投資のソムリエ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)

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    2020/04/14 9:36
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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年1月14日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド749,048,7102,063,853,910
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド646,801,998849,833,145
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド251,388,659596,972,648
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド129,857,747533,105,008
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド497,171,326696,636,461
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド5,881,123,5318,245,923,302
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド968,603,7431,242,621,741
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド1,240,056,4092,596,430,109
    親投資信託受益証券 合計10,364,052,12316,825,376,324
    合計16,825,376,324

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (参考)
    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年1月14日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,655,980,346
    国債証券172,221,307,500
    地方債証券18,564,022,500
    特殊債券16,545,386,712
    社債券10,541,432,740
    未収入金5,322,894,900
    未収利息414,515,298
    前払費用20,884,532
    流動資産合計225,286,424,528
    資産合計225,286,424,528
    負債の部
    流動負債
    未払解約金707,677,000
    流動負債合計707,677,000
    負債合計707,677,000
    純資産の部
    元本等
    元本170,923,484,775
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)53,655,262,753
    元本等合計224,578,747,528
    純資産合計224,578,747,528
    負債純資産合計225,286,424,528

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年1月14日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額210,886,282,664円
    同期中追加設定元本額65,017,973,188円
    同期中一部解約元本額104,980,771,077円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM国内債券パッシブ・ファンド21,001,536,888円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)71,157,976円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)68,506,951円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)19,042,033円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)985,360,087円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)253,839,832円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)23,875,383円
    たわらノーロード 国内債券9,656,870,485円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)583,915,819円
    たわらノーロード バランス(堅実型)175,042,417円
    たわらノーロード バランス(標準型)291,408,163円
    たわらノーロード バランス(積極型)36,976,397円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)13,435,371円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)420,157,231円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)425,902,786円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)109,049,333円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)24,663,912円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)5,458,523円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)8,353,318円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)9,438,123円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,409,866円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)221,133円
    DIAM国内債券インデックスファンド14,009,672,579円
    DIAMバランス・ファンド1安定型6,845,985,408円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型9,411,035,879円
    DIAMバランス・ファンド3成長型3,756,253,312円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド1,826,757,940円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド2,022,079,346円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド313,662,654円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>85,252,670円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>2,373,109,117円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション6,459,038円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)3,511,003,330円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)990,847,613円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)206,249,963円
    投資のソムリエ6,696,073,247円
    クルーズコントロール2,772,942,619円
    投資のソムリエ646,801,998円
    DIAM 8資産バランスファンドN2,995,596,010円
    4資産分散投資・ハイクラス343,239,462円
    クルーズコントロール2,525,895円
    DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)9,120,665円
    DIAMコア資産設計ファンド(積極型)17,189,413円
    投資のソムリエリスク抑制型598,062,219円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド6,424,565,583円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)4,319,951円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)3,558,213円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)4,942,495円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)8,985,300円
    4資産分散投資・スタンダード184,133,805円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド4,759,163,243円
    9資産分散投資・スタンダード3,156,661,942円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)647,370円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)542,330円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)542,331円
    4資産分散投資・ミドルクラス485,154円
    DIAMエマージング債券ファンド9,450,010円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,190,488,437円
    DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)7,839,142,793円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)414,011,447円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)5,071,969,240円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)5,050,603,156円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)5,102,756,119円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)5,076,506,178円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限定)5,113,422,319円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)223,167,454円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)170,577,343円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)61,717,869円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)149,099,794円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)73,771,910円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)30,044,426円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)80,718,622円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)167,859,728円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)4,674,455,144円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)2,614,559,772円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,996,458,712円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)529,172,657円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)244,545,493円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)2,873,345,395円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)256,408,719円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)14,008,431円
    DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)59,724,434円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)2,644,569,344円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)76,101,841円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)542,859,017円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)935,154,369円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)5,607,727,769円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)394,177,784円
    DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)112,665,586円
    DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)346,002,770円
    DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)739,037円
    DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)411,535円
    計170,923,484,775円
    2.受益権の総数170,923,484,775口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年1月14日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年1月14日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△542,581,000
    地方債証券△135,153,000
    特殊債券△53,718,189
    社債券△98,436,560
    合計△829,888,749

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年2月15日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年1月14日現在
    1口当たり純資産額1.3139円
    (1万口当たり純資産額)(13,139円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年1月14日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    国債証券399回 利付国庫債券(2年)1,000,000,0001,002,720,000
    128回 利付国庫債券(5年)2,200,000,0002,207,216,000
    129回 利付国庫債券(5年)2,120,000,0002,128,374,000
    130回 利付国庫債券(5年)1,780,000,0001,788,081,200
    131回 利付国庫債券(5年)1,420,000,0001,427,114,200
    132回 利付国庫債券(5年)1,200,000,0001,206,720,000
    133回 利付国庫債券(5年)1,180,000,0001,187,292,400
    134回 利付国庫債券(5年)1,180,000,0001,187,799,800
    135回 利付国庫債券(5年)1,040,000,0001,047,290,400
    136回 利付国庫債券(5年)1,250,000,0001,259,462,500
    137回 利付国庫債券(5年)1,400,000,0001,411,116,000
    138回 利付国庫債券(5年)1,450,000,0001,462,006,000
    139回 利付国庫債券(5年)1,300,000,0001,311,167,000
    140回 利付国庫債券(5年)1,300,000,0001,311,258,000
    141回 利付国庫債券(5年)1,410,000,0001,422,577,200
    2回 利付国庫債券(40年)280,000,000414,926,400
    3回 利付国庫債券(40年)290,000,000433,465,900
    4回 利付国庫債券(40年)430,000,000649,037,700
    5回 利付国庫債券(40年)480,000,000701,928,000
    6回 利付国庫債券(40年)450,000,000649,597,500
    7回 利付国庫債券(40年)480,000,000667,603,200
    8回 利付国庫債券(40年)520,000,000677,216,800
    9回 利付国庫債券(40年)780,000,000761,935,200
    10回 利付国庫債券(40年)770,000,000881,750,100
    11回 利付国庫債券(40年)580,000,000645,081,800
    12回 利付国庫債券(40年)380,000,000382,504,200
    313回 利付国庫債券(10年)1,180,000,0001,199,717,800
    314回 利付国庫債券(10年)800,000,000811,480,000
    315回 利付国庫債券(10年)1,500,000,0001,528,410,000
    316回 利付国庫債券(10年)1,000,000,0001,017,510,000
    317回 利付国庫債券(10年)600,000,000612,420,000
    318回 利付国庫債券(10年)1,400,000,0001,426,614,000
    319回 利付国庫債券(10年)800,000,000819,024,000
    320回 利付国庫債券(10年)1,500,000,0001,532,760,000
    321回 利付国庫債券(10年)800,000,000819,624,000
    322回 利付国庫債券(10年)500,000,000511,175,000
    323回 利付国庫債券(10年)750,000,000768,712,500
    324回 利付国庫債券(10年)1,050,000,0001,073,646,000
    325回 利付国庫債券(10年)1,300,000,0001,332,149,000
    326回 利付国庫債券(10年)500,000,000512,050,000
    327回 利付国庫債券(10年)1,200,000,0001,232,436,000
    328回 利付国庫債券(10年)1,090,000,0001,114,830,200
    329回 利付国庫債券(10年)1,770,000,0001,825,719,600
    330回 利付国庫債券(10年)450,000,000465,124,500
    331回 利付国庫債券(10年)650,000,000667,049,500
    332回 利付国庫債券(10年)1,410,000,0001,449,494,100
    333回 利付国庫債券(10年)1,650,000,0001,698,774,000
    334回 利付国庫債券(10年)1,770,000,0001,825,082,400
    335回 利付国庫債券(10年)1,350,000,0001,387,746,000
    336回 利付国庫債券(10年)700,000,000720,622,000
    337回 利付国庫債券(10年)1,090,000,0001,111,320,400
    338回 利付国庫債券(10年)1,730,000,0001,774,530,200
    339回 利付国庫債券(10年)1,790,000,0001,838,330,000
    340回 利付国庫債券(10年)1,900,000,0001,953,143,000
    341回 利付国庫債券(10年)1,910,000,0001,954,388,400
    342回 利付国庫債券(10年)1,980,000,0002,002,730,400
    343回 利付国庫債券(10年)1,780,000,0001,801,271,000
    344回 利付国庫債券(10年)1,930,000,0001,953,314,400
    345回 利付国庫債券(10年)1,960,000,0001,984,578,400
    346回 利付国庫債券(10年)1,920,000,0001,944,230,400
    347回 利付国庫債券(10年)1,560,000,0001,579,796,400
    348回 利付国庫債券(10年)1,630,000,0001,650,749,900
    349回 利付国庫債券(10年)1,760,000,0001,782,422,400
    350回 利付国庫債券(10年)2,250,000,0002,277,697,500
    351回 利付国庫債券(10年)1,360,000,0001,376,088,800
    352回 利付国庫債券(10年)1,370,000,0001,385,494,700
    353回 利付国庫債券(10年)1,650,000,0001,667,704,500
    354回 利付国庫債券(10年)1,470,000,0001,484,847,000
    355回 利付国庫債券(10年)1,450,000,0001,463,659,000
    356回 利付国庫債券(10年)1,330,000,0001,342,222,700
    1回 利付国庫債券(30年)100,000,000126,918,000
    2回 利付国庫債券(30年)100,000,000124,048,000
    3回 利付国庫債券(30年)200,000,000246,936,000
    4回 利付国庫債券(30年)200,000,000261,774,000
    6回 利付国庫債券(30年)200,000,000254,750,000
    8回 利付国庫債券(30年)200,000,000243,142,000
    11回 利付国庫債券(30年)200,000,000241,916,000
    12回 利付国庫債券(30年)200,000,000253,294,000
    13回 利付国庫債券(30年)100,000,000125,583,000
    14回 利付国庫債券(30年)290,000,000381,625,500
    15回 利付国庫債券(30年)200,000,000266,748,000
    16回 利付国庫債券(30年)150,000,000200,773,500
    17回 利付国庫債券(30年)200,000,000265,708,000
    18回 利付国庫債券(30年)320,000,000421,456,000
    19回 利付国庫債券(30年)200,000,000264,238,000
    20回 利付国庫債券(30年)200,000,000271,168,000
    21回 利付国庫債券(30年)300,000,000398,790,000
    22回 利付国庫債券(30年)320,000,000436,688,000
    23回 利付国庫債券(30年)200,000,000273,814,000
    24回 利付国庫債券(30年)190,000,000260,746,500
    25回 利付国庫債券(30年)200,000,000268,552,000
    26回 利付国庫債券(30年)400,000,000545,216,000
    27回 利付国庫債券(30年)420,000,000582,960,000
    28回 利付国庫債券(30年)480,000,000670,089,600
    29回 利付国庫債券(30年)560,000,000775,555,200
    30回 利付国庫債券(30年)570,000,000783,094,500
    31回 利付国庫債券(30年)600,000,000817,152,000
    32回 利付国庫債券(30年)760,000,0001,055,184,000
    33回 利付国庫債券(30年)740,000,000988,795,400
    34回 利付国庫債券(30年)670,000,000927,152,700
    35回 利付国庫債券(30年)820,000,0001,106,007,800
    36回 利付国庫債券(30年)800,000,0001,083,896,000
    37回 利付国庫債券(30年)890,000,0001,192,377,500
    38回 利付国庫債券(30年)570,000,000753,631,200
    39回 利付国庫債券(30年)480,000,000646,689,600
    40回 利付国庫債券(30年)450,000,000597,253,500
    41回 利付国庫債券(30年)460,000,000601,095,800
    42回 利付国庫債券(30年)510,000,000667,926,600
    43回 利付国庫債券(30年)500,000,000655,585,000
    44回 利付国庫債券(30年)490,000,000643,928,600
    45回 利付国庫債券(30年)500,000,000634,015,000
    46回 利付国庫債券(30年)630,000,000799,470,000
    47回 利付国庫債券(30年)540,000,000699,240,600
    48回 利付国庫債券(30年)590,000,000735,960,100
    49回 利付国庫債券(30年)560,000,000699,776,000
    50回 利付国庫債券(30年)540,000,000594,702,000
    51回 利付国庫債券(30年)520,000,000507,566,800
    52回 利付国庫債券(30年)580,000,000594,697,200
    53回 利付国庫債券(30年)600,000,000629,934,000
    54回 利付国庫債券(30年)600,000,000660,444,000
    55回 利付国庫債券(30年)590,000,000649,932,200
    56回 利付国庫債券(30年)550,000,000605,577,500
    57回 利付国庫債券(30年)500,000,000550,240,000
    58回 利付国庫債券(30年)660,000,000725,927,400
    59回 利付国庫債券(30年)580,000,000622,821,400
    60回 利付国庫債券(30年)500,000,000563,590,000
    61回 利付国庫債券(30年)500,000,000536,110,000
    62回 利付国庫債券(30年)500,000,000508,410,000
    63回 利付国庫債券(30年)570,000,000564,054,900
    64回 利付国庫債券(30年)500,000,000494,100,000
    72回 利付国庫債券(20年)350,000,000386,018,500
    73回 利付国庫債券(20年)340,000,000375,179,800
    75回 利付国庫債券(20年)140,000,000155,941,800
    78回 利付国庫債券(20年)190,000,000210,620,700
    81回 利付国庫債券(20年)240,000,000268,634,400
    85回 利付国庫債券(20年)440,000,000499,835,600
    88回 利付国庫債券(20年)350,000,000404,075,000
    90回 利付国庫債券(20年)700,000,000807,443,000
    92回 利付国庫債券(20年)870,000,0001,002,135,600
    93回 利付国庫債券(20年)250,000,000287,525,000
    94回 利付国庫債券(20年)450,000,000520,794,000
    95回 利付国庫債券(20年)350,000,000412,083,000
    97回 利付国庫債券(20年)500,000,000587,405,000
    99回 利付国庫債券(20年)450,000,000527,431,500
    100回 利付国庫債券(20年)600,000,000710,820,000
    102回 利付国庫債券(20年)360,000,000434,275,200
    105回 利付国庫債券(20年)400,000,000474,140,000
    106回 利付国庫債券(20年)350,000,000417,917,500
    107回 利付国庫債券(20年)400,000,000475,848,000
    108回 利付国庫債券(20年)400,000,000468,692,000
    109回 利付国庫債券(20年)220,000,000258,588,000
    110回 利付国庫債券(20年)330,000,000393,944,100
    111回 利付国庫債券(20年)290,000,000350,146,000
    112回 利付国庫債券(20年)550,000,000658,883,500
    113回 利付国庫債券(20年)770,000,000926,063,600
    114回 利付国庫債券(20年)550,000,000664,015,000
    115回 利付国庫債券(20年)200,000,000243,444,000
    116回 利付国庫債券(20年)450,000,000549,616,500
    117回 利付国庫債券(20年)650,000,000787,286,500
    118回 利付国庫債券(20年)310,000,000373,478,700
    119回 利付国庫債券(20年)300,000,000355,194,000
    120回 利付国庫債券(20年)400,000,000465,276,000
    121回 利付国庫債券(20年)540,000,000646,806,600
    122回 利付国庫債券(20年)350,000,000415,502,500
    123回 利付国庫債券(20年)430,000,000526,096,400
    124回 利付国庫債券(20年)250,000,000303,152,500
    125回 利付国庫債券(20年)360,000,000445,766,400
    126回 利付国庫債券(20年)340,000,000413,450,200
    127回 利付国庫債券(20年)250,000,000301,230,000
    128回 利付国庫債券(20年)550,000,000664,856,500
    129回 利付国庫債券(20年)290,000,000347,269,200
    130回 利付国庫債券(20年)580,000,000696,237,800
    131回 利付国庫債券(20年)300,000,000356,649,000
    132回 利付国庫債券(20年)440,000,000524,532,800
    133回 利付国庫債券(20年)570,000,000686,245,800
    134回 利付国庫債券(20年)520,000,000627,842,800
    135回 利付国庫債券(20年)350,000,000418,365,500
    136回 利付国庫債券(20年)200,000,000236,656,000
    137回 利付国庫債券(20年)350,000,000419,251,000
    138回 利付国庫債券(20年)280,000,000328,518,400
    139回 利付国庫債券(20年)430,000,000509,795,100
    140回 利付国庫債券(20年)620,000,000744,669,600
    141回 利付国庫債券(20年)650,000,000782,736,500
    142回 利付国庫債券(20年)400,000,000486,792,000
    143回 利付国庫債券(20年)560,000,000668,360,000
    144回 利付国庫債券(20年)310,000,000365,961,200
    145回 利付国庫債券(20年)840,000,0001,016,047,200
    146回 利付国庫債券(20年)850,000,0001,030,744,000
    147回 利付国庫債券(20年)980,000,0001,177,087,800
    148回 利付国庫債券(20年)690,000,000821,003,400
    149回 利付国庫債券(20年)900,000,0001,072,332,000
    150回 利付国庫債券(20年)950,000,0001,119,755,500
    151回 利付国庫債券(20年)820,000,000944,336,600
    152回 利付国庫債券(20年)890,000,0001,025,609,300
    153回 利付国庫債券(20年)890,000,0001,040,401,100
    154回 利付国庫債券(20年)850,000,000982,209,000
    155回 利付国庫債券(20年)860,000,000967,697,800
    156回 利付国庫債券(20年)780,000,000803,805,600
    157回 利付国庫債券(20年)850,000,000847,968,500
    158回 利付国庫債券(20年)860,000,000898,734,400
    159回 利付国庫債券(20年)650,000,000689,747,500
    160回 利付国庫債券(20年)700,000,000754,355,000
    161回 利付国庫債券(20年)650,000,000689,136,500
    162回 利付国庫債券(20年)800,000,000847,400,000
    163回 利付国庫債券(20年)770,000,000815,545,500
    164回 利付国庫債券(20年)810,000,000842,999,400
    165回 利付国庫債券(20年)740,000,000769,873,800
    166回 利付国庫債券(20年)750,000,000806,625,000
    167回 利付国庫債券(20年)800,000,000830,888,000
    168回 利付国庫債券(20年)700,000,000713,335,000
    169回 利付国庫債券(20年)750,000,000750,000,000
    170回 利付国庫債券(20年)630,000,000629,414,100
    国債証券 合計156,590,000,000172,221,307,500
    地方債証券697回 東京都公募公債500,000,000507,795,000
    701回 東京都公募公債700,000,000711,424,000
    708回 東京都公募公債500,000,000510,625,000
    720回 東京都公募公債300,000,000308,742,000
    726回 東京都公募公債400,000,000411,080,000
    5回 東京都公募公債 20年100,000,000110,753,000
    9回 東京都公募公債 20年200,000,000230,642,000
    10回 東京都公募公債 20年300,000,000345,543,000
    30年度14回 北海道公募公債300,000,000301,992,000
    194回 神奈川県公募公債300,000,000306,777,000
    208回 神奈川県公募公債300,000,000306,984,000
    356回 大阪府公募公債200,000,000204,092,000
    364回 大阪府公募公債300,000,000306,270,000
    374回 大阪府公募公債300,000,000309,771,000
    26年度11回 京都府公募公債350,000,000357,763,000
    26年度17回 兵庫県公募公債200,000,000204,342,000
    1回 兵庫県公募公債(12年)300,000,000314,385,000
    23年度9回 静岡県公募公債200,000,000203,838,000
    8回 静岡県公募公債 15年200,000,000213,864,000
    1回 静岡県公募公債 20年100,000,000112,196,000
    23年度20回 愛知県公募公債500,000,000511,745,000
    25年度4回 愛知県公募公債300,000,000308,451,000
    30年度19回 愛知県公募公債200,000,000199,906,000
    23年度2回 埼玉県公募公債200,000,000203,192,000
    26年度5回 埼玉県公募公債400,000,000410,624,000
    14回 埼玉県公募公債 20年300,000,000354,210,000
    25年度11回 福岡県公募公債200,000,000205,504,000
    24年度2回 福岡県公募公債(20年)300,000,000352,851,000
    24年度7回 千葉県公募公債300,000,000306,339,000
    25年度5回 千葉県公募公債200,000,000205,918,000
    14回 千葉県公募公債 20年100,000,000111,800,000
    99回 共同発行市場公募地方債700,000,000711,669,000
    106回 共同発行市場公募地方債300,000,000305,814,000
    109回 共同発行市場公募地方債500,000,000511,775,000
    111回 共同発行市場公募地方債700,000,000714,938,000
    119回 共同発行市場公募地方債500,000,000512,120,000
    121回 共同発行市場公募地方債500,000,000508,995,000
    127回 共同発行市場公募地方債500,000,000512,420,000
    128回 共同発行市場公募地方債300,000,000307,365,000
    142回 共同発行市場公募地方債500,000,000507,900,000
    144回 共同発行市場公募地方債400,000,000409,124,000
    146回 共同発行市場公募地方債400,000,000411,184,000
    148回 共同発行市場公募地方債500,000,000514,430,000
    166回 共同発行市場公募地方債500,000,000504,375,000
    29年度4回 大阪市公募公債200,000,000201,300,000
    488回 名古屋市公募公債 10年450,000,000462,060,000
    4回 京都市公募公債 20年100,000,000116,380,000
    30年度7回 神戸市公募公債 30年300,000,000304,107,000
    23年度4回 横浜市公募公債450,000,000458,464,500
    25年度2回 横浜市公募公債400,000,000412,128,000
    25年度4回 札幌市公募公債200,000,000205,348,000
    第91回 川崎市公募公債200,000,000201,550,000
    17回 北九州市公募公債 20年100,000,000117,730,000
    23年度1回 千葉市公募公債200,000,000203,428,000
    地方債証券 合計17,950,000,00018,564,022,500
    特殊債券78回 日本政策投資銀行債券200,000,000202,016,000
    19回 高速道路機構債150,000,000232,212,000
    26回 高速道路機構債200,000,000278,246,000
    96回 高速道路機構債700,000,000714,560,000
    116回 高速道路機構債100,000,000102,602,000
    172回 高速道路機構債200,000,000198,090,000
    9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000102,348,000
    18回政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000311,049,000
    121回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000589,175,000
    149回政保日本高速道路保有・債務返済機構400,000,000408,004,000
    189回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000509,125,000
    193回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000515,515,000
    195回政保日本高速道路保有・債務返済機構330,000,000340,830,600
    239回政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000340,521,000
    241回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000511,690,000
    260回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000243,984,000
    309回政保日本高速道路保有・債務返済機構800,000,000807,872,000
    319回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000211,176,000
    28回 日本道路・機構承継債400,000,000538,264,000
    1回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000234,076,000
    24回 地方公共団体金融機構債券300,000,000304,890,000
    19回 地方公共団体金融機構債券200,000,000237,582,000
    36回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000306,480,000
    24回 地方公共団体金融機構債券20年200,000,000236,192,000
    44回 政保地方公共団体金融機構債券400,000,000410,244,000
    50回 政保地方公共団体金融機構債券500,000,000516,195,000
    56回 政保地方公共団体金融機構債券542,000,000558,476,800
    64回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000307,596,000
    44回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000229,126,000
    83回 地方公共団体金融機構債券 10年400,000,000400,496,000
    15回 日本政策金融公庫債券200,000,000236,130,000
    109回 都市再生機構債券200,000,000214,766,000
    39回 住宅金融支援機構債券200,000,000238,084,000
    75回 住宅金融支援機構債券350,000,000421,904,000
    222回 住宅金融支援機構債券300,000,000302,685,000
    230回 住宅金融支援機構債券300,000,000303,123,000
    6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券38,427,00039,760,032
    8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券26,904,00027,928,773
    9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券40,236,00041,832,966
    2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券42,813,00044,876,158
    13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券13,348,00013,584,927
    14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券67,195,00068,202,925
    43回貸付債権担保住宅金融公庫債券14,297,00015,043,160
    44回貸付債権担保住宅金融公庫債券54,308,00056,752,403
    51回貸付債権担保住宅金融公庫債券40,596,00042,361,114
    1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券67,705,00070,059,102
    29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券143,295,000154,145,297
    36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券244,704,000259,635,838
    114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券259,368,000260,838,616
    126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券273,135,000276,095,783
    128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券273,672,000276,438,823
    131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券278,106,000280,636,764
    132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券277,773,000280,306,289
    137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券285,453,000289,449,342
    い第828号 利付商工債100,000,000100,304,000
    325回 利附信金中金債400,000,000400,152,000
    220号 利附商工債(3年)300,000,000300,357,000
    15回 国際協力機構債100,000,000118,180,000
    55回 鉄道建設運輸施設債500,000,000513,120,000
    特殊債券 合計15,513,335,00016,545,386,712
    社債券1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)200,000,000199,508,000
    6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債200,000,000204,690,000
    337回 東京交通債200,000,000205,108,000
    34回 西日本高速道路債券200,000,000203,094,000
    19回 三菱ケミカルホールディングス社債100,000,000100,962,000
    6回 JXホールディングス社債100,000,000103,304,000
    14回 ブリヂストン社債200,000,000200,782,000
    23回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債100,000,00099,871,000
    13回 パナソニック社債100,000,000100,961,000
    14回 トヨタ自動車社債200,000,000205,462,000
    16回 トヨタ自動車社債200,000,000204,490,000
    94回 丸紅社債100,000,000102,728,000
    45回 住友商事社債100,000,000102,216,000
    47回 住友商事社債100,000,000102,608,000
    48回 クレディセゾン社債100,000,000102,929,000
    57回 東京三菱銀行社債200,000,000211,918,000
    32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債300,000,000306,309,000
    9回 三菱UFJ信託銀行劣後債100,000,000102,014,000
    10回 三井住友信託銀行社債200,000,000204,292,000
    10回 セブン銀行社債100,000,000102,190,000
    47回 日立キャピタル社債200,000,000204,474,000
    56回 三菱UFJリース社債200,000,000201,470,000
    72回 三菱地所社債100,000,000109,888,000
    108回 住友不動産社債200,000,000200,638,000
    80回 東京急行電鉄社債100,000,000107,925,000
    43回 京浜急行電鉄社債100,000,000100,957,000
    19回 東日本旅客鉄道社債100,000,000104,835,000
    21回 東日本旅客鉄道社債100,000,000105,165,000
    39回 東日本旅客鉄道社債300,000,000330,447,000
    42回 東日本旅客鉄道社債200,000,000221,834,000
    9回 西日本旅客鉄道社債200,000,000209,648,000
    10回 西日本旅客鉄道社債300,000,000321,120,000
    6回 東海旅客鉄道社債100,000,000104,836,000
    11回 東海旅客鉄道社債300,000,000309,207,000
    13回 東海旅客鉄道社債200,000,000214,750,000
    14回 東海旅客鉄道社債100,000,000108,576,000
    4回 東京地下鉄社債120,000,000136,738,800
    518回 中部電力社債200,000,000200,388,000
    377回 中国電力社債400,000,000413,948,000
    301回 北陸電力社債100,000,000103,213,000
    307回 北陸電力社債100,000,000104,907,000
    471回 東北電力社債400,000,000415,404,000
    473回 東北電力社債300,000,000301,947,000
    253回 四国電力社債200,000,000205,780,000
    424回 九州電力社債200,000,000207,966,000
    426回 九州電力社債400,000,000414,172,000
    320回 北海道電力社債200,000,000201,762,000
    321回 北海道電力社債161,000,000165,755,940
    340回 北海道電力社債300,000,000302,439,000
    13回 電源開発社債200,000,000219,136,000
    38回 電源開発社債300,000,000309,432,000
    23回 東京瓦斯社債300,000,000309,093,000
    18回 大阪ガス社債100,000,000104,005,000
    27回 NTTデータ社債100,000,000102,682,000
    7回 ファーストリテイリング社債200,000,000201,458,000
    社債券 合計10,181,000,00010,541,432,740
    合計217,872,149,452

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年1月14日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン3,597,787,198
    株式263,713,974,995
    派生商品評価勘定10,291,620
    未収入金9,762,060
    未収配当金408,027,381
    流動資産合計267,739,843,254
    資産合計267,739,843,254
    負債の部
    流動負債
    前受金4,479,000
    未払解約金575,777,000
    流動負債合計580,256,000
    負債合計580,256,000
    純資産の部
    元本等
    元本96,962,453,569
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)170,197,133,685
    元本等合計267,159,587,254
    純資産合計267,159,587,254
    負債純資産合計267,739,843,254

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年1月14日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額105,093,136,075円
    同期中追加設定元本額27,255,715,387円
    同期中一部解約元本額35,386,397,893円
    元本の内訳
    ファンド名
    One DC 国内株式インデックスファンド13,611,439,882円
    DIAM国内株式パッシブ・ファンド2,270,735,109円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)1,904,248円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)5,009,685円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)7,851,874円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)26,350,508円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)18,818,754円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)10,006,146円
    たわらノーロード TOPIX523,357,696円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)295,462,995円
    たわらノーロード バランス(堅実型)9,601,347円
    たわらノーロード バランス(標準型)60,374,344円
    たわらノーロード バランス(積極型)93,549,661円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)535,925円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)49,914,981円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)122,493,668円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)88,836,746円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)159,069,186円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)186,722円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)792,245円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)1,727,305円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)1,645,595円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)3,643,346円
    DIAM国内株式インデックスファンド36,342,904,749円
    DIAMバランス・ファンド1安定型981,597,148円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型3,221,491,403円
    DIAMバランス・ファンド3成長型3,307,425,309円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド347,631,640円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド1,182,324,299円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド1,111,146,502円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>40,311,204円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>1,120,067,435円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション25,180,737円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)306,668,101円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)234,064,434円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)404,786,916円
    投資のソムリエ7,752,648,884円
    クルーズコントロール1,460,334,094円
    投資のソムリエ749,048,710円
    DIAM 8資産バランスファンドN254,343,105円
    4資産分散投資・ハイクラス301,867,978円
    クルーズコントロール1,325,386円
    DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)14,417,185円
    DIAMコア資産設計ファンド(積極型)27,147,531円
    投資のソムリエリスク抑制型405,673,887円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド4,361,214,519円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)5,602,955円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)4,636,868円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)3,311,705円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)10,798,340円
    4資産分散投資・スタンダード34,196,244円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド3,235,209,579円
    9資産分散投資・スタンダード204,093,997円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)834,994円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)709,579円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)713,959円
    4資産分散投資・ミドルクラス189,185円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)78,739,020円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)60,924,956円
    日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)619,149,099円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)89,946,801円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)206,404,283円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)12,789,652円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)48,075,805円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)14,232,103円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)10,898,566円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)26,025,819円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)54,091,785円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)847,524,247円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)842,970,799円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,416,784,905円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)170,583,328円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)47,266,489円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)462,442,535円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)123,979,136円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)2,256,332円
    DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)35,787,888円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)479,569,491円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)36,811,782円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)131,239,904円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)339,216,777円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)1,627,526,351円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)57,780,766円
    DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)23,343,327円
    DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)16,767,270円
    DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)101,694円
    DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)119,842円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)380,720,505円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)1,210,952,937円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)1,605,155,025円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)65,047,821円
    計96,962,453,569円
    2.受益権の総数96,962,453,569口
    3.差入代用有価証券
    株式1,934,750,000円

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年1月14日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年1月14日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式24,642,201,754
    合計24,642,201,754

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年2月8日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類令和2年1月14日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建1,486,080,000-1,496,400,00010,320,000
    合計1,486,080,000-1,496,400,00010,320,000

