世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,306,902 | 75,194,846 |
| 親投資信託受益証券 | 4,677,781,119 | 4,731,769,068 |
| 未収入金 | － | 1,353,358 |
| 流動資産計 | 4,764,088,021 | 4,808,317,272 |
| 資産の部合計 | 4,764,088,021 | 4,808,317,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,086,031 | 15,744,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,629 | 1,231,698 |
| 未払委託者報酬 | 11,966,207 | 12,316,946 |
| 未払利息 | 143 | 579 |
| その他未払費用 | 119,599 | 123,411 |
| 流動負債計 | 31,368,609 | 29,417,229 |
| 負債の部合計 | 31,368,609 | 29,417,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,212,034,490 | 3,375,630,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,520,684,922 | 1,403,269,980 |
| （分配準備積立金） | 823,308,388 | 764,128,906 |
| 元本等合計 | 4,732,719,412 | 4,778,900,043 |
| 純資産の部合計 | 4,732,719,412 | 4,778,900,043 |
| 負債・純資産合計 | 4,764,088,021 | 4,808,317,272 |
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