世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/20 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/04/20 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/04/20 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/20 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/20 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/04/20 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/20 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2026/04/20 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/20 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/20 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/20 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/04/20 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2013年11月 8日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/20 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/04/20 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	0
第5期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	0
第6期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	0
第7期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	0
第8期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	0
第9期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	0
第10期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	0
第11期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	0
第12期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	0
第13期計算期間	2025年 1月21日～2026年 1月20日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第4期計算期間2016年 1月21日～2017年 1月20日0第5期計算期間2017年 1月21日～2018年 1月22日0第6期計算期間2018年 1月23日～2019年 1月21日0第7期計算期間2019年 1月22日～2020年 1月20日0第8期計算期間2020年 1月21日～2021年 1月20日0第9期計算期間2021年 1月21日～2022年 1月20日0第10期計算期間2022年 1月21日～2023年 1月20日0第11期計算期間2023年 1月21日～2024年 1月22日0第12期計算期間2024年 1月23日～2025年 1月20日0第13期計算期間2025年 1月21日～2026年 1月20日0

2026/04/20 9:10

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/04/20 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/20 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月18日	有価証券届出書
2025年 4月18日	有価証券報告書
2025年10月20日	有価証券届出書
2025年10月20日	半期報告書

2026/04/20 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第4期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	14.8
第5期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	20.8
第6期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	△9.9
第7期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	17.1
第8期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	8.5
第9期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	13.3
第10期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	△1.6
第11期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	24.8
第12期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	17.6
第13期計算期間	2025年 1月21日～2026年 1月20日	25.5

e border="0">期 間収益率(%)第4期計算期間2016年 1月21日～2017年 1月20日14.8第5期計算期間2017年 1月21日～2018年 1月22日20.8第6期計算期間2018年 1月23日～2019年 1月21日△9.9第7期計算期間2019年 1月22日～2020年 1月20日17.1第8期計算期間2020年 1月21日～2021年 1月20日8.5第9期計算期間2021年 1月21日～2022年 1月20日13.3第10期計算期間2022年 1月21日～2023年 1月20日△1.6第11期計算期間2023年 1月21日～2024年 1月22日24.8第12期計算期間2024年 1月23日～2025年 1月20日17.6第13期計算期間2025年 1月21日～2026年 1月20日25.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/20 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/04/20 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/04/20 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/20 9:10

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/04/20 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/20 9:10

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/04/20 9:10

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/04/20 9:10

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」及び「新興国株式インデックス マザーファンド」(以下、総称して又は個々に「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下、総称して又は個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。2026/04/20 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	375,033,494	8.9367	3,351,571,967	8.8920	3,334,797,828	40.27
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	314,556,744	6.7134	2,111,745,246	7.2054	2,266,507,163	27.37
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	260,201,103	4.0567	1,055,581,819	4.0811	1,061,906,721	12.82
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	239,350,135	2.8117	672,980,774	2.8531	682,889,870	8.25
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	158,892,328	3.9070	620,792,326	4.2460	674,656,824	8.15
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	150,432,349	1.1980	180,219,609	1.2259	184,415,016	2.23

e border="0">国/

2026/04/20 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,205,173,422	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,854,232	0.93
合計(純資産総額)		8,282,027,654	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,205,173,42299.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―76,854,2320.93合計(純資産総額)8,282,027,654100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/20 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有する新興国債券インデックス マザーファンド及び新興国株式インデックス マザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/04/20 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/04/20 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2024年 1月23日至 2025年 1月20日	第13期自 2025年 1月21日至 2026年 1月20日
営業収益
受取利息	72,541	395,997
有価証券売買等損益	1,065,761,973	1,723,720,203
営業収益合計	1,065,834,514	1,724,116,200
営業費用
支払利息	865	-
受託者報酬	3,551,683	3,883,117
委託者報酬	35,516,761	38,763,272
その他費用	355,048	387,393
営業費用合計	39,424,357	43,033,782
営業利益又は営業損失(△)	1,026,410,157	1,681,082,418
経常利益又は経常損失(△)	1,026,410,157	1,681,082,418
当期純利益又は当期純損失(△)	1,026,410,157	1,681,082,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,425,169	89,741,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,452,463,665	4,258,990,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	443,547,689	479,781,194
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	443,547,689	479,781,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,005,875	570,533,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,005,875	570,533,412
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,258,990,467	5,759,579,545

