		4資産分散投資・スタンダード	73,934,208円	105,996,882円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,592,435,784円	2,062,513,475円
		9資産分散投資・スタンダード	290,676円	491,676,216円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	-円	391,365円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	-円	391,365円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	-円	391,365円
		4資産分散投資・ミドルクラス	-円	280,894円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	22,700,190,772円	7,853,561,008円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	423,862,810円	421,257,916円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	-円	5,024,920,806円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	-円	2,533,463,372円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドIII(適格機関投資家限定)	-円	2,510,988,052円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドIV(適格機関投資家限定)	-円	2,526,463,436円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドV(適格機関投資家限定)	-円	2,507,144,354円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	260,162,439円	240,272,154円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	205,011,654円	199,571,069円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	65,148,400円	66,180,106円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	177,679,515円	160,293,442円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	77,562,193円	75,833,112円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	33,341,168円	34,227,268円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	84,548,966円	88,703,678円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	153,438,009円	171,156,082円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	5,165,098,735円	4,810,695,018円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,708,406,989円	2,617,310,614円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,973,738,654円	4,890,696,722円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	531,889,925円	528,183,732円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	243,809,467円	240,648,790円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,132,650,273円	2,917,761,720円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	688,618,271円	512,115,704円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	194,752,933円	188,050,355円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	42,590,827円	18,621,766円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	75,249,648円	63,572,920円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	47,134,774,807円	23,114,860,837円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	346,165,294円	115,416,908円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	6,693,326,830円	3,312,659,705円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	25,584,090,821円	16,794,060,322円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	74,330,112円	74,416,976円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	529,804円	1,402,505円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	7,143,275円	538,981円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	28,504,043,744円	28,651,900,935円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	405,780,698円	388,117,555円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	123,848,735円	112,179,649円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	494,147,950円	495,613,852円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	685,633円	713,232円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	360,438円	382,677円
	計		235,499,717,802円	210,886,282,664円
2.	受益権の総数		235,499,717,802口	210,886,282,664口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日	自 平成31年1月12日 至 令和1年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	1,160,223,000	3,446,717,100
地方債証券	△92,342,197	△34,602,384
特殊債券	△29,125,983	87,324,801
社債券	△97,189,180	△38,318,140
合計	941,565,640	3,461,121,377

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年2月15日から平成31年1月11日まで及び平成31年2月15日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.2987円	1.3259円
(1万口当たり純資産額)	(12,987円)	(13,259円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		令和1年7月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	393回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,003,490,000
	394回 利付国庫債券(2年)	700,000,000	702,653,000
	395回 利付国庫債券(2年)	900,000,000	903,627,000
	396回 利付国庫債券(2年)	700,000,000	702,996,000
	397回 利付国庫債券(2年)	800,000,000	803,624,000
	398回 利付国庫債券(2年)	1,100,000,000	1,105,225,000
	126回 利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,510,475,000
	127回 利付国庫債券(5年)	1,820,000,000	1,828,918,000
	128回 利付国庫債券(5年)	2,200,000,000	2,212,408,000
	129回 利付国庫債券(5年)	2,120,000,000	2,133,758,800
	130回 利付国庫債券(5年)	1,300,000,000	1,309,555,000
	131回 利付国庫債券(5年)	2,020,000,000	2,036,644,800
	132回 利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,018,040,000
	133回 利付国庫債券(5年)	1,180,000,000	1,191,552,200
	134回 利付国庫債券(5年)	1,180,000,000	1,192,673,200
	135回 利付国庫債券(5年)	2,100,000,000	2,124,570,000
	136回 利付国庫債券(5年)	1,700,000,000	1,721,607,000
	137回 利付国庫債券(5年)	1,400,000,000	1,419,250,000
	138回 利付国庫債券(5年)	1,900,000,000	1,927,683,000
	139回 利付国庫債券(5年)	800,000,000	812,312,000
	2回 利付国庫債券(40年)	460,000,000	699,200,000
	3回 利付国庫債券(40年)	380,000,000	582,885,800
	4回 利付国庫債券(40年)	540,000,000	836,892,000
	5回 利付国庫債券(40年)	580,000,000	872,215,600
	6回 利付国庫債券(40年)	580,000,000	861,288,400
	7回 利付国庫債券(40年)	580,000,000	831,198,000
	8回 利付国庫債券(40年)	620,000,000	833,137,400
	9回 利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	1,008,060,000
	10回 利付国庫債券(40年)	940,000,000	1,112,132,800
	11回 利付国庫債券(40年)	680,000,000	781,598,800
	12回 利付国庫債券(40年)	200,000,000	208,276,000
	310回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,521,135,000
	311回 利付国庫債券(10年)	1,020,000,000	1,031,934,000
	312回 利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,244,176,000
	313回 利付国庫債券(10年)	1,790,000,000	1,835,143,800
	314回 利付国庫債券(10年)	800,000,000	817,472,000
	315回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,540,590,000
	316回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,025,110,000
	317回 利付国庫債券(10年)	600,000,000	617,034,000
	318回 利付国庫債券(10年)	600,000,000	615,714,000
	319回 利付国庫債券(10年)	800,000,000	825,408,000
	320回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,543,965,000
	321回 利付国庫債券(10年)	800,000,000	825,936,000
	322回 利付国庫債券(10年)	500,000,000	514,860,000
	323回 利付国庫債券(10年)	750,000,000	774,390,000
	324回 利付国庫債券(10年)	1,050,000,000	1,081,048,500
	325回 利付国庫債券(10年)	2,100,000,000	2,167,452,000
	326回 利付国庫債券(10年)	500,000,000	515,680,000
	327回 利付国庫債券(10年)	1,450,000,000	1,500,489,000
	328回 利付国庫債券(10年)	2,190,000,000	2,255,919,000
	329回 利付国庫債券(10年)	2,270,000,000	2,361,526,400
	330回 利付国庫債券(10年)	1,450,000,000	1,512,567,500
	331回 利付国庫債券(10年)	650,000,000	672,548,500
	332回 利付国庫債券(10年)	2,460,000,000	2,550,454,200
	333回 利付国庫債券(10年)	2,100,000,000	2,182,068,000
	334回 利付国庫債券(10年)	2,170,000,000	2,259,425,700
	335回 利付国庫債券(10年)	2,050,000,000	2,128,064,000
	336回 利付国庫債券(10年)	850,000,000	884,187,000
	337回 利付国庫債券(10年)	1,400,000,000	1,440,880,000
	338回 利付国庫債券(10年)	2,080,000,000	2,155,504,000
	339回 利付国庫債券(10年)	2,240,000,000	2,324,963,200
	340回 利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,391,011,000
	341回 利付国庫債券(10年)	2,560,000,000	2,648,704,000
	342回 利付国庫債券(10年)	2,730,000,000	2,791,179,300
	343回 利付国庫債券(10年)	2,480,000,000	2,538,602,400
	344回 利付国庫債券(10年)	2,280,000,000	2,335,860,000
	345回 利付国庫債券(10年)	2,160,000,000	2,214,799,200
	346回 利付国庫債券(10年)	2,370,000,000	2,432,141,400
	347回 利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,361,364,000
	348回 利付国庫債券(10年)	2,230,000,000	2,289,518,700
	349回 利付国庫債券(10年)	1,860,000,000	1,909,531,800
	350回 利付国庫債券(10年)	2,800,000,000	2,874,256,000
	351回 利付国庫債券(10年)	2,110,000,000	2,165,640,700
	352回 利付国庫債券(10年)	1,970,000,000	2,020,609,300
	353回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,050,820,000
	354回 利付国庫債券(10年)	1,520,000,000	1,558,121,600
	1回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	129,927,000
	2回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	126,879,000
	3回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	252,536,000
	4回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	268,166,000
	5回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	253,966,000
	6回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	260,610,000
	7回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	389,949,000
	8回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	248,276,000
	11回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	246,878,000
	12回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	258,686,000
	13回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	384,978,000
	14回 利付国庫債券(30年)	290,000,000	389,934,000
	15回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	272,660,000
	16回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	410,508,000
	17回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	271,392,000
	18回 利付国庫債券(30年)	420,000,000	564,895,800
	19回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	269,668,000
	20回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	415,383,000
	21回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	406,755,000
	22回 利付国庫債券(30年)	320,000,000	445,324,800
	23回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	279,258,000
	24回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	419,913,000
	25回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	547,564,000
	26回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	556,032,000
	27回 利付国庫債券(30年)	580,000,000	821,367,000
	28回 利付国庫債券(30年)	680,000,000	967,844,000
	29回 利付国庫債券(30年)	710,000,000	1,002,399,300
	30回 利付国庫債券(30年)	720,000,000	1,008,309,600
	31回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	971,712,000
	32回 利付国庫債券(30年)	860,000,000	1,217,562,200
	33回 利付国庫債券(30年)	1,070,000,000	1,457,104,600
	34回 利付国庫債券(30年)	920,000,000	1,297,071,200
	35回 利付国庫債券(30年)	870,000,000	1,195,127,700
	36回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,380,160,000
	37回 利付国庫債券(30年)	1,040,000,000	1,419,267,200
	38回 利付国庫債券(30年)	720,000,000	970,653,600
	39回 利付国庫債券(30年)	630,000,000	865,777,500
	40回 利付国庫債券(30年)	550,000,000	744,469,000
	41回 利付国庫債券(30年)	460,000,000	612,927,000
	42回 利付国庫債券(30年)	610,000,000	813,770,500
	43回 利付国庫債券(30年)	580,000,000	775,610,800
	44回 利付国庫債券(30年)	610,000,000	816,710,700
	45回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	904,967,000
	46回 利付国庫債券(30年)	830,000,000	1,073,945,300
	47回 利付国庫債券(30年)	760,000,000	1,003,815,600
	48回 利付国庫債券(30年)	790,000,000	1,005,907,000
	49回 利付国庫債券(30年)	760,000,000	969,547,200
	50回 利付国庫債券(30年)	780,000,000	876,361,200
	51回 利付国庫債券(30年)	730,000,000	726,371,900
	52回 利付国庫債券(30年)	830,000,000	868,453,900
	53回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	750,386,000
	54回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	787,458,000
	55回 利付国庫債券(30年)	740,000,000	832,159,600
	56回 利付国庫債券(30年)	680,000,000	765,387,600
	57回 利付国庫債券(30年)	740,000,000	832,588,800
	58回 利付国庫債券(30年)	860,000,000	967,190,400
	59回 利付国庫債券(30年)	680,000,000	746,463,200
	60回 利付国庫債券(30年)	650,000,000	749,645,000
	61回 利付国庫債券(30年)	650,000,000	713,576,500
	62回 利付国庫債券(30年)	600,000,000	625,044,000
	47回 利付国庫債券(20年)	250,000,000	257,122,500
	48回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	519,470,000
	61回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	522,480,000
	64回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	653,676,000
	72回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	392,539,000
	73回 利付国庫債券(20年)	340,000,000	381,565,000
	75回 利付国庫債券(20年)	140,000,000	158,706,800
	78回 利付国庫債券(20年)	190,000,000	214,240,200
	81回 利付国庫債券(20年)	240,000,000	273,444,000
	83回 利付国庫債券(20年)	480,000,000	552,758,400
	85回 利付国庫債券(20年)	440,000,000	509,286,800
	88回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	883,192,500
	90回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	823,781,000
	92回 利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,175,500,000
	93回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	821,520,000
	94回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	945,136,000
	95回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	421,102,500
	97回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	600,185,000
	99回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,077,264,000
	100回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	1,028,993,000
	102回 利付国庫債券(20年)	360,000,000	444,186,000
	105回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	847,581,000
	106回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	427,056,000
	107回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	486,420,000
	108回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	897,667,500
	109回 利付国庫債券(20年)	520,000,000	624,483,600
	110回 利付国庫債券(20年)	630,000,000	768,965,400
	111回 利付国庫債券(20年)	290,000,000	358,219,600
	112回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	918,877,500
	113回 利付国庫債券(20年)	1,020,000,000	1,254,283,800
	114回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	987,264,000
	115回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	497,856,000
	116回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	562,113,000
	117回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	990,664,000
	118回 利付国庫債券(20年)	310,000,000	381,792,900
	119回 利付国庫債券(20年)	300,000,000	362,844,000
	120回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	712,422,000
	121回 利付国庫債券(20年)	730,000,000	893,731,700
	122回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	606,495,000
	123回 利付国庫債券(20年)	680,000,000	850,673,200
	124回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	619,725,000
	125回 利付国庫債券(20年)	360,000,000	456,030,000
	126回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	559,435,500
	127回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	554,139,000
	128回 利付国庫債券(20年)	550,000,000	679,228,000
	129回 利付国庫債券(20年)	440,000,000	538,093,600
	130回 利付国庫債券(20年)	580,000,000	711,619,400
	131回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	546,597,000
	132回 利付国庫債券(20年)	540,000,000	657,477,000
	133回 利付国庫債券(20年)	720,000,000	885,643,200
	134回 利付国庫債券(20年)	620,000,000	764,503,400
	135回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	427,115,500
	136回 利付国庫債券(20年)	200,000,000	241,518,000
	137回 利付国庫債券(20年)	490,000,000	599,338,600
	138回 利付国庫債券(20年)	280,000,000	335,213,200
	139回 利付国庫債券(20年)	430,000,000	520,368,800
	140回 利付国庫債券(20年)	940,000,000	1,152,317,800
	141回 利付国庫債券(20年)	650,000,000	798,518,500
	142回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	496,772,000
	143回 利付国庫債券(20年)	760,000,000	925,170,800
	144回 利付国庫債券(20年)	510,000,000	613,866,600
	145回 利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,481,268,000
	146回 利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,360,557,000
	147回 利付国庫債券(20年)	1,230,000,000	1,507,660,200
	148回 利付国庫債券(20年)	1,080,000,000	1,310,234,400
	149回 利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,275,760,500
	150回 利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,502,162,500
	151回 利付国庫債券(20年)	1,010,000,000	1,184,336,100
	152回 利付国庫債券(20年)	1,140,000,000	1,337,812,800
	153回 利付国庫債券(20年)	1,190,000,000	1,416,266,600
	154回 利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,234,033,500
	155回 利付国庫債券(20年)	1,180,000,000	1,349,589,600
	156回 利付国庫債券(20年)	1,030,000,000	1,076,298,500
	157回 利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,111,836,000
	158回 利付国庫債券(20年)	1,010,000,000	1,071,034,300
	159回 利付国庫債券(20年)	1,120,000,000	1,205,657,600
	160回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	929,747,000
	161回 利付国庫債券(20年)	960,000,000	1,032,758,400
	162回 利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,022,076,500
	163回 利付国庫債券(20年)	970,000,000	1,042,711,200
	164回 利付国庫債券(20年)	1,210,000,000	1,277,687,400
	165回 利付国庫債券(20年)	920,000,000	971,244,000
	166回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	983,169,000
	167回 利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,106,868,000
	168回 利付国庫債券(20年)	650,000,000	672,074,000
国債証券 合計		202,330,000,000	225,834,094,600
地方債証券	688回 東京都公募公債	200,000,000	202,234,000
	697回 東京都公募公債	500,000,000	510,750,000
	701回 東京都公募公債	700,000,000	715,148,000
	708回 東京都公募公債	500,000,000	513,155,000
	720回 東京都公募公債	300,000,000	310,347,000
	726回 東京都公募公債	400,000,000	413,060,000
	5回 東京都公募公債 20年	100,000,000	112,026,000
	9回 東京都公募公債 20年	200,000,000	233,532,000
	10回 東京都公募公債 20年	300,000,000	349,731,000
	22年度12回 北海道公募公債	200,000,000	203,920,000
	30年度14回 北海道公募公債	300,000,000	303,966,000
	194回 神奈川県公募公債	300,000,000	308,223,000
	208回 神奈川県公募公債	300,000,000	308,256,000
	345回 大阪府公募公債	300,000,000	305,487,000
	356回 大阪府公募公債	200,000,000	205,250,000
	364回 大阪府公募公債	300,000,000	307,737,000
	374回 大阪府公募公債	300,000,000	311,385,000
	26年度11回 京都府公募公債	350,000,000	359,166,500
	26年度17回 兵庫県公募公債	200,000,000	205,178,000
	1回 兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	316,371,000
	22年度8回 静岡県公募公債	200,000,000	202,378,000
	23年度9回 静岡県公募公債	200,000,000	204,980,000
	8回 静岡県公募公債 15年	200,000,000	216,546,000
	1回 静岡県公募公債 20年	100,000,000	113,533,000
	22年度6回 愛知県公募公債	200,000,000	202,478,000
	23年度20回 愛知県公募公債	500,000,000	514,745,000
	25年度4回 愛知県公募公債	300,000,000	310,032,000
	23年度2回 埼玉県公募公債	200,000,000	204,452,000
	26年度5回 埼玉県公募公債	400,000,000	412,448,000
	14回 埼玉県公募公債 20年	300,000,000	358,440,000
	25年度11回 福岡県公募公債	200,000,000	206,472,000
	24年度2回 福岡県公募公債(20年)	300,000,000	357,657,000
	24年度7回 千葉県公募公債	300,000,000	307,707,000
	25年度5回 千葉県公募公債	200,000,000	206,970,000
	94回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,916,000
	99回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	716,016,000
	106回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,431,000
	109回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	514,705,000
	111回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	718,494,000
	119回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	514,585,000
	121回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	510,885,000
	126回 共同発行市場公募地方債	793,900,000	821,130,770
	127回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	514,695,000
	128回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,721,000
	137回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	514,615,000
	139回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	514,525,000
	142回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,700,000
	144回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	410,832,000
	146回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	413,088,000
	148回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	516,850,000
	166回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	506,095,000
	29年度4回 大阪市公募公債	200,000,000	202,208,000
	488回 名古屋市公募公債 10年	450,000,000	464,094,000
	4回 京都市公募公債 20年	100,000,000	117,869,000
	30年度7回 神戸市公募公債 30年	300,000,000	306,045,000
	22年度3回 横浜市公募公債	200,000,000	202,776,000
	22年度5回 横浜市公募公債	200,000,000	203,592,000
	23年度4回 横浜市公募公債	450,000,000	461,016,000
	25年度2回 横浜市公募公債	400,000,000	414,312,000
	25年度4回 札幌市公募公債	200,000,000	206,344,000
	第91回 川崎市公募公債	200,000,000	202,858,000
	23年度1回 千葉市公募公債	200,000,000	204,830,000
地方債証券 合計		20,943,900,000	21,713,988,270
特殊債券	78回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	202,468,000
	19回 高速道路機構債	150,000,000	236,031,000
	26回 高速道路機構債	200,000,000	282,672,000
	96回 高速道路機構債	700,000,000	718,193,000
	116回 高速道路機構債	100,000,000	103,017,000
	172回 高速道路機構債	200,000,000	199,300,000
	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	103,340,000
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	314,469,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	599,730,000
	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	400,000,000	410,128,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,027,560,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	511,430,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	518,735,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	343,021,800
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	346,326,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	514,485,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	248,630,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	812,528,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	213,146,000
	28回 日本道路・機構承継債	400,000,000	548,836,000
	1回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	237,734,000
	15回 政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,306,000
	20回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	305,757,000
	24回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	306,783,000
	19回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	241,928,000
	36回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	308,250,000
	24回 地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	239,884,000
	44回 政保地方公共団体金融機構債券	400,000,000	412,640,000
	50回 政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	519,505,000
	56回 政保地方公共団体金融機構債券	542,000,000	561,842,620
	64回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	309,324,000
	44回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	232,192,000
	83回 地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	400,540,000
	15回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	240,478,000
	39回 住宅金融支援機構債券	200,000,000	241,880,000
	75回 住宅金融支援機構債券	350,000,000	430,094,000
	222回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	303,615,000
	230回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	305,136,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	40,611,000	42,380,421
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	28,584,000	29,917,443
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	42,717,000	44,785,784
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	45,501,000	48,115,487
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	15,212,000	15,585,606
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	76,850,000	78,454,628
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	15,084,000	15,929,910
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	58,172,000	61,334,229
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,963,000	45,187,194
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,880,000	76,031,331
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,620,000	164,171,103
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	260,952,000	278,581,917
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	279,858,000	285,136,121
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,779,000	285,973,411
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	284,823,000	289,625,115
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	285,111,000	289,929,375
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,363,000	297,909,926
	い第783号 利付商工債	300,000,000	300,702,000
	325回 利附信金中金債	400,000,000	400,312,000
	220号 利附商工債(3年)	300,000,000	300,435,000
	15回 国際協力機構債	100,000,000	120,336,000
	55回 鉄道建設運輸施設債	500,000,000	515,540,000
特殊債券 合計		16,845,080,000	18,040,308,421
社債券	1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	200,000,000	200,042,000
	6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	206,072,000
	337回 東京交通債	200,000,000	207,458,000
	22回 中日本高速道路債券	300,000,000	303,660,000
	34回 西日本高速道路債券	200,000,000	203,288,000
	19回 三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	101,236,000
	6回 JXホールディングス社債	100,000,000	103,786,000
	14回 ブリヂストン社債	200,000,000	202,056,000
	23回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	99,970,000
	13回 パナソニック社債	100,000,000	101,198,000
	14回 トヨタ自動車社債	200,000,000	206,648,000
	16回 トヨタ自動車社債	200,000,000	205,468,000
	94回 丸紅社債	100,000,000	103,269,000
	45回 住友商事社債	100,000,000	102,785,000
	47回 住友商事社債	100,000,000	103,077,000
	48回 クレディセゾン社債	100,000,000	103,440,000
	57回 東京三菱銀行社債	200,000,000	214,136,000
	25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	203,248,000
	28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	204,346,000
	32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	300,000,000	308,556,000
	9回 三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	102,786,000
	12回 住友信託銀行劣後債	100,000,000	101,705,000
	10回 三井住友信託銀行社債	200,000,000	204,952,000
	10回 セブン銀行社債	100,000,000	102,600,000
	22回 三井住友銀行劣後社債	200,000,000	203,218,000
	23回 三井住友銀行劣後社債	400,000,000	408,624,000
	15回 トヨタファイナンス社債	200,000,000	203,936,000
	47回 日立キャピタル社債	200,000,000	205,120,000
	56回 三菱UFJリース社債	200,000,000	203,286,000
	26回 野村ホールディングス社債	100,000,000	101,735,000
	72回 三菱地所社債	100,000,000	111,121,000
	108回 住友不動産社債	200,000,000	201,938,000
	80回 東京急行電鉄社債	100,000,000	109,635,000
	15回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	308,880,000
	19回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	106,158,000
	21回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	106,401,000
	39回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	334,548,000
	42回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	224,744,000
	9回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	212,242,000
	10回 西日本旅客鉄道社債	300,000,000	325,125,000
	6回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	106,172,000
	11回 東海旅客鉄道社債	300,000,000	311,610,000
	13回 東海旅客鉄道社債	200,000,000	217,422,000
	14回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	110,001,000
	4回 東京地下鉄社債	120,000,000	138,802,800
	60回 日本電信電話社債	300,000,000	305,493,000
	518回 中部電力社債	200,000,000	200,422,000
	377回 中国電力社債	400,000,000	416,004,000
	379回 中国電力社債	300,000,000	302,604,000
	301回 北陸電力社債	100,000,000	103,767,000
	307回 北陸電力社債	100,000,000	105,792,000
	471回 東北電力社債	400,000,000	417,656,000
	473回 東北電力社債	300,000,000	302,709,000
	253回 四国電力社債	200,000,000	206,838,000
	424回 九州電力社債	200,000,000	209,272,000
	426回 九州電力社債	400,000,000	416,396,000
	320回 北海道電力社債	200,000,000	202,102,000
	321回 北海道電力社債	161,000,000	166,113,360
	340回 北海道電力社債	300,000,000	303,993,000
	13回 電源開発社債	200,000,000	220,966,000
	38回 電源開発社債	300,000,000	310,476,000
	23回 東京瓦斯社債	300,000,000	311,424,000
	18回 大阪ガス社債	100,000,000	104,971,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	103,323,000
	7回 ファーストリテイリング社債	200,000,000	202,652,000
社債券 合計		12,681,000,000	13,159,474,160
合計		252,799,980,000	278,747,865,451

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,314,167,249	683,809,435
投資証券		32,839,378,200	33,907,407,120
派生商品評価勘定		8,421,192	29,726,892
未収配当金		305,320,935	242,420,534
差入委託証拠金		10,492,092	10,667,592
流動資産合計		35,477,779,668	34,874,031,573
資産合計		35,477,779,668	34,874,031,573
負債の部
流動負債
前受金		2,980,692	25,514,892
未払金		1,776,310,520	-
未払解約金		31,354,000	80,757,000
流動負債合計		1,810,645,212	106,271,892
負債合計		1,810,645,212	106,271,892
純資産の部
元本等
元本	※1	17,353,251,443	15,854,128,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,313,883,013	18,913,630,691
元本等合計		33,667,134,456	34,767,759,681
純資産合計		33,667,134,456	34,767,759,681
負債純資産合計		35,477,779,668	34,874,031,573

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	19,870,219,702円	17,353,251,443円
		同期中追加設定元本額	10,345,151,925円	11,255,190,957円
		同期中一部解約元本額	12,862,120,184円	12,754,313,410円
		元本の内訳
	ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	273,617円	369,566円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,005,641円	949,650円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	2,030,344円	1,505,516円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	1,959,291円	3,537,928円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	2,803,635円	2,579,247円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	2,391,639円	1,844,313円
		たわらノーロード 国内リート	1,829,589,442円	2,718,972,353円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	631,502,662円	636,631,408円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	120,157,449円	212,522,414円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	1,675,645円	2,850,792円
		たわらノーロード バランス(標準型)	32,882,913円	57,055,728円
		たわらノーロード バランス(積極型)	46,534,171円	68,323,953円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	13,535,312円	22,906,391円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	47,448,867円	73,286,247円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	28,598,521円	46,933,760円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	64,075,667円	101,768,845円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	318,290円	858,806円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	1,772,149円	2,234,182円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,031,995円	1,319,941円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	2,925,114円	3,468,733円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	13,878,394円	12,293,543円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	367,687,724円	329,108,574円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	2,800,682円	3,869,053円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	112,562,702円	110,074,791円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	97,972,560円	100,125,827円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	193,573,200円	196,178,324円
		投資のソムリエ	1,494,850,661円	2,112,926,947円
		投資のソムリエ	136,466,780円	220,624,785円
		DIAM 8資産バランスファンドN	80,069,705円	86,375,207円
		投資のソムリエリスク抑制型	26,060,325円	118,639,899円
		ダイナミック・ナビゲーション	436,240円	462,781円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	454,608,007円	1,632,198,716円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	818,404円	1,128,727円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	637,800円	961,678円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	163,238円	849,414円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,297,694円	1,737,424円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	170,175,871円	302,836,657円
		9資産分散投資・スタンダード	8,057円	12,010,671円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	-円	192,254円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	-円	192,254円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	-円	192,254円
		Jリートインデックスファンド(DC)	6,898,990円	13,470,283円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	90,667,967円	88,865,089円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	814,638,139円	799,031,482円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	8,542,863,384円	4,098,901,168円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	62,731,397円	400,914,971円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	14,402,370円	15,360,153円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,189,092,929円	1,234,686,291円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	645,375,859円	-円
	計		17,353,251,443円	15,854,128,990円
2.	受益権の総数		17,353,251,443口	15,854,128,990口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日	自 平成31年1月12日 至 令和1年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	1,032,127,528	1,567,294,679
合計	1,032,127,528	1,567,294,679

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年6月7日から平成31年1月11日まで及び令和1年6月7日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	平成31年1月11日 現在				令和1年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買 建	620,883,900	-	629,343,000	8,459,100	668,725,200	-	698,490,000	29,764,800
合計	620,883,900	-	629,343,000	8,459,100	668,725,200	-	698,490,000	29,764,800

(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.9401円	2.1930円
(1万口当たり純資産額)	(19,401円)	(21,930円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		令和1年7月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	338	42,520,400
	GLP投資法人	8,362	1,056,956,800
	MCUBS MidCity投資法人	3,803	412,245,200
	Oneリート投資法人	492	148,584,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,800	295,680,000
	いちごホテルリート投資法人	590	77,231,000
	さくら総合リート投資法人	730	69,642,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,773	835,969,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,289	1,139,638,500
	イオンリート投資法人	3,464	491,888,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	20,567	394,063,720
	インヴィンシブル投資法人	11,642	703,176,800
	エスコンジャパンリート投資法人	346	38,717,400
	オリックス不動産投資法人	6,724	1,381,109,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,334	323,259,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,044	811,188,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,086	411,985,000
	ケネディクス商業リート投資法人	1,237	338,072,100
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,399	458,872,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	675	81,540,000
	サンケイリアルエステート投資法人	334	40,080,000
	ザイマックス・リート投資法人	311	42,296,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,862	967,804,200
	ジャパンエクセレント投資法人	3,022	489,564,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,374	2,284,198,000
	スターアジア不動産投資法人	1,048	126,703,200
	スターツプロシード投資法人	525	94,920,000
	タカラレーベン不動産投資法人	505	54,641,000
	トーセイ・リート投資法人	650	79,625,000
	ヒューリックリート投資法人	2,728	525,140,000
	フロンティア不動産投資法人	1,148	529,802,000
	プレミア投資法人	3,208	469,330,400
	ヘルスケア&メディカル投資法人	707	95,657,100
	マリモ地方創生リート投資法人	290	34,626,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,576	1,392,468,800
	ラサールロジポート投資法人	2,788	365,506,800
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	522	54,235,800
	阪急阪神リート投資法人	1,518	232,405,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	819	319,000,500
	三菱地所物流リート投資法人	357	107,814,000
	産業ファンド投資法人	4,141	595,061,700
	森トラスト・ホテルリート投資法人	792	113,256,000
	森トラスト総合リート投資法人	2,412	435,366,000
	森ヒルズリート投資法人	3,870	632,745,000
	星野リゾート・リート投資法人	513	285,741,000
	積水ハウス・リート投資法人	9,867	815,014,200
	大江戸温泉リート投資法人	545	47,469,500
	大和ハウスリート投資法人	4,528	1,242,483,200
	大和証券オフィス投資法人	779	608,399,000
	投資法人みらい	3,635	210,466,500
	東急リアル・エステート投資法人	2,262	453,983,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,121	718,561,000
	日本ビルファンド投資法人	3,268	2,457,536,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,136	1,023,144,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,848	1,248,844,800
	日本ヘルスケア投資法人	155	27,807,000
	日本リート投資法人	1,089	482,971,500
	日本リテールファンド投資法人	6,378	1,403,797,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,205	589,837,500
	日本賃貸住宅投資法人	3,796	329,492,800
	福岡リート投資法人	1,745	312,878,500
	平和不動産リート投資法人	2,101	277,962,300
	野村不動産マスターファンド投資法人	10,499	1,776,430,800
投資証券 合計		188,672	33,907,407,120
合計		188,672	33,907,407,120

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金		3,836,684,496	4,132,150,703
コール・ローン		101,330,406	567,754,814
株式		308,327,397,174	332,267,325,819
投資信託受益証券		765,582,162	865,749,246
投資証券		7,344,836,469	8,458,868,904
派生商品評価勘定		342,984,345	162,529,373
未収入金		2,935,713	319,406,147
未収配当金		399,646,537	383,660,059
差入委託証拠金		4,288,210,905	2,429,195,579
流動資産合計		325,409,608,207	349,586,640,644
資産合計		325,409,608,207	349,586,640,644
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,777,780	1,075,704
未払金		191,353,057	-
未払解約金		83,153,000	790,887,000
流動負債合計		280,283,837	791,962,704
負債合計		280,283,837	791,962,704
純資産の部
元本等
元本	※1	101,086,948,774	94,603,893,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		224,042,375,596	254,190,784,778
元本等合計		325,129,324,370	348,794,677,940
純資産合計		325,129,324,370	348,794,677,940
負債純資産合計		325,409,608,207	349,586,640,644

