有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 283,066,086 | 283,066,086 | 10,633 | 10,633 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 1,276,473,972 | 1,276,473,972 | 12,115 | 12,115 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,569,972,114 | 2,569,972,114 | 10,633 | 10,633 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,606,790,136 | 3,606,790,136 | 12,202 | 12,202 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 4,732,719,412 | 4,732,719,412 | 14,734 | 14,734 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,563,841,438 | 4,563,841,438 | 13,273 | 13,273 |
| 2018年 2月末日 | 4,546,141,718 | ― | 13,995 | ― | |
| 3月末日 | 4,450,048,331 | ― | 13,572 | ― | |
| 4月末日 | 4,617,924,701 | ― | 13,918 | ― | |
| 5月末日 | 4,596,405,015 | ― | 13,726 | ― | |
| 6月末日 | 4,591,985,354 | ― | 13,648 | ― | |
| 7月末日 | 4,772,745,505 | ― | 14,100 | ― | |
| 8月末日 | 4,772,601,526 | ― | 14,073 | ― | |
| 9月末日 | 4,903,871,219 | ― | 14,419 | ― | |
| 10月末日 | 4,544,991,989 | ― | 13,321 | ― | |
| 11月末日 | 4,712,106,625 | ― | 13,709 | ― | |
| 12月末日 | 4,382,425,738 | ― | 12,723 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,587,070,430 | ― | 13,345 | ― | |
| 2月末日 | 4,722,627,424 | ― | 13,901 | ― | |
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