世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 284,437 | － |
| コール・ローン | 61,062,857 | 74,337,263 |
| 親投資信託受益証券 | 3,562,408,841 | 4,019,959,558 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 1,400,000 |
| 流動資産計 | 3,627,756,135 | 4,095,696,821 |
| 資産の部合計 | 3,627,756,135 | 4,095,696,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,817,749 | 10,736,939 |
| 未払受託者報酬 | 914,255 | 1,009,729 |
| 未払委託者報酬 | 9,142,490 | 10,097,256 |
| 未払利息 | 131 | 167 |
| その他未払費用 | 91,374 | 100,918 |
| 流動負債計 | 20,965,999 | 21,945,009 |
| 負債の部合計 | 20,965,999 | 21,945,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,955,939,413 | 3,062,916,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 650,850,723 | 1,010,835,497 |
| （分配準備積立金） | 151,504,932 | 130,819,374 |
| 元本等合計 | 3,606,790,136 | 4,073,751,812 |
| 純資産の部合計 | 3,606,790,136 | 4,073,751,812 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,756,135 | 4,095,696,821 |
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