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	88,975,107,871円	101,086,948,774円
		同期中追加設定元本額	27,148,319,972円	12,073,878,254円
		同期中一部解約元本額	15,036,479,069円	18,556,933,866円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	2,834,834,285円	2,964,146,781円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,795,385円	2,836,367円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	8,338,508円	7,276,686円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	16,109,487円	11,121,382円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	20,660,274円	27,163,269円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	22,937,156円	19,438,991円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	19,511,274円	13,616,730円
		たわらノーロード 先進国株式	8,432,850,323円	9,896,682,450円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	423,862円	44,534,521円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	1,113,800,589円	1,264,769,587円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	72,340,579円	124,628,369円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	5,902,698円	9,867,657円
		たわらノーロード バランス(標準型)	53,764,222円	88,715,208円
		たわらノーロード バランス(積極型)	86,792,047円	121,320,562円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	251,550円	383,014円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	22,507,488円	30,002,596円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	67,724,316円	82,425,238円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	45,651,641円	64,472,804円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	118,572,173円	152,265,791円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	27,125円	75,164円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	129,058円	302,405円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	897,827円	1,008,660円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	666,772円	728,904円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	2,471,010円	2,571,388円
		DIAM外国株式インデックスファンド	40,302,652,318円	41,142,517,703円
		One DC 先進国株式インデックスファンド	-円	85,562,920円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	177,126,536円	176,650,905円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	921,869,976円	880,045,133円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,083,135,794円	1,077,647,728円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	127,206,341円	126,384,378円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	360,021,829円	355,814,509円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	323,498,598円	310,681,226円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	30,117,672円	29,668,261円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	797,590,298円	794,921,104円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	209,301,312円	199,603,769円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	213,418,470円	212,887,825円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	144,027,570円	147,316,450円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	249,535,320円	255,675,336円
		投資のソムリエ	678,676,729円	1,067,731,770円
		クルーズコントロール	70,085,435円	95,795,914円
		投資のソムリエ	62,512,430円	111,395,952円
		DIAM 8資産バランスファンドN	167,809,740円	169,183,049円
		4資産分散投資・ハイクラス	94,014,637円	95,388,259円
		クルーズコントロール	44,663円	140,577円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	449,001円	794,546円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	844,676円	1,152,095円
		投資のソムリエリスク抑制型	21,167,331円	46,660,190円
		ダイナミック・ナビゲーション	343,259円	1,459,114円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	357,646,638円	640,465,965円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	610,427,443円	511,168,457円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,389,438,673円	2,025,496,386円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	1,012,100円	1,153,105円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	789,212円	982,574円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	128,251円	332,632円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	806,566円	1,456,920円
		4資産分散投資・スタンダード	5,789,621円	7,328,627円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	105,791,997円	118,508,997円
		9資産分散投資・スタンダード	13,989円	23,534,028円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	-円	199,351円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	-円	199,351円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	-円	199,351円
		4資産分散投資・ミドルクラス	-円	41,872円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	90,254,658円	87,609,932円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,390,882,636円	2,342,036,018円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	12,402,698,618円	9,261,112,810円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	206,183,273円	206,084,716円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	22,840,539円	20,181,928円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	89,701,630円	73,664,706円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	212,654,359円	183,710,080円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	11,554,549円	10,431,187円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	73,589,651円	58,971,490円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	6,413,299円	5,574,124円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,903,870円	6,293,906円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	23,330,526円	21,752,437円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	63,541,976円	62,968,491円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	534,544,227円	442,026,146円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	654,815,220円	561,563,200円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,062,322,007円	1,799,290,175円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	756,981,970円	643,148,820円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	124,735,564円	105,761,230円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	865,106,063円	715,481,449円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	95,074,329円	62,774,978円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	2,754,975円	2,754,975円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	27,248,619円	10,225,561円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	15,458,639円	11,746,417円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	4,884,528,633円	2,125,221,429円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	144,037,122円	42,468,288円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,386,057,134円	609,147,808円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	5,298,403,339円	3,088,701,884円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	19,797,555円	17,123,800円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	355,559円	827,766円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	10,994,618円	726,238円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	7,082,295,609円	6,322,837,855円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	63,114,592円	54,693,394円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	246,843円	225,102円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	272,499円	253,969円
	計		101,086,948,774円	94,603,893,162円
2.	受益権の総数		101,086,948,774口	94,603,893,162口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日	自 平成31年1月12日 至 令和1年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△12,919,777,352	24,962,812,601
投資信託受益証券	47,396,539	94,107,923
投資証券	234,989,246	673,944,556
合計	△12,637,391,567	25,730,865,080

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年2月16日から平成31年1月11日まで及び平成31年2月16日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成31年1月11日 現在				令和1年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	256,120,109	-	254,611,530	1,508,579
アメリカ・ドル	-	-	-	-	178,532,172	-	177,215,220	1,316,952
イギリス・ポンド	-	-	-	-	15,067,362	-	15,026,070	41,292
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	7,019,826	-	7,005,690	14,136
カナダ・ドル	-	-	-	-	9,461,886	-	9,434,640	27,246
ユーロ	-	-	-	-	46,038,863	-	45,929,910	108,953
買 建	3,879,788,937	-	3,879,951,050	162,113	1,089,597,401	-	1,089,651,660	54,259
アメリカ・ドル	2,662,040,379	-	2,662,064,930	24,551	757,401,784	-	757,438,190	36,406
イギリス・ポンド	262,145,481	-	262,165,400	19,919	70,795,424	-	70,798,510	3,086
オーストラリア・ドル	105,725,286	-	105,727,320	2,034	30,731,947	-	30,734,640	2,693
カナダ・ドル	143,511,225	-	143,523,840	12,615	35,756,726	-	35,752,320	△4,406
ユーロ	706,366,566	-	706,469,560	102,994	194,911,520	-	194,928,000	16,480
合計	3,879,788,937	-	3,879,951,050	162,113	1,345,717,510	-	1,344,263,190	1,562,838

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成31年1月11日 現在				令和1年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	12,045,683,104	-	12,382,727,556	337,044,452	8,005,900,615	-	8,165,791,446	159,890,831
合計	12,045,683,104	-	12,382,727,556	337,044,452	8,005,900,615	-	8,165,791,446	159,890,831

