- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 436,255,191 | 5.7081 | 2,490,188,256 | 6.0773 | 2,651,253,672 | 43.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 360,737,268 | 3.9184 | 1,413,512,911 | 4.1840 | 1,509,324,729 | 24.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 219,079,615 | 3.4554 | 757,007,702 | 3.4953 | 765,748,978 | 12.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 188,408,197 | 2.6143 | 492,555,550 | 2.7498 | 518,084,860 | 8.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 227,932,522 | 2.2254 | 507,241,035 | 2.2524 | 513,395,212 | 8.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 88,586,521 | 1.3401 | 118,714,797 | 1.3366 | 118,404,743 | 1.93 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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