世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,906,161 | 27,857,492 |
| 親投資信託受益証券 | 277,731,589 | 1,252,902,905 |
| 未収利息 | 7 | 41 |
| 流動資産計 | 283,637,757 | 1,280,760,438 |
| 資産の部合計 | 283,637,757 | 1,280,760,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 435,647 | 1,673,683 |
| 未払受託者報酬 | 12,262 | 235,396 |
| 未払委託者報酬 | 122,555 | 2,353,908 |
| その他未払費用 | 1,207 | 23,479 |
| 流動負債計 | 571,671 | 4,286,466 |
| 負債の部合計 | 571,671 | 4,286,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,217,040 | 1,053,655,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,849,046 | 222,818,575 |
| （分配準備積立金） | 1,754,163 | 74,340,311 |
| 元本等合計 | 283,066,086 | 1,276,473,972 |
| 純資産の部合計 | 283,066,086 | 1,276,473,972 |
| 負債・純資産合計 | 283,637,757 | 1,280,760,438 |
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