世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,082,888 | 57,993,453 |
| 親投資信託受益証券 | 5,960,982,665 | 6,615,304,638 |
| 未収入金 | 49,260,000 | 38,700,000 |
| 未収利息 | － | 343 |
| 流動資産計 | 6,079,325,553 | 6,711,998,434 |
| 資産の部合計 | 6,079,325,553 | 6,711,998,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,438,332 | 10,351,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,084 | 1,805,429 |
| 未払委託者報酬 | 16,990,835 | 18,054,235 |
| 未払利息 | 35 | － |
| その他未払費用 | 169,849 | 180,481 |
| 流動負債計 | 59,298,135 | 30,391,870 |
| 負債の部合計 | 59,298,135 | 30,391,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,567,563,753 | 2,422,616,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,452,463,665 | 4,258,990,467 |
| （分配準備積立金） | 2,243,131,710 | 2,825,238,475 |
| 元本等合計 | 6,020,027,418 | 6,681,606,564 |
| 純資産の部合計 | 6,020,027,418 | 6,681,606,564 |
| 負債・純資産合計 | 6,079,325,553 | 6,711,998,434 |
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