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額	3.2163円	3.6869円
(1万口当たり純資産額)	(32,163円)	(36,869円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				令和1年7月11日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	34,301	2,017.410	69,199,180.410
	ABBOTT LABORATORIES	143,519	85.380	12,253,652.220
	AES CORP	55,631	16.990	945,170.690
	ABIOMED INC	3,574	255.810	914,264.940
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	73,032	140.470	10,258,805.040
	ADVANCED MICRO DEVICES	78,323	33.790	2,646,534.170
	ADOBE INC	39,772	306.980	12,209,208.560
	CHUBB LTD	37,602	149.150	5,608,338.300
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	18,048	226.260	4,083,540.480
	ALLEGHANY CORP	1,094	703.440	769,563.360
	RALPH LAUREN CORP	4,893	109.560	536,077.080
	ALLSTATE CORP	27,204	104.260	2,836,289.040
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	59,983	174.460	10,464,634.180
	AMGEN INC	50,795	182.270	9,258,404.650
	HESS CORP	21,367	63.180	1,349,967.060
	AMERICAN EXPRESS CO	59,618	126.890	7,564,928.020
	AMERICAN ELECTRIC POWER	42,628	90.810	3,871,048.680
	AFLAC INC	63,655	56.510	3,597,144.050
	AMERICAN INTL GROUP	70,786	55.730	3,944,903.780
	AMERCO	585	372.150	217,707.750
	ANALOG DEVICES	31,028	114.010	3,537,502.280
	ANADARKO PETROLEUM CORP	40,368	71.160	2,872,586.880
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,192	124.370	2,262,539.040
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	65,366	41.330	2,701,576.780
	JONES LANG LASALLE INC	4,087	137.120	560,409.440
	VALERO ENERGY CORP	35,152	83.400	2,931,676.800
	APACHE CORP	31,470	27.470	864,480.900
	ANSYS INC	6,770	209.550	1,418,653.500
	APPLE INC	387,571	203.230	78,766,054.330
	APPLIED MATERIALS INC	77,627	44.720	3,471,479.440
	ALBEMARLE CORP	9,826	70.490	692,634.740
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	45,602	41.800	1,906,163.600
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,600	95.460	916,416.000
	AMEREN CORP	19,487	76.650	1,493,678.550
	ARROW ELECTRONICS INC	7,754	68.910	534,328.140
	AUTOLIV INC	5,913	66.620	393,924.060
	AUTODESK INC	18,337	172.740	3,167,533.380
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	36,118	164.540	5,942,855.720
	AUTOZONE INC	2,049	1,148.470	2,353,215.030
	AVERY DENNISON CORP	6,549	114.600	750,515.400
	BALL CORP	25,262	70.430	1,779,202.660
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	107,096	214.030	22,921,756.880
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	70,127	43.040	3,018,266.080
	BAXTER INTERNATIONAL INC	39,377	82.120	3,233,639.240
	BECTON DICKINSON & CO	22,265	253.470	5,643,509.550
	AMETEK INC	19,925	89.580	1,784,881.500
	VERIZON COMM INC	339,647	57.000	19,359,879.000
	WR BERKLEY CORP	12,201	67.790	827,105.790
	BEST BUY CO INC	20,918	71.930	1,504,631.740
	YUM! BRANDS INC	24,852	110.980	2,758,074.960
	FIRSTENERGY CORP	43,584	43.490	1,895,468.160
	H&R BLOCK INC	16,114	28.440	458,282.160
	BOEING CO	44,105	352.300	15,538,191.500
	ROBERT HALF INTL INC	10,827	57.280	620,170.560
	BORGWARNER INC	17,210	39.230	675,148.300
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	114,141	42.890	4,895,507.490
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,755	82.190	966,143.450
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,766	117.160	1,027,024.560
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,142	858.480	1,838,864.160
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	135,696	45.960	6,236,588.160
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	5,215	90.560	472,270.400
	INGREDION INC	5,305	82.370	436,972.850
	ONEOK INC	35,019	70.450	2,467,088.550
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,900	105.400	621,860.000
	UNITED RENTALS INC	6,505	130.480	848,772.400
	SEMPRA ENERGY	22,708	139.660	3,171,399.280
	FEDEX CORP	20,406	159.990	3,264,755.940
	VERISIGN INC	8,852	218.870	1,937,437.240
	AMPHENOL CORP	25,265	97.520	2,463,842.800
	BROWN-FORMAN CORP	24,381	56.350	1,373,869.350
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	125,254	6.030	755,281.620
	CSX CORP	64,079	76.580	4,907,169.820
	CABOT OIL & GAS CORP	31,416	24.030	754,926.480
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	41.400	581,670.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	20,798	47.240	982,497.520
	CONSTELLATION BRANDS INC	13,652	200.790	2,741,185.080
	CARDINAL HEALTH INC	22,950	47.460	1,089,207.000
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	35,566	45.510	1,618,608.660
	CATERPILLAR INC	47,697	132.640	6,326,530.080
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,865	119.740	1,181,235.100
	CELGENE CORP	58,351	93.590	5,461,070.090
	CITRIX SYSTEMS INC	10,886	99.640	1,084,681.040
	CENTURYLINK INC	80,424	11.930	959,458.320
	CERNER CORP	27,382	75.680	2,072,269.760
	JPMORGAN CHASE & CO	268,844	113.020	30,384,748.880
	CHURCH & DWIGHT CO INC	19,896	74.370	1,479,665.520
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,715	107.070	1,361,395.050
	CINTAS CORP	7,247	238.690	1,729,786.430
	CISCO SYSTEMS INC	361,349	57.130	20,643,868.370
	CLOROX COMPANY	10,885	154.510	1,681,841.350
	COCA-COLA CO/THE	334,203	51.820	17,318,399.460
	COPART INC	16,749	75.780	1,269,239.220
	COGNEX CORP	15,291	42.440	648,950.040
	COLGATE-PALMOLIVE CO	68,106	73.490	5,005,109.940
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	23,382	141.570	3,310,189.740
	COMERICA INC	12,770	71.480	912,799.600
	NRG ENERGY, INC.	21,039	35.960	756,562.440
	COMCAST CORP-CL A	370,714	43.790	16,233,566.060
	CONAGRA BRANDS INC	40,573	28.340	1,149,838.820
	CONSOLIDATED EDISON INC	27,005	89.110	2,406,415.550
	CMS ENERGY CORP	22,937	58.920	1,351,448.040
	COOPER COS INC	3,936	330.970	1,302,697.920
	MOLSON COORS BREWING CO	16,200	55.870	905,094.000
	CORNING INC	63,750	32.740	2,087,175.000
	SEALED AIR CORP	13,870	42.780	593,358.600
	HEICO CORP-CL A	6,718	106.960	718,557.280
	CUMMINS INC	12,238	167.400	2,048,641.200
	DR HORTON INC	28,355	44.660	1,266,334.300
	DANAHER CORP	51,515	142.600	7,346,039.000
	MOODY'S CORP	14,550	199.770	2,906,653.500
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	47,441	64.060	3,039,070.460
	TARGET CORP	42,502	85.850	3,648,796.700
	DEERE & CO	25,116	160.810	4,038,903.960
	MORGAN STANLEY	103,914	43.310	4,500,515.340
	REPUBLIC SERVICES INC	18,081	87.510	1,582,268.310
	COSTAR GROUP INC	3,044	580.810	1,767,985.640
	THE WALT DISNEY CO	147,864	143.540	21,224,398.560
	DOLLAR TREE INC	20,078	111.690	2,242,511.820
	DOVER CORP	12,635	98.540	1,245,052.900
	OMNICOM GROUP	19,325	83.770	1,618,855.250
	DTE ENERGY CO	14,817	131.560	1,949,324.520
	DUKE ENERGY CORP	60,686	89.630	5,439,286.180
	FLOWSERVE CORP	9,882	51.380	507,737.160
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,700	121.500	1,178,550.000
	EBAY INC	70,386	40.010	2,816,143.860
	BANK OF AMERICA CORP	752,856	29.020	21,847,881.120
	CITIGROUP INC	192,316	71.130	13,679,437.080
	EASTMAN CHEMICAL CO	11,935	74.310	886,889.850
	E*TRADE FINANCIAL CORP	21,624	44.550	963,349.200
	EATON CORP PLC	34,489	79.040	2,726,010.560
	EATON VANCE CORP	9,184	43.690	401,248.960
	CADENCE DESIGN SYS INC	22,628	75.100	1,699,362.800
	DISH NETWORK CORP	17,517	40.660	712,241.220
	ECOLAB INC	21,250	198.130	4,210,262.500
	PERKINELMER INC	8,338	95.820	798,947.160
	ELECTRONIC ARTS INC	23,975	93.960	2,252,691.000
	SALESFORCE.COM INC	63,205	156.270	9,877,045.350
	ERIE INDEMNITY CO	2,243	264.810	593,968.830
	EMERSON ELECTRIC CO	50,465	63.700	3,214,620.500
	ATMOS ENERGY CORP	10,220	106.810	1,091,598.200
	ENTERGY CORP	16,259	104.670	1,701,829.530
	EOG RESOURCES INC	47,426	90.660	4,299,641.160
	EQUIFAX INC	10,231	135.250	1,383,742.750
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	18,554	184.290	3,419,316.660
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	14,792	71.630	1,059,550.960
	EXXON MOBIL CORP	348,433	77.510	27,007,041.830
	FMC CORP	10,209	81.540	832,441.860
	NEXTERA ENERGY INC	38,773	209.480	8,122,168.040
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,418	291.480	996,278.640
	ASSURANT INC	5,949	110.010	654,449.490
	FASTENAL CO	45,891	31.250	1,434,093.750
	FIFTH THIRD BANCORP	63,648	27.640	1,759,230.720
	M&T BANK CORP	10,640	171.300	1,822,632.000
	FISERV INC	32,020	93.860	3,005,397.200
	FLIR SYSTEMS INC	11,623	53.820	625,549.860
	MACY'S INC	24,741	21.180	524,014.380
	FORD MOTOR CO	334,331	10.110	3,380,086.410
	FRANKLIN RESOURCES INC	23,713	34.780	824,738.140
	FREEPORT-MCMORAN INC	120,727	10.950	1,321,960.650
	FLEX LTD	34,372	9.710	333,752.120
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,007	90.860	1,454,396.020
	GAP INC/THE	18,295	17.860	326,748.700
	DENTSPLY SIRONA INC	18,386	57.290	1,053,333.940
	GENERAL DYNAMICS CORP	20,124	182.540	3,673,434.960
	GENERAL MILLS INC	49,173	54.500	2,679,928.500
	GENUINE PARTS CO	11,605	104.190	1,209,124.950
	GILEAD SCIENCES INC	103,704	67.460	6,995,871.840
	GARTNER INC	7,384	168.360	1,243,170.240
	MCKESSON CORP	15,690	141.010	2,212,446.900
	NVIDIA CORP	47,708	160.060	7,636,142.480
	GENERAL ELECTRIC CO	723,566	10.200	7,380,373.200
	WW GRAINGER INC	3,762	258.540	972,627.480
	HALLIBURTON CO	74,684	23.600	1,762,542.400
	MONSTER BEVERAGE CORP	33,500	65.030	2,178,505.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,326	205.970	5,628,336.220
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	35.640	459,791.640
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,810	192.610	3,622,994.100
	HASBRO INC	9,473	108.300	1,025,925.900
	HENRY SCHEIN INC	13,800	69.230	955,374.000
	HEICO CORP	2,769	136.340	377,525.460
	HELMERICH & PAYNE INC	10,055	51.830	521,150.650
	HERSHEY FOODS CORP	12,265	138.570	1,699,561.050
	HP INC	129,509	20.590	2,666,590.310
	F5 NETWORKS INC	4,874	141.570	690,012.180
	CROWN HOLDINGS INC NPR	10,472	61.010	638,896.720
	JUNIPER NETWORKS INC	27,939	26.290	734,516.310
	HOLLYFRONTIER CORP	11,855	46.940	556,473.700
	HOLOGIC INC	23,212	47.820	1,109,997.840
	UNUM GROUP	15,185	32.870	499,130.950
	HOME DEPOT INC	92,646	210.750	19,525,144.500
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	15,079	85.110	1,283,373.690
	HORMEL FOODS CORP	24,161	41.300	997,849.300
	CENTERPOINT ENERGY INC	43,020	29.010	1,248,010.200
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,913	284.420	828,515.460
	HUMANA INC	11,172	267.910	2,993,090.520
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	7,359	87.630	644,869.170
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	90,155	13.720	1,236,926.600
	NEKTAR THERAPEUTICS	15,689	34.790	545,820.310
	BIOGEN INC	15,909	232.430	3,697,728.870
	IDEX CORP	6,154	169.010	1,040,087.540
	ILLINOIS TOOL WORKS	27,037	146.150	3,951,457.550
	INTUIT INC	21,465	274.810	5,898,796.650
	IDEXX LABORATORIES INC	6,791	282.530	1,918,661.230
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	11,699	65.200	762,774.800
	INGERSOLL-RAND PLC	19,439	124.210	2,414,518.190
	INTEL CORP	369,463	48.210	17,811,811.230
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,965	142.540	1,135,331.100
	INTERNATIONAL PAPER CO	32,983	43.150	1,423,216.450
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	28,862	23.280	671,907.360
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11,766	83.820	986,226.120
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,019	137.400	827,010.600
	INCYTE CORP	15,601	83.770	1,306,895.770
	JOHNSON & JOHNSON	218,908	141.210	30,911,998.680
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	29,441	57.170	1,683,141.970
	KLA-TENCOR CORP	13,639	119.610	1,631,360.790
	DEVON ENERGY CORP	33,312	28.840	960,718.080
	KELLOGG CO	21,564	54.780	1,181,275.920
	EAST WEST BANCORP INC	11,560	45.150	521,934.000
	KEYCORP	79,497	17.610	1,399,942.170
	KIMBERLY-CLARK CORP	28,430	137.800	3,917,654.000
	BLACKROCK INC/NEW YORK	9,774	475.540	4,647,927.960
	KOHLS CORP	14,910	47.160	703,155.600
	KROGER CO	66,610	21.650	1,442,106.500
	LAM RESEARCH CORP	12,854	184.220	2,367,963.880
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,143	100.050	714,657.150
	AKAMAI TECHNOLOGIES	13,254	81.730	1,083,249.420
	LEGGETT & PLATT INC	10,928	37.870	413,843.360
	LENNAR CORP	22,753	48.420	1,101,700.260
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	20,795	21.410	445,220.950
	ELI LILLY & CO	72,929	114.530	8,352,558.370
	L BRANDS INC	21,698	25.780	559,374.440
	LINCOLN NATIONAL CORP	16,387	65.000	1,065,155.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	57,844	101.620	5,878,107.280
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,544	73.370	1,874,163.280
	LOCKHEED MARTIN CORP	20,760	368.160	7,643,001.600
	LOEWS CORP	21,759	55.550	1,208,712.450
	LOWE'S COS INC	66,422	103.080	6,846,779.760
	DOMINION ENERGY INC	66,616	78.130	5,204,708.080
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,798	29.130	1,304,965.740
	MCCORMICK & CO INC	9,935	157.450	1,564,265.750
	MCDONALD'S CORPORATION	62,950	213.000	13,408,350.000
	S&P GLOBAL INC	20,529	234.760	4,819,388.040
	EVEREST RE GROUP LTD	3,114	258.270	804,252.780
	MANPOWERGROUP INC	4,555	93.000	423,615.000
	MARKEL CORPORATION	1,222	1,121.620	1,370,619.640
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	17,601	191.180	3,364,959.180
	MARSH & MCLENNAN COS	41,804	101.690	4,251,048.760
	MASCO CORP	24,537	38.400	942,220.800
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,382	226.010	1,216,385.820
	METLIFE INC	69,898	50.320	3,517,267.360
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,386	61.120	1,307,112.320
	MEDTRONIC PLC	109,862	98.850	10,859,858.700
	ACTIVISION BLIZZARD INC	62,904	46.840	2,946,423.360
	CVS HEALTH CORP	107,677	55.380	5,963,152.260
	MERCK & CO.INC.	211,731	84.820	17,959,023.420
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	32,686	19.690	643,587.340
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,049	174.310	1,403,021.190
	MICROSOFT CORP	599,090	137.850	82,584,556.500
	MICRON TECH INC	91,784	42.900	3,937,533.600
	MIDDLEBY CORP	4,188	134.960	565,212.480
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,269	89.360	1,811,237.840
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	48,715	25.100	1,222,746.500
	3M CO	47,007	165.700	7,789,059.900
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,976	148.600	739,433.600
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,643	170.730	2,329,269.390
	KANSAS CITY SOUTHERN	8,856	119.170	1,055,369.520
	MYLAN NV	43,574	19.130	833,570.620
	ILLUMINA INC	12,114	372.700	4,514,887.800
	XCEL ENERGY INC	41,501	61.170	2,538,616.170
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	33,468	22.090	739,308.120
	NETAPP INC	20,797	60.280	1,253,643.160
	NEWELL BRANDS INC	33,317	14.920	497,089.640
	NEWMONT GOLDCORP CORP	67,723	39.050	2,644,583.150
	NVR INC	307	3,468.150	1,064,722.050
	NIKE INC-CL B	102,838	87.440	8,992,154.720
	NOBLE ENERGY INC	39,436	22.320	880,211.520
	NORDSTROM INC	9,487	30.330	287,740.710
	NORFOLK SOUTHERN CORP	22,115	198.210	4,383,414.150
	EVERSOURCE ENERGY	27,088	77.670	2,103,924.960
	NISOURCE INC	31,548	29.500	930,666.000
	TAPESTRY INC	21,790	28.860	628,859.400
	NORTHERN TRUST CORP	17,867	90.420	1,615,534.140
	NORTHROP GRUMMAN CORP	13,019	324.060	4,218,937.140
	WELLS FARGO & CO	354,628	47.150	16,720,710.200
	NUCOR CORP	25,192	54.170	1,364,650.640
	CHENIERE ENERGY INC	19,175	68.670	1,316,747.250
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,906	90.160	3,417,604.960
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61,202	50.240	3,074,788.480
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,209	142.570	742,647.130
	OGE ENERGY CORP	16,028	43.050	690,005.400
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,592	389.200	2,565,606.400
	ORACLE CORP	206,320	60.150	12,410,148.000
	PACCAR INC	29,661	70.510	2,091,397.110
	PTC INC	10,028	91.060	913,149.680
	EXELON CORP	77,211	49.370	3,811,907.070
	PARKER HANNIFIN CORP	11,023	161.760	1,783,080.480
	PAYCHEX INC	27,544	85.460	2,353,910.240
	ALIGN TECHNOLOGY INC	6,375	286.650	1,827,393.750
	PPL CORPORATION	58,220	30.350	1,766,977.000
	PEPSICO INC	115,459	134.410	15,518,844.190
	PENTAIR PLC	12,511	36.810	460,529.910
	PFIZER INC	455,494	44.060	20,069,065.640
	CONOCOPHILLIPS	93,517	61.210	5,724,175.570
	PVH CORP	6,862	87.470	600,219.140
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,369	146.600	2,106,495.400
	ALTRIA GROUP INC	155,911	49.000	7,639,639.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,972	140.050	5,317,978.600
	POLARIS INDUSTRIES INC	5,726	84.000	480,984.000
	GARMIN LTD	10,774	78.740	848,344.760
	FLUOR CORP (NEW)	9,821	31.890	313,191.690
	PPG INDUSTRIES INC	19,031	115.410	2,196,367.710
	IPG PHOTONICS CORP	2,608	141.920	370,127.360
	COSTCO WHOLESALE CORP	36,042	271.420	9,782,519.640
	T ROWE PRICE GROUP INC	20,133	109.450	2,203,556.850
	QUEST DIAGNOSTICS	10,883	102.520	1,115,725.160
	PROCTER & GAMBLE CO	205,366	113.750	23,360,382.500
	PROGRESSIVE CORP	48,142	83.430	4,016,487.060
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	41,411	60.220	2,493,770.420
	PULTE GROUP INC	21,209	32.650	692,473.850
	GLOBAL PAYMENTS INC	13,406	163.880	2,196,975.280
	QUALCOMM INC	100,618	74.360	7,481,954.480
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,388	84.860	881,525.680
	EXACT SCIENCES CORP	9,729	119.820	1,165,728.780
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,948	184.310	727,655.880
	REGENERON PHARMACEUTICALS	6,547	301.430	1,973,462.210
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	5,042	158.300	798,148.600
	RESMED INC	12,271	124.000	1,521,604.000
	US BANCORP	123,829	53.180	6,585,226.220
	SEATTLE GENETICS INC /WA	10,269	66.250	680,321.250
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	31,500	38.470	1,211,805.000
	ROSS STORES INC	30,276	102.610	3,106,620.360
	ROLLINS INC	12,378	37.230	460,832.940
	ROPER TECHNOLOGIES INC	8,404	374.800	3,149,819.200
	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,439	153.570	1,603,117.230
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,075	110.380	1,553,598.500
	RAYTHEON COMPANY	23,282	177.000	4,120,914.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	147.940	569,273.120
	ACCENTURE PLC-CL A	52,371	191.710	10,040,044.410
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	117,584	55.530	6,529,439.520
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,016	195.610	2,154,839.760
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	21,771	153.330	3,338,147.430
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	26,521	126.920	3,366,045.320
	BOOKING HOLDINGS INC	3,735	1,869.390	6,982,171.650
	SCHLUMBERGER LTD	113,122	40.620	4,595,015.640
	SCHWAB (CHARLES) CORP	97,212	39.660	3,855,427.920
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,659	120.780	2,012,074.020
	BUNGE LTD	10,622	57.190	607,472.180
	SEI INVESTMENTS CO	12,294	56.030	688,832.820
	ANTHEM INC	21,433	287.920	6,170,989.360
	AMERISOURCEBERGEN CORP	12,749	89.300	1,138,485.700
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,125	58.080	1,343,100.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,722	457.540	3,075,583.880
	CENTENE CORP	33,216	51.210	1,700,991.360
	SVB FINANCIAL GROUP	4,044	212.640	859,916.160
	IAC INTERACTIVE CORP	6,252	232.200	1,451,714.400
	SMITH (A.O.) CORP	11,351	44.770	508,184.270
	ACUITY BRANDS INC	3,087	127.950	394,981.650
	SNAP-ON INC	4,935	156.670	773,166.450
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,083	100.750	3,333,112.250
	ADVANCE AUTO PARTS	6,330	156.430	990,201.900
	EDISON INTERNATIONAL	26,277	69.620	1,829,404.740
	SOUTHERN CO	85,765	56.910	4,880,886.150
	BB&T CORP	61,315	49.750	3,050,421.250
	SOUTHWEST AIRLINES	11,352	51.860	588,714.720
	AT&T INC	598,468	33.760	20,204,279.680
	CHEVRON CORP	156,297	125.440	19,605,895.680
	STANLEY BLACK & DECKER INC	13,077	142.970	1,869,618.690
	STATE STREET CORP	30,100	54.420	1,638,042.000
	STARBUCKS CORP	101,557	88.380	8,975,607.660
	STEEL DYNAMICS INC	19,030	29.170	555,105.100
	STRYKER CORP	27,759	209.060	5,803,296.540
	NETFLIX INC	35,768	381.000	13,627,608.000
	SUNTRUST BANKS INC	35,828	64.020	2,293,708.560
	SYMANTEC CORP	55,368	25.800	1,428,494.400
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	31.670	310,144.310
	SYNOPSYS INC	11,855	137.570	1,630,892.350
	SYSCO CORP	40,114	72.060	2,890,614.840
	INTUITIVE SURGICAL INC	9,427	532.280	5,017,803.560
	TELEFLEX INC	3,905	331.900	1,296,069.500
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	96,274	9.180	883,795.320
	TEXAS INSTRUMENTS INC	76,781	116.640	8,955,735.840
	TEXTRON INC	19,312	52.420	1,012,335.040
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,601	296.520	9,666,848.520
	TIFFANY & CO	8,733	92.770	810,160.410
	TORCHMARK CORP	8,807	91.120	802,493.840
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,384	132.040	1,899,263.360
	DAVITA INC	10,878	54.650	594,482.700
	TRACTOR SUPPLY CO	9,573	109.320	1,046,520.360
	TRIMBLE INC	20,073	43.950	882,208.350
	TYSON FOODS INC	24,553	82.030	2,014,082.590
	UGI CORP	14,725	53.090	781,750.250
	MARATHON OIL CORP	71,846	13.900	998,659.400
	UNION PACIFIC CORP	59,079	169.570	10,018,026.030
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	67,018	130.450	8,742,498.100
	UNITEDHEALTH GROUP INC	78,383	247.480	19,398,224.840
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,135	129.660	795,464.100
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,226	136.590	986,999.340
	VF CORP	28,494	86.840	2,474,418.960
	CBS CORP	27,306	52.570	1,435,476.420
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,956	178.760	3,746,094.560
	VULCAN MATERIALS CO	10,913	136.920	1,494,207.960
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	65,144	55.570	3,620,052.080
	WALMART INC	119,431	112.980	13,493,314.380
	WASTE MANAGEMENT INC	35,221	117.790	4,148,681.590
	WATERS CORP	6,203	217.270	1,347,725.810
	ALLERGAN PLC	27,014	166.700	4,503,233.800
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	9,176	118.140	1,084,052.640
	VAIL RESORTS INC	3,109	224.580	698,219.220
	WESTERN DIGITAL CORP	22,567	54.040	1,219,520.680
	WABTEC CORP	14,029	69.940	981,188.260
	WHIRLPOOL CORP	5,553	142.080	788,970.240
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,902	79.910	1,110,908.820
	WYNN RESORTS LTD	7,970	130.340	1,038,809.800
	NASDAQ INC	9,020	103.020	929,240.400
	CME GROUP INC	29,696	203.170	6,033,336.320
	WILLIAMS COS INC	97,461	28.820	2,808,826.020
	LKQ CORP	26,690	26.160	698,210.400
	ALLIANT ENERGY CORP	19,910	50.370	1,002,866.700
	WEC ENERGY GROUP INC	25,582	86.130	2,203,377.660
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	21,820	50.010	1,091,218.200
	CARMAX INC	13,973	87.410	1,221,379.930
	XEROX CORP	17,455	35.480	619,303.400
	XILINX INC	20,599	117.490	2,420,176.510
	CIMAREX ENERGY CO	9,253	57.090	528,253.770
	TJX COMPANIES INC	101,621	55.160	5,605,414.360
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	4,664	211.960	988,581.440
	ZIONS BANCORP NA	16,584	45.280	750,923.520
	DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	27,400	7.130	195,362.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	76,400	6.650	508,060.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	15,700	63.390	995,223.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	39.260	671,346.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,192	74.110	607,109.120
	SIGNATURE BANK	4,171	124.400	518,872.400
	CBRE GROUP INC	26,222	52.040	1,364,592.880
	LIBERTY GLOBAL PLC	12,732	26.810	341,344.920
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,350	280.300	1,219,305.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	88,517	15.060	1,333,066.020
	DOMINO'S PIZZA INC	3,256	275.350	896,539.600
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,000	68.240	204,720.000
	T-MOBILE US INC	27,710	78.630	2,178,837.300
	LAS VEGAS SANDS CORP	27,759	62.250	1,727,997.750
	MOSAIC CO/THE	31,433	23.080	725,473.640
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,334	349.400	1,164,899.600
	CELANESE CORP	10,326	104.400	1,078,034.400
	DEXCOM INC	7,665	150.880	1,156,495.200
	DISCOVERY INC-A	10,423	31.650	329,887.950
	EXPEDIA GROUP INC	10,373	133.300	1,382,720.900
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	44.220	816,964.500
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,363	148.320	1,685,360.160
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	41,818	26.060	1,089,777.080
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,010	90.290	4,244,532.900
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	26.420	388,268.320
	VIACOM INC-CLASS B	30,282	31.280	947,220.960
	LIVE NATION	11,339	69.340	786,246.260
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,224	743.010	1,652,454.240
	UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	6,191	89.510	554,156.410
	TRANSDIGM GROUP INC	3,972	489.760	1,945,326.720
	MASTERCARD INC	74,867	275.380	20,616,874.460
	QURATE RETAIL INC	35,733	12.420	443,803.860
	HANESBRANDS INC	27,619	16.340	451,294.460
	WESTERN UNION CO	35,222	20.550	723,812.100
	OWENS CORNING	7,756	55.770	432,552.120
	LEIDOS HOLDINGS INC	11,113	81.500	905,709.500
	AERCAP HOLDINGS NV	11,586	50.200	581,617.200
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	9,175	73.920	678,216.000
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	17,350	23.580	409,113.000
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	9,176	131.160	1,203,524.160
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	31,119	16.610	516,886.590
	DELTA AIR LINES INC	13,898	59.470	826,514.060
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,038	42.320	255,528.160
	DISCOVER FINANCIAL	26,157	80.100	2,095,175.700
	TE CONNECTIVITY LTD	27,658	93.750	2,592,937.500
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	15,970	103.000	1,644,910.000
	WABCO HOLDING INC	4,076	132.400	539,662.400
	LULULEMON ATHLETICA INC	8,939	183.870	1,643,613.930
	VMWARE INC	6,532	166.570	1,088,035.240
	MERCADOLIBRE INC	3,500	633.330	2,216,655.000
	ULTA BEAUTY INC	4,577	347.200	1,589,134.400
	INVESCO LTD	33,443	20.430	683,240.490
	MSCI INC	6,714	238.000	1,597,932.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	127,528	80.280	10,237,947.840
	VISA INC	143,645	179.310	25,756,984.950
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,536	118.710	1,725,568.560
	DISCOVERY INC-C	30,421	28.970	881,296.370
	MARATHON PETROLEUM CORP	53,915	54.980	2,964,246.700
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,624	54.990	639,203.760
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	167,476	21.180	3,547,141.680
	XYLEM INC	15,111	80.390	1,214,773.290
	ALKERMES PLC	12,053	23.060	277,942.180
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	23,895	84.080	2,009,091.600
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,479	230.390	801,526.810
	SPLUNK INC	12,240	132.210	1,618,250.400
	EPAM SYSTEMS INC	4,879	188.110	917,788.690
	HCA HEALTHCARE INC	22,908	136.680	3,131,065.440
	VERISK ANALYTICS INC	12,320	150.010	1,848,123.200
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,273	141.750	605,697.750
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,885	292.290	2,012,416.650
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	13,805	100.500	1,387,402.500
	CIT GROUP INC	9,287	50.610	470,015.070
	NXP SEMICONDUCTOR NV	24,113	96.130	2,317,982.690
	TARGA RESOURCES CORP	19,038	41.640	792,742.320
	LEAR CORP	4,681	132.400	619,764.400
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,622	111.700	963,077.400
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	17,268	58.100	1,003,270.800
	DOLLAR GENERAL CORP	21,173	140.930	2,983,910.890
	FORTINET INC	11,150	81.050	903,707.500
	AON PLC	19,835	197.820	3,923,759.700
	TESLA INC	10,991	238.920	2,625,969.720
	GENERAL MOTORS CO	104,794	38.100	3,992,651.400
	WORLDPAY INC	25,307	128.390	3,249,165.730
	XPO LOGISTICS INC	10,273	54.630	561,213.990
	TRIPADVISOR INC	9,263	45.800	424,245.400
	ALLY FINANCIAL INC	33,215	31.400	1,042,951.000
	CAPRI HOLDINGS LTD	12,138	34.630	420,338.940
	VOYA FINANCIAL INC	13,525	56.080	758,482.000
	APTIV PLC	20,610	77.520	1,597,687.200
	PHILLIPS 66	37,156	98.110	3,645,375.160
	FACEBOOK INC	195,885	202.730	39,711,766.050
	IQVIA HOLDINGS INC	13,453	159.350	2,143,735.550
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,109	109.680	1,437,795.120
	SERVICENOW INC	14,538	298.750	4,343,227.500
	PALO ALTO NETWORKS INC	7,935	214.680	1,703,485.800
	TABLEAU SOFTWARE INC	6,429	171.590	1,103,152.110
	WORKDAY INC	12,264	219.230	2,688,636.720
	ABBVIE INC	120,629	71.650	8,643,067.850
	ZOETIS INC	39,442	114.570	4,518,869.940
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	16,899	49.650	839,035.350
	COTY INC	23,813	11.300	269,086.900
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	13.300	402,497.900
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	14,075	39.470	555,540.250
	CDW CORP	11,406	112.460	1,282,718.760
	SPRINT CORP	63,882	7.160	457,395.120
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	32.940	335,955.060
	ARCONIC INC	36,761	25.790	948,066.190
	TWILIO INC	9,434	145.440	1,372,080.960
	SNAP INC	60,570	15.260	924,298.200
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	17,852	38.580	688,730.160
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	39.610	198,287.660
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	17,931	39.680	711,502.080
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	23.020	354,738.200
	OKTA INC	7,689	135.480	1,041,705.720
	BAKER HUGHES A GE CO	43,404	25.380	1,101,593.520
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,611	66.200	834,848.200
	ALTICE USA INC-A	13,887	25.080	348,285.960
	TECHNIPFMC LTD	31,257	25.260	789,551.820
	BROADCOM INC	32,387	274.500	8,890,231.500
	MONGODB INC	2,869	157.230	451,092.870
	BURLINGTON STORES INC	5,095	177.700	905,381.500
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	9,985	37.320	372,640.200
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	24,000	33.160	795,840.000
	VEEVA SYSTEMS INC	10,852	173.820	1,886,294.640
	TWITTER INC	61,369	37.470	2,299,496.430
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	13,214	46.750	617,754.500
	EVERGY INC	21,366	61.690	1,318,068.540
	PLAINS GP HOLDINGS LP	14,935	25.290	377,706.150
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	19,592	15.450	302,696.400
	ALLEGION PLC	7,469	109.320	816,511.080
	STERIS PLC	6,658	149.700	996,702.600
	DOCUSIGN INC	9,325	51.350	478,838.750
	WIX.COM LTD	4,000	145.590	582,360.000
	DROPBOX INC	17,573	25.510	448,287.230
	KKR & CO INC	37,307	26.210	977,816.470
	PERRIGO CO PLC	10,553	50.510	533,032.030
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	22,290	99.190	2,210,945.100
	ARAMARK	21,772	36.080	785,533.760
	CIGNA CORP	31,466	160.510	5,050,607.660
	DELL TECHNOLOGIES INC	12,960	52.290	677,678.400
	DOW INC	62,645	47.550	2,978,769.750
	AMCOR PLC	130,000	10.960	1,424,800.000
	FOX CORP-A	30,595	36.140	1,105,703.300
	FOX CORP-B	13,009	36.140	470,145.260
	UBER TECHNOLOGIES INC	17,038	43.700	744,560.600
	CORTEVA INC	64,517	26.500	1,709,700.500
	GRUBHUB INC	8,158	77.060	628,655.480
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,772	244.470	922,140.840
	SABRE CORP	25,826	22.930	592,190.180
	PARSLEY ENERGY INC	25,677	18.700	480,159.900
	ARISTA NETWORKS INC	4,441	270.390	1,200,801.990
	IHS MARKIT LTD	31,980	64.840	2,073,583.200
	FNF GROUP	21,372	41.390	884,587.080
	SYNCHRONY FINANCIAL	50,790	35.520	1,804,060.800
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	35,820	34.990	1,253,341.800
	CYBERARK SOFTWARE LTD	3,457	132.090	456,635.130
	CDK GLOBAL INC	9,969	50.100	499,446.900
	WAYFAIR INC	5,091	150.180	764,566.380
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,515	88.950	1,380,059.250
	QORVO INC	10,887	69.340	754,904.580
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	21,407	33.370	714,351.590
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	8,307	107.200	890,510.400
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,018	29.400	500,329.200
	GODADDY INC	14,641	70.070	1,025,894.870
	NIELSEN HOLDINGS PLC	32,827	22.470	737,622.690
	TRANSUNION	15,000	74.350	1,115,250.000
	SQUARE INC	26,487	78.370	2,075,786.190
	DUPONT DE NEMOURS INC	62,055	69.650	4,322,130.750
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	19,321	57.040	1,102,069.840
	WESTROCK CO	22,394	37.400	837,535.600
	KRAFT HEINZ CO	56,277	31.300	1,761,470.100
	FORTIVE CORP	24,560	79.390	1,949,818.400
	WASTE CONNECTIONS INC	22,523	96.790	2,180,001.170
	ALPHABET INC-CL A	24,410	1,140.910	27,849,613.100
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	114,656	14.770	1,693,469.120
	PAYPAL HOLDINGS INC	91,157	119.640	10,906,023.480
	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	23,220	21.870	507,821.400
	FIRST DATA CORP	45,458	27.840	1,265,550.720
	DXC TECHNOLOGY CO	20,848	55.250	1,151,852.000
	ZILLOW GROUP INC-C	11,723	51.350	601,976.050
	ALPHABET INC-CL C	26,069	1,140.480	29,731,173.120
	BEIGENE LTD ADR	3,159	124.270	392,568.930
	CHEMOURS CO	12,723	19.640	249,879.720
	LINDE PLC	45,719	201.770	9,224,722.630
	ATHENE HOLDING LTD	11,847	42.500	503,497.500
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	12,962	407.210	5,278,256.020
	VISTRA ENERGY CORP	30,000	22.430	672,900.000
アメリカ・ドル 小計		24,962,633		2,103,760,424.440
				(227,626,877,925)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	31,798	8.632	274,480.330
	ASHTEAD GROUP	36,689	22.420	822,567.380
	SEVERN TRENT PLC	18,217	20.800	378,913.600
	BHP GROUP PLC	174,846	19.970	3,491,674.620
	BARCLAYS PLC	1,418,427	1.564	2,218,419.820
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	82,283	5.842	480,697.280
	BT GROUP PLC	696,282	1.923	1,338,950.280
	BUNZL PLC	27,838	21.040	585,711.520
	EASYJET PLC	13,628	9.800	133,554.400
	AVIVA PLC	314,691	4.265	1,342,157.110
	CRODA INTERNATIONAL	10,391	48.120	500,014.920
	DIAGEO PLC	198,889	34.385	6,838,798.260
	SCHRODERS PLC	10,932	29.870	326,538.840
	DCC PLC	7,898	68.740	542,908.520
	NATIONAL GRID PLC	276,384	8.539	2,360,042.970
	KINGFISHER PLC	165,680	2.163	358,365.840
	BAE SYSTEMS PLC	270,106	4.923	1,329,731.830
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	186,622	29.475	5,500,683.450
	HALMA PLC	33,930	20.190	685,046.700
	NEXT PLC	12,064	54.680	659,659.520
	IMPERIAL BRANDS PLC	77,987	20.150	1,571,438.050
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,017	32.850	493,308.450
	ANGLO AMERICAN PLC	84,546	21.535	1,820,698.110
	COMPASS GROUP PLC	132,112	19.320	2,552,403.840
	HSBC HOLDINGS PLC	1,647,910	6.667	10,986,615.970
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	508,463	2.690	1,367,765.470
	CENTRICA PLC	471,340	0.873	411,479.820
	UNILEVER PLC	90,514	50.220	4,545,613.080
	MEGGITT PLC	62,181	5.282	328,440.040
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	168,676	2.060	347,472.560
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	54,487	7.940	432,626.780
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	5.840	472,245.760
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,240	23.710	716,990.400
	PEARSON PLC	65,009	8.554	556,086.980
	PERSIMMON PLC	26,085	18.855	491,832.670
	PRUDENTIAL PLC	214,791	17.270	3,709,440.570
	RIO TINTO PLC	94,671	48.560	4,597,223.760
	VODAFONE GROUP PLC	2,204,526	1.325	2,920,996.950
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	58,874	64.280	3,784,420.720
	RELX PLC	160,490	19.475	3,125,542.750
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,617	4.134	581,310.670
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	139,268	8.456	1,177,650.200
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	397,434	2.280	906,149.520
	ST JAMES'S PLACE PLC	48,466	11.390	552,027.740
	SSE PLC	83,105	11.435	950,305.670
	BP PLC	1,670,638	5.457	9,116,671.560
	SAGE GROUP PLC(THE)	87,111	8.120	707,341.320
	SMITHS GROUP PLC	31,720	15.650	496,418.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,518	87.950	485,308.100
	STANDARD CHARTERED PLC	238,009	7.338	1,746,510.040
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,910,523	0.579	3,422,192.810
	TAYLOR WIMPLEY PLC	252,287	1.585	399,874.890
	TESCO PLC	808,049	2.371	1,915,884.170
	3I GROUP PLC	76,643	11.285	864,916.250
	SMITH & NEPHEW PLC	74,903	17.415	1,304,435.740
	GLAXOSMITHKLINE PLC	406,821	16.432	6,684,882.670
	WEIR GROUP	19,161	14.985	287,127.580
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,266	56.680	1,488,756.880
	WPP PLC	107,494	9.610	1,033,017.340
	ASTRAZENECA PLC	103,777	64.890	6,734,089.530
	WHITBREAD PLC	15,639	47.990	750,515.610
	CARNIVAL PLC	13,350	34.730	463,645.500
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	176,730	2.081	367,775.130
	JOHN WOOD GROUP PLC	48,988	4.889	239,502.330
	INTERTEK GROUP PLC	14,335	55.200	791,292.000
	BURBERRY GROUP PLC	31,686	19.250	609,955.500
	INVESTEC PLC	50,655	5.020	254,288.100
	INTERCONTINENTAL HOTELS	15,125	54.000	816,750.000
	ITV PLC	254,308	1.089	276,941.410
	SAINSBURY (J) PLC	137,215	2.014	276,351.010
	G4S PLC	122,250	1.973	241,199.250
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	22.850	363,155.050
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,726	37.390	401,045.140
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	371,786	26.045	9,683,166.370
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	303,093	26.075	7,903,149.970
	TUI AG-DI	45,043	7.578	341,335.850
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	214,715	2.996	643,286.140
	EXPERIAN PLC	75,294	23.850	1,795,761.900
	MONDI PLC	28,318	17.470	494,715.460
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,927	19.965	417,807.550
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	8.750	136,841.250
	OCADO GROUP PLC	40,627	12.150	493,618.050
	INFORMA PLC	102,475	8.470	867,963.250
	GLENCORE PLC	914,168	2.701	2,469,167.760
	GVC HOLDINGS PLC	49,618	6.036	299,494.240
	EVRAZ PLC	48,765	6.252	304,878.780
	NMC HEALTH PLC	8,149	22.670	184,737.830
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.390	382,032.660
	COCA-COLA HBC AG	15,208	27.260	414,570.080
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	50,037	4.490	224,666.130
	FERGUSON PLC	18,865	57.360	1,082,096.400
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	26,100	17.530	457,533.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	5.614	428,617.670
	MELROSE INDUSTRIES PLC	417,620	1.773	740,440.260
イギリス・ポンド 小計		24,726,577		151,874,727.230
				(20,560,800,573)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	102,044	27.950	2,852,129.800
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	128,049	25.800	3,303,664.200
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	558.100	982,256.000
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	102,134	14.920	1,523,839.280
	ISRAEL CHEMICALS LTD	49,411	18.110	894,833.210
	NICE LTD	4,902	517.400	2,536,294.800
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	84.430	881,786.920
	AZRIELI GROUP	4,428	230.900	1,022,425.200
イスラエル・シュケル 小計		403,172		13,997,229.410
				(426,355,607)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,115	73.290	814,618.350
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	237,677	27.530	6,543,247.810
	WESTPAC BANKING CORPORATION	282,429	27.870	7,871,296.230
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,569	9.340	285,514.460
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	115,662	8.890	1,028,235.180
	TELSTRA CORP LTD	360,654	3.870	1,395,730.980
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	11.350	442,808.900
	AMP LTD	302,414	2.140	647,165.960
	ASX LTD	15,573	86.490	1,346,908.770
	BHP GROUP LTD	244,265	40.960	10,005,094.400
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	26.090	546,481.140
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	22,182	4.150	92,055.300
	COMPUTERSHARE LT	38,040	16.720	636,028.800
	CSL LIMITED	37,679	220.190	8,296,539.010
	REA GROUP LTD	4,119	98.990	407,739.810
	TRANSURBAN GROUP	224,755	15.380	3,456,731.900
	COCA-COLA AMATIL LTD	48,601	10.480	509,338.480
	COCHLEAR LTD	5,374	222.170	1,193,941.580
	ORIGIN ENERGY LTD	132,860	7.450	989,807.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	144,996	81.240	11,779,475.040
	BORAL LIMITED	86,101	5.390	464,084.390
	RIO TINTO LIMITED	30,337	103.670	3,145,036.790
	APA GROUP	94,106	11.020	1,037,048.120
	ARISTOCRAT LEISU	45,323	29.660	1,344,280.180
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	206,789	8.530	1,763,910.170
	TPG TELECOM LTD	28,719	6.540	187,822.260
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,275	43.490	142,429.750
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	33,926	18.600	631,023.600
	ORICA LTD	37,821	20.480	774,574.080
	CIMIC GROUP LTD	8,709	45.220	393,820.980
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	11.650	430,362.650
	SYDNEY AIRPORT	85,130	8.090	688,701.700
	MACQUARIE GROUP LTD	26,417	128.010	3,381,640.170
	WORLEYPARSONS LTD	34,652	15.150	524,977.800
	SUNCORP GROUP LTD	107,913	13.360	1,441,717.680
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	226,421	26.860	6,081,668.060
	NEWCREST MINING LTD	62,080	31.490	1,954,899.200
	OIL SEARCH LTD	105,470	6.950	733,016.500
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	3.210	437,927.460
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	107,820	11.910	1,284,136.200
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	6.890	314,921.230
	SANTOS LTD	132,862	6.850	910,104.700
	SONIC HEALTHCARE	34,684	27.570	956,237.880
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	15,007	22.820	342,459.740
	TABCORP HOLDINGS LTD	194,274	4.690	911,145.060
	WESFARMERS LTD	91,516	37.460	3,428,189.360
	ALUMINA LIMITED	184,613	2.300	424,609.900
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	79,115	36.020	2,849,722.300
	WOOLWORTHS GROUP LTD	101,937	34.490	3,515,807.130
	SEEK LTD	25,899	21.940	568,224.060
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	4,581	40.810	186,950.610
	AUSNET SERVICES	165,066	1.910	315,276.060
	AGL ENERGY LTD	49,644	20.460	1,015,716.240
	BRAMBLES LTD	126,693	12.350	1,564,658.550
	CROWN RESORTS LTD	32,861	12.870	422,921.070
	AURIZON HOLDINGS LTD	150,150	5.530	830,329.500
	TREASURY WINE ESTATES LTD	54,001	16.010	864,556.010
	MEDIBANK PVT LTD	206,910	3.580	740,737.800
	SOUTH32 LTD(AUD)	443,160	3.060	1,356,069.600
	COLES GROUP LTD	96,821	14.030	1,358,398.630
オーストラリア・ドル 小計		6,058,801		108,008,872.270
				(8,137,388,436)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,281	68.030	1,379,716.430
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	37,169	85.810	3,189,471.890
	BARRICK GOLD CORP	140,953	21.630	3,048,813.390
	ATCO LTD	7,193	44.750	321,886.750
	BANK OF MONTREAL	52,765	100.230	5,288,635.950
	BANK OF NOVA SCOTIA	102,244	70.780	7,236,830.320
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,553	64.000	1,827,392.000
	BCE INC	11,673	60.320	704,115.360
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	69,355	63.830	4,426,929.650
	BAUSCH HEALTH COS INC	25,819	32.610	841,957.590
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	2.220	336,585.300
	SAPUTO INC	18,601	39.580	736,227.580
	BLACKBERRY LTD	39,652	9.250	366,781.000
	CGI INC	20,610	102.200	2,106,342.000
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	65.740	745,491.600
	CAE INC	23,000	35.800	823,400.000
	CAMECO CORP	32,627	14.020	457,430.540
	ROGERS COMM-CL B	30,739	70.360	2,162,796.040
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36,378	103.370	3,760,393.860
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	96,491	36.150	3,488,149.650
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	145.080	705,378.960
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	36.730	334,940.870
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,271	121.740	7,337,391.540
	FIRST CAPITAL REALTY INC	8,610	22.210	191,228.100
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	15,911	50.780	807,960.580
	OPEN TEXT CORP	21,795	55.610	1,212,019.950
	EMPIRE CO LTD	15,093	33.090	499,427.370
	KINROSS GOLD CORP	99,741	5.390	537,603.990
	FORTIS INC	36,000	52.510	1,890,360.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	11.080	612,679.680
	TELUS CORP	15,945	48.780	777,797.100
	GREAT WEST LIFECO INC	20,722	30.300	627,876.600
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	36.820	793,176.440
	ENBRIDGE INC	167,524	48.060	8,051,203.440
	IGM FINANCIAL INC	8,426	37.770	318,250.020
	MANULIFE FINANCIAL CORP	164,593	24.080	3,963,399.440
	LOBLAW CO LTD	15,354	67.310	1,033,477.740
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,247	61.190	1,544,863.930
	SUN LIFE FINANCIAL INC	47,728	54.930	2,621,699.040
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,419	641.300	1,551,304.700
	METRO INC	19,949	49.600	989,470.400
	HUSKY ENERGY INC	28,749	12.640	363,387.360
	EMERA INC	6,509	54.700	356,042.300
	METHANEX CORP	5,281	56.530	298,534.930
	ONEX CORP	6,646	81.650	542,645.900
	POWER CORP OF CANADA	23,792	28.290	673,075.680
	POWER FINANCIAL CORP	21,676	30.060	651,580.560
	QUEBECOR INC-B	18,078	32.060	579,580.680
	ROYAL BANK OF CANADA	117,009	105.170	12,305,836.530
	SNC-LAVALIN GROUP INC	13,134	24.780	325,460.520
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,446	307.910	3,524,337.860
	SHAW COMM INC-B	35,431	26.480	938,212.880
	SUNCOR ENERGY INC	128,812	42.400	5,461,628.800
	LUNDIN MINING CORP	43,480	7.010	304,794.800
	ENCANA CORP	127,517	6.540	833,961.180
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	28.140	1,154,190.240
	THOMSON REUTERS CORP	16,394	87.050	1,427,097.700
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	149,135	76.420	11,396,896.700
	TC ENERGY CORP	75,767	66.610	5,046,839.870
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	55.510	316,184.960
	WESTON (GEORGE) LTD	6,184	100.680	622,605.120
	INTACT FINANCIAL CORP	10,989	126.550	1,390,657.950
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,963	31.650	1,106,578.950
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,729	1,244.580	2,151,878.820
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	14,922	112.290	1,675,591.380
	CI FINANCIAL CORP	20,695	21.570	446,391.150
	TOURMALINE OIL CORP	27,410	16.780	459,939.800
	KEYERA CORP	16,668	34.910	581,879.880
	ALTAGAS LTD	23,944	20.090	481,034.960
	PEMBINA PIPELINE CORP	43,784	49.960	2,187,448.640
	DOLLARAMA INC	23,536	49.200	1,157,971.200
	STARS GROUP INC	18,529	20.900	387,256.100
	CENOVUS ENERGY INC W/I	80,721	12.260	989,639.460
	VERMILION ENERGY INC	12,923	28.630	369,985.490
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	17,317	55.150	955,032.550
	INTER PIPELINE LTD	38,609	22.200	857,119.800
	NUTRIEN LTD	47,484	66.260	3,146,289.840
	CRONOS GROUP INC	16,000	19.990	319,840.000
	WSP GLOBAL INC	8,400	72.790	611,436.000
	IA FINANCIAL CORP INC	8,104	53.700	435,184.800
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	18.870	282,314.070
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	20,664	93.060	1,922,991.840
	AURORA CANNABIS INC	66,562	9.640	641,657.680
	SHOPIFY INC	7,998	417.240	3,337,085.520
	CANOPY GROWTH CORP	18,634	50.560	942,135.040
	HYDRO ONE LTD	27,340	23.390	639,482.600
カナダ・ドル 小計		3,297,843		154,250,574.880
				(12,767,320,083)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	4.250	531,250.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	2.380	193,732.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	2.520	311,724.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.300	207,642.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	149,500	25.400	3,797,300.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	36,400	9.490	345,436.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,944	36.250	215,470.000
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	47,800	5.230	249,994.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	7.930	546,377.000
	CAPITALAND LTD	204,515	3.690	754,660.350
	GENTING SINGAPORE LTD	416,400	0.910	378,924.000
	KEPPEL CORP LTD	134,600	6.530	878,938.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	2.820	501,678.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	269,953	11.480	3,099,060.440
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	670,722	3.500	2,347,527.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	9.480	450,300.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	103,200	26.410	2,725,512.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	7.530	304,965.000
	VENTURE CORP LTD	21,000	15.380	322,980.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	142,300	3.720	529,356.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	188,800	1.490	281,312.000
シンガポール・ドル 小計		3,748,174		18,974,137.790
				(1,512,618,265)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	214,364	11.950	2,561,649.800
	NESTLE SA-REGISTERED	252,060	102.840	25,921,850.400
	CIE FINANC RICHEMONT	42,946	81.940	3,518,995.240
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	57,693	275.600	15,900,190.800
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,607	214.100	772,258.700
	SIKA INHABER	10,209	160.400	1,637,523.600
	SGS SA-REG	424	2,460.000	1,043,040.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	177,773	90.340	16,060,012.820
	BALOISE HOLDING AG -R	4,127	177.600	732,955.200
	BARRY CALLEBAUT AG	157	1,980.000	310,860.000
	CLARIANT AG-REG	19,496	18.965	369,741.640
	SWISSCOM AG-REG	2,280	483.800	1,103,064.000
	ABB LTD	152,119	18.580	2,826,371.020
	ADECCO GROUP AG-REG	12,944	53.640	694,316.160
	GEBERIT AG	3,243	456.600	1,480,753.800
	LONZA GROUP AG-REG	6,237	331.100	2,065,070.700
	LINDT & SPRUENGLI PART	79	7,190.000	568,010.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	79,700.000	717,300.000
	GIVAUDAN-REG	742	2,737.000	2,030,854.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,546	344.300	4,319,587.800
	LAFARGEHOLCIM LTD	41,122	48.160	1,980,435.520
	TEMENOS GROUP	5,640	174.500	984,180.000
	SONOVA HOLDING AG	4,584	219.800	1,007,563.200
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	4,018	142.950	574,373.100
	STRAUMANN HOLDING AG	794	847.400	672,835.600
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,691	275.200	740,563.200
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	51.800	237,865.600
	SCHINDLER NAMEN	1,663	210.800	350,560.400
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,774	488.400	1,354,821.600
	VIFOR PHARMA AG	3,465	142.250	492,896.250
	EMS-CHEMIE HOLDING	633	579.500	366,823.500
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	86.600	518,734.000
	PARGESA HOLDING PORTEUR	3,000	74.800	224,400.000
	DUFRY GROUP	3,138	83.500	262,023.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,505	770.400	1,159,452.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,849	42.060	750,728.940
	SWISS RE LTD	24,816	97.460	2,418,567.360
	ALCON INC	34,609	60.300	2,086,922.700
	UBS GROUP AG	315,607	11.935	3,766,769.540
スイス・フラン 小計		1,451,545		104,584,921.190
				(11,456,232,267)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	52,284	283.600	14,827,742.400
	ATLAS COPCO AB-B SHS	33,303	253.500	8,442,310.500
	ERICSSON LM-B SHS	254,497	89.260	22,716,402.220
	LUNDBERGS B	7,382	357.600	2,639,803.200
	SKF AB-B SHS	28,812	155.950	4,493,231.400
	SANDVIK AB	96,746	159.050	15,387,451.300
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	130,827	90.420	11,829,377.340
	SKANSKA AB-B SHS	32,547	175.500	5,711,998.500
	SWEDBANK AB	71,958	145.300	10,455,497.400
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	126,705	97.400	12,341,067.000
	VOLVO AB-B SHS	119,227	145.750	17,377,335.250
	SWEDISH MATCH AB	12,941	410.000	5,305,810.000
	TELE2 AB-B SHS	44,876	132.300	5,937,094.800
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	215.600	2,458,486.800
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	239.200	4,590,487.200
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	165.550	3,989,423.900
	INVESTOR AB-B SHS	38,298	460.100	17,620,909.800
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	67,565	170.000	11,486,050.000
	ASSA ABLOY AB-B	81,088	210.800	17,093,350.400
	TELIA CO AB	231,855	43.380	10,057,869.900
	LUNDIN PETROLEUM AB	16,790	311.700	5,233,443.000
	BOLIDEN AB	21,855	219.900	4,805,914.500
	ALFA LAVAL AB	23,343	199.850	4,665,098.550
	KINNEVIK AB-B	18,310	244.400	4,474,964.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,332	552.000	2,943,264.000
	ICA GRUPPEN AB	5,920	406.600	2,407,072.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	84.500	2,846,974.000
	HEXAGON AB	22,037	462.000	10,181,094.000
	EPIROC AB-A	63,358	91.520	5,798,524.160
	EPIROC AB-B	30,899	87.280	2,696,864.720
	ESSITY AB-B	52,522	292.500	15,362,685.000
	NORDEA BANK ABP	246,268	70.490	17,359,431.320
スウェーデン・クローナ 小計		2,025,929		283,537,028.560
				(3,260,675,829)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	8,441	913.000	7,706,633.000
	A P MOLLER A/S	604	7,728.000	4,667,712.000
	AP MOLLER MAERSK A	273	7,335.000	2,002,455.000
	DANSKE BANK A/S	51,034	102.850	5,248,846.900
	GENMAB A/S	4,754	1,194.500	5,678,653.000
	NOVOZYMES-B SHS	19,111	306.200	5,851,788.200
	NOVO NORDISK A/S-B	142,420	335.050	47,717,821.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,604	591.600	9,231,326.400
	COLOPLAST-B	9,729	803.000	7,812,387.000
	DSV A/S	15,349	634.800	9,743,545.200
	DEMANT A/S	12,042	202.200	2,434,892.400
	H LUNDBECK A/S	4,840	255.600	1,237,104.000
	TRYG A/S	11,107	219.800	2,441,318.600
	PANDORA A/S	8,251	250.000	2,062,750.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	9,283	591.200	5,488,109.600
	ISS A/S	11,107	195.450	2,170,863.150
	ORSTED A/S	15,090	612.600	9,244,134.000
デンマーク・クローネ 小計		339,039		130,740,339.450
				(2,133,682,340)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	85,245	9.470	807,270.150
	RYMAN HEALTHCARE LTD	29,894	12.630	377,561.220
	A2 MILK CO LTD	55,091	16.250	895,228.750
	FISHER & PAYKEL	57,274	15.850	907,792.900
	FLETCHER BUILDING LTD	64,104	5.160	330,776.640
	SPARK NEW ZEALAND LTD	159,623	3.940	628,914.620
	MERIDIAN ENERGY LTD	90,173	4.860	438,240.780
ニュージーランド・ドル 小計		541,404		4,385,785.060
				(315,644,950)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	35,183	214.900	7,560,826.700
	DNB ASA	79,858	163.000	13,016,854.000
	NORSK HYDRO ASA	93,139	30.400	2,831,425.600
	TELENOR ASA	62,076	181.950	11,294,728.200
	ORKLA ASA	64,938	78.280	5,083,346.640
	EQUINOR ASA	81,022	170.650	13,826,404.300
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,000	394.300	6,308,800.000
	AKER BP ASA	8,552	262.200	2,242,334.400
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	173.000	2,886,159.000
	SCHIBSTED ASA	7,445	215.800	1,606,631.000
ノルウェー・クローネ 小計		464,896		66,657,509.840
				(841,217,774)
ユーロ	CRH PLC	66,500	29.210	1,942,465.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6,246	73.940	461,829.240
	KERRY GROUP PLC-A	13,865	104.600	1,450,279.000
	KINGSPAN GROUP PLC	11,768	45.700	537,797.600
	UMICORE	14,115	26.750	377,576.250
	AIR LIQUIDE	35,338	123.050	4,348,340.900
	AIRBUS SE	48,367	125.840	6,086,503.280
	AXA	159,701	23.705	3,785,712.200
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	44,449	22.450	997,880.050
	ADIDAS AG	14,991	278.650	4,177,242.150
	ASSICURAZIONI GENERALI	95,191	17.210	1,638,237.110
	DASSAULT AVIATION SA	163	1,186.000	193,318.000
	DANONE	51,072	75.100	3,835,507.200
	SAFRAN SA	26,876	128.700	3,458,941.200
	INTESA SANPAOLO	1,249,933	2.031	2,538,613.920
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,742	65.650	1,821,262.300
	ACCOR SA	16,000	38.060	608,960.000
	BOUYGUES	17,572	32.130	564,588.360
	BNP PARIBAS	90,643	42.695	3,870,002.880
	THALES SA	8,549	103.650	886,103.850
	CAPGEMINI SA	12,515	114.150	1,428,587.250
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	31.570	134,614.480
	INGENICO GROUP	4,334	75.300	326,350.200
	UNICREDIT SPA	170,144	11.464	1,950,530.810
	NATIXIS	70,166	3.661	256,877.720
	KONINKLIJKE DSM NV	15,111	110.400	1,668,254.400
	COMMERZBANK AG	83,118	6.417	533,368.200
	EIFFAGE	6,461	88.040	568,826.440
	FRESENIUS SE & CO KGAA	34,325	46.115	1,582,897.370
	UNITED INTERNET	9,882	29.060	287,170.920
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	34.960	193,888.160
	PUBLICIS GROUPE	18,222	47.220	860,442.840
	FAURECIA	6,117	37.160	227,307.720
	IBERDROLA SA	498,442	8.614	4,293,579.380
	ENI SPA	207,168	14.706	3,046,612.600
	IMERYS SA	2,256	44.120	99,534.720
	JERONIMO MARTINS	19,517	14.260	278,312.420
	KBC GROUPE	20,803	59.900	1,246,099.700
	HANNOVER RUECK SE	4,868	143.900	700,505.200
	WARTSILA OYJ	34,935	12.115	423,237.520
	L'OREAL	21,000	253.800	5,329,800.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	22,696	381.000	8,647,176.000
	GEA GROUP AG	11,838	22.800	269,906.400
	BOLLORE	71,347	3.932	280,536.400
	MEDIOBANCA SPA	56,009	9.400	526,484.600
	MICHELIN(CGDE)-B	13,744	108.250	1,487,788.000
	CONTINENTAL AG	9,528	118.220	1,126,400.160
	DEUTSCHE POST AG-REG	81,617	29.320	2,393,010.440
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	15,885	14.850	235,892.250
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	27.300	256,592.700
	AXEL SPRINGER SE	4,978	61.950	308,387.100
	OMV AG	12,817	43.550	558,180.350
	VERBUND AG	6,778	47.040	318,837.120
	PERNOD-RICARD	17,565	158.250	2,779,661.250
	PEUGEOT SA	50,087	21.430	1,073,364.410
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	13,249	58.900	780,366.100
	RENAULT SA	14,917	51.900	774,192.300
	REPSOL SA	116,954	13.790	1,612,795.660
	REMY COINTREAU	1,860	126.300	234,918.000
	MERCK KGAA	11,193	93.000	1,040,949.000
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	39,436	33.690	1,328,598.840
	RWE AG	45,905	22.800	1,046,634.000
	SEB SA	1,551	160.700	249,245.700
	SOCIETE GENERALE-A	64,277	22.475	1,444,625.570
	VINCI S.A.	42,039	90.340	3,797,803.260
	SODEXO	7,075	101.700	719,527.500
	SOLVAY SA	5,563	87.340	485,872.420
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,384	77.020	3,495,475.680
	VIVENDI SA	73,790	24.950	1,841,060.500
	SAP SE	80,585	121.900	9,823,311.500
	TELEFONICA S.A	390,910	7.396	2,891,170.360
	TOTAL SA	194,758	49.760	9,691,158.080
	VALEO	19,653	25.500	501,151.500
	E.ON SE	181,317	9.541	1,729,945.490
	VOEST-ALPINE AG	9,875	25.430	251,121.250
	HENKEL AG & CO KGAA	9,300	80.850	751,905.000
	SIEMENS AG-REG	62,647	100.780	6,313,564.660
	UPM-KYMMENE OYJ	44,548	22.400	997,875.200
	ING GROEP NV-CVA	318,806	10.276	3,276,050.450
	PUMA AG	7,351	59.500	437,384.500
	BAYER AG	77,331	59.510	4,601,967.810
	STORA ENSO OYJ-R SHS	54,186	9.952	539,259.070
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,759	88.040	1,211,342.360
	DAIMLER AG	75,036	47.020	3,528,192.720
	BASF SE	75,940	60.120	4,565,512.800
	BEIERSDORF AG	8,371	106.550	891,930.050
	HOCHTIEF AG	1,707	109.300	186,575.100
	HEIDELBERGCEMENT AG	12,031	66.680	802,227.080
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	18,494	67.740	1,252,783.560
	ORANGE	162,849	13.730	2,235,916.770
	SAMPO OYJ-A SHS	36,141	41.810	1,511,055.210
	RANDSTAD NV	9,074	45.430	412,231.820
	ALLIANZ SE	34,967	216.500	7,570,355.500
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	201,606	3.350	675,380.100
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	96,798	20.055	1,941,283.890
	HERMES INTL	2,703	641.000	1,732,623.000
	ENDESA S.A.	29,314	22.920	671,876.880
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,096	14.970	240,957.120
	ERSTE GROUP BANK AG	25,117	33.600	843,931.200
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,266	224.600	2,754,943.600
	ARCELOR MITTAL (NL)	58,189	14.650	852,468.850
	SOCIETE BIC SA	2,478	70.000	173,460.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	10,913	139.700	1,524,546.100
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	23,521	37.010	870,512.210
	HEINEKEN NV	21,624	99.000	2,140,776.000
	AKZO NOBEL	19,142	82.460	1,578,449.320
	ASML HOLDING NV	34,481	184.480	6,361,054.880
	AEGON NV	150,349	4.539	682,434.110
	BANKINTER S.A.	57,960	6.320	366,307.200
	VOLKSWAGEN AG	3,545	154.400	547,348.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	14,401	152.400	2,194,712.400
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	561,745	4.944	2,777,267.280
	KERING	6,216	516.800	3,212,428.800
	CNP ASSURANCES	13,987	20.540	287,292.980
	FORTUM OYJ	37,452	19.730	738,927.960
	AGEAS	14,365	48.030	689,950.950
	UCB SA	11,267	73.780	831,279.260
	THYSSENKRUPP AG	37,894	11.585	439,001.990
	CARREFOUR SA	51,094	17.805	909,728.670
	NATURGY ENERGY GROUP SA	23,612	22.660	535,047.920
	ATOS SE	8,816	77.600	684,121.600
	NOKIA OYJ	460,748	4.450	2,050,328.600
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	75,143	39.455	2,964,767.060
	WOLTERS KLUWER-CVA	22,865	64.280	1,469,762.200
	SANOFI	93,361	76.550	7,146,784.550
	STMICROELECTRONICS NV	55,611	15.710	873,648.810
	ELISA OYJ	10,787	42.820	461,899.340
	BANCO SANTANDER SA	1,337,561	4.170	5,577,629.370
	METSO OYJ	8,585	34.650	297,470.250
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	17.540	606,813.840
	QIAGEN N.V.	17,974	35.620	640,233.880
	1&1 DRILLISCH AG	3,149	32.040	100,893.960
	DEUTSCHE BANK AG-REG	149,384	6.530	975,477.520
	BMW VORZUG	4,116	56.150	231,113.400
	ENEL SPA	652,089	6.426	4,190,323.910
	COLRUYT NV	4,673	50.720	237,014.560
	VOPAK (KON.)	5,364	42.740	229,257.360
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	273,413	15.410	4,213,294.330
	SARTORIUS AG	2,712	180.100	488,431.200
	LEONARDO SPA	28,316	11.495	325,492.420
	UBISOFT ENTERTAINMENT	7,786	73.660	573,516.760
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	99,068	15.910	1,576,171.880
	CARL ZEISS MEDITEC AG	3,771	85.750	323,363.250
	KONINKLIJKE KPN NV	291,029	2.673	777,920.510
	EUROFINS SCIENTIFIC	794	392.000	311,248.000
	TELEPERFORMANCE	4,425	174.200	770,835.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	15,665	128.000	2,005,120.000
	EURAZEO	2,748	61.550	169,139.400
	BANCO SABADELL	407,477	0.940	383,028.380
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,689	86.020	575,387.780
	FRAPORT AG	3,149	74.100	233,340.900
	HEINEKEN HOLDING NV-A	9,791	94.300	923,291.300
	INDITEX	89,759	26.820	2,407,336.380
	JC DECAUX SA	6,058	25.840	156,538.720
	ANDRITZ AG	6,265	30.860	193,337.900
	MAPFRE SA	84,474	2.670	225,545.580
	ESSILORLUXOTTICA	22,811	116.000	2,646,076.000
	SNAM SPA	169,163	4.600	778,149.800
	CREDIT AGRICOLE SA	99,973	10.970	1,096,703.810
	ENAGAS	18,095	19.285	348,962.070
	WENDEL	2,220	120.600	267,732.000
	WIRECARD AG	9,891	149.500	1,478,704.500
	TENARIS SA	36,959	11.990	443,138.410
	TELECOM ITALIA SPA	762,675	0.494	376,761.450
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.468	232,874.920
	ATLANTIA SPA	43,688	23.720	1,036,279.360
	ILIAD SA	2,102	98.000	205,996.000
	PROXIMUS	14,283	25.190	359,788.770
	SES FDR	34,268	13.640	467,415.520
	TERNA SPA	113,654	5.792	658,283.960
	BIOMERIEUX	3,248	72.750	236,292.000
	GRIFOLS SA	23,518	27.760	652,859.680
	FERROVIAL SA	38,062	22.750	865,910.500
	LANXESS AG	6,856	52.980	363,230.880
	NESTE OYJ	32,931	29.880	983,978.280
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	21.320	205,546.120
	RECORDATI SPA	6,859	38.000	260,642.000
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55,725	8.760	488,151.000
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4,168	214.000	891,952.000
	KONE OYJ	29,124	51.100	1,488,236.400
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,884	136.300	256,789.200
	ENGIE	148,970	13.830	2,060,255.100
	ALSTOM	12,046	41.350	498,102.100
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	44.680	162,367.120
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,542	17.065	214,029.230
	ELECTRICITE DE FRANCE	53,800	11.120	598,256.000
	IPSEN SA	3,646	117.500	428,405.000
	DEUTSCHE WOHNEN	30,689	33.730	1,035,139.970
	ARKEMA SA	5,033	79.900	402,136.700
	LEGRAND SA	23,308	62.580	1,458,614.640
	UNILEVER NV	119,119	54.010	6,433,617.190
	ADP	2,313	159.000	367,767.000
	ORION OYJ	8,051	33.930	273,170.430
	RTL GROUP SA	3,446	45.720	157,551.120
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	40,088	13.500	541,188.000
	SYMRISE AG	9,988	82.120	820,214.560
	SCOR SE	13,875	39.150	543,206.250
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	17,397	28.100	488,855.700
	PRYSMIAN SPA	21,452	18.355	393,751.460
	CAIXABANK	297,224	2.561	761,190.660
	BUREAU VERITAS SA	23,179	21.600	500,666.400
	GETLINK	37,646	13.810	519,891.260
	SUEZ SA	26,620	12.970	345,261.400
	AMADEUS IT GROUP SA	35,976	70.860	2,549,259.360
	BRENNTAG AG	12,353	42.630	526,608.390
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,116	25.230	431,836.680
	EDENRED	19,188	44.640	856,552.320
	BANKIA SA	100,675	2.089	210,310.070
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61,541	2.385	146,775.280
	HUGO BOSS AG -ORD	5,218	56.760	296,173.680
	KION GROUP AG	4,567	50.520	230,724.840
	VONOVIA SE	41,371	44.550	1,843,078.050
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	82,256	4.654	382,819.420
	KNORR-BREMSE AG	4,492	93.930	421,933.560
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	11,468	38.200	438,077.600
	FERRARI NV	9,887	148.400	1,467,230.800
	METRO AG	10,774	15.900	171,306.600
	CNH INDUSTRIAL NV	77,951	9.202	717,305.100
	AROUNDTOWN SA	71,783	7.720	554,164.760
	AIB GROUP PLC	86,464	3.720	321,646.080
	INNOGY SE-TEMPORARY	9,769	37.800	369,268.200
	MONCLER SPA	14,353	38.330	550,150.490
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV-RTS	23,521	1.590	37,398.390
	REPSOL SA-RTS	116,928	0.490	57,294.720
	IBERDROLA SA-RTS	498,442	0.201	100,186.840
	WORLDLINE SA	7,758	63.000	488,754.000
	NN GROUP NV	27,458	35.480	974,209.840
	FINECOBANK SPA	45,048	10.315	464,670.120
	ZALANDO SE	9,414	41.130	387,197.820
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	89,977	12.430	1,118,414.110
	AENA SME SA	5,338	173.100	924,007.800
	CELLNEX TELECOM SAU	14,116	33.560	473,732.960
	ABN AMRO BANK NV	34,251	19.105	654,365.350
	EXOR NV	7,971	63.840	508,868.640
	COVESTRO AG	15,802	41.090	649,304.180
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	62,980	80.770	5,086,894.600
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	9.748	390,066.220
	AMUNDI SA	4,119	60.450	248,993.550
	ADYEN NV	929	652.600	606,265.400
	PIRELLI & C SPA	34,086	5.394	183,859.880
	UNIPER SE	14,252	27.510	392,072.520
	DELIVERY HERO SE	11,128	39.520	439,778.560
ユーロ 小計		16,535,933		318,815,747.360
				(38,841,322,501)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	32,700	78.350	2,562,045.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	18.840	3,089,760.000
	BANK OF EAST ASIA	103,860	22.200	2,305,692.000
	CLP HOLDINGS LTD	136,000	87.300	11,872,800.000
	PCCW LTD	331,000	4.520	1,496,120.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,500	63.250	3,130,875.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	94,840	270.800	25,682,672.000
	MTR CORP	126,000	53.850	6,785,100.000
	HANG SENG BANK LTD	65,400	194.300	12,707,220.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	115,450	42.500	4,906,625.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	123,000	57.500	7,072,500.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	95,750	20.400	1,953,300.000
	HONG KONG & CHINA GAS	850,755	17.600	14,973,288.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	50,000	40.650	2,032,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	178,000	55.850	9,941,300.000
	KERRY PROPERTIES LTD	73,500	33.050	2,429,175.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	324,000	30.700	9,946,800.000
	NWS HOLDINGS LTD	135,000	15.780	2,130,300.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	22.450	1,133,725.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	484,266	12.200	5,908,045.200
	SHANGRI-LA ASIA LTD	104,000	9.840	1,023,360.000
	SINO LAND CO	255,400	13.140	3,355,956.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	135,000	131.700	17,779,500.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	47,500	94.850	4,505,375.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	113,500	58.600	6,651,100.000
	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	70,000	37.150	2,600,500.000
	WHEELOCK & CO LTD	64,000	55.100	3,526,400.000
	SJM HOLDINGS LTD	156,000	9.240	1,441,440.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	18.780	2,336,232.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	64,800	13.880	899,424.000
	AIA GROUP LTD	985,627	83.300	82,102,729.100
	HKT TRUST / HKT LTD	289,000	12.660	3,658,740.000
	SANDS CHINA LTD	199,200	39.550	7,878,360.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	31.250	3,256,250.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	95,750	52.400	5,017,300.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	8.030	1,846,900.000
	WH GROUP LTD	872,000	7.650	6,670,800.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	225,332	75.800	17,080,165.600
	CK ASSET HOLDINGS LTD	222,832	59.700	13,303,070.400
香港・ドル 小計		7,942,062		316,993,444.300
				(4,387,189,269)
合計		92,498,008		332,267,325,819
				(332,267,325,819)

