有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 391,085,117 | 7.3284 | 2,866,028,172 | 6.9917 | 2,734,349,812 | 41.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 369,872,309 | 4.6609 | 1,723,937,846 | 4.6944 | 1,736,328,567 | 26.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 224,866,669 | 3.6403 | 818,582,136 | 3.5655 | 801,762,108 | 12.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 233,698,566 | 2.3246 | 543,255,687 | 2.2960 | 536,571,907 | 8.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 188,965,963 | 2.8506 | 538,666,375 | 2.8210 | 533,072,981 | 8.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 91,645,964 | 1.2966 | 118,828,157 | 1.2845 | 117,719,240 | 1.80 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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