世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,906,161 |
| 親投資信託受益証券 | 277,731,589 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 283,637,757 |
| 資産の部合計 | 283,637,757 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 435,647 |
| 未払受託者報酬 | 12,262 |
| 未払委託者報酬 | 122,555 |
| その他未払費用 | 1,207 |
| 流動負債計 | 571,671 |
| 負債の部合計 | 571,671 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 266,217,040 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,849,046 |
| （分配準備積立金） | 1,754,163 |
| 元本等合計 | 283,066,086 |
| 純資産の部合計 | 283,066,086 |
| 負債・純資産合計 | 283,637,757 |
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