(2)株式以外の有価証券

			令和1年7月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	84,575.000	1,134,996.500
		GOODMAN GROUP	132,051.000	2,042,828.970
		GPT GROUP	179,806.000	1,123,787.500
		LENDLEASE GROUP	42,974.000	605,503.660
		MIRVAC GROUP	367,123.000	1,196,820.980
		SCENTRE GROUP	420,268.000	1,693,680.040
		STOCKLAND	194,018.000	888,602.440
		VICINITY CENTRES	270,443.000	713,969.520
	オーストラリア・ドル 小計		1,691,258.000	9,400,189.610
				(708,210,286)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200,806.000	620,490.540
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	206,300.000	451,797.000
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	527,350.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	376,516.000
	シンガポール・ドル 小計		798,206.000	1,976,153.540
				(157,538,960)
投資信託受益証券 合計			2,489,464	865,749,246
				(865,749,246)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	44,741.000	766,413.330
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,644.000	1,436,184.480
		AMERICAN TOWER CORP	36,033.000	7,622,060.490
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	108,247.000	1,002,367.220
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,347.000	2,425,648.190
		BOSTON PROPERTIES INC	12,027.000	1,610,054.490
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,062.000	887,868.060
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	33,772.000	4,595,693.760
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,931.000	2,067,613.720
		DUKE REALTY TRUST	27,278.000	905,356.820
		EQUINIX INC	6,636.000	3,498,233.760
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,813.000	872,404.650
		EQUITY RESIDENTIAL	31,567.000	2,511,786.190
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,653.000	1,742,141.540
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,754.000	1,198,425.760
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,000.000	800,220.000
		HCP INC	41,301.000	1,374,084.270
		HOST HOTELS & RESORTS INC	64,001.000	1,173,778.340
		INVITATION HOMES INC	36,281.000	1,016,593.620
		IRON MOUNTAIN INC	23,977.000	768,942.390
		KIMCO REALTY	32,980.000	616,396.200
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,649.000	602,486.280
		MID AMERICA	8,834.000	1,091,529.040
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	13,649.000	747,965.200
		PROLOGIS INC	51,811.000	4,301,349.220
		PUBLIC STORAGE	12,786.000	3,191,002.020
		REALTY INCOME CORP	24,034.000	1,712,182.160
		REGENCY CENTERS CORP	14,358.000	996,732.360
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,447.000	2,229,208.590
		SIMON PROPERTY GROUP INC	24,926.000	4,084,872.880
		SL GREEN	7,097.000	579,115.200
		SUN COMMUNITIES INC	6,979.000	950,260.640
		THE MACERICH COMPANY	9,014.000	306,385.860
		UDR INC	22,345.000	1,048,427.400
		VENTAS INC	30,244.000	2,143,089.840
		VEREIT INC	69,822.000	652,137.480
		VORNADO REALTY TRUST	15,346.000	1,017,439.800
		WELLTOWER INC	31,455.000	2,727,777.600
		WEYERHAEUSER CO	63,699.000	1,675,920.690
		WP CAREY INC	12,956.000	1,095,688.920
	アメリカ・ドル 小計		1,014,496.000	70,045,838.460
				(7,578,959,722)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	69,819.000	377,022.600
		LAND SECURITIES GROUP PLC	55,843.000	467,852.650
		SEGRO PLC	87,247.000	654,701.480
	イギリス・ポンド 小計		212,909.000	1,499,576.730
				(203,012,698)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	253,760.280
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13,467.000	358,491.540
		SMARTCENTRES REIT	9,288.000	314,863.200
	カナダ・ドル 小計		33,503.000	927,115.020
				(76,737,311)
	ユーロ	COVIVIO	4,675.000	437,813.750
		GECINA SA	3,670.000	482,972.000
		ICADE	2,234.000	178,608.300
		KLEPIERRE	17,042.000	502,739.000
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	10,898.000	1,411,835.900
	ユーロ 小計		38,519.000	3,013,968.950
				(367,191,837)
	香港・ドル	LINK REIT	173,000.000	16,832,900.000
	香港・ドル 小計		173,000.000	16,832,900.000
				(232,967,336)
投資証券 合計			1,472,427	8,458,868,904
				(8,458,868,904)
合計				9,324,618,150
				(9,324,618,150)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	614銘柄	65.26%	-%	-%	68.86%
	投資証券	40銘柄	-%	-%	2.17%
イギリス・ポンド	株式	94銘柄	5.89%	-%	-%	6.08%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.06%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.12%	-%	-%	0.12%
オーストラリア・ドル	株式	60銘柄	2.33%	-%	-%	2.59%
	投資信託受益証券	8銘柄	-%	0.20%	-%
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.66%	-%	-%	3.76%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.02%
シンガポール・ドル	株式	21銘柄	0.43%	-%	-%	0.49%
	投資信託受益証券	4銘柄	-%	0.05%	-%
スイス・フラン	株式	39銘柄	3.28%	-%	-%	3.35%
スウェーデン・クローナ	株式	32銘柄	0.93%	-%	-%	0.95%
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	0.61%	-%	-%	0.62%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	0.09%	-%	-%	0.09%
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	0.24%	-%	-%	0.25%
ユーロ	株式	242銘柄	11.14%	-%	-%	11.48%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.11%
香港・ドル	株式	39銘柄	1.26%	-%	-%	1.35%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.07%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金		732,549,513	108,765,282
コール・ローン		78,368,735	94,986,583
投資信託受益証券		4,104,663,329	5,197,203,423
投資証券		40,893,156,516	42,576,203,812
派生商品評価勘定		254,365	-
未収配当金		175,364,522	197,680,479
流動資産合計		45,984,356,980	48,174,839,579
資産合計		45,984,356,980	48,174,839,579
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		48,620	750
未払金		7,488,749,372	-
未払解約金		27,776,000	72,069,000
流動負債合計		7,516,573,992	72,069,750
負債合計		7,516,573,992	72,069,750
純資産の部
元本等
元本	※1	33,176,902,219	36,007,799,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,290,880,769	12,094,970,316
元本等合計		38,467,782,988	48,102,769,829
純資産合計		38,467,782,988	48,102,769,829
負債純資産合計		45,984,356,980	48,174,839,579

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	43,633,295,638円	33,176,902,219円
		同期中追加設定元本額	24,877,068,469円	21,870,955,742円
		同期中一部解約元本額	35,333,461,888円	19,040,058,448円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	250,874,408円	159,817,761円
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	91,252,071円	95,189,351円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,172,228円	5,718,776円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	15,919,954円	14,621,134円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	31,826,259円	22,970,643円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	30,843,640円	54,761,483円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	43,636,068円	39,196,988円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	38,541,149円	27,781,742円
		たわらノーロード 先進国リート	3,063,958,957円	3,952,481,677円
		たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	616,803,762円	604,995,933円
		たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	150,639,471円	157,835,253円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	201,222,909円	347,572,459円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	1,439,001円	2,311,743円
		たわらノーロード バランス(標準型)	27,934,331円	46,940,958円
		たわらノーロード バランス(積極型)	72,665,658円	103,837,951円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	7,556,297円	18,923,298円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	55,627,064円	96,870,840円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	47,896,710円	84,009,452円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	140,337,863円	216,191,988円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	296,229円	567,549円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	1,978,581円	1,987,715円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,511,910円	1,667,534円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	5,171,309円	5,429,553円
		One DC 先進国リートインデックスファンド	-円	771,846円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	22,837,296円	19,510,171円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	604,119,097円	522,158,857円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	52,317,354円	53,216,299円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	172,886,995円	176,778,690円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	153,844,071円	164,672,695円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	305,200,295円	324,075,249円
		投資のソムリエ	5,091,609,781円	8,428,116,435円
		投資のソムリエ	465,395,016円	884,073,093円
		DIAM 8資産バランスファンドN	133,586,692円	142,655,966円
		投資のソムリエリスク抑制型	119,937,911円	263,879,427円
		ダイナミック・ナビゲーション	695,215円	758,378円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,064,821,221円	3,627,808,356円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	1,107,749,531円	951,671,015円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	2,627,039,919円	3,679,207,636円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	2,773,084円	4,608,063円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	2,168,352円	3,977,720円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	740,407円	1,884,146円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	4,412,949円	7,763,761円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	379,757,137円	650,236,523円
		9資産分散投資・スタンダード	12,333円	19,533,790円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	-円	801,699円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	-円	801,699円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	-円	801,699円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,063,616,864円	834,894,408円
		DIAM外国リートインデックスファンド	33,855,546円	46,193,240円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	524,032,259円	352,626,090円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	11,580,328円	12,032,969円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	6,722,401,410円	2,989,019,140円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,664,252,242円	1,762,493,192円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	923,299,332円	-円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,461,256,521円	3,461,256,521円
		DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	558,597,232円	557,838,959円
	計		33,176,902,219円	36,007,799,513円
2.	受益権の総数		33,176,902,219口	36,007,799,513口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日	自 平成31年1月12日 至 令和1年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	78,125,761	101,700,395
投資証券	△1,206,760,695	483,901,988
合計	△1,128,634,934	585,602,383

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年6月23日から平成31年1月11日まで及び令和1年6月25日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成31年1月11日 現在				令和1年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	30,456,750	-	30,457,500	△750
ユーロ	-	-	-	-	30,456,750	-	30,457,500	△750
買 建	7,968,937,355	-	7,969,143,100	205,745	-	-	-	-
アメリカ・ドル	5,746,737,000	-	5,746,790,000	53,000	-	-	-	-
イギリス・ポンド	433,915,030	-	433,948,000	32,970	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	561,373,200	-	561,384,000	10,800	-	-	-	-
カナダ・ドル	152,357,808	-	152,371,200	13,392	-	-	-	-
シンガポール・ドル	291,246,153	-	291,307,500	61,347	-	-	-	-
ニュージーランド・ドル	37,522,842	-	37,525,800	2,958	-	-	-	-
ユーロ	547,967,702	-	548,047,600	79,898	-	-	-	-
香港・ドル	197,817,620	-	197,769,000	△48,620	-	-	-	-
合計	7,968,937,355	-	7,969,143,100	205,745	30,456,750	-	30,457,500	△750

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.1595円	1.3359円
(1万口当たり純資産額)	(11,595円)	(13,359円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			令和1年7月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	108,292.000	458,075.160
		APN INDUSTRIA REIT	38,914.000	115,574.580
		ARENA REIT	100,068.000	277,188.360
		BWP TRUST	166,921.000	644,315.060
		CHARTER HALL EDUCATION TRUST	83,044.000	313,906.320
		CHARTER HALL GROUP	164,101.000	1,880,597.460
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	94,424.000	490,060.560
		CHARTER HALL RETAIL REIT	124,412.000	566,074.600
		CROMWELL PROPERTY GROUP	645,320.000	777,610.600
		DEXUS	380,600.000	5,107,652.000
		GDI PROPERTY GROUP	160,100.000	226,541.500
		GOODMAN GROUP	560,284.000	8,667,593.480
		GPT GROUP	679,656.000	4,247,850.000
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	93,795.000	407,070.300
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	52,264.000	184,491.920
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	65,779.000	216,412.910
		MIRVAC GROUP	1,395,893.000	4,550,611.180
		NATIONAL STORAGE REIT	271,296.000	481,550.400
		RURAL FUNDS GROUP	105,905.000	245,699.600
		SCENTRE GROUP	1,860,772.000	7,498,911.160
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	313,615.000	799,718.250
		STOCKLAND	859,318.000	3,935,676.440
		VICINITY CENTRES	1,129,984.000	2,983,157.760
		VIVA ENERGY REIT	156,535.000	414,817.750
	オーストラリア・ドル 小計		9,611,292.000	45,491,157.350
				(3,427,303,794)
	カナダ・ドル	KILLAM APARTMENT REIT	16,505.000	322,837.800
	カナダ・ドル 小計		16,505.000	322,837.800
				(26,721,285)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	188,695.000	279,268.600
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	241,500.000	253,575.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	891,760.000	2,755,538.400
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	411,415.000	534,839.500
		CACHE LOGISTICS TRUST	356,080.000	281,303.200
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	980,579.000	2,147,468.010
		CAPITALAND MALL TRUST	990,260.000	2,624,189.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	230,380.000	366,304.200
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	257,600.000	425,040.000
		ESR REIT	660,330.000	356,578.200
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	355,600.000	240,030.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	198,500.000	210,410.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	230,100.000	605,163.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	244,280.000	405,504.800
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	273,000.000	195,195.000
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	555,650.000	694,562.500
		KEPPEL DC REIT	341,400.000	570,138.000
		KEPPEL REIT	626,400.000	789,264.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	779,600.000	183,206.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	657,200.000	1,340,688.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	460,920.000	1,055,506.800
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	829,820.000	1,327,712.000
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	741,700.000	1,068,048.000
		OUE HOSPITALITY TRUST	386,520.000	282,159.600
		PARKWAY LIFE REIT	131,600.000	396,116.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	295,000.000	135,700.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	256,400.000	158,968.000
		SPH REIT	224,900.000	249,639.000
		STARHILL GLOBAL REIT	469,200.000	368,322.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	798,890.000	1,565,824.400
	シンガポール・ドル 小計		14,065,279.000	21,866,261.210
				(1,743,178,344)
投資信託受益証券 合計			23,693,076	5,197,203,423
				(5,197,203,423)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	28,451.000	793,498.390
		AGREE REALTY CORP	13,690.000	905,182.800
		ALEXANDER'S INC.	1,283.000	505,078.610
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,476.000	5,878,765.920
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,365.000	789,120.300
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	48,474.000	2,380,558.140
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	20,602.000	238,159.120
		AMERICAN HOMES 4 RENT	91,894.000	2,378,216.720
		AMERICOLD REALTY TRUST	67,640.000	2,357,254.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	52,524.000	2,749,631.400
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	74,648.000	1,192,128.560
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	25,699.000	66,046.430
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,768.000	10,425,135.360
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	6,509.000	77,912.730
		BOSTON PROPERTIES INC	54,032.000	7,233,263.840
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,936.000	83,551.600
		BRANDYWINE REALTY TRUST	61,895.000	915,427.050
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	105,337.000	1,947,681.130
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	33,378.000	643,861.620
		BRT APARTMENTS CORP	2,813.000	37,891.110
		CAMDEN PROPERTY TRUST	34,083.000	3,753,560.790
		CARETRUST REIT INC	33,024.000	808,097.280
		CBL & ASSOCIATES	47,062.000	57,886.260
		CEDAR REALTY TRUST INC	27,397.000	72,054.110
		CHATHAM LODGING TRUST	15,475.000	289,227.750
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	21,119.000	597,245.320
		CITY OFFICE REIT INC	15,324.000	186,186.600
		CLIPPER REALTY INC	5,169.000	58,771.530
		COLONY CAPITAL INC	172,625.000	885,566.250
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	40,874.000	880,834.700
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	5,902.000	243,103.380
		CORECIVIC INC	41,521.000	803,016.140
		CORESITE REALTY CORP	13,062.000	1,583,114.400
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	38,643.000	1,072,729.680
		COUSINS PROPERTIES INC	51,366.000	1,952,421.660
		CUBESMART	66,566.000	2,331,806.980
		CYRUSONE INC	39,965.000	2,387,908.750
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	68,910.000	711,151.200
		DIGITAL REALTY TRUST INC	72,853.000	8,896,808.360
		DOUGLAS EMMETT INC	57,128.000	2,361,100.240
		DUKE REALTY TRUST	125,539.000	4,166,639.410
		EAST GROUP	12,816.000	1,544,584.320
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	23,025.000	428,725.500
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	48,864.000	749,573.760
		EPR PROPERTIES	26,680.000	2,063,164.400
		EQUITY COMMONWEALTH	43,175.000	1,446,794.250
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,407.000	4,021,666.350
		EQUITY RESIDENTIAL	129,600.000	10,312,272.000
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	17,735.000	360,197.850
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,979.000	7,081,668.220
		EXTRA SPACE STORAGE INC	44,535.000	4,962,980.400
		FARMLAND PARTNERS INC	9,630.000	62,980.200
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	26,412.000	3,522,568.440
		FIRST INDUSTRIAL RT	44,748.000	1,699,081.560
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	23,356.000	655,602.920
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	35,489.000	275,749.530
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	15,940.000	194,468.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	71,189.000	2,845,424.330
		GEO GROUP INC	42,240.000	857,472.000
		GETTY REALTY CORP	11,371.000	357,617.950
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,234.000	242,991.420
		GLADSTONE LAND CORP	4,129.000	48,185.430
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,429.000	102,304.650
		GLOBAL NET LEASE INC	29,176.000	571,849.600
		HCP INC	167,062.000	5,558,152.740
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	45,759.000	1,518,283.620
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	72,480.000	2,054,083.200
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,759.000	229,362.530
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	36,700.000	1,618,470.000
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	58,230.000	1,477,295.100
		HOST HOTELS & RESORTS INC	258,875.000	4,747,767.500
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	54,581.000	1,909,789.190
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	30,016.000	359,891.840
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	22,070.000	473,842.900
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,316.000	438,739.960
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,898.000	239,064.340
		INVITATION HOMES INC	135,101.000	3,785,530.020
		IRON MOUNTAIN INC	101,181.000	3,244,874.670
		JBG SMITH PROPERTIES	41,967.000	1,692,529.110
		KILROY REALTY CORP	35,635.000	2,747,458.500
		KIMCO REALTY	148,935.000	2,783,595.150
		KITE REALTY GROUP TRUST	28,438.000	440,220.240
		LEXINGTON REALTY TRUST	71,427.000	685,699.200
		LIBERTY PROPERTY TRUST	52,330.000	2,706,507.600
		LIFE STORAGE INC	16,503.000	1,664,822.640
		LTC PROPERTIES INC	13,560.000	646,676.400
		MACK CALI	31,711.000	756,941.570
		MANULIFE US REIT	456,500.000	401,720.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	139,245.000	2,598,311.700
		MID AMERICA	39,832.000	4,921,641.920
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	31,648.000	442,122.560
		NATIONAL HEALTH INVS INC	14,991.000	1,217,419.110
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	57,383.000	3,144,588.400
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	19,694.000	585,108.740
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	31,630.000	220,777.400
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	7,071.000	305,467.200
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	16,680.000	283,726.800
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	16,274.000	452,905.420
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	75,694.000	2,883,184.460
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,559.000	161,211.000
		PARAMOUNT GROUP INC	70,246.000	1,009,435.020
		PARK HOTELS & RESORTS INC	71,243.000	1,967,019.230
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	46,299.000	1,306,557.780
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	17,505.000	115,357.950
		PHYSICIANS REALTY TRUST	63,958.000	1,136,533.660
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	43,929.000	904,937.400
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	16,360.000	247,036.000
		PROLOGIS INC	220,779.000	18,329,072.580
		PS BUSINESS PARKS	7,004.000	1,227,801.200
		PUBLIC STORAGE	52,519.000	13,107,166.830
		QTS REALTY TRUST INC	19,246.000	884,161.240
		REALTY INCOME CORP	110,097.000	7,843,310.280
		REGENCY CENTERS CORP	58,364.000	4,051,628.880
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	39,060.000	704,642.400
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	74,671.000	904,265.810
		RETAIL VALUE INC	5,916.000	213,981.720
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	36,829.000	1,558,234.990
		RLJ LODGING TRUST	61,640.000	1,098,424.800
		RPT REALTY	27,630.000	330,178.500
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	18,213.000	1,416,060.750
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	62,571.000	1,299,599.670
		SAFEHOLD INC	2,744.000	89,536.720
		SAUL CENTERS INC	3,816.000	213,924.960
		SENIOR HOUSING PPTYS TRUST	83,031.000	729,012.180
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	9,422.000	399,775.460
		SIMON PROPERTY GROUP INC	108,144.000	17,722,638.720
		SITE CENTERS CORP	50,198.000	681,186.860
		SL GREEN	29,773.000	2,429,476.800
		SPIRIT MTA REIT	13,946.000	119,656.680
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	30,951.000	1,384,128.720
		STAG INDUSTRIAL INC	43,588.000	1,353,843.280
		STORE CAPITAL CORP	71,355.000	2,468,169.450
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	35,556.000	411,738.480
		SUN COMMUNITIES INC	31,501.000	4,289,176.160
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	80,002.000	1,106,427.660
		TANGER FACTORY OUTLET	32,737.000	538,523.650
		TAUBMAN CENTERS INC	21,393.000	890,804.520
		TERRENO REALTY CORP	22,408.000	1,133,396.640
		THE MACERICH COMPANY	37,562.000	1,276,732.380
		UDR INC	98,451.000	4,619,320.920
		UMH PROPERTIES INC	13,433.000	169,927.450
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,265.000	388,029.700
		URBAN EDGE PROPERTIES	41,187.000	717,889.410
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	9,793.000	208,590.900
		VENTAS INC	129,217.000	9,156,316.620
		VEREIT INC	343,297.000	3,206,393.980
		VICI PROPERTIES INC	129,039.000	2,878,860.090
		VORNADO REALTY TRUST	60,627.000	4,019,570.100
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	61,447.000	235,342.010
		WASHINGTON REIT	27,867.000	782,226.690
		WEINGARTEN REALTY INVST	41,968.000	1,175,943.360
		WELLTOWER INC	141,687.000	12,287,096.640
		WHITESTONE REIT	15,361.000	197,696.070
		WP CAREY INC	59,542.000	5,035,466.940
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	39,522.000	844,585.140
	アメリカ・ドル 小計		7,935,824.000	322,320,113.460
				(34,875,036,276)
	イギリス・ポンド	ASSURA PLC	820,664.000	530,969.600
		BIG YELLOW GROUP PLC	54,616.000	566,367.920
		BRITISH LAND CO PLC	340,747.000	1,840,033.800
		CAPITAL & REGIONAL PLC	135,437.000	23,159.720
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	206,111.000	179,934.900
		DERWENT LONDON PLC	39,221.000	1,228,401.720
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	196,113.000	180,620.070
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	96,184.000	676,558.250
		HAMMERSON PLC	269,495.000	759,706.400
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	159,520.000	156,489.120
		INTU PROPERTIES PLC	295,875.000	230,782.500
		LAND SECURITIES GROUP PLC	262,089.000	2,195,781.640
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	292,501.000	620,102.120
		LXI REIT PLC	175,748.000	223,551.450
		NEWRIVER REIT PLC	103,999.000	172,014.340
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	194,275.000	185,144.070
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	395,499.000	544,206.620
		RDI REIT PLC	100,204.000	108,420.720
		REGIONAL REIT LTD	110,888.000	118,650.160
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	72,106.000	465,083.700
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	165,188.000	93,331.220
		SEGRO PLC	378,655.000	2,841,427.120
		SHAFTESBURY PLC	80,557.000	654,122.840
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	134,957.000	111,474.480
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	605,403.000	960,169.150
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	227,534.000	198,864.710
		UNITE GROUP PLC	93,317.000	948,100.720
		WORKSPACE GROUP PLC	46,536.000	408,353.400
	イギリス・ポンド 小計		6,053,439.000	17,221,822.460
				(2,331,490,324)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	63,655.000	1,175,707.850
	イスラエル・シュケル 小計		63,655.000	1,175,707.850
				(35,812,061)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	19,618.000	954,611.880
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,488.000	288,468.640
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,736.000	314,855.200
		CANADIAN APT PPTYS REIT	27,162.000	1,348,593.300
		CHOICE PROPERTIES REIT	53,304.000	745,189.920
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	30,322.000	382,057.200
		CROMBIE REAL ESTATE INV	14,335.000	223,195.950
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,489.000	242,058.520
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	33,203.000	465,506.060
		DREAM INDUSTRIAL REIT	21,761.000	265,266.590
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	9,817.000	240,811.010
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,529.000	526,239.300
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	48,916.000	1,154,906.760
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,349.000	274,949.290
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,037.000	97,566.690
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,696.000	128,563.200
		NORTHVIEW APARTMENT REIT	10,523.000	286,120.370
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,527.000	235,495.620
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	52,282.000	1,391,746.840
		SLATE OFFICE REIT	12,079.000	71,266.100
		SLATE RETAIL REIT	6,406.000	81,420.260
		SMARTCENTRES REIT	24,167.000	819,261.300
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	19,293.000	254,474.670
		TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	10,465.000	69,278.300
	カナダ・ドル 小計		501,504.000	10,861,902.970
				(899,039,709)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	282,830.000	405,861.050
		GOODMAN PROPERTY TRUST	361,871.000	721,932.640
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	496,752.000	804,738.240
		PRECINCT PROPERTIES	397,000.000	688,795.000
		STRIDE STAPLED GROUP	135,711.000	306,706.860
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	112,664.000	291,799.760
	ニュージーランド・ドル 小計		1,786,828.000	3,219,833.550
				(231,731,420)
	ユーロ	AEDIFICA	8,753.000	789,520.600
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	55,598.000	830,078.140
		ALTAREA	1,209.000	214,960.200
		BEFIMMO	7,940.000	403,352.000
		COFINIMMO SA	7,531.000	882,633.200
		COVIVIO	22,758.000	2,131,286.700
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,114.000	337,042.320
		GECINA SA	19,347.000	2,546,065.200
		GREEN REIT PLC	237,196.000	429,324.760
		HAMBORNER REIT AG	27,782.000	253,316.270
		HIBERNIA REIT PLC	242,240.000	352,701.440
		ICADE	15,533.000	1,241,863.350
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	15,915.000	97,558.950
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	94,269.000	940,333.270
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	7,360.000	192,096.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	124,155.000	208,828.710
		KLEPIERRE	71,632.000	2,113,144.000
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	25,183.000	180,310.280
		MERCIALYS	18,406.000	212,405.240
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	129,563.000	1,610,468.090
		MONTEA SCA	3,562.000	278,192.200
		NSI NV	6,694.000	253,367.900
		RETAIL ESTATES	2,609.000	213,416.200
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	48,270.000	6,253,378.500
		VASTNED RETAIL	5,620.000	161,575.000
		WAREHOUSES DE PAUW	6,228.000	970,322.400
		WERELDHAVE NV	14,313.000	327,481.440
	ユーロ 小計		1,233,780.000	24,425,022.360
				(2,975,700,473)
	韓国・ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9,316.000	66,329,920.000
	韓国・ウォン 小計		9,316.000	66,329,920.000
				(6,108,985)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	691,070.000	4,623,258.300
		FORTUNE REAL ESTATE (HK)	491,000.000	5,381,360.000
		LINK REIT	738,520.000	71,857,996.000
		PROSPERITY REIT	462,000.000	1,635,480.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	339,000.000	2,118,750.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	481,000.000	2,626,260.000
	香港・ドル 小計		3,202,590.000	88,243,104.300
				(1,221,284,564)
投資証券 合計			20,786,936	42,576,203,812
				(42,576,203,812)
合計				47,773,407,235
				(47,773,407,235)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	155銘柄	-%	72.50%	73.00%
イギリス・ポンド	投資証券	28銘柄	-%	4.85%	4.88%
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-%	0.07%	0.07%
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	24銘柄	7.12%	-%	7.17%
カナダ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.06%	-%	1.94%
	投資証券	24銘柄	-%	1.87%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	30銘柄	3.62%	-%	3.65%
ニュージーランド・ドル	投資証券	6銘柄	-%	0.48%	0.49%
ユーロ	投資証券	27銘柄	-%	6.19%	6.23%
韓国・ウォン	投資証券	1銘柄	-%	0.01%	0.01%
香港・ドル	投資証券	6銘柄	-%	2.54%	2.56%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金		4,957,421,720	7,731,878,129
コール・ローン		23,058,949,456	1,670,030,701
国債証券		280,518,393,946	467,069,286,065
派生商品評価勘定		2,289,344,712	1,708,293,283
未収入金		125,047,606	213,500
未収利息		1,896,026,464	2,443,431,382
前払費用		350,541,979	865,582,602
流動資産合計		313,195,725,883	481,488,715,662
資産合計		313,195,725,883	481,488,715,662
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		268,565,372	1,175,269,130
未払金		9,774,476	23,809,229,010
未払解約金		20,751,274,000	1,260,714,000
流動負債合計		21,029,613,848	26,245,212,140
負債合計		21,029,613,848	26,245,212,140
純資産の部
元本等
元本	※1	219,411,521,246	326,527,873,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		72,754,590,789	128,715,630,147
元本等合計		292,166,112,035	455,243,503,522
純資産合計		292,166,112,035	455,243,503,522
負債純資産合計		313,195,725,883	481,488,715,662

