世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,559 | － |
| コール・ローン | 49,985,864 | 55,905,454 |
| 親投資信託受益証券 | 4,698,812,954 | 5,038,054,970 |
| 未収入金 | 15,780,000 | 12,500,000 |
| 流動資産計 | 4,764,581,377 | 5,106,460,424 |
| 資産の部合計 | 4,764,581,377 | 5,106,460,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,706,160 | 793,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,164 | 1,355,148 |
| 未払委託者報酬 | 12,411,567 | 13,551,412 |
| 未払利息 | 33 | 89 |
| その他未払費用 | 124,052 | 135,454 |
| 流動負債計 | 18,482,976 | 15,835,556 |
| 負債の部合計 | 18,482,976 | 15,835,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,815,369,100 | 2,782,419,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,930,729,301 | 2,308,205,066 |
| （分配準備積立金） | 1,113,566,462 | 1,031,708,218 |
| 元本等合計 | 4,746,098,401 | 5,090,624,868 |
| 純資産の部合計 | 4,746,098,401 | 5,090,624,868 |
| 負債・純資産合計 | 4,764,581,377 | 5,106,460,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
