有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (貸借対照表関係)2024/04/22 9:20
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/22 9:20
注記表2024年 1月22日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 765,911,905
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/22 9:20
注記表2024年 1月22日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 5,174,352,794
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/04/22 9:20
注記表2024年 1月22日現在 資産の部 流動資産 預金 641,062,311
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/04/22 9:20
注記表2024年 1月22日現在 資産の部 流動資産 預金 5,065,275,997
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/04/22 9:20
注記表2024年 1月22日現在 資産の部 流動資産 預金 916,578,274
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/04/22 9:20
注記表2024年 1月22日現在 資産の部 流動資産 預金 4,943,317,379
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