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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/20 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 1月20日)	283,066,086	283,066,086	10,633	10,633
第2期計算期間末	(平成27年 1月20日)	1,276,473,972	1,276,473,972	12,115	12,115
第3期計算期間末	(平成28年 1月20日)	2,569,972,114	2,569,972,114	10,633	10,633
	平成27年 2月末日	1,501,668,052	―	12,699	―
	3月末日	1,649,078,789	―	12,629	―
	4月末日	1,833,532,621	―	12,998	―
	5月末日	2,020,036,585	―	13,302	―
	6月末日	2,208,953,100	―	12,812	―
	7月末日	2,365,535,181	―	12,807	―
	8月末日	2,385,022,446	―	11,863	―
	9月末日	2,388,538,593	―	11,232	―
	10月末日	2,673,255,655	―	12,147	―
	11月末日	2,756,555,614	―	12,174	―
	12月末日	2,747,631,750	―	11,838	―
	平成28年 1月末日	2,717,948,856	―	11,072	―
	2月末日	2,696,781,756	―	10,578	―

開示資料

決算

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