世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,707,252 | 59,114,865 |
| 親投資信託受益証券 | 4,530,817,071 | 4,583,651,346 |
| 未収入金 | 1,740,000 | 30,116,750 |
| 流動資産計 | 4,588,264,323 | 4,672,882,961 |
| 資産の部合計 | 4,588,264,323 | 4,672,882,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,445,366 | 27,836,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,190 | 1,240,833 |
| 未払委託者報酬 | 12,591,842 | 12,408,254 |
| 未払利息 | 155 | 385 |
| その他未払費用 | 126,332 | 124,036 |
| 流動負債計 | 24,422,885 | 41,610,489 |
| 負債の部合計 | 24,422,885 | 41,610,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,438,533,506 | 3,289,046,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,125,307,932 | 1,342,225,778 |
| （分配準備積立金） | 795,225,354 | 713,841,482 |
| 元本等合計 | 4,563,841,438 | 4,631,272,472 |
| 純資産の部合計 | 4,563,841,438 | 4,631,272,472 |
| 負債・純資産合計 | 4,588,264,323 | 4,672,882,961 |
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