- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 283,066,086 | 283,066,086 | 10,633 | 10,633 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 1,276,473,972 | 1,276,473,972 | 12,115 | 12,115 |
| 平成26年 2月末日 | 376,894,326 | ― | 10,477 | ― | |
| 3月末日 | 396,986,916 | ― | 10,651 | ― | |
| 4月末日 | 433,929,704 | ― | 10,734 | ― | |
| 5月末日 | 463,751,324 | ― | 10,903 | ― | |
| 6月末日 | 522,774,520 | ― | 11,031 | ― | |
| 7月末日 | 609,385,235 | ― | 11,271 | ― | |
| 8月末日 | 659,064,146 | ― | 11,416 | ― | |
| 9月末日 | 774,622,519 | ― | 11,570 | ― | |
| 10月末日 | 867,431,684 | ― | 11,561 | ― | |
| 11月末日 | 1,035,646,604 | ― | 12,621 | ― | |
| 12月末日 | 1,188,586,495 | ― | 12,545 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,332,457,878 | ― | 12,257 | ― | |
| 2月末日 | 1,501,668,052 | ― | 12,699 | ― | |
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