有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 666,116,108 | 3.2151 | 2,141,629,899 | 3.3155 | 2,208,507,956 | 46.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 303,383,007 | 3.6258 | 1,100,006,107 | 3.7088 | 1,125,186,896 | 23.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 220,039,753 | 2.9797 | 655,652,453 | 2.9638 | 652,153,819 | 13.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 199,400,111 | 1.7664 | 352,220,357 | 1.7815 | 355,231,297 | 7.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 179,213,152 | 1.7254 | 309,214,373 | 1.7210 | 308,425,834 | 6.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 51,306,034 | 1.4075 | 72,213,243 | 1.3952 | 71,582,178 | 1.50 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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