世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,483,254 | 57,683,871 |
| 親投資信託受益証券 | 4,656,927,502 | 4,288,811,870 |
| 未収入金 | 19,270,000 | 510,000 |
| 流動資産計 | 4,741,680,756 | 4,347,005,741 |
| 資産の部合計 | 4,741,680,756 | 4,347,005,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,234,705 | 4,100,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,309 | 1,120,358 |
| 未払委託者報酬 | 12,442,964 | 11,203,564 |
| 未払利息 | 26 | 70 |
| その他未払費用 | 124,374 | 111,976 |
| 流動負債計 | 28,046,378 | 16,536,651 |
| 負債の部合計 | 28,046,378 | 16,536,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,032,547,172 | 2,946,469,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,681,087,206 | 1,383,999,358 |
| （分配準備積立金） | 870,258,859 | 774,249,130 |
| 元本等合計 | 4,713,634,378 | 4,330,469,090 |
| 純資産の部合計 | 4,713,634,378 | 4,330,469,090 |
| 負債・純資産合計 | 4,741,680,756 | 4,347,005,741 |
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