2026/04/20 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/20 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/20 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/20 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/20 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/04/20 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/04/20 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2017年 1月20日)	3,606,790,136	3,606,790,136	12,202	12,202
第5期計算期間末	(2018年 1月22日)	4,732,719,412	4,732,719,412	14,734	14,734
第6期計算期間末	(2019年 1月21日)	4,563,841,438	4,563,841,438	13,273	13,273
第7期計算期間末	(2020年 1月20日)	4,713,634,378	4,713,634,378	15,543	15,543
第8期計算期間末	(2021年 1月20日)	4,746,098,401	4,746,098,401	16,858	16,858
第9期計算期間末	(2022年 1月20日)	5,362,732,621	5,362,732,621	19,104	19,104
第10期計算期間末	(2023年 1月20日)	5,334,255,978	5,334,255,978	18,793	18,793
第11期計算期間末	(2024年 1月22日)	6,020,027,418	6,020,027,418	23,446	23,446
第12期計算期間末	(2025年 1月20日)	6,681,606,564	6,681,606,564	27,580	27,580
第13期計算期間末	(2026年 1月20日)	8,099,398,464	8,099,398,464	34,615	34,615
	2025年 2月末日	6,523,685,388	―	26,944	―
	3月末日	6,478,196,177	―	26,587	―
	4月末日	6,253,673,512	―	25,628	―
	5月末日	6,591,767,227	―	27,053	―
	6月末日	6,844,737,468	―	28,183	―
	7月末日	7,072,090,313	―	29,421	―
	8月末日	7,078,643,777	―	29,578	―
	9月末日	7,362,720,654	―	30,826	―
	10月末日	7,809,519,332	―	32,682	―
	11月末日	7,851,893,157	―	32,962	―
	12月末日	7,897,653,285	―	33,506	―
	2026年 1月末日	8,012,306,490	―	34,340	―
	2月末日	8,282,027,654	―	35,508	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2017年 1月20日)3,606,790,1363,606,790,13612,20212,202第5期計算期間末(2018年 1月22日)4,732,719,4124,732,719,41214,73414,734第6期計算期間末(2019年 1月21日)4,563,841,4384,563,841,43813,27313,273第7期計算期間末(2020年 1月20日)4,713,634,3784,713,634,37815,54315,543第8期計算期間末(2021年 1月20日)4,746,098,4014,746,098,40116,85816,858第9期計算期間末(2022年 1月20日)5,362,732,6215,362,732,62119,10419,104第10期計算期間末(2023年 1月20日)5,334,255,9785,334,255,97818,79318,793第11期計算期間末(2024年 1月22日)6,020,027,4186,020,027,41823,44623,446第12期計算期間末(2025年 1月20日)6,681,606,5646,681,606,56427,58027,580第13期計算期間末(2026年 1月20日)8,099,398,4648,099,398,46434,61534,6152025年 2月末日6,523,685,388―26,944―3月末日6,478,196,177―26,587―4月末日6,253,673,512―25,628―5月末日6,591,767,227―27,053―6月末日6,844,737,468―28,183―7月末日7,072,090,313―29,421―8月末日7,078,643,777―29,578―9月末日7,362,720,654―30,826―10月末日7,809,519,332―32,682―11月末日7,851,893,157―32,962―12月末日7,897,653,285―33,506―2026年 1月末日8,012,306,490―34,340―2月末日8,282,027,654―35,508―

2026/04/20 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	8,301,176,299	円
Ⅱ 負債総額	19,148,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,282,027,654	円
Ⅳ 発行済口数	2,332,450,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5508	円
(1万口当たり純資産額)	(35,508	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,301,176,299円Ⅱ 負債総額19,148,645円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,282,027,654円Ⅳ 発行済口数2,332,450,674口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5508円(1万口当たり純資産額)(35,508円)

