第7期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)で絞込み

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2019年1月21日: 45億6384万
2019年7月21日 +1.48%: 46億3127万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年8月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	517	12,293,215
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	88	343,157
単位型公社債投資信託	7	58,802
合計	612	12,695,174

2019/10/21 10:13

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,918,083	1.13
合計(純資産総額)		4,402,626,947	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,352,708,86498.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,918,0831.13合計(純資産総額)4,402,626,947100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/21 10:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 1月20日)283,066,086283,066,08610,63310,633第2期計算期間末(2015年 1月20日)1,276,473,9721,276,473,97212,11512,115第3期計算期間末(2016年 1月20日)2,569,972,1142,569,972,11410,63310,633第4期計算期間末(2017年 1月20日)3,606,790,1363,606,790,13612,20212,202第5期計算期間末(2018年 1月22日)4,732,719,4124,732,719,41214,73414,734第6期計算期間末(2019年 1月21日)4,563,841,4384,563,841,43813,27313,2732018年 8月末日4,772,601,526―14,073―9月末日4,903,871,219―14,419―10月末日4,544,991,989―13,321―11月末日4,712,106,625―13,709―12月末日4,382,425,738―12,723―2019年 1月末日4,587,070,430―13,345―2月末日4,722,627,424―13,901―3月末日4,646,366,294―13,911―4月末日4,697,975,061―14,327―5月末日4,446,523,803―13,484―6月末日4,609,703,426―13,955―7月末日4,643,121,659―14,160―8月末日4,402,626,947―13,493―

2019/10/21 10:13

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,561,590,728	0.31
合計(純資産総額)		499,188,994,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本417,447,168,90083.63地方債証券日本26,735,763,6975.36特殊債券日本34,039,921,3416.82社債券日本17,290,672,4403.46フランス1,405,576,0000.28オーストラリア502,298,0000.10アメリカ105,336,0000.02イギリス100,667,0000.02小計19,404,549,4403.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,561,590,7280.31合計(純資産総額)499,188,994,106100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/21 10:13

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,113,704,821	1.08
合計(純資産総額)		289,284,861,476	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本286,171,156,65598.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,113,704,8211.08合計(純資産総額)289,284,861,476100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/10/21 10:13

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,086,846,879	2.08
合計(純資産総額)		388,366,694,870	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ182,963,895,93847.11フランス37,861,434,4479.75イタリア34,097,488,3118.78ドイツ24,299,663,1626.26イギリス23,728,976,1386.11スペイン21,343,997,4525.50ベルギー9,565,096,2772.46オーストラリア7,392,866,4131.90カナダ7,309,863,9291.88オランダ7,105,574,2461.83オーストリア5,338,923,3501.37メキシコ2,803,074,2930.72アイルランド2,751,723,3420.71フィンランド2,195,745,6530.57ポーランド2,140,073,5290.55デンマーク2,009,342,3200.52南アフリカ1,991,043,3730.51マレーシア1,731,839,4890.45シンガポール1,516,425,6580.39スウェーデン1,262,218,4970.33ノルウェー870,582,1740.22小計380,279,847,99197.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,086,846,8792.08合計(純資産総額)388,366,694,870100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/21 10:13

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,472,679,278	2.74
合計(純資産総額)		345,807,768,652	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ214,395,920,92362.00イギリス19,541,973,4685.65カナダ12,898,242,6953.73スイス12,748,925,4563.69フランス12,355,106,8893.57ドイツ10,279,795,7352.97オーストラリア7,543,621,3822.18アイルランド6,281,734,2251.82オランダ6,052,089,3101.75スペイン3,450,275,8321.00香港3,085,590,2050.89スウェーデン2,842,163,1520.82イタリア2,369,896,8690.69デンマーク2,205,057,6010.64シンガポール1,396,257,8850.40バミューダ1,380,158,3620.40フィンランド1,371,391,3860.40ベルギー1,245,971,4180.36ジャージー912,316,9210.26ノルウェー772,503,0440.22ケイマン759,637,7820.22イスラエル725,690,6710.21キュラソー406,505,8400.12ルクセンブルク347,510,2320.10ニュージーランド298,205,3280.09オーストリア277,172,3180.08ポルトガル189,142,4430.05リベリア168,290,2200.05パナマ164,538,6140.05パプアニューギニア55,180,2120.02マン島34,710,7970.01英ヴァージン諸島32,637,7460.01モーリシャス8,353,5190.00小計326,596,568,48094.44投資信託受益証券オーストラリア186,212,8590.05香港84,512,1280.02小計270,724,9870.08投資証券アメリカ7,824,841,9412.26オーストラリア636,118,2840.18フランス366,515,8470.11香港217,883,6510.06イギリス206,202,0470.06シンガポール152,197,4540.04カナダ64,036,6830.02小計9,467,795,9072.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,472,679,2782.74合計(純資産総額)345,807,768,652100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/21 10:13

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,604,838,059	5.27
合計(純資産総額)		49,413,221,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア4,888,637,8129.89メキシコ4,805,588,1539.73タイ4,625,129,8789.36ブラジル4,505,678,3379.12ポーランド4,285,900,5948.67南アフリカ3,967,284,4868.03ロシア3,826,472,4277.74コロンビア3,195,111,5256.47マレーシア2,945,194,0135.96ハンガリー2,136,785,7764.32チェコ2,124,772,1484.30ペルー1,847,682,0413.74チリ1,666,525,2183.37トルコ1,660,938,6393.36フィリピン141,571,9710.29ドミニカ共和国96,984,7130.20ウルグアイ88,125,6050.18小計46,808,383,33694.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,604,838,0595.27合計(純資産総額)49,413,221,395100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/21 10:13

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,526,248,333	4.75
合計(純資産総額)		53,171,333,297	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン8,454,128,84115.90中国5,944,195,48911.18韓国5,802,623,68310.91台湾5,551,970,78410.44インド4,441,957,3948.35ブラジル3,623,250,3486.81南アフリカ2,558,132,1514.81ロシア1,919,371,1723.61香港1,603,228,2903.02タイ1,495,126,5142.81サウジアラビア1,327,627,2052.50メキシコ1,194,782,1622.25マレーシア1,079,357,3362.03インドネシア1,076,573,3642.02フィリピン556,713,6521.05カタール515,418,1680.97ポーランド494,272,9040.93バミューダ486,127,0770.91チリ441,366,6240.83アラブ首長国連邦398,766,0710.75トルコ271,368,3930.51コロンビア205,338,9990.39アメリカ178,649,1740.34ギリシャ155,779,8110.29ハンガリー143,051,7590.27チェコ83,453,6950.16エジプト72,991,2100.14アルゼンチン58,882,8310.11ルクセンブルク51,858,9260.10ジャージー40,891,6050.08シンガポール29,504,5720.06マン島28,439,9990.05ペルー26,999,4700.05パキスタン16,424,8800.03小計50,328,624,55394.65投資信託受益証券ブラジル140,668,0350.26メキシコ26,849,6020.05小計167,517,6370.32投資証券南アフリカ104,179,3780.20メキシコ44,763,3960.08小計148,942,7740.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,526,248,3334.75合計(純資産総額)53,171,333,297100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/21 10:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月21日現在
負債合計	183,030,920
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/21 10:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月21日現在
負債合計	1,098,790,659
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/21 10:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 7月21日現在
負債合計	3,375,817,761
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/21 10:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 7月21日現在
負債合計	830,396,118
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/21 10:13

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 7月21日現在
負債合計	30,546,341
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/21 10:13

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 7月21日現在
負債合計	81,010,875
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/21 10:13