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	233,784,571,212円	219,411,521,246円
		同期中追加設定元本額	121,525,095,057円	186,626,541,454円
		同期中一部解約元本額	135,898,145,023円	79,510,189,325円
		元本の内訳
	ファンド名
		たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	2,541,588,844円	3,320,644,812円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	39,692,572円	72,601,718円
		たわらノーロード バランス(標準型)	108,015,715円	202,342,697円
		たわらノーロード バランス(積極型)	66,384,511円	105,348,499円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	3,171,241円	5,319,848円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	96,614,108円	168,310,066円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	155,789,675円	245,110,347円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	51,031,337円	83,248,055円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	42,217,203円	55,253,893円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	994,940円	3,030,184円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,565,962円	4,048,170円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	5,270,118円	6,532,693円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,564,742円	2,006,400円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	1,484,463円	2,054,025円
		投資のソムリエ	39,714,410,033円	44,230,594,862円
		投資のソムリエ	3,625,824,284円	4,636,948,677円
		投資のソムリエリスク抑制型	3,099,194,888円	3,728,368,340円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	53,514,646,349円	51,083,212,012円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	4,716,820,251円	4,017,498,565円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	9,389,872,068円	15,566,807,831円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	8,138,115円	16,984,978円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	6,322,250円	14,404,244円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	19,290,361円	26,521,578円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	14,912,929円	33,748,559円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,479,169,253円	9,284,421,801円
		9資産分散投資・スタンダード	283,833円	466,703,474円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	-円	2,893,437円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	-円	2,893,437円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	-円	2,893,437円
		外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)	8,814,294,746円	20,017,239,587円
		先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	-円	104,723,508,804円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	11,469,553,596円	5,500,148,576円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	336,916,667円	109,919,380円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	6,517,289,100円	3,155,143,208円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	31,138,685,642円	19,989,868,430円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	27,119,601円	26,548,311円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	27,754,379,971円	27,288,422,062円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	144,225,620円	141,345,491円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	2,343,618,618円	2,242,319,606円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	2,597,230,650円	2,392,050,786円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	3,430,389,721円	3,166,832,839円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	133,547,269円	383,779,656円
	計		219,411,521,246円	326,527,873,375円
2.	受益権の総数		219,411,521,246口	326,527,873,375口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日	自 平成31年1月12日 至 令和1年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	1,508,696,309	1,555,383,397
合計	1,508,696,309	1,555,383,397

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年6月23日から平成31年1月11日まで及び令和1年6月25日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成31年1月11日 現在				令和1年7月11日 現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	289,674,664,755	-	287,653,885,415	2,020,779,340	478,872,727,323	-	478,339,173,359	533,553,964
アメリカ・ドル	133,657,561,192	-	132,183,683,808	1,473,877,384	227,101,617,774	-	228,153,987,483	△1,052,369,709
イギリス・ポンド	19,317,818,398	-	19,106,991,220	210,827,178	30,889,415,315	-	30,524,827,552	364,587,763
オーストラリア・ドル	6,040,012,262	-	6,099,661,404	△59,649,142	9,104,320,322	-	9,074,192,292	30,128,030
カナダ・ドル	5,714,264,994	-	5,828,708,889	△114,443,895	8,660,647,577	-	8,698,590,165	△37,942,588
シンガポール・ドル	962,746,989	-	959,997,465	2,749,524	1,617,712,293	-	1,620,065,766	△2,353,473
スウェーデン・クローナ	887,609,818	-	874,149,776	13,460,042	1,246,144,289	-	1,234,203,000	11,941,289
デンマーク・クローネ	1,463,445,147	-	1,455,410,792	8,034,355	1,836,756,216	-	1,822,981,536	13,774,680
ノルウェー・クローネ	548,344,045	-	553,550,364	△5,206,319	769,832,175	-	768,882,240	949,935
ポーランド・ズロチ	1,589,414,495	-	1,580,888,600	8,525,895	2,804,118,513	-	2,774,225,817	29,892,696
マレーシア・リンギット	1,101,256,326	-	1,106,796,600	△5,540,274	1,086,761,862	-	1,095,892,200	△9,130,338
メキシコ・ペソ	2,203,784,314	-	2,244,366,283	△40,581,969	3,336,320,408	-	3,371,492,514	△35,172,106
ユーロ	114,562,437,906	-	113,990,567,572	571,870,334	187,754,785,393	-	186,503,065,644	1,251,719,749
南アフリカ・ランド	1,625,968,869	-	1,669,112,642	△43,143,773	2,664,295,186	-	2,696,767,150	△32,471,964
買 建	-	-	-	-	25,098,420,000	-	25,097,890,189	△529,811
アメリカ・ドル	-	-	-	-	12,469,830,000	-	12,469,253,520	△576,480
イギリス・ポンド	-	-	-	-	1,958,040,000	-	1,957,938,740	△101,260
ユーロ	-	-	-	-	10,172,560,000	-	10,172,643,498	83,498
南アフリカ・ランド	-	-	-	-	497,990,000	-	498,054,431	64,431
合計	289,674,664,755	-	287,653,885,415	2,020,779,340	503,971,147,323	-	503,437,063,548	533,024,153