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年1月14日現在
    1口当たり純資産額2.7553円
    (1万口当たり純資産額)(27,553円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    令和2年1月14日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    極洋5,1002,913.0014,856,300
    日本水産145,800626.0091,270,800
    マルハニチロ21,1002,759.0058,214,900
    ホウスイ900888.00799,200
    カネコ種苗4,5001,439.006,475,500
    サカタのタネ17,4003,565.0062,031,000
    ホクト11,2001,954.0021,884,800
    ホクリヨウ2,300703.001,616,900
    ヒノキヤグループ3,6002,129.007,664,400
    ショーボンドホールディングス20,8004,650.0096,720,000
    ミライト・ホールディングス43,4001,706.0074,040,400
    タマホーム6,9001,540.0010,626,000
    サンヨーホームズ1,300717.00932,100
    日本アクア5,800601.003,485,800
    ファーストコーポレーション4,500593.002,668,500
    ベステラ2,5001,275.003,187,500
    TATERU30,100214.006,441,400
    スペースバリューホールディングス18,000584.0010,512,000
    住石ホールディングス29,500147.004,336,500
    日鉄鉱業3,3004,775.0015,757,500
    三井松島ホールディングス5,7001,208.006,885,600
    国際石油開発帝石585,0001,155.00675,675,000
    石油資源開発19,1003,045.0058,159,500
    K&Oエナジーグループ7,1001,505.0010,685,500
    ダイセキ環境ソリューション2,8001,145.003,206,000
    第一カッター興業1,8001,843.003,317,400
    安藤・間86,800966.0083,848,800
    東急建設42,800758.0032,442,400
    コムシスホールディングス51,7003,195.00165,181,500
    ビーアールホールディングス15,900487.007,743,300
    高松コンストラクショングループ9,1002,788.0025,370,800
    東建コーポレーション4,5007,550.0033,975,000
    ソネック1,500824.001,236,000
    ヤマウラ6,400936.005,990,400
    大成建設112,3004,585.00514,895,500
    大林組336,7001,231.00414,477,700
    清水建設341,8001,134.00387,601,200
    飛島建設9,7001,461.0014,171,700
    長谷工コーポレーション130,3001,476.00192,322,800
    松井建設13,200807.0010,652,400
    錢高組1,4004,090.005,726,000
    鹿島建設264,4001,422.00375,976,800
    不動テトラ8,8001,617.0014,229,600
    大末建設3,900970.003,783,000
    鉄建建設7,3002,804.0020,469,200
    西松建設25,9002,450.0063,455,000
    三井住友建設81,400628.0051,119,200
    大豊建設7,6002,787.0021,181,200
    前田建設工業84,3001,016.0085,648,800
    佐田建設7,300485.003,540,500
    ナカノフドー建設9,100493.004,486,300
    奥村組18,3002,975.0054,442,500
    東鉄工業14,5003,170.0045,965,000
    イチケン2,5001,800.004,500,000
    富士ピー・エス5,000579.002,895,000
    淺沼組3,8004,855.0018,449,000
    戸田建設139,700715.0099,885,500
    熊谷組15,6003,275.0051,090,000
    北野建設2,1002,581.005,420,100
    植木組1,5002,546.003,819,000
    矢作建設工業14,900806.0012,009,400
    ピーエス三菱11,100714.007,925,400
    日本ハウスホールディングス23,000489.0011,247,000
    大東建託40,30013,020.00524,706,000
    新日本建設14,300921.0013,170,300
    NIPPO27,9002,411.0067,266,900
    東亜道路工業2,1003,540.007,434,000
    前田道路35,7002,653.0094,712,100
    日本道路3,3006,650.0021,945,000
    東亜建設工業10,5001,655.0017,377,500
    日本国土開発19,700678.0013,356,600
    若築建設6,1001,710.0010,431,000
    東洋建設37,800512.0019,353,600
    五洋建設133,500668.0089,178,000
    世紀東急工業16,200915.0014,823,000
    福田組3,9004,920.0019,188,000
    日本ドライケミカル2,6001,923.004,999,800
    住友林業85,3001,581.00134,859,300
    日本基礎技術11,500408.004,692,000
    巴コーポレーション14,900462.006,883,800
    大和ハウス工業333,2003,446.001,148,207,200
    ライト工業19,3001,560.0030,108,000
    積水ハウス368,5002,391.50881,267,750
    日特建設8,800854.007,515,200
    北陸電気工事5,9001,157.006,826,300
    ユアテック19,400691.0013,405,400
    四電工1,7002,893.004,918,100
    中電工13,6002,505.0034,068,000
    関電工48,0001,018.0048,864,000
    きんでん80,0001,658.00132,640,000
    東京エネシス11,200899.0010,068,800
    トーエネック3,4003,830.0013,022,000
    住友電設9,5002,755.0026,172,500
    日本電設工業18,5002,210.0040,885,000
    協和エクシオ51,1002,790.00142,569,000
    新日本空調8,9002,135.0019,001,500
    日本工営6,9003,520.0024,288,000
    九電工23,7003,235.0076,669,500
    三機工業24,3001,529.0037,154,700
    日揮ホールディングス103,6001,706.00176,741,600
    中外炉工業3,6001,815.006,534,000
    ヤマト10,800774.008,359,200
    太平電業8,2002,294.0018,810,800
    高砂熱学工業29,3001,916.0056,138,800
    三晃金属工業1,4002,627.003,677,800
    NECネッツエスアイ10,0004,120.0041,200,000
    朝日工業社2,2003,470.007,634,000
    明星工業21,700956.0020,745,200
    大氣社16,4003,705.0060,762,000
    ダイダン8,0002,667.0021,336,000
    日比谷総合設備10,8001,923.0020,768,400
    日本製粉31,6001,702.0053,783,200
    日清製粉グループ本社121,8001,887.00229,836,600
    日東富士製粉7006,320.004,424,000
    昭和産業9,9003,080.0030,492,000
    鳥越製粉9,700848.008,225,600
    中部飼料13,1001,615.0021,156,500
    フィード・ワン72,500180.0013,050,000
    東洋精糖1,7001,222.002,077,400
    日本甜菜製糖5,7001,981.0011,291,700
    三井製糖9,5002,227.0021,156,500
    塩水港精糖11,100226.002,508,600
    日新製糖5,0002,043.0010,215,000
    LIFULL35,800554.0019,833,200
    ジェイエイシーリクルートメント6,9001,896.0013,082,400
    日本M&Aセンター77,5003,900.00302,250,000
    メンバーズ3,0002,173.006,519,000
    中広1,100545.00599,500
    UTグループ12,1003,300.0039,930,000
    アイティメディア3,100909.002,817,900
    タケエイ9,8001,233.0012,083,400
    E・Jホールディングス1,2001,840.002,208,000
    ビーネックスグループ11,3001,313.0014,836,900
    コシダカホールディングス24,7001,565.0038,655,500
    アルトナー2,500840.002,100,000
    パソナグループ12,5001,565.0019,562,500
    CDS2,5001,620.004,050,000
    リンクアンドモチベーション22,700604.0013,710,800
    GCA12,300998.0012,275,400
    エス・エム・エス31,9003,050.0097,295,000
    サニーサイドアップグループ2,3001,102.002,534,600
    パーソルホールディングス102,6002,090.00214,434,000
    リニカル4,9001,146.005,615,400
    クックパッド35,900357.0012,816,300
    エスクリ3,300780.002,574,000
    アイ・ケイ・ケイ5,100743.003,789,300
    森永製菓25,3005,320.00134,596,000
    中村屋2,7004,310.0011,637,000
    江崎グリコ32,0004,915.00157,280,000
    名糖産業5,2001,368.007,113,600
    井村屋グループ4,6001,950.008,970,000
    不二家6,0002,148.0012,888,000
    山崎製パン80,8002,049.00165,559,200
    第一屋製パン1,800954.001,717,200
    モロゾフ1,8005,100.009,180,000
    亀田製菓6,2005,020.0031,124,000
    寿スピリッツ10,4008,780.0091,312,000
    カルビー49,1003,660.00179,706,000
    森永乳業19,9004,325.0086,067,500
    六甲バター7,2001,692.0012,182,400
    ヤクルト本社74,1006,110.00452,751,000
    明治ホールディングス71,3007,570.00539,741,000
    雪印メグミルク26,0002,539.0066,014,000
    プリマハム16,9002,555.0043,179,500
    日本ハム41,2004,680.00192,816,000
    林兼産業3,700678.002,508,600
    丸大食品11,5002,216.0025,484,000
    S Foods8,6003,060.0026,316,000
    柿安本店3,7003,200.0011,840,000
    伊藤ハム米久ホールディングス69,500712.0049,484,000
    学情3,6002,412.008,683,200
    スタジオアリス5,2001,959.0010,186,800
    クロスキャット2,8001,179.003,301,200
    シミックホールディングス5,7001,775.0010,117,500
    エプコ1,6001,439.002,302,400
    システナ37,6001,943.0073,056,800
    NJS2,2001,830.004,026,000
    デジタルアーツ5,2006,050.0031,460,000
    日鉄ソリューションズ15,8003,820.0060,356,000
    綜合警備保障40,8006,050.00246,840,000
    キューブシステム5,600810.004,536,000
    いちご134,800460.0062,008,000
    エイジア1,9001,474.002,800,600
    日本駐車場開発116,800147.0017,169,600
    コア4,5001,511.006,799,500
    カカクコム76,8002,997.00230,169,600
    アイロムグループ3,6001,427.005,137,200
    セントケア・ホールディング6,800485.003,298,000
    サイネックス1,700705.001,198,500
    ルネサンス5,7001,725.009,832,500
    ディップ14,5003,495.0050,677,500
    SBSホールディングス9,3001,871.0017,400,300
    オプトホールディング5,6001,641.009,189,600
    新日本科学11,100633.007,026,300
    ツクイ24,200596.0014,423,200
    キャリアデザインセンター2,6001,404.003,650,400
    ベネフィット・ワン28,0002,297.0064,316,000
    エムスリー226,2003,365.00761,163,000
    ツカダ・グローバルホールディング6,700584.003,912,800
    ブラス800857.00685,600
    アウトソーシング58,7001,106.0064,922,200
    ウェルネット9,800717.007,026,600
    ワールドホールディングス3,4001,768.006,011,200
    ディー・エヌ・エー50,3001,810.0091,043,000
    博報堂DYホールディングス142,7001,742.00248,583,400
    ぐるなび17,9001,024.0018,329,600
    タカミヤ11,000681.007,491,000
    ジャパンベストレスキューシステム7,0001,203.008,421,000
    ファンコミュニケーションズ28,300477.0013,499,100
    ライク4,1001,622.006,650,200
    ビジネス・ブレークスルー4,300423.001,818,900
    エスプール19,800832.0016,473,600
    WDBホールディングス4,7002,751.0012,929,700
    ティア6,100598.003,647,800
    CDG1,1001,427.001,569,700
    バリューコマース5,7002,544.0014,500,800
    インフォマート112,4001,018.00114,423,200
    サッポロホールディングス36,8002,652.0097,593,600
    アサヒグループホールディングス225,8004,973.001,122,903,400
    キリンホールディングス457,1002,446.501,118,295,150
    宝ホールディングス80,7001,004.0081,022,800
    オエノンホールディングス28,500400.0011,400,000
    養命酒製造3,3001,988.006,560,400
    コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス75,7002,881.00218,091,700
    サントリー食品インターナショナル72,1004,620.00333,102,000
    ダイドーグループホールディングス5,5004,545.0024,997,500
    伊藤園32,7005,580.00182,466,000
    キーコーヒー10,7002,285.0024,449,500
    ユニカフェ2,900979.002,839,100
    ジャパンフーズ1,5001,293.001,939,500
    日清オイリオグループ13,9003,815.0053,028,500
    不二製油グループ本社26,3002,986.0078,531,800
    かどや製油1,1003,845.004,229,500
    J-オイルミルズ5,6004,300.0024,080,000
    ローソン26,8006,330.00169,644,000
    サンエー8,8004,620.0040,656,000
    カワチ薬品8,2002,161.0017,720,200
    エービーシー・マート16,5007,010.00115,665,000
    ハードオフコーポレーション4,200828.003,477,600
    高千穂交易4,1001,217.004,989,700
    アスクル11,1003,410.0037,851,000
    ゲオホールディングス19,0001,300.0024,700,000
    アダストリア14,6002,328.0033,988,800
    ジーフット6,600620.004,092,000
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア1,500689.001,033,500
    伊藤忠食品2,4005,170.0012,408,000
    くら寿司5,5005,370.0029,535,000
    キャンドゥ5,1001,681.008,573,100
    エレマテック9,9001,154.0011,424,600
    パルグループホールディングス5,4003,635.0019,629,000
    JALUX3,0002,488.007,464,000
    エディオン48,6001,202.0058,417,200
    あらた8,4004,525.0038,010,000
    サーラコーポレーション21,600626.0013,521,600
    ワッツ4,800638.003,062,400
    トーメンデバイス1,6003,670.005,872,000
    ハローズ4,0002,603.0010,412,000
    JPホールディングス32,300324.0010,465,200
    フジオフードシステム9,0001,803.0016,227,000
    あみやき亭2,3003,690.008,487,000
    東京エレクトロン デバイス3,8002,785.0010,583,000
    ひらまつ19,500283.005,518,500
    フィールズ8,100642.005,200,200
    双日584,200347.00202,717,400
    アルフレッサ ホールディングス117,6002,218.00260,836,800
    大黒天物産2,6003,330.008,658,000
    ハニーズホールディングス9,3001,543.0014,349,900
    ファーマライズホールディングス2,600649.001,687,400
    キッコーマン77,6005,430.00421,368,000
    味の素238,1001,820.50433,461,050
    キユーピー60,0002,426.00145,560,000
    ハウス食品グループ本社40,3003,750.00151,125,000
    カゴメ40,9002,628.00107,485,200
    焼津水産化学工業5,3001,034.005,480,200
    アリアケジャパン9,8007,860.0077,028,000
    ピエトロ1,4001,635.002,289,000
    エバラ食品工業2,5002,221.005,552,500
    やまみ5002,378.001,189,000
    ニチレイ51,3002,646.00135,739,800
    横浜冷凍29,800985.0029,353,000
    東洋水産55,5004,575.00253,912,500
    イートアンド3,8001,840.006,992,000
    大冷1,4001,964.002,749,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス5,9001,221.007,203,900
    日清食品ホールディングス45,8008,160.00373,728,000
    永谷園ホールディングス5,3002,170.0011,501,000
    一正蒲鉾3,9001,005.003,919,500
    フジッコ11,7001,992.0023,306,400
    ロック・フィールド11,6001,554.0018,026,400
    日本たばこ産業622,3002,429.001,511,566,700
    ケンコーマヨネーズ6,1002,457.0014,987,700
    わらべや日洋ホールディングス7,1001,912.0013,575,200
    なとり6,1001,710.0010,431,000
    イフジ産業1,900761.001,445,900
    ピックルスコーポレーション2,4002,614.006,273,600
    北の達人コーポレーション37,600738.0027,748,800
    ユーグレナ46,000790.0036,340,000
    スター・マイカ・ホールディングス5,5001,679.009,234,500
    片倉工業15,3001,302.0019,920,600
    グンゼ7,7004,815.0037,075,500
    ヒューリック226,2001,317.00297,905,400
    神栄1,500733.001,099,500
    ラサ商事5,6001,024.005,734,400
    アルペン8,1001,746.0014,142,600
    ハブ3,0001,089.003,267,000
    ラクーンホールディングス5,100922.004,702,200
    クオールホールディングス15,6001,480.0023,088,000
    アルコニックス11,2001,409.0015,780,800
    神戸物産36,5004,035.00147,277,500
    ソリトンシステムズ4,6001,352.006,219,200
    ジンズホールディングス5,6007,770.0043,512,000
    ビックカメラ62,7001,290.0080,883,000
    DCMホールディングス57,1001,043.0059,555,300
    ペッパーフードサービス8,4001,081.009,080,400
    MonotaRO75,2002,766.00208,003,200
    東京一番フーズ2,600633.001,645,800
    DDホールディングス4,2001,481.006,220,200
    あい ホールディングス15,1001,966.0029,686,600
    ディーブイエックス3,700935.003,459,500
    きちりホールディングス2,800787.002,203,600
    アークランドサービスホールディングス7,7002,046.0015,754,200
    J.フロント リテイリング126,2001,550.00195,610,000
    ドトール・日レスホールディングス16,9002,132.0036,030,800
    マツモトキヨシホールディングス43,7004,405.00192,498,500
    ブロンコビリー5,5002,787.0015,328,500
    ZOZO72,7001,985.00144,309,500
    トレジャー・ファクトリー3,100965.002,991,500
    物語コーポレーション2,6008,940.0023,244,000
    ココカラファイン11,0006,610.0072,710,000
    三越伊勢丹ホールディングス184,8001,003.00185,354,400
    東洋紡41,5001,578.0065,487,000
    ユニチカ31,000351.0010,881,000
    富士紡ホールディングス5,1003,505.0017,875,500
    日清紡ホールディングス71,5001,047.0074,860,500
    倉敷紡績10,8002,431.0026,254,800
    ダイワボウホールディングス9,0006,470.0058,230,000
    シキボウ5,6001,076.006,025,600
    日東紡績16,0005,120.0081,920,000
    トヨタ紡織31,3001,714.0053,648,200
    マクニカ・富士エレホールディングス25,2001,853.0046,695,600
    Hamee3,2001,586.005,075,200
    ラクト・ジャパン3,9003,790.0014,781,000
    ウエルシアホールディングス31,5006,830.00215,145,000
    クリエイトSDホールディングス15,6002,822.0044,023,200
    バイタルケーエスケー・ホールディングス20,0001,034.0020,680,000
    八洲電機8,300915.007,594,500
    メディアスホールディングス6,000880.005,280,000
    レスターホールディングス11,0002,071.0022,781,000
    ジューテックホールディングス2,3001,170.002,691,000
    丸善CHIホールディングス12,200367.004,477,400
    大光4,600666.003,063,600
    OCHIホールディングス3,0001,474.004,422,000
    TOKAIホールディングス55,9001,073.0059,980,700
    黒谷1,900521.00989,900
    ミサワ2,200747.001,643,400
    ティーライフ1,400887.001,241,800
    Cominix1,800829.001,492,200
    エー・ピーカンパニー2,100675.001,417,500
    三洋貿易5,3002,530.0013,409,000
    チムニー3,2002,345.007,504,000
    シュッピン7,2001,304.009,388,800
    ビューティガレージ1,7002,452.004,168,400
    ウイン・パートナーズ7,6001,285.009,766,000
    ネクステージ15,1001,211.0018,286,100
    ジョイフル本田31,0001,341.0041,571,000
    鳥貴族3,5002,380.008,330,000
    キリン堂ホールディングス4,2001,993.008,370,600
    ホットランド7,1001,284.009,116,400
    すかいらーくホールディングス118,5002,174.00257,619,000
    SFPホールディングス4,5002,517.0011,326,500
    綿半ホールディングス4,0001,803.007,212,000
    日本毛織34,6001,120.0038,752,000
    ダイトウボウ18,40086.001,582,400
    トーア紡コーポレーション4,000530.002,120,000
    ダイドーリミテッド14,200279.003,961,800
    ヨシックス1,7002,802.004,763,400
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス30,800971.0029,906,800
    三栄建築設計4,3001,599.006,875,700
    野村不動産ホールディングス64,2002,738.00175,779,600
    三重交通グループホールディングス21,500608.0013,072,000
    サムティ15,0001,823.0027,345,000
    ディア・ライフ13,600607.008,255,200
    コーセーアールイー3,100929.002,879,900
    エー・ディー・ワークス197,90029.005,739,100
    日本商業開発6,7001,703.0011,410,100
    プレサンスコーポレーション17,3001,356.0023,458,800
    ユニゾホールディングス16,0005,160.0082,560,000
    THEグローバル社5,600464.002,598,400
    ハウスコム1,4001,570.002,198,000
    日本管理センター7,0001,277.008,939,000
    サンセイランディック3,100919.002,848,900
    エストラスト1,400839.001,174,600
    フージャースホールディングス21,100706.0014,896,600
    オープンハウス30,7003,030.0093,021,000
    東急不動産ホールディングス288,000738.00212,544,000
    飯田グループホールディングス88,4001,956.00172,910,400
    イーグランド1,700879.001,494,300
    ムゲンエステート7,300764.005,577,200
    帝国繊維11,8002,272.0026,809,600
    日本コークス工業91,80079.007,252,200
    ゴルフダイジェスト・オンライン4,900663.003,248,700
    ミタチ産業3,200766.002,451,200
    BEENOS3,9901,296.005,171,040
    あさひ7,9001,369.0010,815,100
    日本調剤3,2003,820.0012,224,000
    コスモス薬品4,70024,610.00115,667,000
    シップヘルスケアホールディングス17,0005,020.0085,340,000
    トーエル5,200789.004,102,800
    ソフトクリエイトホールディングス4,6001,703.007,833,800
    オンリー1,900811.001,540,900
    セブン&アイ・ホールディングス413,8004,285.001,773,133,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディングス28,5002,044.0058,254,000
    明治電機工業3,3001,608.005,306,400
    ツルハホールディングス23,00013,900.00319,700,000
    デリカフーズホールディングス3,900729.002,843,100
    スターティアホールディングス2,400815.001,956,000
    サンマルクホールディングス8,4002,324.0019,521,600
    フェリシモ2,3001,045.002,403,500
    トリドールホールディングス13,1002,863.0037,505,300
    帝人85,8002,036.00174,688,800
    東レ761,700748.20569,903,940
    クラレ165,7001,313.00217,564,100
    旭化成697,2001,200.50836,988,600
    サカイオーベックス2,8001,891.005,294,800
    TOKYO BASE9,600594.005,702,400
    稲葉製作所6,1001,420.008,662,000
    宮地エンジニアリンググループ3,2001,972.006,310,400
    トーカロ29,5001,117.0032,951,500
    アルファ3,8001,362.005,175,600
    SUMCO127,1001,904.00241,998,400
    川田テクノロジーズ2,2006,580.0014,476,000
    RS Technologies3,0003,515.0010,545,000
    信和4,6001,147.005,276,200
    ビーロット2,5001,878.004,695,000
    ファーストブラザーズ2,4001,380.003,312,000
    ハウスドゥ5,9001,443.008,513,700
    シーアールイー2,6001,192.003,099,200
    プロパティエージェント1,7001,185.002,014,500
    ケイアイスター不動産3,3002,032.006,705,600
    アグレ都市デザイン1,500592.00888,000
    グッドコムアセット2,5002,000.005,000,000
    ジェイ・エス・ビー1,1005,840.006,424,000
    テンポイノベーション2,400977.002,344,800
    グローバル・リンク・マネジメント1,700636.001,081,200
    住江織物3,0002,693.008,079,000
    日本フエルト5,600499.002,794,400
    イチカワ1,5001,519.002,278,500
    エコナックホールディングス18,800142.002,669,600
    日東製網1,2001,787.002,144,400
    芦森工業2,2001,414.003,110,800
    アツギ8,800851.007,488,800
    ウイルプラスホールディングス1,700891.001,514,700
    ジャパンミート5,3002,282.0012,094,600
    コメダホールディングス23,0002,223.0051,129,000
    サツドラホールディングス1,5001,846.002,769,000
    アレンザホールディングス5,300995.005,273,500
    串カツ田中ホールディングス1,6002,331.003,729,600
    バロックジャパンリミテッド7,4001,026.007,592,400
    クスリのアオキホールディングス10,5006,910.0072,555,000
    ダイニック3,800790.003,002,000
    共和レザー5,800819.004,750,200
    力の源ホールディングス4,8001,148.005,510,400
    スシローグローバルホールディングス11,6009,960.00115,536,000
    LIXILビバ10,4001,980.0020,592,000
    アセンテック8002,339.001,871,200
    セーレン25,9001,508.0039,057,200
    ソトー3,700973.003,600,100
    東海染工1,4001,131.001,583,400
    小松マテーレ17,200788.0013,553,600
    ワコールホールディングス27,4002,994.0082,035,600
    ホギメディカル12,0003,605.0043,260,000
    レナウン27,600113.003,118,800
    クラウディアホールディングス2,800482.001,349,600
    TSIホールディングス35,400538.0019,045,200
    マツオカコーポレーション3,0002,274.006,822,000
    ワールド14,9002,645.0039,410,500
    TIS35,1006,660.00233,766,000
    ネオス4,200803.003,372,600
    電算システム4,0003,075.0012,300,000
    グリー72,600483.0035,065,800
    コーエーテクモホールディングス21,5002,959.0063,618,500
    三菱総合研究所4,5004,365.0019,642,500
    ボルテージ1,900605.001,149,500
    電算1,2002,232.002,678,400
    AGS5,800824.004,779,200
    ファインデックス8,9001,296.0011,534,400
    ブレインパッド2,2005,950.0013,090,000
    KLab20,300839.0017,031,700
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス12,700969.0012,306,300
    イーブックイニシアティブジャパン1,5002,034.003,051,000
    ネクソン300,0001,563.00468,900,000
    アイスタイル27,200595.0016,184,000
    エムアップ3,0003,015.009,045,000
    エイチーム7,2001,077.007,754,400
    エニグモ7,500942.007,065,000
    テクノスジャパン8,300502.004,166,600
    enish4,700811.003,811,700
    コロプラ34,5001,191.0041,089,500
    オルトプラス7,800923.007,199,400
    ブロードリーフ52,200639.0033,355,800
    クロス・マーケティンググループ4,800385.001,848,000
    デジタルハーツホールディングス5,6001,078.006,036,800
    システム情報5,3001,101.005,835,300
    メディアドゥホールディングス3,3004,045.0013,348,500
    じげん26,100541.0014,120,100
    ブイキューブ6,500654.004,251,000
    エンカレッジ・テクノロジ1,700938.001,594,600
    サイバーリンクス1,6001,268.002,028,800
    ディー・エル・イー7,700200.001,540,000
    フィックスターズ11,2001,679.0018,804,800
    CARTA HOLDINGS5,1001,144.005,834,400
    オプティム2,8004,055.0011,354,000
    セレス3,5001,236.004,326,000
    SHIFT2,8009,430.0026,404,000
    特種東海製紙6,7004,000.0026,800,000
    ティーガイア9,3002,680.0024,924,000
    セック1,5004,095.006,142,500
    日本アジアグループ11,100376.004,173,600
    豆蔵ホールディングス7,2001,507.0010,850,400
    テクマトリックス7,4002,493.0018,448,200
    プロシップ3,0001,605.004,815,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント25,4002,239.0056,870,600
    GMOペイメントゲートウェイ17,3008,030.00138,919,000
    ザッパラス5,500405.002,227,500
    システムリサーチ2,8001,845.005,166,000
    インターネットイニシアティブ15,6002,961.0046,191,600
    さくらインターネット11,300739.008,350,700
    ヴィンクス3,0001,262.003,786,000
    GMOクラウド2,0002,635.005,270,000
    SRAホールディングス5,6002,600.0014,560,000
    システムインテグレータ3,300911.003,006,300
    朝日ネット7,500642.004,815,000
    eBASE6,3001,470.009,261,000
    アバント7,5001,091.008,182,500
    アドソル日進3,7002,285.008,454,500
    フリービット6,3001,014.006,388,200
    コムチュア11,8002,480.0029,264,000
    サイバーコム1,9002,366.004,495,400
    アステリア6,400617.003,948,800
    アイル3,8002,138.008,124,400
    王子ホールディングス439,500588.00258,426,000
    日本製紙46,5001,841.0085,606,500
    三菱製紙12,100480.005,808,000
    北越コーポレーション69,700550.0038,335,000
    中越パルプ工業4,5001,639.007,375,500
    巴川製紙所3,200924.002,956,800
    大王製紙46,2001,480.0068,376,000
    阿波製紙2,700542.001,463,400
    マークラインズ5,3002,134.0011,310,200
    メディカル・データ・ビジョン8,000862.006,896,000
    gumi13,500854.0011,529,000
    ショーケース2,400694.001,665,600
    モバイルファクトリー2,4001,385.003,324,000
    テラスカイ3,8002,573.009,777,400
    デジタル・インフォメーション・テクノロジー4,7001,789.008,408,300
    PCIホールディングス2,1002,303.004,836,300
    パイプドHD1,4002,096.002,934,400
    アイビーシー1,9001,439.002,734,100
    ネオジャパン2,0001,107.002,214,000
    PR TIMES9002,668.002,401,200
    ランドコンピュータ1,6001,144.001,830,400
    ダブルスタンダード1,3004,900.006,370,000
    オープンドア5,2001,489.007,742,800
    マイネット3,400702.002,386,800
    アカツキ3,7005,900.0021,830,000
    ベネフィットジャパン8001,874.001,499,200
    Ubicomホールディングス2,3001,371.003,153,300
    LINE24,1005,390.00129,899,000
    カナミックネットワーク6,500846.005,499,000
    ノムラシステムコーポレーション2,300543.001,248,900
    レンゴー99,400828.0082,303,200
    トーモク6,5001,841.0011,966,500
    ザ・パック8,0003,930.0031,440,000
    チェンジ2,1003,045.006,394,500
    シンクロ・フード4,500589.002,650,500
    オークネット6,5001,310.008,515,000
    セグエグループ1,700960.001,632,000
    エイトレッド1,3001,738.002,259,400
    AOI TYO HOLDINGS10,600743.007,875,800
    マクロミル18,8001,050.0019,740,000
    ビーグリー2,1001,233.002,589,300
    オロ2,8003,840.0010,752,000
    テモナ1,300554.00720,200
    ニーズウェル1,200792.00950,400
    サインポスト1,6002,007.003,211,200
    昭和電工74,9002,763.00206,948,700
    住友化学772,900485.00374,856,500
    住友精化4,7003,380.0015,886,000
    日産化学58,8004,730.00278,124,000
    ラサ工業3,7001,516.005,609,200
    クレハ9,0006,700.0060,300,000
    多木化学3,1004,645.0014,399,500
    テイカ7,8002,012.0015,693,600
    石原産業18,9001,009.0019,070,100
    片倉コープアグリ2,9001,209.003,506,100
    日本曹達15,6003,000.0046,800,000
    東ソー162,6001,678.00272,842,800
    トクヤマ30,3002,825.0085,597,500
    セントラル硝子21,5002,534.0054,481,000
    東亞合成66,1001,239.0081,897,900
    大阪ソーダ10,8003,010.0032,508,000
    関東電化工業25,000979.0024,475,000
    デンカ38,4003,155.00121,152,000
    イビデン65,8002,746.00180,686,800
    信越化学工業180,60012,365.002,233,119,000
    日本カーバイド工業3,6001,482.005,335,200
    堺化学工業6,8002,411.0016,394,800
    第一稀元素化学工業11,500906.0010,419,000
    エア・ウォーター88,4001,600.00141,440,000
    大陽日酸101,1002,471.00249,818,100
    日本化学工業3,3003,105.0010,246,500
    東邦アセチレン1,5001,325.001,987,500
    日本パーカライジング53,2001,134.0060,328,800
    高圧ガス工業16,900827.0013,976,300
    チタン工業1,3002,579.003,352,700
    四国化成工業16,3001,344.0021,907,200
    戸田工業2,5002,169.005,422,500
    ステラ ケミファ5,7003,165.0018,040,500
    保土谷化学工業3,9004,170.0016,263,000
    日本触媒16,4006,600.00108,240,000
    大日精化工業9,4003,045.0028,623,000
    カネカ27,3003,495.0095,413,500
    協和キリン108,0002,663.00287,604,000
    三菱瓦斯化学99,3001,663.00165,135,900
    三井化学95,6002,630.00251,428,000
    JSR98,1002,061.00202,184,100
    東京応化工業18,1004,400.0079,640,000
    大阪有機化学工業9,7001,738.0016,858,600
    三菱ケミカルホールディングス703,400817.50575,029,500
    KHネオケム18,5002,288.0042,328,000
    ダイセル144,0001,032.00148,608,000
    住友ベークライト16,6004,140.0068,724,000
    積水化学工業226,2001,887.00426,839,400
    日本ゼオン94,9001,334.00126,596,600
    アイカ工業31,6003,585.00113,286,000
    宇部興産53,1002,329.00123,669,900
    積水樹脂18,9002,240.0042,336,000
    タキロンシーアイ22,700718.0016,298,600
    旭有機材6,0001,717.0010,302,000
    日立化成48,6004,595.00223,317,000
    ニチバン5,5001,847.0010,158,500
    リケンテクノス26,800520.0013,936,000
    大倉工業5,0001,868.009,340,000
    積水化成品工業14,200794.0011,274,800
    群栄化学工業2,4002,665.006,396,000
    タイガースポリマー5,600596.003,337,600
    ミライアル3,7001,377.005,094,900
    ダイキアクシス3,700905.003,348,500
    ダイキョーニシカワ22,200822.0018,248,400
    竹本容器3,800965.003,667,000
    森六ホールディングス5,7002,310.0013,167,000
    日本化薬65,1001,351.0087,950,100
    カーリットホールディングス11,400618.007,045,200
    EPSホールディングス15,4001,376.0021,190,400
    ソルクシーズ4,5001,023.004,603,500
    レッグス2,5001,626.004,065,000
    プレステージ・インターナショナル38,400998.0038,323,200
    フェイス3,700795.002,941,500
    プロトコーポレーション9,5001,276.0012,122,000
    ハイマックス1,2002,072.002,486,400
    アミューズ5,6003,030.0016,968,000
    野村総合研究所176,1002,374.00418,061,400
    ドリームインキュベータ3,1001,574.004,879,400
    サイバネットシステム7,500936.007,020,000
    クイック6,4001,594.0010,201,600
    TAC6,600227.001,498,200
    CEホールディングス6,200509.003,155,800
    ケネディクス97,700559.0054,614,300
    日本システム技術1,7001,546.002,628,200
    電通グループ105,8003,800.00402,040,000
    インテージホールディングス13,100930.0012,183,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ3,9001,152.004,492,800
    東邦システムサイエンス2,800931.002,606,800
    ぴあ2,8004,605.0012,894,000
    イオンファンタジー4,0002,641.0010,564,000
    ソースネクスト50,000590.0029,500,000
    シーティーエス11,600747.008,665,200
    ネクシィーズグループ3,6001,805.006,498,000
    インフォコム11,5002,843.0032,694,500
    メディカルシステムネットワーク10,300546.005,623,800
    日本精化8,6001,255.0010,793,000
    扶桑化学工業10,7003,185.0034,079,500
    トリケミカル研究所2,3009,850.0022,655,000
    ラクスル5,6003,725.0020,860,000
    FIG11,400310.003,534,000
    システムサポート9002,139.001,925,100
    ADEKA48,5001,593.0077,260,500
    日油39,6003,515.00139,194,000
    ミヨシ油脂4,3001,226.005,271,800
    新日本理化17,900208.003,723,200
    ハリマ化成グループ8,8001,170.0010,296,000
    イーソル3,8002,364.008,983,200
    アルテリア・ネットワークス11,7001,889.0022,101,300
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス2,4001,511.003,626,400
    花王257,1009,131.002,347,580,100
    第一工業製薬3,9004,400.0017,160,000
    石原ケミカル2,9002,022.005,863,800
    日華化学3,700870.003,219,000
    ニイタカ1,7001,786.003,036,200
    三洋化成工業6,3005,260.0033,138,000
    武田薬品工業893,5004,408.003,938,548,000
    アステラス製薬944,6001,895.501,790,489,300
    大日本住友製薬79,6002,166.00172,413,600
    塩野義製薬137,3006,928.00951,214,400
    田辺三菱製薬131,0002,004.00262,524,000
    わかもと製薬12,700265.003,365,500
    あすか製薬12,2001,281.0015,628,200
    日本新薬28,10010,120.00284,372,000
    ビオフェルミン製薬1,7002,385.004,054,500
    中外製薬112,00010,450.001,170,400,000
    科研製薬18,4005,980.00110,032,000
    エーザイ128,5008,106.001,041,621,000
    理研ビタミン5,1003,980.0020,298,000
    ロート製薬55,1003,445.00189,819,500
    小野薬品工業246,6002,599.50641,036,700
    久光製薬28,4005,940.00168,696,000
    有機合成薬品工業8,300289.002,398,700
    持田製薬14,9004,375.0065,187,500
    参天製薬200,0002,161.00432,200,000
    扶桑薬品工業3,8002,025.007,695,000
    日本ケミファ1,4002,903.004,064,200
    ツムラ33,3003,175.00105,727,500
    日医工30,4001,325.0040,280,000
    テルモ303,9003,932.001,194,934,800
    みらかホールディングス28,7002,671.0076,657,700
    キッセイ薬品工業19,0003,075.0058,425,000
    生化学工業20,8001,233.0025,646,400
    栄研化学18,9002,143.0040,502,700
    日水製薬4,6001,277.005,874,200
    鳥居薬品6,7003,195.0021,406,500
    JCRファーマ7,6009,330.0070,908,000
    東和薬品13,7002,810.0038,497,000
    富士製薬工業7,3001,281.009,351,300
    沢井製薬22,0007,090.00155,980,000
    ゼリア新薬工業19,5002,078.0040,521,000
    第一三共307,3007,200.002,212,560,000
    キョーリン製薬ホールディングス23,7001,934.0045,835,800
    大幸薬品4,3003,535.0015,200,500
    ダイト6,3003,170.0019,971,000
    大塚ホールディングス204,6004,948.001,012,360,800
    大正製薬ホールディングス22,7008,130.00184,551,000
    ペプチドリーム54,3005,740.00311,682,000
    大日本塗料12,0001,169.0014,028,000
    日本ペイントホールディングス86,8005,760.00499,968,000
    関西ペイント118,2002,742.00324,104,400
    神東塗料8,600221.001,900,600
    中国塗料30,0001,029.0030,870,000
    日本特殊塗料7,9001,399.0011,052,100
    藤倉化成14,500576.008,352,000
    太陽ホールディングス7,8004,585.0035,763,000
    DIC44,5003,020.00134,390,000
    サカタインクス23,0001,163.0026,749,000
    東洋インキSCホールディングス22,3002,546.0056,775,800
    T&K TOKA8,4001,028.008,635,200
    アルプス技研9,0002,021.0018,189,000
    サニックス18,100353.006,389,300
    ダイオーズ2,1001,383.002,904,300
    日本空調サービス10,700820.008,774,000
    オリエンタルランド109,10016,010.001,746,691,000
    フォーカスシステムズ6,5001,002.006,513,000
    ダスキン26,3003,065.0080,609,500
    パーク2456,9002,599.00147,883,100
    明光ネットワークジャパン12,1001,020.0012,342,000
    ファルコホールディングス5,7001,800.0010,260,000
    クレスコ3,2003,905.0012,496,000
    フジ・メディア・ホールディングス101,5001,551.00157,426,500
    秀英予備校2,300468.001,076,400
    田谷2,000619.001,238,000
    ラウンドワン28,7001,056.0030,307,200
    リゾートトラスト47,1001,808.0085,156,800
    オービック36,50015,780.00575,970,000
    ジャストシステム17,1006,320.00108,072,000
    TDCソフト9,2001,148.0010,561,600
    Zホールディングス1,447,000470.00680,090,000
    ビー・エム・エル13,2003,015.0039,798,000
    ワタベウェディング1,600564.00902,400
    トレンドマイクロ46,8005,710.00267,228,000
    りらいあコミュニケーションズ18,6001,432.0026,635,200
    IDホールディングス4,0001,643.006,572,000
    リソー教育47,000377.0017,719,000
    日本オラクル21,40010,110.00216,354,000
    早稲田アカデミー3,4001,179.004,008,600
    アルファシステムズ3,3002,851.009,408,300
    フューチャー12,7001,943.0024,676,100
    CAC Holdings6,8001,524.0010,363,200
    SBテクノロジー3,8002,262.008,595,600
    トーセ2,900912.002,644,800
    ユー・エス・エス114,9002,035.00233,821,500
    オービックビジネスコンサルタント10,8005,100.0055,080,000
    伊藤忠テクノソリューションズ48,0003,270.00156,960,000
    アイティフォー12,800900.0011,520,000
    東京個別指導学院3,600682.002,455,200
    東計電算1,5003,680.005,520,000
    サイバーエージェント59,0003,935.00232,165,000
    楽天478,300918.00439,079,400
    エックスネット1,600993.001,588,800
    クリーク・アンド・リバー社5,3001,138.006,031,400
    テー・オー・ダブリュー9,000969.008,721,000
    大塚商会57,0004,485.00255,645,000
    サイボウズ12,3001,713.0021,069,900
    ソフトブレーン6,200651.004,036,200
    山田コンサルティンググループ5,0001,613.008,065,000
    セントラルスポーツ3,8003,170.0012,046,000
    パラカ2,7002,041.005,510,700
    電通国際情報サービス6,5004,585.0029,802,500
    デジタルガレージ18,9004,560.0086,184,000
    イーエムシステムズ14,800991.0014,666,800
    ウェザーニューズ3,6003,745.0013,482,000
    CIJ7,800950.007,410,000
    ビジネスエンジニアリング1,2003,165.003,798,000
    日本エンタープライズ11,000248.002,728,000
    WOWOW5,1002,700.0013,770,000
    スカラ7,500793.005,947,500
    インテリジェント ウェイブ4,000813.003,252,000
    フルキャストホールディングス10,3002,564.0026,409,200
    エン・ジャパン18,2004,945.0089,999,000
    富士フイルムホールディングス205,9005,792.001,192,572,800
    コニカミノルタ234,700716.00168,045,200
    資生堂213,4007,963.001,699,304,200
    ライオン139,6002,107.00294,137,200
    高砂香料工業6,8002,496.0016,972,800
    マンダム24,1003,020.0072,782,000
    ミルボン14,4006,270.0090,288,000
    ファンケル43,5003,110.00135,285,000
    コーセー20,20017,420.00351,884,000
    コタ5,6001,608.009,004,800
    シーボン1,2002,510.003,012,000
    ポーラ・オルビスホールディングス45,8002,644.00121,095,200
    ノエビアホールディングス10,3005,900.0060,770,000
    アジュバンコスメジャパン2,3001,007.002,316,100
    エステー6,9001,715.0011,833,500
    アグロ カネショウ3,4001,477.005,021,800
    コニシ17,7001,529.0027,063,300
    長谷川香料14,3002,146.0030,687,800
    星光PMC6,200959.005,945,800
    小林製薬30,1009,270.00279,027,000
    荒川化学工業9,7001,585.0015,374,500
    メック7,4001,490.0011,026,000
    日本高純度化学3,1002,641.008,187,100
    タカラバイオ28,1002,145.0060,274,500
    JCU13,0003,235.0042,055,000
    新田ゼラチン6,900685.004,726,500
    OATアグリオ1,9001,604.003,047,600
    デクセリアルズ27,8001,087.0030,218,600
    アース製薬8,1005,670.0045,927,000
    北興化学工業11,200558.006,249,600
    大成ラミック3,2002,946.009,427,200
    クミアイ化学工業44,500989.0044,010,500
    日本農薬19,400579.0011,232,600
    富士興産3,200663.002,121,600
    ニチレキ12,7001,343.0017,056,100
    ユシロ化学工業6,0001,429.008,574,000
    ビーピー・カストロール3,8001,460.005,548,000
    富士石油28,900238.006,878,200
    MORESCO4,0001,415.005,660,000
    出光興産120,8002,958.00357,326,400
    JXTGホールディングス1,615,300492.90796,181,370
    コスモエネルギーホールディングス31,1002,470.0076,817,000
    横浜ゴム62,2002,049.00127,447,800
    TOYO TIRE61,7001,458.0089,958,600
    ブリヂストン330,1003,990.001,317,099,000
    住友ゴム工業96,5001,284.00123,906,000
    藤倉コンポジット9,600474.004,550,400
    オカモト6,5004,000.0026,000,000
    アキレス7,4001,803.0013,342,200
    フコク4,700739.003,473,300
    ニッタ12,1003,100.0037,510,000
    クリエートメディック3,6001,052.003,787,200
    住友理工20,900911.0019,039,900
    三ツ星ベルト14,1002,010.0028,341,000
    バンドー化学18,900887.0016,764,300
    AGC106,2003,870.00410,994,000
    日本板硝子51,300675.0034,627,500
    石塚硝子1,9002,527.004,801,300
    有沢製作所17,0001,024.0017,408,000
    日本山村硝子4,5001,297.005,836,500
    日本電気硝子43,1002,352.00101,371,200
    オハラ4,3001,425.006,127,500
    住友大阪セメント20,3004,630.0093,989,000
    太平洋セメント67,8003,035.00205,773,000
    リソルホールディングス1,0004,145.004,145,000
    日本ヒューム10,800818.008,834,400
    日本コンクリート工業23,300282.006,570,600
    三谷セキサン4,9003,825.0018,742,500
    アジアパイルホールディングス15,300582.008,904,600
    東海カーボン112,5001,036.00116,550,000
    日本カーボン5,5004,015.0022,082,500
    東洋炭素6,3002,310.0014,553,000
    ノリタケカンパニーリミテド5,9004,495.0026,520,500
    TOTO76,7004,780.00366,626,000
    日本碍子131,0001,985.00260,035,000
    日本特殊陶業83,6002,136.00178,569,600
    ダントーホールディングス7,800116.00904,800
    MARUWA4,1008,770.0035,957,000
    品川リフラクトリーズ2,8003,240.009,072,000
    黒崎播磨2,1006,410.0013,461,000
    ヨータイ8,500720.006,120,000
    イソライト工業5,500645.003,547,500
    東京窯業13,800340.004,692,000
    ニッカトー4,900752.003,684,800
    フジミインコーポレーテッド9,6003,075.0029,520,000
    クニミネ工業4,4001,316.005,790,400
    エーアンドエーマテリアル1,8001,510.002,718,000
    ニチアス29,4002,758.0081,085,200
    日本製鉄475,3001,680.50798,741,650
    神戸製鋼所194,300579.00112,499,700
    中山製鋼所14,800530.007,844,000
    合同製鐵5,7002,738.0015,606,600
    ジェイ エフ イー ホールディングス286,8001,485.00425,898,000
    東京製鐵51,800770.0039,886,000
    共英製鋼12,0002,096.0025,152,000
    大和工業22,6002,676.0060,477,600
    東京鐵鋼4,4001,482.006,520,800
    大阪製鐵5,7001,526.008,698,200
    淀川製鋼所14,4001,956.0028,166,400
    丸一鋼管34,5003,095.00106,777,500
    モリ工業3,1002,592.008,035,200
    大同特殊鋼17,4004,705.0081,867,000
    日本高周波鋼業4,300424.001,823,200
    日本冶金工業8,8002,302.0020,257,600
    山陽特殊製鋼7,7001,540.0011,858,000
    愛知製鋼6,0003,760.0022,560,000
    日立金属114,4001,662.00190,132,800
    日本金属2,500919.002,297,500
    大平洋金属7,2002,582.0018,590,400
    新日本電工68,700167.0011,472,900
    栗本鐵工所5,2002,107.0010,956,400
    虹 技1,6001,454.002,326,400
    日本鋳鉄管1,1001,605.001,765,500
    日本製鋼所32,2002,170.0069,874,000
    三菱製鋼8,0001,051.008,408,000
    日亜鋼業15,900341.005,421,900
    日本精線1,7003,280.005,576,000
    エンビプロ・ホールディングス4,000818.003,272,000
    大紀アルミニウム工業所17,500765.0013,387,500
    日本軽金属ホールディングス268,700224.0060,188,800
    三井金属鉱業28,7002,910.0083,517,000
    東邦亜鉛5,4002,077.0011,215,800
    三菱マテリアル70,2002,931.00205,756,200
    住友金属鉱山135,8003,563.00483,855,400
    DOWAホールディングス26,9004,195.00112,845,500
    古河機械金属18,9001,415.0026,743,500
    エス・サイエンス48,90047.002,298,300
    大阪チタニウムテクノロジーズ11,1001,512.0016,783,200
    東邦チタニウム19,000937.0017,803,000
    UACJ16,1002,418.0038,929,800
    CKサンエツ1,9003,445.006,545,500
    古河電気工業33,0002,752.0090,816,000
    住友電気工業396,9001,637.00649,725,300
    フジクラ128,200446.0057,177,200
    昭和電線ホールディングス12,3001,463.0017,994,900
    東京特殊電線1,6002,371.003,793,600
    タツタ電線21,100629.0013,271,900
    カナレ電気1,7001,822.003,097,400
    平河ヒューテック4,0001,700.006,800,000
    リョービ13,1001,937.0025,374,700
    アーレスティ13,900558.007,756,200
    アサヒホールディングス18,6002,736.0050,889,600
    東洋製罐グループホールディングス67,7001,941.00131,405,700
    ホッカンホールディングス5,9002,046.0012,071,400
    コロナ6,0001,051.006,306,000
    横河ブリッジホールディングス19,8001,880.0037,224,000
    OSJBホールディングス53,000266.0014,098,000
    駒井ハルテック1,9001,908.003,625,200
    高田機工9002,666.002,399,400
    三和ホールディングス101,9001,230.00125,337,000
    文化シヤッター31,300910.0028,483,000
    三協立山14,7001,473.0021,653,100
    アルインコ7,7001,269.009,771,300
    東洋シヤッター2,500703.001,757,500
    LIXILグループ156,7001,919.00300,707,300
    日本フイルコン8,300560.004,648,000
    ノーリツ22,0001,436.0031,592,000
    長府製作所10,8002,337.0025,239,600
    リンナイ20,7008,460.00175,122,000
    ユニプレス20,8001,506.0031,324,800
    ダイニチ工業5,600695.003,892,000
    日東精工14,700637.009,363,900
    三洋工業1,4002,010.002,814,000
    岡部21,500902.0019,393,000
    ジーテクト13,2001,714.0022,624,800
    東プレ19,8001,737.0034,392,600
    高周波熱錬20,500884.0018,122,000
    東京製綱7,6001,227.009,325,200
    サンコール6,000573.003,438,000
    モリテックスチール8,400397.003,334,800
    パイオラックス15,7002,089.0032,797,300
    エイチワン10,400808.008,403,200
    日本発条113,900983.00111,963,700
    中央発條1,2003,005.003,606,000
    アドバネクス1,3001,710.002,223,000
    三浦工業46,0003,840.00176,640,000
    タクマ36,0001,244.0044,784,000
    テクノプロ・ホールディングス20,6007,550.00155,530,000
    アトラ2,300335.00770,500
    インターワークス1,900534.001,014,600
    アイ・アールジャパンホールディングス4,2005,320.0022,344,000
    KeePer技研3,8001,365.005,187,000
    ファーストロジック2,300602.001,384,600
    三機サービス2,2001,088.002,393,600
    Gunosy7,2001,478.0010,641,600
    デザインワン・ジャパン2,000302.00604,000
    イー・ガーディアン5,2002,019.0010,498,800
    リブセンス6,600292.001,927,200
    ジャパンマテリアル31,6001,923.0060,766,800
    ベクトル12,8001,256.0016,076,800
    ウチヤマホールディングス5,300544.002,883,200
    チャーム・ケア・コーポレーション7,600988.007,508,800
    ライクキッズ2,500815.002,037,500
    キャリアリンク3,300616.002,032,800
    IBJ7,0001,369.009,583,000
    アサンテ4,1002,020.008,282,000
    N・フィールド7,100644.004,572,400
    バリューHR2,0003,165.006,330,000
    M&Aキャピタルパートナーズ7,3004,720.0034,456,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス3,9002,109.008,225,100
    ERIホールディングス2,900770.002,233,000
    アビスト1,6002,720.004,352,000
    シグマクシス7,0002,133.0014,931,000
    ウィルグループ6,7001,276.008,549,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン14,200232.003,294,400
    リクルートホールディングス735,1004,214.003,097,711,400
    エラン6,1001,651.0010,071,100
    ツガミ22,0001,210.0026,620,000
    オークマ12,4005,540.0068,696,000
    東芝機械12,0002,964.0035,568,000
    アマダホールディングス135,0001,261.00170,235,000
    アイダエンジニアリング27,800950.0026,410,000
    滝澤鉄工所3,3001,389.004,583,700
    FUJI45,6002,042.0093,115,200
    牧野フライス製作所12,4004,795.0059,458,000
    オーエスジー49,1002,015.0098,936,500
    ダイジェット工業1,2001,462.001,754,400
    旭ダイヤモンド工業27,900636.0017,744,400
    DMG森精機67,2001,677.00112,694,400
    ソディック24,900970.0024,153,000
    ディスコ14,40026,990.00388,656,000
    日東工器5,8002,312.0013,409,600
    日進工具3,1002,831.008,776,100
    パンチ工業9,600519.004,982,400
    冨士ダイス4,500773.003,478,500
    土木管理総合試験所4,400452.001,988,800
    ネットマーケティング3,700957.003,540,900
    日本郵政841,2001,030.50866,856,600
    ベルシステム24ホールディングス17,2001,650.0028,380,000
    鎌倉新書7,6001,730.0013,148,000
    SMN1,600908.001,452,800
    一蔵1,100806.00886,600
    LITALICO3,5002,596.009,086,000
    グローバルキッズCOMPANY1,600773.001,236,800
    エアトリ4,6001,957.009,002,200
    アトラエ2,7003,860.0010,422,000
    ストライク3,9005,420.0021,138,000
    ソラスト28,3001,237.0035,007,100
    セラク3,200881.002,819,200
    インソース5,0003,485.0017,425,000
    豊田自動織機86,9006,330.00550,077,000
    豊和工業5,800858.004,976,400
    OKK4,400659.002,899,600
    石川製作所2,6001,776.004,617,600
    東洋機械金属7,600548.004,164,800
    津田駒工業2,1001,260.002,646,000
    エンシュウ2,6001,344.003,494,400
    島精機製作所17,1002,390.0040,869,000
    オプトラン11,8003,205.0037,819,000
    NCホールディングス3,300695.002,293,500