2026/04/20 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年11月8日から2014年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/20 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	1,194,172,622	655,117,548	2,955,939,413
第5期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	1,109,479,703	853,384,626	3,212,034,490
第6期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	726,202,777	499,703,761	3,438,533,506
第7期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	409,735,354	815,721,688	3,032,547,172
第8期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	439,486,500	656,664,572	2,815,369,100
第9期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	363,887,048	372,185,023	2,807,071,125
第10期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	294,462,171	263,032,194	2,838,501,102
第11期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	231,329,040	502,266,389	2,567,563,753
第12期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	272,134,549	417,082,205	2,422,616,097
第13期計算期間	2025年 1月21日～2026年 1月20日	241,248,419	324,045,597	2,339,818,919

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第4期計算期間2016年 1月21日～2017年 1月20日1,194,172,622655,117,5482,955,939,413第5期計算期間2017年 1月21日～2018年 1月22日1,109,479,703853,384,6263,212,034,490第6期計算期間2018年 1月23日～2019年 1月21日726,202,777499,703,7613,438,533,506第7期計算期間2019年 1月22日～2020年 1月20日409,735,354815,721,6883,032,547,172第8期計算期間2020年 1月21日～2021年 1月20日439,486,500656,664,5722,815,369,100第9期計算期間2021年 1月21日～2022年 1月20日363,887,048372,185,0232,807,071,125第10期計算期間2022年 1月21日～2023年 1月20日294,462,171263,032,1942,838,501,102第11期計算期間2023年 1月21日～2024年 1月22日231,329,040502,266,3892,567,563,753第12期計算期間2024年 1月23日～2025年 1月20日272,134,549417,082,2052,422,616,097第13期計算期間2025年 1月21日～2026年 1月20日241,248,419324,045,5972,339,818,919e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/04/20 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/04/20 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/20 9:10

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/04/20 9:10

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/04/20 9:10

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

2026/04/20 9:10

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/20 9:10

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/04/20 9:10

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	807,903,621,329	円
Ⅱ 負債総額	20,493,632,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	787,409,989,074	円
Ⅳ 発行済口数	642,308,151,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2259	円
(1万口当たり純資産額)	(12,259	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額807,903,621,329円Ⅱ 負債総額20,493,632,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)787,409,989,074円Ⅳ 発行済口数642,308,151,855口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2259円(1万口当たり純資産額)(12,259円)

2026/04/20 9:10

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,017,640,169,688	円
Ⅱ 負債総額	20,703,045,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,937,124,370	円
Ⅳ 発行済口数	234,795,394,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2460	円
(1万口当たり純資産額)	(42,460	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,017,640,169,688円Ⅱ 負債総額20,703,045,318円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)996,937,124,370円Ⅳ 発行済口数234,795,394,978口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2460円(1万口当たり純資産額)(42,460円)

2026/04/20 9:10

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	497,796,446,871	円
Ⅱ 負債総額	125,584,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,670,862,214	円
Ⅳ 発行済口数	121,944,461,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0811	円
(1万口当たり純資産額)	(40,811	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額497,796,446,871円Ⅱ 負債総額125,584,657円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)497,670,862,214円Ⅳ 発行済口数121,944,461,741口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0811円(1万口当たり純資産額)(40,811円)

2026/04/20 9:10

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,036,411,400,817	円
Ⅱ 負債総額	629,911,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,781,489,011	円
Ⅳ 発行済口数	116,484,624,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.8920	円
(1万口当たり純資産額)	(88,920	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,036,411,400,817円Ⅱ 負債総額629,911,806円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,035,781,489,011円Ⅳ 発行済口数116,484,624,530口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.8920円(1万口当たり純資産額)(88,920円)

2026/04/20 9:10

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	217,644,816,421	円
Ⅱ 負債総額	22,536,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,622,280,047	円
Ⅳ 発行済口数	76,275,398,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8531	円
(1万口当たり純資産額)	(28,531	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額217,644,816,421円Ⅱ 負債総額22,536,374円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)217,622,280,047円Ⅳ 発行済口数76,275,398,108口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8531円(1万口当たり純資産額)(28,531円)

