世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,993,453 | 77,349,987 |
| 親投資信託受益証券 | 6,615,304,638 | 6,959,933,133 |
| 未収入金 | 38,700,000 | 20,877,208 |
| 未収利息 | 343 | 2,970 |
| 流動資産計 | 6,711,998,434 | 7,058,163,298 |
| 資産の部合計 | 6,711,998,434 | 7,058,163,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,351,725 | 17,074,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,429 | 1,793,155 |
| 未払委託者報酬 | 18,054,235 | 17,897,658 |
| その他未払費用 | 180,481 | 178,854 |
| 流動負債計 | 30,391,870 | 36,944,496 |
| 負債の部合計 | 30,391,870 | 36,944,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,422,616,097 | 2,412,216,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,258,990,467 | 4,609,002,001 |
| （分配準備積立金） | 2,825,238,475 | 2,696,627,359 |
| 元本等合計 | 6,681,606,564 | 7,021,218,802 |
| 純資産の部合計 | 6,681,606,564 | 7,021,218,802 |
| 負債・純資産合計 | 6,711,998,434 | 7,058,163,298 |
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