有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 614,100,807 | 1.7896 | 1,099,041,186 | 1.7816 | 1,094,081,997 | 40.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 358,323,380 | 1.8931 | 678,369,525 | 1.8999 | 680,778,589 | 25.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 144,029,953 | 2.7265 | 392,704,413 | 2.6822 | 386,317,139 | 14.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 154,806,281 | 1.4212 | 220,015,312 | 1.4233 | 220,335,779 | 8.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 182,242,649 | 1.1406 | 207,866,430 | 1.1059 | 201,542,145 | 7.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 51,695,698 | 1.3495 | 69,767,184 | 1.3836 | 71,526,167 | 2.65 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.44 |
| 合計 | 98.44 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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