2026/04/20 9:10

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	360,762,302,389	円
Ⅱ 負債総額	1,582,962,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,179,340,158	円
Ⅳ 発行済口数	49,848,833,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2054	円
(1万口当たり純資産額)	(72,054	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額360,762,302,389円Ⅱ 負債総額1,582,962,231円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,179,340,158円Ⅳ 発行済口数49,848,833,356口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.2054円(1万口当たり純資産額)(72,054円)

2026/04/20 9:10

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	786,422,212
国債証券	643,144,154,050
地方債証券	40,387,429,073
特殊債券	37,928,767,524
社債券	36,558,170,000
未収入金	878,783,300
未収利息	1,828,308,071
前払費用	134,350,491
流動資産合計	761,646,384,721
資産合計	761,646,384,721
負債の部
流動負債
未払金	3,830,536,200
未払解約金	466,775,395
流動負債合計	4,297,311,595
負債合計	4,297,311,595
純資産の部
元本等
元本	632,155,839,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,193,233,889
元本等合計	757,349,073,126
純資産合計	757,349,073,126
負債純資産合計	761,646,384,721

注記表

2026/04/20 9:10

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	29,647,477,256
株式	920,675,357,330
派生商品評価勘定	32,908,450
未収配当金	1,122,087,837
未収利息	580,530
前払金	45,938,100
その他未収収益	41,790,979
差入委託証拠金	430,082,887
流動資産合計	951,996,223,369
資産合計	951,996,223,369
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	78,979,650
未払金	2,093,400
未払解約金	5,503,479,153
未払利息	6,480,337
受入担保金	16,059,158,027
流動負債合計	21,650,190,567
負債合計	21,650,190,567
純資産の部
元本等
元本	238,121,202,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	692,224,830,539
元本等合計	930,346,032,802
純資産合計	930,346,032,802
負債純資産合計	951,996,223,369

注記表

2026/04/20 9:10

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,240,326,632
コール・ローン	4,255,727,655
国債証券	474,769,061,762
派生商品評価勘定	1,247,452
未収入金	3,198,887
未収利息	4,194,904,042
前払金	5,629,127
前払費用	382,476,218
差入委託証拠金	264,311,777
流動資産合計	487,116,883,552
資産合計	487,116,883,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,395,061
未払金	2,465,122,254
未払解約金	137,338,421
流動負債合計	2,618,855,736
負債合計	2,618,855,736
純資産の部
元本等
元本	119,425,677,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	365,072,350,379
元本等合計	484,498,027,816
純資産合計	484,498,027,816
負債純資産合計	487,116,883,552

注記表

2026/04/20 9:10

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,756,410,284
コール・ローン	1,406,629,833
株式	995,740,401,902
投資信託受益証券	151,365,600
投資証券	15,586,406,275
派生商品評価勘定	277,839,530
未収入金	193,185,608
未収配当金	468,197,436
未収利息	27,543
差入委託証拠金	8,420,981,677
流動資産合計	1,029,001,445,688
資産合計	1,029,001,445,688
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	519,265
前受金	277,032,637
未払解約金	1,303,146,217
流動負債合計	1,580,698,119
負債合計	1,580,698,119
純資産の部
元本等
元本	114,950,409,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	912,470,337,655
元本等合計	1,027,420,747,569
純資産合計	1,027,420,747,569
負債純資産合計	1,029,001,445,688

注記表

2026/04/20 9:10

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	954,766,227
コール・ローン	1,679,830,195
国債証券	205,382,806,429
派生商品評価勘定	4,908,518
未収利息	3,154,941,709
前払費用	269,281,266
流動資産合計	211,446,534,344
資産合計	211,446,534,344
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,503,589
未払解約金	53,393,665
流動負債合計	55,897,254
負債合計	55,897,254
純資産の部
元本等
元本	75,181,165,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	136,209,472,034
元本等合計	211,390,637,090
純資産合計	211,390,637,090
負債純資産合計	211,446,534,344

注記表

2026/04/20 9:10

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,627,139,552
コール・ローン	2,257,607,421
株式	326,078,418,318
投資信託受益証券	695,484,482
投資証券	326,663,984
派生商品評価勘定	556,193,667
未収入金	2,863,082
未収配当金	442,903,553
未収利息	44,206
差入委託証拠金	4,101,760,446
流動資産合計	337,089,078,711
資産合計	337,089,078,711
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	457,170
前受金	555,736,497
未払解約金	2,307,881,586
流動負債合計	2,864,075,253
負債合計	2,864,075,253
純資産の部
元本等
元本	49,784,550,210
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	284,440,453,248
元本等合計	334,225,003,458
純資産合計	334,225,003,458
負債純資産合計	337,089,078,711

