有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 283,066,086 | 283,066,086 | 10,633 | 10,633 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 1,276,473,972 | 1,276,473,972 | 12,115 | 12,115 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,569,972,114 | 2,569,972,114 | 10,633 | 10,633 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,606,790,136 | 3,606,790,136 | 12,202 | 12,202 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 4,732,719,412 | 4,732,719,412 | 14,734 | 14,734 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,563,841,438 | 4,563,841,438 | 13,273 | 13,273 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,713,634,378 | 4,713,634,378 | 15,543 | 15,543 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 4,746,098,401 | 4,746,098,401 | 16,858 | 16,858 |
| 2020年 2月末日 | 4,252,228,287 | ― | 14,247 | ― | |
| 3月末日 | 3,696,411,242 | ― | 12,462 | ― | |
| 4月末日 | 3,908,776,498 | ― | 13,271 | ― | |
| 5月末日 | 4,061,865,979 | ― | 13,717 | ― | |
| 6月末日 | 4,164,577,298 | ― | 14,109 | ― | |
| 7月末日 | 4,273,688,052 | ― | 14,492 | ― | |
| 8月末日 | 4,484,880,349 | ― | 15,233 | ― | |
| 9月末日 | 4,359,331,536 | ― | 14,788 | ― | |
| 10月末日 | 4,302,626,472 | ― | 14,649 | ― | |
| 11月末日 | 4,609,875,885 | ― | 15,920 | ― | |
| 12月末日 | 4,623,032,358 | ― | 16,311 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,717,413,785 | ― | 16,756 | ― | |
| 2月末日 | 4,765,640,385 | ― | 17,174 | ― | |
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