半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,569,972,114 | 2,569,972,114 | 10,633 | 10,633 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,606,790,136 | 3,606,790,136 | 12,202 | 12,202 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 4,732,719,412 | 4,732,719,412 | 14,734 | 14,734 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,563,841,438 | 4,563,841,438 | 13,273 | 13,273 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,713,634,378 | 4,713,634,378 | 15,543 | 15,543 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 4,746,098,401 | 4,746,098,401 | 16,858 | 16,858 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 5,362,732,621 | 5,362,732,621 | 19,104 | 19,104 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 5,334,255,978 | 5,334,255,978 | 18,793 | 18,793 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 6,020,027,418 | 6,020,027,418 | 23,446 | 23,446 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 6,681,606,564 | 6,681,606,564 | 27,580 | 27,580 |
| 2024年 8月末日 | 6,372,530,348 | ― | 25,615 | ― | |
| 9月末日 | 6,524,254,825 | ― | 26,139 | ― | |
| 10月末日 | 6,783,637,834 | ― | 27,412 | ― | |
| 11月末日 | 6,648,717,557 | ― | 26,896 | ― | |
| 12月末日 | 6,807,709,572 | ― | 27,993 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,723,445,866 | ― | 27,827 | ― | |
| 2月末日 | 6,523,685,388 | ― | 26,944 | ― | |
| 3月末日 | 6,478,196,177 | ― | 26,587 | ― | |
| 4月末日 | 6,253,673,512 | ― | 25,628 | ― | |
| 5月末日 | 6,591,767,227 | ― | 27,053 | ― | |
| 6月末日 | 6,844,737,468 | ― | 28,183 | ― | |
| 7月末日 | 7,072,090,313 | ― | 29,421 | ― | |
| 8月末日 | 7,078,643,777 | ― | 29,578 | ― | |
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