半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 1,276,473,972 | 1,276,473,972 | 12,115 | 12,115 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,569,972,114 | 2,569,972,114 | 10,633 | 10,633 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,606,790,136 | 3,606,790,136 | 12,202 | 12,202 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 4,732,719,412 | 4,732,719,412 | 14,734 | 14,734 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,563,841,438 | 4,563,841,438 | 13,273 | 13,273 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,713,634,378 | 4,713,634,378 | 15,543 | 15,543 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 4,746,098,401 | 4,746,098,401 | 16,858 | 16,858 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 5,362,732,621 | 5,362,732,621 | 19,104 | 19,104 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 5,334,255,978 | 5,334,255,978 | 18,793 | 18,793 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 6,020,027,418 | 6,020,027,418 | 23,446 | 23,446 |
| 2023年 8月末日 | 6,258,879,241 | ― | 22,353 | ― | |
| 9月末日 | 5,985,322,597 | ― | 21,915 | ― | |
| 10月末日 | 5,845,360,728 | ― | 21,393 | ― | |
| 11月末日 | 6,110,259,908 | ― | 22,642 | ― | |
| 12月末日 | 5,991,515,947 | ― | 22,813 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,951,781,412 | ― | 23,623 | ― | |
| 2月末日 | 6,131,442,921 | ― | 24,627 | ― | |
| 3月末日 | 6,265,631,003 | ― | 25,384 | ― | |
| 4月末日 | 6,400,391,584 | ― | 25,901 | ― | |
| 5月末日 | 6,520,679,696 | ― | 26,263 | ― | |
| 6月末日 | 6,843,124,419 | ― | 27,475 | ― | |
| 7月末日 | 6,538,270,569 | ― | 26,178 | ― | |
| 8月末日 | 6,372,530,348 | ― | 25,615 | ― | |
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