世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,906,161 | 17,742,400 |
| 親投資信託受益証券 | 277,731,589 | 558,247,090 |
| 未収入金 | － | 12,755,383 |
| 未収利息 | 7 | 72 |
| 流動資産計 | 283,637,757 | 588,744,945 |
| 資産の部合計 | 283,637,757 | 588,744,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 435,647 | 2,982,409 |
| 未払受託者報酬 | 12,262 | 112,958 |
| 未払委託者報酬 | 122,555 | 1,129,574 |
| その他未払費用 | 1,207 | 11,220 |
| 流動負債計 | 571,671 | 4,236,161 |
| 負債の部合計 | 571,671 | 4,236,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,217,040 | 529,281,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,849,046 | 55,226,898 |
| （分配準備積立金） | 1,754,163 | 1,478,755 |
| 元本等合計 | 283,066,086 | 584,508,784 |
| 純資産の部合計 | 283,066,086 | 584,508,784 |
| 負債・純資産合計 | 283,637,757 | 588,744,945 |
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