- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,606,790,136 | 3,606,790,136 | 12,202 | 12,202 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 4,732,719,412 | 4,732,719,412 | 14,734 | 14,734 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,563,841,438 | 4,563,841,438 | 13,273 | 13,273 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,713,634,378 | 4,713,634,378 | 15,543 | 15,543 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 4,746,098,401 | 4,746,098,401 | 16,858 | 16,858 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 5,362,732,621 | 5,362,732,621 | 19,104 | 19,104 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 5,334,255,978 | 5,334,255,978 | 18,793 | 18,793 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 6,020,027,418 | 6,020,027,418 | 23,446 | 23,446 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 6,681,606,564 | 6,681,606,564 | 27,580 | 27,580 |
| 第13期計算期間末 | (2026年 1月20日) | 8,099,398,464 | 8,099,398,464 | 34,615 | 34,615 |
| 2025年 2月末日 | 6,523,685,388 | ― | 26,944 | ― | |
| 3月末日 | 6,478,196,177 | ― | 26,587 | ― | |
| 4月末日 | 6,253,673,512 | ― | 25,628 | ― | |
| 5月末日 | 6,591,767,227 | ― | 27,053 | ― | |
| 6月末日 | 6,844,737,468 | ― | 28,183 | ― | |
| 7月末日 | 7,072,090,313 | ― | 29,421 | ― | |
| 8月末日 | 7,078,643,777 | ― | 29,578 | ― | |
| 9月末日 | 7,362,720,654 | ― | 30,826 | ― | |
| 10月末日 | 7,809,519,332 | ― | 32,682 | ― | |
| 11月末日 | 7,851,893,157 | ― | 32,962 | ― | |
| 12月末日 | 7,897,653,285 | ― | 33,506 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,012,306,490 | ― | 34,340 | ― | |
| 2月末日 | 8,282,027,654 | ― | 35,508 | ― | |
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