有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 283,066,086 | 283,066,086 | 10,633 | 10,633 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 1,276,473,972 | 1,276,473,972 | 12,115 | 12,115 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 2,569,972,114 | 2,569,972,114 | 10,633 | 10,633 |
| 平成27年 2月末日 | 1,501,668,052 | ― | 12,699 | ― | |
| 3月末日 | 1,649,078,789 | ― | 12,629 | ― | |
| 4月末日 | 1,833,532,621 | ― | 12,998 | ― | |
| 5月末日 | 2,020,036,585 | ― | 13,302 | ― | |
| 6月末日 | 2,208,953,100 | ― | 12,812 | ― | |
| 7月末日 | 2,365,535,181 | ― | 12,807 | ― | |
| 8月末日 | 2,385,022,446 | ― | 11,863 | ― | |
| 9月末日 | 2,388,538,593 | ― | 11,232 | ― | |
| 10月末日 | 2,673,255,655 | ― | 12,147 | ― | |
| 11月末日 | 2,756,555,614 | ― | 12,174 | ― | |
| 12月末日 | 2,747,631,750 | ― | 11,838 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,717,948,856 | ― | 11,072 | ― | |
| 2月末日 | 2,696,781,756 | ― | 10,578 | ― | |
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