注記表

2026/04/20 9:10

#62 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	668,041,425,530	84.84
地方債証券	日本	40,843,326,459	5.19
特殊債券	日本	37,865,414,651	4.81
	韓国	396,180,000	0.05
	小計	38,261,594,651	4.86
社債券	日本	36,292,680,000	4.61
	フランス	1,473,170,000	0.19
	オーストラリア	594,408,000	0.08
	小計	38,360,258,000	4.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,903,384,434	0.24
合計(純資産総額)		787,409,989,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本668,041,425,53084.84地方債証券日本40,843,326,4595.19特殊債券日本37,865,414,6514.81韓国396,180,0000.05小計38,261,594,6514.86社債券日本36,292,680,0004.61フランス1,473,170,0000.19オーストラリア594,408,0000.08小計38,360,258,0004.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,903,384,4340.24合計(純資産総額)787,409,989,074100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/04/20 9:10

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	989,026,616,850	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,910,507,520	0.79
合計(純資産総額)		996,937,124,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本989,026,616,85099.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,910,507,5200.79合計(純資産総額)996,937,124,370100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,197,190,000	0.72

e border="0">資産の

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#64 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	220,128,444,611	44.23
	中国	58,255,034,778	11.71
	フランス	35,462,174,535	7.13
	イタリア	32,777,734,729	6.59
	イギリス	28,279,009,133	5.68
	ドイツ	27,703,340,652	5.57
	スペイン	21,391,965,255	4.30
	カナダ	10,318,106,036	2.07
	ベルギー	7,421,300,233	1.49
	オーストラリア	6,434,490,007	1.29
	オランダ	5,901,007,726	1.19
	オーストリア	5,308,849,348	1.07
	メキシコ	4,577,788,073	0.92
	ポーランド	3,531,542,717	0.71
	ポルトガル	2,894,747,524	0.58
	フィンランド	2,545,905,638	0.51
	マレーシア	2,534,822,108	0.51
	アイルランド	2,152,278,424	0.43
	イスラエル	1,989,047,292	0.40
	シンガポール	1,855,222,562	0.37
	ニュージーランド	1,492,325,130	0.30
	デンマーク	982,049,947	0.20
	スウェーデン	862,099,027	0.17
	ノルウェー	828,350,826	0.17
	小計	485,627,636,311	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,043,225,903	2.42
合計(純資産総額)		497,670,862,214	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ220,128,444,61144.23中国58,255,034,77811.71フランス35,462,174,5357.13イタリア32,777,734,7296.59イギリス28,279,009,1335.68ドイツ27,703,340,6525.57スペイン21,391,965,2554.30カナダ10,318,106,0362.07ベルギー7,421,300,2331.49オーストラリア6,434,490,0071.29オランダ5,901,007,7261.19オーストリア5,308,849,3481.07メキシコ4,577,788,0730.92ポーランド3,531,542,7170.71ポルトガル2,894,747,5240.58フィンランド2,545,905,6380.51マレーシア2,534,822,1080.51アイルランド2,152,278,4240.43イスラエル1,989,047,2920.40シンガポール1,855,222,5620.37ニュージーランド1,492,325,1300.30デンマーク982,049,9470.20スウェーデン862,099,0270.17ノルウェー828,350,8260.17小計485,627,636,31197.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,043,225,9032.42合計(純資産総額)497,670,862,214100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,504,543,507	0.50
	買建	ドイツ	2,364,570,408	0.48