    イワキ5,1001,277.006,512,700
    フリュー10,4001,183.0012,303,200
    ヤマシンフィルタ23,100861.0019,889,100
    日阪製作所13,100959.0012,562,900
    やまびこ20,6001,131.0023,298,600
    平田機工5,0007,260.0036,300,000
    ペガサスミシン製造10,700501.005,360,700
    マルマエ4,400970.004,268,000
    タツモ5,0001,408.007,040,000
    ナブテスコ62,6003,465.00216,909,000
    三井海洋開発11,3002,658.0030,035,400
    レオン自動機10,4001,583.0016,463,200
    SMC33,70053,950.001,818,115,000
    ヤマハモーターロボティクスホールディングス9,300622.005,784,600
    ホソカワミクロン3,7004,765.0017,630,500
    ユニオンツール4,0003,320.0013,280,000
    オイレス工業13,8001,648.0022,742,400
    日精エー・エス・ビー機械3,6004,410.0015,876,000
    サトーホールディングス15,1003,340.0050,434,000
    技研製作所9,3004,680.0043,524,000
    日本エアーテック3,400805.002,737,000
    カワタ3,1001,107.003,431,700
    日精樹脂工業8,9001,008.008,971,200
    オカダアイヨン3,4001,281.004,355,400
    ワイエイシイホールディングス4,600738.003,394,800
    小松製作所486,4002,642.001,285,068,800
    住友重機械工業61,5003,140.00193,110,000
    日立建機43,0003,360.00144,480,000
    日工14,700807.0011,862,900
    巴工業4,6002,217.0010,198,200
    井関農機10,8001,614.0017,431,200
    TOWA10,8001,175.0012,690,000
    丸山製作所2,2001,186.002,609,200
    北川鉄工所4,8002,338.0011,222,400
    シンニッタン16,600463.007,685,800
    ローツェ4,7004,660.0021,902,000
    タカキタ3,600620.002,232,000
    クボタ569,7001,722.00981,023,400
    荏原実業2,7002,304.006,220,800
    東洋エンジニアリング14,100663.009,348,300
    三菱化工機3,7001,913.007,078,100
    月島機械19,8001,627.0032,214,600
    帝国電機製作所8,8001,467.0012,909,600
    東京機械製作所4,600365.001,679,000
    新東工業25,400999.0025,374,600
    澁谷工業9,4003,050.0028,670,000
    アイチコーポレーション18,600757.0014,080,200
    小森コーポレーション27,2001,105.0030,056,000
    鶴見製作所8,4001,933.0016,237,200
    住友精密工業1,6003,315.005,304,000
    日本ギア工業3,600407.001,465,200
    酒井重工業2,0002,806.005,612,000
    荏原製作所44,4003,385.00150,294,000
    石井鐵工所1,4002,688.003,763,200
    酉島製作所10,900913.009,951,700
    北越工業11,1001,327.0014,729,700
    ダイキン工業136,80015,580.002,131,344,000
    オルガノ3,9007,670.0029,913,000
    トーヨーカネツ4,7002,279.0010,711,300
    栗田工業58,1003,310.00192,311,000
    椿本チエイン15,3003,820.0058,446,000
    大同工業5,200806.004,191,200
    日機装32,2001,430.0046,046,000
    木村化工機8,900692.006,158,800
    レイズネクスト18,1001,346.0024,362,600
    アネスト岩田16,7001,042.0017,401,400
    ダイフク54,9007,210.00395,829,000
    サムコ3,0001,924.005,772,000
    加藤製作所5,9001,617.009,540,300
    油研工業1,7001,763.002,997,100
    タダノ51,800989.0051,230,200
    フジテック39,0001,736.0067,704,000
    CKD29,9002,022.0060,457,800
    キトー8,1001,672.0013,543,200
    平和30,0002,273.0068,190,000
    理想科学工業9,5001,894.0017,993,000
    SANKYO23,9003,770.0090,103,000
    日本金銭機械11,800894.0010,549,200
    マースグループホールディングス6,8002,028.0013,790,400
    フクシマガリレイ6,6004,085.0026,961,000
    オーイズミ4,500603.002,713,500
    ダイコク電機4,9001,655.008,109,500
    竹内製作所17,9001,895.0033,920,500
    アマノ28,1003,285.0092,308,500
    JUKI14,900855.0012,739,500
    サンデンホールディングス14,100774.0010,913,400
    蛇の目ミシン工業9,900417.004,128,300
    ブラザー工業131,1002,318.00303,889,800
    マックス16,4002,133.0034,981,200
    モリタホールディングス18,8001,720.0032,336,000
    グローリー27,6003,380.0093,288,000
    新晃工業10,0001,860.0018,600,000
    大和冷機工業15,6001,183.0018,454,800
    セガサミーホールディングス106,5001,597.00170,080,500
    日本ピストンリング3,9001,567.006,111,300
    リケン5,0003,955.0019,775,000
    TPR14,4002,039.0029,361,600
    ツバキ・ナカシマ21,9001,435.0031,426,500
    ホシザキ31,4009,990.00313,686,000
    大豊工業8,900810.007,209,000
    日本精工202,1001,028.00207,758,800
    NTN248,500343.0085,235,500
    ジェイテクト103,0001,285.00132,355,000
    不二越10,0004,685.0046,850,000
    ミネベアミツミ199,3002,405.00479,316,500
    日本トムソン31,800490.0015,582,000
    THK62,5003,170.00198,125,000
    ユーシン精機8,3001,044.008,665,200
    前澤給装工業3,9002,264.008,829,600
    イーグル工業13,2001,064.0014,044,800
    前澤工業7,200404.002,908,800
    日本ピラー工業10,9001,544.0016,829,600
    キッツ43,600746.0032,525,600
    日立製作所516,0004,587.002,366,892,000
    三菱電機1,073,8001,532.501,645,598,500
    富士電機64,7003,330.00215,451,000
    東洋電機製造4,3001,559.006,703,700
    安川電機115,6004,475.00517,310,000
    シンフォニア テクノロジー13,9001,356.0018,848,400
    明電舎19,7002,337.0046,038,900
    オリジン2,9001,686.004,889,400
    山洋電気5,2005,530.0028,756,000
    デンヨー9,2002,078.0019,117,600
    ベイカレント・コンサルティング6,2005,810.0036,022,000
    Orchestra Holdings2,0001,205.002,410,000
    アイモバイル3,200776.002,483,200
    キャリアインデックス4,300423.001,818,900
    MS-Japan3,3001,583.005,223,900
    船場1,7001,081.001,837,700
    グレイステクノロジー4,7002,889.0013,578,300
    ジャパンエレベーターサービスホールディングス10,8002,764.0029,851,200
    フルテック1,2001,349.001,618,800
    グリーンズ3,9001,141.004,449,900
    ツナググループ・ホールディングス1,200807.00968,400
    GAMEWITH2,200775.001,705,000
    ソウルドアウト1,6001,958.003,132,800
    MS&Consulting1,4001,023.001,432,200
    日総工産6,8001,171.007,962,800
    キュービーネットホールディングス6,3002,444.0015,397,200
    RPAホールディングス5,8001,034.005,997,200
    三櫻工業13,6001,203.0016,360,800
    マキタ140,0004,105.00574,700,000
    東芝テック13,4004,545.0060,903,000
    芝浦メカトロニクス1,9003,970.007,543,000
    マブチモーター29,7004,220.00125,334,000
    日本電産129,20015,540.002,007,768,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス6,600492.003,247,200
    トレックス・セミコンダクター6,2001,719.0010,657,800
    東光高岳6,0001,194.007,164,000
    ダブル・スコープ16,4001,041.0017,072,400
    宮越ホールディングス4,0001,095.004,380,000
    ダイヘン11,8003,500.0041,300,000
    ヤーマン15,600737.0011,497,200
    JVCケンウッド87,700265.0023,240,500
    ミマキエンジニアリング9,600527.005,059,200
    第一精工3,9002,644.0010,311,600
    日新電機25,2001,337.0033,692,400
    大崎電気工業21,400687.0014,701,800
    オムロン96,3006,540.00629,802,000
    日東工業15,8002,559.0040,432,200
    IDEC15,5002,264.0035,092,000
    正興電機製作所2,500995.002,487,500
    不二電機工業1,2001,302.001,562,400
    ジーエス・ユアサ コーポレーション35,8002,400.0085,920,000
    サクサホールディングス2,5002,020.005,050,000
    メルコホールディングス3,7003,005.0011,118,500
    テクノメディカ2,4002,054.004,929,600
    ダイヤモンドエレクトリックホールディングス1,800965.001,737,000
    日本電気130,3005,080.00661,924,000
    富士通103,50011,245.001,163,857,500
    沖電気工業43,6001,488.0064,876,800
    岩崎通信機4,700846.003,976,200
    電気興業5,2003,360.0017,472,000
    サンケン電気11,7003,385.0039,604,500
    ナカヨ1,9001,651.003,136,900
    アイホン6,1001,817.0011,083,700
    ルネサスエレクトロニクス512,800811.00415,880,800
    セイコーエプソン133,2001,631.00217,249,200
    ワコム72,200461.0033,284,200
    アルバック21,4004,305.0092,127,000
    アクセル4,5001,035.004,657,500
    EIZO8,3003,885.0032,245,500
    ジャパンディスプレイ310,50076.0023,598,000
    日本信号27,3001,440.0039,312,000
    京三製作所25,100627.0015,737,700
    能美防災14,2002,429.0034,491,800
    ホーチキ7,8001,665.0012,987,000
    星和電機5,300581.003,079,300
    エレコム11,6004,580.0053,128,000
    パナソニック1,226,9001,058.501,298,673,650
    シャープ124,2001,711.00212,506,200
    アンリツ69,1002,222.00153,540,200
    富士通ゼネラル29,1002,590.0075,369,000
    ソニー678,9008,036.005,455,640,400
    TDK51,80012,590.00652,162,000
    帝国通信工業4,7001,234.005,799,800
    タムラ製作所35,900730.0026,207,000
    アルプスアルパイン95,1002,565.00243,931,500
    池上通信機3,5001,204.004,214,000
    日本電波工業9,800553.005,419,400
    鈴木5,800815.004,727,000
    日本トリム1,5004,765.007,147,500
    ローランド ディー.ジー.5,9002,097.0012,372,300
    フォスター電機11,3001,960.0022,148,000
    SMK2,8003,180.008,904,000
    ヨコオ7,0003,360.0023,520,000
    ティアック8,100216.001,749,600
    ホシデン29,4001,392.0040,924,800
    ヒロセ電機16,60014,260.00236,716,000
    日本航空電子工業24,6002,292.0056,383,200
    TOA11,5001,135.0013,052,500
    マクセルホールディングス23,1001,499.0034,626,900
    古野電気13,8001,356.0018,712,800
    ユニデンホールディングス3,0001,989.005,967,000
    スミダコーポレーション8,3001,247.0010,350,100
    アイコム5,9002,737.0016,148,300
    リオン4,5003,710.0016,695,000
    本多通信工業9,200585.005,382,000
    船井電機10,900689.007,510,100
    横河電機98,5002,044.00201,334,000
    新電元工業3,8003,770.0014,326,000
    アズビル67,8003,040.00206,112,000
    東亜ディーケーケー5,3001,038.005,501,400
    日本光電工業44,4003,045.00135,198,000
    チノー3,7001,435.005,309,500
    共和電業11,300435.004,915,500
    日本電子材料4,3001,192.005,125,600
    堀場製作所21,3007,330.00156,129,000
    アドバンテスト79,8006,330.00505,134,000
    小野測器4,100560.002,296,000
    エスペック9,5002,266.0021,527,000
    キーエンス97,30040,470.003,937,731,000
    日置電機5,6003,850.0021,560,000
    シスメックス76,7007,700.00590,590,000
    日本マイクロニクス18,7001,429.0026,722,300
    メガチップス10,0001,895.0018,950,000
    OBARA GROUP5,6003,750.0021,000,000
    IMAGICA GROUP9,000610.005,490,000
    澤藤電機1,3002,310.003,003,000
    デンソー236,4004,885.001,154,814,000
    原田工業5,1001,020.005,202,000
    コーセル13,1001,204.0015,772,400
    イリソ電子工業9,0004,750.0042,750,000
    オプテックスグループ17,6001,558.0027,420,800
    千代田インテグレ5,0002,171.0010,855,000
    アイ・オー・データ機器4,0001,070.004,280,000
    レーザーテック44,0005,930.00260,920,000
    スタンレー電気75,5003,150.00237,825,000
    岩崎電気4,2001,507.006,329,400
    ウシオ電機62,4001,761.00109,886,400
    岡谷電機産業8,500388.003,298,000
    ヘリオス テクノ ホールディング10,000468.004,680,000
    エノモト3,2001,380.004,416,000
    日本セラミック10,9002,705.0029,484,500
    遠藤照明5,500722.003,971,000
    古河電池7,700835.006,429,500
    双信電機5,300496.002,628,800
    山一電機7,8001,729.0013,486,200
    図研7,0002,636.0018,452,000
    日本電子21,2003,610.0076,532,000
    カシオ計算機95,0002,293.00217,835,000
    ファナック102,00020,915.002,133,330,000
    日本シイエムケイ25,300607.0015,357,100
    エンプラス5,5003,370.0018,535,000
    大真空3,9001,910.007,449,000
    ローム47,7009,030.00430,731,000
    浜松ホトニクス77,0004,575.00352,275,000
    三井ハイテック11,9001,724.0020,515,600
    新光電気工業36,0001,373.0049,428,000
    京セラ151,1007,721.001,166,643,100
    協栄産業1,2001,490.001,788,000
    太陽誘電47,7003,610.00172,197,000
    村田製作所315,5006,870.002,167,485,000
    双葉電子工業17,0001,350.0022,950,000
    日東電工74,1006,220.00460,902,000
    北陸電気工業4,3001,336.005,744,800
    東海理化電機製作所28,3002,083.0058,948,900
    ニチコン36,4001,078.0039,239,200
    日本ケミコン8,2002,018.0016,547,600
    KOA16,2001,386.0022,453,200
    三井E&Sホールディングス38,800949.0036,821,200
    日立造船85,200410.0034,932,000
    三菱重工業180,0004,300.00774,000,000
    川崎重工業83,6002,405.00201,058,000
    IHI77,4002,890.00223,686,000
    名村造船所34,600258.008,926,800
    サノヤスホールディングス13,400180.002,412,000
    スプリックス3,5001,142.003,997,000
    マネジメントソリューションズ1,1003,155.003,470,500
    日本車輌製造3,9003,190.0012,441,000
    三菱ロジスネクスト14,2001,510.0021,442,000
    近畿車輌1,7001,651.002,806,700
    FPG32,7001,034.0033,811,800
    島根銀行2,100657.001,379,700
    じもとホールディングス72,000112.008,064,000
    全国保証29,8004,745.00141,401,000
    めぶきフィナンシャルグループ550,100265.00145,776,500
    東京きらぼしフィナンシャルグループ14,3001,424.0020,363,200
    九州フィナンシャルグループ173,800466.0080,990,800
    かんぽ生命保険37,6001,934.0072,718,400
    ゆうちょ銀行300,2001,033.00310,106,600
    富山第一銀行25,400332.008,432,800
    コンコルディア・フィナンシャルグループ622,800436.00271,540,800
    ジェイリース3,100390.001,209,000
    西日本フィナンシャルホールディングス72,100794.0057,247,400
    マーキュリアインベストメント4,700751.003,529,700
    イントラスト3,700774.002,863,800
    日本モーゲージサービス2,1001,866.003,918,600
    CASA3,7001,482.005,483,400
    アルヒ16,9002,290.0038,701,000
    プレミアグループ5,7002,257.0012,864,900
    日産自動車1,266,700618.00782,820,600
    いすゞ自動車311,2001,243.00386,821,600
    トヨタ自動車1,198,2657,739.009,273,372,835代用有価証券
    250,000株
    日野自動車134,1001,149.00154,080,900
    三菱自動車工業397,400452.00179,624,800
    エフテック7,500818.006,135,000
    レシップホールディングス4,300677.002,911,100
    GMB2,000801.001,602,000
    ファルテック1,9001,158.002,200,200
    武蔵精密工業23,9001,463.0034,965,700
    日産車体21,0001,057.0022,197,000
    新明和工業28,9001,469.0042,454,100
    極東開発工業19,9001,551.0030,864,900
    日信工業21,8002,231.0048,635,800
    トピー工業8,8001,951.0017,168,800
    ティラド3,9001,956.007,628,400
    曙ブレーキ工業59,000247.0014,573,000
    タチエス17,6001,407.0024,763,200
    NOK57,7001,615.0093,185,500
    フタバ産業29,900718.0021,468,200
    KYB12,0003,160.0037,920,000
    市光工業16,100720.0011,592,000
    大同メタル工業20,600728.0014,996,800
    プレス工業53,300405.0021,586,500
    ミクニ13,700347.004,753,900
    太平洋工業22,5001,494.0033,615,000
    ケーヒン24,7002,574.0063,577,800
    河西工業14,500823.0011,933,500
    アイシン精機88,4003,905.00345,202,000
    マツダ315,900959.00302,948,100
    今仙電機製作所10,000951.009,510,000
    本田技研工業845,5003,074.002,599,067,000
    スズキ212,9004,637.00987,217,300
    SUBARU333,4002,677.00892,511,800
    安永5,2001,219.006,338,800
    ヤマハ発動機140,0002,129.00298,060,000
    ショーワ25,3002,278.0057,633,400
    小糸製作所64,3005,040.00324,072,000
    TBK12,800494.006,323,200
    エクセディ14,6002,414.0035,244,400
    ミツバ19,700687.0013,533,900
    豊田合成34,7002,758.0095,702,600
    愛三工業16,900748.0012,641,200
    盟和産業1,6001,139.001,822,400
    日本プラスト8,400721.006,056,400
    ヨロズ10,0001,460.0014,600,000
    エフ・シー・シー17,5002,342.0040,985,000
    新家工業2,4001,473.003,535,200
    シマノ40,20017,390.00699,078,000
    テイ・エス テック24,9003,330.0082,917,000
    関西みらいフィナンシャルグループ62,200666.0041,425,200
    三十三フィナンシャルグループ9,8001,653.0016,199,400
    第四北越フィナンシャルグループ18,4002,909.0053,525,600
    ジャムコ5,4001,467.007,921,800
    小野建9,5001,403.0013,328,500
    はるやまホールディングス4,400876.003,854,400
    南陽2,1001,912.004,015,200
    ノジマ18,8002,217.0041,679,600
    佐鳥電機7,800922.007,191,600
    カッパ・クリエイト14,9001,503.0022,394,700
    エコートレーディング2,300572.001,315,600
    伯東6,5001,341.008,716,500
    コンドーテック8,2001,160.009,512,000
    中山福6,100549.003,348,900
    ライトオン7,900584.004,613,600
    ナガイレーベン15,3002,345.0035,878,500
    ジーンズメイト3,300310.001,023,000
    三菱食品11,6003,165.0036,714,000
    良品計画140,4002,128.00298,771,200
    三城ホールディングス11,300302.003,412,600
    松田産業7,8001,593.0012,425,400
    第一興商15,7005,620.0088,234,000
    メディパルホールディングス114,2002,438.00278,419,600
    アドヴァン16,2001,222.0019,796,400
    SPK2,2002,870.006,314,000
    萩原電気ホールディングス4,0002,750.0011,000,000
    アルビス4,0002,249.008,996,000
    アズワン6,90010,050.0069,345,000
    スズデン3,7001,479.005,472,300
    尾家産業3,0001,467.004,401,000
    シモジマ6,5001,191.007,741,500
    ドウシシャ10,0001,702.0017,020,000
    小津産業2,3001,804.004,149,200
    コナカ12,600420.005,292,000
    高速6,3001,242.007,824,600
    ハウス オブ ローゼ1,3001,667.002,167,100
    G-7ホールディングス6,2002,488.0015,425,600
    たけびし3,4001,480.005,032,000
    イオン北海道10,700793.008,485,100
    コジマ18,200551.0010,028,200
    ヒマラヤ3,400848.002,883,200
    コーナン商事15,0002,455.0036,825,000
    ネットワンシステムズ40,2002,854.00114,730,800
    エコス3,9001,727.006,735,300
    ワタミ12,5001,289.0016,112,500
    マルシェ2,800782.002,189,600
    リックス2,3001,737.003,995,100
    システムソフト25,800104.002,683,200
    パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス253,5001,867.00473,284,500
    丸文9,400632.005,940,800
    西松屋チェーン23,200937.0021,738,400
    ゼンショーホールディングス50,7002,503.00126,902,100
    ハピネット8,9001,398.0012,442,200
    幸楽苑ホールディングス6,7002,218.0014,860,600
    ハークスレイ2,0001,324.002,648,000
    橋本総業ホールディングス2,1001,910.004,011,000
    日本ライフライン31,3001,494.0046,762,200
    サイゼリヤ17,4002,639.0045,918,600
    タカショー5,300525.002,782,500
    エクセル3,0001,592.004,776,000
    VTホールディングス44,000471.0020,724,000
    マルカ3,7002,290.008,473,000
    アルゴグラフィックス8,9003,415.0030,393,500
    魚力2,9001,588.004,605,200
    IDOM28,600576.0016,473,600
    日本エム・ディ・エム6,2002,595.0016,089,000
    ポプラ2,700507.001,368,900
    フジ・コーポレーション2,8002,198.006,154,400
    ユナイテッドアローズ11,1002,920.0032,412,000
    進和6,3002,366.0014,905,800
    エスケイジャパン2,200481.001,058,200
    ダイトロン4,5001,979.008,905,500
    ハイデイ日高15,3002,013.0030,798,900
    シークス13,4001,463.0019,604,200
    京都きもの友禅6,900352.002,428,800
    コロワイド35,2002,305.0081,136,000
    ピーシーデポコーポレーション14,000587.008,218,000
    田中商事3,400779.002,648,600
    オーハシテクニカ6,0001,635.009,810,000
    壱番屋7,4005,930.0043,882,000
    白銅3,8001,543.005,863,400
    トップカルチャー4,100337.001,381,700
    PLANT2,900620.001,798,000
    スギホールディングス21,1005,680.00119,848,000
    薬王堂ホールディングス4,6002,320.0010,672,000
    島津製作所128,3003,395.00435,578,500
    JMS9,100787.007,161,700
    クボテック2,700406.001,096,200
    長野計器7,800940.007,332,000
    ブイ・テクノロジー5,0005,390.0026,950,000
    スター精密16,5001,536.0025,344,000
    東京計器6,8001,082.007,357,600
    愛知時計電機1,3004,405.005,726,500
    インターアクション5,8003,070.0017,806,000
    オーバル10,200256.002,611,200
    東京精密19,4004,310.0083,614,000
    マニー42,8003,035.00129,898,000
    ニコン173,7001,387.00240,921,900
    トプコン54,1001,688.0091,320,800
    オリンパス594,2001,733.501,030,045,700
    理研計器9,5002,241.0021,289,500
    SCREENホールディングス18,6008,150.00151,590,000
    キヤノン電子11,3002,074.0023,436,200
    タムロン8,7002,609.0022,698,300
    HOYA214,50010,730.002,301,585,000
    シード4,6001,114.005,124,400
    ノーリツ鋼機7,2001,490.0010,728,000
    エー・アンド・デイ9,8001,056.0010,348,800
    朝日インテック91,2003,300.00300,960,000
    キヤノン578,1003,079.001,779,969,900
    リコー273,2001,265.00345,598,000
    シチズン時計125,700581.0073,031,700
    リズム時計工業3,400953.003,240,200
    大研医器7,500721.005,407,500
    メニコン14,7004,760.0069,972,000
    シンシア1,100640.00704,000
    中本パックス2,7001,652.004,460,400
    スノーピーク5,0001,117.005,585,000
    パラマウントベッドホールディングス11,3004,635.0052,375,500
    トランザクション6,9001,121.007,734,900
    粧美堂3,100395.001,224,500
    ニホンフラッシュ5,0002,870.0014,350,000
    前田工繊11,8002,199.0025,948,200
    永大産業14,300350.005,005,000
    アートネイチャー11,500854.009,821,000
    バンダイナムコホールディングス111,0006,695.00743,145,000
    アイフィスジャパン2,800757.002,119,600
    共立印刷18,400172.003,164,800
    SHOEI5,2005,130.0026,676,000
    フランスベッドホールディングス15,300971.0014,856,300
    マーベラス16,100723.0011,640,300
    パイロットコーポレーション17,5004,450.0077,875,000
    萩原工業6,0001,660.009,960,000
    エイベックス18,1001,244.0022,516,400
    トッパン・フォームズ23,0001,171.0026,933,000
    フジシールインターナショナル24,1002,373.0057,189,300
    タカラトミー48,2001,289.0062,129,800
    廣済堂7,500805.006,037,500
    エステールホールディングス2,700687.001,854,900
    アーク40,70094.003,825,800
    レック11,5001,294.0014,881,000
    タカノ4,100800.003,280,000
    三光合成12,500377.004,712,500
    プロネクサス9,2001,247.0011,472,400
    ホクシン7,100159.001,128,900
    ウッドワン3,4001,262.004,290,800
    大建工業7,2001,924.0013,852,800
    きもと18,600179.003,329,400
    凸版印刷151,5002,228.00337,542,000
    大日本印刷140,5002,977.00418,268,500
    共同印刷3,3003,000.009,900,000
    NISSHA22,1001,099.0024,287,900
    光村印刷9001,772.001,594,800
    藤森工業9,7003,500.0033,950,000
    ヴィア・ホールディングス13,000677.008,801,000
    TAKARA & COMPANY5,2001,728.008,985,600
    前澤化成工業6,9001,194.008,238,600
    未来工業5,8002,171.0012,591,800
    アシックス88,6001,620.00143,532,000
    ツツミ3,4002,161.007,347,400
    ウェーブロックホールディングス3,800835.003,173,000
    JSP6,3001,903.0011,988,900
    ニチハ15,0002,513.0037,695,000
    エフピコ11,8006,600.0077,880,000
    小松ウオール工業3,3002,211.007,296,300
    ヤマハ63,9006,150.00392,985,000
    河合楽器製作所3,3003,895.0012,853,500
    クリナップ10,100737.007,443,700
    ピジョン64,9004,200.00272,580,000
    天馬7,2001,999.0014,392,800
    オリバー2,3003,615.008,314,500
    兼松サステック7001,814.001,269,800
    キングジム9,000882.007,938,000
    象印マホービン31,5002,201.0069,331,500
    リンテック25,5002,401.0061,225,500
    信越ポリマー19,3001,045.0020,168,500
    東リ26,900300.008,070,000
    イトーキ22,900504.0011,541,600
    任天堂65,80043,200.002,842,560,000
    三菱鉛筆17,7001,658.0029,346,600
    松風4,9001,908.009,349,200
    タカラスタンダード22,2001,935.0042,957,000
    コクヨ51,5001,658.0085,387,000
    ナカバヤシ10,600623.006,603,800
    ニフコ39,4002,977.00117,293,800
    立川ブラインド工業4,7001,329.006,246,300
    グローブライド4,8002,544.0012,211,200
    オカムラ37,5001,095.0041,062,500
    バルカー8,7002,525.0021,967,500
    MUTOHホールディングス1,4001,697.002,375,800
    伊藤忠商事739,8002,580.501,909,053,900
    丸紅1,100,800821.80904,637,440
    スクロール16,200384.006,220,800
    高島1,6002,003.003,204,800
    ヨンドシーホールディングス10,8002,506.0027,064,800
    三陽商会5,5001,340.007,370,000
    長瀬産業59,6001,596.0095,121,600
    ナイガイ3,900462.001,801,800
    蝶理6,8002,138.0014,538,400
    豊田通商118,0003,795.00447,810,000
    オンワードホールディングス63,100631.0039,816,100
    三共生興16,100598.009,627,800
    兼松39,4001,445.0056,933,000
    美津濃9,8002,709.0026,548,200
    ツカモトコーポレーション1,8001,123.002,021,400
    ファミリーマート84,5002,738.00231,361,000
    ルックホールディングス3,6001,177.004,237,200
    三井物産929,7001,972.501,833,833,250
    日本紙パルプ商事6,0004,160.0024,960,000
    東京エレクトロン71,60025,300.001,811,480,000
    日立ハイテクノロジーズ36,7007,890.00289,563,000
    カメイ13,8001,215.0016,767,000
    東都水産1,4002,741.003,837,400
    OUGホールディングス1,6002,687.004,299,200
    スターゼン3,9004,315.0016,828,500
    セイコーホールディングス15,2002,956.0044,931,200
    山善41,2001,064.0043,836,800
    椿本興業2,0004,225.008,450,000
    住友商事667,3001,623.501,083,361,550
    日本ユニシス32,9003,500.00115,150,000
    内田洋行4,5007,840.0035,280,000
    三菱商事742,2002,907.002,157,575,400
    第一実業5,2003,665.0019,058,000
    キヤノンマーケティングジャパン30,2002,549.0076,979,800
    西華産業6,0001,348.008,088,000
    佐藤商事8,700985.008,569,500
    菱洋エレクトロ10,7002,070.0022,149,000
    東京産業9,600635.006,096,000
    ユアサ商事10,0003,585.0035,850,000
    神鋼商事2,6002,738.007,118,800
    小林産業6,200302.001,872,400
    阪和興業19,8002,829.0056,014,200
    正栄食品工業6,8003,995.0027,166,000
    カナデン8,6001,401.0012,048,600
    菱電商事7,6001,676.0012,737,600
    ニプロ74,4001,286.0095,678,400
    フルサト工業5,9001,739.0010,260,100
    岩谷産業23,5003,675.0086,362,500
    すてきナイスグループ4,5001,274.005,733,000
    昭光通商3,500722.002,527,000
    ニチモウ1,7001,993.003,388,100
    極東貿易3,0002,180.006,540,000
    イワキ14,000499.006,986,000
    兼松エレクトロニクス5,7003,595.0020,491,500
    三愛石油26,0001,139.0029,614,000
    稲畑産業23,2001,579.0036,632,800
    GSIクレオス2,6001,309.003,403,400
    明和産業9,800607.005,948,600
    クワザワ3,800711.002,701,800
    キムラタン56,80029.001,647,200
    ゴールドウイン19,1008,040.00153,564,000
    ユニ・チャーム207,0003,839.00794,673,000
    デサント20,5002,037.0041,758,500
    キング5,000558.002,790,000
    ワキタ22,6001,089.0024,611,400
    ヤマトインターナショナル6,200407.002,523,400
    東邦ホールディングス34,0002,424.0082,416,000
    サンゲツ29,1002,036.0059,247,600
    ミツウロコグループホールディングス15,6001,178.0018,376,800
    シナネンホールディングス4,4001,934.008,509,600
    伊藤忠エネクス23,500907.0021,314,500
    サンリオ29,7002,154.0063,973,800
    サンワ テクノス7,5001,144.008,580,000
    リョーサン11,7002,730.0031,941,000
    新光商事16,700905.0015,113,500
    トーホー4,8001,949.009,355,200
    三信電気5,7001,770.0010,089,000
    東陽テクニカ12,2001,315.0016,043,000
    モスフードサービス13,9002,999.0041,686,100
    加賀電子10,5002,519.0026,449,500
    三益半導体工業9,5002,291.0021,764,500
    ソーダニッカ10,600632.006,699,200
    立花エレテック7,8001,831.0014,281,800
    木曽路13,8002,946.0040,654,800
    SRSホールディングス12,5001,049.0013,112,500
    千趣会19,100469.008,957,900
    タカキュー8,700186.001,618,200
    ケーヨー21,700551.0011,956,700
    上新電機12,5002,484.0031,050,000
    日本瓦斯16,7003,295.0055,026,500
    ロイヤルホールディングス18,5002,452.0045,362,000
    東天紅8001,313.001,050,400
    いなげや13,1001,461.0019,139,100
    島忠19,9003,265.0064,973,500
    チヨダ11,1001,549.0017,193,900
    ライフコーポレーション8,0002,430.0019,440,000
    リンガーハット13,0002,546.0033,098,000
    MrMaxHD14,600473.006,905,800
    テンアライド9,600444.004,262,400
    AOKIホールディングス21,2001,075.0022,790,000
    オークワ16,6001,462.0024,269,200
    コメリ16,3002,234.0036,414,200
    青山商事21,9001,514.0033,156,600
    しまむら12,3008,190.00100,737,000
    はせがわ5,200402.002,090,400
    高島屋77,1001,220.0094,062,000
    松屋21,300834.0017,764,200
    エイチ・ツー・オー リテイリング50,1001,194.0059,819,400
    近鉄百貨店3,9003,825.0014,917,500
    パルコ10,1001,848.0018,664,800
    丸井グループ96,9002,737.00265,215,300
    クレディセゾン74,2001,899.00140,905,800
    アクシアル リテイリング8,8003,770.0033,176,000
    井筒屋6,000256.001,536,000
    イオン407,0002,339.00951,973,000
    イズミ21,5003,830.0082,345,000
    フォーバル4,7001,195.005,616,500
    平和堂21,5002,032.0043,688,000
    フジ12,8001,833.0023,462,400
    ヤオコー12,0005,520.0066,240,000
    ゼビオホールディングス12,8001,252.0016,025,600
    ケーズホールディングス102,0001,418.00144,636,000
    PALTAC17,0005,540.0094,180,000
    三谷産業14,200341.004,842,200
    Olympicグループ5,500643.003,536,500
    日産東京販売ホールディングス16,100285.004,588,500
    新生銀行77,8001,632.00126,969,600
    あおぞら銀行63,1002,930.00184,883,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ7,291,100579.004,221,546,900
    りそなホールディングス1,162,300468.30544,305,090
    三井住友トラスト・ホールディングス200,2004,219.00844,643,800
    三井住友フィナンシャルグループ732,5003,998.002,928,535,000
    千葉銀行364,200633.00230,538,600
    群馬銀行208,000371.0077,168,000
    武蔵野銀行15,8001,782.0028,155,600
    千葉興業銀行29,000375.0010,875,000
    筑波銀行44,100225.009,922,500
    七十七銀行35,7001,721.0061,439,700
    青森銀行8,2002,781.0022,804,200
    秋田銀行6,8002,118.0014,402,400
    山形銀行11,9001,520.0018,088,000
    岩手銀行7,0002,716.0019,012,000
    東邦銀行94,800255.0024,174,000
    東北銀行5,1001,033.005,268,300
    みちのく銀行6,9001,479.0010,205,100
    ふくおかフィナンシャルグループ89,2002,040.00181,968,000
    静岡銀行262,200794.00208,186,800
    十六銀行13,3002,418.0032,159,400
    スルガ銀行108,400457.0049,538,800
    八十二銀行255,500447.00114,208,500
    山梨中央銀行12,3001,113.0013,689,900
    大垣共立銀行21,0002,286.0048,006,000
    福井銀行9,0001,805.0016,245,000
    北國銀行10,9003,250.0035,425,000
    清水銀行4,4002,170.009,548,000
    富山銀行2,0002,287.004,574,000
    滋賀銀行21,2002,689.0057,006,800
    南都銀行17,6002,673.0047,044,800
    百五銀行95,400332.0031,672,800
    京都銀行37,9004,575.00173,392,500
    紀陽銀行37,5001,591.0059,662,500
    ほくほくフィナンシャルグループ70,4001,100.0077,440,000
    広島銀行156,400510.0079,764,000
    山陰合同銀行62,800633.0039,752,400
    中国銀行91,1001,037.0094,470,700
    鳥取銀行3,7001,362.005,039,400
    伊予銀行151,000597.0090,147,000
    百十四銀行11,3002,046.0023,119,800
    四国銀行16,100986.0015,874,600
    阿波銀行17,3002,338.0040,447,400
    大分銀行6,1002,676.0016,323,600
    宮崎銀行7,0002,563.0017,941,000
    佐賀銀行6,4001,648.0010,547,200
    沖縄銀行9,7003,490.0033,853,000
    琉球銀行24,4001,120.0027,328,000
    セブン銀行353,800337.00119,230,600
    みずほフィナンシャルグループ14,393,200166.602,397,907,120
    高知銀行3,900877.003,420,300
    山口フィナンシャルグループ132,200697.0092,143,400
    芙蓉総合リース11,1007,220.0080,142,000
    みずほリース16,3003,380.0055,094,000
    東京センチュリー21,3005,740.00122,262,000
    SBIホールディングス118,3002,417.00285,931,100
    日本証券金融46,700520.0024,284,000
    アイフル161,700300.0048,510,000
    日本アジア投資9,100276.002,511,600
    長野銀行3,5001,619.005,666,500
    名古屋銀行8,6003,180.0027,348,000
    北洋銀行159,500226.0036,047,000
    愛知銀行3,8003,645.0013,851,000
    中京銀行4,4002,210.009,724,000
    大光銀行3,7001,688.006,245,600
    愛媛銀行14,8001,126.0016,664,800
    トマト銀行4,1001,064.004,362,400
    京葉銀行45,100598.0026,969,800
    栃木銀行51,000223.0011,373,000
    北日本銀行3,3002,230.007,359,000
    東和銀行18,600840.0015,624,000
    福島銀行10,200264.002,692,800
    大東銀行5,500636.003,498,000
    リコーリース8,3004,220.0035,026,000
    イオンフィナンシャルサービス64,8001,717.00111,261,600
    アコム212,800514.00109,379,200
    ジャックス11,7002,761.0032,303,700
    オリエントコーポレーション286,700171.0049,025,700
    日立キャピタル24,9003,035.0075,571,500
    アプラスフィナンシャル51,70097.005,014,900
    オリックス662,5001,853.001,227,612,500
    三菱UFJリース268,800697.00187,353,600
    ジャフコ16,3004,230.0068,949,000
    九州リースサービス4,900601.002,944,900
    トモニホールディングス81,900400.0032,760,000
    大和証券グループ本社849,700577.70490,871,690
    野村ホールディングス1,863,600580.701,082,192,520
    岡三証券グループ90,200391.0035,268,200
    丸三証券31,400489.0015,354,600
    東洋証券38,200148.005,653,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス121,500346.0042,039,000
    光世証券2,500655.001,637,500
    水戸証券31,000219.006,789,000
    いちよし証券19,800648.0012,830,400
    松井証券60,500888.0053,724,000
    SOMPOホールディングス199,2004,213.00839,229,600
    だいこう証券ビジネス5,100672.003,427,200
    日本取引所グループ304,0002,017.00613,168,000
    マネックスグループ80,000284.0022,720,000
    極東証券14,300762.0010,896,600
    岩井コスモホールディングス9,9001,300.0012,870,000
    藍澤證券19,000730.0013,870,000
    フィデアホールディングス103,000131.0013,493,000
    池田泉州ホールディングス122,200201.0024,562,200
    アニコム ホールディングス8,8003,685.0032,428,000
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス277,0003,670.001,016,590,000
    ソニーフィナンシャルホールディングス87,0002,639.00229,593,000
    マネーパートナーズグループ11,600246.002,853,600
    スパークス・グループ36,600275.0010,065,000
    小林洋行3,100268.00830,800
    第一生命ホールディングス599,3001,747.001,046,977,100
    東京海上ホールディングス378,7006,147.002,327,868,900
    アドバンテッジリスクマネジメント5,2001,015.005,278,000
    イー・ギャランティ11,4001,276.0014,546,400
    アサックス5,600748.004,188,800
    NECキャピタルソリューション4,3002,504.0010,767,200
    T&Dホールディングス316,5001,321.00418,096,500
    アドバンスクリエイト2,4001,833.004,399,200
    三井不動産522,4002,767.001,445,480,800
    三菱地所742,2002,097.501,556,764,500
    平和不動産19,4003,065.0059,461,000
    東京建物115,7001,723.00199,351,100
    ダイビル27,3001,295.0035,353,500
    京阪神ビルディング17,2001,385.0023,822,000
    住友不動産238,1003,830.00911,923,000
    太平洋興発4,000810.003,240,000
    テーオーシー20,800909.0018,907,200
    東京楽天地1,4006,180.008,652,000
    レオパレス21138,800388.0053,854,400
    スターツコーポレーション14,4002,722.0039,196,800
    フジ住宅12,400694.008,605,600
    空港施設10,900552.006,016,800
    明和地所5,900634.003,740,600
    ゴールドクレスト8,4002,108.0017,707,200
    リログループ56,1003,015.00169,141,500
    エスリード4,1002,068.008,478,800
    日神グループホールディングス15,600547.008,533,200
    日本エスコン19,100933.0017,820,300
    タカラレーベン48,500490.0023,765,000
    AVANTIA6,0001,045.006,270,000
    イオンモール53,1001,869.0099,243,900
    毎日コムネット2,300944.002,171,200
    ファースト住建4,5001,245.005,602,500
    ランド578,00012.006,936,000
    カチタス13,1004,685.0061,373,500
    東祥6,4002,401.0015,366,400
    トーセイ14,6001,420.0020,732,000
    穴吹興産2,2001,738.003,823,600
    サンフロンティア不動産14,7001,313.0019,301,100
    エフ・ジェー・ネクスト9,3001,125.0010,462,500
    インテリックス3,100756.002,343,600
    ランドビジネス4,200729.003,061,800
    日本社宅サービス2,7001,134.003,061,800
    グランディハウス8,400499.004,191,600
    東武鉄道113,3003,975.00450,367,500
    相鉄ホールディングス34,3002,952.00101,253,600
    東急270,9001,971.00533,943,900
    京浜急行電鉄137,9002,111.00291,106,900
    小田急電鉄159,7002,549.00407,075,300
    京王電鉄55,7006,550.00364,835,000
    京成電鉄74,7004,350.00324,945,000
    富士急行14,6004,080.0059,568,000
    新京成電鉄2,8002,371.006,638,800
    東日本旅客鉄道189,0009,958.001,882,062,000
    西日本旅客鉄道95,7009,455.00904,843,500
    東海旅客鉄道89,30021,945.001,959,688,500
    西武ホールディングス144,2001,834.00264,462,800
    鴻池運輸17,1001,606.0027,462,600
    西日本鉄道29,8002,483.0073,993,400
    ハマキョウレックス8,2003,510.0028,782,000
    サカイ引越センター5,6006,670.0037,352,000
    近鉄グループホールディングス101,7006,000.00610,200,000
    阪急阪神ホールディングス135,6004,705.00637,998,000
    南海電気鉄道48,2002,982.00143,732,400
    京阪ホールディングス45,3005,350.00242,355,000
    神戸電鉄2,4003,985.009,564,000
    名古屋鉄道83,7003,395.00284,161,500
    山陽電気鉄道7,3002,190.0015,987,000
    トランコム2,8008,020.0022,456,000
    日本通運35,9006,370.00228,683,000
    ヤマトホールディングス178,3001,861.00331,816,300
    山九28,3005,590.00158,197,000
    日新8,8001,814.0015,963,200
    丸運5,800337.001,954,600
    丸全昭和運輸8,3003,095.0025,688,500
    センコーグループホールディングス56,100910.0051,051,000
    トナミホールディングス2,4005,090.0012,216,000
    ニッコンホールディングス36,4002,640.0096,096,000
    日本石油輸送1,1002,912.003,203,200
    福山通運13,0003,940.0051,220,000
    セイノーホールディングス76,2001,438.00109,575,600
    エスライン3,0001,022.003,066,000
    神奈川中央交通2,5004,030.0010,075,000
    日立物流18,7003,205.0059,933,500
    丸和運輸機関10,7002,411.0025,797,700
    C&Fロジホールディングス10,3001,366.0014,069,800
    日本郵船85,0001,932.00164,220,000
    商船三井64,3002,938.00188,913,400
    川崎汽船31,3001,693.0052,990,900
    NSユナイテッド海運5,6002,134.0011,950,400
    明治海運10,000380.003,800,000
    飯野海運48,000361.0017,328,000
    共栄タンカー1,800994.001,789,200
    九州旅客鉄道90,7003,665.00332,415,500
    SGホールディングス106,8002,438.00260,378,400
    日本航空183,1003,445.00630,779,500
    ANAホールディングス185,9003,590.00667,381,000
    パスコ2,0002,065.004,130,000
    西本Wismettacホールディングス1,9003,615.006,868,500
    ヤマシタヘルスケアホールディングス9002,310.002,079,000
    Genky DrugStores5,2002,314.0012,032,800
    国際紙パルプ商事25,200296.007,459,200
    ナルミヤ・インターナショナル1,8001,354.002,437,200
    総合メディカルホールディングス9,2002,063.0018,979,600
    ブックオフグループホールディングス6,200990.006,138,000
    三菱倉庫32,3002,804.0090,569,200
    三井倉庫ホールディングス11,6001,980.0022,968,000
    住友倉庫37,4001,495.0055,913,000
    澁澤倉庫5,6002,325.0013,020,000
    ヤマタネ5,3001,596.008,458,800
    東陽倉庫18,500331.006,123,500
    乾汽船5,9001,152.006,796,800
    日本トランスシティ22,400534.0011,961,600
    ケイヒン1,8001,338.002,408,400
    中央倉庫6,3001,195.007,528,500
    川西倉庫1,9001,042.001,979,800
    安田倉庫8,4001,042.008,752,800
    ファイズホールディングス2,200529.001,163,800
    東洋埠頭3,0001,400.004,200,000
    宇徳8,500584.004,964,000
    上組58,3002,375.00138,462,500
    サンリツ2,300736.001,692,800
    キムラユニティー2,7001,142.003,083,400
    キユーソー流通システム2,6001,875.004,875,000
    近鉄エクスプレス21,6001,882.0040,651,200
    東海運5,700292.001,664,400
    エーアイテイー7,2001,058.007,617,600
    内外トランスライン3,6001,387.004,993,200
    ショーエイコーポレーション1,200788.00945,600
    日本コンセプト3,2001,551.004,963,200
    東京放送ホールディングス64,1001,895.00121,469,500
    日本テレビホールディングス87,9001,465.00128,773,500
    朝日放送グループホールディングス10,400760.007,904,000
    テレビ朝日ホールディングス28,9002,024.0058,493,600
    スカパーJSATホールディングス69,300476.0032,986,800
    テレビ東京ホールディングス8,6002,444.0021,018,400
    日本BS放送3,6001,165.004,194,000
    ビジョン9,8001,850.0018,130,000
    スマートバリュー3,100806.002,498,600
    USEN-NEXT HOLDINGS4,0001,782.007,128,000
    ワイヤレスゲート5,000720.003,600,000
    コネクシオ6,0001,710.0010,260,000
    日本通信81,400239.0019,454,600
    クロップス1,900726.001,379,400
    日本電信電話1,408,6002,792.003,932,811,200
    KDDI785,3003,283.002,578,139,900
    ソフトバンク957,8001,485.501,422,811,900
    光通信10,90027,820.00303,238,000
    NTTドコモ778,4003,110.002,420,824,000
    エムティーアイ10,200736.007,507,200
    GMOインターネット41,5002,239.0092,918,500
    ファイバーゲート2,0001,403.002,806,000
    アイドママーケティングコミュニケーション3,100711.002,204,100
    KADOKAWA28,4002,073.0058,873,200
    学研ホールディングス3,5007,370.0025,795,000
    ゼンリン21,0001,731.0036,351,000
    昭文社5,100392.001,999,200
    インプレスホールディングス8,600187.001,608,200
    東京電力ホールディングス857,200435.00372,882,000
    中部電力328,7001,449.00476,286,300
    関西電力407,0001,229.50500,406,500
    中国電力148,6001,411.00209,674,600
    北陸電力98,300763.0075,002,900
    東北電力268,5001,020.00273,870,000
    四国電力96,8001,014.0098,155,200
    九州電力221,400895.00198,153,000
    北海道電力100,600508.0051,104,800
    沖縄電力19,9001,986.0039,521,400
    電源開発85,5002,572.00219,906,000
    エフオン5,100760.003,876,000
    イーレックス15,3001,815.0027,769,500
    レノバ17,8001,136.0020,220,800
    東京瓦斯206,6002,582.00533,441,200
    大阪瓦斯208,4001,981.00412,840,400
    東邦瓦斯52,8004,360.00230,208,000
    北海道瓦斯5,8001,622.009,407,600
    広島ガス22,600357.008,068,200
    西部瓦斯12,1002,491.0030,141,100
    静岡ガス30,500934.0028,487,000
    メタウォーター5,2004,285.0022,282,000
    アイネット5,4001,645.008,883,000
    松竹7,00016,650.00116,550,000
    東宝63,0004,550.00286,650,000
    エイチ・アイ・エス16,0003,020.0048,320,000
    東映3,90016,390.0063,921,000
    ラックランド2,1002,219.004,659,900
    エヌ・ティ・ティ・データ280,6001,546.00433,807,600
    共立メンテナンス17,0005,020.0085,340,000
    イチネンホールディングス11,5001,571.0018,066,500
    建設技術研究所7,1002,320.0016,472,000
    スペース6,7001,258.008,428,600
    長 大3,8001,312.004,985,600
    アインホールディングス14,2006,590.0093,578,000
    燦ホールディングス4,5001,433.006,448,500
    ピー・シー・エー1,4005,250.007,350,000
    スバル興業60010,120.006,072,000
    東京テアトル4,1001,386.005,682,600
    タナベ経営1,9001,284.002,439,600
    ビジネスブレイン太田昭和1,8002,533.004,559,400
    ナガワ3,3007,880.0026,004,000
    よみうりランド2,2004,510.009,922,000
    東京都競馬6,7003,310.0022,177,000
    常磐興産4,2001,682.007,064,400
    カナモト16,8002,789.0046,855,200
    東京ドーム41,6001,082.0045,011,200
    DTS23,5002,545.0059,807,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス44,9005,680.00255,032,000
    シーイーシー11,3002,244.0025,357,200
    カプコン49,7003,120.00155,064,000
    西尾レントオール10,4003,035.0031,564,000
    アイ・エス・ビー2,0002,168.004,336,000
    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ67,70033.002,234,100
    日本空港ビルデング33,8005,760.00194,688,000
    トランス・コスモス9,8002,820.0027,636,000
    乃村工藝社44,0001,321.0058,124,000
    ジャステック6,7001,181.007,912,700
    SCSK24,3005,910.00143,613,000
    藤田観光4,5002,796.0012,582,000
    KNT-CTホールディングス6,4001,485.009,504,000
    日本管財11,0001,969.0021,659,000
    トーカイ9,9002,643.0026,165,700
    白洋舎1,1002,833.003,116,300
    セコム108,9009,734.001,060,032,600
    日本システムウエア3,5002,602.009,107,000
    セントラル警備保障4,9006,120.0029,988,000
    アイネス10,4001,415.0014,716,000
    丹青社19,4001,318.0025,569,200
    メイテック12,7006,310.0080,137,000
    TKC8,9005,250.0046,725,000
    富士ソフト13,5004,380.0059,130,000
    応用地質11,0001,443.0015,873,000
    船井総研ホールディングス21,2002,673.0056,667,600
    NSD34,6001,772.0061,311,200
    進学会ホールディングス4,000531.002,124,000
    丸紅建材リース1,0001,821.001,821,000
    オオバ8,000895.007,160,000
    コナミホールディングス38,3004,460.00170,818,000
    いであ1,9002,715.005,158,500
    学究社3,0001,425.004,275,000
    ベネッセホールディングス34,2002,959.00101,197,800
    イオンディライト12,6003,795.0047,817,000
    ナック5,7001,021.005,819,700
    福井コンピュータホールディングス4,1003,655.0014,985,500
    ニチイ学館14,6001,589.0023,199,400
    ダイセキ17,2003,065.0052,718,000
    ステップ3,8001,593.006,053,400
    日鉄物産7,5005,120.0038,400,000
    泉州電業3,2003,490.0011,168,000
    元気寿司2,7002,983.008,054,100
    トラスコ中山22,0002,794.0061,468,000
    ヤマダ電機322,300573.00184,677,900
    オートバックスセブン39,3001,674.0065,788,200
    モリト7,800771.006,013,800
    アークランドサカモト16,5001,242.0020,493,000
    ニトリホールディングス45,80017,320.00793,256,000
    グルメ杵屋7,6001,217.009,249,200
    愛眼8,100249.002,016,900
    ケーユーホールディングス5,400935.005,049,000
    吉野家ホールディングス34,8002,736.0095,212,800
    加藤産業16,5003,365.0055,522,500
    北恵2,100928.001,948,800
    イノテック6,3001,277.008,045,100
    イエローハット20,0001,863.0037,260,000
    松屋フーズホールディングス5,1004,865.0024,811,500
    JBCCホールディングス7,1001,924.0013,660,400
    JKホールディングス9,600726.006,969,600
    サガミホールディングス14,1001,372.0019,345,200
    日伝9,6002,051.0019,689,600
    関西スーパーマーケット8,8001,045.009,196,000
    ミロク情報サービス9,3003,325.0030,922,500
    北沢産業7,600277.002,105,200
    杉本商事5,7002,039.0011,622,300
    因幡電機産業30,1002,692.0081,029,200
    王将フードサービス7,8006,650.0051,870,000
    プレナス11,9001,921.0022,859,900
    ミニストップ7,8001,538.0011,996,400
    アークス21,6002,081.0044,949,600
    バローホールディングス23,4002,059.0048,180,600
    東テク3,5002,721.009,523,500
    ミスミグループ本社132,5002,982.00395,115,000
    藤久900728.00655,200
    アルテック8,400235.001,974,000
    ベルク5,2005,500.0028,600,000
    大 庄5,7001,665.009,490,500
    タキヒヨー3,0001,885.005,655,000
    ファーストリテイリング14,10063,340.00893,094,000
    ソフトバンクグループ836,1005,049.004,221,468,900
    蔵王産業2,1001,496.003,141,600
    スズケン44,8004,450.00199,360,000
    サンドラッグ39,8003,985.00158,603,000
    サックスバー ホールディングス9,000911.008,199,000
    ジェコス7,3001,098.008,015,400
    ヤマザワ2,0001,658.003,316,000
    やまや2,2002,240.004,928,000
    グローセル9,200467.004,296,400
    ベルーナ22,700689.0015,640,300
    合計127,314,555263,713,974,995

