有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 302,346,298 | 1.9613 | 593,014,141 | 2.0876 | 631,178,131 | 42.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 148,329,258 | 2.4761 | 367,290,325 | 2.6092 | 387,020,699 | 25.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 67,541,479 | 2.8376 | 191,658,020 | 2.8340 | 191,412,551 | 12.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 92,649,345 | 1.1715 | 108,544,564 | 1.2740 | 118,035,265 | 7.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 67,679,053 | 1.7423 | 117,920,217 | 1.7394 | 117,720,944 | 7.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 24,017,210 | 1.3395 | 32,171,927 | 1.3227 | 31,767,563 | 2.12 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.37 |
| 合計 | 98.37 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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