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.3316円	1.3942円
(1万口当たり純資産額)	(13,316円)	(13,942円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			令和1年7月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.125 02/28/21	1,740,000.000	1,718,789.400
		US T N/B 1.125 06/30/21	10,000,000.000	9,864,000.000
		US T N/B 1.125 07/31/21	13,900,000.000	13,702,342.000
		US T N/B 1.125 08/31/21	11,000,000.000	10,839,290.000
		US T N/B 1.125 09/30/21	430,000.000	423,614.500
		US T N/B 1.25 03/31/21	12,310,000.000	12,181,976.000
		US T N/B 1.25 07/31/23	8,400,000.000	8,220,156.000
		US T N/B 1.25 10/31/21	10,500,000.000	10,365,390.000
		US T N/B 1.375 01/31/21	6,760,000.000	6,705,582.000
		US T N/B 1.375 04/30/21	10,000,000.000	9,914,800.000
		US T N/B 1.375 05/31/21	12,350,000.000	12,240,949.500
		US T N/B 1.375 06/30/23	550,000.000	540,842.500
		US T N/B 1.375 08/31/20	25,320,000.000	25,148,836.800
		US T N/B 1.375 08/31/23	9,500,000.000	9,332,990.000
		US T N/B 1.375 09/30/20	10,640,000.000	10,569,244.000
		US T N/B 1.375 09/30/23	9,000,000.000	8,840,340.000
		US T N/B 1.375 10/31/20	10,000,000.000	9,928,100.000
		US T N/B 1.5 03/31/23	29,280,000.000	28,945,915.200
		US T N/B 1.5 08/15/20	22,880,000.000	22,762,854.400
		US T N/B 1.5 08/15/26	12,080,000.000	11,727,868.000
		US T N/B 1.625 02/15/26	11,830,000.000	11,611,854.800
		US T N/B 1.625 04/30/23	9,800,000.000	9,732,576.000
		US T N/B 1.625 05/15/26	14,030,000.000	13,754,871.700
		US T N/B 1.625 05/31/23	1,460,000.000	1,449,721.600
		US T N/B 1.625 08/31/22	3,280,000.000	3,262,058.400
		US T N/B 1.625 10/31/23	1,780,000.000	1,766,222.800
		US T N/B 1.625 11/15/22	1,120,000.000	1,113,392.000
		US T N/B 1.625 11/30/20	10,000,000.000	9,961,700.000
		US T N/B 1.75 01/31/23	8,180,000.000	8,163,967.200
		US T N/B 1.75 02/28/22	10,500,000.000	10,484,355.000
		US T N/B 1.75 03/31/22	5,290,000.000	5,281,694.700
		US T N/B 1.75 05/15/22	1,250,000.000	1,248,037.500
		US T N/B 1.75 05/15/23	34,530,000.000	34,451,616.900
		US T N/B 1.75 05/31/22	9,490,000.000	9,472,158.800
		US T N/B 1.75 06/15/22	25,390,000.000	25,363,086.600
		US T N/B 1.75 06/30/22	5,160,000.000	5,153,550.000
		US T N/B 1.75 09/30/22	5,360,000.000	5,349,923.200
		US T N/B 1.75 10/31/20	20,000.000	19,950.000
		US T N/B 1.75 11/30/21	1,380,000.000	1,377,723.000
		US T N/B 1.75 12/31/20	12,590,000.000	12,560,413.500
		US T N/B 1.875 01/31/22	6,840,000.000	6,850,123.200
		US T N/B 1.875 02/28/22	2,440,000.000	2,443,806.400
		US T N/B 1.875 03/31/22	13,300,000.000	13,327,930.000
		US T N/B 1.875 04/30/22	10,390,000.000	10,406,208.400
		US T N/B 1.875 07/31/22	10,290,000.000	10,311,609.000
		US T N/B 1.875 08/31/24	7,320,000.000	7,332,517.200
		US T N/B 1.875 09/30/22	8,860,000.000	8,879,314.800
		US T N/B 1.875 10/31/22	12,380,000.000	12,406,988.400
		US T N/B 2.0 02/15/22	10,000,000.000	10,050,000.000
		US T N/B 2.0 02/15/23	14,000,000.000	14,093,940.000
		US T N/B 2.0 02/15/25	21,670,000.000	21,810,421.600
		US T N/B 2.0 04/30/24	14,260,000.000	14,369,089.000
		US T N/B 2.0 05/31/21	11,560,000.000	11,592,021.200
		US T N/B 2.0 05/31/24	24,970,000.000	25,176,751.600
		US T N/B 2.0 06/30/24	7,540,000.000	7,597,681.000
		US T N/B 2.0 07/31/22	10,000.000	10,058.500
		US T N/B 2.0 08/15/25	26,620,000.000	26,765,345.200
		US T N/B 2.0 08/31/21	7,060,000.000	7,085,345.400
		US T N/B 2.0 09/30/20	12,660,000.000	12,656,961.600
		US T N/B 2.0 10/31/22	4,280,000.000	4,305,722.800
		US T N/B 2.0 11/15/21	7,900,000.000	7,937,288.000
		US T N/B 2.0 11/15/26	8,900,000.000	8,931,951.000
		US T N/B 2.0 11/30/22	12,020,000.000	12,094,163.400
		US T N/B 2.0 12/31/21	14,720,000.000	14,791,244.800
		US T N/B 2.125 02/29/24	3,330,000.000	3,373,423.200
		US T N/B 2.125 03/31/24	20,250,000.000	20,518,920.000
		US T N/B 2.125 05/15/22	12,700,000.000	12,810,617.000
		US T N/B 2.125 05/15/25	12,390,000.000	12,553,548.000
		US T N/B 2.125 05/31/21	22,090,000.000	22,204,647.100
		US T N/B 2.125 05/31/26	6,070,000.000	6,144,903.800
		US T N/B 2.125 06/30/22	3,820,000.000	3,854,914.800
		US T N/B 2.125 07/31/24	3,520,000.000	3,568,118.400
		US T N/B 2.125 08/15/21	9,590,000.000	9,647,252.300
		US T N/B 2.125 08/31/20	11,660,000.000	11,681,804.200
		US T N/B 2.125 09/30/21	9,800,000.000	9,864,288.000
		US T N/B 2.125 09/30/24	2,720,000.000	2,756,964.800
		US T N/B 2.125 11/30/23	10,290,000.000	10,420,168.500
		US T N/B 2.125 11/30/24	3,970,000.000	4,022,999.500
		US T N/B 2.125 12/31/21	7,000,000.000	7,053,550.000
		US T N/B 2.125 12/31/22	13,500,000.000	13,641,210.000
		US T N/B 2.25 01/31/24	3,780,000.000	3,849,665.400
		US T N/B 2.25 02/15/27	15,070,000.000	15,376,071.700
		US T N/B 2.25 03/31/21	11,920,000.000	11,995,811.200
		US T N/B 2.25 03/31/26	9,450,000.000	9,644,103.000
		US T N/B 2.25 04/15/22	22,820,000.000	23,086,309.400
		US T N/B 2.25 04/30/21	8,490,000.000	8,548,665.900
		US T N/B 2.25 04/30/24	11,660,000.000	11,884,921.400
		US T N/B 2.25 08/15/27	12,780,000.000	13,028,571.000
		US T N/B 2.25 08/15/46	12,910,000.000	12,090,989.600
		US T N/B 2.25 10/31/24	4,560,000.000	4,649,056.800
		US T N/B 2.25 11/15/24	12,600,000.000	12,848,976.000
		US T N/B 2.25 11/15/25	25,880,000.000	26,397,600.000
		US T N/B 2.25 11/15/27	12,870,000.000	13,113,243.000
		US T N/B 2.25 12/31/23	9,550,000.000	9,723,810.000
		US T N/B 2.25 12/31/24	4,530,000.000	4,620,917.100
		US T N/B 2.375 01/31/23	2,760,000.000	2,813,019.600
		US T N/B 2.375 02/29/24	5,800,000.000	5,942,274.000
		US T N/B 2.375 03/15/22	15,120,000.000	15,350,882.400
		US T N/B 2.375 04/30/26	8,680,000.000	8,926,772.400
		US T N/B 2.375 05/15/27	19,970,000.000	20,556,518.900
		US T N/B 2.375 05/15/29	9,550,000.000	9,814,821.500
		US T N/B 2.375 08/15/24	12,610,000.000	12,935,085.800
		US T N/B 2.5 01/15/22	14,320,000.000	14,558,714.400
		US T N/B 2.5 01/31/21	17,950,000.000	18,113,345.000
		US T N/B 2.5 01/31/24	10,750,000.000	11,063,255.000
		US T N/B 2.5 01/31/25	2,980,000.000	3,078,697.600
		US T N/B 2.5 02/15/22	7,160,000.000	7,283,868.000
		US T N/B 2.5 02/15/45	10,160,000.000	10,042,448.800
		US T N/B 2.5 02/15/46	10,100,000.000	9,966,579.000
		US T N/B 2.5 02/28/21	15,690,000.000	15,846,272.400
		US T N/B 2.5 02/28/26	5,520,000.000	5,717,505.600
		US T N/B 2.5 03/31/23	6,720,000.000	6,885,312.000
		US T N/B 2.5 05/15/24	10,790,000.000	11,123,734.700
		US T N/B 2.5 05/15/46	8,840,000.000	8,718,450.000
		US T N/B 2.5 08/15/23	6,700,000.000	6,880,565.000
		US T N/B 2.5 12/31/20	14,350,000.000	14,469,392.000
		US T N/B 2.625 01/31/26	8,050,000.000	8,397,760.000
		US T N/B 2.625 02/15/29	21,640,000.000	22,701,658.400
		US T N/B 2.625 02/28/23	12,400,000.000	12,754,516.000
		US T N/B 2.625 03/31/25	2,400,000.000	2,496,744.000
		US T N/B 2.625 06/15/21	16,260,000.000	16,501,948.800
		US T N/B 2.625 06/30/23	2,650,000.000	2,732,176.500
		US T N/B 2.625 07/15/21	16,670,000.000	16,924,550.900
		US T N/B 2.625 08/15/20	13,350,000.000	13,445,319.000
		US T N/B 2.625 08/31/20	12,790,000.000	12,883,367.000
		US T N/B 2.625 11/15/20	11,860,000.000	11,966,028.400
		US T N/B 2.625 12/15/21	11,320,000.000	11,544,136.000
		US T N/B 2.625 12/31/23	9,670,000.000	9,999,360.200
		US T N/B 2.625 12/31/25	7,300,000.000	7,613,097.000
		US T N/B 2.75 02/15/24	11,930,000.000	12,416,505.400
		US T N/B 2.75 02/15/28	14,940,000.000	15,809,508.000
		US T N/B 2.75 02/28/25	6,290,000.000	6,584,812.300
		US T N/B 2.75 04/30/23	10,670,000.000	11,033,420.200
		US T N/B 2.75 05/31/23	3,880,000.000	4,014,868.800
		US T N/B 2.75 06/30/25	8,100,000.000	8,491,068.000
		US T N/B 2.75 07/31/23	10,070,000.000	10,433,426.300
		US T N/B 2.75 08/15/21	25,090,000.000	25,561,190.200
		US T N/B 2.75 08/15/42	3,830,000.000	3,990,362.100
		US T N/B 2.75 08/15/47	7,440,000.000	7,688,719.200
		US T N/B 2.75 08/31/23	7,030,000.000	7,288,633.700
		US T N/B 2.75 08/31/25	8,140,000.000	8,538,046.000
		US T N/B 2.75 09/15/21	2,960,000.000	3,019,762.400
		US T N/B 2.75 09/30/20	18,860,000.000	19,035,209.400
		US T N/B 2.75 11/15/23	13,330,000.000	13,845,471.100
		US T N/B 2.75 11/15/42	10,550,000.000	10,982,655.500
		US T N/B 2.75 11/15/47	6,690,000.000	6,924,150.000
		US T N/B 2.75 11/30/20	5,110,000.000	5,167,640.800
		US T N/B 2.875 04/30/25	4,220,000.000	4,448,470.800
		US T N/B 2.875 05/15/28	13,610,000.000	14,544,598.700
		US T N/B 2.875 05/15/43	13,140,000.000	13,958,096.400
		US T N/B 2.875 05/15/49	7,260,000.000	7,716,581.400
		US T N/B 2.875 05/31/25	4,550,000.000	4,800,250.000
		US T N/B 2.875 07/31/25	21,300,000.000	22,484,706.000
		US T N/B 2.875 08/15/28	26,270,000.000	28,088,146.700
		US T N/B 2.875 08/15/45	7,640,000.000	8,103,136.800
		US T N/B 2.875 09/30/23	7,810,000.000	8,141,300.200
		US T N/B 2.875 10/15/21	13,100,000.000	13,404,444.000
		US T N/B 2.875 10/31/20	16,820,000.000	17,023,017.400
		US T N/B 2.875 10/31/23	9,290,000.000	9,691,328.000
		US T N/B 2.875 11/15/21	8,440,000.000	8,643,404.000
		US T N/B 2.875 11/15/46	13,320,000.000	14,132,653.200
		US T N/B 2.875 11/30/23	9,810,000.000	10,243,700.100
		US T N/B 2.875 11/30/25	6,780,000.000	7,171,409.400
		US T N/B 3.0 02/15/47	12,980,000.000	14,122,759.200
		US T N/B 3.0 02/15/48	8,610,000.000	9,351,923.700
		US T N/B 3.0 02/15/49	11,190,000.000	12,181,322.100
		US T N/B 3.0 05/15/42	2,310,000.000	2,513,187.600
		US T N/B 3.0 05/15/45	8,570,000.000	9,298,450.000
		US T N/B 3.0 05/15/47	15,080,000.000	16,359,387.200
		US T N/B 3.0 08/15/48	10,310,000.000	11,210,475.400
		US T N/B 3.0 09/30/25	7,430,000.000	7,905,371.400
		US T N/B 3.0 10/31/25	6,560,000.000	6,982,267.200
		US T N/B 3.0 11/15/44	9,340,000.000	10,126,521.400
		US T N/B 3.0 11/15/45	8,800,000.000	9,563,048.000
		US T N/B 3.125 02/15/42	2,760,000.000	3,065,311.200
		US T N/B 3.125 02/15/43	6,130,000.000	6,789,894.500
		US T N/B 3.125 05/15/21	100,000.000	102,285.000
		US T N/B 3.125 05/15/48	8,270,000.000	9,202,277.100
		US T N/B 3.125 08/15/44	8,090,000.000	8,960,241.300
		US T N/B 3.125 11/15/28	21,320,000.000	23,272,059.200
		US T N/B 3.125 11/15/41	2,350,000.000	2,611,602.000
		US T N/B 3.375 05/15/44	10,700,000.000	12,346,730.000
		US T N/B 3.375 11/15/48	14,200,000.000	16,572,820.000
		US T N/B 3.5 02/15/39	2,150,000.000	2,537,000.000
		US T N/B 3.625 02/15/21	7,430,000.000	7,631,130.100
		US T N/B 3.625 02/15/44	7,940,000.000	9,527,364.800
		US T N/B 3.625 08/15/43	8,930,000.000	10,709,659.700
		US T N/B 3.75 08/15/41	4,490,000.000	5,475,689.700
		US T N/B 3.75 11/15/43	13,220,000.000	16,166,605.800
		US T N/B 3.875 08/15/40	5,580,000.000	6,924,835.800
		US T N/B 4.25 05/15/39	5,170,000.000	6,716,140.200
		US T N/B 4.25 11/15/40	3,650,000.000	4,756,388.000
		US T N/B 4.375 02/15/38	1,210,000.000	1,589,915.800
		US T N/B 4.375 05/15/40	4,250,000.000	5,620,625.000
		US T N/B 4.375 05/15/41	2,100,000.000	2,785,125.000
		US T N/B 4.375 11/15/39	2,340,000.000	3,091,350.600
		US T N/B 4.5 02/15/36	4,950,000.000	6,491,034.000
		US T N/B 4.5 05/15/38	2,250,000.000	3,004,087.500
		US T N/B 4.5 08/15/39	2,000,000.000	2,684,060.000
		US T N/B 4.625 02/15/40	5,110,000.000	6,969,529.000
		US T N/B 4.75 02/15/41	4,420,000.000	6,143,092.800
		US T N/B 5.0 05/15/37	890,000.000	1,246,898.900
		US T N/B 5.25 02/15/29	830,000.000	1,061,553.400
		US T N/B 5.25 11/15/28	1,700,000.000	2,163,913.000
		US T N/B 5.375 02/15/31	2,300,000.000	3,071,029.000
		US T N/B 5.5 08/15/28	930,000.000	1,197,440.100
		US T N/B 6.0 02/15/26	800,000.000	1,001,936.000
		US T N/B 6.125 11/15/27	2,050,000.000	2,697,984.500
		US T N/B 6.25 05/15/30	1,210,000.000	1,697,968.800
		US T N/B 6.25 08/15/23	1,200,000.000	1,409,196.000
		US T N/B 6.5 11/15/26	500,000.000	655,115.000
		US T N/B 8.0 11/15/21	2,100,000.000	2,394,567.000
	アメリカ・ドル 小計		1,998,590,000.000	2,065,183,315.400
			(216,247,438,000)	(223,452,834,726)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 07/22/22	5,710,000.000	5,707,601.800
		UK TREASURY 0.75 07/22/23	5,840,000.000	5,888,939.200
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,990,000.000	1,996,925.200
		UK TREASURY 1.0 04/22/24	5,680,000.000	5,796,553.600
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	4,480,000.000	4,682,988.800
		UK TREASURY 1.5 01/22/21	4,900,000.000	4,970,658.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	3,950,000.000	4,191,977.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	4,620,000.000	4,753,518.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	5,650,000.000	6,093,412.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	1,420,000.000	1,537,817.400
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	2,010,000.000	2,278,938.000
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	720,000.000	785,448.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	4,190,000.000	4,745,175.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	5,920,000.000	6,148,393.600
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	4,970,000.000	5,365,115.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	4,440,000.000	4,829,610.000
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	3,820,000.000	4,089,577.400
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	5,180,000.000	7,355,496.400
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	2,500,000.000	2,778,625.000
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	5,380,000.000	7,487,346.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	5,480,000.000	7,991,484.000
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	4,500,000.000	8,088,300.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	3,670,000.000	6,033,480.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/20	4,790,000.000	4,962,871.100
		UK TREASURY 3.75 09/07/21	6,840,000.000	7,312,986.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	3,560,000.000	6,583,864.000
		UK TREASURY 4.0 03/07/22	2,350,000.000	2,566,270.500
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	4,090,000.000	5,995,940.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	4,750,000.000	6,631,950.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	3,560,000.000	5,440,392.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	3,290,000.000	4,258,872.100
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	4,770,000.000	7,389,207.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	3,750,000.000	6,211,875.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	4,440,000.000	7,630,140.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	3,690,000.000	6,808,419.000
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	3,920,000.000	5,779,256.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	5,620,000.000	9,194,320.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	2,980,000.000	4,242,924.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	3,470,000.000	5,571,085.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	4,180,000.000	5,212,376.400
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,450,000.000	2,146,087.000
		UK TREASURY 8.0 06/07/21	1,520,000.000	1,735,733.600
	イギリス・ポンド 小計		170,040,000.000	219,271,948.100
			(23,020,015,200)	(29,685,036,334)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	6,540,000.000	7,107,606.600
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	670,000.000	675,333.200
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	2,950,000.000	2,979,588.500
		AUSTRALIAN 2.0 12/21/21	3,020,000.000	3,094,261.800
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	5,770,000.000	6,212,559.000
		AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	3,080,000.000	3,209,791.200
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	3,530,000.000	3,927,689.800
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	6,850,000.000	7,399,370.000
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	1,050,000.000	1,212,288.000
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,770,000.000	2,054,474.400
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	5,540,000.000	6,168,679.200
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	5,400,000.000	6,064,146.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	8,170,000.000	9,254,812.600
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	2,990,000.000	3,643,404.700
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	5,940,000.000	6,652,443.600
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	5,740,000.000	6,734,512.400
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	1,980,000.000	2,467,119.600
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	2,520,000.000	3,316,219.200
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	9,490,000.000	11,379,174.300
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	2,870,000.000	3,946,077.800
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	6,170,000.000	7,762,353.600
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	5,470,000.000	6,384,584.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	7,000,000.000	7,989,660.000
	オーストラリア・ドル 小計		104,510,000.000	119,636,149.500
			(7,873,783,400)	(9,013,387,503)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	900,000.000	1,325,574.000
		CANADA 0.5 03/01/22	3,550,000.000	3,454,966.500
		CANADA 0.75 03/01/21	5,890,000.000	5,808,776.900
		CANADA 0.75 09/01/20	4,490,000.000	4,443,842.800
		CANADA 0.75 09/01/21	5,860,000.000	5,760,673.000
		CANADA 1.0 06/01/27	3,890,000.000	3,726,697.800
		CANADA 1.0 09/01/22	3,030,000.000	2,980,126.200
		CANADA 1.5 06/01/23	3,690,000.000	3,683,431.800
		CANADA 1.5 06/01/26	3,020,000.000	3,009,460.200
		CANADA 1.5 09/01/24	1,980,000.000	1,977,030.000
		CANADA 1.75 03/01/23	3,740,000.000	3,765,918.200
		CANADA 1.75 05/01/21	3,180,000.000	3,189,699.000
		CANADA 2.0 06/01/28	2,960,000.000	3,062,445.600
		CANADA 2.0 09/01/23	2,820,000.000	2,871,154.800
		CANADA 2.0 11/01/20	2,740,000.000	2,752,604.000
		CANADA 2.0 12/01/51	1,470,000.000	1,561,581.000
		CANADA 2.25 02/01/21	1,680,000.000	1,696,262.400
		CANADA 2.25 03/01/24	2,410,000.000	2,488,132.200
		CANADA 2.25 06/01/25	3,110,000.000	3,233,809.100
		CANADA 2.25 06/01/29	2,590,000.000	2,746,928.100
		CANADA 2.5 06/01/24	3,600,000.000	3,763,080.000
		CANADA 2.75 06/01/22	3,350,000.000	3,464,335.500
		CANADA 2.75 12/01/48	3,670,000.000	4,505,292.000
		CANADA 2.75 12/01/64	1,200,000.000	1,588,908.000
		CANADA 3.25 06/01/21	2,400,000.000	2,474,472.000
		CANADA 3.5 12/01/45	3,920,000.000	5,360,600.000
		CANADA 4.0 06/01/41	3,540,000.000	4,971,292.800
		CANADA 5.0 06/01/37	2,900,000.000	4,356,641.000
		CANADA 5.75 06/01/29	3,000,000.000	4,130,040.000
		CANADA 5.75 06/01/33	3,260,000.000	4,912,754.800
	カナダ・ドル 小計		93,840,000.000	103,066,529.700
			(7,767,136,800)	(8,530,816,663)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.75 02/01/23	1,700,000.000	1,702,890.000
		SINGAPORE 1.75 04/01/22	40,000.000	40,080.400
		SINGAPORE 2.0 02/01/24	580,000.000	586,194.400
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	810,000.000	824,175.000
		SINGAPORE 2.25 06/01/21	2,440,000.000	2,465,912.800
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	830,000.000	831,718.100
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	920,000.000	948,980.000
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	1,020,000.000	1,073,305.200
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	1,580,000.000	1,674,721.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	1,010,000.000	1,079,488.000
		SINGAPORE 2.75 07/01/23	1,610,000.000	1,673,112.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	620,000.000	669,476.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	900,000.000	971,370.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	1,110,000.000	1,175,490.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	1,200,000.000	1,252,680.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	1,380,000.000	1,580,638.200
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	1,650,000.000	1,838,595.000
	シンガポール・ドル 小計		19,400,000.000	20,388,826.100
			(1,546,568,000)	(1,625,397,217)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.75 05/12/28	9,300,000.000	9,964,950.000
		SWEDEN 0.75 11/12/29	8,570,000.000	9,161,587.100
		SWEDEN 1.0 11/12/26	12,360,000.000	13,423,701.600
		SWEDEN 1.5 11/13/23	18,180,000.000	19,746,752.400
		SWEDEN 2.5 05/12/25	13,830,000.000	16,121,907.600
		SWEDEN 3.5 03/30/39	9,750,000.000	15,007,590.000
		SWEDEN 3.5 06/01/22	21,630,000.000	24,172,390.200
	スウェーデン・クローナ 小計		93,620,000.000	107,598,878.900
			(1,076,630,000)	(1,237,387,107)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.5 11/15/27	19,380,000.000	20,871,872.400
		DENMARK 0.5 11/15/29	6,650,000.000	7,161,385.000
		DENMARK 1.5 11/15/23	8,570,000.000	9,389,720.500
		DENMARK 1.75 11/15/25	12,910,000.000	14,825,198.500
		DENMARK 4.5 11/15/39	31,690,000.000	60,092,479.400
	デンマーク・クローネ 小計		79,200,000.000	112,340,655.800
			(1,292,544,000)	(1,833,399,503)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	8,260,000.000	8,332,688.000
		NORWAY 1.75 02/17/27	7,030,000.000	7,209,194.700
		NORWAY 1.75 03/13/25	5,990,000.000	6,122,618.600
		NORWAY 1.75 09/06/29	4,710,000.000	4,834,249.800
		NORWAY 2.0 04/26/28	7,420,000.000	7,754,196.800
		NORWAY 2.0 05/24/23	15,430,000.000	15,836,426.200
		NORWAY 3.0 03/14/24	9,430,000.000	10,140,361.900
	ノルウェー・クローネ 小計		58,270,000.000	60,229,736.000
			(735,367,400)	(760,099,268)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 1.75 07/25/21	4,510,000.000	4,522,222.100
		POLAND 2.0 04/25/21	9,120,000.000	9,202,080.000
		POLAND 2.25 04/25/22	4,880,000.000	4,963,252.800
		POLAND 2.5 01/25/23	6,870,000.000	7,056,177.000
		POLAND 2.5 04/25/24	6,690,000.000	6,890,164.800
		POLAND 2.5 07/25/26	7,390,000.000	7,583,839.700
		POLAND 2.5 07/25/27	8,370,000.000	8,581,761.000
		POLAND 2.75 04/25/28	8,680,000.000	9,068,082.800
		POLAND 2.75 10/25/29	1,230,000.000	1,293,603.300
		POLAND 3.25 07/25/25	4,790,000.000	5,128,078.200
		POLAND 4.0 10/25/23	10,380,000.000	11,317,833.000
		POLAND 5.25 10/25/20	10,020,000.000	10,530,919.800
		POLAND 5.75 04/25/29	1,800,000.000	2,370,672.000
		POLAND 5.75 09/23/22	4,570,000.000	5,141,021.500
		POLAND 5.75 10/25/21	2,690,000.000	2,943,962.900
	ポーランド・ズロチ 小計		91,990,000.000	96,593,670.900
			(2,628,154,300)	(2,759,681,178)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	5,000,000.000	5,006,650.000
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	3,910,000.000	3,917,859.100
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	4,580,000.000	4,535,711.400
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,340,000.000	1,339,075.400
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,500,000.000	1,527,930.000
		MALAYSIA 3.955 09/15/25	4,400,000.000	4,502,784.000
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	1,180,000.000	1,216,792.400
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	2,190,000.000	2,260,123.800
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	2,000,000.000	2,084,620.000
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	1,480,000.000	1,551,868.800
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	2,820,000.000	2,996,080.800
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	1,050,000.000	1,142,043.000
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	5,540,000.000	6,073,225.000
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	3,470,000.000	3,862,457.000
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,480,000.000	1,657,185.600
	マレーシア・リンギット 小計		41,940,000.000	43,674,406.300
			(1,098,828,000)	(1,144,269,445)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	17,086,000.000	20,645,184.660
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	66,505,000.000	74,091,225.350
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	38,064,000.000	34,610,072.640
		MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	54,715,000.000	53,325,786.150
		MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	56,340,000.000	55,306,161.000
		MEXICAN BONDS 7.25 12/09/21	41,968,000.000	41,712,834.560
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	61,151,000.000	60,986,503.810
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	34,054,000.000	34,351,291.420
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	44,721,000.000	43,985,786.760
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	19,500,000.000	19,571,175.000
		MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	6,000,000.000	6,134,520.000
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	20,296,000.000	20,436,854.240
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	49,237,000.000	50,244,881.390
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	37,071,000.000	39,413,516.490
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	37,143,000.000	39,470,751.810
	メキシコ・ペソ 小計		583,851,000.000	594,286,545.280
			(3,304,596,660)	(3,363,661,846)
	ユーロ	AUSTRIA 0.5 02/20/29	2,960,000.000	3,118,715.200
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	2,300,000.000	2,434,067.000
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	2,030,000.000	2,191,283.500
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	3,300,000.000	3,551,691.000
		AUSTRIA 07/15/23	2,760,000.000	2,822,238.000
		AUSTRIA 09/20/22	3,400,000.000	3,468,442.000
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	2,790,000.000	3,074,496.300
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	1,250,000.000	1,513,687.500
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	410,000.000	503,787.500
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	4,150,000.000	4,622,892.500
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	2,760,000.000	3,037,380.000
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	1,030,000.000	1,591,463.300
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	1,370,000.000	1,793,138.200
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	1,760,000.000	2,818,041.600
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	3,350,000.000	3,807,744.000
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	4,750,000.000	5,183,675.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	3,420,000.000	3,830,913.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	1,150,000.000	2,387,250.500
		AUSTRIA 3.9 07/15/20	2,450,000.000	2,560,740.000
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	2,840,000.000	4,661,008.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	1,620,000.000	2,193,658.200
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,160,000.000	1,771,146.000
		BELGIUM 0.2 10/22/23	2,020,000.000	2,082,822.000
		BELGIUM 0.5 10/22/24	1,520,000.000	1,593,416.000
		BELGIUM 0.8 06/22/25	2,430,000.000	2,595,628.800
		BELGIUM 0.8 06/22/27	2,050,000.000	2,203,852.500
		BELGIUM 0.8 06/22/28	3,390,000.000	3,644,250.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	2,330,000.000	2,525,836.500
		BELGIUM 1.0 06/22/26	3,770,000.000	4,099,648.800
		BELGIUM 1.0 06/22/31	3,220,000.000	3,519,395.600
		BELGIUM 1.25 04/22/33	700,000.000	786,450.000
		BELGIUM 1.45 06/22/37	1,000,000.000	1,142,270.000
		BELGIUM 1.6 06/22/47	2,230,000.000	2,594,448.900
		BELGIUM 1.7 06/22/50	1,180,000.000	1,390,818.800
		BELGIUM 1.9 06/22/38	1,220,000.000	1,494,487.800
		BELGIUM 2.15 06/22/66	900,000.000	1,195,830.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	2,950,000.000	3,283,025.500
		BELGIUM 2.25 06/22/57	810,000.000	1,071,378.900
		BELGIUM 2.6 06/22/24	4,580,000.000	5,280,785.800
		BELGIUM 3.0 06/22/34	1,410,000.000	1,943,332.500
		BELGIUM 3.75 06/22/45	3,060,000.000	5,131,742.400
		BELGIUM 3.75 09/28/20	5,060,000.000	5,328,837.800
		BELGIUM 4.0 03/28/22	2,130,000.000	2,401,468.500
		BELGIUM 4.0 03/28/32	1,550,000.000	2,284,111.000
		BELGIUM 4.25 03/28/41	4,350,000.000	7,420,708.500
		BELGIUM 4.25 09/28/21	7,470,000.000	8,289,384.300
		BELGIUM 4.25 09/28/22	4,100,000.000	4,750,342.000
		BELGIUM 4.5 03/28/26	2,220,000.000	2,939,324.400
		BELGIUM 5.0 03/28/35	6,370,000.000	10,771,988.500
		BELGIUM 5.5 03/28/28	8,260,000.000	12,300,296.400
		BUNDESOBL 0.25 10/16/20	3,000,000.000	3,036,600.000
		BUNDESOBL 04/05/24	5,990,000.000	6,177,007.800
		BUNDESOBL 04/08/22	2,500,000.000	2,551,700.000
		BUNDESOBL 04/09/21	2,860,000.000	2,896,865.400
		BUNDESOBL 04/14/23	2,960,000.000	3,041,044.800
		BUNDESOBL 10/07/22	3,000,000.000	3,072,630.000
		BUNDESOBL 10/08/21	3,400,000.000	3,456,916.000
		BUNDESOBL 10/13/23	4,800,000.000	4,942,560.000
		BUNDESSCHAT 03/12/21	1,640,000.000	1,660,106.400
		BUNDESSCHAT 09/11/20	5,060,000.000	5,101,137.800
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	7,580,000.000	8,007,057.200
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	4,420,000.000	4,661,553.000
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	3,420,000.000	3,610,357.200
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	3,440,000.000	3,656,995.200
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	6,250,000.000	6,690,187.500
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	3,330,000.000	3,592,603.800
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	4,490,000.000	4,840,534.300
		DEUTSCHLAND 08/15/26	7,360,000.000	7,635,116.800
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	3,100,000.000	3,363,531.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	8,860,000.000	9,729,520.400
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	4,460,000.000	5,639,982.200
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	3,100,000.000	3,352,247.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	3,070,000.000	3,334,787.500
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	7,210,000.000	7,976,711.400
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	3,300,000.000	3,536,610.000
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	4,200,000.000	4,675,482.000
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	9,530,000.000	10,247,990.200
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	8,030,000.000	8,585,676.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	2,900,000.000	3,226,076.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	3,000,000.000	3,102,450.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	2,700,000.000	2,875,473.000
		DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21	2,200,000.000	2,307,976.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	5,950,000.000	9,215,955.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	7,520,000.000	11,908,822.400
		DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	3,200,000.000	3,316,192.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	2,990,000.000	3,228,273.100
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	5,700,000.000	9,657,681.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	4,010,000.000	6,811,586.500
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	3,740,000.000	6,818,020.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,800,000.000	2,648,916.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	4,120,000.000	7,127,970.800
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	2,980,000.000	5,853,047.800
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	7,900,000.000	13,218,517.000
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	3,440,000.000	5,244,004.800
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	1,180,000.000	1,553,222.200
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,400,000.000	2,382,632.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,670,000.000	2,614,819.200
		FINLAND 0.375 09/15/20	5,650,000.000	5,718,930.000
		FINLAND 0.5 04/15/26	910,000.000	962,161.200
		FINLAND 0.5 09/15/27	600,000.000	635,130.000
		FINLAND 0.5 09/15/28	650,000.000	688,252.500
		FINLAND 0.5 09/15/29	880,000.000	928,206.400
		FINLAND 0.75 04/15/31	750,000.000	809,190.000
		FINLAND 0.875 09/15/25	780,000.000	841,674.600
		FINLAND 04/15/22	2,230,000.000	2,269,872.400
		FINLAND 09/15/23	2,090,000.000	2,140,097.300
		FINLAND 1.125 04/15/34	750,000.000	847,087.500
		FINLAND 1.375 04/15/47	470,000.000	572,436.500
		FINLAND 1.5 04/15/23	3,510,000.000	3,789,396.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	3,580,000.000	3,839,299.400
		FINLAND 2.0 04/15/24	1,770,000.000	1,985,798.400
		FINLAND 2.625 07/04/42	780,000.000	1,157,247.000
		FINLAND 2.75 07/04/28	1,180,000.000	1,491,744.200
		FINLAND 3.5 04/15/21	2,470,000.000	2,652,409.500
		FINLAND 4.0 07/04/25	1,860,000.000	2,362,330.200
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	1,480,000.000	1,999,716.800
		FRANCE OAT 0.25 11/25/20	4,300,000.000	4,352,288.000
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	6,490,000.000	6,745,900.700
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	7,840,000.000	8,269,083.200
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	10,560,000.000	11,163,715.200
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	4,530,000.000	4,763,883.900
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	5,470,000.000	5,897,863.400
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	6,690,000.000	7,209,144.000
		FRANCE OAT 02/25/21	7,080,000.000	7,155,756.000
		FRANCE OAT 02/25/22	2,810,000.000	2,856,898.900
		FRANCE OAT 03/25/23	5,720,000.000	5,852,875.600
		FRANCE OAT 03/25/24	4,560,000.000	4,672,860.000
		FRANCE OAT 03/25/25	6,250,000.000	6,396,750.000
		FRANCE OAT 05/25/21	4,160,000.000	4,210,668.800
		FRANCE OAT 05/25/22	5,500,000.000	5,605,435.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	5,000,000.000	5,485,600.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	15,190,000.000	16,534,770.700
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	4,080,000.000	4,620,110.400
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	11,040,000.000	12,435,456.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	15,580,000.000	18,093,054.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/50	2,770,000.000	3,190,679.900
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	7,450,000.000	8,140,466.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	3,280,000.000	4,049,947.200
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	4,200,000.000	5,121,690.000
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	9,220,000.000	10,338,386.000
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	5,150,000.000	6,622,024.500
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	8,220,000.000	9,346,551.000
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	13,640,000.000	14,957,624.000
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	8,110,000.000	10,267,989.900
		FRANCE OAT 2.5 10/25/20	4,310,000.000	4,484,684.300
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	10,570,000.000	13,199,393.200
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	7,350,000.000	8,110,504.500
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	5,600,000.000	8,873,200.000
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	7,090,000.000	7,733,488.400
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	7,840,000.000	9,931,712.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/21	5,530,000.000	5,970,077.400
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	3,340,000.000	6,369,714.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	3,500,000.000	6,951,280.000
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	7,710,000.000	12,679,326.300
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	10,990,000.000	13,309,879.100
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	7,740,000.000	13,916,752.200
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	5,390,000.000	9,069,375.700
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	10,630,000.000	16,467,145.600
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	9,960,000.000	17,267,054.400
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,220,000.000	3,123,828.600
		IRISH 0.8 03/15/22	2,350,000.000	2,433,801.000
		IRISH 0.9 05/15/28	1,540,000.000	1,658,657.000
		IRISH 1.0 05/15/26	2,800,000.000	3,022,600.000
		IRISH 1.1 05/15/29	1,740,000.000	1,898,844.600
		IRISH 1.3 05/15/33	810,000.000	893,632.500
		IRISH 1.35 03/18/31	400,000.000	447,032.000
		IRISH 1.5 05/15/50	640,000.000	709,561.600
		IRISH 1.7 05/15/37	1,110,000.000	1,290,408.300
		IRISH 10/18/22	2,800,000.000	2,843,988.000
		IRISH 2.0 02/18/45	1,710,000.000	2,139,808.500
		IRISH 2.4 05/15/30	2,250,000.000	2,771,415.000
		IRISH 3.4 03/18/24	2,720,000.000	3,204,840.000
		IRISH 3.9 03/20/23	4,040,000.000	4,695,570.800
		IRISH 5.0 10/18/20	3,460,000.000	3,704,622.000
		IRISH 5.4 03/13/25	3,740,000.000	4,946,898.000
		ITALY BTPS 0.05 04/15/21	950,000.000	949,382.500
		ITALY BTPS 0.2 10/15/20	2,500,000.000	2,508,125.000
		ITALY BTPS 0.35 11/01/21	10,200,000.000	10,221,522.000
		ITALY BTPS 0.45 06/01/21	3,750,000.000	3,773,925.000
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	1,870,000.000	1,861,398.000
		ITALY BTPS 0.65 11/01/20	2,000,000.000	2,018,220.000
		ITALY BTPS 0.9 08/01/22	3,000,000.000	3,029,160.000
		ITALY BTPS 0.95 03/01/23	2,000,000.000	2,017,540.000
		ITALY BTPS 0.95 03/15/23	2,700,000.000	2,724,300.000
		ITALY BTPS 1.0 07/15/22	6,800,000.000	6,887,992.000
		ITALY BTPS 1.2 04/01/22	2,700,000.000	2,752,380.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	3,500,000.000	3,488,100.000
		ITALY BTPS 1.35 04/15/22	3,000,000.000	3,070,320.000
		ITALY BTPS 1.45 05/15/25	5,980,000.000	6,089,135.000
		ITALY BTPS 1.45 09/15/22	4,140,000.000	4,250,869.200
		ITALY BTPS 1.45 11/15/24	2,800,000.000	2,857,988.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	7,430,000.000	7,573,176.100
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	3,300,000.000	3,373,260.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	13,420,000.000	13,081,950.200
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	2,800,000.000	2,920,960.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	7,300,000.000	7,612,221.000
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	2,900,000.000	3,036,329.000
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	5,700,000.000	5,959,065.000
		ITALY BTPS 2.15 12/15/21	2,010,000.000	2,097,033.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	2,500,000.000	2,642,250.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	2,400,000.000	2,436,000.000
		ITALY BTPS 2.3 10/15/21	3,300,000.000	3,449,457.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	2,650,000.000	2,786,819.500
		ITALY BTPS 2.45 10/01/23	3,030,000.000	3,230,646.600
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	3,430,000.000	3,689,822.500
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	2,650,000.000	2,846,736.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	2,650,000.000	2,745,135.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	1,100,000.000	1,095,380.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	3,190,000.000	3,521,983.300
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	2,130,000.000	2,325,086.700
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	3,850,000.000	4,304,069.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	2,900,000.000	3,299,678.000
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	3,370,000.000	3,907,009.500
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	8,640,000.000	10,132,905.600
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	5,100,000.000	5,928,393.000
		ITALY BTPS 3.75 03/01/21	2,950,000.000	3,129,212.500
		ITALY BTPS 3.75 05/01/21	3,000,000.000	3,195,360.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	6,930,000.000	7,428,267.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	6,380,000.000	7,233,197.400
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	3,970,000.000	4,904,260.100
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	11,650,000.000	14,538,035.000
		ITALY BTPS 4.0 09/01/20	4,220,000.000	4,413,233.800
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	3,500,000.000	4,062,345.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	10,660,000.000	12,834,640.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	2,600,000.000	2,964,026.000
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	4,010,000.000	4,642,377.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	3,810,000.000	4,173,474.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	8,450,000.000	10,779,073.500
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	6,970,000.000	9,694,294.200
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	2,500,000.000	2,799,000.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	3,860,000.000	4,671,449.200
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	5,450,000.000	7,442,520.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	4,160,000.000	5,841,888.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	4,630,000.000	6,486,167.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	6,380,000.000	8,466,260.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	2,960,000.000	3,409,890.400
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	3,200,000.000	3,703,872.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	3,440,000.000	4,926,424.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	4,300,000.000	6,144,700.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	3,400,000.000	4,723,960.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	2,150,000.000	3,021,825.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,700,000.000	2,284,460.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	4,130,000.000	4,312,091.700
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	2,260,000.000	2,352,750.400
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,050,000.000	1,096,935.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	3,140,000.000	3,339,390.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	3,670,000.000	3,985,179.600
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	2,340,000.000	2,551,325.400
		NETHERLANDS 01/15/22	4,490,000.000	4,569,203.600
		NETHERLANDS 01/15/24	3,980,000.000	4,086,345.600
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	5,200,000.000	5,706,948.000
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	3,600,000.000	4,068,072.000
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	7,500,000.000	8,176,350.000
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	3,370,000.000	4,505,925.900
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	2,940,000.000	4,827,333.000
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	5,240,000.000	5,661,400.800
		NETHERLANDS 3.5 07/15/20	3,940,000.000	4,105,164.800
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	1,670,000.000	1,932,190.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	3,760,000.000	6,661,328.800
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	3,260,000.000	5,446,808.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	5,050,000.000	7,588,635.000
		NETHERLANDS 7.5 01/15/23	590,000.000	761,985.000
		SPAIN 0.05 01/31/21	2,510,000.000	2,529,728.600
		SPAIN 0.05 10/31/21	6,080,000.000	6,147,913.600
		SPAIN 0.35 07/30/23	3,270,000.000	3,351,717.300
		SPAIN 0.4 04/30/22	3,300,000.000	3,376,560.000
		SPAIN 0.45 10/31/22	9,820,000.000	10,083,961.600
		SPAIN 0.6 10/31/29	960,000.000	976,137.600
		SPAIN 0.75 07/30/21	2,700,000.000	2,767,365.000
		SPAIN 1.15 07/30/20	4,500,000.000	4,576,185.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	12,120,000.000	13,171,894.800
		SPAIN 1.4 04/30/28	3,760,000.000	4,133,368.000
		SPAIN 1.4 07/30/28	3,770,000.000	4,137,386.500
		SPAIN 1.45 04/30/29	5,320,000.000	5,865,885.200
		SPAIN 1.45 10/31/27	12,730,000.000	14,019,294.400
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,700,000.000	2,977,290.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	3,100,000.000	3,404,451.000
		SPAIN 1.85 07/30/35	2,770,000.000	3,160,043.700
		SPAIN 1.95 04/30/26	3,000,000.000	3,389,220.000
		SPAIN 1.95 07/30/30	4,840,000.000	5,586,715.200
		SPAIN 2.15 10/31/25	4,650,000.000	5,285,562.000
		SPAIN 2.35 07/30/33	3,210,000.000	3,883,779.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,730,000.000	2,265,123.600
		SPAIN 2.75 10/31/24	12,920,000.000	14,916,656.800
		SPAIN 2.9 10/31/46	4,820,000.000	6,509,892.000
		SPAIN 3.45 07/30/66	2,350,000.000	3,644,779.500
		SPAIN 3.8 04/30/24	5,600,000.000	6,678,448.000
		SPAIN 4.2 01/31/37	5,190,000.000	7,948,069.800
		SPAIN 4.4 10/31/23	4,080,000.000	4,899,753.600
		SPAIN 4.65 07/30/25	4,820,000.000	6,197,748.800
		SPAIN 4.7 07/30/41	6,260,000.000	10,614,769.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	3,000,000.000	3,689,700.000
		SPAIN 4.85 10/31/20	2,630,000.000	2,812,706.100
		SPAIN 4.9 07/30/40	4,360,000.000	7,480,452.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	4,410,000.000	6,361,866.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	2,510,000.000	4,623,068.600
		SPAIN 5.4 01/31/23	6,210,000.000	7,479,634.500
		SPAIN 5.5 04/30/21	3,710,000.000	4,110,309.000
		SPAIN 5.75 07/30/32	4,390,000.000	7,218,257.500
		SPAIN 5.85 01/31/22	4,160,000.000	4,830,176.000
		SPAIN 5.9 07/30/26	4,440,000.000	6,259,378.800
		SPAIN 6.0 01/31/29	3,500,000.000	5,373,865.000
	ユーロ 小計		1,243,460,000.000	1,486,240,442.900
			(151,490,731,800)	(181,068,673,159)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	54,860,000.000	62,082,867.600
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	17,630,000.000	12,991,018.100
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	13,680,000.000	9,767,656.800
		SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	17,190,000.000	14,779,962.000
		SOUTH AFRICA 7.75 02/28/23	2,740,000.000	2,785,922.400
		SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	32,290,000.000	30,700,363.300
		SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	63,370,000.000	59,504,430.000
		SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37	36,310,000.000	33,291,912.800
		SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44	33,480,000.000	30,456,086.400
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	58,790,000.000	53,387,199.000
		SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	13,250,000.000	12,711,122.500
		SOUTH AFRICA 9.0 01/31/40	13,550,000.000	12,766,539.000
	南アフリカ・ランド 小計		357,140,000.000	335,225,079.900
			(2,764,263,600)	(2,594,642,118)
国債証券 合計			420,846,057,160	467,069,286,065
			(420,846,057,160)	(467,069,286,065)
合計			420,846,057,160	467,069,286,065
			(420,846,057,160)	(467,069,286,065)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	212銘柄	49.08%	47.84%
イギリス・ポンド	国債証券	42銘柄	6.52%	6.36%
オーストラリア・ドル	国債証券	23銘柄	1.98%	1.93%
カナダ・ドル	国債証券	30銘柄	1.87%	1.83%
シンガポール・ドル	国債証券	17銘柄	0.36%	0.35%
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	0.27%	0.26%
デンマーク・クローネ	国債証券	5銘柄	0.40%	0.39%
ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	0.17%	0.16%
ポーランド・ズロチ	国債証券	15銘柄	0.61%	0.59%
マレーシア・リンギット	国債証券	15銘柄	0.25%	0.24%
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.74%	0.72%
ユーロ	国債証券	302銘柄	39.77%	38.77%
南アフリカ・ランド	国債証券	12銘柄	0.57%	0.56%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金		1,299,271,008	3,105,393,841
コール・ローン		32,772,864	218,968,236
株式		44,235,304,878	52,334,255,994
新株予約権証券		78,278	617,207
投資信託受益証券		227,631,777	1,004,971,646
投資証券		73,487,373	36,607,477
派生商品評価勘定		93,745,445	179,670,587
未収入金		1,309,313	4,347,738
未収配当金		40,348,430	329,230,187
差入委託証拠金		368,721,191	1,969,297,009
流動資産合計		46,372,670,557	59,183,359,922
資産合計		46,372,670,557	59,183,359,922
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	13,230,614
未払金		4,923	294,711
未払解約金		7,564,000	257,123,000
流動負債合計		7,568,923	270,648,325
負債合計		7,568,923	270,648,325
純資産の部
元本等
元本	※1	43,032,611,492	51,431,852,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,332,490,142	7,480,859,361
元本等合計		46,365,101,634	58,912,711,597
純資産合計		46,365,101,634	58,912,711,597
負債純資産合計		46,372,670,557	59,183,359,922

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	55,614,868,236円	43,032,611,492円
		同期中追加設定元本額	13,556,720,259円	27,785,967,336円
		同期中一部解約元本額	26,138,977,003円	19,386,726,592円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国株式インデックスファンド	4,229,653,765円	5,170,590,841円
		DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	538,952,510円	497,859,715円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	5,084,297円	3,158,076円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	13,283,178円	10,613,946円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	16,008,746円	13,371,757円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	38,106,625円	30,235,294円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	36,541,116円	28,262,517円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	19,391,290円	16,377,733円
		たわらノーロード 新興国株式	4,503,768,120円	5,059,076,925円
		たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>	1,937,088,275円	1,840,804,377円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	218,593,721円	402,034,527円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	1,544,922円	2,683,701円
		たわらノーロード バランス(標準型)	5,991,440円	10,724,323円
		たわらノーロード バランス(積極型)	12,990,571円	19,764,969円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	125,758円	202,871円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	8,172,737円	14,168,351円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	25,788,023円	40,798,655円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	17,269,961円	29,032,717円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	53,574,501円	67,446,053円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	63,713円	158,353円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	534,057円	635,540円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	349,997円	286,853円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	1,177,612円	1,015,862円
		One DC 新興国株式インデックスファンド	-円	870,210円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	447,212,307円	453,215,866円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	323,578,911円	344,918,448円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	283,538,394円	315,334,332円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	560,502,321円	611,668,322円
		投資のソムリエ	1,125,613,712円	10,528,057,901円
		クルーズコントロール	229,645,946円	285,779,318円
		投資のソムリエ	103,543,744円	1,102,974,789円
		DIAM 8資産バランスファンドN	244,460,621円	268,921,823円
		クルーズコントロール	147,820円	423,564円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	3,790,466円	5,932,519円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	7,033,164円	8,687,072円
		投資のソムリエリスク抑制型	62,324,346円	364,370,602円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,288,060円	580,633円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,075,304,118円	4,994,315,586円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	1,879,064,959円	1,582,552,604円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	3,890,272,267円	6,277,274,398円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	598,449円	4,729,353円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	470,297円	3,993,071円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	389,308円	2,597,497円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	947,979円	8,849,610円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	313,785,870円	918,834,779円
		9資産分散投資・スタンダード	20,870円	37,958,281円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	-円	812,459円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	-円	812,459円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	-円	812,459円
		エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	3,535,043,726円	1,834,300,137円
		エマージング株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,125,194,681円	-円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	7,261,569,827円	3,347,895,346円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	7,873,214,394円	4,865,074,842円
	計		43,032,611,492円	51,431,852,236円
2.	受益権の総数		43,032,611,492口	51,431,852,236口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日	自 平成31年1月12日 至 令和1年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△4,492,632,172	△1,404,710,002
新株予約権証券	11,159	263,530
投資信託受益証券	△16,919,785	△19,718,270
投資証券	△15,048,911	△3,284,899
合計	△4,524,589,709	△1,427,449,641

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年4月19日から平成31年1月11日まで及び平成31年4月19日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成31年1月11日 現在				令和1年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	68,448,232	-	67,943,320	504,912
アメリカ・ドル	-	-	-	-	68,448,232	-	67,943,320	504,912
買 建	3,084,805,050	-	3,084,833,500	28,450	1,103,223,627	-	1,103,213,430	△10,197
アメリカ・ドル	3,084,805,050	-	3,084,833,500	28,450	1,103,223,627	-	1,103,213,430	△10,197
合計	3,084,805,050	-	3,084,833,500	28,450	1,171,671,859	-	1,171,156,750	494,715

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成31年1月11日 現在				令和1年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	4,803,549,477	-	4,897,266,472	93,716,995	6,435,879,906	-	6,601,825,164	165,945,258
合計	4,803,549,477	-	4,897,266,472	93,716,995	6,435,879,906	-	6,601,825,164	165,945,258