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年1月14日現在
    資産の部
    流動資産
    預金64,446,175,091
    コール・ローン4,081,107,413
    国債証券466,521,787,178
    派生商品評価勘定217,115,182
    未収利息2,804,534,447
    前払費用364,174,621
    流動資産合計538,434,893,932
    資産合計538,434,893,932
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定4,690,247,683
    未払金54,643,975,710
    未払解約金658,793,000
    流動負債合計59,993,016,393
    負債合計59,993,016,393
    純資産の部
    元本等
    元本341,232,781,383
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)137,209,096,156
    元本等合計478,441,877,539
    純資産合計478,441,877,539
    負債純資産合計538,434,893,932

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年1月14日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額326,527,873,375円
    同期中追加設定元本額192,580,277,383円
    同期中一部解約元本額177,875,369,375円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>4,342,108,643円
    たわらノーロード バランス(堅実型)152,863,948円
    たわらノーロード バランス(標準型)381,614,953円
    たわらノーロード バランス(積極型)180,637,331円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)8,586,260円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)401,557,194円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)454,093,712円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)140,160,758円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)61,776,675円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)2,721,858円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)8,614,762円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)10,542,669円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)3,728,218円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)2,496,693円
    投資のソムリエ60,896,910,118円
    投資のソムリエ5,881,123,531円
    投資のソムリエリスク抑制型4,312,627,675円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド46,322,625,995円
    ワールドアセットバランス(基本コース)3,767,411,635円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)14,228,040,292円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)31,589,625円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)25,996,099円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)35,609,160円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)74,187,802円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド34,305,858,359円
    9資産分散投資・スタンダード2,964,633,891円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)4,713,093円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)3,982,914円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)3,975,221円
    外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)19,995,551,897円
    先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)126,825,937,640円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)620,586,714円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)71,469,284円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)509,813,984円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)1,097,867,905円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)5,267,014,567円
    DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)97,542,910円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)2,214,770,125円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)2,322,284,999円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)3,074,286,387円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)124,865,887円
    計341,232,781,383円
    2.受益権の総数341,232,781,383口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年1月14日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年1月14日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券907,104,535
    合計907,104,535

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月25日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類令和2年1月14日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建472,824,911,334-477,298,043,835△4,473,132,501
    アメリカ・ドル228,276,713,149-231,474,087,186△3,197,374,037
    イギリス・ポンド31,073,105,566-30,943,379,898129,725,668
    オーストラリア・ドル9,429,615,479-9,417,630,67511,984,804
    カナダ・ドル9,165,290,946-9,237,239,704△71,948,758
    シンガポール・ドル1,595,580,341-1,616,444,256△20,863,915
    スウェーデン・クローナ1,245,870,618-1,249,228,080△3,357,462
    デンマーク・クローネ2,114,330,410-2,125,838,288△11,507,878
    ノルウェー・クローネ753,572,940-755,457,312△1,884,372
    ポーランド・ズロチ2,256,702,481-2,280,324,915△23,622,434
    マレーシア・リンギット1,105,982,964-1,136,154,600△30,171,636
    メキシコ・ペソ3,668,926,013-3,741,918,455△72,992,442
    ユーロ179,468,583,044-180,676,437,120△1,207,854,076
    南アフリカ・ランド2,670,637,383-2,643,903,34626,734,037
    合計472,824,911,334-477,298,043,835△4,473,132,501

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年1月14日現在
    1口当たり純資産額1.4021円
    (1万口当たり純資産額)(14,021円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年1月14日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 1.125 02/28/211,740,000.0001,730,416.390
    US T N/B 1.125 06/30/2110,000,000.0009,928,906.200
    US T N/B 1.125 07/31/2113,900,000.00013,792,492.110
    US T N/B 1.125 08/31/2111,000,000.00010,912,343.750
    US T N/B 1.125 09/30/21430,000.000426,472.650
    US T N/B 1.25 03/31/2112,310,000.00012,254,701.140
    US T N/B 1.25 07/31/238,400,000.0008,290,406.200
    US T N/B 1.25 08/31/2412,730,000.00012,505,235.930
    US T N/B 1.25 10/31/2110,500,000.00010,433,554.630
    US T N/B 1.375 04/30/2110,000,000.0009,971,093.700
    US T N/B 1.375 05/31/2112,350,000.00012,309,476.560
    US T N/B 1.375 06/30/23550,000.000545,617.180
    US T N/B 1.375 08/31/239,500,000.0009,419,843.750
    US T N/B 1.375 08/31/269,740,000.0009,510,957.750
    US T N/B 1.375 09/30/239,000,000.0008,923,359.330
    US T N/B 1.375 10/15/2231,580,000.00031,391,259.910
    US T N/B 1.5 08/15/2619,050,000.00018,750,855.360
    US T N/B 1.5 09/15/228,410,000.0008,389,960.480
    US T N/B 1.5 09/30/2120,880,000.00020,840,034.210
    US T N/B 1.5 09/30/2413,510,000.00013,416,063.210
    US T N/B 1.5 10/31/219,100,000.0009,082,581.960
    US T N/B 1.5 10/31/2412,710,000.00012,620,632.810
    US T N/B 1.5 11/30/2134,670,000.00034,606,347.960
    US T N/B 1.5 11/30/2415,140,000.00015,034,729.610
    US T N/B 1.625 02/15/2614,190,000.00014,102,421.020
    US T N/B 1.625 04/30/239,800,000.0009,805,359.320
    US T N/B 1.625 05/15/2614,030,000.00013,925,871.010
    US T N/B 1.625 05/31/231,460,000.0001,461,254.680
    US T N/B 1.625 06/30/213,190,000.0003,190,373.800
    US T N/B 1.625 08/15/2915,590,000.00015,292,815.620
    US T N/B 1.625 08/31/223,280,000.0003,283,331.230
    US T N/B 1.625 09/30/269,910,000.0009,828,706.980
    US T N/B 1.625 10/31/231,780,000.0001,779,582.800
    US T N/B 1.625 10/31/269,350,000.0009,268,187.500
    US T N/B 1.625 11/15/2222,030,000.00022,048,071.420
    US T N/B 1.625 11/30/2611,220,000.00011,119,195.250
    US T N/B 1.625 12/15/2224,760,000.00024,780,310.870
    US T N/B 1.75 01/31/238,180,000.0008,216,426.520
    US T N/B 1.75 02/28/2210,500,000.00010,536,093.750
    US T N/B 1.75 03/31/225,290,000.0005,308,597.620
    US T N/B 1.75 05/15/221,250,000.0001,254,443.350
    US T N/B 1.75 05/15/2314,390,000.00014,456,328.830
    US T N/B 1.75 05/31/229,490,000.0009,526,328.850
    US T N/B 1.75 06/15/223,700,000.0003,714,886.690
    US T N/B 1.75 06/30/225,160,000.0005,181,365.590
    US T N/B 1.75 06/30/247,510,000.0007,542,856.250
    US T N/B 1.75 07/15/222,940,000.0002,951,599.210
    US T N/B 1.75 07/31/2115,530,000.00015,560,938.550
    US T N/B 1.75 07/31/2411,200,000.00011,249,874.940
    US T N/B 1.75 09/30/225,360,000.0005,382,612.500
    US T N/B 1.75 11/15/2914,350,000.00014,227,800.700
    US T N/B 1.75 11/30/211,380,000.0001,383,881.250
    US T N/B 1.875 01/31/226,840,000.0006,877,940.590
    US T N/B 1.875 02/28/222,440,000.0002,454,106.250
    US T N/B 1.875 03/31/2213,300,000.00013,381,046.870
    US T N/B 1.875 04/30/2210,390,000.00010,456,560.930
    US T N/B 1.875 06/30/266,470,000.0006,522,063.240
    US T N/B 1.875 07/31/2210,290,000.00010,363,155.410
    US T N/B 1.875 07/31/2610,760,000.00010,845,743.750
    US T N/B 1.875 08/31/247,320,000.0007,393,771.830
    US T N/B 1.875 09/30/228,860,000.0008,927,834.370
    US T N/B 1.875 10/31/2212,380,000.00012,474,784.370
    US T N/B 2.0 02/15/2210,000,000.00010,083,203.100
    US T N/B 2.0 02/15/2314,000,000.00014,165,156.180
    US T N/B 2.0 02/15/2524,060,000.00024,450,975.000
    US T N/B 2.0 04/30/24850,000.000862,550.770
    US T N/B 2.0 05/31/2111,560,000.00011,620,960.830
    US T N/B 2.0 05/31/2421,200,000.00021,518,000.000
    US T N/B 2.0 06/30/247,540,000.0007,653,689.010
    US T N/B 2.0 07/31/2212,300,000.00012,423,960.870
    US T N/B 2.0 08/15/2525,830,000.00026,247,719.390
    US T N/B 2.0 08/31/217,060,000.0007,102,746.030
    US T N/B 2.0 10/31/224,280,000.0004,327,481.250
    US T N/B 2.0 11/15/217,900,000.0007,957,706.970
    US T N/B 2.0 11/15/268,900,000.0009,036,976.510
    US T N/B 2.0 11/30/2212,020,000.00012,156,164.000
    US T N/B 2.125 02/29/243,330,000.0003,394,518.750
    US T N/B 2.125 03/31/2420,250,000.00020,645,507.800
    US T N/B 2.125 05/15/2212,700,000.00012,854,285.060
    US T N/B 2.125 05/15/2512,390,000.00012,661,031.250
    US T N/B 2.125 05/31/2122,090,000.00022,242,731.580
    US T N/B 2.125 05/31/266,070,000.0006,211,317.180
    US T N/B 2.125 06/30/223,820,000.0003,870,137.500
    US T N/B 2.125 07/31/243,520,000.0003,593,424.980
    US T N/B 2.125 08/15/219,590,000.0009,664,547.190
    US T N/B 2.125 09/30/219,800,000.0009,884,218.750
    US T N/B 2.125 09/30/242,720,000.0002,778,012.480
    US T N/B 2.125 11/30/2310,290,000.00010,482,937.500
    US T N/B 2.125 11/30/243,970,000.0004,056,533.570
    US T N/B 2.125 12/31/217,000,000.0007,071,093.750
    US T N/B 2.125 12/31/2213,500,000.00013,706,718.750
    US T N/B 2.25 01/31/243,780,000.0003,869,775.000
    US T N/B 2.25 02/15/2715,070,000.00015,556,242.870
    US T N/B 2.25 03/31/2111,920,000.00012,010,331.190
    US T N/B 2.25 03/31/269,450,000.0009,739,406.250
    US T N/B 2.25 04/15/228,560,000.0008,684,053.060
    US T N/B 2.25 04/30/218,490,000.0008,558,649.540
    US T N/B 2.25 04/30/2411,660,000.00011,952,410.870
    US T N/B 2.25 08/15/2712,780,000.00013,207,331.240
    US T N/B 2.25 08/15/4612,350,000.00012,200,449.140
    US T N/B 2.25 08/15/4913,930,000.00013,760,228.120
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    US T N/B 2.25 11/15/2412,600,000.00012,946,500.000
    US T N/B 2.25 11/15/259,160,000.0009,434,800.000
    US T N/B 2.25 11/15/2712,870,000.00013,303,356.960
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    US T N/B 2.25 12/31/244,530,000.0004,657,052.320
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    US T N/B 2.375 04/15/2124,210,000.00024,434,131.580
    US T N/B 2.375 04/30/268,680,000.0009,012,281.250
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    US T N/B 2.375 08/15/2412,610,000.00013,012,928.830
    US T N/B 2.375 11/15/498,280,000.0008,404,200.000
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    US T N/B 2.5 08/15/236,700,000.0006,905,710.900
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    US T N/B 2.875 07/31/253,250,000.0003,453,378.890
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    US T N/B 3.125 11/15/2824,230,000.00026,794,972.530
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    US T N/B 3.375 11/15/4810,410,000.00012,777,461.660
    US T N/B 3.5 02/15/392,150,000.0002,610,906.250
    US T N/B 3.625 02/15/217,430,000.0007,590,209.370
    US T N/B 3.625 02/15/448,510,000.00010,609,576.560
    US T N/B 3.625 08/15/439,210,000.00011,460,693.750
    US T N/B 3.75 08/15/414,490,000.0005,651,436.680
    US T N/B 3.75 11/15/4312,380,000.00015,709,059.360
    US T N/B 3.875 08/15/402,850,000.0003,639,984.370
    US T N/B 4.25 05/15/394,470,000.0005,960,116.370
    US T N/B 4.25 11/15/403,650,000.0004,895,277.320
    US T N/B 4.375 02/15/381,210,000.0001,629,151.560
    US T N/B 4.375 05/15/404,250,000.0005,782,324.170
    US T N/B 4.375 05/15/413,150,000.0004,301,226.560
    US T N/B 4.375 11/15/392,340,000.0003,173,990.600
    US T N/B 4.5 02/15/362,180,000.0002,919,156.250
    US T N/B 4.5 05/15/382,250,000.0003,076,171.870
    US T N/B 4.5 08/15/392,510,000.0003,453,014.810
    US T N/B 4.625 02/15/405,110,000.0007,155,596.860
    US T N/B 4.75 02/15/414,420,000.0006,314,729.650
    US T N/B 5.0 05/15/37890,000.0001,273,325.770
    US T N/B 5.25 02/15/29830,000.0001,068,300.770
    US T N/B 5.25 11/15/281,700,000.0002,176,796.870
    US T N/B 5.375 02/15/312,300,000.0003,109,042.930
    US T N/B 5.5 08/15/28930,000.0001,203,478.120
    US T N/B 6.0 02/15/26800,000.000998,187.490
    US T N/B 6.125 11/15/272,050,000.0002,703,597.630
    US T N/B 6.25 05/15/301,210,000.0001,712,244.500
    US T N/B 6.25 08/15/231,200,000.0001,393,171.870
    US T N/B 6.5 11/15/26500,000.000653,828.120
    US T N/B 8.0 11/15/212,100,000.0002,341,746.040
    アメリカ・ドル 小計1,994,400,000.0002,077,917,845.890
    (219,703,104,000)(228,903,429,904)
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    UK TREASURY 0.75 07/22/234,470,000.0004,509,385.170
    UK TREASURY 0.875 10/22/292,940,000.0002,975,315.280
    UK TREASURY 1.0 04/22/246,690,000.0006,824,469.000
    UK TREASURY 1.25 07/22/272,750,000.0002,880,157.500
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    UK TREASURY 1.625 10/22/712,690,000.0003,221,504.170
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    UK TREASURY 1.75 09/07/225,920,000.0006,122,049.600
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    UK TREASURY 6.0 12/07/281,450,000.0002,118,377.500
    イギリス・ポンド 小計160,060,000.000209,813,956.030
    (22,914,189,600)(30,036,965,945)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 5.75 05/15/216,310,000.0006,722,834.270
    AUSTRALIAN 1.5 06/21/312,710,000.0002,779,268.670
    AUSTRALIAN 2.0 12/21/213,020,000.0003,089,093.060
    AUSTRALIAN 2.25 05/21/285,770,000.0006,261,027.000
    AUSTRALIAN 2.25 11/21/223,730,000.0003,884,697.270
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/305,650,000.0006,348,197.600
    AUSTRALIAN 2.75 04/21/246,000,000.0006,477,306.590
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/411,050,000.0001,242,090.670
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/351,770,000.0002,088,333.070
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/276,130,000.0006,872,588.200
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/285,400,000.0006,114,316.850
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/295,160,000.0005,877,756.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/472,920,000.0003,653,096.630
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/256,540,000.0007,324,258.470
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/2911,100,000.00013,096,332.770
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/392,090,000.0002,649,669.980
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/373,240,000.0004,326,911.770
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/266,530,000.0007,822,185.110
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/333,030,000.0004,199,891.450
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/276,810,000.0008,566,483.530
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/236,120,000.0007,045,898.460
    AUSTRALIAN 5.75 07/15/227,000,000.0007,860,185.870
    オーストラリア・ドル 小計108,080,000.000124,302,423.290
    (8,219,484,000)(9,453,199,291)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/27900,000.0001,295,217.000
    CANADA 0.5 03/01/224,170,000.0004,068,877.500
    CANADA 0.75 09/01/215,860,000.0005,772,275.800
    CANADA 1.0 06/01/273,890,000.0003,722,885.600
    CANADA 1.0 09/01/224,680,000.0004,600,299.600
    CANADA 1.25 03/01/251,270,000.0001,248,029.000
    CANADA 1.25 06/01/301,640,000.0001,582,518.000
    CANADA 1.25 11/01/212,020,000.0002,004,688.400
    CANADA 1.5 02/01/223,050,000.0003,039,935.000
    CANADA 1.5 06/01/233,690,000.0003,671,919.000
    CANADA 1.5 06/01/262,770,000.0002,750,942.400
    CANADA 1.5 08/01/212,740,000.0002,731,588.200
    CANADA 1.5 09/01/244,010,000.0003,989,749.500
    CANADA 1.75 03/01/234,050,000.0004,061,380.500
    CANADA 1.75 05/01/213,180,000.0003,181,144.800
    CANADA 2.0 06/01/282,970,000.0003,059,070.300
    CANADA 2.0 09/01/232,820,000.0002,856,293.400
    CANADA 2.0 12/01/512,090,000.0002,247,230.700
    CANADA 2.25 03/01/243,190,000.0003,272,078.700
    CANADA 2.25 06/01/253,110,000.0003,212,070.200
    CANADA 2.25 06/01/292,890,000.0003,051,117.500
    CANADA 2.5 06/01/243,600,000.0003,734,640.000
    CANADA 2.75 06/01/223,350,000.0003,434,319.500
    CANADA 2.75 12/01/483,140,000.0003,884,494.000
    CANADA 2.75 12/01/641,410,000.0001,880,418.300
    CANADA 3.25 06/01/213,240,000.0003,307,327.200
    CANADA 3.5 12/01/453,910,000.0005,361,040.100
    CANADA 4.0 06/01/412,970,000.0004,177,483.200
    CANADA 5.0 06/01/373,470,000.0005,187,997.000
    CANADA 5.75 06/01/292,430,000.0003,292,601.400
    CANADA 5.75 06/01/332,430,000.0003,618,318.600
    カナダ・ドル 小計94,940,000.000103,297,950.400
    (8,011,986,600)(8,717,314,034)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 1.75 02/01/231,700,000.0001,714,450.000
    SINGAPORE 1.75 04/01/22260,000.000261,638.000
    SINGAPORE 2.0 02/01/24580,000.000591,244.750
    SINGAPORE 2.125 06/01/26930,000.000960,690.000
    SINGAPORE 2.25 08/01/36830,000.000872,745.000
    SINGAPORE 2.375 06/01/25920,000.000959,100.000
    SINGAPORE 2.375 07/01/39470,000.000505,784.010
    SINGAPORE 2.625 05/01/281,020,000.0001,094,052.000
    SINGAPORE 2.75 03/01/461,290,000.0001,467,039.600
    SINGAPORE 2.75 04/01/421,140,000.0001,293,900.000
    SINGAPORE 2.75 07/01/231,610,000.0001,678,264.000
    SINGAPORE 2.875 07/01/29620,000.000682,012.400
    SINGAPORE 2.875 09/01/30900,000.000996,300.000
    SINGAPORE 3.0 09/01/241,970,000.0002,099,153.200
    SINGAPORE 3.125 09/01/221,330,000.0001,386,924.000
    SINGAPORE 3.375 09/01/331,490,000.0001,767,542.300
    SINGAPORE 3.5 03/01/271,020,000.0001,147,500.000
    シンガポール・ドル 小計18,080,000.00019,478,339.260
    (1,480,028,800)(1,594,496,852)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 0.75 05/12/2811,190,000.00011,828,416.330
    SWEDEN 0.75 11/12/2910,070,000.00010,631,704.600
    SWEDEN 1.0 11/12/2615,310,000.00016,381,700.000
    SWEDEN 1.5 11/13/2320,890,000.00022,267,969.150
    SWEDEN 2.5 05/12/2515,290,000.00017,448,229.370
    SWEDEN 3.5 03/30/399,980,000.00015,247,943.000
    スウェーデン・クローナ 小計82,730,000.00093,805,962.450
    (963,804,500)(1,092,839,463)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.25 11/15/2210,000.00010,237.500
    DENMARK 0.5 11/15/2722,850,000.00024,335,478.500
    DENMARK 0.5 11/15/298,160,000.0008,706,883.200
    DENMARK 1.5 11/15/2315,980,000.00017,247,214.000
    DENMARK 1.75 11/15/2512,910,000.00014,574,749.640
    DENMARK 4.5 11/15/3930,470,000.00056,790,302.800
    デンマーク・クローネ 小計90,380,000.000121,664,865.640
    (1,484,039,600)(1,997,737,094)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.5 02/19/268,270,000.0008,336,967.140
    NORWAY 1.75 02/17/2711,630,000.00011,906,096.200
    NORWAY 1.75 03/13/2510,070,000.00010,265,861.500
    NORWAY 1.75 09/06/296,280,000.0006,455,902.800
    NORWAY 2.0 04/26/287,530,000.0007,864,332.000
    NORWAY 3.0 03/14/249,430,000.00010,051,719.900
    ノルウェー・クローネ 小計53,210,000.00054,880,879.540
    (659,804,000)(680,522,906)
    ポーランド・ズロチPOLAND 2.25 04/25/226,730,000.0006,823,731.400
    POLAND 2.25 10/25/242,690,000.0002,718,744.790
    POLAND 2.5 01/25/237,180,000.0007,325,114.240
    POLAND 2.5 04/25/248,470,000.0008,659,534.010
    POLAND 2.5 07/25/269,420,000.0009,573,431.060
    POLAND 2.5 07/25/278,370,000.0008,485,464.150
    POLAND 2.75 04/25/284,340,000.0004,475,730.440
    POLAND 2.75 10/25/294,630,000.0004,791,642.060
    POLAND 3.25 07/25/257,180,000.0007,593,371.260
    POLAND 4.0 10/25/234,630,000.0004,991,857.650
    POLAND 5.75 04/25/291,800,000.0002,336,220.000
    POLAND 5.75 09/23/224,570,000.0005,051,801.390
    POLAND 5.75 10/25/212,690,000.0002,886,999.460
    ポーランド・ズロチ 小計72,700,000.00075,713,641.910
    (2,106,846,000)(2,194,181,343)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 3.418 08/15/225,000,000.0005,044,474.000
    MALAYSIA 3.48 03/15/233,910,000.0003,956,417.950
    MALAYSIA 3.502 05/31/274,580,000.0004,647,513.780
    MALAYSIA 3.844 04/15/331,340,000.0001,385,600.060
    MALAYSIA 3.9 11/30/261,500,000.0001,560,772.200
    MALAYSIA 3.955 09/15/254,400,000.0004,575,811.240
    MALAYSIA 4.127 04/15/321,180,000.0001,255,469.960
    MALAYSIA 4.181 07/15/242,190,000.0002,282,812.850
    MALAYSIA 4.232 06/30/312,000,000.0002,146,973.600
    MALAYSIA 4.392 04/15/261,480,000.0001,578,565.180
    MALAYSIA 4.498 04/15/302,820,000.0003,090,474.370
    MALAYSIA 4.642 11/07/331,050,000.0001,179,155.880
    MALAYSIA 4.762 04/07/375,540,000.0006,383,626.760
    MALAYSIA 4.935 09/30/433,470,000.0004,041,304.960
    MALAYSIA 5.248 09/15/281,480,000.0001,693,502.870
    マレーシア・リンギット 小計41,940,000.00044,822,475.660
    (1,139,090,400)(1,217,378,439)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/09/2312,560,000.00012,548,319.200
    MEXICAN BONDS 10.0 11/20/3613,939,000.00018,022,290.660
    MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2466,505,000.00075,494,480.850
    MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2638,064,000.00036,097,613.760
    MEXICAN BONDS 6.5 06/09/2257,079,000.00056,757,645.230
    MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2771,950,000.00074,831,597.500
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3134,054,000.00036,316,207.220
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4244,721,000.00047,825,979.030
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/3419,500,000.00020,922,525.000
    MEXICAN BONDS 8.0 09/05/2440,030,000.00041,975,458.000
    MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4733,666,000.00037,157,702.850
    MEXICAN BONDS 8.0 12/07/2349,237,000.00051,245,377.230
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2956,200,000.00062,628,718.000
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3837,143,000.00042,572,563.740
    メキシコ・ペソ 小計574,648,000.000614,396,478.270
    (3,367,437,280)(3,600,363,363)
    ユーロAUSTRIA 0.5 02/20/293,060,000.0003,196,629.000
    AUSTRIA 0.5 04/20/272,300,000.0002,409,829.600
    AUSTRIA 0.75 02/20/282,030,000.0002,165,902.410
    AUSTRIA 0.75 10/20/263,300,000.0003,514,212.900
    AUSTRIA 07/15/232,760,000.0002,805,678.000
    AUSTRIA 09/20/22480,000.000487,082.880
    AUSTRIA 1.2 10/20/252,840,000.0003,084,231.480
    AUSTRIA 1.5 02/20/471,250,000.0001,519,793.750
    AUSTRIA 1.5 11/02/86560,000.000691,544.000
    AUSTRIA 1.65 10/21/241,990,000.0002,183,203.130
    AUSTRIA 1.75 10/20/232,760,000.0002,992,665.240
    AUSTRIA 2.1 09/20/171,680,000.0002,670,605.740
    AUSTRIA 2.4 05/23/341,400,000.0001,815,598.400
    AUSTRIA 3.15 06/20/441,400,000.0002,235,940.000
    AUSTRIA 3.4 11/22/221,410,000.0001,569,879.900
    AUSTRIA 3.5 09/15/214,830,000.0005,158,923.000
    AUSTRIA 3.65 04/20/227,090,000.0007,769,931.000
    AUSTRIA 3.8 01/26/62640,000.0001,330,762.240
    AUSTRIA 4.15 03/15/372,800,000.0004,571,280.000
    AUSTRIA 4.85 03/15/262,840,000.0003,740,919.000
    AUSTRIA 6.25 07/15/271,160,000.0001,719,085.200
    BELGIUM 0.2 10/22/232,030,000.0002,079,430.500
    BELGIUM 0.5 10/22/243,960,000.0004,119,027.630
    BELGIUM 0.8 06/22/252,430,000.0002,573,879.570
    BELGIUM 0.8 06/22/272,050,000.0002,187,493.500
    BELGIUM 0.8 06/22/283,390,000.0003,631,368.000
    BELGIUM 0.9 06/22/292,330,000.0002,512,569.480
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    FRANCE OAT 1.5 05/25/3114,340,000.00016,467,554.100
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    FRANCE OAT 4.25 10/25/2310,990,000.00012,974,398.360
    FRANCE OAT 4.5 04/25/418,290,000.00014,637,735.900
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    FRANCE OAT 5.5 04/25/297,930,000.00011,978,447.390
    FRANCE OAT 5.75 10/25/3212,500,000.00021,195,438.740
    FRANCE OAT 6.0 10/25/252,220,000.0003,030,633.000
    IRISH 0.8 03/15/2210,000.00010,281.300
    IRISH 0.9 05/15/281,970,000.0002,117,553.000
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    ITALY BTPS 0.35 11/01/215,800,000.0005,840,695.700
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    ITALY BTPS 2.1 07/15/2612,350,000.00013,258,243.700
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    ITALY BTPS 2.45 10/01/233,030,000.0003,258,310.500
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    ITALY BTPS 2.5 12/01/245,290,000.0005,760,191.070
    ITALY BTPS 2.7 03/01/473,340,000.0003,603,192.000
    ITALY BTPS 2.8 03/01/671,600,000.0001,672,320.000
    ITALY BTPS 2.8 12/01/283,190,000.0003,613,456.550
    ITALY BTPS 2.95 09/01/382,130,000.0002,431,608.000
    ITALY BTPS 3.0 08/01/293,850,000.0004,438,087.500
    ITALY BTPS 3.1 03/01/402,130,000.0002,447,915.280
    ITALY BTPS 3.25 09/01/462,900,000.0003,433,643.500
    ITALY BTPS 3.35 03/01/353,370,000.0004,031,399.570
    ITALY BTPS 3.45 03/01/483,090,000.0003,773,910.620
    ITALY BTPS 3.5 03/01/305,870,000.0007,045,813.830
    ITALY BTPS 3.75 05/01/213,000,000.0003,153,060.000
    ITALY BTPS 3.75 08/01/216,930,000.0007,343,166.600
    ITALY BTPS 3.75 09/01/246,380,000.0007,294,994.080
    ITALY BTPS 3.85 09/01/494,250,000.0005,511,863.250
    ITALY BTPS 4.0 02/01/3711,810,000.00015,245,529.000
    ITALY BTPS 4.5 03/01/243,500,000.0004,071,921.000
    ITALY BTPS 4.5 03/01/2616,780,000.00020,438,040.000
    ITALY BTPS 4.5 05/01/234,430,000.0005,037,521.340
    ITALY BTPS 4.75 08/01/234,010,000.0004,632,352.000
    ITALY BTPS 4.75 09/01/213,810,000.0004,109,656.500
    ITALY BTPS 4.75 09/01/284,840,000.0006,246,896.040
    ITALY BTPS 4.75 09/01/444,670,000.0006,782,665.970
    ITALY BTPS 5.0 03/01/224,810,000.0005,318,898.000
    ITALY BTPS 5.0 03/01/258,230,000.00010,016,486.100
    ITALY BTPS 5.0 08/01/345,450,000.0007,676,325.000
    ITALY BTPS 5.0 08/01/394,480,000.0006,533,632.000
    ITALY BTPS 5.0 09/01/404,630,000.0006,762,115.000
    ITALY BTPS 5.25 11/01/296,380,000.0008,665,316.000
    ITALY BTPS 5.5 09/01/222,960,000.0003,376,611.120
    ITALY BTPS 5.5 11/01/223,200,000.0003,674,313.600
    ITALY BTPS 5.75 02/01/333,870,000.0005,711,733.000
    ITALY BTPS 6.0 05/01/314,300,000.0006,317,990.000
    ITALY BTPS 6.5 11/01/273,400,000.0004,767,140.000
    ITALY BTPS 7.25 11/01/262,150,000.0003,035,585.000
    ITALY BTPS 9.0 11/01/231,700,000.0002,250,800.000
    NETHERLANDS 0.25 07/15/252,630,000.0002,720,976.960
    NETHERLANDS 0.25 07/15/292,430,000.0002,506,638.290
    NETHERLANDS 0.5 01/15/401,370,000.0001,417,730.800
    NETHERLANDS 0.5 07/15/263,140,000.0003,305,635.000
    NETHERLANDS 0.75 07/15/273,670,000.0003,941,007.480
    NETHERLANDS 0.75 07/15/282,340,000.0002,522,735.740
    NETHERLANDS 01/15/225,180,000.0005,239,787.560
    NETHERLANDS 01/15/243,980,000.0004,056,364.260
    NETHERLANDS 1.75 07/15/235,200,000.0005,619,565.110
    NETHERLANDS 2.0 07/15/243,600,000.0004,000,238.630
    NETHERLANDS 2.25 07/15/222,490,000.0002,668,406.740
    NETHERLANDS 2.5 01/15/333,400,000.0004,466,903.000
    NETHERLANDS 2.75 01/15/473,260,000.0005,268,346.430
    NETHERLANDS 3.25 07/15/215,250,000.0005,554,493.430
    NETHERLANDS 3.75 01/15/231,670,000.0001,889,438.000
    NETHERLANDS 3.75 01/15/424,480,000.0007,791,521.920
    NETHERLANDS 4.0 01/15/373,080,000.0005,039,496.000
    NETHERLANDS 5.5 01/15/283,020,000.0004,410,710.000
    NETHERLANDS 7.5 01/15/23590,000.000735,140.000
    SPAIN 0.05 10/31/216,080,000.0006,126,116.800
    SPAIN 0.25 07/30/246,840,000.0006,938,346.880
    SPAIN 0.35 07/30/233,280,000.0003,342,995.680
    SPAIN 0.4 04/30/223,300,000.0003,357,651.000
    SPAIN 0.45 10/31/223,040,000.0003,104,095.360
    SPAIN 0.6 10/31/294,720,000.0004,774,558.480
    SPAIN 0.75 07/30/2110,940,000.00011,138,801.680
    SPAIN 1.3 10/31/264,350,000.0004,677,802.950
    SPAIN 1.4 04/30/283,760,000.0004,086,349.200
    SPAIN 1.4 07/30/284,280,000.0004,661,776.000
    SPAIN 1.45 04/30/295,320,000.0005,806,886.400
    SPAIN 1.45 10/31/276,880,000.0007,494,463.110
    SPAIN 1.5 04/30/273,700,000.0004,035,960.000
    SPAIN 1.6 04/30/253,110,000.0003,369,902.700
    SPAIN 1.85 07/30/352,770,000.0003,150,835.940
    SPAIN 1.95 04/30/263,000,000.0003,341,496.000
    SPAIN 1.95 07/30/304,840,000.0005,539,765.690
    SPAIN 2.15 10/31/254,650,000.0005,205,075.150
    SPAIN 2.35 07/30/333,400,000.0004,097,340.000
    SPAIN 2.7 10/31/482,560,000.0003,355,144.170
    SPAIN 2.75 10/31/246,960,000.0007,895,806.800
    SPAIN 2.9 10/31/463,720,000.0005,021,192.760
    SPAIN 3.45 07/30/662,840,000.0004,440,482.000
    SPAIN 3.8 04/30/245,600,000.0006,535,765.600
    SPAIN 4.2 01/31/377,720,000.00011,705,426.840
    SPAIN 4.4 10/31/234,080,000.0004,786,060.320
    SPAIN 4.65 07/30/254,820,000.0006,042,761.700
    SPAIN 4.7 07/30/416,410,000.00010,769,479.460
    SPAIN 4.8 01/31/243,000,000.0003,597,672.000
    SPAIN 4.9 07/30/404,360,000.0007,429,440.000
    SPAIN 5.15 10/31/284,410,000.0006,237,063.000
    SPAIN 5.15 10/31/443,000,000.0005,493,120.570
    SPAIN 5.4 01/31/236,210,000.0007,282,231.020
    SPAIN 5.5 04/30/213,710,000.0003,993,610.950
    SPAIN 5.75 07/30/324,390,000.0007,092,583.620
    SPAIN 5.85 01/31/224,160,000.0004,690,961.600
    SPAIN 5.9 07/30/264,440,000.0006,094,210.800
    SPAIN 6.0 01/31/293,500,000.0005,240,655.000
    ユーロ 小計1,196,690,000.0001,426,094,965.200
    (146,821,896,100)(174,967,591,280)
    南アフリカ・ランドSOUTH AFRICA 6.25 03/31/3617,630,000.00012,538,995.470
    SOUTH AFRICA 6.5 02/28/4121,670,000.00014,953,569.850
    SOUTH AFRICA 7.0 02/28/3124,830,000.00020,956,520.000
    SOUTH AFRICA 8.0 01/31/3035,500,000.00033,071,222.730
    SOUTH AFRICA 8.25 03/31/3228,830,000.00026,412,604.500
    SOUTH AFRICA 8.5 01/31/3736,310,000.00031,891,286.100
    SOUTH AFRICA 8.75 01/31/4433,480,000.00029,148,326.790
    SOUTH AFRICA 8.75 02/28/4856,400,000.00048,852,568.900
    SOUTH AFRICA 8.875 02/28/3536,920,000.00034,280,907.070
    SOUTH AFRICA 9.0 01/31/4019,430,000.00017,576,409.070
    南アフリカ・ランド 小計311,000,000.000269,682,410.480
    (2,382,260,000)(2,065,767,264)
    国債証券 合計419,253,970,880466,521,787,178
    (419,253,970,880)(466,521,787,178)
    合計466,521,787,178
    (466,521,787,178)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券219銘柄47.8449.07
    イギリス・ポンド国債証券41銘柄6.286.44
    オーストラリア・ドル国債証券22銘柄1.982.03
    カナダ・ドル国債証券31銘柄1.821.87
    シンガポール・ドル国債証券17銘柄0.330.34
    スウェーデン・クローナ国債証券6銘柄0.230.23
    デンマーク・クローネ国債証券6銘柄0.420.43
    ノルウェー・クローネ国債証券6銘柄0.140.15
    ポーランド・ズロチ国債証券13銘柄0.460.47
    マレーシア・リンギット国債証券15銘柄0.250.26
    メキシコ・ペソ国債証券14銘柄0.750.77
    ユーロ国債証券291銘柄36.5737.50
    南アフリカ・ランド国債証券10銘柄0.430.44

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年1月14日現在
    資産の部
    流動資産
    預金4,360,917,161
    コール・ローン140,441,841
    株式345,244,652,440
    投資信託受益証券815,940,135
    投資証券8,754,940,233
    派生商品評価勘定107,289,274
    未収配当金363,651,961
    差入委託証拠金2,491,070,209
    流動資産合計362,278,903,254
    資産合計362,278,903,254
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定2,803,728
    未払解約金571,557,000
    流動負債合計574,360,728
    負債合計574,360,728
    純資産の部
    元本等
    元本88,107,131,248
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)273,597,411,278
    元本等合計361,704,542,526
    純資産合計361,704,542,526
    負債純資産合計362,278,903,254

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年1月14日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額94,603,893,162円
    同期中追加設定元本額12,378,140,915円
    同期中一部解約元本額18,874,902,829円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国株式パッシブ・ファンド3,162,706,135円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)2,302,789円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)6,656,001円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)9,940,477円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)31,881,982円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)25,017,559円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)12,623,238円
    たわらノーロード 先進国株式11,809,238,051円
    たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>150,071,838円
    たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>1,596,535,622円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)200,508,862円
    たわらノーロード バランス(堅実型)18,782,937円
    たわらノーロード バランス(標準型)153,344,523円
    たわらノーロード バランス(積極型)191,257,433円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)543,342円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)61,618,843円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)150,020,802円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)108,189,218円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)197,605,673円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)62,885円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)962,323円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)2,165,079円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)1,943,824円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)4,194,798円
    たわらノーロード 全世界株式40,296,163円
    DIAM外国株式インデックスファンド41,971,548,421円
    One DC 先進国株式インデックスファンド158,390,449円
    DIAMバランス・ファンド1安定型182,117,600円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型890,094,905円
    DIAMバランス・ファンド3成長型1,074,127,877円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド121,293,280円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド351,391,297円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド303,037,953円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>28,528,935円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>792,953,460円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション188,130,353円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)210,547,152円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)158,784,063円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)276,422,391円
    投資のソムリエ1,339,864,604円
    クルーズコントロール508,131,840円
    投資のソムリエ129,857,747円
    DIAM 8資産バランスファンドN177,362,285円
    4資産分散投資・ハイクラス97,150,357円
    クルーズコントロール463,021円
    DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)3,355,822円
    DIAMコア資産設計ファンド(積極型)6,339,563円
    投資のソムリエリスク抑制型61,454,097円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド661,708,981円
    ワールドアセットバランス(基本コース)439,823,625円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)1,692,948,609円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)985,886円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)830,800円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)503,436円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)1,464,149円
    4資産分散投資・スタンダード11,605,153円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド485,574,541円
    9資産分散投資・スタンダード139,394,788円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)148,714円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)127,023円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)127,110円
    4資産分散投資・ミドルクラス64,132円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)58,135,690円
    MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)260,647,287円
    DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)85,332,913円
    DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)2,005,373,363円
    DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)9,251,704,867円
    外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)205,978,288円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)17,613,255円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)60,719,983円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)139,335,187円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)8,633,928円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)48,694,438円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)4,799,444円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,904,235円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)17,569,194円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)54,798,349円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)381,320,695円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)497,918,493円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,631,582,946円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)584,384,254円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)97,183,743円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)624,789,738円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)27,858,453円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)6,958,579円
    DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)9,944,125円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)215,784,254円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)24,850,534円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)88,595,498円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)152,634,896円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)1,099,344,567円
    DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)34,166,364円
    DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)206,560円
    DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)242,312円
    計88,107,131,248円
    2.受益権の総数88,107,131,248口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年1月14日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年1月14日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式50,309,168,879
    投資信託受益証券55,553,307
    投資証券861,754,954
    合計51,226,477,140

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年2月16日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類令和2年1月14日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建1,322,060,164-1,324,852,920△2,792,756
    アメリカ・ドル952,606,640-954,504,350△1,897,710
    イギリス・ポンド74,585,242-74,581,1504,092
    オーストラリア・ドル30,362,947-30,492,040△129,093
    カナダ・ドル53,890,610-54,003,200△112,590
    ユーロ210,614,725-211,272,180△657,455
    合計1,322,060,164-1,324,852,920△2,792,756

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連
    種類令和2年1月14日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建5,901,082,012-6,008,360,314107,278,302
    合計5,901,082,012-6,008,360,314107,278,302

