- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 601,547,225 | 4.1298 | 2,484,310,972 | 4.0194 | 2,417,858,916 | 46.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 331,173,391 | 3.6693 | 1,215,185,939 | 3.5072 | 1,161,491,316 | 22.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 246,694,453 | 3.0544 | 753,513,786 | 3.0088 | 742,254,270 | 14.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 217,429,258 | 1.8903 | 411,013,333 | 1.8414 | 400,374,235 | 7.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 203,896,455 | 1.7495 | 356,724,036 | 1.7311 | 352,965,153 | 6.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 64,865,386 | 1.4029 | 91,004,594 | 1.3919 | 90,286,130 | 1.73 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.70 |
| 合計 | 98.70 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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