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.0774円	1.1455円
(1万口当たり純資産額)	(10,774円)	(11,455円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				令和1年7月11日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	BBVA ARGENTINA SA ADR	6,180	12.130	74,963.400
	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	37,132	37.960	1,409,530.720
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	19,751	16.590	327,669.090
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	69,900	6.763	472,733.700
	CREDICORP LTD	6,030	235.820	1,421,994.600
	SINA CORP	6,514	40.810	265,836.340
	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	50,770	8.660	439,668.200
	NETEASE INC-ADR	6,369	262.620	1,672,626.780
	GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR	11,420	38.000	433,960.000
	SOUTHERN COPPER CORP	8,161	37.250	303,997.250
	TELECOM ARGENTINA SA SP ADR	7,366	17.780	130,967.480
	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SP ADR	6,243	15.410	96,204.630
	YPF SA ADR	13,657	18.450	251,971.650
	LUKOIL SPON ADR	37,740	84.740	3,198,087.600
	GAZPROM PAO ADR	483,486	7.862	3,801,166.930
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	148,738	4.350	647,010.300
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	66,800	1.049	70,073.200
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	86,736	1.210	104,950.560
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	64,929	4.234	274,909.380
	51JOB INC ADR	1,814	76.050	137,954.700
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	12,169	34.950	425,306.550
	NOVATEK PJSC GDR	8,417	212.800	1,791,137.600
	BAIDU INC -SPON ADR	24,909	114.400	2,849,589.600
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	12,150	24.540	298,161.000
	BANCO MACRO SA ADR	3,717	74.550	277,102.350
	MMC NORILSK NICKEL ADR	59,570	22.560	1,343,899.200
	ROSNEFT OIL CO GDR	110,942	6.698	743,089.510
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	12,816	90.530	1,160,232.480
	SEVERSTAL GDR	21,951	16.970	372,508.470
	TATNEFT ADR	23,549	70.900	1,669,624.100
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL SPON GDR	25,801	9.120	235,305.120
	VTB BANK OJSC GDR	172,000	1.386	238,392.000
	DP WORLD PLC	12,841	15.500	199,035.500
	MAGNIT PJSC GDR	34,762	15.300	531,858.600
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	34,821	7.880	274,389.480
	PAMPA ENERGIA SA ADR	5,773	35.390	204,306.470
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	32,149	36.490	1,173,117.010
	NOAH HOLDINGS LTD ADR	2,700	33.420	90,234.000
	SBERBANK ADR	243,502	15.755	3,836,374.010
	PHOSAGRO PJSC GDR	13,784	12.760	175,883.840
	HUAZHU GROUP LTD ADR	12,147	34.700	421,500.900
	YY INC-ADR	3,748	69.470	260,373.560
	GDS HOLDINGS LTD ADR	4,404	37.980	167,263.920
	NIO INC ADR	57,194	3.680	210,473.920
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	8,115	15.700	127,405.500
	58.COM INC ADR	8,736	57.500	502,320.000
	AUTOHOME INC ADR	5,418	84.320	456,845.760
	WEIBO CORP ADR	4,093	42.330	173,256.690
	JD.COM INC ADR	66,311	30.710	2,036,410.810
	GLOBANT SA	2,914	108.970	317,538.580
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	127,273	166.930	21,245,681.890
	MOMO INC SPON ADR	13,537	34.690	469,598.530
	BAOZUN INC-SPN ADR	3,400	53.060	180,404.000
	PINDUODUO INC ADR	17,775	19.840	352,656.000
	YUM CHINA HOLDINGS INC	32,210	44.200	1,423,682.000
	IQIYI INC ADR	9,440	19.910	187,950.400
	POLYUS PJSC GDR	4,556	49.960	227,617.760
	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	4,746	22.300	105,835.800
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	29,576	19.720	583,238.720
アメリカ・ドル 小計		2,423,652		62,875,878.140
				(6,803,170,014)
アラブ首長国連邦・ディルハム	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	136,145	5.140	699,785.300
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	158,220	16.780	2,654,931.600
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	263,921	8.650	2,282,916.650
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	251,692	14.840	3,735,109.280
	EMAAR PROPERTIES PJSC	283,990	4.770	1,354,632.300
	ALDAR PROPERTIES PJSC	356,142	2.010	715,845.420
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	77,463	4.100	317,598.300
	EMAAR MALLS PJSC	178,166	2.020	359,895.320
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計		1,705,739		12,120,714.170
				(357,682,275)
イギリス・ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	23,613	9.664	228,196.030
イギリス・ポンド 小計		23,613		228,196.030
				(30,893,179)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	254,856	1,278.850	325,922,595.600
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	58,246	349.600	20,362,801.600
	ASIAN PAINTS LTD	26,857	1,322.950	35,530,468.150
	EICHER MOTORS LTD	1,291	18,751.000	24,207,541.000
	GRASIM INDUSTRIES LTD	25,384	913.450	23,187,014.800
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	64,106	621.650	39,851,494.900
	SHREE CEMENT LTD	702	21,199.550	14,882,084.100
	ICICI BANK LTD	213,313	430.900	91,916,571.700
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	46,395	286.700	13,301,446.500
	STATE BANK OF INDIA LTD	160,842	354.200	56,970,236.400
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	21,881	555.350	12,151,613.350
	LIC HOUSING FINANCE LTD	26,242	541.450	14,208,730.900
	TATA STEEL LTD	30,106	454.800	13,692,208.800
	TATA MOTORS LTD	148,744	151.650	22,557,027.600
	JSW STEEL LTD	71,572	254.900	18,243,702.800
	TATA POWER CO LTD	100,483	66.350	6,667,047.050
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,334	2,769.550	12,003,229.700
	NESTLE INDIA LTD	2,230	11,550.450	25,757,503.500
	GAIL INDIA LTD	150,694	144.950	21,843,095.300
	VEDANTA LTD	153,887	160.000	24,621,920.000
	AXIS BANK LTD	170,862	769.250	131,435,593.500
	TITAN COMPANY LTD	28,852	1,101.200	31,771,822.400
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	226,935	151.650	34,414,692.750
	LUPIN LTD	18,852	760.150	14,330,347.800
	BAJAJ FINANCE LTD	15,773	3,429.050	54,086,405.650
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	146,019	2,227.750	325,293,827.250
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	48,770	332.750	16,228,217.500
	INFOSYS LTD	313,352	717.250	224,751,722.000
	WIPRO LTD	103,325	266.950	27,582,608.750
	INDIAN OIL CORP LTD	174,628	148.150	25,871,138.200
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	57,560	1,718.600	98,922,616.000
	HCL TECHNOLOGIES LTD	49,458	1,018.900	50,392,756.200
	DABUR INDIA LTD	52,173	409.750	21,377,886.750
	HERO MOTOCORP LTD	4,509	2,400.000	10,821,600.000
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	10,980	2,584.650	28,379,457.000
	BHARTI AIRTEL LTD	201,436	358.550	72,224,877.800
	UNITED SPIRITS LTD	24,162	560.450	13,541,592.900
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	80,560	392.200	31,595,632.000
	DIVI'S LABORATORIES LTD	5,865	1,623.450	9,521,534.250
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,533	5,927.900	56,510,670.700
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	9,463	445.900	4,219,551.700
	AUROBINDO PHARMA LTD	22,361	597.100	13,351,753.100
	HAVELLS INDIA LTD	26,377	726.550	19,164,209.350
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	99,877	118.150	11,800,467.550
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	11,319	1,034.200	11,706,109.800
	PETRONET LNG LTD	59,517	244.200	14,534,051.400
	CIPLA LTD/INDIA	26,157	544.950	14,254,257.150
	LARSEN & TOUBRO LTD	43,142	1,499.550	64,693,586.100
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,252	4,480.700	36,974,736.400
	ASHOK LEYLAND LTD	110,886	84.800	9,403,132.800
	BOSCH LTD	529	15,915.450	8,419,273.050
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	80,435	2,108.200	169,573,067.000
	NTPC LTD	210,066	129.050	27,109,017.300
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,493	1,937.050	14,514,315.650
	YES BANK LTD	133,947	93.000	12,457,071.000
	AMBUJA CEMENTS LTD	60,245	208.850	12,582,168.250
	BHARAT FORGE LTD	18,421	443.200	8,164,187.200
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	100,088	193.650	19,382,041.200
	ITC LTD	309,493	273.150	84,538,012.950
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	9,127	1,183.250	10,799,522.750
	UNITED PHOSPHORUS LTD	49,354	634.850	31,332,386.900
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	33,093	637.750	21,105,060.750
	TECH MAHINDRA LTD	43,799	674.850	29,557,755.150
	VODAFONE IDEA LTD	714,690	11.250	8,040,262.500
	MARICO LTD	37,213	370.400	13,783,695.200
	PAGE INDUSTRIES LTD	581	20,169.450	11,718,450.450
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	145,077	205.300	29,784,308.100
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	54,822	405.000	22,202,910.000
	REC LTD	55,173	143.100	7,895,256.300
	BAJAJ FINSERV LTD	3,559	7,658.200	27,255,533.800
	BAJAJ AUTO LTD	6,471	2,740.400	17,733,128.400
	COAL INDIA LTD	114,340	233.350	26,681,239.000
	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	31,084	387.900	12,057,483.600
	BHARTI INFRATEL LTD	32,296	259.950	8,395,345.200
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	26,467	659.600	17,457,633.200
	TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	2,333	56.450	131,697.850
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,216	1,350.800	15,150,572.800
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	12,372	1,058.800	13,099,473.600
	INTERGLOBE AVIATION LTD	8,300	1,398.050	11,603,815.000
インド・ルピー 小計		6,035,204		2,989,559,872.650
				(4,753,400,198)
インドネシア・ルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	507,200	3,370.000	1,709,264,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	143,901	28,025.000	4,032,825,525.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	347,600	6,900.000	2,398,440,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	133,200	45,000.000	5,994,000,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,854,400	7,450.000	13,815,280,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	4,476,600	4,290.000	19,204,614,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	549,000	5,725.000	3,143,025,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	48,900	76,400.000	3,735,960,000.000
	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	795,500	3,140.000	2,497,870,000.000
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	183,300	22,000.000	4,032,600,000.000
	INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	262,000	8,750.000	2,292,500,000.000
	BUKIT ASAM TBK PT	256,700	2,940.000	754,698,000.000
	BANK MANDIRI	1,698,700	7,950.000	13,504,665,000.000
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK PT	98,000	12,975.000	1,271,550,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,988,800	4,470.000	22,299,936,000.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	806,800	2,120.000	1,710,416,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	709,200	9,150.000	6,489,180,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	2,100,200	1,465.000	3,076,793,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	219,900	12,550.000	2,759,745,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	883,800	30,000.000	26,514,000,000.000
	JASA MARGA PERSERO TBK PT	200,125	5,675.000	1,135,709,375.000
	BUMI SERPONG DAMAI PT	746,500	1,480.000	1,104,820,000.000
	ADARO ENERGY PT	1,016,200	1,345.000	1,366,789,000.000
	PAKUWON JATI TBK	1,659,900	735.000	1,220,026,500.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	165,800	10,125.000	1,678,725,000.000
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	480,300	2,450.000	1,176,735,000.000
	PT SURYA CITRA MEDIA TBK	511,300	1,600.000	818,080,000.000
インドネシア・ルピア 小計		25,843,826		149,738,246,400.000
				(1,152,984,497)
オフショア・人民元	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	44,850	19.880	891,618.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	131,100	5.170	677,787.000
	IFLYTEK CO LTD	22,200	33.000	732,600.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	2,300	82.090	188,807.000
	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	8,200	129.050	1,058,210.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	15,100	126.430	1,909,093.000
	SUNING.COM CO LTD	69,400	10.980	762,012.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	232,600	3.680	855,968.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	39,700	21.740	863,078.000
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	16,900	56.290	951,301.000
	MIDEA GROUP CO LTD	18,800	53.900	1,013,320.000
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD	44,500	26.920	1,197,940.000
	PING AN BANK CO LTD	84,900	13.560	1,151,244.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	28,400	38.170	1,084,028.000
	CHINA VANKE CO LTD	43,900	29.170	1,280,563.000
	WEICHAI POWER CO LTD	29,900	11.880	355,212.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	92,690	8.790	814,745.100
	PETROCHINA CO LTD	32,800	6.660	218,448.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	75,500	5.550	419,025.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	82,500	3.590	296,175.000
	BANK OF CHINA LTD	74,500	3.700	275,650.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	51,300	5.200	266,760.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	69,600	35.120	2,444,352.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	35,300	87.880	3,102,164.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	82,000	17.720	1,453,040.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	121,700	11.350	1,381,295.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	173,700	5.980	1,038,726.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	41,300	25.690	1,060,997.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	3,800	982.520	3,733,576.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	182,200	5.740	1,045,828.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	50,200	23.200	1,164,640.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	31,400	35.370	1,110,618.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	26,500	18.000	477,000.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	30,100	7.870	236,887.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	60,800	3.780	229,824.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	199,700	5.770	1,152,269.000
	HUAXIA BANK CO LTD	98,400	7.640	751,776.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	32,300	33.160	1,071,068.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	42,800	5.880	251,664.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	121,700	6.350	772,795.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	22,900	40.820	934,778.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	22,800	16.720	381,216.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	70,000	13.460	942,200.000
	CRRC CORP LTD	126,800	7.880	999,184.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	19,800	67.410	1,334,718.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD	81,900	9.630	788,697.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	43,200	21.120	912,384.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	60,700	12.480	757,536.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	11,000	27.320	300,520.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	84,500	6.900	583,050.000
	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP LTD	11,600	87.940	1,020,104.000
	AVIC CAPITAL CO LTD	49,800	5.270	262,446.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	132,100	5.050	667,105.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	9.280	219,936.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	9,900	17.460	172,854.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	9,500	23.660	224,770.000
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	16,000	12.240	195,840.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	53,200	6.520	346,864.000
	BEIJING TONGRENTANG CO LTD	19,900	29.970	596,403.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	8,000	38.900	311,200.000
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	74,000	9.980	738,520.000
	AISINO CORP	26,300	22.430	589,909.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	6,100	111.380	679,418.000
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	35,900	16.280	584,452.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	49,500	18.030	892,485.000
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	51,300	5.490	281,637.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	96,200	7.200	692,640.000
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	24,800	10.080	249,984.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	24,000	11.380	273,120.000
オフショア・人民元 小計		3,910,940		56,676,073.100
				(892,081,391)
カタール・リアル	QATAR INSURANCE CO SAQ	144,170	3.540	510,361.800
	QATAR NATIONAL BANK	398,770	19.210	7,660,371.700
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	182,020	4.810	875,516.200
	OOREDOO QSC	67,600	6.750	456,300.000
	QATAR FUEL QSC	41,330	21.340	881,982.200
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	50,500	16.640	840,320.000
	INDUSTRIES QATAR QSC	162,970	11.440	1,864,376.800
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	105,030	17.210	1,807,566.300
	MASRAF AL RAYAN	365,350	3.820	1,395,637.000
	BARWA REAL ESTATE CO	167,630	3.530	591,733.900
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	376,450	2.600	978,770.000
カタール・リアル 小計		2,061,820		17,862,935.900
				(529,278,791)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	49,106	19,900.000	977,209,400.000
	ECOPETROL SA	397,193	3,090.000	1,227,326,370.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF	10,138	32,880.000	333,337,440.000
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF	341,831	1,305.000	446,089,455.000
	CEMENTOS ARGOS SA	37,720	7,820.000	294,970,400.000
	GRUPO ARGOS SA	36,619	17,780.000	651,085,820.000
	BANCOLOMBIA SA	17,386	38,800.000	674,576,800.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	38,573	40,940.000	1,579,178,620.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	26,465	34,900.000	923,628,500.000
コロンビア・ペソ 小計		955,031		7,107,402,805.000
				(239,519,474)
タイ・バーツ	BANGKOK BANK PCL	38,300	199.000	7,621,700.000
	BERLI JUCKER PCL NVDR	88,100	50.750	4,471,075.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	286,500	19.400	5,558,100.000
	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	78,600	67.250	5,285,850.000
	ROBINSON PCL-NVDR	38,800	57.250	2,221,300.000
	SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	68,700	139.000	9,549,300.000
	TRUE CORP PCL NVDR	1,079,055	5.900	6,366,424.500
	KASIKORNBANK PCL NVDR	74,600	188.500	14,062,100.000
	TMB BANK PCL -NVDR	1,010,000	1.900	1,919,000.000
	IRPC PCL NVDR	1,300,500	4.860	6,320,430.000
	BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	384,200	14.500	5,570,900.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	26,600	339.000	9,017,400.000
	SHIN CORP PCL	187,000	63.500	11,874,500.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	325,800	30.000	9,774,000.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	98,800	217.000	21,439,600.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	510,820	17.800	9,092,596.000
	PTT PCL	1,005,300	48.250	48,505,725.000
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	315,400	18.700	5,897,980.000
	LAND AND HOUSES PCL NVDR	604,500	11.100	6,709,950.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	69,250	456.000	31,578,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	384,400	74.250	28,541,700.000
	KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	106,600	189.500	20,200,700.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	192,100	75.250	14,455,525.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	837,800	25.500	21,363,900.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	47,900	175.000	8,382,500.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	239,010	41.500	9,918,915.000
	THAI OIL PCL NVDR	116,500	68.000	7,922,000.000
	CP ALL PCL NVDR	516,600	87.750	45,331,650.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	531,300	12.700	6,747,510.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	125,845	134.500	16,926,152.500
	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL	66,700	52.500	3,501,750.000
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	166,322	42.500	7,068,685.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	210,208	62.000	13,032,896.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	164,800	54.750	9,022,800.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	612,500	11.200	6,860,000.000
	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	61,800	128.000	7,910,400.000
	MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	59,400	56.750	3,370,950.000
タイ・バーツ 小計		12,030,610		453,393,964.000
				(1,600,480,692)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,669	885.500	5,019,899.500
	CEZ	13,157	510.000	6,710,070.000
	MONETA MONEY BANK AS	62,868	76.600	4,815,688.800
チェコ・コルナ 小計		81,694		16,545,658.300
				(78,757,334)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	5,043,748	51.000	257,231,148.000
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	4,816	47,225.000	227,435,600.000
	BANCO DE CHILE	2,670,286	99.680	266,174,108.480
	EMPRESAS CMPC SA	93,978	1,822.300	171,256,109.400
	EMPRESAS COPEC SA	37,352	7,040.000	262,958,080.000
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	13,024	9,935.000	129,393,440.000
	ENTEL CHILE SA	13,572	6,898.000	93,619,656.000
	ENEL AMERICAS SA	2,742,103	116.000	318,083,948.000
	COLBUN SA	554,294	133.500	73,998,249.000
	AGUAS ANDINAS SA	224,014	406.000	90,949,684.000
	EMBOTELLADORA ANDINA SA	35,748	2,475.000	88,476,300.000
	LATAM AIRLINES GROUP SA	30,315	7,035.000	213,266,025.000
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	9,147	19,880.000	181,842,360.000
	SACI FALABELLA	69,528	4,456.900	309,879,343.200
	ITAU CORPBANCA	13,236,977	5.518	73,041,639.080
	CENCOSUD SA	122,212	1,420.000	173,541,040.000
	ENEL AMERICAS SA-RTS	893,936	5.015	4,483,089.040
	ENEL CHILE SA	2,872,558	64.770	186,055,581.660
チリ・ペソ 小計		28,667,608		3,121,685,400.860
				(491,977,619)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	289,930	7.530	2,183,172.900
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	19,724	20.260	399,608.240
	ARCELIK	18,902	19.590	370,290.180
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	31,766	17.140	544,469.240
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	91,528	7.190	658,086.320
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,919	60.450	357,803.550
	KOC HOLDING AS	49,560	17.920	888,115.200
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	54,397	4.780	260,017.660
	TURK HAVA YOLLARI	49,081	12.380	607,622.780
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	93,118	13.130	1,222,639.340
	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	230,296	9.800	2,256,900.800
	TURKIYE IS BANKASI	151,063	6.480	978,888.240
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	10,681	116.900	1,248,608.900
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	77,665	9.180	712,964.700
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	20,916	88.000	1,840,608.000
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	13,735	25.020	343,649.700
トルコ・リラ 小計		1,208,281		14,873,445.750
				(283,041,672)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	10,134	5,110.000	51,784,740.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	40,691	2,962.000	120,526,742.000
	OTP BANK NYRT	19,509	12,270.000	239,375,430.000
ハンガリー・フォリント 小計		70,334		411,686,912.000
				(153,929,737)
パキスタン・ルピー	MCB BANK LTD	39,000	174.960	6,823,440.000
	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	74,500	130.560	9,726,720.000
	HABIB BANK LTD	54,400	116.220	6,322,368.000
パキスタン・ルピー 小計		167,900		22,872,528.000
				(15,782,045)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	678,800	51.250	34,788,500.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	179,890	56.000	10,073,840.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	89,510	78.500	7,026,535.000
	AYALA CORP	24,123	910.000	21,951,930.000
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	307,700	15.400	4,738,580.000
	DMCI HOLDINGS INC	351,850	10.020	3,525,537.000
	GLOBE TELECOM INC	2,785	2,174.000	6,054,590.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	91,810	142.500	13,082,925.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	245,040	69.700	17,079,288.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	36,330	282.000	10,245,060.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	143,447	71.500	10,256,460.500
	BDO UNIBANK INC	188,813	142.300	26,868,089.900
	MEGAWORLD CORP	962,000	6.010	5,781,620.000
	PLDT INC	6,525	1,198.000	7,816,950.000
	ROBINSONS LAND CORP	218,722	26.650	5,828,941.300
	SECURITY BANK CORP	23,420	173.000	4,051,660.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	927,675	38.500	35,715,487.500
	UNIVERSAL ROBINA CORP	79,130	175.000	13,847,750.000
	SM INVESTMENTS CORP	23,468	980.000	22,998,640.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	1,148,900	4.800	5,514,720.000
	ABOITIZ POWER CORP	153,700	36.700	5,640,790.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	23,430	383.000	8,973,690.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,401	845.000	5,408,845.000
フィリピン・ペソ 小計		5,913,469		287,270,429.200
				(603,267,901)
ブラジル・レアル	BRF SA	48,492	34.980	1,696,250.160
	VALE SA	284,121	52.130	14,811,227.730
	RAIA DROGASIL SA	21,900	83.500	1,828,650.000
	TIM PARTICIPACOES SA	76,300	12.150	927,045.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	19,250	37.680	725,340.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	16,400	36.300	595,320.000
	BANCO DO BRASIL SA	77,600	54.260	4,210,576.000
	INVESTIMENTOS ITAU SA	397,460	13.340	5,302,116.400
	LOJAS AMERICANAS SA	63,874	17.380	1,110,130.120
	GERDAU SA	104,330	15.310	1,597,292.300
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	12,306	92.560	1,139,043.360
	PETROLEO BRASILEIRO SA	267,010	30.720	8,202,547.200
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26,100	26.600	694,260.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	374,912	28.070	10,523,779.840
	KROTON EDUCACIONAL SA	141,468	12.330	1,744,300.440
	CCR SA	115,620	14.850	1,716,957.000
	WEG SA	73,972	23.690	1,752,396.680
	BANCO BRADESCO SA PREF	363,650	39.050	14,200,532.500
	BANCO BRADESCO SA	100,441	35.100	3,525,479.100
	NATURA COSMETICOS SA	19,000	58.250	1,106,750.000
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	47,606	17.240	820,727.440
	SUZANO SA	50,475	31.500	1,589,962.500
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	429,647	37.200	15,982,868.400
	PORTO SEGURO SA	8,800	55.000	484,000.000
	B2W CIA DIGITAL	16,200	39.210	635,202.000
	BRASKEM SA	15,730	36.940	581,066.200
	ENGIE BRASIL SA	15,487	46.160	714,879.920
	LOCALIZA RENT A CAR	50,980	44.130	2,249,747.400
	TELEFONICA BRASIL S.A.	40,528	52.000	2,107,456.000
	LOJAS RENNER SA	74,737	48.840	3,650,155.080
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	71,504	20.850	1,490,858.400
	COSAN SA	12,000	50.870	610,440.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	17,100	97.140	1,661,094.000
	EMBRAER SA	69,460	19.420	1,348,913.200
	M DIAS BRANCO SA	10,400	39.860	414,544.000
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	88,965	15.460	1,375,398.900
	JBS SA	89,900	25.370	2,280,763.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	90,649	15.400	1,395,994.600
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	32,798	49.500	1,623,501.000
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	23,340	29.540	689,463.600
	SUL AMERICA SA	17,869	42.350	756,752.150
	HYPERA SA	29,600	29.620	876,752.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	188,116	42.100	7,919,683.600
	MAGAZINE LUIZA SA	6,200	233.500	1,447,700.000
	BANCO SANTANDER BRASIL SA	37,500	46.590	1,747,125.000
	ENERGISA SA	18,800	48.940	920,072.000
	CIELO SA	111,307	7.300	812,541.100
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	65,000	33.740	2,193,100.000
	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	27,500	42.750	1,175,625.000
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27,000	23.490	634,230.000
	AMBEV SA	419,695	19.020	7,982,598.900
	KLABIN SA	67,600	16.800	1,135,680.000
	RUMO SA	103,300	21.970	2,269,501.000
	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	13,500	101.450	1,369,575.000
	BANCO BTG PACTUAL SA	16,700	56.320	940,544.000
ブラジル・レアル 小計		5,010,199		151,298,509.220
				(4,357,397,065)
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	49,782	8.905	443,308.710
	MBANK	1,644	406.600	668,450.400
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	12,732	96.200	1,224,818.400
	BANK PEKAO SA	15,704	104.650	1,643,423.600
	ORANGE POLSKA SA	58,600	6.710	393,206.000
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	27,274	93.860	2,559,937.640
	LPP SA	110	7,785.000	856,350.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,375	359.000	1,211,625.000
	CD PROJEKT RED SA	6,332	215.900	1,367,078.800
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	75,449	41.600	3,138,678.400
	CCC SA	2,763	153.700	424,673.100
	GRUPA LOTOS SA	6,865	85.480	586,820.200
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	140,134	5.310	744,111.540
	CYFROWY POLSAT SA	23,495	30.720	721,766.400
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	70,529	9.876	696,544.400
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	54,011	43.700	2,360,280.700
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	5,380	45.740	246,081.200
	ALIOR BANK SA	11,052	52.700	582,440.400
	DINO POLSKA SA	3,444	141.000	485,604.000
ポーランド・ズロチ 小計		568,675		20,355,198.890
				(581,548,032)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	134,500	4.310	579,695.000
	GENTING PLANTATIONS BHD	13,100	10.040	131,524.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	422,100	5.330	2,249,793.000
	DIGI.COM BHD	286,300	5.050	1,445,815.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	115,020	8.800	1,012,176.000
	RHB BANK BHD	77,780	5.710	444,123.800
	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	41,300	9.950	410,935.000
	TOP GLOVE CORP BHD	170,700	4.790	817,653.000
	GAMUDA BHD	124,000	3.880	481,120.000
	GENTING BHD	188,000	6.600	1,240,800.000
	YTL CORP BHD	283,710	1.120	317,755.200
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	20,256	18.880	382,433.280
	HONG LEONG BANK BHD	50,408	19.000	957,752.000
	IJM CORP BHD	230,360	2.380	548,256.800
	IOI CORP BHD	219,613	4.270	937,747.510
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	35,400	24.560	869,424.000
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	12,800	34.600	442,880.000
	MALAYAN BANKING BHD	315,575	8.940	2,821,240.500
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	88,400	3.730	329,732.000
	MISC BHD	90,280	7.230	652,724.400
	NESTLE MALAYSIA BHD	6,800	148.500	1,009,800.000
	PPB GROUP BHD	47,560	18.720	890,323.200
	PETRONAS DAGANGAN BHD	19,600	25.000	490,000.000
	PETRONAS GAS BHD	60,400	17.320	1,046,128.000
	GENTING MALAYSIA BHD	294,200	3.300	970,860.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	14,700	29.100	427,770.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	103,400	4.430	458,062.000
	SP SETIA BHD	136,700	2.100	287,070.000
	TENAGA NASIONAL BHD	284,250	13.740	3,905,595.000
	QL RESOURCES BHD	53,800	6.830	367,454.000
	DIALOG GROUP BHD	336,644	3.380	1,137,856.720
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	272,230	23.120	6,293,957.600
	AIRASIA GROUP BHD	147,900	2.890	427,431.000
	SIME DARBY BERHAD	259,100	2.340	606,294.000
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,100	5.230	612,433.000
	AXIATA GROUP BERHAD	246,200	5.180	1,275,316.000
	MAXIS BHD	201,200	5.650	1,136,780.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	213,400	8.410	1,794,694.000
	IHH HEALTHCARE BHD	238,500	5.810	1,385,685.000
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	64,500	3.950	254,775.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	124,000	4.430	549,320.000
	SIME DARBY PROPERTY BHD	232,700	0.995	231,536.500
	SIME DARBY PLANTATION BHD	178,300	4.880	870,104.000
マレーシア・リンギット 小計		6,572,786		43,502,825.510
				(1,139,774,028)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	264,100	17.470	4,613,827.000
	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	13,600	103.550	1,408,280.000
	GRUPO TELEVISA SAB	233,900	35.650	8,338,535.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	124,900	40.010	4,997,249.000
	GRUMA SAB DE CV	21,340	179.350	3,827,329.000
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	20,260	192.370	3,897,416.200
	GRUPO CARSO SAB DE CV	37,600	70.120	2,636,512.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	236,200	104.800	24,753,760.000
	MEXICHEM SAB DE CV	94,025	42.990	4,042,134.750
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14,295	230.490	3,294,854.550
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	134,300	35.900	4,821,370.000
	ALSEA SAB DE CV	43,700	36.990	1,616,463.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	21,020	313.520	6,590,190.400
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	322,652	49.240	15,887,384.480
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,017,678	14.130	42,639,790.140
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	176,800	27.490	4,860,232.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	31,600	104.070	3,288,612.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	468,500	53.440	25,036,640.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	35,600	202.370	7,204,372.000
	MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	27,400	80.270	2,199,398.000
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	53,000	74.570	3,952,210.000
	BANCO SANTANDER MEXICO SA	154,590	29.630	4,580,501.700
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	39,700	119.640	4,749,708.000
メキシコ・ペソ 小計		5,586,760		189,236,769.220
				(1,071,080,114)
ユーロ	ALPHA BANK A.E.	99,133	1.668	165,353.840
	NATIONAL BANK OF GREECE	48,905	2.330	113,948.650
	TITAN CEMENT CO. S.A.	4,089	17.880	73,111.320
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	24,457	12.460	304,734.220
	FF GROUP	3,130	2.400	7,512.000
	EUROBANK ERGASIAS	221,515	0.830	183,857.450
	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	5,847	23.580	137,872.260
	OPAP SA	19,846	9.730	193,101.580
	JUMBO SA	8,952	17.440	156,122.880
ユーロ 小計		435,874		1,335,614.200
				(162,717,878)
韓国・ウォン	CHEIL WORLDWIDE INC	5,553	28,350.000	157,427,550.000
	HANMI SCIENCE CO LTD	1,187	47,850.000	56,797,950.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,124	87,400.000	273,037,600.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,645	261,500.000	691,667,500.000
	DB INSURANCE CO LTD	5,027	52,400.000	263,414,800.000
	WOONGJIN COWAY CO LTD	4,918	78,100.000	384,095,800.000
	KT&G CORP	10,002	97,700.000	977,195,400.000
	S-1 CORPORATION	1,444	97,600.000	140,934,400.000
	KOREA GAS CORP	2,469	43,000.000	106,167,000.000
	CJ CORP	1,188	95,100.000	112,978,800.000
	KAKAO CORP	4,647	131,000.000	608,757,000.000
	CJ ENM CO LTD	791	170,000.000	134,470,000.000
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,634	31,500.000	82,971,000.000
	SK TELECOM CO LTD	1,876	254,500.000	477,442,000.000
	DAELIM INDUSTRIAL CO	2,948	108,500.000	319,858,000.000
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	33,940	7,870.000	267,107,800.000
	NCSOFT CORPORATION	1,419	486,500.000	690,343,500.000
	LG UPLUS CORP	9,656	13,650.000	131,804,400.000
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT	13,540	4,600.000	62,284,000.000
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,600	18,550.000	66,780,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	848	1,261,000.000	1,069,328,000.000
	LG CHEM LTD	4,129	337,500.000	1,393,537,500.000
	LG CHEM LTD	726	189,000.000	137,214,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	201	776,000.000	155,976,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	40,328	43,600.000	1,758,300,800.000
	S-OIL CORP	4,486	89,500.000	401,497,000.000
	HANWHA CHEMICAL CORPORATION	8,289	21,800.000	180,700,200.000
	MERITZ SECURITIES CO LTD	33,835	5,250.000	177,633,750.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	4,354	37,450.000	163,057,300.000
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,126	51,200.000	108,851,200.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,654	248,500.000	411,019,000.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,355	83,900.000	197,584,500.000
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	3,478	113,000.000	393,014,000.000
	HYUNDAI MOBIS	6,157	231,500.000	1,425,345,500.000
	SK HYNIX INC	49,053	72,900.000	3,575,963,700.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	6,166	48,450.000	298,742,700.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,954	79,200.000	154,756,800.000
	HYUNDAI MOTOR CO	13,518	137,000.000	1,851,966,000.000
	HYUNDAI STEEL CO	7,953	40,000.000	318,120,000.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	23,732	13,550.000	321,568,600.000
	KCC CORP	700	260,000.000	182,000,000.000
	KIA MOTORS CORP	23,760	42,950.000	1,020,492,000.000
	KOREA ZINC CO LTD	733	439,500.000	322,153,500.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	24,243	25,250.000	612,135,750.000
	HANWHA CORP	3,785	25,900.000	98,031,500.000
	KOREAN AIR CO LTD	4,387	28,400.000	124,590,800.000
	OCI COMPANY LTD	1,315	87,200.000	114,668,000.000
	CJ LOGISTICS	985	131,000.000	129,035,000.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,509	88,500.000	133,546,500.000
	HLB INC	2,994	32,400.000	97,005,600.000
	LG ELECTRONICS INC	8,648	70,600.000	610,548,800.000
	LOTTE CORP	2,810	40,400.000	113,524,000.000
	LG CORP	8,976	75,100.000	674,097,600.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	13,362	14,200.000	189,740,400.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	4,436	35,650.000	158,143,400.000
	NAVER CORP	12,715	115,500.000	1,468,582,500.000
	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	1,249	78,800.000	98,421,200.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,607	77,900.000	280,985,300.000
	OTTOGI CORP	112	676,000.000	75,712,000.000
	AMOREPACIFIC GROUP	2,018	62,800.000	126,730,400.000
	KANGWON LAND INC	11,398	29,700.000	338,520,600.000
	POSCO	7,052	239,000.000	1,685,428,000.000
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	11,773	16,700.000	196,609,100.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,974	231,500.000	1,151,481,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	5,188	90,100.000	467,438,800.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	427,247	45,550.000	19,461,100,850.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	43,514	7,600.000	330,706,400.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	73,481	37,850.000	2,781,255,850.000
	SHINSEGAE CO LTD	646	270,000.000	174,420,000.000
	YUHAN CORP	750	230,000.000	172,500,000.000
	HANON SYSTEMS	13,526	11,350.000	153,520,100.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	5,667	26,900.000	152,442,300.000
	GS HOLDINGS CORP	5,020	50,900.000	255,518,000.000
	LG DISPLAY CO LTD	22,144	16,800.000	372,019,200.000
	CELLTRION INC	8,093	189,000.000	1,529,577,000.000
	HELIXMITH CO LTD	1,190	173,700.000	206,703,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	27,193	35,950.000	977,588,350.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,420	160,000.000	227,200,000.000
	CELLTRION PHARM INC	1,457	42,350.000	61,703,950.000
	LOTTE SHOPPING CO	1,003	148,000.000	148,444,000.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	6,537	80,100.000	523,613,700.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,810	159,000.000	446,790,000.000
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,184	87,300.000	103,363,200.000
	SAMSUNG CARD CO	2,877	36,850.000	106,017,450.000
	SK INNOVATION CO LTD	4,940	165,500.000	817,570,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	705	283,000.000	199,515,000.000
	STX PAN OCEAN CO LTD	18,395	4,795.000	88,204,025.000
	LG INNOTEK CO LTD	999	106,500.000	106,393,500.000
	SK HOLDINGS CO LTD	3,262	220,000.000	717,640,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	35,738	43,350.000	1,549,242,300.000
	MEDY-TOX INC	320	423,300.000	135,456,000.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	6,602	33,700.000	222,487,400.000
	BNK FINANCIAL GROUP INC	28,752	7,300.000	209,889,600.000
	HANMI PHARM CO LTD	695	292,500.000	203,287,500.000
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	11,369	2,990.000	33,993,310.000
	FILA KOREA LTD	4,708	72,400.000	340,859,200.000
	E-MART CO LTD	2,077	138,500.000	287,664,500.000
	GS RETAIL CO LTD	2,482	38,400.000	95,308,800.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	6,590	32,600.000	214,834,000.000
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CONSTRUCTION	2,482	37,850.000	93,943,700.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDIMGS CO LTD	863	328,500.000	283,495,500.000
	BGF RETAIL CO LTD	631	188,500.000	118,943,500.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	2,506	86,100.000	215,766,600.000
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	2,763	29,950.000	82,751,850.000
	NETMARBLE CORP	2,531	94,100.000	238,167,100.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	43,879	13,650.000	598,948,350.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,225	212,000.000	683,700,000.000
	SAMSUNG C&T CORP	7,422	91,300.000	677,628,600.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,301	299,500.000	389,649,500.000
	PEARL ABYSS CORP	534	199,000.000	106,266,000.000
	DOOSAN BOBCAT INC	3,636	35,550.000	129,259,800.000
	SILLAJEN INC	5,857	44,800.000	262,393,600.000
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,789	52,800.000	200,059,200.000
韓国・ウォン 小計		1,345,491		68,457,134,585.000
				(6,304,902,095)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	124,000	10.000	1,240,000.000
	JIANGSU EXPRESS	124,000	10.880	1,349,120.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	220,000	5.420	1,192,400.000
	ANGANG STEEL CO LTD-H	135,200	3.280	443,456.000
	CHINA MOBILE LIMITED	544,500	70.150	38,196,675.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	102,000	47.900	4,885,800.000
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN	430,000	1.890	812,700.000
	BEIJING ENTERPRISES	43,000	39.950	1,717,850.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	328,000	4.690	1,538,320.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	356,000	7.380	2,627,280.000
	YANZHOU COAL MINING CO LTD	172,000	7.140	1,228,080.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	66,500	56.000	3,724,000.000
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	144,000	3.060	440,640.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT	124,000	4.560	565,440.000
	CNOOC LTD	1,591,000	13.140	20,905,740.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	298,000	9.110	2,714,780.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	438,000	12.700	5,562,600.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	345,120	28.400	9,801,408.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	252,888	34.400	8,699,347.200
	CITIC LTD	508,000	10.860	5,516,880.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	162,000	6.740	1,091,880.000
	LENOVO GROUP LTD	666,000	6.120	4,075,920.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,844,000	4.210	7,763,240.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	564,742	8.350	4,715,595.700
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	148,990	21.500	3,203,285.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,251,200	5.100	11,481,120.000
	TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO	86,000	9.360	804,960.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	72,000	16.240	1,169,280.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	185,000	7.090	1,311,650.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	73,000	80.350	5,865,550.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	312,000	7.120	2,221,440.000
	TOWNGAS CHINA CO LTD	91,000	6.170	561,470.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	152,000	7.460	1,133,920.000
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	634,000	1.870	1,185,580.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	130,000	13.400	1,742,000.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	374,000	2.580	964,920.000
	CHINA DING YI FENG HOLDINGS LTD	80,000	23.100	1,848,000.000
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	81,000	15.160	1,227,960.000
	CHINA EVERBRIGHT LTD	78,000	11.660	909,480.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	167,400	30.800	5,155,920.000
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	63,500	19.560	1,242,060.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	431,000	12.000	5,172,000.000
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	414,000	2.910	1,204,740.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	70,000	41.100	2,877,000.000
	BYD CO LTD	65,500	47.600	3,117,800.000
	CHINA TELECOM CORP LTD	1,234,000	3.820	4,713,880.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	134,000	8.020	1,074,680.000
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,470,000	1.620	2,381,400.000
	SINOTRANS LTD	190,000	2.840	539,600.000
	MAANSHAN IRON & STEEL	172,000	2.960	509,120.000
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	337,592	7.460	2,518,436.320
	MMG LTD	220,000	2.490	547,800.000
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	136,000	5.280	718,080.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	623,788	8.940	5,576,664.720
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	189,000	4.400	831,600.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	159,200	11.320	1,802,144.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	246,000	5.810	1,429,260.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	679,000	19.500	13,240,500.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	547,000	3.100	1,695,700.000
	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	70,000	4.420	309,400.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	176,000	7.220	1,270,720.000
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	296,200	8.420	2,494,004.000
	WEICHAI POWER CO LTD	137,440	12.420	1,707,004.800
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	100,000	4.400	440,000.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	287,000	2.950	846,650.000
	SHANGHAI INDUSTRIAL	58,000	16.820	975,560.000
	TINGYI HOLDING CORP	194,000	13.400	2,599,600.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	40,000	48.450	1,938,000.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	266,000	16.160	4,298,560.000
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	208,000	3.720	773,760.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	137,333	37.150	5,101,920.950
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	166,000	8.210	1,362,860.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	652,500	8.720	5,689,800.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	254,000	31.300	7,950,200.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	511,900	356.800	182,645,920.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	493,500	93.450	46,117,575.000
	LI NING CO LTD	177,000	19.260	3,409,020.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	554,000	4.660	2,581,640.000
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	970,240	0.820	795,596.800
	CHINA POWER INTERNATIONAL	350,000	1.980	693,000.000
	AIR CHINA / HONG KONG	164,000	7.850	1,287,400.000
	ZTE CORP	57,288	22.750	1,303,302.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	250,000	2.750	687,500.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	322,000	16.160	5,203,520.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	248,500	3.040	755,440.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	704,205	5.860	4,126,641.300
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	150,250	8.020	1,205,005.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	70,500	42.450	2,992,725.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	8,583,530	6.140	52,702,874.200
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	69,800	105.900	7,391,820.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	6.510	1,510,320.000
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	120,000	10.680	1,281,600.000
	SSY GROUP LTD	104,000	6.970	724,880.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	180,000	6.780	1,220,400.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	382,000	7.330	2,800,060.000
	BANK OF CHINA LTD	6,952,200	3.240	22,525,128.000
	SHUI ON LAND LTD	335,500	1.770	593,835.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	111,000	23.250	2,580,750.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	80,000	15.320	1,225,600.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	335,470	37.600	12,613,672.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	5,827,235	5.490	31,991,520.150
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	96,000	8.510	816,960.000
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	104,000	6.320	657,280.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	179,600	5.740	1,030,904.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	427,000	6.710	2,865,170.000
	CHINA COAL ENERGY CO	178,000	3.110	553,580.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	54,000	15.620	843,480.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	61,100	40.100	2,450,110.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	130,000	21.650	2,814,500.000
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD	191,000	2.490	475,590.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	697,142	11.380	7,933,475.960
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	369,000	2.330	859,770.000
	CHINA CITIC BANK-H	793,800	4.400	3,492,720.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	121,000	8.000	968,000.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	66,900	82.500	5,519,250.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	92,000	50.800	4,673,600.000
	FOSUN INTERNATIONAL	243,028	10.540	2,561,515.120
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	522,000	4.830	2,521,260.000
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	111,000	10.760	1,194,360.000
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	253,500	3.330	844,155.000
	SOHO CHINA LTD	172,500	2.780	479,550.000
	KINGSOFT CORP LTD	61,000	16.600	1,012,600.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	64,500	13.340	860,430.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	288,000	5.730	1,650,240.000
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	122,000	9.030	1,101,660.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	52,500	10.700	561,750.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	165,000	9.080	1,498,200.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	478,000	6.250	2,987,500.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	223,200	29.900	6,673,680.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	153,000	22.100	3,381,300.000
	CRRC CORP LTD - H	342,450	6.370	2,181,406.500
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	126,000	7.460	939,960.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	211,500	7.410	1,567,215.000
	BBMG CORP	222,000	2.440	541,680.000
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	145,200	4.010	582,252.000
	SINOPHARM GROUP CO	115,600	27.050	3,126,980.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	190,000	7.710	1,464,900.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	489,000	2.040	997,560.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	294,527	8.210	2,418,066.670
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	199,500	5.820	1,161,090.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	181,000	4.120	745,720.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	272,000	5.140	1,398,080.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	48,200	15.260	735,532.000
	HUANENG RENEWABLES CORP LTD	330,000	2.200	726,000.000
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	244,000	1.750	427,000.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	225,000	37.500	8,437,500.000
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	166,000	3.660	607,560.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	149,000	30.150	4,492,350.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	80,000	36.750	2,940,000.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	555,656	5.380	2,989,429.280
	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	203,000	3.650	740,950.000
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	55,200	9.400	518,880.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	322,000	3.550	1,143,100.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,567,000	3.230	8,291,410.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	39,500	20.700	817,650.000
	FAR EAST HORIZON LTD	229,000	7.730	1,770,170.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	201,500	15.440	3,111,160.000
	FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	132,000	7.030	927,960.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	325,200	8.380	2,725,176.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	629,000	3.130	1,968,770.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	31,000	24.350	754,850.000
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	262,000	5.470	1,433,140.000
	SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	121,500	6.530	793,395.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	392,000	4.450	1,744,400.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	85,000	9.300	790,500.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	96,000	6.500	624,000.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	59,800	13.100	783,380.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	634,000	4.680	2,967,120.000
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	35,000	45.000	1,575,000.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	74,000	19.600	1,450,400.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	93,000	18.740	1,742,820.000
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	308,000	2.400	739,200.000
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	65,000	12.020	781,300.000
	CHINA TOWER CORP LTD	3,836,000	2.130	8,170,680.000
	XIAOMI CORP	330,200	9.590	3,166,618.000
	WUXI APPTEC CO LTD	16,100	69.500	1,118,950.000
	MEITUAN DIANPING	92,200	67.450	6,218,890.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	276,000	3.750	1,035,000.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	796,000	1.760	1,400,960.000
	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	102,000	12.880	1,313,760.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	159,000	27.300	4,340,700.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	121,061	30.850	3,734,731.850
	LUYE PHARMA GROUP LTD	108,000	5.780	624,240.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	39,000	14.160	552,240.000
	CGN POWER CO LTD	749,000	2.210	1,655,290.000
	FULLSHARE HOLDINGS LTD	490,000	0.310	151,900.000
	BAIC MOTOR CORP LTD	163,500	5.060	827,310.000
	GF SECURITIES CO LTD	112,000	9.050	1,013,600.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	60,400	24.600	1,485,840.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	124,800	13.220	1,649,856.000
	3SBIO INC	109,500	14.160	1,550,520.000
	LEGEND HOLDINGS CORP	31,500	17.900	563,850.000
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	133,000	8.840	1,175,720.000
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	904,000	1.350	1,220,400.000
	CHINA LITERATURE LTD	24,000	37.200	892,800.000
	DALI FOODS GROUP CO LTD	188,000	5.090	956,920.000
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	141,000	5.840	823,440.000
	CHINA REINSURANCE GROUP CORP	525,000	1.370	719,250.000
	MEITU INC	152,500	2.170	330,925.000
	BOC AVIATION LTD	21,900	65.950	1,444,305.000
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	23,000	20.250	465,750.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	96,000	15.300	1,468,800.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	48,500	73.600	3,569,600.000
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	2,096,000	0.173	362,608.000
香港・ドル 小計		84,652,975		847,475,992.520
				(11,729,067,736)
台湾・ドル	ACER INC	220,532	19.250	4,245,241.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	64,554	215.500	13,911,387.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	46,616	219.000	10,208,904.000
	ASIA CEMENT CORP	164,928	48.500	7,999,008.000
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	24,000	172.000	4,128,000.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	286,457	13.450	3,852,846.650
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	66,000	61.000	4,026,000.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	51,000	89.800	4,579,800.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	54,975	78.000	4,288,050.000
	QUANTA COMPUTER INC	245,858	60.900	14,972,752.200
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	58,070	49.550	2,877,368.500
	EVA AIRWAYS CORP	196,269	14.950	2,934,221.550
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	61,760	234.000	14,451,840.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	571,345	21.150	12,083,946.750
	CHINA AIRLINES	232,156	9.860	2,289,058.160
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	161,169	40.250	6,487,052.250
	CHINA STEEL CORP	1,074,058	24.850	26,690,341.300
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	278,994	25.700	7,170,145.800
	ADVANTECH CO LTD	29,889	258.000	7,711,362.000
	COMPAL ELECTRONICS INC	423,304	20.250	8,571,906.000
	DELTA ELECTRONICS INC	176,663	151.500	26,764,444.500
	NANYA TECHNOLOGY CORP	114,000	64.400	7,341,600.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	324,327	113.500	36,811,114.500
	AU OPTRONICS CORP	742,194	9.300	6,902,404.200
	TAIWAN MOBILE CO LTD	140,800	113.500	15,980,800.000
	EVERGREEN MARINE CORP	198,276	13.450	2,666,812.200
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	319,824	33.900	10,842,033.600
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	24,825	249.000	6,181,425.000
	ECLAT TEXTILE CO LTD	15,322	398.000	6,098,156.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	56,285	175.000	9,849,875.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	401,633	103.000	41,368,199.000
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	60,000	38.800	2,328,000.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	318,594	98.700	31,445,227.800
	GIANT MANUFACTURING	24,151	241.500	5,832,466.500
	MEDIATEK INC	136,507	318.000	43,409,226.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	601,936	44.300	26,665,764.800
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	720,232	21.000	15,124,872.000
	HOTAI MOTOR CO LTD	26,000	502.000	13,052,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	155,000	77.000	11,935,000.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	953,141	18.000	17,156,538.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	652,920	42.200	27,553,224.000
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	1,301,403	9.290	12,090,033.870
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	849,168	26.500	22,502,952.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,115,225	77.900	86,876,027.500
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	924,495	31.600	29,214,042.000
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,220	4,155.000	34,154,100.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	769,589	14.400	11,082,081.600
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	1,071,061	9.500	10,175,079.500
	INVENTEC CO LTD	206,005	25.500	5,253,127.500
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	184,845	46.700	8,632,261.500
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,013,443	13.000	13,174,759.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,667,048	21.750	36,258,294.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	908,220	22.850	20,752,827.000
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	61,560	79.200	4,875,552.000
	NAN YA PLASTICS CORP	466,828	72.300	33,751,664.400
	WISTRON CORP	213,916	24.750	5,294,421.000
	POU CHEN CORP	180,990	38.200	6,913,818.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	443,297	82.000	36,350,354.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	52,392	302.000	15,822,384.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	113,480	107.000	12,142,360.000
	PHISON ELECTRONICS CORP	12,658	320.000	4,050,560.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	73,393	42.550	3,122,872.150
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	33,829	68.800	2,327,435.200
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	103,588	64.200	6,650,349.600
	STANDARD FOODS CORP	34,639	61.600	2,133,762.400
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	116,899	39.200	4,582,440.800
	TAIWAN CEMENT CORP	421,561	45.850	19,328,571.850
	TATUNG CO LTD	164,000	18.950	3,107,800.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,200,083	247.000	543,420,501.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,118,525	14.650	16,386,391.250
	WINBOND ELECTRONICS CORP	219,000	16.850	3,690,150.000
	YAGEO CORP	20,160	269.000	5,423,040.000
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	163,000	44.750	7,294,250.000
	INNOLUX CORPORATION	666,345	7.330	4,884,308.850
	WPG HOLDINGS CO LTD	109,203	41.250	4,504,623.750
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	19,073	266.500	5,082,954.500
	TAIMED BIOLOGICS INC	18,000	161.500	2,907,000.000
	PEGATRON CORP	186,554	54.700	10,204,503.800
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	9,000	342.500	3,082,500.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	31,000	222.000	6,882,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	109,737	136.500	14,979,100.500
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	31,385	100.500	3,154,192.500
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	828,412	20.750	17,189,549.000
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	290,000	57.200	16,588,000.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	320,903	66.100	21,211,688.300
	GLOBALWAFERS CO LTD	19,000	335.000	6,365,000.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	15,000	251.500	3,772,500.000
台湾・ドル 小計		29,360,696		1,676,430,598.580
				(5,817,214,176)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	26,406	194.000	5,122,764.000
	CLICKS GROUP LTD	23,124	209.240	4,838,465.760
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	37,135	66.410	2,466,135.350
	DISCOVERY LTD	35,409	145.730	5,160,153.570
	REDEFINE PROPERTIES LTD	554,792	9.040	5,015,319.680
	GOLD FIELDS LTD	69,936	77.050	5,388,568.800
	REMGRO LTD	49,611	188.580	9,355,642.380
	THE FOSCHINI GROUP LTD	23,348	180.250	4,208,477.000
	MMI HOLDINGS LTD	80,877	18.080	1,462,256.160
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	258,736	24.580	6,359,730.880
	EXXARO RESOURCES LTD	19,729	168.330	3,320,982.570
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,983	1,264.920	5,038,176.360
	LIBERTY HOLDINGS LTD	11,438	106.100	1,213,571.800
	MTN GROUP LTD	153,349	103.650	15,894,623.850
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,450	255.800	10,347,110.000
	TELKOM SA SOC LTD	22,080	87.900	1,940,832.000
	FIRSTRAND LTD	301,650	65.510	19,761,091.500
	PSG GROUP LTD	11,126	243.680	2,711,183.680
	NASPERS LTD	39,254	3,471.100	136,254,559.400
	NEDBANK GROUP LTD	31,059	244.250	7,586,160.750
	NETCARE LTD	85,575	17.190	1,471,034.250
	PICK'N PAY STORES LTD	31,255	66.500	2,078,457.500
	RMB HOLDINGS LTD	75,870	81.900	6,213,753.000
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,042	809.000	4,078,978.000
	SAPPI LTD	45,640	51.040	2,329,465.600
	SASOL LTD	51,184	336.420	17,219,321.280
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	40,773	155.050	6,321,853.650
	MR PRICE GROUP LTD	24,787	193.120	4,786,865.440
	STANDARD BANK GROUP LTD	115,773	189.250	21,910,040.250
	SPAR GROUP LTD/THE	18,051	188.180	3,396,837.180
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	102,426	49.090	5,028,092.340
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	28,788	105.000	3,022,740.000
	ABSA GROUP LTD	66,088	168.810	11,156,315.280
	TIGER BRANDS LTD	15,965	229.970	3,671,471.050
	SANLAM LTD	162,753	77.110	12,549,883.830
	INVESTEC LTD	21,242	88.950	1,889,475.900
	KUMBA IRON ORE LTD	5,327	479.560	2,554,616.120
	MONDI LTD	12,308	304.400	3,746,555.200
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	110,531	22.450	2,481,420.950
	RMI HOLDINGS	55,570	33.380	1,854,926.600
	VODACOM GROUP PTY LTD	59,032	115.930	6,843,579.760
	NEPI ROCKCASTLE PLC	28,593	132.420	3,786,285.060
	OLD MUTUAL LTD	452,416	21.550	9,749,564.800
	REINET INVESTMENTS SCA	11,346	236.000	2,677,656.000
	MULTICHOICE GROUP LTD	35,091	135.450	4,753,075.950
	FORTRESS REIT LTD-A	135,465	21.510	2,913,852.150
	BID CORP LTD	30,877	306.940	9,477,386.380
南アフリカ・ランド 小計		3,621,260		411,409,309.010
				(3,184,308,051)
合計		228,254,437		52,334,255,994
				(52,334,255,994)

