有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 375,033,494 | 8.9367 | 3,351,571,967 | 8.8920 | 3,334,797,828 | 40.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 314,556,744 | 6.7134 | 2,111,745,246 | 7.2054 | 2,266,507,163 | 27.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 260,201,103 | 4.0567 | 1,055,581,819 | 4.0811 | 1,061,906,721 | 12.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 239,350,135 | 2.8117 | 672,980,774 | 2.8531 | 682,889,870 | 8.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 158,892,328 | 3.9070 | 620,792,326 | 4.2460 | 674,656,824 | 8.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 150,432,349 | 1.1980 | 180,219,609 | 1.2259 | 184,415,016 | 2.23 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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