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年1月14日現在
    1口当たり純資産額4.1053円
    (1万口当たり純資産額)(41,053円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    令和2年1月14日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルAMAZON.COM INC32,5491,891.30061,559,923.700
    ABBOTT LABORATORIES136,55385.12011,623,391.360
    AES CORP47,59820.310966,715.380
    ABIOMED INC3,574168.100600,789.400
    INTL BUSINESS MACHINES CORP68,481136.6009,354,504.600
    ADVANCED MICRO DEVICES79,02348.7453,851,976.130
    ADOBE INC37,540345.63012,974,950.200
    CHUBB LTD35,214150.9005,313,792.600
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC17,359236.8604,111,652.740
    ALLEGHANY CORP1,094791.700866,119.800
    SAREPTA THERAPEUTICS INC6,052124.630754,260.760
    RALPH LAUREN CORP3,422119.850410,126.700
    ALLSTATE CORP25,832114.4802,957,247.360
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC55,687181.27010,094,382.490
    AMGEN INC46,484236.92011,012,989.280
    HESS CORP21,36769.3001,480,733.100
    AMERICAN EXPRESS CO54,474128.5407,002,087.960
    AMERICAN ELECTRIC POWER39,27794.6303,716,782.510
    AFLAC INC57,02852.5002,993,970.000
    AMERICAN INTL GROUP68,03752.6203,580,106.940
    AMERCO585381.270223,042.950
    ANALOG DEVICES29,105119.0603,465,241.300
    ALEXION PHARMACEUTICALS INC18,192113.9202,072,432.640
    JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC60,45241.1602,488,204.320
    JONES LANG LASALLE INC4,087171.270699,980.490
    VALERO ENERGY CORP31,43396.2503,025,426.250
    APACHE CORP31,47032.0101,007,354.700
    ANSYS INC6,770264.0501,787,618.500
    APPLE INC349,977316.960110,928,709.920
    APPLIED MATERIALS INC71,12161.8104,395,989.010
    ALBEMARLE CORP7,63475.860579,115.240
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO42,14644.4201,872,125.320
    PINNACLE WEST CAPITAL CORP7,81391.230712,779.990
    AMEREN CORP19,48777.6301,512,775.810
    ARROW ELECTRONICS INC5,79584.880491,879.600
    AUTOLIV INC5,91378.340463,224.420
    AUTODESK INC17,235192.4503,316,875.750
    AUTOMATIC DATA PROCESSING33,493172.3605,772,853.480
    AUTOZONE INC1,9171,128.3702,163,085.290
    AVERY DENNISON CORP6,549130.950857,591.550
    BALL CORP25,26267.5001,705,185.000
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B102,032228.45023,309,210.400
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP66,63750.8803,390,490.560
    BAXTER INTERNATIONAL INC37,09789.3703,315,358.890
    BECTON DICKINSON & CO20,772276.2005,737,226.400
    AMETEK INC17,821100.8301,796,891.430
    VERIZON COMM INC320,31159.15018,946,395.650
    WR BERKLEY CORP12,20168.110831,010.110
    BEST BUY CO INC18,72091.2601,708,387.200
    BIO-RAD LABORATORIES-CL A1,524384.140585,429.360
    YUM! BRANDS INC23,110100.3402,318,857.400
    FIRSTENERGY CORP43,58447.7702,082,007.680
    BOEING CO41,369330.22013,660,871.180
    ROBERT HALF INTL INC8,32462.480520,083.520
    BORGWARNER INC17,21041.380712,149.800
    BOSTON SCIENTIFIC CORP106,65845.4704,849,739.260
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC9,98880.460803,634.480
    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE8,766128.4501,125,992.700
    METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC1,929822.5701,586,737.530
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO181,48866.15012,005,431.200
    INGREDION INC5,30591.910487,582.550
    ONEOK INC32,42776.2402,472,234.480
    AMERICAN FINANCIAL GROUP INC5,900109.920648,528.000
    UNITED RENTALS INC6,181157.440973,136.640
    SEMPRA ENERGY21,599151.1703,265,120.830
    FEDEX CORP19,368159.2803,084,935.040
    VERISIGN INC8,048211.7501,704,164.000
    AMPHENOL CORP22,763109.1102,483,670.930
    BROWN-FORMAN CORP24,38168.0801,659,858.480
    SIRIUS XM HOLDINGS INC125,2547.050883,040.700
    CSX CORP59,54074.6904,447,042.600
    CABOT OIL & GAS CORP31,41617.190540,041.040
    CAMPBELL SOUP CO14,05047.720670,466.000
    SEAGATE TECHNOLOGY20,05260.9901,222,971.480
    CONSTELLATION BRANDS INC12,820188.4402,415,800.800
    CARDINAL HEALTH INC22,95050.4401,157,598.000
    CARNIVAL CORP COMMON PAIRED31,96249.3601,577,644.320
    CATERPILLAR INC43,258146.8206,351,139.560
    CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES9,865113.4401,119,085.600
    CITRIX SYSTEMS INC9,464115.1401,089,684.960
    CENTURYLINK INC80,42413.0901,052,750.160
    CERNER CORP25,14373.0701,837,199.010
    JPMORGAN CHASE & CO247,652137.20033,977,854.400
    CHURCH & DWIGHT CO INC19,89670.8201,409,034.720
    CINCINNATI FINANCIAL CORP11,222105.0901,179,319.980
    CINTAS CORP6,604282.8501,867,941.400
    CISCO SYSTEMS INC330,94047.97015,875,191.800
    CLOROX COMPANY9,876156.2001,542,631.200
    COCA-COLA CO/THE314,75856.13017,667,366.540
    COPART INC16,74996.2601,612,258.740
    COGNEX CORP12,28456.540694,537.360
    COLGATE-PALMOLIVE CO62,77970.1404,403,319.060
    MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A22,145146.8003,250,886.000
    COMERICA INC11,98568.750823,968.750
    NRG ENERGY, INC.21,03936.920776,759.880
    COMCAST CORP-CL A351,10845.80016,080,746.400
    CONAGRA BRANDS INC35,80232.0301,146,738.060
    CONSOLIDATED EDISON INC25,22087.7902,214,063.800
    CMS ENERGY CORP22,93763.6901,460,857.530
    COOPER COS INC3,936333.5501,312,852.800
    MOLSON COORS BEVERAGE CO13,22055.390732,255.800
    CORNING INC58,37630.4001,774,630.400
    SEALED AIR CORP13,87038.640535,936.800
    HEICO CORP-CL A5,29297.000513,324.000
    CUMMINS INC11,963172.4902,063,497.870
    DR HORTON INC28,35553.5701,518,977.350
    DANAHER CORP48,299159.5707,707,071.430
    MOODY'S CORP12,922251.4903,249,753.780
    COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS42,37061.1602,591,349.200
    TARGET CORP39,421123.8704,883,079.270
    DEERE & CO23,824174.7404,163,005.760
    MORGAN STANLEY95,19852.7805,024,550.440
    REPUBLIC SERVICES INC18,08191.8301,660,378.230
    COSTAR GROUP INC2,785642.7401,790,030.900
    THE WALT DISNEY CO139,440143.88020,062,627.200
    DOLLAR TREE INC18,69790.7701,697,126.690
    DOVER CORP11,113117.1301,301,665.690
    OMNICOM GROUP17,36579.6801,383,643.200
    DTE ENERGY CO14,817129.5901,920,135.030
    DUKE ENERGY CORP56,80191.2405,182,523.240
    FLOWSERVE CORP9,88249.890493,012.980
    DARDEN RESTAURANTS INC9,700113.2501,098,525.000
    EBAY INC63,77134.7302,214,766.830
    BANK OF AMERICA CORP684,47935.06023,997,833.740
    CITIGROUP INC174,67280.65014,087,296.800
    EASTMAN CHEMICAL CO9,42376.190717,938.370
    E*TRADE FINANCIAL CORP17,10446.760799,783.040
    EATON CORP PLC31,81894.8603,018,255.480
    EATON VANCE CORP9,18447.550436,699.200
    CADENCE DESIGN SYS INC22,62873.3901,660,668.920
    DISH NETWORK CORP17,74936.060640,028.940
    ECOLAB INC20,479191.4103,919,885.390
    PERKINELMER INC8,338100.630839,052.940
    ELECTRONIC ARTS INC22,491109.8202,469,961.620
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    EMERSON ELECTRIC CO46,70577.3903,614,499.950
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    ENTERGY CORP15,031121.5201,826,567.120
    EOG RESOURCES INC44,60385.5203,814,448.560
    EQUIFAX INC9,161148.5901,361,232.990
    ESTEE LAUDER COS INC/THE17,346213.4703,702,850.620
    EXPEDITORS INTERNATIONAL12,51577.615971,351.720
    EXXON MOBIL CORP327,60969.80022,867,108.200
    FMC CORP10,20998.8701,009,363.830
    NEXTERA ENERGY INC37,404246.4009,216,345.600
    FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC2,875266.990767,596.250
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    FASTENAL CO45,89136.5901,679,151.690
    FIFTH THIRD BANCORP58,14429.8601,736,179.840
    M&T BANK CORP9,999166.8501,668,333.150
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    FREEPORT-MCMORAN INC114,99313.5301,555,855.290
    FLEX LTD35,12713.190463,325.130
    ARTHUR J GALLAGHER & CO14,27095.3701,360,929.900
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    GENERAL MILLS INC46,14153.0602,448,241.460
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    MCKESSON CORP14,558143.6502,091,256.700
    NVIDIA CORP44,712251.98011,266,529.760
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    MONSTER BEVERAGE CORP32,72865.5302,144,665.840
    GOLDMAN SACHS GROUP INC24,900245.2106,105,729.000
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    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC17,586212.6003,738,783.600
    HASBRO INC9,473104.860993,338.780
    HENRY SCHEIN INC11,51666.220762,589.520
    HEICO CORP2,278122.130278,212.140
    HERSHEY FOODS CORP11,292149.6901,690,299.480
    HP INC117,48221.4602,521,163.720
    F5 NETWORKS INC4,874136.200663,838.800
    CROWN HOLDINGS INC NPR10,47272.520759,429.440
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    HOLLYFRONTIER CORP11,85548.330572,952.150
    HOLOGIC INC19,68852.9101,041,692.080
    UNUM GROUP15,18529.030440,820.550
    HOME DEPOT INC84,667223.34018,909,527.780
    BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC13,18588.2701,163,839.950
    HORMEL FOODS CORP24,16145.9001,108,989.900
    CENTERPOINT ENERGY INC37,67826.280990,177.840
    LENNOX INTERNATIONAL INC2,913245.670715,636.710
    HUMANA INC10,384356.8803,705,841.920
    JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC6,000118.500711,000.000
    HUNTINGTON BANCSHARES INC79,51714.4601,149,815.820
    BIOGEN INC14,119293.9004,149,574.100
    IDEX CORP6,154173.3401,066,734.360
    ILLINOIS TOOL WORKS24,755179.8204,451,444.100
    INTUIT INC20,054276.0405,535,706.160
    IDEXX LABORATORIES INC6,791282.2901,917,031.390
    IONIS PHARMACEUTICALS INC10,96062.780688,068.800
    INGERSOLL-RAND PLC18,244131.3502,396,349.400
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    INTL FLAVORS & FRAGRANCES7,965127.3601,014,422.400
    INTERNATIONAL PAPER CO29,41144.4401,307,024.840
    INTERPUBLIC GROUP OF COS INC28,86223.360674,216.320
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    JACK HENRY & ASSOCIATES INC6,019147.190885,936.610
    INCYTE CORP13,79877.1001,063,825.800
    JOHNSON & JOHNSON204,338145.70029,772,046.600
    HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP28,75359.5001,710,803.500
    KLA CORPORATION12,724175.1002,227,972.400
    DEVON ENERGY CORP33,31225.360844,792.320
    KELLOGG CO19,18169.7101,337,107.510
    EAST WEST BANCORP INC11,56047.390547,828.400
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    KIMBERLY-CLARK CORP26,125140.9003,681,012.500
    BLACKROCK INC/NEW YORK8,929523.1104,670,849.190
    KOHLS CORP11,91046.310551,552.100
    KROGER CO63,94428.4201,817,288.480
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    TELEDYNE TECHNOLOGIES INC2,716369.8801,004,594.080
    PACKAGING CORP OF AMERICA7,143107.340766,729.620
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    LEGGETT & PLATT INC10,92850.510551,973.280
    LENNAR CORP22,75360.5501,377,694.150
    JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC20,79521.820453,746.900
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    LINCOLN NATIONAL CORP15,34459.170907,904.480
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B53,913116.7506,294,342.750
    AGILENT TECHNOLOGIES INC23,66287.4602,069,478.520
    LOCKHEED MARTIN CORP19,676419.0208,244,637.520
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    LOWE'S COS INC59,941121.0507,255,858.050
    DOMINION ENERGY INC63,79682.0505,234,461.800
    MGM RESORTS INTERNATIONAL38,57333.3701,287,181.010
    MCCORMICK & CO INC9,935165.3001,642,255.500
    MCDONALD'S CORPORATION58,712206.51012,124,615.120
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    EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR16,561233.4003,865,337.400
    MARSH & MCLENNAN COS38,872112.0004,353,664.000
    MASCO CORP21,21647.7601,013,276.160
    MARTIN MARIETTA MATERIALS INC4,786272.1501,302,509.900
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    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS21,38661.8351,322,403.310
    MEDTRONIC PLC103,771118.01012,246,015.710
    ACTIVISION BLIZZARD INC60,24359.2403,568,795.320
    CVS HEALTH CORP100,45172.7607,308,814.760
    MERCK & CO.INC.198,31989.51017,751,533.690
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    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS8,049179.2201,442,541.780
    MICROSOFT CORP561,788163.28091,728,744.640
    MICRON TECH INC84,79457.4504,871,415.300
    MIDDLEBY CORP4,188109.990460,638.120
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    MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD48,71527.5201,340,636.800
    3M CO44,296180.9208,014,032.320
    MOHAWK INDUSTRIES INC4,976129.920646,481.920
    MOTOROLA SOLUTIONS INC12,593170.8702,151,765.910
    KANSAS CITY SOUTHERN7,614160.1501,219,382.100
    MYLAN NV43,57420.780905,467.720
    ILLUMINA INC11,619323.1503,754,679.850
    XCEL ENERGY INC38,96363.3702,469,085.310
    NEUROCRINE BIOSCIENCES INC6,545103.070674,593.150
    NATIONAL OILWELL VARCO INC27,19423.580641,234.520
    NETAPP INC17,96364.1101,151,607.930
    NEWELL BRANDS INC33,31719.570652,013.690
    NEWMONT CORP63,86942.4502,711,239.050
    NVR INC2633,809.5101,001,901.130
    NIKE INC-CL B96,700102.1609,878,872.000
    NOBLE ENERGY INC39,43622.260877,845.360
    NORDSTROM INC9,48741.670395,323.290
    NORFOLK SOUTHERN CORP20,260200.2804,057,672.800
    EVERSOURCE ENERGY24,76885.1502,108,995.200
    NISOURCE INC31,54827.860878,927.280
    TAPESTRY INC21,79028.100612,299.000
    NORTHERN TRUST CORP15,959108.6801,734,424.120
    NORTHROP GRUMMAN CORP12,194376.8304,595,065.020
    WELLS FARGO & CO323,98752.11016,882,962.570
    NUCOR CORP24,04253.3701,283,121.540
    CHENIERE ENERGY INC19,17563.9501,226,241.250
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP35,969101.9103,665,600.790
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP69,55046.5703,238,943.500
    OLD DOMINION FREIGHT LINE5,209200.6101,044,977.490
    OGE ENERGY CORP16,02844.690716,291.320
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC5,822435.5002,535,481.000
    ORACLE CORP180,69754.5809,862,442.260
    PACCAR INC27,39478.0602,138,375.640
    PTC INC7,76677.220599,690.520
    EXELON CORP73,72146.1903,405,172.990
    PARKER HANNIFIN CORP10,092208.0802,099,943.360
    PAYCHEX INC25,32986.2602,184,879.540
    ALIGN TECHNOLOGY INC6,163298.0701,837,005.410
    PPL CORPORATION53,72435.4301,903,441.320
    PEPSICO INC108,292136.53014,785,106.760
    PENTAIR PLC12,51145.950574,880.450
    PFIZER INC428,07539.41016,870,435.750
    AQUA AMERICA INC15,51647.600738,561.600
    CONOCOPHILLIPS85,89665.1305,594,406.480
    PVH CORP5,205100.250521,801.250
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO12,908146.7801,894,636.240
    ALTRIA GROUP INC144,29750.7607,324,515.720
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP34,494159.4405,499,723.360
    BROWN & BROWN INC17,29440.380698,331.720
    POLARIS INC4,09594.640387,550.800
    GARMIN LTD10,77497.5901,051,434.660
    PPG INDUSTRIES INC19,031129.2202,459,185.820
    IPG PHOTONICS CORP2,608137.080357,504.640
    COSTCO WHOLESALE CORP33,984299.87010,190,782.080
    T ROWE PRICE GROUP INC18,483131.0302,421,827.490
    QUEST DIAGNOSTICS10,883106.5601,159,692.480
    PROCTER & GAMBLE CO193,908124.88024,215,231.040
    PROGRESSIVE CORP46,12774.9203,455,834.840
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP39,03958.2502,274,021.750
    PULTE GROUP INC21,20940.430857,479.870
    GLOBAL PAYMENTS INC23,692193.3004,579,663.600
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    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC10,38893.840974,809.920
    EXACT SCIENCES CORP11,30690.1601,019,348.960
    RENAISSANCERE HOLDINGS LTD3,161190.240601,348.640
    REGENERON PHARMACEUTICALS6,116378.9302,317,535.880
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    US BANCORP115,61456.7106,556,469.940
    SEATTLE GENETICS INC /WA9,150105.470965,050.500
    ARCH CAPITAL GROUP LTD31,50043.6901,376,235.000
    ROSS STORES INC28,814119.9703,456,815.580
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    ROCKWELL AUTOMATION INC9,251206.5801,911,071.580
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD14,075133.1101,873,523.250
    RPM INTERNATIONAL INC11,14174.220826,885.020
    RAYTHEON COMPANY21,972227.1504,990,939.800
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP3,848112.420432,592.160
    ACCENTURE PLC-CL A49,357209.59010,344,733.630
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC111,38554.5906,080,507.150
    WILLIS TOWERS WATSON PLC10,190205.0002,088,950.000
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    SCHWAB (CHARLES) CORP89,86748.0204,315,413.340
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC15,590149.0202,323,221.800
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    ADVANCE AUTO PARTS5,297145.260769,442.220
    EDISON INTERNATIONAL26,65275.3702,008,761.240
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    AT&T INC565,68638.10021,552,636.600
    CHEVRON CORP147,108116.66017,161,619.280
    STANLEY BLACK & DECKER INC11,776165.3001,946,572.800
    STATE STREET CORP29,59082.0802,428,747.200
    STARBUCKS CORP92,31291.0808,407,776.960
    STEEL DYNAMICS INC17,54733.250583,437.750
    STRYKER CORP25,850206.8905,348,106.500
    NETFLIX INC33,860338.92011,475,831.200
    NORTONLIFELOCK INC48,95526.6001,302,203.000
    KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC9,79337.450366,747.850
    SYNOPSYS INC11,855149.9301,777,420.150
    SYSCO CORP38,22983.7203,200,531.880
    INTUITIVE SURGICAL INC8,850603.1205,337,612.000
    TELEFLEX INC3,455378.1801,306,611.900
    TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES88,3229.170809,912.740
    TERADYNE INC12,16269.270842,461.740
    TEXAS INSTRUMENTS INC72,056129.9509,363,677.200
    TEXTRON INC16,30445.040734,332.160
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC30,995332.02010,290,959.900
    TIFFANY & CO8,733133.8601,168,999.380
    GLOBE LIFE INC7,282104.090757,983.380
    DAVITA INC8,15976.920627,590.280
    TRACTOR SUPPLY CO9,57390.390865,303.470
    TRIMBLE INC20,07342.770858,522.210
    TYLER TECHNOLOGIES INC2,851309.620882,726.620
    TYSON FOODS INC22,73693.4602,124,906.560
    UGI CORP14,79744.360656,394.920
    MARATHON OIL CORP58,41813.190770,533.420
    UNION PACIFIC CORP54,482179.9009,801,311.800
    UNITED TECHNOLOGIES CORP63,451152.0509,647,724.550
    UNITEDHEALTH GROUP INC73,307285.85020,954,805.950
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC6,153144.880891,446.640
    VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC7,226146.4401,058,175.440
    VF CORP26,75095.9302,566,127.500
    VIACOMCBS INC45,36140.8001,850,728.800
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC19,829226.4904,491,070.210
    VULCAN MATERIALS CO9,794142.2201,392,902.680
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC60,25054.0603,257,115.000
    WALMART INC110,464115.88012,800,568.320
    WASTE MANAGEMENT INC32,300117.6603,800,418.000
    WATERS CORP5,468228.8201,251,187.760
    ALLERGAN PLC25,262191.3804,834,641.560
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES5,240155.940817,125.600
    JM SMUCKER CO/THE-NEW9,176105.240965,682.240
    VAIL RESORTS INC3,109254.780792,111.020
    WESTERN DIGITAL CORP22,56769.1301,560,056.710
    WABTEC CORP14,96478.4401,173,776.160
    WHIRLPOOL CORP4,614152.780704,926.920
    SKYWORKS SOLUTIONS INC13,902124.5101,730,938.020
    WYNN RESORTS LTD7,970147.2101,173,263.700
    NASDAQ INC9,020107.090965,951.800
    CME GROUP INC27,673204.1405,649,166.220
    WILLIAMS COS INC90,71823.7802,157,274.040
    LKQ CORP22,19634.130757,549.480
    ALLIANT ENERGY CORP17,22155.580957,143.180
    WEC ENERGY GROUP INC23,83993.6502,232,522.350
    TD AMERITRADE HOLDING CORP21,82050.2701,096,891.400
    CARMAX INC12,08191.0301,099,733.430
    XILINX INC18,99798.9501,879,753.150
    TJX COMPANIES INC93,01062.5205,814,985.200
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP4,128248.5801,026,138.240
    ZIONS BANCORP NA13,14251.020670,504.840
    DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS27,4005.690155,906.000
    HONGKONG LAND HOLDINGS LTD76,4005.660432,424.000
    JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD15,70055.830876,531.000
    JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD17,10031.110531,981.000
    ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC8,178114.650937,607.700
    SIGNATURE BANK4,171137.640574,096.440
    CBRE GROUP INC23,61360.6601,432,364.580
    LIBERTY GLOBAL PLC12,73220.765264,379.980
    WELLCARE HEALTH PLANS INC3,819332.4601,269,664.740
    REGIONS FINANCIAL CORP76,48016.4401,257,331.200
    DOMINO'S PIZZA INC3,256284.000924,704.000
    WESTLAKE CHEMICAL CORP3,00068.920206,760.000
    T-MOBILE US INC25,67579.4002,038,595.000
    LAS VEGAS SANDS CORP27,75972.1602,003,089.440
    MOSAIC CO/THE28,24921.050594,641.450
    MARKETAXESS HOLDINGS INC2,892368.6001,065,991.200
    CELANESE CORP10,326118.1301,219,810.380
    DEXCOM INC7,216235.8401,701,821.440
    DISCOVERY INC-A10,42331.790331,347.170
    EXPEDIA GROUP INC11,527110.5901,274,770.930
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC18,47545.340837,656.500
    AMERIPRISE FINANCIAL INC10,312169.7301,750,255.760
    LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C34,02320.000680,460.000
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC44,24895.0304,204,887.440
    UNDER ARMOUR INC-CLASS A14,69620.170296,418.320
    LIVE NATION11,33972.360820,490.040
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC2,040863.0001,760,520.000
    UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC4,50886.890391,700.120
    TRANSDIGM GROUP INC3,681604.5702,225,422.170
    MASTERCARD INC69,914315.21022,037,591.940
    HANESBRANDS INC27,61914.140390,532.660
    WESTERN UNION CO35,22226.500933,383.000
    OWENS CORNING7,75665.070504,682.920
    LEIDOS HOLDINGS INC11,113101.1501,124,079.950
    AERCAP HOLDINGS NV8,80761.290539,781.030
    SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC7,06767.760478,859.920
    MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR17,35023.840413,624.000
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS9,176128.4901,179,024.240
    PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC29,54516.425485,276.620
    DELTA AIR LINES INC11,15859.490663,789.420
    INSULET CORP4,781184.450881,855.450
    CONTINENTAL RESOURCES INC/OK6,03833.400201,669.200
    DISCOVER FINANCIAL23,97882.8801,987,296.640
    TE CONNECTIVITY LTD25,64197.9202,510,766.720
    CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX15,97088.8001,418,136.000
    WABCO HOLDING INC4,076135.520552,379.520
    LULULEMON ATHLETICA INC8,255245.1802,023,960.900
    VMWARE INC6,532152.000992,864.000
    MERCADOLIBRE INC3,500691.1002,418,850.000
    ULTA BEAUTY INC4,577275.7001,261,878.900
    INVESCO LTD33,44318.060603,980.580
    MSCI INC6,714271.9901,826,140.860
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL120,34887.82010,568,961.360
    VISA INC133,771195.33026,129,489.430
    AMERICAN WATER WORKS CO INC14,536123.7401,798,684.640
    DISCOVERY INC-C30,42129.810906,850.010
    MARATHON PETROLEUM CORP51,47459.6203,068,879.880
    FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC11,62468.100791,594.400
    KINDER MORGAN INC/DELAWARE160,06421.5503,449,379.200
    XYLEM INC13,23781.2801,075,903.360
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV20,87691.2001,903,891.200
    HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC3,479274.820956,098.780
    SPLUNK INC11,194156.4601,751,413.240
    EPAM SYSTEMS INC4,023228.560919,496.880
    HCA HEALTHCARE INC20,649147.1603,038,706.840
    VERISK ANALYTICS INC12,320158.0201,946,806.400
    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC4,273145.850623,217.050
    FLEETCOR TECHNOLOGIES INC6,885299.4002,061,369.000
    FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA12,453115.4501,437,698.850
    NXP SEMICONDUCTOR NV21,318131.9802,813,549.640
    BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP9,83378.410771,005.530
    TARGA RESOURCES CORP19,03840.160764,566.080
    LEAR CORP4,681136.230637,692.630
    CBOE GLOBAL MARKETS INC8,622115.090992,305.980
    SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC17,26862.6101,081,149.480
    DOLLAR GENERAL CORP20,252154.1203,121,238.240
    FORTINET INC11,150116.6901,301,093.500
    AON PLC18,189209.0703,802,774.230
    TESLA INC10,548524.8605,536,223.280
    GENERAL MOTORS CO100,69534.9803,522,311.100
    XPO LOGISTICS INC7,61479.480605,160.720
    TRIPADVISOR INC9,26330.610283,540.430
    ALLY FINANCIAL INC31,87130.010956,448.710
    CAPRI HOLDINGS LTD12,13836.340441,094.920
    VOYA FINANCIAL INC10,27362.350640,521.550
    APTIV PLC18,92088.8701,681,420.400
    PHILLIPS 6634,235105.3003,604,945.500
    GUIDEWIRE SOFTWARE INC5,885113.370667,182.450
    FACEBOOK INC186,156221.91041,309,877.960
    IQVIA HOLDINGS INC13,453158.1502,127,591.950
    DIAMONDBACK ENERGY INC11,42490.4801,033,643.520
    SERVICENOW INC14,406303.8504,377,263.100
    PALO ALTO NETWORKS INC7,272240.9201,751,970.240
    WORKDAY INC12,224181.9202,223,790.080
    ABBVIE INC114,43488.52010,129,697.680
    ZOETIS INC36,825136.5105,026,980.750
    NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD16,89957.840977,438.160
    COTY INC23,81310.460249,083.980
    NEWS CORP/NEW-CL A30,26314.570440,931.910
    HD SUPPLY HOLDINGS INC14,07540.040563,563.000
    CDW CORP11,406143.3501,635,050.100
    SPRINT CORP63,8824.890312,382.980
    AMERICAN AIRLINES GROUP INC10,19927.390279,350.610
    ARCONIC INC30,74929.450905,558.050
    TWILIO INC9,190120.3401,105,924.600
    SNAP INC57,13018.0001,028,340.000
    LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C14,30445.600652,262.400
    LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A5,00647.910239,837.460
    LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C14,20548.240685,249.200
    UNDER ARMOUR INC-CLASS C15,41018.040277,996.400
    OKTA INC8,816131.1601,156,306.560
    BLACK KNIGHT INC12,70066.020838,454.000
    BAKER HUGHES CO51,00524.4101,245,032.050
    LAMB WESTON HOLDINGS INC10,66991.230973,332.870
    ALTICE USA INC-A13,88728.970402,306.390
    TECHNIPFMC LTD31,25721.340667,024.380
    BROADCOM INC30,762301.1809,264,899.160
    RINGCENTRAL INC-CLASS A5,725186.6901,068,800.250
    MONGODB INC3,423152.910523,410.930
    BURLINGTON STORES INC5,095231.3201,178,575.400
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC29,57828.410840,310.980
    VEEVA SYSTEMS INC9,733148.6601,446,907.780
    TWITTER INC57,56232.6901,881,701.780
    SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC13,21452.030687,524.420
    EVERGY INC18,38865.2301,199,449.240
    ALLEGION PLC7,469124.650931,010.850
    STERIS PLC6,658151.5401,008,953.320
    DOCUSIGN INC7,22074.150535,363.000
    WIX.COM LTD4,000142.430569,720.000
    DROPBOX INC17,57317.860313,853.780
    KKR & CO INC37,30730.0001,119,210.000
    PERRIGO CO PLC10,55350.540533,348.620
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC20,655109.2902,257,384.950
    ARAMARK18,14445.130818,838.720
    CIGNA CORP29,083203.5105,918,681.330
    DELL TECHNOLOGIES INC12,96049.830645,796.800
    DOW INC56,43452.3502,954,319.900
    AMCOR PLC130,00010.6901,389,700.000
    PINTEREST INC13,18319.620258,650.460
    XEROX HOLDINGS CORP17,45537.040646,533.200
    FOX CORP-A26,25736.990971,246.430
    FOX CORP-B13,00936.300472,226.700
    UBER TECHNOLOGIES INC13,31234.140454,471.680
    CORTEVA INC59,32228.5801,695,422.760
    BLACKSTONE GROUP INC50,88958.4302,973,444.270
    GRUBHUB INC8,15853.690438,003.020
    PAYCOM SOFTWARE INC3,923295.4301,158,971.890
    SABRE CORP19,80922.480445,306.320
    ARISTA NETWORKS INC4,441211.150937,717.150
    IHS MARKIT LTD29,79679.9302,381,594.280
    FNF GROUP21,37246.320989,951.040
    SYNCHRONY FINANCIAL43,98635.4101,557,544.260
    CITIZENS FINANCIAL GROUP INC35,82039.8601,427,785.200
    CYBERARK SOFTWARE LTD3,457141.000487,437.000
    CDK GLOBAL INC9,96956.420562,450.980
    WAYFAIR INC5,091101.000514,191.000
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC13,954101.8001,420,517.200
    QORVO INC8,871115.7401,026,729.540
    ZAYO GROUP HOLDINGS INC16,88834.670585,506.960
    LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I8,307130.2101,081,654.470
    AXALTA COATING SYSTEMS LTD17,01831.220531,301.960
    GODADDY INC12,32872.660895,752.480
    NIELSEN HOLDINGS PLC26,20419.860520,411.440
    TRANSUNION15,00091.1801,367,700.000
    SQUARE INC26,48768.6601,818,597.420
    DUPONT DE NEMOURS INC58,75760.4003,548,922.800
    COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC19,32151.170988,655.570
    WESTROCK CO18,28442.530777,618.520
    KRAFT HEINZ CO51,16331.1601,594,239.080
    FORTIVE CORP22,50078.8001,773,000.000
    MATCH GROUP INC4,59989.580411,978.420
    WASTE CONNECTIONS INC20,41795.0601,940,840.020
    ALPHABET INC-CL A23,1321,440.03033,310,773.960
    HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO104,04015.5501,617,822.000
    PAYPAL HOLDINGS INC86,404115.2809,960,653.120
    AXA EQUITABLE HOLDINGS INC35,47126.130926,857.230
    DXC TECHNOLOGY CO20,84835.550741,146.400
    ZILLOW GROUP INC-C8,16646.580380,372.280
    ALPHABET INC-CL C24,2521,439.23034,904,205.960
    BEIGENE LTD ADR3,159163.800517,444.200
    LINDE PLC41,798211.8008,852,816.400
    ATHENE HOLDING LTD11,84747.860566,997.420
    ROKU INC6,674133.930893,848.820
    CHARTER COMMUNICATIONS INC11,986510.1506,114,657.900
    VISTRA ENERGY CORP30,00022.530675,900.000
    アメリカ・ドル 小計23,278,6672,171,093,076.830
    (239,167,613,342)
    イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC31,7989.708308,694.980
    ASHTEAD GROUP36,68924.690905,851.410
    SEVERN TRENT PLC18,21725.180458,704.060
    BHP GROUP PLC161,28418.0462,910,531.060
    BARCLAYS PLC1,342,8311.8162,438,581.090
    BARRATT DEVELOPMENTS PLC82,2837.684632,262.570
    BT GROUP PLC630,7771.8941,194,691.630
    BUNZL PLC27,83820.810579,308.780
    EASYJET PLC13,62814.920203,329.760
    AVIVA PLC314,6914.1161,295,268.150
    CRODA INTERNATIONAL10,39151.150531,499.650
    DIAGEO PLC182,81232.3255,909,397.900
    SCHRODERS PLC10,93232.600356,383.200
    DCC PLC7,89865.440516,845.120
    NATIONAL GRID PLC264,6429.4132,491,075.140
    KINGFISHER PLC165,6802.140354,555.200
    BAE SYSTEMS PLC248,6726.1401,526,846.080
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC177,27234.9506,195,656.400
    HALMA PLC27,90121.150590,106.150
    NEXT PLC10,01867.280674,011.040
    IMPERIAL BRANDS PLC71,65619.7241,413,342.940
    JOHNSON MATTHEY PLC15,01729.830447,957.110
    ANGLO AMERICAN PLC78,98121.8551,726,129.750
    COMPASS GROUP PLC119,56019.3002,307,508.000
    HSBC HOLDINGS PLC1,561,2125.9089,223,640.490
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC452,7583.0221,368,234.670
    CENTRICA PLC471,3400.875412,422.500
    UNILEVER PLC85,58643.4303,716,999.980
    MEGGITT PLC62,1816.972433,525.930
    MORRISON SUPERMARKETS168,6761.889318,628.960
    UNITED UTILITIES GROUP PLC54,4879.710529,068.770
    RSA INSURANCE GROUP PLC GRP80,8645.652457,043.320
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC25,54725.750657,835.250
    PEARSON PLC65,0096.256406,696.300
    PERSIMMON PLC26,08527.350713,424.750
    PRUDENTIAL PLC204,94014.7153,015,692.100
    RIO TINTO PLC87,43645.5503,982,709.800
    VODAFONE GROUP PLC2,043,7181.5163,098,276.480
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC54,46460.8803,315,768.320
    RELX PLC147,52319.4652,871,535.190
    RENTOKIL INITIAL PLC140,6174.517635,166.980
    ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC139,2686.756940,894.600
    ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP397,4342.320922,046.880
    ST JAMES'S PLACE PLC37,68511.200422,072.000
    SSE PLC74,68414.4451,078,810.380
    BP PLC1,574,0094.9717,824,398.730
    SAGE GROUP PLC(THE)87,1117.358640,962.730
    SMITHS GROUP PLC31,72017.470554,148.400
    SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC5,51890.150497,447.700
    STANDARD CHARTERED PLC218,3297.1401,558,869.060
    LLOYDS BANKING GROUP PLC5,393,9910.5873,166,272.710
    TAYLOR WIMPLEY PLC252,2872.020509,619.740
    TESCO PLC757,3162.4861,882,687.570
    3I GROUP PLC76,64311.035845,755.500
    SMITH & NEPHEW PLC68,02718.6901,271,424.630
    GLAXOSMITHKLINE PLC386,21918.0926,987,474.140
    WEIR GROUP19,16115.090289,139.490
    LONDON STOCK EXCHANGE PLC24,66075.6601,865,775.600
    WPP PLC95,14810.6251,010,947.500
    ASTRAZENECA PLC101,55676.5007,769,034.000
    WHITBREAD PLC9,81447.100462,239.400
    CARNIVAL PLC13,35035.620475,527.000
    MARKS & SPENCER GROUP PLC176,7301.895334,903.350
    INTERTEK GROUP PLC12,08358.480706,613.840
    BURBERRY GROUP PLC31,68622.420710,400.120
    INTERCONTINENTAL HOTELS12,46050.510629,354.600
    ITV PLC254,3081.477375,612.910
    SAINSBURY (J) PLC137,2152.205302,559.070
    G4S PLC122,2502.055251,223.750
    ADMIRAL GROUP PLC15,89323.060366,492.580
    THE BERKELEY GROUP HOLDINGS8,23348.480399,135.840
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS333,68722.6807,568,021.160
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS286,36722.8006,529,167.600
    TUI AG-DI29,8249.200274,380.800
    AVEVA GROUP PLC5,70448.300275,503.200
    STANDARD LIFE ABERDEEN PLC201,1443.120627,569.280
    EXPERIAN PLC69,84225.6601,792,145.720
    MONDI PLC39,76716.730665,301.910
    HARGREAVES LANSDOWN PLC20,92718.300382,964.100
    OCADO GROUP PLC31,01112.800396,940.800
    INFORMA PLC102,4758.434864,274.150
    GLENCORE PLC866,4212.4232,099,338.080
    GVC HOLDINGS PLC49,6189.226457,775.660
    EVRAZ PLC48,7654.125201,155.620
    NMC HEALTH PLC8,14912.565102,392.180
    DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC112,6943.287370,425.170
    COCA-COLA HBC AG15,20826.800407,574.400
    FERGUSON PLC17,12871.6601,227,392.480
    M&G PLC204,9402.426497,184.440
    JD SPORTS FASHION PLC32,0868.408269,779.080
    MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC26,10010.874283,811.400
    AUTO TRADER GROUP PLC76,3485.750439,001.000
    MELROSE INDUSTRIES PLC364,7352.363861,868.800
    イギリス・ポンド 小計23,261,639142,771,017.810
    (20,439,098,910)
    イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM79,75428.8002,296,915.200
    BANK LEUMI LE-ISRAEL BM106,39924.7802,636,567.220
    ELBIT SYSTEMS LTD1,760560.000985,600.000
    ISRAEL DISCOUNT BANK LTD102,13415.7001,603,503.800
    ISRAEL CHEMICALS LTD49,41116.210800,952.310
    NICE LTD4,902564.6002,767,669.200
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD10,44492.840969,620.960
    AZRIELI GROUP2,291256.400587,412.400
    イスラエル・シュケル 小計357,09512,648,241.090
    (402,087,584)
    オーストラリア・ドルRAMSAY HEALTH CARE LTD12,43274.680928,421.760
    AUST AND NZ BANKING GROUP LT218,18025.0105,456,681.800
    WESTPAC BANKING CORPORATION265,40724.5906,526,358.130
    FORTESCUE METALS GROUP LTD115,66210.7901,247,992.980
    TELSTRA CORP LTD296,9653.8401,140,345.600
    BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD39,01410.040391,700.560
    AMP LTD302,4141.870565,514.180
    ASX LTD15,57382.0201,277,297.460
    BHP GROUP LTD228,13639.5309,018,216.080
    CALTEX AUSTRALIA LTD20,94635.440742,326.240
    HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD14,8674.38065,117.460
    COMPUTERSHARE LT38,04017.550667,602.000
    CSL LIMITED35,166294.50010,356,387.000
    REA GROUP LTD4,119109.340450,371.460
    TRANSURBAN GROUP206,47515.4903,198,297.750
    COCA-COLA AMATIL LTD48,60111.580562,799.580
    COCHLEAR LTD4,381232.1501,017,049.150
    ORIGIN ENERGY LTD132,8608.5801,139,938.800
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA137,02682.48011,301,904.480
    BORAL LIMITED86,1014.880420,172.880
    RIO TINTO LIMITED28,081102.0802,866,508.480
    APA GROUP94,10611.3401,067,162.040
    ARISTOCRAT LEISU45,32335.6601,616,218.180
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT180,5737.6501,381,383.450
    TPG TELECOM LTD28,7196.910198,448.290
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD3,27544.520145,803.000
    JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC33,92629.370996,406.620
    ORICA LTD27,86522.610630,027.650
    CIMIC GROUP LTD8,70932.510283,129.590
    LEND LEASE CORP LTD42,97418.370789,432.380
    BLUESCOPE STEEL LTD36,94115.490572,216.090
    SYDNEY AIRPORT85,1308.760745,738.800
    MACQUARIE GROUP LTD24,765139.5003,454,717.500
    WORLEY LTD27,77215.910441,852.520
    SUNCORP GROUP LTD104,78313.2601,389,422.580
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD226,42124.9305,644,675.530
    NEWCREST MINING LTD62,08030.7501,908,960.000
    OIL SEARCH LTD105,4707.790821,611.300
    INCITEC PIVOT LTD136,4263.240442,020.240
    QANTAS AIRWAYS LIMITED62,2827.020437,219.640
    QBE INSURANCE GROUP LIMITED107,82013.1401,416,754.800
    CHALLENGER FINANCIAL SERVICES45,7078.290378,911.030
    SANTOS LTD132,8628.8301,173,171.460
    SONIC HEALTHCARE34,68430.3301,051,965.720
    WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD4,46621.82097,448.120
    TABCORP HOLDINGS LTD148,5354.690696,629.150
    WESFARMERS LTD86,05143.6003,751,823.600
    ALUMINA LIMITED184,6132.290422,763.770
    WOODSIDE PETROLEUM LTD75,94435.4302,690,695.920
    WOOLWORTHS GROUP LTD95,64737.4303,580,067.210
    MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD9,99562.390623,588.050
    SEEK LTD25,89923.180600,338.820
    AUSNET SERVICES165,0661.735286,389.510
    AGL ENERGY LTD49,64420.4701,016,212.680
    BRAMBLES LTD126,69312.0701,529,184.510
    CROWN RESORTS LTD32,86112.320404,847.520
    AURIZON HOLDINGS LTD150,1505.500825,825.000
    TREASURY WINE ESTATES LTD57,66717.020981,492.340
    MEDIBANK PVT LTD206,9103.220666,250.200
    SOUTH32 LTD(AUD)357,5252.790997,494.750
    COLES GROUP LTD81,60815.4701,262,475.760
    WISETECH GLOBAL LTD8,00024.650197,200.000
    オーストラリア・ドル 小計5,776,333106,958,979.150
    (8,134,230,364)
    カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD16,30275.9401,237,973.880
    ALIMENTATION COUCHE TARD INC68,49643.0502,948,752.800
    BARRICK GOLD CORP140,95322.7803,210,909.340
    ATCO LTD7,19350.220361,232.460
    BANK OF MONTREAL50,286102.2005,139,229.200
    BANK OF NOVA SCOTIA94,56172.2806,834,869.080
    NATIONAL BANK OF CANADA25,54872.4701,851,463.560
    BCE INC11,67360.920711,119.160
    BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT68,75177.9105,356,390.410
    BAUSCH HEALTH COS INC20,41536.690749,026.350
    BOMBARDIER INC 'B'151,6151.780269,874.700
    SAPUTO INC18,60139.230729,717.230
    BLACKBERRY LTD39,6528.700344,972.400
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO36,32118.830683,924.430
    CGI INC18,686112.6602,105,164.760
    CCL INDUSTRIES INC11,34056.910645,359.400
    CAE INC23,00038.750891,250.000
    CAMECO CORP32,62711.860386,956.220
    ROGERS COMM-CL B27,69664.9101,797,747.360
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE34,111108.1503,689,104.650
    CANADIAN NATURAL RESOURCES91,49341.3703,785,065.410
    CANADIAN TIRE CORP-CL A4,862141.710688,994.020
    CANADIAN UTILITIES LTD9,11939.530360,474.070
    CANADIAN NATL RAILWAY CO55,493121.9006,764,596.700
    GILDAN ACTIVEWEAR INC15,91137.470596,185.170
    OPEN TEXT CORP21,79560.0201,308,135.900
    EMPIRE CO LTD15,09330.460459,732.780
    KINROSS GOLD CORP99,7415.690567,526.290
    FORTIS INC32,31255.0101,777,483.120
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD55,29613.280734,330.880
    TELUS CORP15,94550.360802,990.200
    GREAT WEST LIFECO INC20,72233.800700,403.600
    IMPERIAL OIL LTD21,54235.060755,262.520
    ENBRIDGE INC156,59952.5308,226,145.470
    IGM FINANCIAL INC2,95338.810114,605.930
    MANULIFE FINANCIAL CORP147,05427.5504,051,337.700
    LOBLAW CO LTD15,35466.9901,028,564.460
    MAGNA INTERNATIONAL INC23,90969.2501,655,698.250
    SUN LIFE FINANCIAL INC44,24162.5502,767,274.550
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD2,072610.8001,265,577.600
    METRO INC19,94953.9801,076,847.020
    HUSKY ENERGY INC28,7499.730279,727.770
    EMERA INC19,13856.8301,087,612.540
    METHANEX CORP5,28150.950269,066.950
    ONEX CORP6,64687.850583,851.100
    POWER CORP OF CANADA23,79233.250791,084.000
    POWER FINANCIAL CORP21,67634.630750,639.880
    QUEBECOR INC-B11,33132.730370,863.630
    ROYAL BANK OF CANADA111,311104.71011,655,374.810
    CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD10,747342.7403,683,426.780
    SHAW COMM INC-B35,43126.400935,378.400
    SUNCOR ENERGY INC119,14144.4005,289,860.400
    LUNDIN MINING CORP43,4808.020348,709.600
    ENCANA CORP96,3915.680547,500.880
    TECK RESOURCES LTD-CL B41,01620.630846,160.080
    THOMSON REUTERS CORP16,39499.4001,629,563.600
    TORONTO DOMINION BANK (THE) C$140,92473.14010,307,181.360
    TC ENERGY CORP71,70468.7704,931,084.080
    WEST FRASER TIMBER CO LTD5,69658.250331,792.000
    WESTON (GEORGE) LTD6,184103.350639,116.400
    INTACT FINANCIAL CORP10,989144.3101,585,822.590
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP34,96335.8401,253,073.920
    CONSTELLATION SOFTWARE INC1,5651,369.5602,143,361.400
    FRANCO-NEVADA CORP NPR14,922132.3101,974,329.820
    CI FINANCIAL CORP20,69523.100478,054.500
    KEYERA CORP16,66834.530575,546.040
    PARKLAND FUEL CORP10,58347.940507,349.020
    ALTAGAS LTD23,94419.380464,034.720
    PEMBINA PIPELINE CORP42,68450.2002,142,736.800
    DOLLARAMA INC23,53644.8501,055,589.600
    STARS GROUP INC18,52932.940610,345.260
    CENOVUS ENERGY INC W/I80,72112.6301,019,506.230
    KIRKLAND LAKE GOLD LTD15,25057.100870,775.000
    INTER PIPELINE LTD27,94622.260622,077.960
    NUTRIEN LTD44,45362.7202,788,092.160
    CRONOS GROUP INC16,0009.800156,800.000
    WSP GLOBAL INC8,40093.620786,408.000
    IA FINANCIAL CORP INC8,10473.150592,807.600
    PRAIRIESKY ROYALTY LTD14,96115.170226,958.370
    AIR CANADA10,72252.090558,508.980
    RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC19,68582.0401,614,957.400
    AURORA CANNABIS INC66,5622.220147,767.640
    SHOPIFY INC7,605575.1404,373,939.700
    CANOPY GROWTH CORP18,63430.120561,256.080
    HYDRO ONE LTD27,34025.370693,615.800
    カナダ・ドル 小計3,169,775152,513,977.880
    (12,870,654,593)
    シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG125,0004.030503,750.000
    SEMBCORP INDUSTRIES81,4002.300187,220.000
    SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD123,7002.180269,666.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD141,90026.1003,703,590.000
    CITY DEVELOPMENTS LTD36,40011.330412,412.000
    JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD5,94430.420180,816.480
    SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD47,8005.090243,302.000
    SINGAPORE EXCHANGE LTD68,9008.730601,497.000
    CAPITALAND LTD204,5153.930803,743.950
    GENTING SINGAPORE LTD416,4000.920383,088.000
    KEPPEL CORP LTD101,1006.850692,535.000
    COMFORTDELGRO CORP LTD177,9002.280405,612.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP251,55311.0602,782,176.180
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS607,1223.2701,985,288.940
    SINGAPORE AIRLINES LTD47,5008.950425,125.000
    UNITED OVERSEAS BANK LTD95,20026.8202,553,264.000
    UOL GROUP LIMITED40,5008.380339,390.000
    VENTURE CORP LTD21,00016.540347,340.000
    WILMAR INTERNATIONAL LTD142,3004.350619,005.000
    YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD188,8001.160219,008.000
    シンガポール・ドル 小計2,924,93417,657,829.550
    (1,445,469,927)
    スイス・フランCREDIT SUISSE GROUP AG191,48313.5002,585,020.500
    NESTLE SA-REGISTERED230,364103.54023,851,888.560
    CIE FINANC RICHEMONT40,91575.5603,091,537.400
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN54,432319.15017,371,972.800
    SCHINDLER HOLDING-PART CERT2,896248.000718,208.000
    SIKA INHABER10,209175.2501,789,127.250
    SGS SA-REG4242,625.0001,113,000.000
    NOVARTIS AG-REG SHS166,22291.05015,134,513.100
    BALOISE HOLDING AG -R3,252175.800571,701.600
    BARRY CALLEBAUT AG2652,118.000561,270.000
    CLARIANT AG-REG12,28221.450263,448.900
    SWISSCOM AG-REG1,960519.2001,017,632.000
    ABB LTD140,85223.1903,266,357.880
    ADECCO GROUP AG-REG12,94461.040790,101.760
    GEBERIT AG2,901537.2001,558,417.200
    LONZA GROUP AG-REG5,793360.2002,086,638.600
    LINDT & SPRUENGLI PART797,890.000623,310.000
    LINDT & SPRUENGLI NAMEN988,200.000793,800.000
    GIVAUDAN-REG7423,006.0002,230,452.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG11,558398.1004,601,239.800
    LAFARGEHOLCIM LTD37,99752.5401,996,362.380
    TEMENOS GROUP4,730152.100719,433.000
    SONOVA HOLDING AG4,584222.9001,021,773.600
    KUEHNE & NAGEL INTL AG4,018164.100659,353.800
    STRAUMANN HOLDING AG794986.800783,519.200
    THE SWATCH GROUP AG-B2,134268.000571,912.000
    THE SWATCH GROUP AG-REG4,59250.350231,207.200
    SCHINDLER NAMEN1,663239.000397,457.000
    SWISS LIFE HOLDING AG2,458486.1001,194,833.800
    VIFOR PHARMA AG3,465180.350624,912.750
    EMS-CHEMIE HOLDING633624.000394,992.000
    SWISS PRIME SITE AG5,990114.500685,855.000
    PARGESA HOLDING PORTEUR3,00080.600241,800.000
    DUFRY GROUP3,13896.040301,373.520
    PARTNERS GROUP HOLDING AG1,505914.6001,376,473.000
    JULIUS BAER GROUP LTD17,84949.270879,420.230
    SWISS RE LTD22,597107.9002,438,216.300
    ALCON INC32,03256.7001,816,214.400
    UBS GROUP AG301,68612.6203,807,277.320
    スイス・フラン 小計1,344,447104,162,023.850
    (11,821,348,087)
    スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS52,284383.20020,035,228.800
    ATLAS COPCO AB-B SHS28,768335.8009,660,294.400
    ERICSSON LM-B SHS236,16083.56019,733,529.600
    LUNDBERGS B7,382424.4003,132,920.800
    SKF AB-B SHS28,812187.1005,390,725.200
    SANDVIK AB87,784182.50016,020,580.000
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A130,82789.62011,724,715.740
    SKANSKA AB-B SHS24,400221.9005,414,360.000
    SWEDBANK AB71,958137.0009,858,246.000
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS112,10698.42011,033,472.520
    VOLVO AB-B SHS119,227155.80018,575,566.600
    SWEDISH MATCH AB12,941532.4006,889,788.400
    TELE2 AB-B SHS34,618141.2004,888,061.600
    INDUSTRIVARDEN C11,403228.5002,605,585.500
    ELECTROLUX AB-SER B19,191234.9004,507,965.900
    SECURITAS AB-B SHS24,098161.8503,900,261.300
    INVESTOR AB-B SHS35,180520.60018,314,708.000
    HENNES&MAURITZ AB-B SHS60,283185.18011,163,205.940
    ASSA ABLOY AB-B81,088223.30018,106,950.400
    TELIA CO AB231,85540.5709,406,357.350
    LUNDIN PETROLEUM AB12,146328.0003,983,888.000
    BOLIDEN AB21,855252.5005,518,387.500
    ALFA LAVAL AB23,343239.3005,585,979.900
    KINNEVIK AB-B18,310227.2004,160,032.000
    MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA7,844446.2003,499,992.800
    ICA GRUPPEN AB5,920409.4002,423,648.000
    HUSQVARNA AB-B SHS33,69279.2402,669,754.080
    HEXAGON AB21,145535.80011,329,491.000
    EPIROC AB-A48,955117.6005,757,108.000
    EPIROC AB-B30,899114.2503,530,210.750
    ESSITY AB-B46,640315.60014,719,584.000
    NORDEA BANK ABP259,26876.15019,743,258.200
    スウェーデン・クローナ 小計1,940,382293,283,858.280
    (3,416,756,949)
    デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B8,4411,006.0008,491,646.000
    A P MOLLER A/S4919,046.0004,441,586.000
    AP MOLLER MAERSK A2738,550.0002,334,150.000
    DANSKE BANK A/S51,034107.3505,478,499.900
    GENMAB A/S5,0141,508.0007,561,112.000
    NOVOZYMES-B SHS15,533320.0004,970,560.000
    NOVO NORDISK A/S-B136,925397.05054,366,071.250
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S13,963634.8008,863,712.400
    COLOPLAST-B9,729821.0007,987,509.000
    DSV PANALPINA A S17,626753.00013,272,378.000
    DEMANT A/S7,244212.1001,536,452.400
    H LUNDBECK A/S4,840266.0001,287,440.000
    TRYG A/S11,107201.6002,239,171.200
    PANDORA A/S8,251341.0002,813,591.000
    CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S7,539531.0004,003,209.000
    ISS A/S11,107169.0001,877,083.000
    ORSTED A/S15,090659.6009,953,364.000
    デンマーク・クローネ 小計324,207141,477,535.150
    (2,323,061,127)
    ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD85,2458.850754,418.250
    RYMAN HEALTHCARE LTD29,89416.200484,282.800
    A2 MILK CO LTD55,09114.750812,592.250
    FISHER & PAYKEL43,18421.380923,273.920
    FLETCHER BUILDING LTD64,1045.220334,622.880
    SPARK NEW ZEALAND LTD159,6234.540724,688.420
    MIGHTY RIVER POWER LTD61,7345.195320,708.130
    MERIDIAN ENERGY LTD75,6565.060382,819.360
    ニュージーランド・ドル 小計574,5314,737,406.010
    (345,735,891)
    ノルウェー・クローネMOWI ASA35,183229.0008,056,907.000
    DNB ASA71,352164.05011,705,295.600
    NORSK HYDRO ASA93,13932.4203,019,566.380
    TELENOR ASA54,766159.5508,737,915.300
    ORKLA ASA64,93887.9205,709,348.960
    EQUINOR ASA81,022180.90014,656,879.800
    YARA INTERNATIONAL ASA12,171349.8004,257,415.800
    AKER BP ASA8,552293.0002,505,736.000
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA16,683183.8003,066,335.400
    SCHIBSTED ASA7,445256.2001,907,409.000
    ノルウェー・クローネ 小計445,25163,622,809.240
    (788,922,835)
    ユーロCRH PLC61,99035.4002,194,446.000
    FLUTTER ENTERTAINMENT PLC6,246107.550671,757.300
    KERRY GROUP PLC-A12,258113.6001,392,508.800
    KINGSPAN GROUP PLC11,76853.650631,353.200
    UMICORE14,11543.360612,026.400
    AIR LIQUIDE36,317126.2504,585,021.250
    AIRBUS SE45,122135.1206,096,884.640
    AXA148,16025.3353,753,633.600
    VEOLIA ENVIRONNEMENT44,44924.3801,083,666.620
    ADIDAS AG13,900309.1504,297,185.000
    ASSICURAZIONI GENERALI87,03018.4001,601,352.000
    DASSAULT AVIATION SA1631,112.000181,256.000
    DANONE48,83372.2603,528,672.580
    SAFRAN SA25,898137.4503,559,680.100
    INTESA SANPAOLO1,157,6312.3412,710,014.170
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG25,25173.6301,859,231.130
    ACCOR SA12,27740.340495,254.180
    BOUYGUES17,57237.890665,803.080
    BNP PARIBAS86,43451.9304,488,517.620
    THALES SA8,54996.780827,372.220
    CAPGEMINI SA12,515111.9001,400,428.500
    CASINO GUICHARD PERRACHON4,26438.410163,780.240
    INGENICO GROUP4,33497.580422,911.720
    UNICREDIT SPA155,71813.2902,069,492.220
    NATIXIS70,1663.919274,980.550
    KONINKLIJKE DSM NV13,716111.1001,523,847.600
    COMMERZBANK AG83,1185.673471,528.410
    EIFFAGE6,461103.700670,005.700
    FRESENIUS SE & CO KGAA31,46349.5701,559,620.910
    UNITED INTERNET9,88230.960305,946.720
    FUCHS PETROLUB SE PREF5,54645.720253,563.120
    PUBLICIS GROUPE15,19843.080654,729.840
    FAURECIA6,11746.760286,030.920
    IBERDROLA SA468,5909.0004,217,310.000
    ENI SPA197,83814.0402,777,645.520
    JERONIMO MARTINS19,51715.125295,194.620
    KBC GROUPE18,57767.2201,248,745.940
    HANNOVER RUECK SE4,868172.500839,730.000
    WARTSILA OYJ34,93510.265358,607.770
    L'OREAL19,554262.5005,132,925.000
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE21,486426.7509,169,150.500
    GEA GROUP AG11,83829.000343,302.000
    BOLLORE71,3473.848274,543.250
    MEDIOBANCA SPA41,6399.844409,894.310
    MICHELIN(CGDE)-B12,422110.8001,376,357.600
    CONTINENTAL AG8,312115.900963,360.800
    DEUTSCHE POST AG-REG76,03233.7252,564,179.200
    SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY15,88514.730233,986.050
    NOKIAN RENKAAT OYJ9,39926.500249,073.500
    OMV AG12,81750.740650,334.580
    VERBUND AG4,90844.560218,700.480
    PERNOD-RICARD16,719162.8002,721,853.200
    PEUGEOT SA43,90520.690908,394.450
    PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD12,64969.520879,358.480
    RENAULT SA14,91740.660606,525.220
    REPSOL SA111,61614.2451,589,969.920
    REMY COINTREAU1,860112.000208,320.000
    MERCK KGAA9,850113.4001,116,990.000
    COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN39,43635.6701,406,682.120
    RWE AG46,48929.3201,363,057.480
    SEB SA1,551138.000214,038.000
    SOCIETE GENERALE-A61,18131.4351,923,224.730
    VINCI S.A.39,23799.7403,913,498.380
    SODEXO7,07599.800706,085.000
    SOLVAY SA5,563100.850561,028.550
    SCHNEIDER ELECTRIC SE43,65691.8604,010,240.160
    VIVENDI SA67,98925.7001,747,317.300
    SAP SE76,071123.7609,414,546.960
    TELEFONICA S.A367,7556.0972,242,202.230
    TOTAL SA186,02049.5609,219,151.200
    VALEO19,65331.660622,213.980
    E.ON SE181,3179.7111,760,769.380
    VOEST-ALPINE AG9,87524.760244,505.000
    HENKEL AG & CO KGAA7,58585.050645,104.250
    SIEMENS AG-REG59,113115.7606,842,920.880
    UPM-KYMMENE OYJ39,90930.0001,197,270.000
    ING GROEP NV-CVA304,50810.7323,267,979.850
    PUMA AG7,35173.400539,563.400
    BAYER AG72,01174.7305,381,382.030
    STORA ENSO OYJ-R SHS41,91512.170510,105.550
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG13,75993.0201,279,862.180
    DAIMLER AG69,48148.8953,397,273.490
    BASF SE70,55465.7904,641,747.660
    BEIERSDORF AG8,371107.300898,208.300
    HOCHTIEF AG1,707113.800194,256.600
    HEIDELBERGCEMENT AG12,03164.080770,946.480
    FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO16,21466.3001,074,988.200
    ORANGE151,24613.0551,974,516.530
    SAMPO OYJ-A SHS36,14139.7701,437,327.570
    RANDSTAD NV9,07455.040499,432.960
    ALLIANZ SE32,944219.6507,236,149.600
    ENERGIAS DE PORTUGAL SA201,6063.893784,852.150
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV89,02622.2451,980,383.370
    HERMES INTL2,483689.6001,712,276.800
    ENDESA S.A.23,41723.570551,938.690
    DEUTSCHE LUFTHANSA-REG16,09615.500249,488.000
    ERSTE GROUP BANK AG20,94334.290718,135.470
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG11,091267.6002,967,951.600
    ARCELOR MITTAL (NL)46,71415.224711,173.930
    DASSAULT SYSTEMES SA9,953154.5001,537,738.500
    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV20,13734.210688,886.770
    HEINEKEN NV19,58298.1601,922,169.120
    AKZO NOBEL17,49188.4901,547,778.590
    ASML HOLDING NV33,053269.0508,892,909.650
    AEGON NV150,3494.007602,448.440
    BANKINTER S.A.57,9606.380369,784.800
    VOLKSWAGEN AG2,645181.800480,861.000
    VOLKSWAGEN AG PFD14,401185.2802,668,217.280
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA523,5944.9222,577,129.660
    KERING5,830593.8003,461,854.000
    CNP ASSURANCES13,98717.210240,716.270
    FORTUM OYJ37,45221.730813,831.960
    AGEAS14,36552.180749,565.700
    UCB SA9,09578.920717,777.400
    THYSSENKRUPP AG27,11012.145329,250.950
    CARREFOUR SA51,09415.050768,964.700
    NATURGY ENERGY GROUP SA23,61222.490531,033.880
    ATOS SE7,30478.220571,318.880
    NOKIA OYJ430,8003.6691,580,605.200
    KONINKLIJKE PHILIPS NV71,92544.3503,189,873.750
    WOLTERS KLUWER-CVA20,68766.3001,371,548.100
    SANOFI87,16992.0708,025,649.830
    STMICROELECTRONICS NV55,61124.9501,387,494.450
    ELISA OYJ10,78749.710536,221.770
    BANCO SANTANDER SA1,264,0633.6924,666,920.590
    METSO OYJ8,58535.060300,990.100
    RED ELECTRICA DE CORPORACION SA34,59617.350600,240.600
    QIAGEN N.V.17,97431.460565,462.040
    DEUTSCHE BANK AG-REG149,3847.5801,132,330.720
    BMW VORZUG4,11656.050230,701.800
    ENEL SPA632,3337.4004,679,264.200
    COLRUYT NV4,67345.380212,060.740
    VOPAK (KON.)5,36449.320264,552.480
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG263,59214.6523,862,149.980
    SARTORIUS AG2,712203.600552,163.200
    LEONARDO SPA28,31611.310320,253.960
    UBISOFT ENTERTAINMENT5,93565.680389,810.800
    INFINEON TECHNOLOGIES AG99,06821.6552,145,317.540
    CARL ZEISS MEDITEC AG3,771117.200441,961.200
    KONINKLIJKE KPN NV291,0292.670777,047.430
    EUROFINS SCIENTIFIC899491.200441,588.800
    TELEPERFORMANCE4,383222.400974,779.200
    DEUTSCHE BOERSE AG14,525143.2502,080,706.250
    EURAZEO2,74858.850161,719.800
    BANCO SABADELL413,6311.025423,971.770
    GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA6,68994.580632,645.620
    FRAPORT AG3,14972.060226,916.940
    HEINEKEN HOLDING NV-A9,79188.750868,951.250
    INDITEX83,88331.5902,649,863.970
    JC DECAUX SA6,05826.540160,779.320
    ANDRITZ AG6,26538.100238,696.500
    MAPFRE SA84,4742.407203,328.910
    ESSILORLUXOTTICA21,761138.8003,020,426.800
    SNAM SPA169,1634.762805,554.200
    CREDIT AGRICOLE SA86,20512.8551,108,165.270
    ENAGAS18,09522.870413,832.650
    WENDEL2,220120.300267,066.000
    WIRECARD AG8,963113.6001,018,196.800
    TENARIS SA36,95910.380383,634.420
    TELECOM ITALIA SPA762,6750.512390,489.600
    TELECOM ITALIA-RNC497,5960.500248,798.000
    ATLANTIA SPA37,36521.150790,269.750
    ILIAD SA2,102118.500249,087.000
    PROXIMUS14,28324.900355,646.700
    SES FDR28,84712.735367,366.540
    TERNA SPA113,6545.984680,105.530
    BIOMERIEUX3,24884.050272,994.400
    GRIFOLS SA23,51832.640767,627.520
    FERROVIAL SA38,66627.8101,075,301.460
    LANXESS AG6,85657.200392,163.200
    NESTE OYJ32,93132.4501,068,610.950
    RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL9,64122.460216,536.860
    RECORDATI SPA6,85938.760265,854.840
    GALAPAGOS NV3,426188.250644,944.500
    DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA39,7528.115322,587.480
    MTU AERO ENGINES HOLDING AG4,168270.0001,125,360.000
    KONE OYJ26,50258.7201,556,197.440
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH1,884154.400290,889.600
    ENGIE139,27214.8002,061,225.600
    ALSTOM15,71243.550684,257.600
    TELENET GROUP HOLDING NV3,63439.800144,633.200
    EUTELSAT COMMUNICATIONS12,54214.430180,981.060
    ELECTRICITE DE FRANCE53,8009.858530,360.400
    IPSEN SA3,64677.500282,565.000
    DEUTSCHE WOHNEN26,94736.370980,062.390
    ARKEMA SA5,03389.180448,842.940
    LEGRAND SA20,67372.0401,489,282.920
    UNILEVER NV113,13450.2605,686,114.840
    ADP2,313175.600406,162.800
    ORION OYJ8,05142.470341,925.970
    GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS40,08815.565623,969.720
    SYMRISE AG9,98889.600894,924.800
    SCOR SE10,11637.660380,968.560
    SMURFIT KAPPA GROUP PLC17,39733.500582,799.500
    PRYSMIAN SPA21,45220.990450,277.480
    CAIXABANK297,2242.779825,985.490
    BUREAU VERITAS SA23,17924.320563,713.280
    GETLINK37,64615.200572,219.200
    SUEZ SA26,62013.850368,687.000
    AMADEUS IT GROUP SA33,89174.4402,522,846.040
    BRENNTAG AG12,35348.820603,073.460
    EVONIK INDUSTRIES AG17,11626.570454,772.120
    EDENRED19,18847.500911,430.000
    BANKIA SA100,6751.816182,825.800
    TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG61,5412.715167,083.810
    KION GROUP AG4,56760.980278,495.660
    VONOVIA SE38,61749.2101,900,342.570
    BANK OF IRELAND GROUP PLC82,2564.718388,083.800
    KNORR-BREMSE AG4,49292.700416,408.400
    SIEMENS HEALTHINEERS AG11,46843.075493,984.100
    FERRARI NV8,934155.6501,390,577.100
    METRO AG10,77413.365143,994.510
    CNH INDUSTRIAL NV77,9519.820765,478.820
    AROUNDTOWN SA71,7838.090580,724.470
    AIB GROUP PLC41,3523.060126,537.120
    MONCLER SPA14,35340.800585,602.400
    PROSUS NV36,87171.6502,641,807.150
    IBERDROLA SA-RTS468,5900.16577,317.350
    REPSOL SA-RTS111,6060.42947,878.970
    WORLDLINE SA7,75865.100505,045.800
    NN GROUP NV21,72033.490727,402.800
    FINECOBANK SPA45,04811.035497,104.680
    ZALANDO SE9,96444.940447,782.160
    FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV79,08412.7501,008,321.000
    AENA SME SA5,338172.000918,136.000
    CELLNEX TELECOM SAU19,78041.090812,760.200
    ABN AMRO BANK NV34,25116.335559,490.080
    EXOR NV7,97170.300560,361.300
    ALTICE EUROPE NV56,7636.004340,805.050
    COVESTRO AG12,70840.710517,342.680
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV58,73172.6604,267,394.460
    POSTE ITALIANE SPA40,01510.150406,152.250
    AMUNDI SA4,11970.200289,153.800
    ADYEN NV818756.800619,062.400
    PIRELLI & C SPA34,0865.254179,087.840
    UNIPER SE14,25228.660408,462.320
    DELIVERY HERO SE8,08165.680530,760.080
    ユーロ 小計15,804,769326,101,112.910
    (40,009,345,543)
    香港・ドルASM PACIFIC TECH19,100114.8002,192,680.000
    HANG LUNG PROPERTIES LTD164,00018.5403,040,560.000
    BANK OF EAST ASIA103,86017.6401,832,090.400
    CLP HOLDINGS LTD121,00082.70010,006,700.000
    PCCW LTD331,0004.7101,559,010.000
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD49,50057.6002,851,200.000
    HONG KONG EXCHANGES &CLEAR94,440280.20026,462,088.000
    MTR CORP126,00047.1005,934,600.000
    HANG SENG BANK LTD57,700166.5009,607,050.000
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT115,45038.4004,433,280.000
    POWER ASSETS HOLDINGS LTD101,50058.4005,927,600.000
    HONG KONG & CHINA GAS776,75515.46012,008,632.300
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD157,00061.0509,584,850.000
    KERRY PROPERTIES LTD73,50025.0001,837,500.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD275,00028.1007,727,500.000
    NWS HOLDINGS LTD135,00011.7401,584,900.000
    YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS50,50024.1501,219,575.000
    NEW WORLD DEVELOPMENT484,26610.9405,297,870.040
    SINO LAND CO255,40011.5002,937,100.000
    SUN HUNG KAI PROPERTIES125,000121.30015,162,500.000
    SWIRE PACIFIC LTD A30,50074.7502,279,875.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO113,50064.2507,292,375.000
    VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD70,00028.3501,984,500.000
    WHEELOCK & CO LTD64,00052.2003,340,800.000
    SJM HOLDINGS LTD156,0009.9501,552,200.000
    WYNN MACAU LTD124,40019.8802,473,072.000
    AIA GROUP LTD935,62786.65081,072,079.550
    HKT TRUST / HKT LTD289,00011.5203,329,280.000
    SANDS CHINA LTD199,20042.9508,555,640.000
    SWIRE PROPERTIES LTD104,20026.3002,740,460.000
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD95,75046.6004,461,950.000
    HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD230,0007.8801,812,400.000
    BUDWEISER BREWING CO APAC LTD101,90024.6002,506,740.000
    WH GROUP LTD742,5008.7006,459,750.000
    CK HUTCHISON HOLDINGS LTD208,83274.90015,641,516.800
    CK ASSET HOLDINGS LTD198,33256.70011,245,424.400
    香港・ドル 小計7,279,712287,955,348.490
    (4,080,327,288)
    合計86,481,742345,244,652,440
    (345,244,652,440)