e border="0">資産の

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#65 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	713,694,026,849	68.90
	イギリス	40,748,850,730	3.93
	カナダ	38,611,285,541	3.73
	スイス	29,453,911,746	2.84
	フランス	26,173,682,802	2.53
	ドイツ	25,827,373,836	2.49
	オランダ	19,243,419,528	1.86
	オーストラリア	17,554,498,010	1.69
	アイルランド	17,301,806,988	1.67
	スペイン	10,372,158,437	1.00
	スウェーデン	9,421,842,259	0.91
	イタリア	7,884,619,941	0.76
	デンマーク	4,353,752,664	0.42
	香港	4,043,897,512	0.39
	シンガポール	3,951,653,179	0.38
	フィンランド	3,233,642,045	0.31
	イスラエル	2,679,111,794	0.26
	ベルギー	2,465,131,531	0.24
	ノルウェー	1,783,084,841	0.17
	ルクセンブルク	1,751,259,263	0.17
	ケイマン	1,746,657,570	0.17
	ジャージー	1,414,042,660	0.14
	バミューダ	1,097,300,862	0.11
	リベリア	1,020,616,222	0.10
	キュラソー	974,127,046	0.09
	オーストリア	722,176,476	0.07
	ニュージーランド	580,567,896	0.06
	ポルトガル	526,325,862	0.05
	パナマ	442,540,381	0.04
	マン島	61,654,781	0.01
	小計	989,135,019,252	95.50
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	83,452,032	0.01
	香港	76,514,130	0.01
	小計	159,966,162	0.02
投資証券	アメリカ	14,150,175,752	1.37
	オーストラリア	909,327,579	0.09
	フランス	412,838,690	0.04
	シンガポール	263,802,882	0.03
	イギリス	252,720,947	0.02
	香港	187,881,909	0.02
	小計	16,176,747,759	1.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,309,755,838	2.93
合計(純資産総額)		1,035,781,489,011	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ713,694,026,84968.90イギリス40,748,850,7303.93カナダ38,611,285,5413.73スイス29,453,911,7462.84フランス26,173,682,8022.53ドイツ25,827,373,8362.49オランダ19,243,419,5281.86オーストラリア17,554,498,0101.69アイルランド17,301,806,9881.67スペイン10,372,158,4371.00スウェーデン9,421,842,2590.91イタリア7,884,619,9410.76デンマーク4,353,752,6640.42香港4,043,897,5120.39シンガポール3,951,653,1790.38フィンランド3,233,642,0450.31イスラエル2,679,111,7940.26ベルギー2,465,131,5310.24ノルウェー1,783,084,8410.17ルクセンブルク1,751,259,2630.17ケイマン1,746,657,5700.17ジャージー1,414,042,6600.14バミューダ1,097,300,8620.11リベリア1,020,616,2220.10キュラソー974,127,0460.09オーストリア722,176,4760.07ニュージーランド580,567,8960.06ポルトガル526,325,8620.05パナマ442,540,3810.04マン島61,654,7810.01小計989,135,019,25295.50新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア83,452,0320.01香港76,514,1300.01小計159,966,1620.02投資証券アメリカ14,150,175,7521.37オーストラリア909,327,5790.09フランス412,838,6900.04シンガポール263,802,8820.03イギリス252,720,9470.02香港187,881,9090.02小計16,176,747,7591.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―30,309,755,8382.93合計(純資産総額)1,035,781,489,011100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	23,774,424,660	2.30
	買建	カナダ	813,898,940	0.08
	買建	ドイツ	4,482,393,241	0.43
	買建	イギリス	1,570,818,409	0.15
	買建	オーストラリア	833,903,895	0.08

e border="0">資産の

2026/04/20 9:10

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インド	21,423,530,657	9.84
	中国	21,321,723,429	9.80
	メキシコ	21,221,929,569	9.75
	マレーシア	21,146,566,947	9.72
	インドネシア	20,573,110,968	9.45
	タイ	17,794,822,354	8.18
	ポーランド	17,334,285,614	7.97
	南アフリカ	16,069,576,109	7.38
	ブラジル	13,963,335,940	6.42
	チェコ	9,821,346,088	4.51
	コロンビア	6,831,002,905	3.14
	ルーマニア	6,810,172,518	3.13
	ハンガリー	4,812,016,091	2.21
	ペルー	4,268,230,244	1.96
	チリ	3,761,767,728	1.73
	トルコ	2,273,986,925	1.04
	ドミニカ共和国	519,853,336	0.24
	ウルグアイ	395,612,744	0.18
	小計	210,342,870,166	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,279,409,881	3.34
合計(純資産総額)		217,622,280,047	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インド21,423,530,6579.84中国21,321,723,4299.80メキシコ21,221,929,5699.75マレーシア21,146,566,9479.72インドネシア20,573,110,9689.45タイ17,794,822,3548.18ポーランド17,334,285,6147.97南アフリカ16,069,576,1097.38ブラジル13,963,335,9406.42チェコ9,821,346,0884.51コロンビア6,831,002,9053.14ルーマニア6,810,172,5183.13ハンガリー4,812,016,0912.21ペルー4,268,230,2441.96チリ3,761,767,7281.73トルコ2,273,986,9251.04ドミニカ共和国519,853,3360.24ウルグアイ395,612,7440.18小計210,342,870,16696.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,279,409,8813.34合計(純資産総額)217,622,280,047100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,511,430,230	1.15

