世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,326,500 | 66,942,533 |
| 親投資信託受益証券 | 2,521,329,866 | 3,132,581,849 |
| 未収利息 | 87 | － |
| 流動資産計 | 2,579,656,453 | 3,199,524,382 |
| 資産の部合計 | 2,579,656,453 | 3,199,524,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,961,654 | 3,681,516 |
| 未払受託者報酬 | 695,747 | 772,937 |
| 未払委託者報酬 | 6,957,424 | 7,729,279 |
| 未払利息 | － | 102 |
| その他未払費用 | 69,514 | 77,377 |
| 流動負債計 | 9,684,339 | 12,261,211 |
| 負債の部合計 | 9,684,339 | 12,261,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,416,884,339 | 2,893,337,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,087,775 | 293,925,504 |
| （分配準備積立金） | 94,056,398 | 87,850,319 |
| 元本等合計 | 2,569,972,114 | 3,187,263,171 |
| 純資産の部合計 | 2,569,972,114 | 3,187,263,171 |
| 負債・純資産合計 | 2,579,656,453 | 3,199,524,382 |
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