    (2)株式以外の有価証券
    令和2年1月14日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルDEXUS84,575.0001,021,666.000
    GOODMAN GROUP132,051.0001,859,278.080
    GPT GROUP158,232.000925,657.200
    MIRVAC GROUP329,418.0001,077,196.860
    SCENTRE GROUP420,268.0001,668,463.960
    STOCKLAND194,018.000939,047.120
    VICINITY CENTRES270,443.000676,107.500
    オーストラリア・ドル 小計1,589,005.0008,167,416.720
    (621,132,042)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT200,806.000618,482.480
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST206,300.000431,167.000
    CAPITALAND MALL TRUST199,000.000507,450.000
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST192,300.000465,366.000
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR192,100.000357,306.000
    シンガポール・ドル 小計990,506.0002,379,771.480
    (194,808,093)
    投資信託受益証券 合計2,579,511815,940,135
    (815,940,135)
    投資証券アメリカ・ドルAGNC INVESTMENT CORP44,741.000806,680.230
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT8,646.0001,390,103.880
    AMERICAN TOWER CORP34,213.0008,054,082.330
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT108,247.0001,035,923.790
    AVALONBAY COMMUNITIES INC10,491.0002,213,810.820
    BOSTON PROPERTIES INC12,027.0001,644,932.790
    CAMDEN PROPERTY TRUST8,062.000862,634.000
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP31,583.0004,525,528.070
    DIGITAL REALTY TRUST INC15,605.0001,903,341.850
    DUKE REALTY TRUST27,278.000964,822.860
    EQUINIX INC6,522.0003,880,329.120
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES13,626.000967,718.520
    EQUITY RESIDENTIAL27,869.0002,293,061.320
    ESSEX PROPERTY TRUST INC5,075.0001,550,412.500
    EXTRA SPACE STORAGE INC9,261.0001,001,299.320
    FEDERAL REALTY INVS TRUST6,000.000760,980.000
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC40,162.0001,418,923.460
    HOST HOTELS & RESORTS INC55,116.000973,899.720
    INVITATION HOMES INC42,384.0001,279,572.960
    IRON MOUNTAIN INC23,977.000739,450.680
    KIMCO REALTY32,980.000651,355.000
    LIBERTY PROPERTY TRUST11,649.000720,607.140
    MEDICAL PROPERTIES TRUST39,953.000866,580.570
    MID AMERICA8,834.0001,179,604.020
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC13,649.000736,909.510
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC17,771.000767,174.070
    PROLOGIS INC48,216.0004,426,228.800
    PUBLIC STORAGE12,188.0002,642,114.640
    REALTY INCOME CORP23,491.0001,760,885.360
    REGENCY CENTERS CORP11,403.000708,354.360
    SBA COMMUNICATIONS CORP8,778.0002,194,938.900
    SIMON PROPERTY GROUP INC23,306.0003,386,128.740
    SL GREEN7,097.000652,356.240
    SUN COMMUNITIES INC7,418.0001,135,992.520
    UDR INC22,345.0001,041,053.550
    VENTAS INC29,505.0001,693,291.950
    VEREIT INC82,604.000773,173.440
    VICI PROPERTIES INC34,200.000866,970.000
    VORNADO REALTY TRUST12,472.000835,748.720
    WELLTOWER INC32,099.0002,698,562.930
    WEYERHAEUSER CO57,621.0001,743,035.250
    WP CAREY INC13,039.0001,085,496.750
    アメリカ・ドル 小計1,081,503.00070,834,070.680
    (7,803,081,226)
    イギリス・ポンドBRITISH LAND CO PLC69,819.000410,116.800
    LAND SECURITIES GROUP PLC55,843.000532,295.470
    SEGRO PLC87,247.000762,189.790
    イギリス・ポンド 小計212,909.0001,704,602.060
    (244,030,831)
    カナダ・ドルCANADIAN APT PPTYS REIT7,819.000414,328.810
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST17,676.000360,060.120
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT10,748.000225,600.520
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST13,467.000361,454.280
    SMARTCENTRES REIT3,067.00096,641.170
    カナダ・ドル 小計52,777.0001,458,084.900
    (123,047,785)
    ユーロCOVIVIO4,265.000437,162.500
    GECINA SA3,670.000601,513.000
    ICADE2,234.000217,703.300
    KLEPIERRE17,042.000560,511.380
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD10,898.0001,438,536.000
    ユーロ 小計38,109.0003,255,426.180
    (399,408,238)
    香港・ドルLINK REIT157,900.00013,082,015.000
    香港・ドル 小計157,900.00013,082,015.000
    (185,372,153)
    投資証券 合計1,543,1988,754,940,233
    (8,754,940,233)
    合計9,570,880,368
    (9,570,880,368)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式609銘柄66.12--69.61
    投資証券42銘柄--2.16
    イギリス・ポンド株式93銘柄5.65--5.83
    投資証券3銘柄--0.07
    イスラエル・シュケル株式8銘柄0.11--0.11
    オーストラリア・ドル株式62銘柄2.25--2.47
    投資信託受益証券7銘柄-0.17-
    カナダ・ドル株式85銘柄3.56--3.66
    投資証券5銘柄--0.03
    シンガポール・ドル株式20銘柄0.40--0.46
    投資信託受益証券5銘柄-0.05-
    スイス・フラン株式39銘柄3.27--3.33
    スウェーデン・クローナ株式32銘柄0.94--0.96
    デンマーク・クローネ株式17銘柄0.64--0.65
    ニュージーランド・ドル株式8銘柄0.10--0.10
    ノルウェー・クローネ株式10銘柄0.22--0.22
    ユーロ株式237銘柄11.06--11.39
    投資証券5銘柄--0.11
    香港・ドル株式36銘柄1.13--1.20
    投資証券1銘柄--0.05

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年1月14日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン5,051,950,047
    投資証券39,964,352,980
    未収配当金332,083,290
    前払金12,977,400
    差入委託証拠金21,685,500
    流動資産合計45,383,049,217
    資産合計45,383,049,217
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定10,841,790
    未払金4,018,478,450
    未払解約金61,153,000
    流動負債合計4,090,473,240
    負債合計4,090,473,240
    純資産の部
    元本等
    元本17,388,243,328
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)23,904,332,649
    元本等合計41,292,575,977
    純資産合計41,292,575,977
    負債純資産合計45,383,049,217

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年1月14日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額15,854,128,990円
    同期中追加設定元本額14,103,657,743円
    同期中一部解約元本額12,569,543,405円
    元本の内訳
    ファンド名
    MITO ラップ型ファンド(安定型)257,195円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)738,770円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)1,096,761円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)3,558,545円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)2,776,726円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)1,391,460円
    たわらノーロード 国内リート3,789,552,247円
    たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>640,927,567円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)338,632,945円
    たわらノーロード バランス(堅実型)5,492,026円
    たわらノーロード バランス(標準型)98,312,824円
    たわらノーロード バランス(積極型)107,008,681円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)153,183円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)65,184,831円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)139,969,003円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)82,477,874円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)136,322,411円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,629,349円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)3,101,831円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,037,083円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)3,428,625円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>11,828,475円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>328,184,484円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション3,701,541円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)103,553,542円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)105,960,037円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)207,630,366円
    投資のソムリエ2,599,573,576円
    投資のソムリエ251,388,659円
    DIAM 8資産バランスファンドN82,866,098円
    投資のソムリエリスク抑制型102,228,276円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド1,095,626,393円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)2,160,188円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)1,776,229円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)843,544円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)4,495,474円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド807,672,633円
    9資産分散投資・スタンダード69,681,272円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)321,602円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)270,974円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)270,996円
    Jリートインデックスファンド(DC)25,591,945円
    DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)87,369,628円
    DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)785,828,086円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)6,903,006円
    DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)3,513,492,931円
    日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)353,769,449円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,411,203,987円
    計17,388,243,328円
    2.受益権の総数17,388,243,328口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年1月14日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年1月14日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券1,501,902,383
    合計1,501,902,383

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月7日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    不動産投信関連
    種類令和2年1月14日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    不動産投信指数先物取引
    買建1,174,112,400-1,163,331,000△10,781,400
    合計1,174,112,400-1,163,331,000△10,781,400

    (注)時価の算定方法
    不動産投信指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年1月14日現在
    1口当たり純資産額2.3747円
    (1万口当たり純資産額)(23,747円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年1月14日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    投資証券CREロジスティクスファンド投資法人51475,044,000
    GLP投資法人9,1271,227,581,500
    MCUBS MidCity投資法人4,701558,008,700
    Oneリート投資法人571198,708,000
    いちごオフィスリート投資法人2,838310,761,000
    いちごホテルリート投資法人60783,948,100
    さくら総合リート投資法人79375,969,400
    アクティビア・プロパティーズ投資法人1,836962,064,000
    アドバンス・レジデンス投資法人3,4761,183,578,000
    イオンリート投資法人3,955593,645,500
    インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人23,543514,649,980
    インヴィンシブル投資法人16,074986,943,600
    エスコンジャパンリート投資法人37648,917,600
    オリックス不動産投資法人7,3021,716,700,200
    グローバル・ワン不動産投資法人2,545349,683,000
    ケネディクス・オフィス投資法人1,134936,684,000
    ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人2,281470,114,100
    ケネディクス商業リート投資法人1,415382,333,000
    コンフォリア・レジデンシャル投資法人1,526526,470,000
    サムティ・レジデンシャル投資法人73484,189,800
    サンケイリアルエステート投資法人53167,543,200
    ザイマックス・リート投資法人53274,320,400
    ジャパン・ホテル・リート投資法人11,805950,302,500
    ジャパンエクセレント投資法人3,282587,806,200
    ジャパンリアルエステイト投資法人3,6652,664,455,000
    スターアジア不動産投資法人1,216140,812,800
    スターツプロシード投資法人571114,257,100
    タカラレーベン不動産投資法人1,040130,832,000
    トーセイ・リート投資法人798105,575,400
    ヒューリックリート投資法人3,117606,879,900
    フロンティア不動産投資法人1,302584,598,000
    プレミア投資法人3,310503,451,000
    ヘルスケア&メディカル投資法人782107,134,000
    マリモ地方創生リート投資法人31540,572,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人8,2281,675,220,800
    ラサールロジポート投資法人3,407545,460,700
    伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人56768,096,700
    阪急阪神リート投資法人1,655277,047,000
    三井不動産ロジスティクスパーク投資法人902427,548,000
    三菱地所物流リート投資法人721251,989,500
    産業ファンド投資法人4,720777,856,000
    森トラスト・ホテルリート投資法人860129,602,000
    森トラスト総合リート投資法人2,619504,943,200
    森ヒルズリート投資法人4,216749,604,800
    星野リゾート・リート投資法人558318,618,000
    積水ハウス・リート投資法人10,715958,992,500
    大江戸温泉リート投資法人62358,375,100
    大和ハウスリート投資法人4,9401,387,646,000
    大和証券オフィス投資法人846698,796,000
    投資法人みらい4,167250,436,700
    東急リアル・エステート投資法人2,457501,228,000
    日本アコモデーションファンド投資法人1,218825,804,000
    日本ビルファンド投資法人3,5492,881,788,000
    日本プライムリアルティ投資法人2,3201,104,320,000
    日本プロロジスリート投資法人5,2651,477,359,000
    日本ヘルスケア投資法人17837,789,400
    日本リート投資法人1,190553,945,000
    日本リテールファンド投資法人6,9261,609,602,400
    日本ロジスティクスファンド投資法人2,394665,532,000
    日本賃貸住宅投資法人4,122432,397,800
    福岡リート投資法人1,895350,196,000
    平和不動産リート投資法人2,282300,539,400
    野村不動産マスターファンド投資法人11,8302,179,086,000
    投資証券 合計212,98439,964,352,980
    合計39,964,352,980

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年1月14日現在
    資産の部
    流動資産
    預金132,898,568
    コール・ローン52,412,120
    投資信託受益証券4,423,507,485
    投資証券36,828,028,312
    派生商品評価勘定1,472
    未収入金9,937,039
    未収配当金198,384,986
    流動資産合計41,645,169,982
    資産合計41,645,169,982
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定408
    未払金112,583,636
    未払解約金838,000
    流動負債合計113,422,044
    負債合計113,422,044
    純資産の部
    元本等
    元本29,640,253,704
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)11,891,494,234
    元本等合計41,531,747,938
    純資産合計41,531,747,938
    負債純資産合計41,645,169,982

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年1月14日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額36,007,799,513円
    同期中追加設定元本額30,030,416,569円
    同期中一部解約元本額36,397,962,378円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)149,781,513円
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)90,546,901円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)4,123,577円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)12,000,264円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)17,835,829円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)57,101,122円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)44,818,485円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)22,588,234円
    たわらノーロード 先進国リート4,849,254,458円
    たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>440,597,624円
    たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>225,123,794円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)587,830,256円
    たわらノーロード バランス(堅実型)4,775,176円
    たわらノーロード バランス(標準型)85,485,169円
    たわらノーロード バランス(積極型)171,118,815円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)42,183,342円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)175,669,559円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)131,384,126円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)250,936,816円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,249,786円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)3,892,582円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)3,515,537円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)7,607,105円
    One DC 先進国リートインデックスファンド1,813,361円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>18,760,242円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>520,836,657円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション51,197,652円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)177,352,318円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)184,756,360円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)361,025,820円
    投資のソムリエ5,144,639,393円
    投資のソムリエ497,171,326円
    DIAM 8資産バランスファンドN143,623,510円
    投資のソムリエリスク抑制型221,005,042円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド2,374,491,688円
    ワールドアセットバランス(基本コース)812,123,062円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)3,152,334,046円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)7,867,234円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)6,495,377円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)1,827,884円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)12,066,338円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド1,766,404,334円
    9資産分散投資・スタンダード121,836,794円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)1,172,464円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)995,914円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)995,529円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド775,884,681円
    DIAM外国リートインデックスファンド69,243,183円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)162,964,865円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)314,933,341円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,338,675,061円
    P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)3,461,256,521円
    DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)557,083,637円
    計29,640,253,704円
    2.受益権の総数29,640,253,704口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年1月14日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年1月14日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券14,916,964
    投資証券458,433,866
    合計473,350,830

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月25日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類令和2年1月14日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建36,700,886-36,701,9501,064
    アメリカ・ドル30,840,768-30,842,0001,232
    イギリス・ポンド3,578,510-3,578,750240
    オーストラリア・ドル2,281,608-2,281,200△408
    合計36,700,886-36,701,9501,064

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年1月14日現在
    1口当たり純資産額1.4012円
    (1万口当たり純資産額)(14,012円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年1月14日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルARA US HOSPITALITY TRUST137,800.000119,197.000
    EAGLE HOSPITALITY TRUST150,000.00080,250.000
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST418,500.000410,130.000
    PRIME US REIT100,000.00098,000.000
    アメリカ・ドル 小計806,300.000707,577.000
    (77,946,682)
    オーストラリア・ドルABACUS PROPERTY GROUP93,467.000343,958.560
    APN INDUSTRIA REIT45,032.000131,493.440
    ARENA REIT96,709.000283,357.370
    BWP TRUST127,864.000507,620.080
    CENTURIA METROPOLITAN REIT96,513.000283,748.220
    CHARTER HALL GROUP129,554.0001,561,125.700
    CHARTER HALL LONG WALE REIT117,483.000655,555.140
    CHARTER HALL RETAIL REIT93,664.000417,741.440
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT64,674.000212,130.720
    CROMWELL PROPERTY GROUP529,034.000624,260.120
    DEXUS300,234.0003,626,826.720
    GDI PROPERTY GROUP162,681.000245,648.310
    GOODMAN GROUP443,395.0006,243,001.600
    GPT GROUP534,137.0003,124,701.450
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA82,134.000350,712.180
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD51,054.000164,904.420
    INGENIA COMMUNITIES GROUP63,461.000295,093.650
    MIRVAC GROUP1,096,619.0003,585,944.130
    NATIONAL STORAGE REIT206,892.000407,577.240
    RURAL FUNDS GROUP116,459.000223,601.280
    SCENTRE GROUP1,473,177.0005,848,512.690
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA263,343.000721,559.820
    STOCKLAND674,863.0003,266,336.920
    VICINITY CENTRES896,690.0002,241,725.000
    VIVA ENERGY REIT120,103.000325,479.130
    オーストラリア・ドル 小計7,879,236.00035,692,615.330
    (2,714,423,394)
    シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD112,395.000165,220.650
    ASCENDAS REAL ESTATE INVT831,460.0002,560,896.800
    ASCOTT TRUST518,516.000694,811.440
    CACHE LOGISTICS TRUST247,780.000179,640.500
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST794,279.0001,660,043.110
    CAPITALAND MALL TRUST789,260.0002,012,613.000
    CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST198,880.000322,185.600
    CDL HOSPITALITY TRUSTS226,400.000371,296.000
    ESR REIT535,630.000294,596.500
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST213,400.000161,117.000
    FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST141,400.000141,400.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST201,900.000565,320.000
    FRASERS COMMERCIAL TRUST176,180.000290,697.000
    FRASERS HOSPITALITY TRUST228,100.000163,091.500
    FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST442,450.000544,213.500
    KEPPEL DC REIT343,400.000755,480.000
    KEPPEL REIT543,900.000679,875.000
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST455,900.000102,577.500
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST598,500.0001,448,370.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST423,920.0001,140,344.800
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST835,220.0001,469,987.200
    MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST604,400.000707,148.000
    OUE COMMERCIAL REIT724,655.000405,806.800
    PARKWAY LIFE REIT109,200.000368,004.000
    SABANA SHARIAH COMP IND REIT295,000.000135,700.000
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST181,500.000161,535.000
    SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT199,300.000105,629.000
    SPH REIT220,200.000240,018.000
    STARHILL GLOBAL REIT350,400.000252,288.000
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR648,590.0001,206,377.400
    シンガポール・ドル 小計12,192,115.00019,306,283.300
    (1,580,412,351)
    香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST387,000.0003,579,750.000
    香港・ドル 小計387,000.0003,579,750.000
    (50,725,058)
    投資信託受益証券 合計21,264,6514,423,507,485
    (4,423,507,485)
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST23,229.000590,016.600
    AGREE REALTY CORP11,901.000846,399.120
    ALEXANDER'S INC.665.000225,601.250
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT31,844.0005,119,878.320
    AMERICAN ASSETS TRUST INC12,813.000590,551.170
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES38,131.0001,752,119.450
    AMERICAN FINANCE TRUST INC28,249.000364,694.590
    AMERICAN HOMES 4 RENT70,704.0001,881,433.440
    AMERICOLD REALTY TRUST53,200.0001,861,468.000
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A41,481.0002,152,863.900
    APPLE HOSPITALITY REIT INC58,960.000928,620.000
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST25,699.00068,616.330
    AVALONBAY COMMUNITIES INC38,787.0008,184,832.740
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC8,367.000100,822.350
    BOSTON PROPERTIES INC39,762.0005,438,248.740
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC11,492.00099,750.560
    BRANDYWINE REALTY TRUST49,539.000775,285.350
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC82,663.0001,696,244.760
    BROOKFIELD PROPERTY REIT INC17,255.000319,217.500
    BRT APARTMENTS CORP2,813.00049,030.590
    CAMDEN PROPERTY TRUST26,817.0002,869,419.000
    CARETRUST REIT INC25,479.000529,708.410
    CBL & ASSOCIATES70,695.00072,108.900
    CEDAR REALTY TRUST INC27,397.00077,533.510
    CHATHAM LODGING TRUST15,435.000273,045.150
    CITY OFFICE REIT INC14,118.000190,593.000
    CLIPPER REALTY INC5,169.00054,222.810
    COLONY CAPITAL INC137,188.000666,733.680
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC31,277.000659,944.700
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC4,932.000218,684.880
    CORECIVIC INC31,742.000504,062.960
    COREPOINT LODGING INC14,852.000147,183.320
    CORESITE REALTY CORP10,537.0001,189,838.040
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES31,401.000930,725.640
    COUSINS PROPERTIES INC40,740.0001,682,969.400
    CUBESMART53,725.0001,668,698.500
    CYRUSONE INC31,388.0001,966,772.080
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO53,470.000557,157.400
    DIGITAL REALTY TRUST INC57,996.0007,073,772.120
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST66,334.000555,215.580
    DOUGLAS EMMETT INC45,710.0001,927,133.600
    DUKE REALTY TRUST101,733.0003,598,296.210
    EAST GROUP10,673.0001,420,256.110
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC19,729.000458,304.670
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC39,851.000560,305.060
    EPR PROPERTIES21,790.0001,554,934.400
    EQUINIX INC23,672.00014,083,893.120
    EQUITY COMMONWEALTH34,107.0001,113,934.620
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES50,391.0003,578,768.820
    EQUITY RESIDENTIAL96,948.0007,976,881.440
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC21,620.000561,687.600
    ESSEX PROPERTY TRUST INC18,387.0005,617,228.500
    EXTRA SPACE STORAGE INC35,838.0003,874,804.560
    FARMLAND PARTNERS INC9,630.00066,158.100
    FEDERAL REALTY INVS TRUST19,461.0002,468,238.630
    FIRST INDUSTRIAL RT35,269.0001,489,057.180
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC18,364.000513,090.160
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C35,353.000281,056.350
    FRONT YARD RESIDENTIAL CORP17,285.000212,605.500
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC56,512.0002,496,135.040
    GEO GROUP INC32,330.000508,227.600
    GETTY REALTY CORP8,997.000291,322.860
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP8,046.000179,345.340
    GLADSTONE LAND CORP7,339.00096,507.850
    GLOBAL MEDICAL REIT INC12,391.000168,641.510
    GLOBAL NET LEASE INC23,824.000479,100.640
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC37,377.0001,259,604.900
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC57,501.0001,757,805.570
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC136,897.0004,836,571.010
    HERSHA HOSPITALITY TRUST13,669.000186,581.850
    HIGHWOODS PROPERTIES INC28,829.0001,427,900.370
    HOST HOTELS & RESORTS INC198,500.0003,507,495.000
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC43,026.0001,536,028.200
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC24,008.000345,955.280
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST17,276.000382,577.020
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC3,094.000258,813.100
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST3,829.000272,241.900
    INVITATION HOMES INC148,917.0004,495,804.230
    IRON MOUNTAIN INC79,561.0002,453,661.240
    JBG SMITH PROPERTIES32,976.0001,309,476.960
    KILROY REALTY CORP27,034.0002,199,486.240
    KIMCO REALTY117,016.0002,311,066.000
    KITE REALTY GROUP TRUST22,303.000412,605.500
    LEXINGTON REALTY TRUST69,730.000749,597.500
    LIBERTY PROPERTY TRUST43,706.0002,703,653.160
    LIFE STORAGE INC12,962.0001,431,652.900
    LTC PROPERTIES INC10,581.000487,784.100
    MACK CALI24,165.000564,252.750
    MEDICAL PROPERTIES TRUST143,277.0003,107,678.130
    MID AMERICA31,558.0004,213,939.740
    MONMOUTH RE INVEST CP -CL A25,675.000373,571.250
    NATIONAL HEALTH INVS INC12,309.0001,033,463.640
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC47,553.0002,567,386.470
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST15,828.000549,073.320
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC29,051.000225,145.250
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC5,911.000272,851.760
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST12,788.000430,508.020
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC60,536.0002,613,339.120
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,334.000147,325.080
    PARAMOUNT GROUP INC56,539.000790,980.610
    PARK HOTELS & RESORTS INC66,456.0001,608,235.200
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST36,603.000937,036.800
    PENN REAL ESTATE INVEST TST21,989.000111,044.450
    PHYSICIANS REALTY TRUST51,903.000991,866.330
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC35,229.000796,175.400
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC4,788.00087,955.560
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC14,841.000196,791.660
    PROLOGIS INC175,350.00016,097,130.000
    PS BUSINESS PARKS5,612.000945,734.240
    PUBLIC STORAGE41,715.0009,042,977.700
    QTS REALTY TRUST INC16,030.000849,109.100
    REALTY INCOME CORP90,659.0006,795,798.640
    REGENCY CENTERS CORP46,403.0002,882,554.360
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP30,938.000523,161.580
    RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC60,072.000771,925.200
    RETAIL VALUE INC5,794.000201,573.260
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC30,821.0001,440,573.540
    RLJ LODGING TRUST47,862.000797,380.920
    RPT REALTY23,077.000332,539.570
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES15,214.0001,289,386.500
    SABRA HEALTH CARE REIT INC54,166.0001,181,360.460
    SAFEHOLD INC3,834.000158,267.520
    SAUL CENTERS INC3,811.000202,973.860
    SERITAGE GROWTH PROPERTIES8,860.000350,856.000
    SERVICE PROPERTIES TRUST46,045.0001,071,467.150
    SIMON PROPERTY GROUP INC85,187.00012,376,819.230
    SITE CENTERS CORP39,812.000514,769.160
    SL GREEN22,604.0002,077,759.680
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC27,854.0001,381,279.860
    STAG INDUSTRIAL INC37,176.0001,190,375.520
    STORE CAPITAL CORP59,234.0002,227,790.740
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC27,784.000336,464.240
    SUN COMMUNITIES INC25,646.0003,927,428.440
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC63,087.000841,580.580
    TANGER FACTORY OUTLET24,561.000392,484.780
    TAUBMAN CENTERS INC16,310.000511,970.900
    TERRENO REALTY CORP18,760.0001,044,181.600
    THE MACERICH COMPANY30,931.000781,007.750
    UDR INC81,095.0003,778,216.050
    UMH PROPERTIES INC10,282.000162,147.140
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME3,355.000390,387.800
    URBAN EDGE PROPERTIES30,753.000583,384.410
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES9,539.000229,794.510
    VENTAS INC103,701.0005,951,400.390
    VEREIT INC295,739.0002,768,117.040
    VICI PROPERTIES INC127,629.0003,235,395.150
    VORNADO REALTY TRUST43,865.0002,939,393.650
    WASHINGTON PRIME GROUP INC60,728.000218,013.520
    WASHINGTON REIT22,154.000668,164.640
    WEINGARTEN REALTY INVST33,858.0001,027,928.880
    WELLTOWER INC112,669.0009,472,082.830
    WHITESTONE REIT14,179.000190,707.550
    WP CAREY INC47,671.0003,968,610.750
    XENIA HOTELS & RESORTS INC30,130.000611,036.400
    アメリカ・ドル 小計6,247,177.000275,188,444.670
    (30,314,759,061)
    イギリス・ポンドAEW UK REIT PLC61,323.00059,973.890
    ASSURA PLC642,591.000491,582.110
    BIG YELLOW GROUP PLC41,453.000489,145.400
    BRITISH LAND CO PLC261,061.0001,533,472.310
    CAPITAL & REGIONAL PLC223,391.00054,060.620
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC161,306.000154,692.450
    DERWENT LONDON PLC29,238.0001,146,129.600
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC156,197.000153,385.450
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC71,241.000625,495.980
    HAMMERSON PLC215,044.000586,424.980
    HANSTEEN HOLDINGS PLC138,707.000161,454.940
    INTU PROPERTIES PLC306,665.00076,666.250
    LAND SECURITIES GROUP PLC208,102.0001,983,628.260
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC235,103.000531,332.780
    LXI REIT PLC136,496.000185,634.560
    NEWRIVER REIT PLC101,531.000199,000.760
    PICTON PROPERTY INCOME LTD141,447.000137,203.590
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC340,883.000537,231.600
    RDI REIT PLC66,401.00087,383.710
    REGIONAL REIT LTD125,404.000141,957.320
    SAFESTORE HOLDINGS LTD55,918.000436,999.170
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD178,467.00099,584.580
    SEGRO PLC303,513.0002,651,489.560
    SHAFTESBURY PLC62,122.000567,484.470
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC87,749.00084,414.530
    TRITAX BIG BOX REIT PLC476,031.000675,964.020
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD221,253.000190,720.080
    UNITE GROUP PLC100,918.0001,261,475.000
    WORKSPACE GROUP PLC34,107.000395,982.270
    イギリス・ポンド 小計5,183,662.00015,699,970.240
    (2,247,607,740)
    イスラエル・シュケルREIT 1 LTD48,280.0001,027,881.200
    イスラエル・シュケル 小計48,280.0001,027,881.200
    (32,676,343)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT16,931.000898,697.480
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST17,331.000201,559.530
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST5,891.000275,875.530
    CANADIAN APT PPTYS REIT23,102.0001,224,174.980
    CHOICE PROPERTIES REIT40,390.000577,173.100
    COMINAR REAL ESTATE INVT TR23,360.000331,011.200
    CROMBIE REAL ESTATE INV11,173.000176,980.320
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST13,038.000210,042.180
    DREAM INDUSTRIAL REIT16,903.000228,190.500
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST7,097.000225,187.810
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST30,048.000612,077.760
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,004.000474,871.200
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT39,467.000828,412.330
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST19,203.000303,983.490
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST14,866.000280,967.400
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,001.000142,583.760
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT4,537.00082,709.510
    NORTHVIEW APARTMENT REIT7,599.000228,045.990
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,057.000228,684.000
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST43,578.0001,169,633.520
    SLATE OFFICE REIT12,079.00071,024.520
    SLATE RETAIL REIT8,902.000117,684.440
    SMARTCENTRES REIT19,332.000609,151.320
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT20,905.000250,232.850
    TRUE NORTH COMMERCIAL REIT15,322.000112,310.260
    カナダ・ドル 小計443,116.0009,861,264.980
    (832,192,152)
    ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD256,219.000358,706.600
    GOODMAN PROPERTY TRUST312,253.000693,201.660
    KIWI PROPERTY GROUP LTD433,536.000667,645.440
    PRECINCT PROPERTIES284,777.000526,837.450
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST88,368.000250,965.120
    ニュージーランド・ドル 小計1,375,153.0002,497,356.270
    (182,257,061)
    ユーロAEDIFICA6,897.000780,740.400
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG43,258.000740,576.960
    ALTAREA1,041.000207,991.800
    BEFIMMO6,364.000338,564.800
    COFINIMMO SA6,877.000918,767.200
    COVIVIO12,408.0001,271,820.000
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV11,428.000275,414.800
    GECINA SA15,189.0002,489,477.100
    HAMBORNER REIT AG19,860.000194,667.720
    HIBERNIA REIT PLC187,117.000264,957.670
    ICADE7,683.000748,708.350
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE13,170.00081,785.700
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA66,381.000750,769.110
    INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES5,442.000141,764.100
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC121,080.000187,674.000
    KLEPIERRE57,680.0001,897,095.200
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA19,504.000135,162.720
    MERCIALYS8,526.000100,862.580
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA101,739.0001,262,580.990
    MONTEA SCA3,145.000262,293.000
    NSI NV4,350.000193,575.000
    RETAIL ESTATES2,812.000233,677.200
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD38,175.0005,039,100.000
    VASTNED RETAIL4,861.000124,684.650
    WAREHOUSES DE PAUW36,237.000866,064.300
    WERELDHAVE NV12,110.000230,695.500
    ユーロ 小計813,334.00019,739,470.850
    (2,421,835,679)
    韓国・ウォンSHINHAN ALPHA REIT CO LTD9,173.00067,421,550.000
    韓国・ウォン 小計9,173.00067,421,550.000
    (6,458,984)
    香港・ドルCHAMPION REIT545,070.0002,758,054.200
    LINK REIT582,520.00048,261,782.000
    PROSPERITY REIT426,000.0001,307,820.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST274,000.0001,402,880.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST386,000.0002,038,080.000
    香港・ドル 小計2,213,590.00055,768,616.200
    (790,241,292)
    投資証券 合計16,333,48536,828,028,312
    (36,828,028,312)
    合計41,251,535,797
    (41,251,535,797)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券4銘柄0.19-73.68
    投資証券154銘柄-72.99
    イギリス・ポンド投資証券29銘柄-5.415.45
    イスラエル・シュケル投資証券1銘柄-0.080.08
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券25銘柄6.54-6.58
    カナダ・ドル投資証券25銘柄-2.002.02
    シンガポール・ドル投資信託受益証券30銘柄3.81-3.83
    ニュージーランド・ドル投資証券5銘柄-0.440.44
    ユーロ投資証券26銘柄-5.835.87
    韓国・ウォン投資証券1銘柄-0.020.02
    香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.12-2.04
    投資証券5銘柄-1.90

