剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	第9期中間計算期間自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△61,076,768	16,845,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,681,087,206	1,930,729,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,850,699	143,229,688
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,850,699	143,229,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,399,455	145,610,260
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,399,455	145,610,260
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,383,999,358	2,308,205,066

2021/10/20 9:04

#2 中間注記表（連結）

2021/10/20 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/10/20 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/10/20 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
元本	451,348,385,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	187,991,857,236

注記表

2021/10/20 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
元本	251,363,612,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	207,170,476,073

注記表

2021/10/20 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
元本	100,839,279,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	209,071,809,988

注記表

2021/10/20 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
元本	137,538,722,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	379,179,395,040

注記表

2021/10/20 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
元本	41,327,686,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,868,634,507

注記表

2021/10/20 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月20日現在
元本	26,626,188,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,565,714,576

注記表

2021/10/20 9:04