世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,318,396 | 69,082,888 |
| 親投資信託受益証券 | 5,279,275,074 | 5,960,982,665 |
| 未収入金 | 2,540,000 | 49,260,000 |
| 流動資産計 | 5,357,133,470 | 6,079,325,553 |
| 資産の部合計 | 5,357,133,470 | 6,079,325,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,989,622 | 40,438,332 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,436 | 1,699,084 |
| 未払委託者報酬 | 15,214,322 | 16,990,835 |
| 未払利息 | 29 | 35 |
| その他未払費用 | 152,083 | 169,849 |
| 流動負債計 | 22,877,492 | 59,298,135 |
| 負債の部合計 | 22,877,492 | 59,298,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,838,501,102 | 2,567,563,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,495,754,876 | 3,452,463,665 |
| （分配準備積立金） | 1,504,711,442 | 2,243,131,710 |
| 元本等合計 | 5,334,255,978 | 6,020,027,418 |
| 純資産の部合計 | 5,334,255,978 | 6,020,027,418 |
| 負債・純資産合計 | 5,357,133,470 | 6,079,325,553 |
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