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年1月14日現在
    資産の部
    流動資産
    預金4,111,771,110
    コール・ローン462,426,420
    国債証券134,519,757,722
    派生商品評価勘定1
    未収利息1,303,897,041
    前払費用459,904,518
    流動資産合計140,857,756,812
    資産合計140,857,756,812
    負債の部
    流動負債
    未払金2,726,868,694
    未払解約金2,151,600
    流動負債合計2,729,020,294
    負債合計2,729,020,294
    純資産の部
    元本等
    元本65,968,862,023
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)72,159,874,495
    元本等合計138,128,736,518
    純資産合計138,128,736,518
    負債純資産合計140,857,756,812

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年1月14日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額46,374,799,702円
    同期中追加設定元本額71,156,330,856円
    同期中一部解約元本額51,562,268,535円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)238,935,831円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)388,079,129円
    たわらノーロード バランス(堅実型)25,222,173円
    たわらノーロード バランス(標準型)67,823,758円
    たわらノーロード バランス(積極型)28,300,459円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)366,786円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,453,122円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)1,939,812円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)898,583円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)842,467円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション60,377,569円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)196,542,262円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)205,341,164円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)398,187,302円
    投資のソムリエ12,832,312,781円
    クルーズコントロール903,464,493円
    投資のソムリエ1,240,056,409円
    DIAM 8資産バランスファンドN162,888,920円
    クルーズコントロール826,207円
    DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)5,969,792円
    DIAMコア資産設計ファンド(積極型)11,260,350円
    投資のソムリエリスク抑制型764,113,361円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド8,209,494,788円
    ワールドアセットバランス(基本コース)861,941,970円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)3,290,579,793円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)8,207,593円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)6,819,680円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)6,311,720円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)17,081,431円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド6,117,047,604円
    9資産分散投資・スタンダード135,331,066円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)1,226,098円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)1,047,404円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)1,042,078円
    エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)17,428,485,393円
    高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)2,905,774,544円
    エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)87,105,454円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)209,528,153円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)148,258,087円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)4,766,384,756円
    P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)4,231,991,681円
    計65,968,862,023円
    2.受益権の総数65,968,862,023口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年1月14日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年1月14日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券1,439,788,531
    合計1,439,788,531

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年4月19日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類令和2年1月14日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建550,000,000-549,999,9991
    アメリカ・ドル550,000,000-549,999,9991
    合計550,000,000-549,999,9991

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年1月14日現在
    1口当たり純資産額2.0938円
    (1万口当たり純資産額)(20,938円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和2年1月14日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルBRAZIL 2.625 01/05/2317,800,000.00017,915,700.000
    BRAZIL 4.25 01/07/2522,100,000.00023,601,916.000
    BRAZIL 4.5 05/30/294,000,000.0004,282,000.000
    BRAZIL 4.625 01/13/2813,800,000.00014,983,488.000
    BRAZIL 5.0 01/27/4510,800,000.00011,390,706.000
    BRAZIL 5.625 01/07/4111,100,000.00012,595,114.500
    BRAZIL 5.625 02/21/4714,600,000.00016,730,797.000
    BRAZIL 6.0 04/07/265,800,000.0006,801,254.000
    BRAZIL 7.125 01/20/3710,300,000.00013,319,805.500
    BRAZIL 8.25 01/20/346,200,000.0008,753,780.000
    BRAZIL 8.75 02/04/252,800,000.0003,562,440.000
    COLOMBIA 2.625 03/15/235,700,000.0005,757,769.500
    COLOMBIA 3.875 04/25/2713,600,000.00014,509,262.000
    COLOMBIA 4.0 02/26/249,100,000.0009,618,973.000
    COLOMBIA 4.375 07/12/216,200,000.0006,406,212.000
    COLOMBIA 4.5 01/28/268,000,000.0008,770,200.000
    COLOMBIA 4.5 03/15/299,000,000.00010,048,297.500
    COLOMBIA 5.0 06/15/4516,000,000.00018,694,960.000
    COLOMBIA 5.2 05/15/498,000,000.0009,613,600.000
    COLOMBIA 5.625 02/26/4410,000,000.00012,489,450.000
    COLOMBIA 6.125 01/18/419,000,000.00011,686,005.000
    COLOMBIA 7.375 09/18/379,400,000.00013,408,583.000
    COLOMBIA 8.125 05/21/245,900,000.0007,251,690.000
    CROATIA 5.5 04/04/237,400,000.0008,176,496.800
    CROATIA 6.0 01/26/248,400,000.0009,646,971.600
    CROATIA 6.375 03/24/2114,400,000.00015,134,400.000
    HUNGARY 5.375 02/21/2312,600,000.00013,855,224.600
    HUNGARY 5.375 03/25/2410,600,000.00012,006,651.800
    HUNGARY 5.75 11/22/2314,000,000.00015,857,324.000
    HUNGARY 6.375 03/29/2110,000,000.00010,551,390.000
    HUNGARY 7.625 03/29/416,400,000.00010,644,928.000
    INDONESIA 3.375 04/15/237,700,000.0007,960,474.750
    INDONESIA 3.4 09/18/294,000,000.0004,170,284.720
    INDONESIA 3.5 01/11/285,200,000.0005,441,324.460
    INDONESIA 3.85 07/18/277,600,000.0008,106,160.000
    INDONESIA 4.1 04/24/287,000,000.0007,619,184.900
    INDONESIA 4.125 01/15/2513,800,000.00014,868,346.030
    INDONESIA 4.35 01/08/277,000,000.0007,696,147.900
    INDONESIA 4.35 01/11/485,000,000.0005,540,388.950
    INDONESIA 4.625 04/15/435,400,000.0006,066,501.310
    INDONESIA 4.75 01/08/269,800,000.00010,935,029.630
    INDONESIA 4.75 02/11/295,000,000.0005,719,412.850
    INDONESIA 4.875 05/05/217,100,000.0007,388,374.450
    INDONESIA 5.125 01/15/457,400,000.0008,843,338.300
    INDONESIA 5.25 01/08/473,400,000.0004,187,601.840
    INDONESIA 5.25 01/17/428,300,000.00010,080,231.640
    INDONESIA 5.35 02/11/496,000,000.0007,712,975.640
    INDONESIA 5.875 01/15/2413,200,000.00014,961,912.900
    INDONESIA 5.95 01/08/465,200,000.0006,938,189.070
    INDONESIA 6.75 01/15/448,500,000.00012,216,988.540
    INDONESIA 7.75 01/17/388,500,000.00012,878,081.400
    PANAMA 3.75 03/16/255,200,000.0005,540,210.000
    PANAMA 3.875 03/17/286,100,000.0006,652,873.500
    PANAMA 4.5 04/16/509,300,000.00010,968,745.500
    PANAMA 4.5 05/15/477,000,000.0008,327,865.000
    PANAMA 6.7 01/26/367,900,000.00011,067,110.000
    PANAMA 7.125 01/29/267,800,000.0009,791,710.500
    PANAMA 9.375 04/01/295,900,000.0009,006,984.250
    PERU 2.844 06/20/304,000,000.0004,135,640.000
    PERU 4.125 08/25/277,300,000.0008,218,759.750
    PERU 5.625 11/18/5011,000,000.00016,152,785.000
    PERU 6.55 03/14/3711,000,000.00016,033,600.000
    PERU 7.35 07/21/257,300,000.0009,144,345.000
    PHILIPPINES 3.0 02/01/284,000,000.0004,198,149.000
    PHILIPPINES 3.7 02/02/4210,000,000.00011,393,794.100
    PHILIPPINES 3.7 03/01/418,600,000.0009,786,540.790
    PHILIPPINES 3.75 01/14/295,000,000.0005,554,260.350
    PHILIPPINES 3.95 01/20/406,800,000.0007,831,388.980
    PHILIPPINES 4.2 01/21/2414,800,000.00016,009,370.160
    PHILIPPINES 5.0 01/13/377,800,000.0009,989,472.700
    PHILIPPINES 5.5 03/30/265,600,000.0006,661,815.600
    PHILIPPINES 6.375 01/15/326,600,000.0009,021,273.420
    PHILIPPINES 6.375 10/23/347,000,000.0009,987,803.280
    PHILIPPINES 7.75 01/14/317,100,000.00010,551,087.980
    PHILIPPINES 9.5 02/02/309,800,000.00015,722,770.630
    ROMANIA 4.375 08/22/2311,000,000.00011,805,420.000
    ROMANIA 4.875 01/22/248,600,000.0009,474,190.000
    ROMANIA 5.125 06/15/485,600,000.0006,528,032.000
    ROMANIA 6.125 01/22/447,400,000.0009,677,986.400
    ROMANIA 6.75 02/07/228,500,000.0009,307,449.000
    RUSSIAN FEDERATION 03/31/3011,859,000.00013,477,753.500
    RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/2710,400,000.00011,384,984.000
    RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/2910,400,000.00011,562,720.000
    RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/2210,800,000.00011,358,468.000
    RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/2616,400,000.00018,337,873.200
    RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2313,400,000.00014,626,100.000
    RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/3512,000,000.00014,365,800.000
    RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/4724,000,000.00029,981,784.000
    RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/4214,000,000.00018,140,948.000
    RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/4310,200,000.00013,613,940.000
    SOUTH AFRICA 4.3 10/12/289,200,000.0009,039,000.000
    SOUTH AFRICA 4.665 01/17/247,100,000.0007,441,865.000
    SOUTH AFRICA 4.875 04/14/265,400,000.0005,643,216.000
    SOUTH AFRICA 5.0 10/12/464,800,000.0004,437,057.600
    SOUTH AFRICA 5.375 07/24/445,800,000.0005,571,770.000
    SOUTH AFRICA 5.65 09/27/473,200,000.0003,143,212.800
    SOUTH AFRICA 5.875 05/30/228,000,000.0008,577,280.000
    SOUTH AFRICA 5.875 06/22/306,400,000.0006,932,371.200
    SOUTH AFRICA 5.875 09/16/259,200,000.00010,164,298.000
    SOUTH AFRICA 6.3 06/22/484,000,000.0004,248,604.000
    UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/259,200,000.0009,704,988.000
    UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/2210,900,000.00011,303,409.000
    UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/2811,200,000.00011,762,912.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/2315,500,000.00016,430,852.500
    UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/2612,000,000.00012,915,120.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/2712,400,000.00013,348,724.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.35 01/15/477,000,000.0007,419,545.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/2912,000,000.00013,248,120.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/4611,000,000.00012,055,395.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.6 02/10/4810,400,000.00011,423,724.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/4414,400,000.00016,026,264.000
    UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/4510,400,000.00012,905,828.000
    UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/211013,800,000.00016,417,653.000
    UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/4013,900,000.00018,173,346.500
    UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/347,200,000.00010,008,000.000
    アメリカ・ドル 小計1,049,959,000.0001,221,130,698.270
    (115,663,483,440)(134,519,757,722)
    国債証券 合計115,663,483,440134,519,757,722
    (115,663,483,440)(134,519,757,722)
    合計134,519,757,722
    (134,519,757,722)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券115銘柄97.39100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    令和2年1月14日現在
    資産の部
    流動資産
    預金11,340,163,905
    コール・ローン35,914,299
    株式46,798,421,986
    新株予約権証券104,047
    投資信託受益証券402,719,202
    投資証券102,465,104
    派生商品評価勘定454,370,960
    未収入金1,948,394
    未収配当金55,833,993
    差入委託証拠金2,000,804,769
    流動資産合計61,192,746,659
    資産合計61,192,746,659
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定158,438
    未払金11,002
    未払解約金14,280,000
    流動負債合計14,449,440
    負債合計14,449,440
    純資産の部
    元本等
    元本47,688,669,927
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)13,489,627,292
    元本等合計61,178,297,219
    純資産合計61,178,297,219
    負債純資産合計61,192,746,659

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    新株予約権証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目令和2年1月14日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額51,431,852,236円
    同期中追加設定元本額29,791,682,939円
    同期中一部解約元本額33,534,865,248円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM新興国株式インデックスファンド5,719,998,358円
    DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)544,648,507円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)1,908,111円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)7,260,061円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)8,596,952円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)26,421,819円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)27,008,214円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)10,892,741円
    たわらノーロード 新興国株式5,535,853,929円
    たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>2,028,623,684円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)651,314,093円
    たわらノーロード バランス(堅実型)5,290,743円
    たわらノーロード バランス(標準型)19,005,777円
    たわらノーロード バランス(積極型)31,769,994円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)293,572円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)31,688,232円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)73,307,342円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)49,785,741円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)89,780,866円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)347,151円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)1,623,743円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)1,203,180円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)2,349,759円
    たわらノーロード 全世界株式19,817,522円
    One DC 新興国株式インデックスファンド869,397円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション427,674,355円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)350,917,341円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)344,598,722円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)679,488,887円
    投資のソムリエ10,026,770,001円
    クルーズコントロール1,678,815,178円
    投資のソムリエ968,603,743円
    DIAM 8資産バランスファンドN299,779,433円
    クルーズコントロール1,523,360円
    DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)27,708,745円
    DIAMコア資産設計ファンド(積極型)52,242,534円
    投資のソムリエリスク抑制型492,518,284円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド5,293,585,817円
    ワールドアセットバランス(基本コース)1,472,750,905円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)5,759,678,172円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)7,376,463円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)6,092,969円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)4,073,248円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)14,362,046円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド3,913,100,332円
    9資産分散投資・スタンダード225,504,688円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)1,096,639円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)932,343円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)931,981円
    エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)150,579,268円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)350,443,551円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)247,861,434円
    計47,688,669,927円
    2.受益権の総数47,688,669,927口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 令和1年7月12日
    至 令和2年1月14日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目令和2年1月14日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類令和2年1月14日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式3,659,705,693
    新株予約権証券△13,539
    投資信託受益証券32,961,950
    投資証券△2,781,749
    合計3,689,872,355

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年4月19日から令和2年1月14日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類令和2年1月14日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建1,015,477,721-1,015,621,992△144,271
    アメリカ・ドル1,014,239,502-1,014,391,910△152,408
    コロンビア・ペソ64,628-64,820△192
    ブラジル・レアル1,173,591-1,165,2628,329
    買建1,238,219-1,232,381△5,838
    アメリカ・ドル1,238,219-1,232,381△5,838
    合計1,016,715,940-1,016,854,373△150,109

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連
    種類令和2年1月14日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建12,386,154,657-12,840,517,288454,362,631
    合計12,386,154,657-12,840,517,288454,362,631

