有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 724,547,452 | 2.9654 | 2,148,573,015 | 2.6575 | 1,925,484,853 | 45.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 338,735,235 | 3.1357 | 1,062,172,077 | 2.8000 | 948,458,658 | 22.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 218,641,211 | 2.8674 | 626,931,809 | 2.9142 | 637,164,217 | 14.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 187,311,771 | 1.8163 | 340,214,370 | 1.7440 | 326,671,728 | 7.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 207,457,551 | 1.6256 | 337,242,995 | 1.4087 | 292,245,452 | 6.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 46,097,985 | 1.4161 | 65,279,357 | 1.4380 | 66,288,902 | 1.56 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.69 |
| 合計 | 98.69 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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