有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 283,066,086 | 283,066,086 | 10,633 | 10,633 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 1,276,473,972 | 1,276,473,972 | 12,115 | 12,115 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,569,972,114 | 2,569,972,114 | 10,633 | 10,633 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,606,790,136 | 3,606,790,136 | 12,202 | 12,202 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 4,732,719,412 | 4,732,719,412 | 14,734 | 14,734 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 4,563,841,438 | 4,563,841,438 | 13,273 | 13,273 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,713,634,378 | 4,713,634,378 | 15,543 | 15,543 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 4,746,098,401 | 4,746,098,401 | 16,858 | 16,858 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 5,362,732,621 | 5,362,732,621 | 19,104 | 19,104 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 5,334,255,978 | 5,334,255,978 | 18,793 | 18,793 |
| 2022年 2月末日 | 5,233,001,645 | ― | 18,569 | ― | |
| 3月末日 | 5,613,242,037 | ― | 19,818 | ― | |
| 4月末日 | 5,426,022,769 | ― | 19,188 | ― | |
| 5月末日 | 5,432,864,466 | ― | 19,218 | ― | |
| 6月末日 | 5,422,674,984 | ― | 19,136 | ― | |
| 7月末日 | 5,513,105,263 | ― | 19,417 | ― | |
| 8月末日 | 5,516,064,592 | ― | 19,603 | ― | |
| 9月末日 | 5,269,740,027 | ― | 18,693 | ― | |
| 10月末日 | 5,569,835,885 | ― | 19,649 | ― | |
| 11月末日 | 5,552,380,640 | ― | 19,550 | ― | |
| 12月末日 | 5,282,425,473 | ― | 18,580 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,485,068,057 | ― | 19,316 | ― | |
| 2月末日 | 5,530,868,483 | ― | 19,510 | ― | |
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