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    令和2年1月14日現在
    1口当たり純資産額1.2829円
    (1万口当たり純資産額)(12,829円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    令和2年1月14日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルTRIP.COM GROUP LTD ADR29,01237.6501,092,301.800
    CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR14,93013.430200,509.900
    SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF51,4235.990308,023.770
    CREDICORP LTD4,478211.560947,365.680
    SINA CORP3,69644.520164,545.920
    MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR40,22910.410418,783.890
    NETEASE INC-ADR4,683349.5301,636,848.990
    GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR8,95815.620139,923.960
    SOUTHERN COPPER CORP5,52344.410245,276.430
    TELECOM ARGENTINA SA SP ADR7,36611.01081,099.660
    YPF SA ADR8,92710.65095,072.550
    LUKOIL SPON ADR26,632106.1002,825,655.200
    GAZPROM PAO ADR356,7018.1402,903,546.140
    COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR102,4255.140526,464.500
    INNER MONGOLIA YITAI COAL CO66,8000.84556,446.000
    SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE86,7360.98885,695.160
    SURGUTNEFTEGAZ ADR46,5848.745407,377.080
    51JOB INC ADR1,81490.850164,801.900
    X5 RETAIL GROUP NV GDR8,93035.860320,229.800
    NOVATEK PJSC GDR6,150213.0001,309,950.000
    BAIDU INC -SPON ADR18,363142.2602,612,320.380
    NOVOLIPETSK STEEL GDR12,15023.900290,385.000
    BANCO MACRO SA ADR3,71734.540128,385.180
    MMC NORILSK NICKEL ADR44,00433.5901,478,094.360
    ROSNEFT OIL CO GDR85,2917.806665,781.540
    NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH9,695134.7101,306,013.450
    SEVERSTAL GDR17,17815.610268,148.580
    TATNEFT ADR17,28279.0001,365,278.000
    MAGNITOGORSK IRON & STEEL SPON GDR15,1369.490143,640.640
    VTB BANK OJSC GDR122,0001.543188,246.000
    DP WORLD PLC12,84112.950166,290.950
    MAGNIT PJSC GDR27,85612.300342,628.800
    VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR30,86215.260470,954.120
    TAL EDUCATION GROUP-ADR25,28755.1001,393,313.700
    NOAH HOLDINGS LTD ADR2,18839.25085,879.000
    SBERBANK ADR182,50817.2603,150,088.080
    PHOSAGRO PJSC GDR13,78413.000179,192.000
    HUAZHU GROUP LTD ADR8,82238.990343,969.780
    JOYY INC-ADR4,17866.650278,463.700
    GDS HOLDINGS LTD ADR4,40452.430230,901.720
    BEST INC ADR12,7726.39081,613.080
    HUYA INC ADR4,70221.04098,930.080
    NIO INC ADR39,9033.700147,641.100
    TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR6,25614.00087,584.000
    58.COM INC ADR6,02168.990415,388.790
    AUTOHOME INC ADR3,72091.540340,528.800
    WEIBO CORP ADR4,09351.690211,567.170
    JD.COM INC ADR49,59340.3101,999,093.830
    GLOBANT SA2,096111.790234,311.840
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR113,651230.48026,194,282.480
    MOMO INC SPON ADR10,96640.640445,658.240
    BAOZUN INC-SPN ADR3,71736.890137,120.130
    PINDUODUO INC ADR12,45639.350490,143.600
    YUM CHINA HOLDINGS INC23,48848.1301,130,477.440
    IQIYI INC ADR9,44023.980226,371.200
    POLYUS PJSC GDR4,55660.950277,688.200
    HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR4,36327.460119,807.980
    ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR22,41123.600528,899.600
    アメリカ・ドル 小計1,873,74762,185,000.870
    (6,850,299,696)
    アラブ首長国連邦・ディルハムDUBAI ISLAMIC BANK PJSC136,1455.580759,689.100
    EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC103,13216.4401,695,490.080
    ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC177,8618.0001,422,888.000
    FIRST ABU DHABI BANK PJSC172,49015.3402,645,996.600
    EMAAR PROPERTIES PJSC266,0904.0901,088,308.100
    ALDAR PROPERTIES PJSC286,7682.160619,418.880
    EMAAR MALLS PJSC178,1661.890336,733.740
    アラブ首長国連邦・ディルハム 小計1,320,6528,568,524.500
    (256,712,994)
    イギリス・ポンドPOLYMETAL INTERNATIONAL PLC15,84312.355195,740.260
    イギリス・ポンド 小計15,843195,740.260
    (28,022,176)
    インド・ルピーRELIANCE INDUSTRIES LTD190,4851,543.700294,051,694.500
    BHARAT PETROLEUM CORP LTD46,257470.75021,775,482.750
    ASIAN PAINTS LTD18,3181,804.90033,062,158.200
    EICHER MOTORS LTD1,00420,280.00020,361,120.000
    GRASIM INDUSTRIES LTD18,384759.60013,964,486.400
    MAHINDRA & MAHINDRA LTD49,933554.95027,710,318.350
    SHREE CEMENT LTD45923,829.20010,937,602.800
    ICICI BANK LTD315,598538.600169,981,082.800
    HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD46,395252.35011,707,778.250
    STATE BANK OF INDIA LTD116,610330.75038,568,757.500
    CONTAINER CORP OF INDIA LTD12,991561.8007,298,343.800
    LIC HOUSING FINANCE LTD15,777453.5007,154,869.500
    TATA STEEL LTD18,608495.7509,224,916.000
    TATA MOTORS LTD111,599196.25021,901,303.750
    JSW STEEL LTD48,246278.60013,441,335.600
    TATA POWER CO LTD100,48359.4005,968,690.200
    BRITANNIA INDUSTRIES LTD3,6153,045.10011,008,036.500
    NESTLE INDIA LTD1,48414,658.25021,752,843.000
    GAIL INDIA LTD129,311128.90016,668,187.900
    VEDANTA LTD133,208160.45021,373,223.600
    AXIS BANK LTD137,028737.400101,044,447.200
    TITAN COMPANY LTD20,8281,158.95024,138,610.600
    OIL & NATURAL GAS CORP LTD157,916125.45019,810,562.200
    COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD4,7251,477.5506,981,423.750
    LUPIN LTD13,661748.60010,226,624.600
    BAJAJ FINANCE LTD12,0014,164.50049,978,164.500
    HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP108,9252,462.550268,233,258.750
    ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD55,233265.10014,642,268.300
    INFOSYS LTD226,164773.550174,949,162.200
    WIPRO LTD82,231254.80020,952,458.800
    INDIAN OIL CORP LTD115,396126.95014,649,522.200
    HINDUSTAN UNILEVER LTD42,6961,994.85085,172,115.600
    HCL TECHNOLOGIES LTD76,918586.50045,112,407.000
    DABUR INDIA LTD39,114478.70018,723,871.800
    HERO MOTOCORP LTD7,5382,366.75017,840,561.500
    DR REDDYS LABORATORIES LTD7,4892,954.70022,127,748.300
    BHARTI AIRTEL LTD131,117468.90061,480,761.300
    UNITED SPIRITS LTD16,100583.5509,395,155.000
    SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD57,096444.60025,384,881.600
    DIVI'S LABORATORIES LTD5,8651,878.85011,019,455.250
    MARUTI SUZUKI INDIA LTD6,7967,352.70049,968,949.200
    AUROBINDO PHARMA LTD22,361460.60010,299,476.600
    HAVELLS INDIA LTD18,543651.20012,075,201.600
    MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD75,825145.85011,059,076.250
    SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD9,7821,168.10011,426,354.200
    PETRONET LNG LTD40,593273.35011,096,096.550
    CIPLA LTD/INDIA26,157477.65012,493,891.050
    LARSEN & TOUBRO LTD33,2281,334.70044,349,411.600
    ULTRATECH CEMENT LTD6,6934,468.70029,909,009.100
    ASHOK LEYLAND LTD64,42081.6505,259,893.000
    BOSCH LTD52914,791.3007,824,597.700
    TATA CONSULTANCY SERVICES LTD59,7652,190.350130,906,267.750
    NTPC LTD159,661121.75019,438,726.750
    PIRAMAL ENTERPRISES LTD5,2931,437.1507,606,834.950
    AMBUJA CEMENTS LTD54,234211.50011,470,491.000
    BHARAT FORGE LTD10,594515.6005,462,266.400
    HINDALCO INDUSTRIES LTD73,359211.20015,493,420.800
    ITC LTD236,170239.25056,503,672.500
    PIDILITE INDUSTRIES LTD9,1271,425.50013,010,538.500
    UNITED PHOSPHORUS LTD35,623591.95021,087,034.850
    SIEMENS INDIA LTD5,6591,501.8008,498,686.200
    INFO EDGE INDIA LTD4,7732,529.35012,072,587.550
    GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD27,056742.80020,097,196.800
    TECH MAHINDRA LTD30,130785.85023,677,660.500
    MARICO LTD37,213343.45012,780,804.850
    PAGE INDUSTRIES LTD35523,156.5508,220,575.250
    DLF LTD47,634252.80012,041,875.200
    POWER GRID CORP OF INDIA LTD111,822194.80021,782,925.600
    ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE46,478390.35018,142,687.300
    REC LTD55,173143.4007,911,808.200
    BAJAJ FINSERV LTD2,2759,455.25021,510,693.750
    BAJAJ AUTO LTD5,1423,094.05015,909,605.100
    COAL INDIA LTD78,544211.55016,615,983.200
    MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD23,268342.8507,977,433.800
    BHARTI INFRATEL LTD13,969246.4503,442,660.050
    TATA STEEL LTD-PARTLY PAID2,33363.250147,562.250
    HDFC LIFE INSURANCE CO LTD32,930625.40020,594,422.000
    HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD2,8683,062.1008,782,102.800
    BANDHAN BANK LTD26,000514.00013,364,000.000
    BERGER PAINTS INDIA LTD18,694508.9009,513,376.600
    AVENUE SUPERMARTS LTD8,1081,914.65015,523,982.200
    ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD13,3281,353.75018,042,780.000
    ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD25,623496.95012,733,349.850
    INTERGLOBE AVIATION LTD5,3731,424.1507,651,957.950
    SBI LIFE INSURANCE CO LTD24,908989.85024,655,183.800
    インド・ルピー 小計4,295,2152,608,208,803.000
    (4,094,887,821)
    インドネシア・ルピアBARITO PACIFIC TBK PT1,499,8001,210.0001,814,758,000.000
    UNITED TRACTORS TBK PT100,80123,050.0002,323,463,050.000
    INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT347,6008,150.0002,832,940,000.000
    UNILEVER INDONESIA TBK PT460,5008,400.0003,868,200,000.000
    PT ASTRA INTERNATIONAL TBK1,279,9006,925.0008,863,307,500.000
    TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK3,160,5004,030.00012,736,815,000.000
    CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT526,0007,000.0003,682,000,000.000
    GUDANG GARAM TBK PT32,00058,325.0001,866,400,000.000
    HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK795,5002,320.0001,845,560,000.000
    INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT139,60018,400.0002,568,640,000.000
    INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT256,7008,150.0002,092,105,000.000
    BUKIT ASAM TBK PT230,0002,830.000650,900,000.000
    BANK MANDIRI1,246,0007,725.0009,625,350,000.000
    PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK PT86,80011,375.000987,350,000.000
    BANK RAKYAT INDONESIA3,567,5004,510.00016,089,425,000.000
    PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT806,8002,090.0001,686,212,000.000
    BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT491,5007,775.0003,821,412,500.000
    KALBE FARMA TBK PT1,024,7001,600.0001,639,520,000.000
    SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT219,90012,175.0002,677,282,500.000
    BANK CENTRAL ASIA TBK PT647,20033,725.00021,826,820,000.000
    XL AXIATA TBK PT299,4003,310.000991,014,000.000
    JASA MARGA PERSERO TBK PT145,6255,225.000760,890,625.000
    BUMI SERPONG DAMAI PT746,5001,255.000936,857,500.000
    ADARO ENERGY PT1,016,2001,565.0001,590,353,000.000
    PAKUWON JATI TBK1,659,900585.000971,041,500.000
    INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT165,80011,550.0001,914,990,000.000
    BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT526,9002,150.0001,132,835,000.000
    ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT510,4001,490.000760,496,000.000
    インドネシア・ルピア 小計21,990,026112,556,938,175.000
    (911,711,199)
    オフショア・人民元UNISPLENDOUR CORP LTD15,60033.920529,152.000
    HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD7,20069.100497,520.000
    CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC1,000493.860493,860.000
    ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD29,80019.870592,126.000
    MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD16,00039.770636,320.000
    WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD13,20030.180398,376.000
    ZHEJIANG NHU CO LTD12,20024.510299,022.000
    AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO LTD7,80039.430307,554.000
    GUANGDONG HAID GROUP CO LTD13,90037.000514,300.000
    MUYUAN FOODSTUFF CO LTD9,80091.380895,524.000
    CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD10,70058.470625,629.000
    CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD31,20016.190505,128.000
    HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC13,80034.300473,340.000
    RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD24,60012.060296,676.000
    AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD14,20041.530589,726.000
    LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD12,90035.540458,466.000
    WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY19,50030.390592,605.000
    LUZHOU LAOJIAO CO LTD7,70093.030716,331.000
    SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD20,70031.660655,362.000
    SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD16,30032.500529,750.000
    HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD3,100113.420351,602.000
    LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD29,45041.4801,221,586.000
    FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD120,2006.870825,774.000
    NEW HOPE LIUHE CO LTD20,90020.610430,749.000
    ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD29,20021.660632,472.000
    IFLYTEK CO LTD17,50036.990647,325.000
    GOERTEK INC27,70021.690600,813.000
    BANK OF NINGBO CO LTD29,40029.000852,600.000
    LENS TECHNOLOGY CO LTD38,10017.020648,462.000
    TCL CORP A77,4004.770369,198.000
    SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD87,6007.750678,900.000
    HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD13,30031.200414,960.000
    YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD6,00088.880533,280.000
    AVIC AIRCRAFT CO LTD34,70016.910586,777.000
    EAST MONEY INFORMATION CO LTD40,20016.190650,838.000
    JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD5,300119.350632,555.000
    WULIANGYE YIBIN CO LTD16,000139.6602,234,560.000
    SUNING.COM CO LTD56,10010.610595,221.000
    BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD168,3004.940831,402.000
    CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD33,20019.670653,044.000
    GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI13,50069.760941,760.000
    MIDEA GROUP CO LTD14,50060.110871,595.000
    HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD38,80035.2301,366,924.000
    GUOSEN SECURITIES CO LTD27,00013.240357,480.000
    PING AN BANK CO LTD63,80016.9901,083,962.000
    WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD20,20036.620739,724.000
    SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD125,7005.080638,556.000
    CHINA VANKE CO LTD41,80031.6801,324,224.000
    ZTE CORP9,70037.960368,212.000
    WEICHAI POWER CO LTD42,00014.930627,060.000
    GF SECURITIES CO LTD48,30015.630754,929.000
    XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD26,20012.620330,644.000
    BYD CO LTD13,30051.610686,413.000
    GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD47,90012.100579,590.000
    PERFECT WORLD CO LTD/CHINA13,30046.800622,440.000
    ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD3,200149.860479,552.000
    YUNDA HOLDING CO LTD13,80031.970441,186.000
    MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD28,40014.970425,148.000
    SF HOLDING CO LTD12,30037.920466,416.000
    BANK OF SHANGHAI CO LTD71,6909.250663,132.500
    CSC FINANCIAL CO LTD20,40031.870650,148.000
    HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD43,00017.260742,180.000
    ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD16,12046.660752,159.200
    SHENNAN CIRCUITS CO LTD2,500170.080425,200.000
    SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD4,40088.510389,444.000
    FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD29,40018.610547,134.000
    SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD1,900188.300357,770.000
    CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD11,000116.9001,285,900.000
    GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC3,200261.800837,760.000
    WUXI APPTEC CO LTD7,50093.000697,500.000
    WILL SEMICONDUCTOR LTD4,800167.380803,424.000
    PETROCHINA CO LTD110,7005.970660,879.000
    INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD184,1005.9301,091,713.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD220,2003.680810,336.000
    BANK OF CHINA LTD84,0003.700310,800.000
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP131,2005.140674,368.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD20,00035.270705,400.000
    CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD30,30018.190551,157.000
    CHINA MERCHANTS BANK CO LTD85,90039.1003,358,690.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD47,50086.4504,106,375.000
    INDUSTRIAL BANK CO LTD85,60019.7001,686,320.000
    SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD121,20012.4101,504,092.000
    CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD161,8006.3501,027,430.000
    SAIC MOTOR CORP LTD32,20025.300814,660.000
    KWEICHOW MOUTAI CO LTD5,1001,124.2705,733,777.000
    BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD149,5005.650844,675.000
    CITIC SECURITIES CO LTD49,50025.9701,285,515.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD24,80038.810962,488.000
    SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD88,3005.660499,778.000
    CHINA YANGTZE POWER CO LTD85,20018.0701,539,564.000
    DAQIN RAILWAY CO LTD80,0008.030642,400.000
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD197,7004.280846,156.000
    CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD198,0005.9501,178,100.000
    CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD171,3005.350916,455.000
    HAITONG SECURITIES CO LTD44,20015.560687,752.000
    HUAXIA BANK CO LTD47,9007.670367,393.000
    INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD25,00032.990824,750.000
    BANK OF BEIJING CO LTD119,4005.660675,804.000
    CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD159,5005.910942,645.000
    BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD112,2005.730642,906.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD20,60052.7201,086,032.000
    CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD30,70018.950581,765.000
    POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD50,80016.480837,184.000
    CRRC CORP LTD116,5007.090825,985.000
    JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD18,60087.8401,633,824.000
    CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD64,40010.160654,304.000
    HUATAI SECURITIES CO LTD34,70020.440709,268.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD108,5005.920642,320.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD13,10051.250671,375.000
    HAIER SMART HOME CO LTD33,90019.890674,271.000
    SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD48,90017.050833,745.000
    GD POWER DEVELOPMENT CO LTD178,4002.320413,888.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK CORP85,2007.170610,884.000
    SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD24,20027.070655,094.000
    GEMDALE CORP40,60014.350582,610.000
    SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD35,50020.000710,000.000
    WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD18,10054.400984,640.000
    CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO LTD21,90027.760607,944.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD100,0004.630463,000.000
    FOUNDER SECURITIES CO LTD84,3008.550720,765.000
    SDIC POWER HOLDINGS CO LTD38,0009.120346,560.000
    NARI TECHNOLOGY CO LTD29,50021.460633,070.000
    CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP LTD8,40091.000764,400.000
    INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD353,9001.340474,226.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD155,8003.520548,416.000
    METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD103,6002.810291,116.000
    POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD83,7004.330362,421.000
    SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD6,10075.950463,295.000
    GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD16,00035.420566,720.000
    HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD21,70028.530619,101.000
    ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD32,00014.560465,920.000
    SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD23,7009.400222,780.000
    AECC AVIATION POWER CO LTD17,30022.580390,634.000
    BANK OF NANJING CO LTD60,0008.730523,800.000
    JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD16,00014.300228,800.000
    CHINA MOLYBDENUM CO LTD131,8004.390578,602.000
    INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD53,2007.120378,784.000
    SHANDONG GOLD MINING CO LTD11,20034.810389,872.000
    ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD19,20028.080539,136.000
    YONGHUI SUPERSTORES CO LTD60,8008.200498,560.000
    CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD106,5005.680604,920.000
    HUNDSUN TECHNOLOGIES INC6,80082.470560,796.000
    YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD16,00032.150514,400.000
    CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD82,7007.240598,748.000
    FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD16,50025.240416,460.000
    FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD34,00012.340419,560.000
    ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD5,000116.170580,850.000
    SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD3,70095.200352,240.000
    SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD19,50024.320474,240.000
    TONGWEI CO LTD41,30014.350592,655.000
    LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD24,00028.830691,920.000
    SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD72,3519.020652,606.020
    FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD10,700108.3001,158,810.000
    GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD39,50019.080753,660.000
    CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD121,4005.060614,284.000
    BANK OF JIANGSU CO LTD64,1007.230463,443.000
    BANK OF HANGZHOU CO LTD48,6009.690470,934.000
    SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD2,400260.270624,648.000
    SDIC CAPITAL CO LTD47,50014.810703,475.000
    ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA60,30010.820652,446.000
    EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD30,00013.420402,600.000
    GREENLAND HOLDINGS CORP LTD89,2007.010625,292.000
    オフショア・人民元 小計8,156,511119,262,927.720
    (1,910,592,102)
    カタール・リアルQATAR INSURANCE CO SAQ144,1703.220464,227.400
    QATAR NATIONAL BANK299,37620.9506,271,927.200
    COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC107,6174.970534,856.490
    OOREDOO QSC34,2886.970238,987.360
    QATAR FUEL QSC35,11922.800800,713.200
    QATAR ELECTRICITY & WATER CO32,64916.370534,464.130
    QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC55,8679.400525,149.800
    INDUSTRIES QATAR QSC113,11610.4001,176,406.400
    QATAR ISLAMIC BANK SAQ77,96115.5501,212,293.550
    MASRAF AL RAYAN276,0694.1401,142,925.660
    BARWA REAL ESTATE CO167,6303.550595,086.500
    MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO266,9282.310616,603.680
    カタール・リアル 小計1,610,79014,113,641.370
    (425,102,878)
    コロンビア・ペソINTERCONEXION ELECTRICA SA ESP26,02819,960.000519,518,880.000
    ECOPETROL SA301,5113,420.0001,031,167,620.000
    GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF341,8311,465.000500,782,415.000
    GRUPO ARGOS SA22,09318,160.000401,208,880.000
    BANCOLOMBIA SA10,88642,540.000463,090,440.000
    BANCOLOMBIA SA-PREF32,88944,580.0001,466,191,620.000
    GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA18,83533,600.000632,856,000.000
    コロンビア・ペソ 小計754,0735,014,815,855.000
    (168,999,294)
    サウジアラビア・リアルYANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO16,49055.300911,897.000
    JARIR MARKETING CO4,309167.800723,050.200
    CO FOR COOPERATIVE INSURANCE4,48979.000354,631.000
    ETIHAD ETISALAT CO27,65227.400757,664.800
    SAUDI BRITISH BANK50,23634.9001,753,236.400
    AL RAJHI BANK79,44765.9005,235,557.300
    ARAB NATIONAL BANK43,14727.9001,203,801.300
    BANK ALBILAD26,93426.900724,524.600
    BANK AL-JAZIRA29,44815.260449,376.480
    BANQUE SAUDI FRANSI39,75438.2001,518,602.800
    RIYAD BANK75,33425.5001,921,017.000
    SAMBA FINANCIAL GROUP59,33631.7001,880,951.200
    SAUDI TELECOM CO26,88499.0002,661,516.000
    SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO10,21579.900816,178.500
    SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP48,63992.7004,508,835.300
    SAUDI CEMENT CO5,49469.600382,382.400
    SAUDI ELECTRICITY CO61,07520.3801,244,708.500
    SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP16,16024.700399,152.000
    SAVOLA GROUP19,17634.900669,242.400
    NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO24,02213.780331,023.160
    ALMARAI CO JSC18,32249.450906,022.900
    EMAAR ECONOMIC CITY28,0349.810275,013.540
    SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO26,33618.400484,582.400
    ADVANCED PETROCHEMICAL CO7,77349.850387,484.050
    SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO53,86911.220604,410.180
    DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO38,78511.080429,737.800
    RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO16,05022.480360,804.000
    BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO2,022103.000208,266.000
    ALINMA BANK44,88325.5001,144,516.500
    SAUDI ARABIAN MINING CO29,97344.3501,329,302.550
    SAUDI AIRLINES CATERING CO2,944104.000306,176.000
    SAUDI ARABIAN OIL CO70,00034.7502,432,500.000
    NATIONAL COMMERCIAL BANK75,89247.7003,620,048.400
    サウジアラビア・リアル 小計1,083,12440,936,212.660
    (1,203,934,014)
    タイ・バーツBANGKOK BANK PCL26,400153.0004,039,200.000
    BERLI JUCKER PCL NVDR88,10043.0003,788,300.000
    KRUNG THAI BANK PCL NVDR286,50016.3004,669,950.000
    RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR56,30074.5004,194,350.000
    ROBINSON PCL-NVDR38,80065.7502,551,100.000
    SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR48,300114.5005,530,350.000
    TRUE CORP PCL NVDR711,0554.2002,986,431.000
    KASIKORNBANK PCL NVDR55,300136.0007,520,800.000
    TMB BANK PCL -NVDR1,010,0001.5901,605,900.000
    IRPC PCL NVDR679,6003.5402,405,784.000
    BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR384,20011.5004,418,300.000
    ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR17,900343.0006,139,700.000
    SHIN CORP PCL153,90058.7509,041,625.000
    CHAROEN POKPHAND FOODS PCL231,80029.5006,838,100.000
    ADVANCED INFO SERVICE PCL80,600213.00017,167,800.000
    HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR462,32016.5007,628,280.000
    PTT PCL751,70046.50034,954,050.000
    THAI UNION GROUP PCL-NVDR315,40014.6004,604,840.000
    LAND AND HOUSES PCL NVDR728,60010.3007,504,580.000
    SIAM CEMENT PCL NVDR49,350368.00018,160,800.000
    AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR292,90074.75021,894,275.000
    KASIKORNBANK PCL - FOREIGN79,100138.00010,915,800.000
    CENTRAL PATTANA PCL NVDR151,00062.5009,437,500.000
    BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR622,80025.50015,881,400.000
    BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR34,200140.0004,788,000.000
    MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR177,21034.0006,025,140.000
    THAI OIL PCL NVDR72,20064.2504,638,850.000
    CP ALL PCL NVDR369,50071.75026,511,625.000
    BTS GROUP HOLDINGS PCL531,30013.5007,172,550.000
    PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR96,945131.50012,748,267.500
    TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL28,40051.2501,455,500.000
    INDORAMA VENTURES PCL NVDR85,42231.5002,690,793.000
    PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR148,40856.7508,422,154.000
    ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR89,80039.7503,569,550.000
    BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR423,10011.3004,781,030.000
    B GRIMM POWER PCL NVDR51,10060.0003,066,000.000
    GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR34,900193.5006,753,150.000
    OSOTSPA PCL NVDR60,20044.0002,648,800.000
    SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR59,70070.5004,208,850.000
    MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR59,40062.7503,727,350.000
    GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR51,50095.7504,931,125.000
    タイ・バーツ 小計9,695,210322,017,949.500
    (1,172,145,336)
    チェコ・コルナKOMERCNI BANKA AS5,669828.5004,696,766.500
    CEZ11,499520.0005,979,480.000
    MONETA MONEY BANK AS39,31283.9003,298,276.800
    チェコ・コルナ 小計56,48013,974,523.300
    (68,055,928)
    チリ・ペソBANCO SANTANDER CHILE3,537,93946.150163,275,884.850
    BANCO DE CREDITO E INVERSIONES2,48537,450.00093,063,250.000
    BANCO DE CHILE3,028,29986.990263,431,730.010
    EMPRESAS CMPC SA87,4222,070.000180,963,540.000
    EMPRESAS COPEC SA21,4567,589.000162,829,584.000
    CIA CERVECERIAS UNIDAS SA13,0247,640.00099,503,360.000
    ENTEL CHILE SA13,5725,600.00076,003,200.000
    ENEL AMERICAS SA2,616,813168.800441,718,034.400
    COLBUN SA554,294128.10071,005,061.400
    AGUAS ANDINAS SA224,014336.00075,268,704.000
    EMBOTELLADORA ANDINA SA35,7482,210.10079,006,654.800
    LATAM AIRLINES GROUP SA23,6217,400.000174,795,400.000
    SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA6,80623,197.000157,878,782.000
    SACI FALABELLA43,4433,435.000149,226,705.000
    ITAU CORPBANCA13,236,9774.35057,580,849.950
    CENCOSUD SA106,5641,029.000109,654,356.000
    ENEL CHILE SA2,205,53978.100172,252,595.900
    チリ・ペソ 小計25,758,0162,527,457,692.310
    (359,151,738)
    トルコ・リラAKBANK TAS186,0458.7201,622,312.400
    ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS16,57323.800394,437.400
    ARCELIK16,00021.820349,120.000
    ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI31,76622.920728,076.720
    EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS102,3989.550977,900.900
    FORD OTOMOTIV SANAYI AS5,00074.050370,250.000
    KOC HOLDING AS49,56020.8001,030,848.000
    TURK HAVA YOLLARI32,79114.840486,618.440
    TURKCELL ILETISIM HIZMET AS93,11814.4601,346,486.280
    TURKIYE GARANTI BANKASI AS142,36212.2001,736,816.400
    TURKIYE IS BANKASI90,8756.740612,497.500
    TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE7,949125.500997,599.500
    HACI OMER SABANCI HOLDING AS50,42710.350521,919.450
    BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS23,20148.3001,120,608.300
    TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS13,73529.520405,457.200
    トルコ・リラ 小計861,80012,700,948.490
    (238,523,813)
    ハンガリー・フォリントRICHTER GEDEON NYRT10,1346,640.00067,289,760.000
    MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT28,7652,884.00082,958,260.000
    OTP BANK NYRT14,16414,890.000210,901,960.000
    ハンガリー・フォリント 小計53,063361,149,980.000
    (132,794,848)
    パキスタン・ルピーMCB BANK LTD33,000221.7907,319,070.000
    OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD74,500153.07011,403,715.000
    HABIB BANK LTD45,000170.9807,694,100.000
    パキスタン・ルピー 小計152,50026,416,885.000
    (19,020,157)
    フィリピン・ペソAYALA LAND INC461,40044.35020,463,090.000
    ABOITIZ EQUITY VENTURES INC139,53052.0007,255,560.000
    BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND52,17086.5004,512,705.000
    AYALA CORP16,883795.00013,421,985.000
    GLOBE TELECOM INC2,7851,980.0005,514,300.000
    INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC62,790132.5008,319,675.000
    JG SUMMIT HOLDINGS INC162,71077.05012,536,805.500
    JOLLIBEE FOODS CORP36,330206.6007,505,778.000
    METROPOLITAN BANK & TRUST112,60567.0007,544,535.000
    BDO UNIBANK INC122,503153.00018,742,959.000
    MEGAWORLD CORP962,0004.2504,088,500.000
    PLDT INC6,5251,090.0007,112,250.000
    ROBINSONS LAND CORP214,90027.1505,834,535.000
    SECURITY BANK CORP23,420186.0004,356,120.000
    SM PRIME HOLDINGS INC661,47542.00027,781,950.000
    UNIVERSAL ROBINA CORP58,300140.3008,179,490.000
    SM INVESTMENTS CORP17,4031,079.00018,777,837.000
    METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP1,148,9003.7404,296,886.000
    ABOITIZ POWER CORP56,40034.2501,931,700.000
    MANILA ELECTRIC COMPANY12,630308.0003,890,040.000
    GT CAPITAL HOLDINGS INC7,351795.0005,844,045.000
    フィリピン・ペソ 小計4,339,010197,910,745.500
    (433,424,533)
    ブラジル・レアルBRF SA40,89236.7001,500,736.400
    VALE SA209,32155.30011,575,451.300
    RAIA DROGASIL SA16,500112.3701,854,105.000
    TIM PARTICIPACOES SA48,80016.330796,904.000
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA19,25040.790785,207.500
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA16,40040.200659,280.000
    BANCO DO BRASIL SA60,30050.4203,040,326.000
    INVESTIMENTOS ITAU SA287,46013.5303,889,333.800
    LOJAS AMERICANAS SA55,37426.9901,494,544.260
    GERDAU SA70,63021.8401,542,559.200
    CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR12,40689.5901,111,453.540
    PETROLEO BRASILEIRO SA197,21032.0906,328,468.900
    PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA43,20028.7901,243,728.000
    PETROLEO BRASILEIRO SA280,91230.3308,520,060.960
    COGNA EDUCACAO110,74712.5501,389,874.850
    CCR SA85,02018.3001,555,866.000
    WEG SA55,07234.3201,890,071.040
    BANCO BRADESCO SA PREF273,85034.8009,529,980.000
    BANCO BRADESCO SA73,44133.0502,427,225.050
    CIA SIDERURGICA NACIONAL SA47,60615.070717,422.420
    SUZANO SA36,77544.7001,643,842.500
    ITAU UNIBANCO HOLDING SA321,54735.06011,273,437.820
    PORTO SEGURO SA8,80063.850561,880.000
    B2W CIA DIGITAL13,40069.170926,878.000
    BRASKEM SA15,73034.000534,820.000
    ENGIE BRASIL SA15,48753.360826,386.320
    LOCALIZA RENT A CAR37,98948.0001,823,472.000
    TELEFONICA BRASIL S.A.31,92858.6901,873,854.320
    LOJAS RENNER SA51,53758.3703,008,214.690
    ULTRAPAR PARTICIPACOES SA53,10425.3201,344,593.280
    COSAN SA12,00074.920899,040.000
    EQUATORIAL ENERGIA SA53,90023.8901,287,671.000
    EMBRAER SA50,96020.4601,042,641.600
    BR MALLS PARTICIPACOES SA41,16519.040783,781.600
    JBS SA72,20028.7302,074,306.000
    CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS78,24915.3501,201,122.150
    CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO20,69859.9101,240,017.180
    MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA23,34033.500781,890.000
    HYPERA SA29,60037.1901,100,824.000
    B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO132,81644.3505,890,389.600
    MAGAZINE LUIZA SA51,40054.2302,787,422.000
    CIELO SA84,9077.430630,859.010
    BB SEGURIDADE PARTICIPACOES45,70036.1301,651,141.000
    NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA33,60069.9602,350,656.000
    HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA15,30062.390954,567.000
    ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA27,00023.430632,610.000
    AMBEV SA309,49519.2105,945,398.950
    NATURA &CO HOLDING SA43,60043.7301,906,628.000
    RUMO SA69,00025.9501,790,550.000
    IRB BRASIL RESSEGUROS S/A49,40041.5202,051,088.000
    ブラジル・レアル 小計3,835,018122,672,580.240
    (3,260,637,183)
    ポーランド・ズロチBANK MILLENNIUM SA49,7826.005298,940.910
    MBANK1,047377.600395,347.200
    KGHM POLSKA MIEDZ SA7,924100.000792,400.000
    BANK PEKAO SA11,985106.5001,276,402.500
    ORANGE POLSKA SA58,6007.150418,990.000
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN19,13086.3201,651,301.600
    LPP SA788,755.000682,890.000
    SANTANDER BANK POLSKA SA2,258302.600683,270.800
    CD PROJEKT RED SA4,504290.6001,308,862.400
    POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA60,90435.4102,156,610.640
    CCC SA2,02596.450195,311.250
    GRUPA LOTOS SA6,86585.300585,584.500
    POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA134,3004.348583,936.400
    CYFROWY POLSAT SA10,95027.540301,563.000
    POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA70,5297.704543,355.410
    POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA36,94941.8001,544,468.200
    DINO POLSKA SA3,444159.700550,006.800
    AMREST HOLDINGS SE4,40045.400199,760.000
    ポーランド・ズロチ 小計485,67414,169,001.610
    (410,617,667)
    マレーシア・リンギットAMMB HOLDINGS BHD134,5003.910525,895.000
    GENTING PLANTATIONS BHD5,50010.60058,300.000
    CIMB GROUP HOLDINGS BHD332,8005.2001,730,560.000
    DIGI.COM BHD180,1004.560821,256.000
    MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD48,3207.000338,240.000
    RHB BANK BHD107,6805.850629,928.000
    HAP SENG CONSOLIDATED BHD41,3009.860407,218.000
    TOP GLOVE CORP BHD92,2004.640427,808.000
    GAMUDA BHD124,0003.990494,760.000
    GENTING BHD125,6006.170774,952.000
    YTL CORP BHD283,7101.000283,710.000
    HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD20,25617.160347,592.960
    HONG LEONG BANK BHD50,40817.200867,017.600
    IJM CORP BHD153,3602.230341,992.800
    IOI CORP BHD106,4134.660495,884.580
    KUALA LUMPUR KEPONG BHD23,30024.740576,442.000
    FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD11,40033.500381,900.000
    MALAYAN BANKING BHD268,6758.6502,324,038.750
    MISC BHD90,2808.270746,615.600
    NESTLE MALAYSIA BHD4,700145.600684,320.000
    PPB GROUP BHD47,56018.680888,420.800
    PETRONAS DAGANGAN BHD19,60022.460440,216.000
    PETRONAS GAS BHD42,20016.600700,520.000
    GENTING MALAYSIA BHD203,7003.320676,284.000
    BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD7,70015.140116,578.000
    TELEKOM MALAYSIA BHD110,3003.930433,479.000
    TENAGA NASIONAL BHD219,35012.9602,842,776.000
    QL RESOURCES BHD53,8008.140437,932.000
    DIALOG GROUP BHD231,0443.440794,791.360
    PUBLIC BANK BHD(LOCAL)220,03019.2204,228,976.600
    AIRASIA GROUP BHD55,5001.72095,460.000
    SIME DARBY BERHAD259,1002.220575,202.000
    HARTALEGA HOLDINGS BHD117,1005.440637,024.000
    AXIATA GROUP BERHAD173,5004.180725,230.000
    MAXIS BHD141,4005.470773,458.000
    PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD156,6007.1001,111,860.000
    IHH HEALTHCARE BHD127,5005.540706,350.000
    WESTPORTS HOLDINGS BHD64,5004.100264,450.000
    PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD106,3004.940525,122.000
    SIME DARBY PLANTATION BHD114,0005.420617,880.000
    マレーシア・リンギット 小計4,675,28630,850,441.050
    (837,897,979)
    メキシコ・ペソALFA SAB DE CV161,70016.1002,603,370.000
    EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV13,60099.8401,357,824.000
    GRUPO BIMBO SAB DE CV92,50035.7903,310,575.000
    GRUMA SAB DE CV10,900203.0502,213,245.000
    PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA20,260202.2804,098,192.800
    GRUPO CARSO SAB DE CV37,60075.6402,844,064.000
    GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV167,400109.99018,412,326.000
    ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV60,52548.9802,964,514.500
    INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV9,655205.1501,980,723.250
    KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV99,00039.3503,895,650.000
    ALSEA SAB DE CV38,60049.5401,912,244.000
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV12,300376.5504,631,565.000
    GRUPO MEXICO SAB DE CV239,05256.92013,606,839.840
    AMERICA MOVIL SAB DE CV2,200,47815.05033,117,193.900
    GRUPO FINANCIERO INBURSA SA176,80024.7504,375,800.000
    ARCA CONTINENTAL SAB DE CV31,600102.0103,223,516.000
    WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV340,00056.63019,254,200.000
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV25,100239.6206,014,462.000
    INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV41,10086.4303,552,273.000
    メキシコ・ペソ 小計3,778,170133,368,578.290
    (781,539,869)
    ユーロALPHA BANK A.E.86,6191.843159,638.810
    NATIONAL BANK OF GREECE35,0202.82098,756.400
    HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA18,60113.810256,879.810
    FF GROUP3,1300.0000.000
    EUROBANK ERGASIAS178,9150.853152,614.490
    MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN3,85420.76080,009.040
    OPAP SA11,89612.060143,465.760
    JUMBO SA6,85318.210124,793.130
    TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA2,70019.40052,380.000
    ユーロ 小計347,5881,068,537.440
    (131,098,859)
    韓国・ウォンCHEIL WORLDWIDE INC5,55322,900.000127,163,700.000
    HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD1,97178,700.000155,117,700.000
    SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC1,918224,500.000430,591,000.000
    DB INSURANCE CO LTD2,64348,000.000126,864,000.000
    WOONGJIN COWAY CO LTD3,86589,600.000346,304,000.000
    KT&G CORP7,58394,100.000713,560,300.000
    S-1 CORPORATION1,44493,400.000134,869,600.000
    KOREA GAS CORP1,73735,450.00061,576,650.000
    CJ CORP1,20791,200.000110,078,400.000
    KAKAO CORP3,350167,000.000559,450,000.000
    CJ ENM CO LTD563160,000.00090,080,000.000
    DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE2,63427,200.00071,644,800.000
    KMW CO LTD2,56456,900.000145,891,600.000
    SK TELECOM CO LTD1,341234,500.000314,464,500.000
    DAELIM INDUSTRIAL CO2,09184,100.000175,853,100.000
    MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD20,4077,450.000152,032,150.000
    NCSOFT CORPORATION1,142614,000.000701,188,000.000
    LG UPLUS CORP9,65613,200.000127,459,200.000
    DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT13,5404,515.00061,133,100.000
    POSCO INTERNATIONAL CORP3,60017,600.00063,360,000.000
    LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD6381,404,000.000895,752,000.000
    LG CHEM LTD2,908332,500.000966,910,000.000
    LG CHEM LTD726177,000.000128,502,000.000
    LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD79832,000.00065,728,000.000
    SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD29,51641,750.0001,232,293,000.000
    S-OIL CORP3,48485,700.000298,578,800.000
    HANWHA CHEMICAL CORPORATION8,28919,800.000164,122,200.000
    MERITZ SECURITIES CO LTD11,7393,505.00041,145,195.000
    SAMSUNG SECURITIES CO LTD4,35437,650.000163,928,100.000
    POSCO CHEMICAL CO LTD2,12653,800.000114,378,800.000
    LOTTE CHEMICAL CORPORATION1,085209,500.000227,307,500.000
    HOTEL SHILLA CO LTD2,355106,500.000250,807,500.000
    KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD2,508131,500.000329,802,000.000
    HYUNDAI MOBIS4,618242,000.0001,117,556,000.000
    SK HYNIX INC36,140100,500.0003,632,070,000.000
    HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD4,70140,600.000190,860,600.000
    HYUNDAI MOTOR CO74471,200.00052,972,800.000
    HYUNDAI MOTOR CO10,549115,000.0001,213,135,000.000
    HYUNDAI STEEL CO6,97429,350.000204,686,900.000
    INDUSTRIAL BANK OF KOREA14,94211,150.000166,603,300.000
    KCC CORP427233,500.00099,704,500.000
    KIA MOTORS CORP17,75240,450.000718,068,400.000
    KOREA ZINC CO LTD712422,500.000300,820,000.000
    KOREA ELECTRIC POWER CORP16,20626,800.000434,320,800.000
    HANWHA CORP13722,900.0003,137,300.000
    KOREAN AIR CO LTD2,65627,300.00072,508,800.000
    OCI COMPANY LTD1,31562,800.00082,582,000.000
    CJ LOGISTICS433145,500.00063,001,500.000
    KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD1,50976,100.000114,834,900.000
    HLB INC2,106112,000.000235,872,000.000
    LG ELECTRONICS INC7,25466,600.000483,116,400.000
    LOTTE CORP2,81036,650.000102,986,500.000
    LG CORP6,14271,800.000440,995,600.000
    NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD9,86012,050.000118,813,000.000
    GS ENGINEERING & CONSTRUCTION4,43629,200.000129,531,200.000
    NAVER CORP9,139188,000.0001,718,132,000.000
    HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD1,30690,000.000117,540,000.000
    KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD2,23670,100.000156,743,600.000
    OTTOGI CORP100534,000.00053,400,000.000
    AMOREPACIFIC GROUP2,01890,000.000181,620,000.000
    KANGWON LAND INC8,33629,400.000245,078,400.000
    POSCO5,251238,500.0001,252,363,500.000
    SAMSUNG ENGINEERING CO LTD11,77319,100.000224,864,300.000
    SAMSUNG SDI CO LTD3,821259,000.000989,639,000.000
    SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD3,670134,500.000493,615,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD320,09160,000.00019,205,460,000.000
    SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD27,8887,470.000208,323,360.000
    SAMSUNG ELECTRONICS-PFD55,21149,500.0002,732,944,500.000
    SHINSEGAE CO LTD442324,000.000143,208,000.000
    YUHAN CORP787233,500.000183,764,500.000
    HANON SYSTEMS13,52611,050.000149,462,300.000
    HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD5,66724,050.000136,291,350.000
    GS HOLDINGS CORP2,94948,150.000141,994,350.000
    LG DISPLAY CO LTD14,91115,400.000229,629,400.000
    CELLTRION INC6,543179,500.0001,174,468,500.000
    HELIXMITH CO LTD1,30589,900.000117,319,500.000
    HANA FINANCIAL GROUP19,53334,750.000678,771,750.000
    HYUNDAI GLOVIS CO LTD1,420140,000.000198,800,000.000
    LOTTE SHOPPING CO858135,000.000115,830,000.000
    SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD4,58072,700.000332,966,000.000
    AMOREPACIFIC CORP2,030232,000.000470,960,000.000
    AMOREPACIFIC CORP-PREF1,184104,500.000123,728,000.000
    SAMSUNG CARD CO87537,800.00033,075,000.000
    SK INNOVATION CO LTD3,938138,000.000543,444,000.000
    CJ CHEILJEDANG CORP412233,500.00096,202,000.000
    STX PAN OCEAN CO LTD18,3954,300.00079,098,500.000
    LG INNOTEK CO LTD999154,000.000153,846,000.000
    SK HOLDINGS CO LTD2,286246,500.000563,499,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC26,01946,700.0001,215,087,300.000
    MEDY-TOX INC329373,000.000122,717,000.000
    KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD3,95833,400.000132,197,200.000
    BNK FINANCIAL GROUP INC19,6157,100.000139,266,500.000
    HANMI PHARM CO LTD531298,500.000158,503,500.000
    HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD11,3692,205.00025,068,645.000
    FILA KOREA LTD2,82648,300.000136,495,800.000
    E-MART CO LTD1,295120,000.000155,400,000.000
    GS RETAIL CO LTD2,48239,550.00098,163,100.000
    HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD4,09030,250.000123,722,500.000
    HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CONSTRUCTION1,23322,600.00027,865,800.000
    HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDIMGS CO LTD644322,500.000207,690,000.000
    BGF RETAIL CO LTD631168,000.000106,008,000.000
    ORION CORP REPUBLIC OF KOREA1,834110,500.000202,657,000.000
    ORANGE LIFE INSURANCE LTD2,76327,350.00075,568,050.000
    NETMARBLE CORP1,52496,500.000147,066,000.000
    WOORI FINANCIAL GROUP INC34,21910,600.000362,721,400.000
    SAMSUNG SDS CO LTD2,403197,500.000474,592,500.000
    SAMSUNG C&T CORP5,272109,000.000574,648,000.000
    SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD1,066440,500.000469,573,000.000
    PEARL ABYSS CORP534198,500.000105,999,000.000
    DOOSAN BOBCAT INC3,63633,100.000120,351,600.000
    CELLTRION HEALTHCARE CO LTD3,97852,400.000208,447,200.000
    韓国・ウォン 小計996,77058,162,005,300.000
    (5,571,920,108)
    香港・ドルJIANGXI COPPER CO LTD124,00010.8401,344,160.000
    JIANGSU EXPRESS74,00010.940809,560.000
    CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD66,0005.490362,340.000
    CHINA MOBILE LIMITED407,50065.40026,650,500.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD75,00057.0004,275,000.000
    DATANG INTERNATIONAL POWER GEN100,0001.480148,000.000
    BEIJING ENTERPRISES43,00036.3501,563,050.000
    HUANENG POWER INTERNATIONAL IN328,0003.9101,282,480.000
    ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY272,0009.9002,692,800.000
    YANZHOU COAL MINING CO LTD112,0006.850767,200.000
    HENGAN INTERNATIONAL GROUP49,50061.8503,061,575.000
    HUADIAN POWER INTL CORP-H144,0002.830407,520.000
    CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT124,0004.360540,640.000
    CNOOC LTD1,179,00013.74016,199,460.000
    BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE212,0007.9701,689,640.000
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD328,00018.0005,904,000.000
    CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME249,12029.6507,386,408.000
    CHINA RESOURCES LAND LTD182,88836.9506,757,711.600
    CITIC LTD416,00010.1204,209,920.000
    BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL130,0006.970906,100.000
    LENOVO GROUP LTD464,0005.8102,695,840.000
    PETRO CHINA CO LTD1,416,0003.9905,649,840.000
    CHINA UNICOM HONG KONG LTD428,7427.1203,052,643.040
    CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD111,19020.0502,229,359.500
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR1,685,2004.7407,987,848.000
    TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H72,00018.7201,347,840.000
    KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD167,0009.0001,503,000.000
    ENN ENERGY HOLDINGS LTD51,10089.4504,570,895.000
    KUNLUN ENERGY COMPANY LTD232,0007.1101,649,520.000
    TOWNGAS CHINA CO LTD80,0005.490439,200.000
    COSCO SHIPPING PORTS LTD78,0006.340494,520.000
    YUEXIU PROPERTY CO LTD308,0001.770545,160.000
    CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD76,00013.7001,041,200.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD146,0002.600379,600.000
    CHINA DING YI FENG HOLDINGS LTD80,00011.550924,000.000
    (THE) WHARF HOLDINGS LTD73,00021.5001,569,500.000
    SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING56,00017.500980,000.000
    CHINA EVERBRIGHT LTD38,00014.100535,800.000
    CHINA GAS HOLDINGS LTD121,20030.9003,745,080.000
    KINGBOARD HOLDINGS LTD33,50024.700827,450.000
    GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD352,00016.3405,751,680.000
    SHENZHEN INVESTMENT LTD138,0003.050420,900.000
    CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD56,00043.7002,447,200.000
    BYD CO LTD37,50044.9001,683,750.000
    CHINA TELECOM CORP LTD994,0003.1103,091,340.000
    CHINA OILFIELD SERVICES LTD134,00012.6001,688,400.000
    ALIBABA PICTURES GROUP LTD860,0001.4201,221,200.000
    SINOTRANS LTD160,0002.800448,000.000
    MAANSHAN IRON & STEEL140,0003.160442,400.000
    CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL241,5925.9701,442,304.240
    LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD84,0006.020505,680.000
    PICC PROPERTY & CASUALTY -H483,7889.4704,581,472.360
    AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY189,0003.700699,300.000
    CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS159,20010.9201,738,464.000
    GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD246,0005.8001,426,800.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD479,00022.75010,897,250.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD401,0004.0001,604,000.000
    SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H120,0009.4001,128,000.000
    SEMICONDUCTOR MANUFACTURING193,70013.6802,649,816.000
    WEICHAI POWER CO LTD125,44015.6401,961,881.600
    CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO100,0003.780378,000.000
    SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL287,0002.320665,840.000
    SHANGHAI INDUSTRIAL17,00014.980254,660.000
    SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD42,00011.040463,680.000
    TINGYI HOLDING CORP122,00013.7801,681,160.000
    TSINGTAO BREWERY CO LTD34,00049.5001,683,000.000
    GUANGDONG INVESTMENTS LTD214,00016.2203,471,080.000
    CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD208,0003.870804,960.000
    CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS103,33341.8004,319,319.400
    ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD116,0007.170831,720.000
    SINO BIOPHARMACEUTICAL448,50011.0804,969,380.000
    CHINA MENGNIU DAIRY CO191,00032.6006,226,600.000
    TENCENT HOLDINGS LTD384,400406.400156,220,160.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO-H370,00095.60035,372,000.000
    LI NING CO LTD140,00026.6503,731,000.000
    BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD338,0003.9501,335,100.000
    GOME RETAIL HOLDINGS LTD336,2400.730245,455.200
    CHINA POWER INTERNATIONAL210,0001.680352,800.000
    AIR CHINA / HONG KONG162,0008.0101,297,620.000
    ZTE CORP47,28827.6001,305,148.800
    SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD320,0002.620838,400.000
    CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD239,00015.9803,819,220.000
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD250,5003.270819,135.000
    BANK OF COMMUNICATIONS580,2055.5203,202,731.600
    CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD150,2507.1901,080,297.500
    AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC53,00067.6003,582,800.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK6,424,5306.80043,686,804.000
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD49,200113.0005,559,600.000
    DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H208,0007.2801,514,240.000
    AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD80,00011.920953,600.000
    SSY GROUP LTD104,0006.500676,000.000
    NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD80,0008.020641,600.000
    CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL286,0008.8002,516,800.000
    BANK OF CHINA LTD5,442,2003.33018,122,526.000
    SHUI ON LAND LTD300,0001.750525,000.000
    SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD77,00030.3002,333,100.000
    GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD60,00014.040842,400.000
    CHINA MERCHANTS BANK CO LTD268,97041.10011,054,667.000
    IND & COMM BK OF CHINA - H4,412,2355.97026,341,042.950
    ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD93,0008.800818,400.000
    KINGBOARD LAMINATES HOLDING56,5009.630544,095.000
    CHINA COMMUNICATIONS SERVICES179,6005.6101,007,556.000
    CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD290,0006.2601,815,400.000
    CHINA COAL ENERGY CO160,0003.050488,000.000
    HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD54,00020.0001,080,000.000
    ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD31,30028.550893,615.000
    HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD83,00024.7002,050,100.000
    CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD191,0004.150792,650.000
    COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD491,14212.2606,021,400.920
    CHINA MOLYBDENUM CO LTD216,0003.490753,840.000
    CHINA CITIC BANK-H672,8004.6003,094,880.000
    KWG GROUP HOLDINGS LTD61,00011.380694,180.000
    SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD46,900145.7006,833,330.000
    ANTA SPORTS PRODUCTS LTD69,00075.2005,188,800.000
    FOSUN INTERNATIONAL173,02812.0202,079,796.560
    CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD396,0006.0802,407,680.000
    CHINA AOYUAN GROUP LTD90,00012.5201,126,800.000
    SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD133,5003.190425,865.000
    BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD150,0002.910436,500.000
    SOHO CHINA LTD170,0003.040516,800.000
    KINGSOFT CORP LTD58,00021.4501,244,100.000
    SINOTRUK HONG KONG LTD38,50016.120620,620.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD288,0004.8501,396,800.000
    UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD104,0008.200852,800.000
    BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD52,50017.700929,250.000
    CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP100,5008.910895,455.000
    WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD321,0007.0102,250,210.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD175,20031.4505,510,040.000
    CHINA EVERGRANDE GROUP133,00022.1502,945,950.000
    CRRC CORP LTD - H265,4505.8401,550,228.000
    CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD99,00010.6001,049,400.000
    SUN ART RETAIL GROUP LTD142,5009.9301,415,025.000
    BBMG CORP222,0002.450543,900.000
    CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD130,0003.160410,800.000
    SINOPHARM GROUP CO78,00028.9002,254,200.000
    CHINA RESOURCES CEMENT190,00010.0801,915,200.000
    METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD189,0001.730326,970.000
    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD190,5279.9701,899,554.190
    CHINA HONGQIAO GROUP LTD84,5004.650392,925.000
    CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK181,0004.030729,430.000
    CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP272,0005.0901,384,480.000
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD48,20015.200732,640.000
    HUANENG RENEWABLES CORP LTD330,0003.0501,006,500.000
    SUNAC CHINA HOLDINGS LTD162,00044.6507,233,300.000
    YUZHOU PROPERTIES CO LTD130,0004.230549,900.000
    ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD121,8006.780825,804.000
    LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD113,50036.8504,182,475.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD50,80034.9001,772,920.000
    CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD474,6565.9902,843,189.440
    KAISA GROUP HOLDINGS LTD203,0004.060824,180.000
    XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD55,2009.260511,152.000
    CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD78,00010.740837,720.000
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD173,0003.700640,100.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA2,047,0003.3806,918,860.000
    ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD39,50032.2001,271,900.000
    FAR EAST HORIZON LTD146,0007.5101,096,460.000
    CITIC SECURITIES CO LTD133,00018.4202,449,860.000
    SEAZEN GROUP LIMITED132,0009.0501,194,600.000
    HAITONG SECURITIES CO LTD177,2009.3001,647,960.000
    PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD509,0003.2901,674,610.000
    SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD31,00023.950742,450.000
    CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD210,0006.1901,299,900.000
    SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD121,5004.780580,770.000
    CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD306,0004.7001,438,200.000
    HANERGY THIN FILM POWER GROUP986,0000.0000.000
    NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD68,0006.710456,280.000
    CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD323,0000.0000.000
    GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD96,0008.640829,440.000
    GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD59,80014.300855,140.000
    POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD552,0005.3702,964,240.000
    YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD35,00050.5501,769,250.000
    GENSCRIPT BIOTECH CORP54,00017.500945,000.000
    COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD74,00028.6002,116,400.000
    ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD103,0005.280543,840.000
    PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD24,20061.3501,484,670.000
    CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD188,0000.27050,760.000
    CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD19,00010.740204,060.000
    A-LIVING SERVICES CO LTD29,75032.300960,925.000
    CHINA TOWER CORP LTD2,748,0001.7704,863,960.000
    XIAOMI CORP519,80011.9006,185,620.000
    WUXI APPTEC CO LTD7,00098.150687,050.000
    MEITUAN DIANPING67,200113.1007,600,320.000
    HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD18,00035.500639,000.000
    XINYI SOLAR HOLDINGS LTD244,0005.8301,422,520.000
    INNOVENT BIOLOGICS INC54,50029.1001,585,950.000
    CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD516,0001.860959,760.000
    LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD102,00012.7001,295,400.000
    CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD116,00037.0004,292,000.000
    CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD32,00015.860507,520.000
    HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD30,00025.650769,500.000
    CHINA VANKE CO LTD-H108,46132.8003,557,520.800
    LUYE PHARMA GROUP LTD53,0005.910313,230.000
    HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD39,00021.500838,500.000
    CGN POWER CO LTD749,0002.0801,557,920.000
    BAIC MOTOR CORP LTD82,0004.390359,980.000
    GF SECURITIES CO LTD62,00010.120627,440.000
    FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD24,40025.500622,200.000
    HUATAI SECURITIES CO LTD124,80013.9401,739,712.000
    3SBIO INC64,50011.400735,300.000
    LEGEND HOLDINGS CORP13,50016.860227,610.000
    CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD93,0007.400688,200.000
    CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD604,0001.310791,240.000
    CHINA LITERATURE LTD15,60041.300644,280.000
    DALI FOODS GROUP CO LTD188,0005.7901,088,520.000
    CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD141,0004.470630,270.000
    CHINA REINSURANCE GROUP CORP525,0001.320693,000.000
    BOC AVIATION LTD8,80074.200652,960.000
    ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD23,00030.150693,450.000
    CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD96,00016.2001,555,200.000
    WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC36,50099.0003,613,500.000
    香港・ドル 小計62,215,625706,155,959.700
    (10,006,229,950)
    台湾・ドルACCTON TECHNOLOGY CORP40,000168.0006,720,000.000
    ACER INC220,53217.8003,925,469.600
    ASUSTEK COMPUTER INC51,554235.50012,140,967.000
    REALTEK SEMICONDUCTOR CORP32,616257.5008,398,620.000
    ASIA CEMENT CORP164,92848.9508,073,225.600
    WALSIN TECHNOLOGY CORP20,000227.5004,550,000.000
    TAIWAN BUSINESS BANK300,77912.6003,789,815.400
    VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP66,00079.8005,266,800.000
    MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD51,00090.8004,630,800.000
    CHICONY ELECTRONICS CO LTD28,97589.1002,581,672.500
    QUANTA COMPUTER INC187,85864.10012,041,697.800
    HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP58,07046.3002,688,641.000
    EVA AIRWAYS CORP202,12513.7002,769,112.500
    CATCHER TECHNOLOGY CO LTD46,760244.00011,409,440.000
    CHANG HWA COMMERCIAL BANK331,77122.5007,464,847.500
    CHINA AIRLINES1569.0301,408.680
    CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO115,16942.4004,883,165.600
    CHINA STEEL CORP793,05824.00019,033,392.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN190,99426.0504,975,393.700
    ADVANTECH CO LTD21,889308.5006,752,756.500
    COMPAL ELECTRONICS INC290,30418.9005,486,745.600
    DELTA ELECTRONICS INC128,663149.50019,235,118.500
    NANYA TECHNOLOGY CORP68,00085.5005,814,000.000
    CHUNGHWA TELECOM CO LTD255,327110.00028,085,970.000
    AU OPTRONICS CORP520,19410.3505,384,007.900
    TAIWAN MOBILE CO LTD108,800109.00011,859,200.000
    EVERGREEN MARINE CORP208,82013.1502,745,983.000
    FAR EASTERN NEW CENTURY CORP243,82429.5007,192,808.000
    FENG TAY ENTERPRISE CO LTD27,307190.5005,201,983.500
    ECLAT TEXTILE CO LTD15,322402.0006,159,444.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS LTD40,285232.5009,366,262.500
    FORMOSA PLASTICS CORP293,63399.70029,275,210.100
    FORMOSA TAFFETA CO LTD79,00034.3502,713,650.000
    FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO253,59487.50022,189,475.000
    GIANT MANUFACTURING24,151195.5004,721,520.500
    MEDIATEK INC98,507422.00041,569,954.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD439,93646.80020,589,004.800
    HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD500,45922.20011,110,189.800
    HOTAI MOTOR CO LTD19,000687.00013,053,000.000
    FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD122,00071.2008,686,400.000
    YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD702,14120.20014,183,248.200
    CATHAY FINANCIAL HOLDING CO508,94142.85021,808,121.850
    CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING834,4039.8308,202,181.490
    E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD739,54528.55021,114,009.750
    HON HAI PRECISION INDUSTRY829,22589.60074,298,560.000
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD756,49531.70023,980,891.500
    LARGAN PRECISION CO LTD6,2205,050.00031,411,000.000
    TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD713,59314.55010,382,778.150
    SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO795,06110.3008,189,128.300
    INVENTEC CO LTD206,00523.1504,769,015.750
    LITE-ON TECHNOLOGY CORP156,84549.2507,724,616.250
    SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD805,44313.05010,511,031.150
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD1,295,04822.50029,138,580.000
    FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD697,85223.90016,678,662.800
    POWERTECH TECHNOLOGY INC41,560101.5004,218,340.000
    NAN YA PLASTICS CORP347,82873.00025,391,444.000
    WISTRON CORP213,91628.7506,150,085.000
    POU CHEN CORP153,99039.0506,013,309.500
    UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP310,29774.60023,148,156.200
    PRESIDENT CHAIN STORE CORP36,392310.00011,281,520.000
    FORMOSA PETROCHEMICAL CORP75,48097.5007,359,300.000
    PHISON ELECTRONICS CORP12,658341.0004,316,378.000
    RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD12,39345.350562,022.550
    RUENTEX INDUSTRIES LTD25,82971.8001,854,522.200
    FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD37,58865.0002,443,220.000
    STANDARD FOODS CORP34,63970.0002,424,730.000
    SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP46,89937.5501,761,057.450
    TAIWAN CEMENT CORP308,68444.25013,659,267.000
    TATUNG CO LTD120,00021.5002,580,000.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR1,650,083341.500563,503,344.500
    UNITED MICROELECTRONICS CORP713,52516.05011,452,076.250
    WINBOND ELECTRONICS CORP219,00019.5504,281,450.000
    YAGEO CORP14,160390.0005,522,400.000
    TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP113,00038.8004,384,400.000
    INNOLUX CORPORATION666,3459.3506,230,325.750
    WPG HOLDINGS CO LTD109,20338.5504,209,775.650
    HIWIN TECHNOLOGIES CORP13,645302.0004,120,790.000
    PEGATRON CORP135,55469.2009,380,336.800
    AIRTAC INTERNATIONAL GROUP9,000511.0004,599,000.000
    WIN SEMICONDUCTORS CORP22,000285.0006,270,000.000
    CHAILEASE HOLDING CO LTD82,029140.00011,484,060.000
    ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD37,385138.0005,159,130.000
    TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING677,67421.00014,231,154.000
    SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD209,99352.00010,919,636.000
    WIWYNN CORP5,000690.0003,450,000.000
    ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD240,90380.70019,440,872.100
    GLOBALWAFERS CO LTD14,000396.0005,544,000.000
    NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD10,000289.5002,895,000.000
    台湾・ドル 小計22,428,8291,485,170,080.720
    (5,465,425,897)
    南アフリカ・ランドBIDVEST GROUP LTD18,432214.7603,958,456.320
    CLICKS GROUP LTD15,748256.0004,031,488.000
    DISCOVERY LTD26,029120.2503,129,987.250
    GOLD FIELDS LTD54,41488.3304,806,388.620
    REMGRO LTD36,309190.8606,929,935.740
    THE FOSCHINI GROUP LTD12,960149.9101,942,833.600
    NORTHAM PLATINUM LTD26,073134.4503,505,514.850
    MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LTD80,23421.6401,736,263.760
    EXXARO RESOURCES LTD19,729131.9902,604,030.710
    CAPITEC BANK HOLDINGS LTD3,2261,431.3504,617,535.100
    LIBERTY HOLDINGS LTD11,718109.8101,286,753.580
    MTN GROUP LTD116,24782.6009,602,002.200
    ANGLOGOLD ASHANTI LTD28,905307.8708,898,982.350
    TELKOM SA SOC LTD22,08035.000772,800.000
    FIRSTRAND LTD217,27959.32012,888,990.280
    PSG GROUP LTD11,126233.5902,598,922.340
    NASPERS LTD29,5692,389.03070,641,228.070
    NEDBANK GROUP LTD25,563210.2205,373,853.860
    PICK'N PAY STORES LTD27,03262.0601,677,605.920
    RMB HOLDINGS LTD43,59776.5203,336,042.440
    ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD3,1621,363.7204,312,082.640
    SASOL LTD36,214308.50011,172,019.000
    SHOPRITE HOLDINGS LTD33,217119.0403,954,151.680
    MR PRICE GROUP LTD18,990184.5003,503,655.000
    STANDARD BANK GROUP LTD84,044163.82013,768,088.080
    SPAR GROUP LTD/THE12,986191.8502,491,364.100
    WOOLWORTHS HOLDINGS LTD72,05148.2003,472,858.200
    ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD28,788118.4203,409,074.960
    ABSA GROUP LTD48,353140.9206,813,904.760
    TIGER BRANDS LTD13,003213.0002,769,639.000
    SANLAM LTD118,97377.5409,225,166.420
    INVESTEC LTD21,24282.7701,758,200.340
    IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD51,218147.5207,555,679.360
    KUMBA IRON ORE LTD3,074418.6301,286,868.620
    LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD101,87524.9302,539,743.750
    RMI HOLDINGS55,57029.5801,643,760.600
    VODACOM GROUP PTY LTD41,031117.5004,821,142.500
    SIBANYE STILLWATER163,74035.5505,820,957.000
    NEPI ROCKCASTLE PLC28,593126.1803,607,864.740
    OLD MUTUAL LTD339,93119.0706,482,484.170
    REINET INVESTMENTS SCA8,251292.4302,412,839.930
    PEPKOR HOLDINGS LTD66,63317.7701,184,068.410
    MULTICHOICE GROUP LTD28,769113.8503,275,350.650
    BID CORP LTD21,757333.9907,266,620.430
    南アフリカ・ランド 小計2,227,735268,887,199.330
    (2,059,675,947)
    合計183,006,75546,798,421,986
    (46,798,421,986)

    (2)株式以外の有価証券
    令和2年1月14日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券タイ・バーツMINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR9,465.00028,584.300
    タイ・バーツ 小計9,465.00028,584.300
    (104,047)
    新株予約権証券 合計9,465104,047
    (104,047)
    投資信託受益証券ブラジル・レアルBANCO BTG PACTUAL SA16,400.0001,251,812.000
    BANCO SANTANDER BRASIL SA27,800.0001,293,812.000
    ENERGISA SA10,600.000585,756.000
    KLABIN SA40,200.000822,090.000
    SUL AMERICA SA17,869.0001,123,245.340
    ブラジル・レアル 小計112,869.0005,076,715.340
    (134,939,094)
    メキシコ・ペソCEMEX SAB DE CV1,067,375.0007,631,731.250
    COCA-COLA FEMSA SAB DE CV39,700.0004,528,579.000
    FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV132,100.00023,924,631.000
    GRUPO TELEVISA SAB171,900.0007,541,253.000
    MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV27,400.0002,070,070.000
    メキシコ・ペソ 小計1,438,475.00045,696,264.250
    (267,780,108)
    投資信託受益証券 合計1,551,344402,719,202
    (402,719,202)
    投資証券メキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA207,200.0006,427,344.000
    メキシコ・ペソ 小計207,200.0006,427,344.000
    (37,664,236)
    南アフリカ・ランドFORTRESS REIT LTD67,467.0001,268,379.600
    GROWTHPOINT PROPERTIES LTD184,218.0004,043,585.100
    REDEFINE PROPERTIES LTD425,362.0003,147,678.800
    南アフリカ・ランド 小計677,047.0008,459,643.500
    (64,800,868)
    投資証券 合計884,247102,465,104
    (102,465,104)
    合計505,288,353
    (505,288,353)

    (注)投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		組入新株
    予約権証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式58銘柄11.20---14.48
    アラブ首長国連邦・ディルハム株式7銘柄0.42---0.54
    イギリス・ポンド株式1銘柄0.05---0.06
    インド・ルピー株式85銘柄6.69---8.66
    インドネシア・ルピア株式28銘柄1.49---1.93
    オフショア・人民元株式162銘柄3.12---4.04
    カタール・リアル株式12銘柄0.69---0.90
    コロンビア・ペソ株式7銘柄0.28---0.36
    サウジアラビア・リアル株式33銘柄1.97---2.55
    タイ・バーツ株式41銘柄1.92---2.48
    新株予約権証券1銘柄-0.00--
    チェコ・コルナ株式3銘柄0.11---0.14
    チリ・ペソ株式17銘柄0.59---0.76
    トルコ・リラ株式15銘柄0.39---0.50
    ハンガリー・フォリント株式3銘柄0.22---0.28
    パキスタン・ルピー株式3銘柄0.03---0.04
    フィリピン・ペソ株式21銘柄0.71---0.92
    ブラジル・レアル株式50銘柄5.33---7.18
    投資信託受益証券5銘柄--0.22-
    ポーランド・ズロチ株式18銘柄0.67---0.87
    マレーシア・リンギット株式40銘柄1.37---1.77
    メキシコ・ペソ株式19銘柄1.28---2.30
    投資信託受益証券5銘柄--0.44-
    投資証券1銘柄---0.06
    ユーロ株式9銘柄0.21---0.28
    韓国・ウォン株式111銘柄9.11---11.78
    香港・ドル株式210銘柄16.36---21.15
    台湾・ドル株式88銘柄8.93---11.55
    南アフリカ・ランド株式44銘柄3.37---4.49
    投資証券3銘柄---0.11

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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