世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,857,492 | 45,455,388 |
| 親投資信託受益証券 | 1,252,902,905 | 2,293,031,207 |
| 未収入金 | － | 7,123,943 |
| 未収利息 | 41 | 277 |
| 流動資産計 | 1,280,760,438 | 2,345,610,815 |
| 資産の部合計 | 1,280,760,438 | 2,345,610,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,673,683 | 3,302,898 |
| 未払受託者報酬 | 235,396 | 477,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,353,908 | 4,776,791 |
| その他未払費用 | 23,479 | 47,711 |
| 流動負債計 | 4,286,466 | 8,605,090 |
| 負債の部合計 | 4,286,466 | 8,605,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,655,397 | 1,788,717,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,818,575 | 548,287,913 |
| （分配準備積立金） | 74,340,311 | 62,442,774 |
| 元本等合計 | 1,276,473,972 | 2,337,005,725 |
| 純資産の部合計 | 1,276,473,972 | 2,337,005,725 |
| 負債・純資産合計 | 1,280,760,438 | 2,345,610,815 |
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