(2)株式以外の有価証券

			令和1年7月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	タイ・バーツ	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	59,033.000	122,788.640
		MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	9,465.000	52,057.500
	タイ・バーツ 小計		68,498.000	174,846.140
				(617,207)
新株予約権証券 合計			68,498	617,207
				(617,207)
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF	1,435,616.000	7,035,954.010
	アメリカ・ドル 小計		1,435,616.000	7,035,954.010
				(761,290,224)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,429,775.000	10,823,396.750
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	173,400.000	32,229,858.000
	メキシコ・ペソ 小計		1,603,175.000	43,053,254.750
				(243,681,422)
投資信託受益証券 合計			3,038,791	1,004,971,646
				(1,004,971,646)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	258,400.000	6,467,752.000
	メキシコ・ペソ 小計		258,400.000	6,467,752.000
				(36,607,477)
投資証券 合計			258,400	36,607,477
				(36,607,477)
合計				1,042,196,330
				(1,042,196,330)

新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株 予約権証券 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する 比率
アメリカ・ドル	株式	59銘柄	11.55%	-%	-%	-%	14.17%
	投資信託受益証券	1銘柄	-%	-%	1.29%	-%
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	8銘柄	0.61%	-%	-%	-%	0.67%
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	0.05%	-%	-%	-%	0.06%
インド・ルピー	株式	79銘柄	8.07%	-%	-%	-%	8.91%
インドネシア・ルピア	株式	27銘柄	1.96%	-%	-%	-%	2.16%
オフショア・人民元	株式	69銘柄	1.51%	-%	-%	-%	1.67%
カタール・リアル	株式	11銘柄	0.90%	-%	-%	-%	0.99%
コロンビア・ペソ	株式	9銘柄	0.41%	-%	-%	-%	0.45%
タイ・バーツ	株式	37銘柄	2.72%	-%	-%	-%	3.00%
	新株予約権証券	2銘柄	-%	0.00%	-%	-%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.13%	-%	-%	-%	0.15%
チリ・ペソ	株式	18銘柄	0.84%	-%	-%	-%	0.92%
トルコ・リラ	株式	16銘柄	0.48%	-%	-%	-%	0.53%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.26%	-%	-%	-%	0.29%
パキスタン・ルピー	株式	3銘柄	0.03%	-%	-%	-%	0.03%
フィリピン・ペソ	株式	23銘柄	1.02%	-%	-%	-%	1.13%
ブラジル・レアル	株式	55銘柄	7.40%	-%	-%	-%	8.16%
ポーランド・ズロチ	株式	19銘柄	0.99%	-%	-%	-%	1.09%
マレーシア・リンギット	株式	43銘柄	1.93%	-%	-%	-%	2.14%
メキシコ・ペソ	株式	23銘柄	1.82%	-%	-%	-%	2.53%
	投資信託受益証券	2銘柄	-%	-%	0.41%	-%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	-%	0.06%
ユーロ	株式	9銘柄	0.28%	-%	-%	-%	0.30%
韓国・ウォン	株式	113銘柄	10.70%	-%	-%	-%	11.81%
香港・ドル	株式	206銘柄	19.91%	-%	-%	-%	21.97%
台湾・ドル	株式	87銘柄	9.87%	-%	-%	-%	10.90%
南アフリカ・ランド	株式	47銘柄	5.41%	-%	-%	-%	5.97%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金		16,123,382,089	1,275,861,569
コール・ローン		87,215,102	210,080,076
国債証券		107,326,775,455	88,286,521,432
派生商品評価勘定		145,000	-
未収利息		820,451,685	1,014,850,998
前払費用		462,658,928	297,082,178
流動資産合計		124,820,628,259	91,084,396,253
資産合計		124,820,628,259	91,084,396,253
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	20,000
未払金		30,405,438,410	-
未払解約金		7,529,000	273,007,000
流動負債合計		30,412,967,410	273,027,000
負債合計		30,412,967,410	273,027,000
純資産の部
元本等
元本	※1	52,757,465,400	46,374,799,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		41,650,195,449	44,436,569,551
元本等合計		94,407,660,849	90,811,369,253
純資産合計		94,407,660,849	90,811,369,253
負債純資産合計		124,820,628,259	91,084,396,253

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	59,857,001,615円	52,757,465,400円
		同期中追加設定元本額	46,706,860,967円	31,334,577,861円
		同期中一部解約元本額	53,806,397,182円	37,717,243,559円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	286,716,961円	247,854,333円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	128,371,531円	234,562,608円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	7,136,042円	12,529,425円
		たわらノーロード バランス(標準型)	20,905,547円	37,570,824円
		たわらノーロード バランス(積極型)	11,342,432円	17,339,030円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	142,739円	419,818円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	299,198円	654,370円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	1,094,144円	1,308,912円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	341,158円	421,792円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	515,076円	595,683円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	58,646,088円	65,031,717円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	196,510,788円	197,354,708円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	172,561,704円	182,270,176円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	338,305,279円	358,988,375円
		投資のソムリエ	4,780,199,975円	9,791,719,622円
		クルーズコントロール	139,177,158円	183,260,238円
		投資のソムリエ	436,204,954円	1,026,593,590円
		DIAM 8資産バランスファンドN	143,653,316円	156,920,625円
		クルーズコントロール	89,225円	270,126円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	915,607円	1,500,541円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	1,691,798円	2,221,045円
		投資のソムリエリスク抑制型	199,792,522円	259,126,482円
		ダイナミック・ナビゲーション	454,825円	512,806円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,446,924,591円	3,565,443,159円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	1,129,715,395円	951,156,570円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	2,262,347,925円	3,697,617,320円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	2,617,018円	4,639,943円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	2,029,113円	3,925,139円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,240,199円	1,852,291円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	4,146,714円	8,241,094円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	779,406,995円	648,733,942円
		9資産分散投資・スタンダード	13,655円	22,145,866円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	-円	790,977円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	-円	790,977円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	-円	790,977円
		エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	16,751,347,027円	10,583,670,917円
		エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	2,044,980,656円	1,057,417,437円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	4,245,286,325円	1,963,944,077円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	4,605,400,717円	2,854,291,863円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,132,286,126円	3,998,328,626円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	2,192,663,196円	-円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,231,991,681円	4,231,991,681円
	計		52,757,465,400円	46,374,799,702円
2.	受益権の総数		52,757,465,400口	46,374,799,702口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日	自 平成31年1月12日 至 令和1年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	432,798,496	3,585,610,370
合計	432,798,496	3,585,610,370

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年4月19日から平成31年1月11日まで及び平成31年4月19日から令和1年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成31年1月11日 現在				令和1年7月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	16,588,120,000	-	16,588,265,000	145,000	432,620,000	-	432,600,000	△20,000
アメリカ・ドル	16,588,120,000	-	16,588,265,000	145,000	432,620,000	-	432,600,000	△20,000
合計	16,588,120,000	-	16,588,265,000	145,000	432,620,000	-	432,600,000	△20,000

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成31年1月11日現在	令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額	1.7895円	1.9582円
(1万口当たり純資産額)	(17,895円)	(19,582円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			令和1年7月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	BRAZIL 2.625 01/05/23	7,800,000.000	7,776,600.000
		BRAZIL 4.25 01/07/25	13,100,000.000	13,836,875.000
		BRAZIL 4.625 01/13/28	9,800,000.000	10,400,250.000
		BRAZIL 4.875 01/22/21	9,400,000.000	9,776,094.000
		BRAZIL 5.0 01/27/45	10,800,000.000	10,847,304.000
		BRAZIL 5.625 01/07/41	8,100,000.000	8,808,831.000
		BRAZIL 5.625 02/21/47	9,600,000.000	10,422,048.000
		BRAZIL 6.0 04/07/26	5,800,000.000	6,707,700.000
		BRAZIL 7.125 01/20/37	5,300,000.000	6,651,553.000
		BRAZIL 8.25 01/20/34	6,200,000.000	8,316,680.000
		BRAZIL 8.75 02/04/25	2,800,000.000	3,509,800.000
		COLOMBIA 2.625 03/15/23	3,700,000.000	3,686,162.000
		COLOMBIA 3.875 04/25/27	7,600,000.000	7,938,732.000
		COLOMBIA 4.0 02/26/24	6,100,000.000	6,406,586.000
		COLOMBIA 4.375 07/12/21	6,200,000.000	6,431,012.000
		COLOMBIA 4.5 01/28/26	4,000,000.000	4,327,480.000
		COLOMBIA 4.5 03/15/29	5,000,000.000	5,482,500.000
		COLOMBIA 5.0 06/15/45	14,000,000.000	15,575,000.000
		COLOMBIA 5.625 02/26/44	7,000,000.000	8,369,340.000
		COLOMBIA 6.125 01/18/41	8,000,000.000	10,000,080.000
		COLOMBIA 7.375 09/18/37	5,400,000.000	7,418,304.000
		COLOMBIA 8.125 05/21/24	3,900,000.000	4,787,835.000
		CROATIA 5.5 04/04/23	7,400,000.000	8,180,256.000
		CROATIA 6.0 01/26/24	7,400,000.000	8,490,316.000
		CROATIA 6.375 03/24/21	7,400,000.000	7,821,800.000
		HUNGARY 5.375 02/21/23	7,600,000.000	8,366,612.000
		HUNGARY 5.375 03/25/24	7,600,000.000	8,564,972.000
		HUNGARY 5.75 11/22/23	7,000,000.000	7,933,450.000
		HUNGARY 6.375 03/29/21	12,000,000.000	12,784,080.000
		HUNGARY 7.625 03/29/41	4,400,000.000	7,028,032.000
		INDONESIA 2.95 01/11/23	3,800,000.000	3,831,768.000
		INDONESIA 3.375 04/15/23	4,700,000.000	4,793,436.000
		INDONESIA 3.5 01/11/28	3,200,000.000	3,247,328.000
		INDONESIA 3.75 04/25/22	6,000,000.000	6,169,380.000
		INDONESIA 3.85 07/18/27	2,600,000.000	2,695,368.000
		INDONESIA 4.1 04/24/28	3,000,000.000	3,182,670.000
		INDONESIA 4.125 01/15/25	6,800,000.000	7,173,252.000
		INDONESIA 4.35 01/08/27	5,000,000.000	5,351,500.000
		INDONESIA 4.35 01/11/48	5,400,000.000	5,601,042.000
		INDONESIA 4.625 04/15/43	5,400,000.000	5,735,070.000
		INDONESIA 4.75 01/08/26	6,800,000.000	7,428,932.000
		INDONESIA 4.875 05/05/21	10,100,000.000	10,503,899.000
		INDONESIA 5.125 01/15/45	4,400,000.000	4,975,256.000
		INDONESIA 5.25 01/08/47	4,400,000.000	5,086,048.000
		INDONESIA 5.25 01/17/42	5,300,000.000	6,040,675.000
		INDONESIA 5.875 01/15/24	6,200,000.000	6,949,270.000
		INDONESIA 5.95 01/08/46	4,200,000.000	5,301,954.000
		INDONESIA 6.75 01/15/44	4,500,000.000	6,153,885.000
		INDONESIA 7.75 01/17/38	6,500,000.000	9,388,730.000
		PANAMA 3.75 03/16/25	4,200,000.000	4,433,142.000
		PANAMA 3.875 03/17/28	4,100,000.000	4,389,583.000
		PANAMA 4.5 04/16/50	6,300,000.000	7,098,399.000
		PANAMA 4.5 05/15/47	4,000,000.000	4,526,640.000
		PANAMA 6.7 01/26/36	6,900,000.000	9,391,590.000
		PANAMA 7.125 01/29/26	3,800,000.000	4,749,050.000
		PANAMA 9.375 04/01/29	3,900,000.000	5,874,414.000
		PERU 4.125 08/25/27	5,300,000.000	5,924,075.000
		PERU 5.625 11/18/50	11,000,000.000	15,298,690.000
		PERU 6.55 03/14/37	5,000,000.000	7,084,000.000
		PERU 7.35 07/21/25	8,300,000.000	10,569,220.000
		PHILIPPINES 3.0 02/01/28	6,000,000.000	6,186,420.000
		PHILIPPINES 3.7 02/02/42	6,400,000.000	6,935,168.000
		PHILIPPINES 3.7 03/01/41	6,600,000.000	7,147,338.000
		PHILIPPINES 3.95 01/20/40	5,800,000.000	6,481,326.000
		PHILIPPINES 4.0 01/15/21	5,400,000.000	5,526,414.000
		PHILIPPINES 4.2 01/21/24	5,800,000.000	6,246,310.000
		PHILIPPINES 5.0 01/13/37	3,800,000.000	4,777,626.000
		PHILIPPINES 5.5 03/30/26	3,600,000.000	4,258,044.000
		PHILIPPINES 6.375 01/15/32	3,600,000.000	4,862,268.000
		PHILIPPINES 6.375 10/23/34	6,000,000.000	8,368,980.000
		PHILIPPINES 7.75 01/14/31	6,100,000.000	8,985,300.000
		PHILIPPINES 9.5 02/02/30	6,400,000.000	10,267,712.000
		ROMANIA 4.375 08/22/23	6,000,000.000	6,357,060.000
		ROMANIA 4.875 01/22/24	3,600,000.000	3,886,308.000
		ROMANIA 5.125 06/15/48	5,600,000.000	6,180,384.000
		ROMANIA 6.125 01/22/44	4,400,000.000	5,547,036.000
		ROMANIA 6.75 02/07/22	11,500,000.000	12,628,495.000
		RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	10,800,000.000	12,199,356.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	6,400,000.000	6,595,008.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	5,400,000.000	5,626,584.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	8,800,000.000	9,170,832.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	10,400,000.000	11,073,816.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	8,400,000.000	8,984,976.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	21,000,000.000	23,360,400.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	9,800,000.000	11,567,234.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	4,200,000.000	5,126,688.000
		SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28	7,200,000.000	7,044,624.000
		SOUTH AFRICA 4.665 01/17/24	6,100,000.000	6,373,097.000
		SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	4,400,000.000	4,544,628.000
		SOUTH AFRICA 5.0 10/12/46	3,800,000.000	3,634,206.000
		SOUTH AFRICA 5.375 07/24/44	3,800,000.000	3,795,782.000
		SOUTH AFRICA 5.65 09/27/47	5,200,000.000	5,281,276.000
		SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	4,000,000.000	4,286,760.000
		SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30	5,400,000.000	5,842,422.000
		SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	7,200,000.000	7,874,640.000
		SOUTH AFRICA 6.3 06/22/48	2,000,000.000	2,175,200.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 01/21/21	4,400,000.000	4,465,428.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	7,200,000.000	7,369,200.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22	6,900,000.000	7,081,125.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/28	7,200,000.000	7,302,600.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	9,500,000.000	9,930,065.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	8,000,000.000	8,366,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	8,400,000.000	8,769,600.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.35 01/15/47	5,000,000.000	4,920,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	8,000,000.000	8,124,080.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 02/10/48	8,400,000.000	8,610,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	11,400,000.000	11,810,514.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	8,400,000.000	9,765,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	6,800,000.000	7,429,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	9,900,000.000	11,880,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	4,200,000.000	5,339,880.000
	アメリカ・ドル 小計		726,100,000.000	815,956,760.000
			(78,564,020,000)	(88,286,521,432)
国債証券 合計			78,564,020,000	88,286,521,432
			(78,564,020,000)	(88,286,521,432)
合計			78,564,020,000	88,286,521,432
			(78,564,020,000)	(88,286,521,432)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	111銘柄	97.22%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。