有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 283,066,086 | 283,066,086 | 10,633 | 10,633 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 1,276,473,972 | 1,276,473,972 | 12,115 | 12,115 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 2,569,972,114 | 2,569,972,114 | 10,633 | 10,633 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 3,606,790,136 | 3,606,790,136 | 12,202 | 12,202 |
| 第5期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 4,732,719,412 | 4,732,719,412 | 14,734 | 14,734 |
| 平成29年 2月末日 | 3,648,556,177 | ― | 12,339 | ― | |
| 3月末日 | 3,715,435,614 | ― | 12,471 | ― | |
| 4月末日 | 3,798,891,131 | ― | 12,553 | ― | |
| 5月末日 | 3,854,183,711 | ― | 12,785 | ― | |
| 6月末日 | 3,933,108,134 | ― | 12,988 | ― | |
| 7月末日 | 4,066,519,619 | ― | 13,156 | ― | |
| 8月末日 | 4,139,758,602 | ― | 13,252 | ― | |
| 9月末日 | 4,277,311,371 | ― | 13,625 | ― | |
| 10月末日 | 4,414,358,493 | ― | 13,936 | ― | |
| 11月末日 | 4,447,438,920 | ― | 14,041 | ― | |
| 12月末日 | 4,603,174,814 | ― | 14,372 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,678,926,207 | ― | 14,543 | ― | |
| 2月末日 | 4,546,141,718 | ― | 13,995 | ― | |
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