e border="0">資産の

2026/04/20 9:10

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	77,670,048,213	21.62
	韓国	64,249,624,445	17.89
	ケイマン	46,816,849,372	13.03
	インド	45,706,339,984	12.73
	中国	34,374,951,662	9.57
	ブラジル	13,386,786,873	3.73
	南アフリカ	11,297,928,511	3.15
	サウジアラビア	8,973,043,595	2.50
	メキシコ	6,426,991,084	1.79
	アラブ首長国連邦	5,125,477,863	1.43
	タイ	4,011,650,507	1.12
	マレーシア	3,976,854,521	1.11
	ポーランド	3,490,617,929	0.97
	インドネシア	3,347,951,300	0.93
	香港	2,575,537,050	0.72
	カタール	2,025,430,277	0.56
	クウェート	2,011,667,515	0.56
	ギリシャ	1,851,587,785	0.52
	イギリス	1,844,992,057	0.51
	チリ	1,842,151,142	0.51
	トルコ	1,576,137,302	0.44
	フィリピン	1,328,081,265	0.37
	バミューダ	1,298,344,514	0.36
	アメリカ	1,135,894,214	0.32
	ハンガリー	1,043,411,337	0.29
	コロンビア	504,037,315	0.14
	ルクセンブルク	500,317,599	0.14
	チェコ	437,610,691	0.12
	ペルー	236,664,624	0.07
	エジプト	227,000,233	0.06
	オランダ	181,378,421	0.05
	カナダ	137,008,276	0.04
	シンガポール	8,760,400	0.00
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	349,621,127,876	97.34
投資信託受益証券	ブラジル	633,065,104	0.18
	メキシコ	166,824,184	0.05
	小計	799,889,288	0.22
投資証券	メキシコ	333,027,619	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,425,295,375	2.35
合計(純資産総額)		359,179,340,158	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾77,670,048,21321.62韓国64,249,624,44517.89ケイマン46,816,849,37213.03インド45,706,339,98412.73中国34,374,951,6629.57ブラジル13,386,786,8733.73南アフリカ11,297,928,5113.15サウジアラビア8,973,043,5952.50メキシコ6,426,991,0841.79アラブ首長国連邦5,125,477,8631.43タイ4,011,650,5071.12マレーシア3,976,854,5211.11ポーランド3,490,617,9290.97インドネシア3,347,951,3000.93香港2,575,537,0500.72カタール2,025,430,2770.56クウェート2,011,667,5150.56ギリシャ1,851,587,7850.52イギリス1,844,992,0570.51チリ1,842,151,1420.51トルコ1,576,137,3020.44フィリピン1,328,081,2650.37バミューダ1,298,344,5140.36アメリカ1,135,894,2140.32ハンガリー1,043,411,3370.29コロンビア504,037,3150.14ルクセンブルク500,317,5990.14チェコ437,610,6910.12ペルー236,664,6240.07エジプト227,000,2330.06オランダ181,378,4210.05カナダ137,008,2760.04シンガポール8,760,4000.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計349,621,127,87697.34投資信託受益証券ブラジル633,065,1040.18メキシコ166,824,1840.05小計799,889,2880.22投資証券メキシコ333,027,6190.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,425,295,3752.35合計(純資産総額)359,179,340,158100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,442,756,496	2.35

e border="0">資産の

2026/04/20 9:10